APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014/2015

APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014/2015

TOTAL DE GASTOS 2014 X 2015 TODAS AS DESPESAS 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FIXAS 3.010.573,88 3.645.890,77 21% DESPESAS VARIÁVEIS 735.395,10 981.889,71 34% DESPESAS COMPRA DE VEÍCULOS 168.909.66 DESPESAS CONTRUÇÕES 746.979,48 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.376,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 18.410,54 Total Geral 4.661.858,12 4.652.567,02-0,2% No total acumulado, houve redução de 0,2% no valor das despesas (comparando o total das despesas de 2014 x 2015).

DESPESAS CONTRATOS CONTRATOS 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL ASSESSORIA CONTÁBIL 13.585,00 14.675,00 8% ASSESSORIA JURÍDICA 348.388,80 484.003,40 39% JARDINAGEM/LIMPEZA 21.600,00 LIMPEZA SALÃO SOCIAL SEDE 46.297,68 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA 7.200,00 7.349,28 2% MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 17.521,14 20.578,38 17,5% MANUTENÇÃO PISCINA 18.723,50 18.728,40 0,02% SERV. PORTARIA 47.022,13 SERV. SEGURANÇA ARMADA 83.236,27 TOTAL GERAL 405.418,44 743.490,54 83% Comparando os dois anos (2014 e 2015), é possível perceber aumento no custo total das despesas em 83%. Especificamente por tipo de despesa, 39% refere-se ao acréscimo nos serviços com Assessoria Jurídica, bem como a inclusão de novos serviços, sendo eles: Contrato de Jardinagem e Limpeza, Serviços terceirizados de limpeza, Serviços de Portaria e de Segurança Armada.

DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES COPA / COZINHA / REFEIÇÕES 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL COFFE BREAK 6.180,00 2.641,34 58% DESPESA ALIMENTAÇÃO 1.000,00 187,54 82% INSUMOS CAFÉ EXPRESSO 1.460,00 2.607,00 78% MATERIAIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA COZINHA 12.857,91 1.159,77 91% REFEIÇÕES POSSE NOVA GESTÃO 4.000,00 REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS 50.511,87 32.511,46 36% SUPERMERCADO 5.661,64 1.953,93 65% Total Geral 81.671,42 41.061,04 50% Nota-se constante redução nos valores das despesas em 2015 chegando a 91% em Materiais e Eletrodomésticos para Cozinha, 82% com Despesas de Alimentação e redução de 36% nos custos com Refeições dos Funcionários.

COPA / COZINHA / REFEIÇÕES - 2014 7% 7% 1% 2% 16% 62% 5% COPA / COZINHA / REFEIÇÕES - 2015 6% 5% 1% 6% DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES COFFE BREAK DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES DESPESA ALIMENTAÇÃO 3% 0% DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES INSUMOS CAFÉ EXPRESSO DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES MATERIAIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA COZINHA DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES REFEIÇÕES - POSSE NOVA GESTÃO DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS 79% DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES SUPERMERCADO

DESPESAS FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL 13º SALÁRIO 24.193,77 17.803,77 26% EXAMES 270,00 458,45 69% FÉRIAS 901,07 14.251,55 1482% IMPOSTO FGTS 27.464,28 20.329,79 26% IMPOSTO GRRF 2.671,89 16.383,57 513% IMPOSTO INSS 85.986,55 60.710,82 30% IMPOSTO PIS FOLHA 3.191,38 2.407,14 25% RESCISÕES 5.945,03 29.603,70 398% SALÁRIO 316.913,87 251.510,87 21% SOFTWARE PONTO 302,18 1.496,48 395% VALE TRANSPORTE 7.676,59 5.860,85 24% Total Geral 475.516,61 420.816,99 11,5% Em relação a 2014, no ano de 2015 houve redução de 11,5% no total das despesas com funcionários, passando de R$ 475.516,61 para R$ 420.816,99, ou seja, uma redução de quase R$ 55.000,00.

DESPESAS FUNCIONÁRIOS - 2014 DESPESAS FUNCIONÁRIOS 13º SALÁRIO 0% 2% 0% 0% 6% 5% 0% DESPESAS FUNCIONÁRIOS EXAMES DESPESAS FUNCIONÁRIOS FÉRIAS DESPESAS FUNCIONÁRIOS IMPOSTO - FGTS 18% DESPESAS FUNCIONÁRIOS IMPOSTO - GRRF DESPESAS FUNCIONÁRIOS IMPOSTO - INSS DESPESAS FUNCIONÁRIOS IMPOSTO - PIS FOLHA 1% DESPESAS FUNCIONÁRIOS RESCISÕES DESPESAS FUNCIONÁRIOS SALÁRIO 67% 1% DESPESAS FUNCIONÁRIOS SOFTWARE PONTO DESPESAS FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE

