FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Renda Fixa Curto Prazo Itauvest(1) 5/08 0,18 0,76 5,59 9,52 18,00 24,79 0,0364 43,484963 5,3 4,5% Personnalité DI(2) 5/08 0,21 0,88 6,42 10,96 21,03 29,43 0,0451 1.335,394362 278,6 3,0% Plus DI(3) 5/08 0,23 0,97 7,06 12,07 23,49 33,39 0,0491 1.643,278498 1.191,8 2,0% Special DI(4) 5/08 0,24 0,99 7,24 12,39 24,20 34,54 0,0503 18,323891 307,5 1,7% Futura(5) 5/08 0,25 1,03 7,53 12,90 25,33 36,39 0,0521 18,128056 174,0 1,25% Ecomudança DI(6) 5/08 0,24 1,02 7,44 12,71 24,89 35,79 0,0499 21,421923 78,6 1,3% Maxime DI(7) 5/08 0,25 1,05 7,70 13,19 25,98 37,45 0,0531 82,886968 10.709,0 1,0% Evolução(8) 5/08 0,26 1,09 8,02 13,75 27,25 39,53 0,0551 16,285244 1.055,2 0,5% Premium DI(9) 5/08 0,26 1,07 7,86 13,47 26,61 38,56 0,0541 43,098570 11.163,9 0,75% DI Excellence(10) 5/08 0,26 1,09 8,02 13,75 27,25 39,54 0,0551 19,432178 12.464,5 0,5% Personnalité RF(11) 5/08 0,21 0,87 6,56 11,00 21,10 29,40 0,0464 1.372,837622 14,5 3,0% Plus RF(12) 5/08 0,23 0,96 7,23 12,17 23,66 33,52 0,0506 1.692,976122 180,9 2,0% Special RF(13) 5/08 0,24 0,98 7,41 12,48 24,35 34,62 0,0518 18,569626 75,3 1,7% Ecomudança RF(14) 5/08 0,25 1,02 7,66 12,93 25,35 36,26 0,0533 22,738123 79,1 1,3% Maxime RF(15) 5/08 0,25 1,04 7,87 13,29 26,17 37,59 0,0546 73,677572 4.405,6 1,0% Pré Longo Prazo(16) 4/08 0,22 1,24 15,45 15,41 25,38 36,14 0,2224 33,639323 301,0 1,0% RF Multi Índices LP(17) 4/08 0,21 1,05 8,22 13,41 26,36 37,68 0,0559 28,873054 193,1 1,0% Super Premium RF(18) 5/08 0,26 1,06 8,04 13,58 26,80 38,63 0,0556 29,894337 4.622,8 0,75% RF Excellence(19) 5/08 0,26 1,09 8,20 13,86 27,44 39,68 0,0566 19,674832 4.810,2 0,5% Renda Fixa Crédito Mix Crédito Privado(20) 4/08 0,21 1,11 8,06 13,97 27,80 40,48 0,0520 18,215906 10.167,7 0,6% 1
High Yield(21) 4/08 0,21 1,10 7,91 13,70 27,21 39,61 0,0547 88,573241 659,0 1,0% Renda Fixa High Yield 30 Crédito Privado(22) 4/08 0,21 1,10 7,92 13,71 27,24 39,66 0,0547 15,458798 272,6 1,0% Mix Plus CP LP FICFI(23) 4/08 0,21 1,11 8,06 13,97 27,82 30,11 0,0554 13,038906-0,8% Inflação Index Inflação(24) 4/08 0,45 1,08 9,67 14,51 27,54 38,95 0,1809 20,536779 874,0 1,5% Multimercado Moderado(25) 4/08 0,19 1,95 9,31 12,14 21,06 32,14 0,1241 41,449622 27,2 2,0% Arrojado(26) 4/08 0,20 2,46 10,61 12,35 20,25 32,01 0,1641 41,349568 24,3 2,0% Agressivo(27) 4/08 0,21 3,48 13,26 12,84 18,66 32,00 0,2432 40,425766 28,7 2,0% Multiestratégia(28) 4/08 0,24 1,09 7,92 12,48 24,87 36,90 0,0826 29,574057 170,7 1,25% Multifundos(29) 4/08 0,60 1,66 9,53 14,30 32,30 41,58 0,4220 24,711795 527,6 2,9% Equity Hedge FIC(30) 4/08 0,59 1,79 8,20 13,43 29,01 39,01 0,2109 44,017876 128,1 2,0% Itaú Equity Hedge Advanced Multimercado FI(31) Equity Hedge Advanced 30(32) 4/08 0,08 1,22 3,37 10,56 12,96 18,48 0,0269 3,018508 96,1 2,0% 4/08 0,15 1,40 3,08 10,03 13,15 18,66 0,0280 15,576639 81,6 2,0% Kinea Sistemático(33) 4/08 0,19 1,56 6,48 10,99 26,62 34,82 0,1764 20,694707 210,4 2,05% Long and Short(34) 4/08 0,58 1,77 8,07 13,23 28,67 38,53 0,2099 3,444925 14,1 2,0% Capital Performance Fix(35) 4/08 0,24 1,09 8,47 12,99 26,00 37,21 0,0839 442,385996 1.679,7 1,0% Itau MM Global(36) 4/08 0,59 1,77 8,27 13,41 28,33 38,65 0,2122 16,393919 111,5 2,0% K2 MM(37) 4/08 0,31 1,19 8,71 12,09 24,44 37,65 0,1332 74,246518 906,1 1,5% Hedge 30(38) 4/08 0,42 1,33 9,74 11,19 23,24 38,12 0,2094 22,407184 316,0 2,0% Brasil EUA(39) 4/08 0,19 7,14 17,46 9,95 9,71 14,05 0,7602 14,980117 17,9 3,0% Kinea Macro(40) 4/08 0,20 1,71 10,93 13,92 26,16 36,58 0,0706 25,284727 204,5 2,0% Itaú Mix MM FICFI(41) 4/08 0,16 3,02 9,44 11,61 25,22 27,32 0,1933 12,751884-2,1% Equity Hedge MM(42) - - - - - - - - 15,3 1,0% 2
