Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Administração Financeira do Estado Divisão de Contabilidade Geral Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP III. a) Balanço Orçamentário de 2014
Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Administração Financeira do Estado Divisão de Contabilidade Geral Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP III. a) Balanço Orçamentário Diretas de 2014
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO DIRETA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO d = (c-b) RECEITAS CORRENTES (I) 32.277.604.12 34.168.981.759,00 32.700.148.867,40-1.468.832.891,60 RECEITA TRIBUTÁRIA 22.916.682.90 24.234.023.777,00 23.424.047.393,66-809.976.383,34 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL 359.143.12 333.499.079,00 406.860.488,60 73.361.409,60 RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS 322.934.30 322.934.30 422.187.816,11 99.253.516,11 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.541.426.80 7.589.431.482,00 7.324.697.566,33-264.733.915,67 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.137.417.00 1.689.093.121,00 1.122.355.602,70-566.737.518,30 RECEITAS DE CAPITAL (II) 2.432.905.84 1.383.508.265,00 1.090.810.725,65-292.697.539,35 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.283.920.90 737.495.141,00 953.849.106,76 216.353.965,76 ALIENAÇÃO DE BENS 2.754.00 54.00 2.942.85 2.888.85 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 2.100.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 287.492.48 252.203.613,00 134.018.768,89-118.184.844,11 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 856.638.46 393.755.511,00-393.755.511,00 Recursos Arrecadados em s es (III) SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 34.710.509.96 35.552.490.024,00 33.790.959.593,05-1.761.530.430,95 Operações de Crédito / Refinanciamento (V) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual
Continuação (2/2) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO DIRETA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO d = (c-b) Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 34.710.509.96 35.552.490.024,00 33.790.959.593,05-1.761.530.430,95 Déficit (VII) TOTAL (VIII) = (VI + VII) 34.710.509.96 35.552.490.024,00 33.790.959.593,05-1.761.530.430,95 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de créditos adicionais FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO DIRETA DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) DESPESAS EMPENHADAS (g) DESPESAS LIQUIDADAS (h) DESPESAS PAGAS (i) SALDO (j) = (f-g) DESPESAS CORRENTES (IX) 24.940.372.26 25.130.369.168,00 24.089.755.922,43 23.779.358.677,58 23.548.156.435,46 1.040.613.245,57 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.696.840.68 11.209.379.02 10.944.655.121,35 10.700.360.825,73 10.607.826.613,08 264.723.898,65 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 783.040.40 747.846.406,00 734.180.531,84 734.180.531,84 734.180.531,84 13.665.874,16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.460.491.18 13.173.143.742,00 12.410.920.269,24 12.344.817.320,01 12.206.149.290,54 762.223.472,76 DESPESAS DE CAPITAL (X) 2.188.872.10 2.019.670.096,00 1.710.015.787,54 1.585.438.207,03 1.570.239.899,07 309.654.308,46 INVESTIMENTOS 1.289.092.70 673.912.515,00 377.163.245,74 252.585.665,23 237.399.444,73 296.749.269,26 INVERSÕES FINANCEIRAS 171.517.00 521.272.14 512.865.081,53 512.865.081,53 512.852.994,07 8.407.058,47 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 728.262.40 824.485.441,00 819.987.460,27 819.987.460,27 819.987.460,27 4.497.980,73 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) 1.023.98 20.00 20.00 RESERVA DO RPPS (XII) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XI 27.130.268.34 27.150.059.264,00 25.799.771.709,97 25.364.796.884,61 25.118.396.334,53 1.350.287.554,03 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV) 27.130.268.34 27.150.059.264,00 25.799.771.709,97 25.364.796.884,61 25.118.396.334,53 1.350.287.554,03 SUPERÁVIT (XVI) 7.991.187.883,08 TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 27.130.268.34 27.150.059.264,00 33.790.959.593,05 25.364.796.884,61 819.987.460,27-6.640.900.329,05 FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO DIRETA ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (f) = (a+b-c-e) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL 124.651.699,39 597.589.019,32 3.632.383,29 312.095.558,28 319.447.582,40 87.065.194,74 FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO DIRETA ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (f) = (a+b-c-e) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL 60.816.455,47 571.919.619,24 280.563.815,81 227.988.972,65 127.815.669,54 FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.
Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Administração Financeira do Estado Divisão de Contabilidade Geral Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP III. a) Balanço Orçamentário Indiretas de 2014
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO INDIRETA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO d = (c-b) RECEITAS CORRENTES (I) 1.874.195.82 2.406.456.672,00 1.724.287.635,25-682.169.036,75 RECEITA TRIBUTÁRIA 28.275.06 28.275.06 27.406.954,78-868.105,22 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL 254.943.64 255.146.494,00 225.454.343,50-29.692.150,50 RECEITA AGROPECUÁRIA 5.890.97 11.413.116,00 7.379.295,29-4.033.820,71 RECEITA INDUSTRIAL 37.685.68 37.685.68 27.766.655,85-9.919.024,15 RECEITA DE SERVIÇOS 1.026.739.80 1.026.869.106,00 978.713.189,39-48.155.916,61 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 336.518.41 341.148.858,00 271.602.313,13-69.546.544,87 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 184.142.26 705.918.358,00 185.964.883,31-519.953.474,69 RECEITAS DE CAPITAL (II) 620.755.49 745.656.842,00 246.441.854,70-499.214.987,30 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10 10-10 ALIENAÇÃO DE BENS 28.373.01 28.373.01 1.625.634,06-26.747.375,94 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 404.789.59 411.375.238,00 100.032.212,35-311.343.025,65 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 187.592.79 305.908.494,00 144.784.008,29-161.124.485,71 Recursos Arrecadados em s es (III) SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 2.494.951.31 3.152.113.514,00 1.970.729.489,95-1.181.384.024,05 Operações de Crédito / Refinanciamento (V) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual
Continuação (2/2) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO INDIRETA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO d = (c-b) Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 2.494.951.31 3.152.113.514,00 1.970.729.489,95-1.181.384.024,05 Déficit (VII) 7.137.183.791,35 TOTAL (VIII) = (VI + VII) 2.494.951.31 3.152.113.514,00 9.107.913.281,30 5.955.799.767,30 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de créditos adicionais FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO INDIRETA DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) DESPESAS EMPENHADAS (g) DESPESAS LIQUIDADAS (h) DESPESAS PAGAS (i) SALDO (j) = (f-g) DESPESAS CORRENTES (IX) 7.820.151.11 9.169.148.399,00 7.934.603.698,87 7.399.202.581,29 6.853.405.593,94 1.234.544.700,13 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.638.987.95 3.997.457.073,00 3.778.128.614,43 3.767.278.904,02 3.734.078.129,55 219.328.458,57 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.181.163.16 5.171.691.326,00 4.156.475.084,44 3.631.923.677,27 3.119.327.464,39 1.015.216.241,56 DESPESAS DE CAPITAL (X) 2.251.041.82 2.385.395.875,00 1.173.309.582,43 799.651.962,19 587.149.745,23 1.212.086.292,57 INVESTIMENTOS 2.247.929.76 2.371.892.815,00 1.168.063.865,56 794.653.245,33 582.151.028,37 1.203.828.949,44 INVERSÕES FINANCEIRAS 3.112.06 13.503.06 5.245.716,87 4.998.716,86 4.998.716,86 8.257.343,13 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) RESERVA DO RPPS (XII) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XI 10.071.192.93 11.554.544.274,00 9.107.913.281,30 8.198.854.543,48 7.440.555.339,17 2.446.630.992,70 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV) 10.071.192.93 11.554.544.274,00 9.107.913.281,30 8.198.854.543,48 7.440.555.339,17 2.446.630.992,70 SUPERÁVIT (XVI) TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 10.071.192.93 11.554.544.274,00 9.107.913.281,30 8.198.854.543,48 2.446.630.992,70 FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO INDIRETA ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO ANTERIORES DO EXERCÍCIO (a) ANTERIOR (b) LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (f) = (a+b-c-e) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL 199.797.323,44 1.062.699.271,47 5.605,27 779.876.674,53 178.599.811,94 210.020.778,57 FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO INDIRETA ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO ANTERIORES DO EXERCÍCIO (a) ANTERIOR (b) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (f) = (a+b-c-e) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL 53.504.076,94 419.478.985,04 316.800.946,72 16.948,02 155.925.657,96 FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.
Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Administração Financeira do Estado Divisão de Contabilidade Geral Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP III. a) Balanço Orçamentário Global de 2014
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO GLOBAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO d = (c-b) RECEITAS CORRENTES (I) 34.151.799.94 36.575.438.431,00 34.424.436.502,65-2.151.001.928,35 RECEITA TRIBUTÁRIA 22.944.957.96 24.262.298.837,00 23.451.454.348,44-810.844.488,56 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL 614.086.76 588.645.573,00 632.314.832,10 43.669.259,10 RECEITA AGROPECUÁRIA 5.890.97 11.413.116,00 7.379.295,29-4.033.820,71 RECEITA INDUSTRIAL 37.685.68 37.685.68 27.766.655,85-9.919.024,15 RECEITA DE SERVIÇOS 1.349.674.10 1.349.803.406,00 1.400.901.005,50 51.097.599,50 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.877.945.21 7.930.580.34 7.596.299.879,46-334.280.460,54 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.321.559.26 2.395.011.479,00 1.308.320.486,01-1.086.690.992,99 RECEITAS DE CAPITAL (II) 3.053.661.33 2.129.165.107,00 1.337.252.580,35-791.912.526,65 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.283.921.00 737.495.241,00 953.849.106,76 216.353.865,76 ALIENAÇÃO DE BENS 31.127.01 28.427.01 4.568.484,06-23.858.525,94 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 2.100.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 692.282.07 663.578.851,00 234.050.981,24-429.527.869,76 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.044.231.25 699.664.005,00 144.784.008,29-554.879.996,71 Recursos Arrecadados em s es (III) SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 37.205.461.27 38.704.603.538,00 35.761.689.083,00-2.942.914.455,00 Operações de Crédito / Refinanciamento (V) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual
Continuação (2/2) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO GLOBAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO d = (c-b) Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 37.205.461.27 38.704.603.538,00 35.761.689.083,00-2.942.914.455,00 Déficit (VII) TOTAL (VIII) = (VI + VII) 37.205.461.27 38.704.603.538,00 35.761.689.083,00-2.942.914.455,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de créditos adicionais FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO GLOBAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) DESPESAS EMPENHADAS (g) DESPESAS LIQUIDADAS (h) DESPESAS PAGAS (i) SALDO (j) = (f-g) DESPESAS CORRENTES (IX) 32.760.523.37 34.299.517.567,00 32.024.359.621,30 31.178.561.258,87 30.401.562.029,40 2.275.157.945,70 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.335.828.63 15.206.836.093,00 14.722.783.735,78 14.467.639.729,75 14.341.904.742,63 484.052.357,22 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 783.040.40 747.846.406,00 734.180.531,84 734.180.531,84 734.180.531,84 13.665.874,16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.641.654.34 18.344.835.068,00 16.567.395.353,68 15.976.740.997,28 15.325.476.754,93 1.777.439.714,32 DESPESAS DE CAPITAL (X) 4.439.913.92 4.405.065.971,00 2.883.325.369,97 2.385.090.169,22 2.157.389.644,30 1.521.740.601,03 INVESTIMENTOS 3.537.022.46 3.045.805.33 1.545.227.111,30 1.047.238.910,56 819.550.473,10 1.500.578.218,70 INVERSÕES FINANCEIRAS 174.629.06 534.775.20 518.110.798,40 517.863.798,39 517.851.710,93 16.664.401,60 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 728.262.40 824.485.441,00 819.987.460,27 819.987.460,27 819.987.460,27 4.497.980,73 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) 1.023.98 20.00 20.00 RESERVA DO RPPS (XII) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XI 37.201.461.27 38.704.603.538,00 34.907.684.991,27 33.563.651.428,09 32.558.951.673,70 3.796.918.546,73 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV) 37.201.461.27 38.704.603.538,00 34.907.684.991,27 33.563.651.428,09 32.558.951.673,70 3.796.918.546,73 SUPERÁVIT (XVI) 854.004.091,73 TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 37.201.461.27 38.704.603.538,00 35.761.689.083,00 33.563.651.428,09 819.987.460,27 2.942.914.455,00 FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO GLOBAL ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO ANTERIORES DO EXERCÍCIO (a) ANTERIOR (b) LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (f) = (a+b-c-e) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL 324.449.022,83 1.660.288.290,79 3.637.988,56 1.091.972.232,81 498.047.394,34 297.085.973,31 FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO GLOBAL ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO ANTERIORES DO EXERCÍCIO (a) ANTERIOR (b) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (f) = (a+b-c-e) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL 114.320.532,41 991.398.604,28 597.364.762,53 228.005.920,67 283.741.327,50 FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.
Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Administração Financeira do Estado Divisão de Contabilidade Geral Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP III. b) Balanço Financeiro de 2014
Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Administração Financeira do Estado Divisão de Contabilidade Geral Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP III. b) Balanço Financeiro Diretas de 2014
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO DIRETA Receita Orçamentária (a) Deduções da Receita Orçamentária (b) Saldo (c) = (a - b) Receita Orçamentária (d) Deduções da Receita Orçamentária (e) Saldo (f) = (d - e) Ordinária 20.775.618.249,53 4.153.530.841,32 16.622.087.408,21 19.046.829.938,46 3.769.877.834,90 15.276.952.103,56 Vinculada 17.267.132.625,23 98.260.440,39 17.168.872.184,84 15.072.130.508,04 84.102.276,05 14.988.028.231,99 Recursos Vinculados à Educação 11.011.602.806,06 11.011.602.806,06 10.089.325.626,46 10.089.325.626,46 Recursos Vinculados à Saúde 3.883.513.499,15 3.883.513.499,15 3.538.023.726,06 3.538.023.726,06 Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS Recursos Vinculados à Seguridade Social Outras Destinações de Recursos 2.372.016.320,02 98.260.440,39 2.273.755.879,63 1.444.781.155,53 84.102.276,05 1.360.678.879,48 TOTAL 38.042.750.874,76 4.251.791.281,71 33.790.959.593,05 34.118.960.446,50 3.853.980.110,95 30.264.980.335,55