DESPESAS FUNCIONÁRIOS 2015 DESPESAS FUNCIONÁRIOS 13º SALÁRIO 0% 1% 4% 0% 3% 5% 4% 15% DESPESAS FUNCIONÁRIOS EXAMES DESPESAS FUNCIONÁRIOS FÉRIAS DESPESAS FUNCIONÁRIOS IMPOSTO - FGTS DESPESAS FUNCIONÁRIOS IMPOSTO - GRRF DESPESAS FUNCIONÁRIOS IMPOSTO - INSS DESPESAS FUNCIONÁRIOS IMPOSTO - PIS FOLHA DESPESAS FUNCIONÁRIOS RESCISÕES DESPESAS FUNCIONÁRIOS SALÁRIO 60% 7% 1% DESPESAS FUNCIONÁRIOS SOFTWARE PONTO DESPESAS FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE

DESPESAS IMPOSTOS IMPOSTOS 2014 IMPOSTOS 2015 TOTAL GERAL DESPESAS IMPOSTOS 10.780,08 ECAD 6.240,00 ICMS 84,76 ISSQN 1.743,81 MULTA PUBLICAÇÕES 357,80 2.353,71 Total Geral 10.780,08 TOTAL GERAL DESPESAS IMPOSTOS 48.870,99 ALVARÁ 529,40 DESCARTE DE LIXO 66,70 DIVIDA ATIVA UNIÃO INSS 2.658,21 ECAD 5.761,48 EMISSÃO CERTIDÃO NEGATIVA PGM 112,96 ICMS 163,14 ISSQN 13.040,04 MULTA 0,00 PUBLICAÇÕES 0,00 RETENÇÕES DE INSS 17.250,64 RETENÇÕES DE IRRF 1.568,24 RETENÇÕES DE PIS/COFINS/CSLL 7.292,38 TAXAS PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 226,00 TAXAS SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 201,80 Total Geral 48.870,99 Observa-se despesas diferentes de um ano para o outro, trata-se dos impostos que são pagos nas modalidades de substituição tributária. INSS/IRRF/PIS/COFINS/CSLL.

DESPESAS MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL ÁGUA E GÁS 600,00 2.823,50 370% ENERGIA ELÉTRICA 30.236,43 37.165,34 23% ETIQUETAS PATRIMONIAL 2.591,63 MAT. LIMPEZA/HIGIENE 4.770,00 3.323,95 30% MATERIAL ESCRITÓRIO 17.246,98 18.551,23 7,6% Total Geral 55.445,04 61.864,02 11,6% 31% 2014 2015 1% 5% 30% 5% DESPESAS MANUTENÇÃO ESC. ÁGUA E GÁS DESPESAS MANUTENÇÃO ESC. ENERGIA ELÉTRICA DESPESAS MANUTENÇÃO ESC. ETIQUETAS PATRIMONIAL DESPESAS MANUTENÇÃO ESC. MAT. LIMPEZA/HIGIENE 9% 5% 54% 0% 60% DESPESAS MANUTENÇÃO ESC. MATERIAL ESCRITÓRIO

DESPESAS TELEFÔNICAS TELEFONIA 2014 TOTAL GERAL DESPESAS TELEFÔNICAS 79.580,67 CHIP DE CELULAR 30,00 FIXO EMBRATEL 6.884,99 FIXO OI 4.718,13 MANUTENÇÃO APARELHOS 605,00 MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA 2.639,77 MÓVEL VIVO 64.502,78 RECARGAS DE CELULAR 200,00 Total Geral 79.580,67 TELEFONIA 2015 TOTAL GERAL DESPESAS TELEFÔNICAS 25.977,45 CHIP DE CELULAR 0,00 FIXO EMBRATEL 533,71 FIXO OI 6.060,93 MANUTENÇÃO APARELHOS 0,00 MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA 522,50 MÓVEL VIVO 18.860,31 RECARGAS DE CELULAR 0,00 Total Geral 25.977,45 % 92% 28% 80% 71% 67% Comparando o ano de 2014 e 2015, é possível constatar que o grupo de despesas telefônicas reduziu cerca de 67% em 2015, ou seja, correspondendo a R$ 53.603,22 em economia em um ano, ou R$ 4.466,93/mês. Tal redução foi diretamente impactada pela redução em duas contas em específico, FIXO EMBRATEL 92% de redução, e a conta MÓVEL VIVO 71% de redução.

