(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO 846 0/0 046.523.080/0001-60 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA Apropriação e Pagamento a PMFR REF IRRF, SOBRE nfs.nº. 038612 da C ecam, em IS-C 0/0 257,62 257,62 0,00 dezembro de 2011, conforme guia anexa. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - SEPREV 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO 813 0/0 096.493.648/0001-16 25 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVI Apropriação e pagamento ao SEPREV contribuições, SEGURADOS LIMA, FABIO, SIDNEI IS-C 0/0 0,00 0,00 239,91 E JOSE CELIO, sobre as HE a pagar em Dezembro de 2011, conforme guia anexa. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - CONVENIO MEDICO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO 822 0/0 096.493.648/0001-16 25 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVI Apropriação e Pagamento ao SEPREV, Convenio Medico INTERMEDICA, so bre folha de IS-C 0/0 0,00 0,00 4.224,62 pagamento do mes de Dezembro de 2011, conforme deposito anexo. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO 824 0/0 199.971.978-60 236 - RENATA APARECIDA DE PAULA Apropriação e Pagamento da PENSÃO ALIMENTICIA A RENATA A PAULA, sobre a Folha IS-C 0/0 0,00 0,00 1.150,59 Pagamento dos Funcionários em Dezembro de 2011, conforme credito em conta. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - CONVENIO MEDICO PLENA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01 - TESOURO 823 0/0 096.493.648/0001-16 25 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVI Apropriação e Pagamento ao SEPREV referente Convenio Medico PLENA, dos Vereadores e Funcionarios, sobre folha de pagamento de Dezembro de 2011, conforme IS-C 0/0 0,00 0,00 304,68 credito em conta. 01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS 01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO 829 0/0 001.661.527/0001-20 29 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES IS-C 0/0 0,00 0,00 63.694,40
(Página: 2 / 5) Folha Pagamento dos VEREADORES, em Dezembro de 2011, conforme credito em conta. 833 0/0 001.661.527/0001-20 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS Folha Pagamento dos FUNCIONARIOS, em dezembro de 2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 3.864,00 834 0/0 001.661.527/0001-20 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS Folha de Pagamento dos FUNCIONARIOS, em dezembro de 2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 2.582,07 835 0/0 001.661.527/0001-20 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS Folha Pagamento dos FUNCIONARIOS, em dezembro de 2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 3.873,14 836 0/0 001.661.527/0001-20 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS Folha Pagamento dos FUNCIONARIOS, em dezembro de 2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 4.041,57 837 0/0 001.661.527/0001-20 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS Folha Pagamento dos FUNCIONARIOS, em dezembro de 2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 11.044,54 838 0/0 001.661.527/0001-20 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS Folha Pagamento dos FUNCIONARIOS, em dezembro de 2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 1.500,00 839 0/0 001.661.527/0001-20 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS Folha Pagamento dos FUNCIONARIOS, em dezembro de 2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 91.710,91 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16.01 - TESOURO 774 0/0 213.167.188.16 122 - FABIO RIBEIRO CARDOSO Apropriação e Pagamento a FABIO Ribeiro Cardoso, referente a MÉDIA DE HE 13º Salário, a pagar em Dezembro de 2011, conforme controle administrativo e recibo anexo. IS-C 0/0 0,00 0,00 615,10 809 0/0 205.550.328-68 231 - JOSÉ DE LIMA CARDOSO Apropriação e Pagamento a JOSE DE LIMA CARDOSO, referente as HE pa gas em Dezembro de 2011, conforme controles administrativos e recibo anexo. IS-C 0/0 0,00 0,00 150,20 810 0/0 177.515.348-77 161 - SIDNEI ALVES DE MORAES Apropriação e Pagamento a SIDNEI Alves de Moraes, referente as HE pagas em Dezembro 2011, conforme controles administrativos e recibo anexo. IS-C 0/0 0,00 0,00 964,17 811 0/0 213.167.188.16 122 - FABIO RIBEIRO CARDOSO Apropriação e Pagamento a FABIO Ribeiro Cardoso, referente as HE a pagar em Dezembro de 2011, conforme controle administrativo e recibo anexo. IS-C 0/0 