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO DIRETA INGRESSOS Receita Orçamentária (I) Ordinária Vinculada Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS Recursos Vinculados à Seguridade Social Outras Destinações de Recursos Transferências Financeiras Recebidas (II) Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS Recebimentos Extraorçamentários (III) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Inscrição de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Recebimentos Extraorçamentários Saldo do (IV) Caixa e Equivalentes de Caixa Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 33.790.959.593,05 16.622.087.408,21 17.168.872.184,84 11.011.602.806,06 3.883.513.499,15 2.273.755.879,63 55.643.985.102,99 25.994.062.356,97 29.649.922.746,02 30.868.161.996,08 681.375.375,44 21.824.280.352,54 8.362.506.268,10 2.258.867.153,49 1.148.195.293,54 1.110.671.859,95 122.561.973.845,61 30.264.980.335,55 15.276.952.103,56 14.988.028.231,99 10.089.325.626,46 3.538.023.726,06 1.360.678.879,48 48.988.022.131,39 23.495.414.561,34 25.492.607.570,05 28.758.246.029,87 1.169.508.638,56 21.213.953.365,42 6.374.784.025,89 3.039.604.208,77 2.804.013.846,50 235.590.362,27 111.050.852.705,58
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO DIRETA DISPÊNDIOS Despesa Orçamentária (VI) Ordinária Vinculada Recursos Destinados à Educação Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS Recursos Destinados à Seguridade Social Outras Destinações de Recursos Transferências Financeiras Concedidas (VII) Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS Pagamentos Extraorçamentários (VIII) Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Pagamentos de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Pagamentos Extraorçamentários Saldo para o Seguinte (IX) Caixa e Equivalentes de Caixa Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 25.799.771.709,97 18.307.594.768,76 7.492.176.941,21 6.677.209.482,53 10.048.002,34 804.919.456,34 62.504.935.022,64 32.806.359.006,31 29.698.576.016,33 32.749.943.841,06 592.659.646,53 22.510.634.134,69 9.646.650.059,84 1.507.323.271,94 907.319.363,96 600.003.907,98 122.561.973.845,61 23.943.500.955,75 17.465.892.392,03 6.477.608.563,72 5.894.544.693,65 134.802.203,98 448.261.666,09 54.850.838.794,38 29.332.003.582,06 25.518.835.212,32 29.998.065.710,78 391.450.218,41 22.064.495.777,63 7.542.119.714,74 2.258.867.153,49 1.148.195.293,54 1.110.671.859,95 111.051.272.614,40 FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF. 01/04/2015,12:54
Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Administração Financeira do Estado Divisão de Contabilidade Geral Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP III. b) Balanço Financeiro Indiretas de 2014
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO INDIRETA Receita Orçamentária (a) Deduções da Receita Orçamentária (b) Saldo (c) = (a - b) Receita Orçamentária (d) Deduções da Receita Orçamentária (e) Saldo (f) = (d - e) Ordinária 1.345.029.747,74 1.345.029.747,74 1.228.474.137,21 1.228.474.137,21 Vinculada 625.699.742,21 625.699.742,21 647.746.665,01 647.746.665,01 Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde 33.888.792,67 33.888.792,67 28.820.644,55 28.820.644,55 Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS Recursos Vinculados à Seguridade Social Outras Destinações de Recursos 591.810.949,54 591.810.949,54 618.926.020,46 618.926.020,46 TOTAL 1.970.729.489,95 1.970.729.489,95 1.876.220.802,22 1.876.220.802,22
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO INDIRETA INGRESSOS Receita Orçamentária (I) Ordinária Vinculada Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS Recursos Vinculados à Seguridade Social Outras Destinações de Recursos Transferências Financeiras Recebidas (II) Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS Recebimentos Extraorçamentários (III) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Inscrição de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Recebimentos Extraorçamentários Saldo do (IV) Caixa e Equivalentes de Caixa Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 1.970.729.489,95 1.345.029.747,74 625.699.742,21 33.888.792,67 591.810.949,54 10.442.555.449,33 6.825.635.374,52 3.616.920.074,81 22.174.327.147,81 1.667.357.942,13 12.537.531.978,32 7.969.437.227,36 1.976.741.437,75 1.928.241.281,45 48.500.156,30 36.564.353.524,84 1.876.220.802,22 1.228.474.137,21 647.746.665,01 28.820.644,55 618.926.020,46 8.891.100.335,81 5.853.128.069,24 3.037.972.266,57 17.216.515.467,95 1.482.178.256,51 9.023.830.670,91 6.710.506.540,53 2.311.855.672,46 2.253.277.004,22 58.578.668,24 30.295.692.278,44
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO INDIRETA DISPÊNDIOS Despesa Orçamentária (VI) Ordinária Vinculada Recursos Destinados à Educação Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS Recursos Destinados à Seguridade Social Outras Destinações de Recursos Transferências Financeiras Concedidas (VII) Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS Pagamentos Extraorçamentários (VIII) Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Pagamentos de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Pagamentos Extraorçamentários Saldo para o Seguinte (IX) Caixa e Equivalentes de Caixa Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 9.107.913.281,30 2.172.951.843,01 6.934.961.438,29 1.610.071.397,30 4.034.996.702,41 1.289.893.338,58 3.581.605.615,71 13.338.811,21 3.568.266.804,50 22.397.999.600,44 1.160.024.012,44 12.872.918.942,50 8.365.056.645,50 1.476.835.027,39 1.417.263.926,66 59.571.100,73 36.564.353.524,84 8.103.514.588,83 2.321.003.166,39 5.782.511.422,44 1.473.688.562,16 3.191.662.828,83 1.117.160.031,45 3.028.358.482,64 16.609.048,62 3.011.749.434,02 17.189.687.980,54 999.879.643,18 9.730.207.980,33 6.459.600.357,03 1.974.131.226,43 1.925.631.070,13 48.500.156,30 30.295.692.278,44 FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF. 01/04/2015,12:56
Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Administração Financeira do Estado Divisão de Contabilidade Geral Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP III. b) Balanço Financeiro Global de 2014