PERCENTUAL DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DESPESAS TELEFÔNICAS - 2014 0% 0% 9% 6% DESPESAS TELEFÔNICAS CHIP DE CELULAR 1% 3% DESPESAS TELEFÔNICAS FIXO - EMBRATEL DESPESAS TELEFÔNICAS FIXO - OI DESPESAS TELEFÔNICAS MANUTENÇÃO APARELHOS DESPESAS TELEFÔNICAS MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA DESPESAS TELEFÔNICAS MÓVEL - VIVO 81% DESPESAS TELEFÔNICAS RECARGAS DE CELULAR Do total gasto com telefonia em 2014, R$ 79.580,67, cerca de 81% (R$ 64.502,78) foram destinadas a despesas com telefone móvel VIVO.

PERCENTUAL DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DESPESAS TELEFÔNICAS - 2015 0% 0% 2% DESPESAS TELEFÔNICAS CHIP DE CELULAR 23% DESPESAS TELEFÔNICAS FIXO - EMBRATEL DESPESAS TELEFÔNICAS FIXO - OI 0% 2% DESPESAS TELEFÔNICAS MANUTENÇÃO APARELHOS DESPESAS TELEFÔNICAS MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA DESPESAS TELEFÔNICAS MÓVEL - VIVO 73% DESPESAS TELEFÔNICAS RECARGAS DE CELULAR Do total gasto com telefonia em 2015, R$ 25.977,45, cerca de 73% (R$ 18.860,31) foram destinadas a despesas com telefone móvel VIVO.

MÉDIA DE GASTO MENSAL 2014 X 2015 DESPESAS TELEFÔNICAS TELEFONIA 2014 TOTAL GERAL DESPESAS TELEFÔNICAS 79.580,67 CHIP DE CELULAR 30,00 FIXO EMBRATEL 6.884,99 FIXO OI 4.718,13 MANUTENÇÃO APARELHOS 605,00 MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA 2.639,77 MÓVEL VIVO 64.502,78 RECARGAS DE CELULAR 200,00 Total Geral 79.580,67 2014 MENSAL 2,50 573,75 393,17 50,40 220,00 5.375,23 16,66 6.631,72 TELEFONIA 2015 TOTAL GERAL DESPESAS TELEFÔNICAS 25.977,45 CHIP DE CELULAR 0,00 FIXO EMBRATEL 533,71 FIXO OI 6.060,93 MANUTENÇÃO APARELHOS 0,00 MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA 522,50 MÓVEL VIVO 18.860,31 RECARGAS DE CELULAR 0,00 Total Geral 25.977,45 2015 MENSAL 0,00 44,50 505,00 0,00 43,55 1.571,70 0,00 2.164,80

DESPESAS VEÍCULARES 2014 X 2015 VEÍCULOS 2014 VEÍCULOS 2015 % TOTAL GERAL DESPESAS VEÍCULOS 85.251,82 TOTAL GERAL DESPESAS VEÍCULOS 66.094,16 COMBUSTÍVEL 51.980,47 DOCUMENTAÇÃO 1.275,72 MANUTENÇÃO 20.040,39 SEGURO 11.955,24 Total Geral 85.251,82 COMBUSTÍVEL 41.331,48 DOCUMENTAÇÃO 4.252,67 MANUTENÇÃO 6.886,40 SEGURO AMAROK 9.667,62 SEGURO GOL 3.955,99 Total Geral 66.094,16 21% 66% 14% 22% Redução de 22% nos custos com despesas veiculares, sendo que, no custo específico Manutenção foi apresentado mais de 60% de redução no ano de 2015 em relação ao ano de 2014.

PERCENTUAL COM A REPRESENTATIVIDADE DA DESPESA EM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL - 2014 DESPESAS VEICULARES - 2014 14% DESPESAS VEÍCULOS COMBUSTÍVEL DESPESAS VEÍCULOS DOCUMENTAÇÃO 24% DESPESAS VEÍCULOS MANUTENÇÃO 1% 61% DESPESAS VEÍCULOS SEGURO Custo total da despesa R$ 85.251,82

PERCENTUAL COM A REPRESENTATIVIDADE DA DESPESA EM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL - 2015 6% DESPESAS VEICULARES - 2015 DESPESAS VEÍCULOS COMBUSTÍVEL 15% DESPESAS VEÍCULOS DOCUMENTAÇÃO DESPESAS VEÍCULOS MANUTENÇÃO 10% DESPESAS VEÍCULOS SEGURO - AMAROK 6% 63% DESPESAS VEÍCULOS SEGURO - GOL Custo total da despesa R$ 66.094,16

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE CATA TUDO Total 3.595,00 LOCAÇÃO DE CATA TUDO Total 5.227,50 LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (CATA TUDO) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (CATA TUDO) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Valor gasto R$ 299,60/mês - 2014 Valor gasto R$ 435,60/mês - 2015 Considerando o valor que foi gasto em 2014 e 2015, pode-se afirmar que houve um aumento de aproximadamente 45% no total da despesa Máquinas e Equipamentos.

