WM RB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Características Gerais O WM RB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII é constituído sob a forma de condomínio fechado, regido por seu regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, em especial a Instrução CVM 472. O prazo de duração do fundo é de 12 (doze) anos, contados da data da primeira integralização e seu patrimônio é representado por uma única classe de cotas. O fundo é destinado, exclusivamente, a investidores qualificados. Objetivo O fundo tem por objetivo investir em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes ou relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ( CRI ) e de Letras de Créditos Imobiliários ( LCI ) conforme a política de investimentos descrita em seu regulamento, visando proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas tendo como alvo uma rentabilidade líquida superior à rentabilidade da taxa DI. Objetivo Entende-se por resultado do fundo as receitas auferidas com o investimento, os rendimentos e as alienações dos ativos integrantes do patrimônio do fundo, bem como os eventuais rendimentos oriundos de aplicações em ativos de renda fixa, deduzindo-se as despesas operacionais incorridas pelo fundo e quaisquer reservas e demais despesas previstas em seu regulamento, em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 206 de 14 de janeiro de 1994. O fundo deverá distribuir, no mínimo, 95% dos resultados calculados com base no regime de caixa, consubstanciado em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O percentual mínimo será observado apenas semestralmente, sendo que possíveis adiantamentos realizados durante um semestre poderão não atingir o referido mínimo. Informações Gerais Data de Início 29/06/11 Código CVM RJ-2011-6234 Patrimônio Líquido Atual R$ 70.010.268 Taxa de administração 0,68% a.a. Patrimônio Médio (12) R$ 68.847.465 Taxa de performance Não há Quantidade de Cotas 66.085 Administrador Citibank DTVM S.A. Código de Negociação Bovespa WMRB11B Gestor Banco Citibank S.A. Código ISIN BRWMRBCTF009 Consultor Especializado RB Capital Investimentos Ltda.
Rentabilidade Mês/Ano jun-11 jul-11 (2) ago-11 set-11 Patrimônio Líquido (R$) Valor Patrimonial da Cota (R$) Quantidade de Cotas Distribuição de Redimento (R$/Cota) Rentabilidade no Mês (%) % CDI 66.102.578 1.000,2660 66.085-0,03% 57,2% 65.749.050 994,9164 66.085 - -0,53% n/a 66.232.559 1.002,2329 66.085-0,74% 67,4% 66.727.146 1.009,7170 66.085 1,80544 0,75% 78,5% out-11 67.134.824 1.015,8860 66.085-0,79% 89,2% 104,9% nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 67.666.196 1.023,9267 66.085 2,39571 0,79% 91,8% 68.079.105 1.030,1749 66.085 29,02519 0,85% 93,1% 66.751.320 1.010,0828 66.085 1,67009 0,89% 100,6% 67.127.021 1.015,7679 66.085 1,66071 0,73% 98,3% mar-12 67.581.447 1.022,6443 66.085 1,65346 0,84% 104,0% 122,3% abr-12 67.965.201 1.028,4513 66.085 1,64477 0,73% 104,1% 122,5% mai-12 68.382.354 1.034,7636 66.085 1,63838 0,77% 106,1% jun-12 68.757.800 1.040,4449 66.085 29,72665 0,71% 111,5% 131,1% jul-12 67.268.418 1.017,9075 66.085 1,61978 0,71% 105,2% 123,7% ago-12 67.678.499 1.024,1129 66.085 1,66514 0,77% 112,3% 132,2% set-12 68.087.450 1.030,3011 66.085 1,65602 0,77% 145,0% 170,6% out-12 68.479.210 1.036,2293 66.085 2,12018 0,74% 122,0% 143,6% nov-12 68.947.954 1.043,3223 66.085 3,41654 0,89% 166,9% 196,4% dez-12 69.222.015 1.047,4694 66.085 18,41493 0,73% 137,5% 161,8% jan-13 68.938.062 1.043,1726 66.085 1,53659 1,37% 243,9% 286,9% fev-13 mar-13 69.271.856 1.048,2236 66.085 2,34092 0,63% 132,7% 69.788.465 1.056,0409 66.085 7,43734 0,97% 185,3% abr-13 69.719.577 1.054,9985 66.085 2,33297 0,61% 101,7% 119,6% mai-13 70.010.268 1.059,3973 66.085 2,42519 0,64% 110,0% 129,4% Ano 4,30% 154,1% 181,3% Início (1) CDI Bruto de IR (alíquota de 15%). 18,25% 101,6% (2) A rentabilidade do fundo em julho/2011 foi negativa devido ao pagamento dos custos de constituição e estruturação do fundo. % CDI Bruto (1) 67,3% n/a 79,3% 92,3% 108,0% 109,5% 118,3% 115,6% 124,8% 156,1% 218,0% 119,5% Em 14/06/2013 o fundo dará início ao pagamento do rendimento, referente ao mes de maio de 2013, no valor de R$ 2,425185 por cota, com base na posição de cotistas de 31/05/2013.
