DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais) ATIVO NOTA 31/12/2017 31/12/2016 Disponível 93 277 Realizável 5 1.761.259 1.715.397 Gestão Previdencial 5 a 11.208 15.128 Gestão Administrativa 5 b 3.613 3.020 Investimentos 6 1.746.438 1.697.249 Fundos de Investimento 6 a 1.746.438 1.697.249 Permanente 7 1 2 Imobilizado 7 1 2 TOTAL DO ATIVO 1.761.353 1.715.676 PASSIVO NOTA 31/12/2017 31/12/2016 Exigível Operacional 8 2.028 1.694 Gestão Previdencial 8 a 1.643 1.406 Gestão Administrativa 8 b 385 288 Exigível Contingencial 9 24.827 22.791 Gestão Previdencial 9 a 21.431 19.771 Gestão Administrativa 9 b 3.396 3.020 Patrimônio Social 1.734.498 1.691.191 Patrimônio de Cobertura do Plano 1.584.787 1.485.609 Provisões Matemáticas 10 1.266.355 1.264.466 Benefícios Concedidos 595.665 636.571 Benefícios a Conceder 670.690 627.895 Equilíbrio Técnico 11 318.432 221.143 Resultados Realizados 318.432 221.143 Superávit Técnico Acumulado 318.432 221.143 Fundos 12 149.711 205.582 Fundos Previdenciais 145.850 202.385 Fundos Administrativos 3.861 3.197 TOTAL DO PASSIVO 1.761.353 1.715.676
RELATÓRIO ANUAL 2017 PLANO BD PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL (em milhares de reais) DESCRIÇÃO 31/12/2017 31/12/2016 Variação (%) A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO 1.691.191 1.637.048 3 1. ADIÇÕES 201.819 298.593 (32) ( + ) Contribuições Previdenciais 28.142 32.674 (14) ( + ) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 169.339 253.040 (33) ( + ) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial - 9.479 (100) ( + ) Receitas Administrativas 4.245 3.088 37 ( + ) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa 93 312 (70) 2. DESTINAÇÕES (158.512) (244.450) (35) ( - ) Benefícios (148.702) (240.824) (38) ( - ) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial (6.136) - 100 ( - ) Despesas Administrativas (3.470) (3.464) - ( - ) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa (204) (162) 26 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2) 43.307 54.143 (20) (+/-) Provisões Matemáticas 1.889 130.484 (99) (+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício 97.289 67.976 43 (+/-) Fundos Previdenciais (56.535) (144.091) (61) (+/-) Fundos Administrativos 664 (226) (394) B) PATRIMÔNIO SOCIAL NO FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 ) 1.734.498 1.691.191 3
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO PLANO BENEFICIO DEFINIDO (em milhares de reais) DESCRIÇÃO 31/12/2017 31/12/2016 Variação (%) A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO 1.152.349 1.205.136 (4) 1. ADIÇÕES 108.530 176.005 (38) ( + ) Contribuições 3.378 1.576 114 ( + ) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 105.152 164.945 (36) ( + ) Reversão Líquida de Contingênciais - Gestão Previdencial - 9.484 (100) 2. DESTINAÇÕES (129.720) (228.792) (43) ( - ) Benefícios (120.594) (227.260) (47) ( - ) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (6.162) - 100 ( - ) Custeio Administrativo (2.964) (1.532) 93 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2) (21.190) (52.787) (60) (+/-) Provisões Matemáticas (58.166) 31.372 (285) (+/-) Fundos Previdenciais (47.762) (137.486) (65) (+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício 84.738 53.327 59 B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3) 1.131.159 1.152.349 (2) C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS 1.861 357 421 (+/-) Fundos Administrativos 1.861 357 421
RELATÓRIO ANUAL 2017 PLANO BD PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO PLANO BENEFICIO DEFINIDO (em milhares de reais) DESCRIÇÃO 31/12/2017 31/12/2016 Variação (%) 1. Ativos 1.157.638 1.175.221 (1) Disponível 70 189 (63) Recebível 11.366 12.627 (10) Investimento 1.146.202 1.162.405 (1) Fundos de Investimentos 1.146.202 1.162.403 (1) Outros Realizáveis - 2 (100) 2. Obrigações 22.674 20.928 8 Operacional 1.253 1.194 5 Contingencial 21.421 19.734 9 3. Fundos não Previdenciais 3.805 1.944 96 Fundos Administrativos 3.805 1.944 96 4. Resultados a Realizar - - - 5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 1.131.159 1.152.349 (2) Provisões Matemáticas 695.760 753.926 (8) Superávit/(Déficit Técnico) 297.605 212.867 40 Fundos Previdenciais 137.794 185.556 (26) 6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado 297.605 212.867 40 a) Equilíbrio Técnico 297.605 212.867 40 b) (+/-) Ajustes de Precificação - - - c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b) 297.605 212.867 40