DESPESAS CARTORÁRIAS DESPESAS COM CARTÓRIO 2014 TOTAL GERAL DESPESAS CARTORÁRIAS 100,22 CARTÓRIO 100,22 Total Geral 100,22 DESPESAS COM CARTÓRIO 2015 TOTAL GERAL DESPESAS CARTORÁRIAS 797,73 CARTÓRIO 797,73 Total Geral 797,73 Média de gastos mensal R$ 8,35-2014 Média de gastos mensal R$ 66,47-2015 Em relação a 2014, o valor que foi gasto em 2015 em Despesas Cartorárias representou sete vezes o valor que gasto no ano anterior.

DESPESAS CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO - REFORMA CONST. MANUTENÇÃO E REFORMA 2014 DESPESAS CONST. MANUTENÇÃO E REFORMA TOTAL GERAL 123.009,78 ACADEMIA AR LIVRE 30.100,00 CONSERTO 1.739,50 INSTALAÇÃO ELEVADOR PNE'S 46.004,16 LIMPEZA FOSSA 2.360,00 MATERIAL PARA REFORMA 11.503,81 MATERIAL PARA REFORMA CHALÉS 1.450,00 MATERIAL PARA REFORMA QUIOSQUES 23.183,66 MATERIAL PARA REFORMA SALÃO DE FESTAS 6.368,65 MONTAGEM/DESMONTAGEM 300,00 Total Geral 123.009,78 CONST. MANUTENÇÃO E REFORMA 2015 TOTAL GERAL DESPESAS CONST. MANUTENÇÃO E 78.727,39 REFORMA AR CONDICIONADOS 9.306,00 CONSERTO 2.193,55 LIMPEZA FOSSA 855,00 MANUTENÇÃO ELEVADOR 1.916,48 MANUTENÇÃO EXTINTORES 2.636,25 MANUTENÇÃO TELHADO SINDICADO 29.311,00 MATERIAL PARA REFORMA 7.240,17 MATERIAL PARA REFORMA SALÃO DE FESTAS 25.218,94 MONTAGEM/DESMONTAGEM 50,00 Total Geral 78.727,39 2015 TOTAL GERAL 26% 64% 37% 296% 83% 36% Os gastos em 2014 somaram R$ 123.009,78, já em 2015 a soma de todas as despesas ficou em R$ 78.727,39, sendo assim, apresentando uma redução de 36% dos gastos com Construção/Manutenção/Reforma.

DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO 2014 1.750,00 PATROCÍNIO DIA MUNDIAL SEM TABACO 28,46 SEEAC/MT CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO 12.303,45 UNIFORMES CAMISETAS E VESTUÁRIO CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO 2014 TOTAL GERAL PATROCÍNIO DIA MUNDIAL SEM TABACO 1.750,00 SEEAC/MT CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL 28,46 UNIFORMES CAMISETAS E VESTUÁRIO 12.303,45 Total Geral 14.081,91 CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO 2015 TOTAL GERAL PATROCÍNIO DIA MUNDIAL SEM TABACO 0,00 SEEAC/MT CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL 0,00 UNIFORMES CAMISETAS E VESTUÁRIO 3.869,00 Total Geral 3.869,00 0,00 0,00 PATROCÍNIO DIA MUNDIAL SEM TABACO CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO 2015 SEEAC/MT CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO 3.869,00 UNIFORMES CAMISETAS E VESTUÁRIO Em comparação de um ano a outro (2014 X 2015), houve redução de 72,5% nas despesas em 2015.

DESPESAS LIMPEZA SALÃO SOCIAL - SEDE LIMPEZA 2014 LIMPEZA 2015 % TOTAL GERAL DESPESAS LIMPEZA SALÃO SOCIAL SEDE 11.455,56 ÁREA DE LAZER 3.254,00 LIMPEZA SALÃO 5.540,00 LIMPEZA SEDE 2.661,56 Total Geral 11.455,56 TOTAL GERAL DESPESAS LIMPEZA SALÃO SOCIAL SEDE 7.690,57 ÁREA DE LAZER 3.650,00 LIMPEZA SALÃO 3.590,57 LIMPEZA SEDE 450,00 Total Geral 7.690,57 PERC. 12% 35% 83% 33% 2.661,56; 23% 2014 3.254,00; 29% 450,00; 6% 2015 3.650,00; 47% DESPESAS LIMPEZA SALÃO - SOCIAL - SEDE ÁREA DE LAZER DESPESAS LIMPEZA SALÃO - SOCIAL - SEDE LIMPEZA SALÃO 5.540,00; 48% 3.590,57; 47% DESPESAS LIMPEZA SALÃO - SOCIAL - SEDE LIMPEZA SEDE