Alocação dos Ativos Concentração dos Ativos Descrição Certificados de Recebíveis Imobiliários Letras de Crédito Imobiliário Total Ativos Imobiliários Cotas de Fundo Referenciado DI Total Ativos Financeiros Provisões Caixa Total Valor de Mercado (R$) % 28.950.732 41,4% 27.721.065 39,6% 56.671.797 80,9% 13.386.010 19,1% 13.386.010 19,1% (50.479) -0,1% 2.940 0,0% 70.010.268 100,0% Cotas de Fundo Referenciado DI 19,1% CRI Aliansce 9,2% CRI BR Distribuidora 9,7% CRI Carrefour 4,6% CRI BRFS 8,6% CRI FCA 9,1% Letras de Crédito Imobiliário 39,6%
CRI ALIANSCE Valor Investido Remuneração Aliansce Shopping Centers S.A. AA- (Fitch ) fev/11 mar/23 R$ 6.247.579,00 IPCA + 7,95% Mensal, a partir de mai/11 Créditos imobiliários oriundos de contrato de financiamento firmado entre a Domus Cia Hipotecária, na qualidade de financiadora, e a Aliansce, na qualidade de financiada. Alienação fiduciária das ações da BSC Shopping Center S.A.; alienação fiduciária de 37,56% da fração ideal do Bangu Shopping; cessão fiduciária de créditos locatícios; fiança prestada pela BSC Shopping Center S.A. 16/06/2013 324.263,91 2.073,73 1.362,13 0,42% 16/07/2013 322.901,79 2.065,02 1.396,12 0,43% 16/08/2013 321.505,67 2.056,09 1.483,31 0,46% 16/09/2013 320.022,35 2.046,60 1.276,48 0,40% 16/10/2013 318.745,88 2.038,44 1.264,37 0,40% 16/11/2013 317.481,50 2.030,36 1.298,73 0,41% 16/12/2013 316.182,78 2.022,05 1.322,19 0,42% 16/01/2014 314.860,59 2.013,59 3.204,41 1,02% 16/02/2014 311.656,18 1.993,10 1.330,37 0,43% 16/03/2014 310.325,80 1.984,59 1.317,56 0,42% 16/04/2014 309.008,25 1.976,17 1.428,76 0,46% 16/05/2014 307.579,48 1.967,03 1.577,48 0,51% 3.435,86 3.461,14 3.539,41 3.323,08 3.302,82 3.329,08 3.344,24 5.218,01 3.323,47 3.302,15 3.404,93 3.544,51
CRI FCA Ferrovia Centro-Atlântica S.A. e Vale Operações Ferroviárias S.A. AAA (Fitch s) mar/12 mar/21 Valor Investido R$ 6.265.277,68 Remuneração IPCA + 5,1024% Anual, a partir de março/2013 Créditos imobiliários oriundos de instrumento particular atípico de desenvolvimento de edificação, construção sob encomenda e locação atípica, na modalidade Build to Suit de bem imóvel celebrado entre o Cedente e a FCA. E créditos imobiliários oriundos de instrumento particular de contrato de concessão de direito real de superfície e outros pactos celebrado entre a Vale e a Cedente. Os créditos imobiliários não contam com garantia real ou fidejussória. 19/03/2014 355.724,92 18.150,51 17.900,08 5,03% 36.050,59 CRI BR DISTRIBUIDORA Valor Investido Remuneração Petrobras Distribuidora S.A. AAA (Fitch ) ago/11 fev/23 R$ 6.036.045,40 IPCA + 6,84% Anual, a partir de fev/2014 Créditos imobiliários oriundos de contratos de locação atípico entre o FII FCM e a BR Distribuidora. Um dos imóveis será um centro de distribuição de combustíveis localizado em Cruzeiro do Sul e outro a expansão da fábrica de lubrificantes da Lubrax em Duque de Caxias. A BR Distribuidora, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A., avaliada pela Fitch com o Nacional de Longo Prazo AAA, é a fonte pagadora dos créditos que lastreiam a emissão. A estrutura da operação não proporciona garantia real. 18/02/2014 335.206,92 60.605,80-8.306,58-2,48% 52.299,21