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO GLOBAL Receita Orçamentária (a) Deduções da Receita Orçamentária (b) Saldo (c) = (a - b) Receita Orçamentária (d) Deduções da Receita Orçamentária (e) Saldo (f) = (d - e) Ordinária 22.120.647.997,27 4.153.530.841,32 17.967.117.155,95 20.275.304.075,67 3.769.877.834,90 16.505.426.240,77 Vinculada 17.892.832.367,44 98.260.440,39 17.794.571.927,05 15.719.877.173,05 84.102.276,05 15.635.774.897,00 Recursos Vinculados à Educação 11.011.602.806,06 11.011.602.806,06 10.089.325.626,46 10.089.325.626,46 Recursos Vinculados à Saúde 3.917.402.291,82 3.917.402.291,82 3.566.844.370,61 3.566.844.370,61 Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS Recursos Vinculados à Seguridade Social Outras Destinações de Recursos 2.963.827.269,56 98.260.440,39 2.865.566.829,17 2.063.707.175,99 84.102.276,05 1.979.604.899,94 TOTAL 40.013.480.364,71 4.251.791.281,71 35.761.689.083,00 35.995.181.248,72 3.853.980.110,95 32.141.201.137,77
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO GLOBAL INGRESSOS Receita Orçamentária (I) Ordinária Vinculada Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS Recursos Vinculados à Seguridade Social Outras Destinações de Recursos Transferências Financeiras Recebidas (II) Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS Recebimentos Extraorçamentários (III) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Inscrição de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Recebimentos Extraorçamentários Saldo do (IV) Caixa e Equivalentes de Caixa Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 35.761.689.083,00 17.967.117.155,95 17.794.571.927,05 11.011.602.806,06 3.917.402.291,82 2.865.566.829,17 66.086.540.552,32 32.819.697.731,49 33.266.842.820,83 18.763.257.233,46 2.348.733.317,57 15.031.469.540,15 1.383.054.375,74 4.235.608.591,24 3.076.436.574,99 1.159.172.016,25 124.847.095.460,02 32.141.201.137,77 16.505.426.240,77 15.635.774.897,00 10.089.325.626,46 3.566.844.370,61 1.979.604.899,94 57.879.122.467,20 29.348.542.630,58 28.530.579.836,62 19.470.440.417,20 2.651.686.895,07 16.442.462.142,17 376.291.379,96 5.351.459.881,23 5.057.290.850,72 294.169.030,51 114.842.223.903,40
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO GLOBAL DISPÊNDIOS Despesa Orçamentária (VI) Ordinária Vinculada Recursos Destinados à Educação Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS Recursos Destinados à Seguridade Social Outras Destinações de Recursos Transferências Financeiras Concedidas (VII) Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS Pagamentos Extraorçamentários (VIII) Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Pagamentos de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Pagamentos Extraorçamentários Saldo para o Seguinte (IX) Caixa e Equivalentes de Caixa Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 34.907.684.991,27 20.480.546.611,77 14.427.138.379,50 8.287.280.879,83 4.045.044.704,75 2.094.812.794,92 66.086.540.638,35 32.819.697.817,52 33.266.842.820,83 20.868.711.531,07 1.752.683.658,97 16.053.410.049,34 3.062.617.822,76 2.984.158.299,33 2.324.583.290,62 659.575.008,71 124.847.095.460,02 32.047.015.544,58 19.786.895.558,42 12.260.119.986,16 7.368.233.255,81 3.326.465.032,81 1.565.421.697,54 57.879.197.277,02 29.348.612.630,68 28.530.584.646,34 20.683.432.610,70 1.391.329.861,59 17.999.381.863,80 1.292.720.885,31 4.232.998.379,92 3.073.826.363,67 1.159.172.016,25 114.842.643.812,22 FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF. 01/04/2015,12:59
Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Administração Financeira do Estado Divisão de Contabilidade Geral Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP III. c) Balanço Patrimonial de 2014
Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Administração Financeira do Estado Divisão de Contabilidade Geral Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP III. c) Balanço Patrimonial Diretas de 2014
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DIRETA QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuições de Melhoria Contribuições Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos Vendas de Mercadorias Vendas de Produtos Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Juros e Encargos de Mora Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Obtidos Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras Transferências e Delegações Recebidas Transferências Intra Governamentais 103.389.490.566,79 91.662.912.985,97 23.424.047.393,66 21.259.382.466,02 23.370.026.855,06 21.207.325.787,02 54.020.538,60 52.056.679,00 422.187.816,11 373.192.276,39 422.187.816,11 373.192.276,39 1.529.216.091,30 1.204.175.907,77 52.318,18 602.639.670,29 609.308.611,52 1.564.198,45 146.536.980,17 89.041.286,98 780.039.440,84 504.209.492,64 64.487.259.742,42 56.167.274.516,44
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DIRETA QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Transferências Inter Governamentais Transferências das Instituições Privadas Transferências das Instituições Multigovernamentais Transferências de Consórcios Públicos Transferências do Exterior Execução Orçamentária Delegada de Entes Transferências de Pessoas Físicas Outras Transferências e Delegações Recebidas Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos Reavaliação de Ativos Ganhos com Alienação Ganhos com Incorporação de Ativos Ganhos com Desincorporação de Passivos Reversão de Redução ao Valor Recuperável Outras Variações Patrimoniais Aumentativas VPA a classificar Resultado Positivo de Participações Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) Pessoal e Encargos Remuneração a Pessoal Encargos Patronais 3.717.794.622,83 3.382.138.826,16 3.593.330.098,81 3.336.509.840,38 57.176.135.020,78 49.448.625.849,90 5.817.292.899,74 4.212.762.502,23 1.366.718.073,53 1.083.282.607,38 2.942.85 2.283.40 1.913.563.155,18 3.088.687.207,82 2.534.068.821,03 38.509.287,03 7.709.486.623,56 8.446.125.317,12 7.709.486.623,56 8.446.125.317,12 104.509.001.620,56 90.871.073.824,83 10.450.532.404,42 9.218.687.036,35 9.088.787.733,34 8.103.842.647,97 1.288.905.628,19 1.048.584.963,27