DESPESAS MARKETING 18.913,26 ; 31% MARKETING - 2014 23.539,38; 39% 7.603,30; 25% MARKETING - 2015 12.420,93; 41% DESPESAS MARKETING COMUNICAÇÃO E CAMPANHAS DESPESAS MARKETING LIVROS / JORNAIS / REVISTAS DESPESAS MARKETING LOCAÇÃO CARRO DE SOM DESPESAS MARKETING PLACA REPRODUÇÕES 6.017,00 ; 10% 8.020,00 ; 13% 3.770,00 ; 6% 375,00; 1% MARKETING 2014 5.392,41; 18% 0,00; 0% 4.702,50; 16% 0,00; 0% MARKETING 2015 DESPESAS MARKETING PROPAGANDA/PUBLICIDADE/FIL MAGENS DESPESAS MARKETING SERVIÇOS GRÁFICOS % TOTAL GERAL DESPESAS MARKETING 60.634,64 COMUNICAÇÃO E CAMPANHAS 23.539,38 LIVROS / JORNAIS / REVISTAS 375,00 LOCAÇÃO CARRO DE SOM 3.770,00 PLACA REPRODUÇÕES 8.020,00 PROPAGANDA/PUBLICIDADE/FILMAGENS 6.017,00 SERVIÇOS GRÁFICOS 18.913,26 Total Geral 60.634,64 TOTAL GERAL DESPESAS MARKETING 30.119,14 COMUNICAÇÃO E CAMPANHAS 12.420,93 LIVROS / JORNAIS / REVISTAS 0,00 LOCAÇÃO CARRO DE SOM 4.702,50 PLACA REPRODUÇÕES 0,00 PROPAGANDA/PUBLICIDADE/FILMAGENS 5.392,41 SERVIÇOS GRÁFICOS 7.603,30 Total Geral 30.119,14 PERC. 47% 25% 10% 60% 50,3%

DESPESAS SOCIAIS DA SEDE SOCIAL DA SEDE 2014 2015 PERCENTUAL TOTAL GERAL TOTAL GERAL % DESPESAS SOCIAL DA SEDE 25.640,34 19.211,10 ARTIGOS ESPORTIVOS 3.249,54 2.010,80 38% CAMA MESA E BANHO CHALÉS 1.057,80 LAVAGEM DE UNIFORMES 3.540,30 MANUTENÇÃO ÁREA DE LAZER (CAMPOS E PISCINAS) 6.035,50 2.022,50 67% MARCAÇÃO E MANUTENÇÃO CAMPOO DE FUTEBOL 3.820,00 OUTROS PAGAMENTO DE ARBITRAGEM 8.710,00 PAGAMENTO FEDERAÇÃO M. DE FUTEBOL 14.120,00 Total Geral 25.640,34 19.211,10 25% 3.249,54 3.540,30 6.035,50 2014 3.820,00 285,00 8.710,00 2015 2.010,80 2.022,50 1.057,80 0,00 0,00 0,00 0,00 14.120,00 ARTIGOS ESPORTIVOS LAVAGEM DE UNIFORMES MANUTENÇÃO ÁREA DE LAZER (CAMPOS/PISIN MARCAÇÃO E MANUTENÇÃO CAMPO DE OUTROS PAGAMENTO DE ARBITRAGEM ARTIGOS ESPORTIVOS CAMA MESA E BANHO CHALÉS LAVAGEM DE UNIFORMES MANUTENÇÃO ÁREA DE LAZER MARCAÇÃO E MANUTENÇÃO OUTROS PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PAGAMENTO FEDERAÇÃO M. DESPESAS SOCIAL DA SEDE DESPESAS SOCIAL DA SEDE

DESPESAS VEÍCULOS DESPESAS COM VEÍCULOS 2014 2015 PERCENTUAL TOTAL GERAL TOTAL GERAL % DESPESAS VEÍCULOS LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 2.100,00 0,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO 8.000,00 480,00 94% Total Geral 10.100,00 480,00 95,2% Redução de mais de 95% nos gastos com despesas de veículos. 2014 2015 8.000,00 480,00 2.100,00 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESPESAS VEÍCULOS DESPESAS VEÍCULOS

DESPESAS VIAGENS VIAGENS 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS VIAGENS COMBUSTÍVEIS 2.233,84 DESPESAS DE VIAGENS 1.323,66 5.891,78 26% DIÁRIAS 12.345,00 14.950,00 21% PASSAGENS 5.562,70 3.949,67 28% Total Geral 19.231,36 27.025,29 41% 5.562,70; 29% DESPESAS VIAGENS - 2014 1.323,66; 7% 3.949,67; 15% DESPESAS VIAGENS - 2015 2.233,84; 8% 5.891,78; 22% DESPESAS VIAGENS COMBUSTÍVEL DESPESAS VIAGENS DESPESAS DE VIAGENS DESPESAS VIAGENS DIÁRIAS 12.345,00 ; 64% 14.950,00; 55% DESPESAS VIAGENS PASSAGENS