Itau LS 30 MM(43) - - - - - - - - - 2,0% Long and Short - Renda Variável Itaú LS MM FICFI(44) 4/08 0,58 1,76 7,99 13,09 28,44 38,20 0,2094 3,442015 7,6 2,0% Cambial Personnalité Cambial Dólar(45) Ações 4/08-1,24 1,24-18,39-4,25 43,44 41,37-1,2839 4,793801 460,2 1,5% Petrobrás(46) 4/08-3,18 21,40 58,23 21,24-23,71-10,44 0,1360 33,473274 181,8 3,0% Grupo Itaú Ações(47) 4/08 4,88 11,29 36,11 14,91 9,21 45,85 0,5554 13,646401 67,9 3,0% Index Ibovespa(48) 4/08 0,47 11,10 31,98 11,60 0,47 15,27 0,9029 6,456913 79,2 2,0% Person BDR I FICFIA(49) 4/08-1,74 2,02-16,37-2,25 43,74 - -0,9888 14,123465-2,0% Seleção(50) 4/08 0,27 7,82 19,85 7,97 1,82 3,82 0,8872 72,503630 94,9 3,0% Renda Dividendos(51) 4/08 2,05 12,45 30,91 2,64-25,96-23,04 1,4019 7,310314 15,7 2,5% Excelência Social(52) 4/08 0,31 15,36 23,84 3,33-1,73 6,19 1,0910 33,226358 59,2 2,0% Valor(53) 4/08 0,76 12,31 36,81 18,84 14,37 32,01 0,8177 29,407986 48,3 3,0% Governança Corporativa(54) 4/08 0,89 10,93 29,36 8,55 0,17 11,80 1,0212 16,252296 58,0 3,5% Infra Estrutura(55) 4/08 0,28 11,37 28,63 13,32-2,90-3,16 1,0793 13,637414 31,1 3,0% Momento(56) 4/08 0,75 12,32 36,78 18,74 14,74 32,35 0,8123 36,012449 37,0 3,0% Valuation(57) 4/08 0,77 11,12 29,79 8,23-0,32 10,70 1,0193 8,532425 1,6 2,0% Ações Multifundos(58) 4/08 0,32 9,83 28,59 13,33 6,98 21,72 1,0751 5,925296 22,2 4,5% Vale(59) 4/08 1,36 13,44 44,74 7,45-38,29-33,59-0,3290 47,845320 188,0 3,0% Itau Ações SP500 FIC(60) 4/08-0,14 4,52 10,47 13,32 35,11 69,08 0,2019 16,884596-2,0% Momento 30(61) 4/08 0,71 12,14 35,65 18,06 14,53 29,98 0,8296 12,237506-2,5% FMP-FGTS FGTS Vale(62) 4/08 1,38 13,55 42,60 4,08-40,05-34,58-0,3247 55,659738 85,0 1,5% Vale Migração(63) 4/08 1,37 13,50 42,13 3,56-40,49-35,18-0,3262 52,141519 2,9 1,5% 3
Carteira livre(64) 4/08-0,07 8,02 23,33 10,83 5,14 15,82 0,6980 36,741891 1,1 2,0% INDICADORES Data No mês Ago/16 Mês Ant. Jul/16 No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Valor Poupança 04/08-0,66 4,69 8,32 16,47 24,43 - - IGPM 01/07-0,18 6,09 11,63 19,42 25,77 - - IPCA - 0,00 - - - - - - CDI 05/08 0,26 1,11 8,19 14,01 27,77 40,44 0,05 - Ibovespa Fechamento 04/08 0,50 11,22 32,86 12,67 2,65 18,81 0,91 57.593,0 IBrX Fechamento 04/08 0,58 11,31 31,82 11,73 3,72 19,42 0,95 23.903,0 IBrX-50 Fechamento 04/08 0,41 10,95 31,18 10,56 2,07 19,31 0,89 9.651,0 IGC Fechamento 04/08 0,36 10,73 28,20 10,75 7,73 21,97 1,08 8.992,0 Dólar 04/08-0,64 0,91-17,58-4,57 42,85 41,42-1,68 3,22 Euro 04/08-0,95 2,17-15,68-3,33 19,18 18,82-2,00 3,58 ISE 04/08 0,12 12,71 17,37 0,73-3,35 7,82 1,22 2.486,0 IMA-B - 2,51 19,15 20,53 34,07 43,07 - - Legenda Fundo aberto para aplicação Fundo fechado para aplicação Fundo aberto apenas para aplicação adicional Fundo aberto somente para quem quer transferir recursos já aplicados em outro Fundo Itaú FMP - FGTS. * Posição até o fechamento do mês anterior. ** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada. # Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada n/d = não disponível. (33)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,0% a.a. e a máxima é de 2,1% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. 4