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DIRETA QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Benefícios a Pessoal Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos Benefícios Previdenciários e Assistenciais Aposentadorias e Reformas Pensões Benefícios de Prestação Continuada Benefícios Eventuais Políticas Públicas de Transferência de Renda Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo Uso de Material de Consumo Serviços Depreciação, Amortização e Exaustão Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Juros e Encargos de Mora Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Concedidos Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras Transferências e Delegações Concedidas Transferências Intra Governamentais Transferências Inter Governamentais Transferências a Instituições Privadas 72.839.042,89 66.259.425,11 494.122.716,93 757.447.294,07 45.990.362,85 49.893.946,52 14.602.148,86 15.902.969,86 433.530.205,22 691.650.377,69 637.577.273,25 947.835.011,80 66.085.802,71 103.733.467,78 571.491.470,54 844.101.544,02 1.677.437.672,02 1.431.007.175,43 731.159.394,15 695.545.568,15 819.987.460,27 699.488.129,52 121.313.179,91 33.725.714,34 4.977.637,69 2.247.763,42 72.687.691.187,78 64.526.779.542,05 7.081.238.465,33 6.653.762.748,77 45.016.661,18 63.299.396,43
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DIRETA QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Transferências a Instituições Multigovernamentais Transferências a Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada a Entes Outras Transferências e Delegações Concedidas Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas Perdas com Alienação Perdas Involuntárias Incorporação de Passivos Desincorporação de Ativos Tributárias Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados Custo das Mercadorias Vendidas Custo dos Produtos Vendidos Custo dos Serviços Prestados Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Premiações Resultado Negativo de Participações Incentivos Subvenções Econômicas 65.561.436.061,27 57.809.717.396,85 16.288.969.020,43 12.351.648.041,82 2.926.464.877,13 2.215.389.031,93 4.211.146.040,94 1.914.156.734,35 9.151.358.102,36 8.222.102.275,54 326.946.857,31 349.216.071,94 326.946.857,31 349.216.071,94 1.945.724.488,42 1.288.453.651,37 1.885.714,59 421.92 796.812.787,53 719.638.317,94
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DIRETA QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Participações e Contribuições Constituição de Provisões Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) 1.147.025.986,30 568.393.413,43-1.119.511.053,77 791.839.161,14 FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.
Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Administração Financeira do Estado Divisão de Contabilidade Geral Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP III. c) Balanço Patrimonial Indiretas de 2014
EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO: DEZEMBRO ATIVO CONSOLIDADO INDIRETA BALANÇO PATRIMONIAL DATA EMISSÃO: 01/04/2015 PÁGINA: 1 ATIVO 6.938.731.568,91 6.946.212.988,95 PASSIVO 6.714.577.321,90 6.744.870.834,69 PASSIVO ATIVO CIRCULANTE 3.912.383.696,94 3.910.721.500,82 PASSIVO CIRCULANTE 2.135.007.963,20 1.845.730.208,25 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.476.835.027,39 1.974.131.226,43 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo Créditos a Curto Prazo 2.279.252.914,87 1.776.415.427,59 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 2.033.304.378,66 1.735.479.656,89 Estoques 159.043.187,81 162.535.596,12 Obrigações Fiscais a Curto Prazo VPD Pagas Antecipadamente 28.669,78 71.865,91 Obrigações de repartição a outros entes Provisões a Curto Prazo 15.508.664,20 6.553.301,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 87.131.908,09 103.697.250,36 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 3.023.571.769,06 3.033.058.872,90 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 218.958.597,28 13.495.240,71 Realizável a Longo Prazo 195.265.866,55 155.249.568,13 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar Créditos a Longo Prazo 195.259.045,27 155.242.746,85 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 12.528.780,42 13.494.433,62 Investimentos Temporários a Longo Prazo 6.821,28 6.821,28 Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo Estoques Obrigações Fiscais a Longo Prazo 202.229.009,77 VPD pagas antecipadamente Provisões a Longo Prazo Investimentos 5.770.394,57 5.757.089,38 Demais Obrigações a Longo Prazo 4.200.807,09 807,09 Imobilizado 2.821.245.750,42 2.871.196.453,23 Resultado Diferido Intangível 1.289.757,52 855.762,16
CONSOLIDADO INDIRETA BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO: DEZEMBRO ATIVO DATA EMISSÃO: 01/04/2015 PÁGINA: 2 PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.359.673.773,67 4.885.645.385,73 Patrimônio Social e Capital Social 82.800.234,54 82.800.234,54 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital Reservas de Capital Ajustes de Avaliação Patrimonial Reservas de Lucros Demais Reservas Resultados Acumulados 4.276.873.539,13 4.802.845.151,19 ATIVO FINANCEIRO 3.557.419.665,73 3.714.914.490,67 PASSIVO FINANCEIRO 2.140.145.758,04 1.845.731.015,34 ATIVO PERMANENTE 3.381.311.903,18 3.231.298.498,28 PASSIVO PERMANENTE 214.757.790,19 13.494.433,62 SALDO PATRIMONIAL 4.583.828.020,68 5.086.987.539,99