0,00 0,00 474,22 812 0/0 084.061.358-08 235 - JOSE CELIO LIMA Apropriação e Pagamento a JOSE CELIO LIMA, referente as HE a pagar em Dezembro de 2011, conforme controle administrativo e recibo anexo. IS-C 0/0 0,00 0,00 592,48 840 0/0 001.661.527/0001-20 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS Folha Pagamento dos FUNCIONARIOS, em dezembro de 2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 26.796,39 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO 814 0/0 096.493.648/0001-16 25 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVI Apropriação e Pagamento ao SEPREV da contribuição PATRONAL e do AP ORTE FINANCEIRO, de LIMA, FABIO, SIDNEI e JOSE CELIO, sobre as HE pagas em Dezembro IS-C 0/0 0,00 0,00 513,21 de 2011, conforme controle administrativo e guia anexa. 639 034/2011 011.957.434/0001-09 240-3FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP Apropriação a 3FM COMERCIAL, referente gastos com Materiais de Lim peza, até 12 de 2011, em Outubro de 2011, conforme contrato nº. 024/2011. IS-C 10/2011 0,00 3.732,42 0,00 640 035/2011 010.496.976/0001-50 201 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA - M Apropriação a QUALYTI DO BRASIL, referente previsão de gastos com materias de escritório, tonner, cartuchos e papel sulfite, até 12/2011, em Out ubro de 2011, conforme contrato nº. 025/2011. IS-C 11/2011 0,00 0,00 3.160,14 803 0/0 000.759.039/0001-97 243 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO Apropriação a BANDERPLACA, referente aquisição de materiais, em de zembro de 2011, conforme pedido e orçamentos anexos IS-C 0/0 0,00 7.948,00 0,00 815 035/2011 010.496.976/0001-50 201 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA - M Apropriação e Pagamento a Qualytti do reforço do Empenho n 640/0, em dezembro de 2011, conforme NFE. nº. 0071 e recibo. IS-C 0/0 0,00 0,00 3.136,45 844 0/0 005.698.641/0001-85 85 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART DE P Apropriação a Papelão, referente aquisição de materiais diversos d e escritório, em dezembro de 2011, conforme pedido e cotações anexas. IS-C 0/0 4.259,15 0,00 0,00 845 0/0 047.385.539/0001-70 66 - UTIL ARTE COM DE MATS ELETRICOS E H IS-C 0/0 4.595,09 0,00 0,00
(Página: 3 / 5) Apropriação a UTIL ARTE, referente aquisição de materiais diversos 2011, conforme pedido e cotações anexas., em dezembro de 11 0/0 043.776.517/0001-80 1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PA Previsão de gastos com a SABESP, referente ao fornecimento de agua encanada, até 12/2011, em Janeiro de 2011, conforme estimativa. IS-C 0/0 0,00 505,57 0,00 427 015/2011 000.626.646/0001-89 74 - CECAM CONSULT. ECON CONTABIL E ADM Apropriação a CECAM relativo a SOFTWARE de Gestão Pública, até Dez embro de 2011, em Junho de 2011, conforme contrato 017/2011 ora anexado. IS-C 2/2011 0,00 17.175,00 0,00 842 0/0 043.776.517/0001-80 1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PA Reforço do Empenho n 11/0, agua encanada SABESP complemento, em d ezembro de 2011, CONTA ANEXA. IS-C 0/0 350,08 350,08 0,00 843 0/0 005.963.510/0001-88 214 - JANUZA CORREIA DOS SANTOS ME Apropriação a JANUZA, referente serviços diversos de acabamento, e m dezembro de 2011., conforme pedido e cotações anexas. IS-C 0/0 7.850,00 7.850,00 0,00 17.311,94 37.818,69 224.632,79 Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO 850 0/0 046.523.080/0001-60 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA Apropriação e Pagamento a PMFR do IRRF, sobre a NDE. nº. 0089 da J S STOPPA, em Dezembro de 2011, conforme guia anexa. IS-C 0/0 152,08 152,08 0,00 851 0/0 046.523.080/0001-60 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA Apropriação e Pagamento a PMFR do IRRF, sobre a NDE. nº. 0027 da J ANUZA CORREIA, em Dezembro de 2011, conforme guia anexa. IS-C 0/0 235,50 235,50 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - INSS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO 847 0/0 029.979.036/0001-40 28 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Apropriação e Pagamento ao INSS referente contribuição incidente s obre a NDE nº. 0089 IS-C 0/0 446,09 446,09 0,00 da J S STOPPA, em Dezembro de 2011, conforme guia anexa. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00.01 - TESOURO 849 0/0 046.523.080/0001-60 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA Apropriação e Pagamento a PMFR do ISS, sobre a NDE nº. 0089 da J S STOPPA, em IS-C 0/0 304,15 304,15 0,00 Dezembro de 2011, conforme guia anexa. 639 034/2011 011.957.434/0001-09 240-3FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP IS-C 10/2011 0,00 0,00 3.732,42