DESPESAS EVENTOS 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL EVENTOS LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS 242,00 183,01 24% LOCAÇÃO DE TENDAS 2.231,00 2.573,50 15% Total Geral 2.473,00 2.756,51 11% Em 2015, o grupo de Despesas com Eventos, registrou um pequeno aumento de 11% se compara com o mesmo período de 2014. PERCENTUAL DE GASTOS - 2014 242,00; 10% PERCENTUAL DE GASTOS - 2015 183,01; 7% 2.231,00; 90% 2.573,50; 93% EVENTOS LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS EVENTOS LOCAÇÃO DE TENDAS

DESPESAS JARDINAGEM E LIMPEZA 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL JARDINAGEM E LIMPEZA PODAS PREVENTIVAS E DEDETIZAÇÕES 12.800,00 PRODUTOS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO 4.070,80 5.200,00 28% Total Geral 4.070,80 18.000,00 342% No ano de 2014 foram gastos em média R$ 340,00/mês em produtos e insumos ; Já em 2015, gastou-se R$ 1.067,00/mês para realização de podas preventivas e dedetizações ; com produtos e insumos foram gastos aproximadamente R$ 433,00/mês.

DESPESAS MANUT. / PROD. / SERVIÇOS - PISCINA 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERA PERCENTUAL MANUT. / PROD. / SERVIÇOS PISCINA BASE OBRELONE TRAMONTINA 2.400,42 MESAS E CADEIRAS TRAMONTINA 5.117,60 LIMPEZA PEDRAS ÁREA EXTERNA DA PISCINA 1.600,00 MANUTENÇÃO BOMBAS PISCINA 400,00 PINTURA ÁREA PISCINA 150,00 REPARO GRADE DA PISCINA 1.400,00 PLACAS AVISOS EM PVC ÁREA DA PISCINA 600,00 Total Geral 8.268,02 3.400,00 59% As atividades realizadas em 2014 e 2015, mesmo sendo do grupo de despesas Manutenção Produtos Serviços Piscina, apresenta despesas específicas diferentes, sendo assim, no contexto geral de despesas, é possível notar um redução em 2015 de 59% nas despesas se comparadas com o mesmo período de 2014.

DESPESAS ELÉTRICA E HIDRÁULICA ELÉTRICA E HIDRÁULICA 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA COMPRA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 7.917,00 1.750,65 78% INSTALAÇÃO CFTV E PORTÃO ELETRÔNICO 33.665,00 1.400,00 96% MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO 17.961,79 12.528,34 30% SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 9.544,30 8.075,64 15% Total Geral 69.088,09 23.754,63 66% 9.544,30; 14% 2014 7.917,00; 11% 8.075,64; 34% 1.750,65; 7% 2015 1.400,00; 6% MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA COMPRA E INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADO MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA INSTALAÇÃO DE CFTV E PORTÃO ELETRÔNICO MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS 17.961,79; 26% 33.665,00; 49% 12.528,34; 53% MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

DESPESAS ESCRITÓRIO CÁCERES ESCRITÓRIO CÁCERES 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL CONVÊNIO UNIMED PLANO DE SAÚDE 1.808.299,20 2.201.281,25 22% ESCRITÓRIO CÁCERES 13º SALÁRIO 999,12 1.087,44 8,9% ÁGUA E ESGOTO 481,26 426,50 11% ALUGUEL 3.076,00 3.953,20 29% DESPESAS MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO 2.073,81 104,00 95% ENERGIA ELÉTRICA 1.336,03 1.620,35 21% FÉRIAS 1.317,68 1.435,01 9% MATERIAL DE ESCRITÓRIO 577,32 858,40 49% SALÁRIO 10.924,55 11.845,11 8% TELEFONE 2.501,85 1.651,94 34% TRANSP. DE ENCOMENDAS 80,00 25,00 69% Total Geral 1.831.666,82 2.224.288,20 21% Aumento de 21% nas despesas para manutenção do escritório de Cáceres.