CONSOLIDADO INDIRETA BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO: DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 01/04/2015 PÁGINA: 3 Compensações Saldo dos Atos Potenciais Ativos Saldo dos Atos Potenciais Passivos Garantias e Contra garantias recebidas 114.484.697,21 99.933.253,67 Garantias e Contra garantias concedidas 114.484.697,21 99.933.253,67 Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres Direitos Contratuais 9.172.120.376,46 1.326.218.101,11 Obrigações contratuais 9.172.120.376,46 1.326.218.101,11 Outros atos potenciais ativos 1.488.884.987,53 1.989.356.169,76 Outros atos potenciais passivos 1.488.884.987,53 1.989.356.169,76 TOTAL 10.775.490.061,20 3.415.507.524,54 TOTAL 10.775.490.061,20 3.415.507.524,54
Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Administração Financeira do Estado Divisão de Contabilidade Geral Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP III. c) Balanço Patrimonial Global de 2014
EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO: DEZEMBRO ATIVO CONSOLIDADO GLOBAL BALANÇO PATRIMONIAL DATA EMISSÃO: 01/04/2015 PÁGINA: 1 ATIVO 30.638.290.802,14 28.581.435.709,48 PASSIVO 30.638.290.802,14 28.581.435.709,48 PASSIVO ATIVO CIRCULANTE 6.107.983.709,90 6.997.666.101,81 PASSIVO CIRCULANTE 4.312.529.056,46 5.361.540.162,63 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.984.158.299,33 4.232.998.379,92 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo Créditos a Curto Prazo 2.941.923.234,55 2.579.068.889,48 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 2.929.560.618,38 3.090.456.450,31 Estoques 184.649.622,15 187.959.581,73 Obrigações Fiscais a Curto Prazo VPD Pagas Antecipadamente 28.669,78 71.865,91 Obrigações de repartição a outros entes Provisões a Curto Prazo 15.508.664,20 6.553.301,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.368.396.761,63 2.264.530.411,32 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 24.527.530.976,33 21.581.336.992,44 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 21.720.711.564,52 20.038.668.229,30 Realizável a Longo Prazo 2.218.593.385,27 155.847.226,89 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar Créditos a Longo Prazo 2.218.586.563,99 155.840.405,61 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 20.405.029.644,11 18.954.171.372,78 Investimentos Temporários a Longo Prazo 6.821,28 6.821,28 Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo Estoques Obrigações Fiscais a Longo Prazo 1.311.481.113,32 1.084.496.049,43 VPD pagas antecipadamente Provisões a Longo Prazo Investimentos 16.015.279.203,07 15.609.341.510,02 Demais Obrigações a Longo Prazo 4.200.807,09 807,09 Imobilizado 6.292.368.630,47 5.815.292.493,37 Resultado Diferido Intangível 1.289.757,52 855.762,16
CONSOLIDADO GLOBAL BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO: DEZEMBRO ATIVO DATA EMISSÃO: 01/04/2015 PÁGINA: 2 PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.604.113.193,41 3.181.227.317,55 Patrimônio Social e Capital Social 82.800.234,54 82.800.234,54 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital Reservas de Capital Ajustes de Avaliação Patrimonial Reservas de Lucros Demais Reservas Resultados Acumulados 4.521.312.958,87 3.098.427.083,01 ATIVO FINANCEIRO 4.800.833.494,01 5.925.898.818,52 PASSIVO FINANCEIRO 4.317.666.851,30 5.361.540.969,72 ATIVO PERMANENTE 25.837.457.308,13 22.655.536.890,96 PASSIVO PERMANENTE 21.716.510.757,43 20.038.667.422,21 SALDO PATRIMONIAL 4.604.113.193,41 3.181.227.317,55
CONSOLIDADO GLOBAL BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO: DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 01/04/2015 PÁGINA: 3 Compensações Saldo dos Atos Potenciais Ativos Saldo dos Atos Potenciais Passivos Garantias e Contra garantias recebidas 176.000.006,04 165.928.030,73 Garantias e Contra garantias concedidas 176.000.006,04 165.928.030,73 Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres Direitos Contratuais 12.422.280.347,52 5.502.230.978,92 Obrigações contratuais 12.422.280.347,52 5.502.230.978,92 Outros atos potenciais ativos 3.002.636.374,81 4.294.318.401,86 Outros atos potenciais passivos 3.002.636.374,81 4.294.318.401,86 TOTAL 15.600.916.728,37 9.962.477.411,51 TOTAL 15.600.916.728,37 9.962.477.411,51
Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Administração Financeira do Estado Divisão de Contabilidade Geral Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP III. d) Demonstração das Variações Patrimoniais de 2014
Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Administração Financeira do Estado Divisão de Contabilidade Geral Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP III. d) Demonstração das Variações Patrimoniais Diretas de 2014
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DIRETA QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuições de Melhoria Contribuições Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos Vendas de Mercadorias Vendas de Produtos Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Juros e Encargos de Mora Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Obtidos Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras Transferências e Delegações Recebidas Transferências Intra Governamentais 103.389.490.566,79 91.662.912.985,97 23.424.047.393,66 21.259.382.466,02 23.370.026.855,06 21.207.325.787,02 54.020.538,60 52.056.679,00 422.187.816,11 373.192.276,39 422.187.816,11 373.192.276,39 1.529.216.091,30 1.204.175.907,77 52.318,18 602.639.670,29 609.308.611,52 1.564.198,45 146.536.980,17 89.041.286,98 780.039.440,84 504.209.492,64 64.487.259.742,42 56.167.274.516,44