(49)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,9% a.a. e a máxima é de 2,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. (58)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,5% a.a. e a máxima é de 4,5% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. Inicio das atividades dos Fundos (1)02/08/99, (2)02/10/95, (3)02/10/95, (4)30/06/09, (5)30/12/09, (6)31/03/08, (7)01/07/99, (8)31/08/11, (9)01/09/03, (10)30/10/09, (11)02/10/95, (12)02/10/95, (13)30/06/09, (14)31/08/07, (15)01/06/00, (16)23/06/05, (17)17/03/15, (18)05/12/05, (19)30/10/09, (20)01/10/10, (21)01/10/99, (22)30/03/12, (23)30/05/14, (24)30/10/09, (25)11/11/02, (26)11/11/02, (27)11/11/02, (28)01/12/05, (29)12/06/07, (30)16/09/04, (31)25/06/07, (32)31/03/11, (33)08/04/09, (34)06/04/11, (35)01/08/03, (36)31/10/11, (37)03/07/00, (38)16/12/08, (39)30/04/10, (40)29/10/09, (41)30/05/14, (42)01/08/02, (43)12/03/13, (44)03/11/05, (45)17/11/97, (46)10/07/00, (47)31/08/07, (48)07/07/92, (49)29/08/14, (50)24/10/03, (51)08/10/09, (52)18/10/04, (53)23/03/05, (54)31/08/06, (55)23/03/07, (56)09/02/09, (57)30/06/11, (58)03/12/01, (59)20/02/02, (60)03/08/13, (61)31/10/12, (62)27/03/02, (63)07/02/02, (64)24/08/01. Taxa de Performance (16)20% sobre o que exceder 100% do CDI (17)20% sobre o que exceder 100% do CDI (20)20% do que exceder 100% do CDI (21)50% sobre o que exceder 102% do CDI (22)20% sobre o que exceder 100% do CDI (23)20% do que exceder 100% de CDI (25)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (26)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (27)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (28)20% sobre o que exceder o CDI (29)20% sobre o que exceder 100% do CDI (30)20% do que exceder à variação do CDI no período. (31)20% do que exceder 100% do CDI (32)20% sobre o que exceder a variação do CDI (33)20% sobre o que exceder 100% do CDI (cobrança de performance nos FIs Investidos) (34)20% sobre o que exceder 100% do CDI (35)Não Há (36)20% sobre o que exceder o CDI (37)20% do que exceder o CDI (38)20% sobre o que exceder o CDI (40)20% do que exceder 100% CDI (41)20% do que exceder 100% de CDI (44)20% sobre o que exceder 100% do CDI (57)20% do que exceder 100% do Ibovespa. (60)Não Há (61)20% sobre o que exceder o Ibovespa 5
Utilização de derivativos (1)(2)(3)(7)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. (11)(12)(15)(16)(21)(25)(26)(27)(45)(46)(47)(48)(50)(52)(53)(59)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. (28)(30)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação de aportar recursos adicionais no fundo para cobrir o prejuízo. Rentabilidade Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Observações - Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu gerente ou entre em contato com o Investfone Personnalité pelo telefone 3003 7377 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 724 7377 para outras localidades. - Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas podem participar. - Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Personnalité High Yield Crédito Privado Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Itaú Personnalité Kinea Macro Multimercado Fundo cindido em 30/10/2009 Fundos Balanceados, Multimercados e Ações Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. 6