(Página: 4 / 5) Apropriação a 3FM COMERCIAL, referente gastos com Materiais de Lim peza, até 12 de 2011, em Outubro de 2011, conforme contrato nº. 024/2011. 806 0/0 010.964.225/0001-11 229 - CELIA CAMARGO PESONI - ME Apropriação a CELIA, referente aquisição de uma mangueira com esgu icho e carrinho, em Dezembro de 2011, conforme requisição e cotação anexas. IS-C 0/0 0,00 323,80 0,00 12 0/0 002.558.157/0001-62 11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A Previsão de gastos com a TELEFONICA, referente telefonia fixa, até 12/2011, em Janeiro de 2011, conforme estimativa. IS-C 0/0 0,00 0,00 3.358,94 15 0/0 002.449.992/0056-38 14 - VIVO S/A Previsão de gastos com VIVO S/A, referente a telefonia celular móv el até 12/2011, em Janeiro de 2011, conforme estimativa. IS-C 0/0 0,00 0,00 106,90 330 010/2011 009.561.551/0001-07 226 - J S STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTD Apropriação a J S STOPPA LOCADORA, referente locação de 06 veículo s para a CMFR, sendo 02 com motoristas, em maio de 2011, conforme contrato 014/20 11 e documentos anexos ao processo. IS-C 1/2011 0,00 12.018,41 0,00 796 0/0 010.927.982/0001-15 208 - ALBINO APARECIDO ZAMBON Apropriação a ALBINO AP ZAMBON - AZ, referente serviços de fotolitogravura e Corrimão polido, em Dezembro de 2011, conforme pedido e cotação anexa. IS-C 0/0 0,00 7.986,00 7.986,00 808 0/0 002.558.157/0001-62 11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A Reforço do Empenho n 12/0, telefonia em dezembro de 2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 1.335,52 848 010/2011 009.561.551/0001-07 226 - J S STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTD Apropriação e Pagamento J S STOPPA, Reforço do Empenho n 330/0, e m dezembro de 2011, NLB. nº. 0089 e depósito anexo. IS-C 0/0 12.139,92 12.139,92 0,00 13.277,74 33.605,95 16.519,78 Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMOS DA CEF 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO 821 0/0 000.360.305/0001-04 21 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Apropriação e Pagamento das CONSIGNAÇÕES a CEF dos Vereadores e Fu ncionarios, IS-C 0/0 0,00 0,00 10.440,92 sobre a folha de pagamento de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. 803 0/0 000.759.039/0001-97 243 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO Apropriação a BANDERPLACA, referente aquisição de materiais, em de zembro de 2011, conforme pedido e orçamentos anexos IS-C 0/0 0,00 0,00 7.948,00 844 0/0 005.698.641/0001-85 85 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART DE P IS-C 0/0 0,00 4.259,15 0,00
(Página: 5 / 5) Apropriação a Papelão, referente aquisição de materiais diversos d dezembro de 2011, conforme pedido e cotações anexas. e escritório, em 255 0/0 069.034.668/0001-56 8 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C Apropriação a SODEXO PASS, relativos aos vales refeição e alimenta ção, conforme contrato 011/2011, no período de julho a dezembro de 2011. IS-C 0/0 0,00 9.857,69 0,00 328 018/2011 008.859.702/0001-37 128 - BULGARELLI & BRITO AGª DE PROP E JO Apropriação a BULGARELLI E BRITO JORNAL, referente publicações de atos oficiais da CMFR, conforme contrato 012/2011, até 31/12/2011, em maio de 2011, conforme documento contratual. IS-C 0/0 0,00 0,00 5.310,00 852 0/0 061.573.796/0001-66 245 - ALLIANZ SEGURADORA S/A Apropriação a ALLIANZ SEGUROS, referente renovação do seguro do As tra DBS.7323, em dezembro de 2011, conforme pedido e cotações anexas. IS-C 0/0 1.984,09 1.984,09 0,00 853 0/0 069.034.668/0001-56 8 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C SODEXO VR Reforço do Empenho n 255/0, complemento, em dezembro de 2011, conforme NFES. 295357 e deposito anexo. IS-C 0/0 4.683,76 4.683,76 0,00 854 0/0 069.034.668/0001-56 8 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C SODEXO VA 2º Reforço do Empenho n 255/0, complemento, em dezembro de 2011, conforme NFES. 295361 e deposito anexo. IS-C 0/0 10.881,09 10.881,09 0,00 17.548,94 31.665,78 23.698,92 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 48.138,62 103.090,42 264.851,49 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS FRANCO DA ROCHA, 22 de Dezembro de 2011 LUIZ SILVESTRE DA SILVA CRC 01SP083560 CONTADOR