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DIRETA QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Transferências Inter Governamentais Transferências das Instituições Privadas Transferências das Instituições Multigovernamentais Transferências de Consórcios Públicos Transferências do Exterior Execução Orçamentária Delegada de Entes Transferências de Pessoas Físicas Outras Transferências e Delegações Recebidas Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos Reavaliação de Ativos Ganhos com Alienação Ganhos com Incorporação de Ativos Ganhos com Desincorporação de Passivos Reversão de Redução ao Valor Recuperável Outras Variações Patrimoniais Aumentativas VPA a classificar Resultado Positivo de Participações Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) Pessoal e Encargos Remuneração a Pessoal Encargos Patronais 3.717.794.622,83 3.382.138.826,16 3.593.330.098,81 3.336.509.840,38 57.176.135.020,78 49.448.625.849,90 5.817.292.899,74 4.212.762.502,23 1.366.718.073,53 1.083.282.607,38 2.942.85 2.283.40 1.913.563.155,18 3.088.687.207,82 2.534.068.821,03 38.509.287,03 7.709.486.623,56 8.446.125.317,12 7.709.486.623,56 8.446.125.317,12 104.509.001.620,56 90.871.073.824,83 10.450.532.404,42 9.218.687.036,35 9.088.787.733,34 8.103.842.647,97 1.288.905.628,19 1.048.584.963,27
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DIRETA QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Benefícios a Pessoal Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos Benefícios Previdenciários e Assistenciais Aposentadorias e Reformas Pensões Benefícios de Prestação Continuada Benefícios Eventuais Políticas Públicas de Transferência de Renda Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo Uso de Material de Consumo Serviços Depreciação, Amortização e Exaustão Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Juros e Encargos de Mora Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Concedidos Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras Transferências e Delegações Concedidas Transferências Intra Governamentais Transferências Inter Governamentais Transferências a Instituições Privadas 72.839.042,89 66.259.425,11 494.122.716,93 757.447.294,07 45.990.362,85 49.893.946,52 14.602.148,86 15.902.969,86 433.530.205,22 691.650.377,69 637.577.273,25 947.835.011,80 66.085.802,71 103.733.467,78 571.491.470,54 844.101.544,02 1.677.437.672,02 1.431.007.175,43 731.159.394,15 695.545.568,15 819.987.460,27 699.488.129,52 121.313.179,91 33.725.714,34 4.977.637,69 2.247.763,42 72.687.691.187,78 64.526.779.542,05 7.081.238.465,33 6.653.762.748,77 45.016.661,18 63.299.396,43
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DIRETA QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Transferências a Instituições Multigovernamentais Transferências a Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada a Entes Outras Transferências e Delegações Concedidas Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas Perdas com Alienação Perdas Involuntárias Incorporação de Passivos Desincorporação de Ativos Tributárias Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados Custo das Mercadorias Vendidas Custo dos Produtos Vendidos Custo dos Serviços Prestados Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Premiações Resultado Negativo de Participações Incentivos Subvenções Econômicas 65.561.436.061,27 57.809.717.396,85 16.288.969.020,43 12.351.648.041,82 2.926.464.877,13 2.215.389.031,93 4.211.146.040,94 1.914.156.734,35 9.151.358.102,36 8.222.102.275,54 326.946.857,31 349.216.071,94 326.946.857,31 349.216.071,94 1.945.724.488,42 1.288.453.651,37 1.885.714,59 421.92 796.812.787,53 719.638.317,94
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DIRETA QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Participações e Contribuições Constituição de Provisões Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) 1.147.025.986,30 568.393.413,43-1.119.511.053,77 791.839.161,14 FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DIRETA QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras Transferências e Delegações Recebidas Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos Outras Variações Patrimoniais Aumentativas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) Pessoal e Encargos Benefícios Previdenciários e Assistenciais Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras Transferências e Delegações Concedidas Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos Tributárias Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados Outras Variações Patrimoniais Diminutivas RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) 103.389.490.566,79 91.662.912.985,97 23.424.047.393,66 21.259.382.466,02 422.187.816,11 373.192.276,39 1.529.216.091,30 1.204.175.907,77 64.487.259.742,42 56.167.274.516,44 5.817.292.899,74 4.212.762.502,23 7.709.486.623,56 8.446.125.317,12 104.509.001.620,56 90.871.073.824,83 10.450.532.404,42 9.218.687.036,35 494.122.716,93 757.447.294,07 637.577.273,25 947.835.011,80 1.677.437.672,02 1.431.007.175,43 72.687.691.187,78 64.526.779.542,05 16.288.969.020,43 12.351.648.041,82 326.946.857,31 349.216.071,94 1.945.724.488,42 1.288.453.651,37-1.119.511.053,77 791.839.161,14
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DIRETA Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuições de Melhoria 23.424.047.393,66 21.259.382.466,02 23.370.026.855,06 21.207.325.787,02 54.020.538,60 52.056.679,00