DESPESAS REGIONAIS REGIONAIS ÁGUA BOA 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 ÁGUA BOA 1.796,00 REGIONAIS ÁGUA BOA DIÁRIAS VIAGENS 390,00 400,00 2,5% ÁGUA BOA DESPESAS DE VIAGENS 495,00 ÁGUA BOA PANFLETAGENS GREVE 500,00 ÁGUA BOA PASSAGENS 310,00 Total Geral 1.195,00 2.696,00 126% Aumento de 126% nos repasses para a Regional Água Boa. REGIONAIS ALTA FLORESTA 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 A. FLORESTA 1.048,00 Total Geral 1.048,00

DESPESAS REGIONAIS REGIONAIS BARRA DO GARÇAS 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 B. DO GARÇAS 4.743,25 REGIONAIS BARRA DO GARÇAS CONFECÇÃO DE AGENDAS/2014 500,00 BARRA DO GARÇAS CONFECÇÃO DE CAMISETAS 500,00 BARRA DO GARÇAS CAFÉ DA MANHÃ COM SERVIDORES 500,00 BARRA DO GARÇAS DIÁRIAS VIAGENS 1.300,00 750,00 43% BARRA DO GARÇAS PANFLETAGENS GREVE 500,00 BARRA DO GARÇAS PASSAGENS 685,00 220,00 68% Total Geral 2.985,00 6.713,25 125% Aumento de 125% nos repasses para a Regional Barra do Garças.

DESPESAS REGIONAIS REGIONAIS CÁCERES 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 CÁCERES 41.085,05 REGIONAIS CÁCERES CURSO PREVIDÊNCIA 7.180,96 CARTÓRIO 3.798,53 0,00 COMBUSTÍVEL 9.241,11 0,00 DESPESAS DE VIAGENS 2.234,50 0,00 DIÁRAS VIAGENS 6.045,00 7.820,00 29% ELABORAÇÃO PROJETO SUB SEDE 3.750,00 0,00 IMPOSTOS 286,00 162,11 43% PANFLETAGENS GREVE 1.500,00 PASSAGENS 330,00 220,00 33% Total Geral 25.685,14 57.968,12 126% Aumento de 126% nos repasses para a Regional Cáceres.

REGIONAIS DESPESAS REGIONAIS COLÍDER 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 COLÍDER 12.605,80 REGIONAIS COLÍDER CURSO PREVIDÊNCIA 3.970,50 COLÍDER DIÁRIAS VIAGENS 780,00 1.685,00 116% COLÍDER PANFLETAGENS GREVE 1.500,00 COLÍDER PASSAGENS 1.930,00 Total Geral 2.710,00 19.761,30 629% Aumento de 629% nos repasses para a Regional Colíder. REGIONAIS DIAMANTINO 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 DIAMANTINO 4.800,00 REGIONAIS DIAMANTINO COMBUSTÍVEIS 66,05 250,01 279% DIAMANTINO CURSO PREVIDÊNCIA 2.875,15 DIAMANTINO DIÁRIAS VIAGENS 780,00 2.030,00 160% DIAMANTINO PANFLETAGENS GREVE 500,00 DIAMANTINO PASSAGENS 595,00 700,00 18% Total Geral 1.441,05 11.155,16 674% Aumento de 674% nos repasses para a Regional Diamantino.

DESPESAS REGIONAIS REGIONAIS JUARA 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 P. JUARA 1.575,00 REGIONAIS JUARA DIÁRIAS VIAGENS 390,00 400,00 2,5% JUARA PANFLETAGENS GREVE 1.500,00 JUARA PASSAGENS 330,00 Total Geral 720,00 3.475,00 383% Aumento de 383% nos repasses para a Regional Juara. REGIONAIS JUÍNA 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 JUÍNA 4.024,00 REGIONAIS JUÍNA DESPESAS DE VIAGENS 495,00 JUÍNA DIÁRIAS VIAGENS 1.170,00 3.465,00 196% JUÍNA PANFLETAGENS GREVE 500,00 JUÍNA PASSAGENS 1.772,00 352,00 80% Total Geral 3.437,00 8.341,00 143% Aumento de 143% nos repasses para a Regional Juína.

DESPESAS REGIONAIS REGIONAIS P. DE AZEVEDO 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 P. AZEVEDO 3.925,00 REGIONAIS PEIXOTO DE AZEVEDO CURSO PREVIDÊNCIA 3.970,49 PEIXOTO DE AZEVEDO DIÁRIAS VIAGENS 910,00 1.675,00 84% PEIXOTO DE AZEVEDO PANFLETAGENS GREVE 500,00 PEIXOTO DE AZEVEDO PASSAGENS 856,00 Total Geral 1.766,00 10.070,49 470% Aumento de 470% nos repasses para a Regional Peixoto de Azevedo. REGIONAIS PONTES E LACERDA 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 P. LACERDA 1.438,16 REGIONAIS PONTES E LACERDA DESPESAS DE VIAGENS 359,00 PONTES E LACERDA DIÁRIAS VIAGENS 390,00 850,00 118% PONTES E LACERDA PANFLETAGENS GREVE PONTES E LACERDA PASSAGENS 165,00 Total Geral 914,00 2.288,16 150% Aumento de 150% nos repasses para a Regional Pontes e Lacerda.