CRI CARREFOUR Valor Investido Remuneração Carrefour Indústria e Comércio Ltda. A+ (Fitch s) nov/11 jan/20 R$ 6.111.100,74 IPCA + 6,24% Mensal, partir de dezembro/2011 Créditos imobiliários oriundos de instrumento particular de contrato atípico de locação de bem imóvel e outras avenças celebrado entre Cedente, na qualidade de locadora, e Carrefour na qualidade de locatária, bem como a totalidade das multas, prêmios, indenizações e quaisquer outros valores devidos nos termos do contrato de locação. Alienação fiduciária do imóvel, em garantia do pagamento integral dos créditos imobiliários. Para fins de leilão, o valor do referido imóvel, conforme laudo de avaliação elaborado pela Colliers International Brasil, em janeiro de 2011, é de R$ 78.230.000,00. 15/06/2013 299.880,72 1.516,48 3.050,57 1,02% 15/07/2013 296.830,15 1.501,06 3.065,90 1,03% 15/08/2013 310.643,49 1.570,91 3.258,34 1,05% 15/09/2013 307.385,16 1.554,43 3.274,93 1,07% 15/10/2013 304.110,23 1.537,87 3.291,49 1,08% 15/11/2013 300.818,73 1.521,23 3.308,26 1,10% 15/12/2013 297.510,47 1.504,50 3.324,89 1,12% 15/01/2014 294.185,58 1.487,68 3.341,62 1,14% 15/02/2014 290.843,96 1.470,78 3.358,69 1,15% 15/03/2014 287.485,27 1.453,80 3.375,44 1,17% 15/04/2014 284.109,84 1.436,73 3.392,68 1,19% 15/05/2014 280.717,16 1.419,57 3.409,76 1,21% 4.567,05 4.566,96 4.829,24 4.829,36 4.829,36 4.829,49 4.829,39 4.829,30 4.829,47 4.829,24 4.829,41 4.829,33
CRI BR FOODS BRF - Brasil Foods S.A. A- (Fitch ) nov/11 set/22 Valor Investido R$ 5.563.861,80 Remuneração IPCA + 6,5124% Mensal, partir de outubro/2012 Contrato atípico de locação de bem imóvel e outras avenças, celebrado em 03 de março de 2008, entre o Carrefour, na qualidade de locatário, e a Chrysos Empreendimentos Imobiliários Ltda (SPE), na qualidade de locadora, por meio do qual as partes estabelecem os termos e as condições para a construção da edificação e posterior locação pela SPE ao Carrefour. Alienação fiduciária de imóvel em garantia do pagamento integral dos créditos imobiliários e dos valores eventualmente devidos. Para fins de leilão, o valor do referido imóvel será de R$ 54.600.000,00, devidamente atualizado pelo IPCA/IBGE. Existe ainda fiança da credora original e dos coobrigados, reserva de recursos, seguro de responsabildiade civil e engenharia e seguro patrimonial. 05/06/2013 399.963,36 2.108,39 2.629,36 0,66% 05/07/2013 397.334,00 2.094,53 2.643,07 0,67% 05/08/2013 394.690,93 2.080,59 2.657,06 0,67% 05/09/2013 392.033,87 2.066,59 2.670,93 0,68% 05/10/2013 389.362,95 2.052,51 2.685,05 0,69% 4.737,55 05/11/2013 386.677,90 2.038,35 2.699,40 0,70% 4.737,75 05/12/2013 383.978,50 2.024,12 2.713,58 0,71% 4.737,70 05/01/2014 381.264,93 2.009,82 2.727,57 0,72% 05/02/2014 378.537,36 1.995,44 2.742,12 0,72% 05/03/2014 375.795,23 1.980,98 2.756,46 0,73% 05/04/2014 373.038,77 1.966,45 2.770,93 0,74% 05/05/2014 371.975,24 1.960,85 2.798,74 0,75% 4.737,74 4.737,59 4.737,65 4.737,51 4.737,39 4.737,56 4.737,44 4.737,39 4.759,59