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA (em milhares de reais) DESCRIÇÃO 31/12/2017 31/12/2016 Variação % A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 3.197 3.423 (7) 1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.338 3.400 28 1.1. RECEITAS 4.338 3.400 28 Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 3.906 2.757 42 Custeio Administrativo dos Investimentos 339 331 2 Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 93 312 (70) 2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3.470) (3.464) - 2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL (3.131) (3.133) - Pessoal e Encargos (738) (697) 6 Viagens e Estadias (22) (21) 5 Serviços de Terceiros (1.955) (2.109) (7) Despesas Gerais (235) (114) 106 Outras Despesas - (36) (100) Depreciações e amortizações (1) - 100 Tributos (180) (156) 15 2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (339) (331) 2 Serviços de Terceiros (339) (331) 2 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas (204) (162) 26 4. Reversão de Recursos para o Plano de Beneficios - - - 5. Resultado Negativo Liquido dos Investimentos - - - 6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) 664 (226) (394) 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) 664 (226) (394) B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A + 7 ) 3.861 3.197 21
RELATÓRIO ANUAL 2017 PLANO BD PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PLANO BENEFICIO DEFINIDO (em milhares de reais) DESCRIÇÃO 31/12/2017 31/12/2016 Variação % A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.944 1.587 22 1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.984 1.588 88 1.1. RECEITAS 2.984 1.588 88 Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 2.964 1.532 93 Custeio Administrativo dos Investimentos 6 17 (65) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 14 39 (64) 2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS (983) (1.155) (15) 2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL (977) (1.138) (14) 2.1.1 Despesas Comuns (387) (366) 6 2.1.2 Despesas Específicas (590) (772) (24) Viagens e Estadias (1) (4) (75) Serviços de Terceiros (435) (596) (27) Despesas Gerais (33) (47) (30) Depreciações e amortizações (1) - 100 Tributos (120) (120) - Outras Despesas - (5) (100) 2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (6) (17) (65) 2.2.1 Despesas Comuns (6) (7) (14) 2.2.2 Despesas Específicas - (10) (100) Serviços de Terceiros - (10) (100) 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas (140) (76) 84 4. Reversão de Recursos para o Plano de Beneficios - - - 5. Resultado Negativo Liquido dos Investimentos - - - 6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) 1.861 357 421 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) 1.861 357 421 B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A + 7) 3.805 1.944 96
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TECNICAS PLANO BENEFICIO DEFINIDO (em milhares de reais) DESCRIÇÃO 31/12/2017 31/12/2016 Variação % Provisões Técnicas (1+ 2+ 3+ 4 + 5 ) 1.153.833 1.173.277 (2) 1. Provisões Matemáticas 695.760 753.926 (8) 1.1 Benefícios Concedidos 546.733 584.262 (6) Benefício Definido 546.733 584.262 (6) 1.2 Benefícios a Conceder 149.027 169.664 (12) Benefício Definido 149.027 169.664 (12) 2. Equilíbrio Técnico 297.605 212.867 40 2.1 Resultados Realizados 297.605 212.867 40 Superávit Técnico Acumulado 297.605 212.867 40 Reserva de Contingência 142.283 163.451 (13) Reserva para revisão de plano 155.322 49.416 214 3. Fundos 137.794 185.556 (26) 3.1. Fundos Previdenciais 137.794 185.556 (26) 4. Exigível Operacional 1.253 1.194 5 4.1. Gestão Previdencial 1.253 1.194 5 5. Exigível Contingencial 21.421 19.734 9 5.1. Gestão Previdencial 21.421 19.734 9