DESPESAS REGIONAIS REGIONAIS PORTO A. DO NORTE 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 PORTO A. NORTE 3.644,80 REGIONAIS PORTO ALEGRE DO NORTE DESPESAS TERRENO 28.142,84 PORTO ALEGRE DO NORTE DIÁRIAS VIAGENS 2.896,00 400,00 86% PORTO ALEGRE DO NORTE ENERGIA ELÉTRICA 531,57 184,37 65% PORTO ALEGRE DO NORTE PANFLETAGENS GREVE 500,00 PORTO ALEGRE DO NORTE PASSAGENS 816,00 Total Geral 32.386,41 4.729,17 85% Redução de 85% nos repasses para a Regional Porto Alegre do Norte. REGIONAIS S. F. DO ARAGUÁIA 2015 TOTAL GERAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 S. F. DO ARAGUÁIA 603,72 Total Geral 603,72

DESPESAS REGIONAIS REGIONAIS RONDONÓPOLIS 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 RONDONÓPOLIS 48.115,73 REGIONAIS RONDONÓPOLIS ABASTECIMENTO 4.829,78 290,00 94% RONDONÓPOLIS ÁGUA E ESGOTO 499,04 5.599,55 1022% RONDONÓPOLIS CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E REFORMA 1.460,00 1.248,75 14% RONDONÓPOLIS CURSO PREVIDÊNCIA 12.271,29 RONDONÓPOLIS DESPESAS DE VIAGENS 1.163,50 RONDONÓPOLIS DIÁRIAS DE VIAGENS 3.452,00 1.230,00 64% RONDONÓPOLIS ENERGIA ELÉTRICA 1.192,13 1.540,23 29% RONDONÓPOLIS GRAMADO 3.190,00 260,00 92% RONDONÓPOLIS MANUTENÇÃO DA PISCINA 5.000,00 6.400,00 28% RONDONÓPOLIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 10.759,19 300,00 97% RONDONÓPOLIS OUTRAS DESPESAS 180,00 159,00 12% RONDONÓPOLIS PANFLETAGENS GREVE 1.500,00 RONDONÓPOLIS PASSAGENS 945,94 200,00 79 RONDONÓPOLIS PRODUÇÃO DE FILME PUBLICITÁRIO 1.620,00 RONDONÓPOLIS PROJETOS ADEQUAÇÃO ÁREA DE LAZER 16.560,70 RONDONÓPOLIS SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 22.338,44 4.960,00 78% RONDONÓPOLIS TELA ALAMBRADO 10.426,00 Total Geral 65.436,02 102.255,25 56% Aumento de 56% nos repasses para a Regional Rondonópolis.

DESPESAS REGIONAIS REGIONAIS SINOP 2014 2015 % Rótulos de Linha TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO FESTA JUNINA SINOP 1.300,00 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 SINOP 4.009,00 REGIONAIS SINOP CURSO PREVIDÊNCIA 4.821,10 SINOP DIÁRIAS VIAGENS 260,00 1.995,00 667% SINOP OUTRAS DESPESAS 120,00 SINOP PANFLETAGENS GREVE 500,00 SINOP PASSAGENS 196,40 Total Geral 1.756,40 11.445,10 552% Aumento de 552% nos repasses para a Regional Sinop.

DESPESAS REGIONAIS REGIONAIS SORRISO 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 SORRISO 11.025,00 REGIONAIS SORRISO COMBUSTÍVEL 458,40 SORRISO COMBUSTÍVELSERVIÇOS GRÁFICOS 593,90 SORRISO CURSO PREVIDÊNCIA 4.821,10 SORRISO DESPESAS DE VIAGENS 645,00 1.000,00 55% SORRISO DIÁRIAS VIAGENS 910,00 1.954,90 115% SORRISO ELABORAÇÃO LTCAT 1.100,00 SORRISO OUTRAS DESPESAS 238,50 SORRISO PANFLETAGENS GREVE 1.000,00 SORRISO PASSAGENS 596,00 213,00 64% Total Geral 3.251,00 21.304,80 555% Aumento de 555% nos repasses para a Regional Sorriso.

DESPESAS REGIONAIS GRUPO T. DA SERRA Rótulos de Linha TOTAL GERAL DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 T. SERRA 2.924,00 REGIONAIS TANGARÁ DA SERRA CURSO PREVIDÊNCIA 2.875,15 TANGARÁ DA SERRA DIÁRIAS VIAGENS 1.040,00 2.060,00 98% TANGARÁ DA SERRA PANFLETAGENS GREVE 500,00 TANGARÁ DA SERRA PASSAGENS 696,00 130,00 Total Geral 1.736,00 8.489,15 389% Aumento de 389% nos repasses para a Regional Tangará da Serra. Em média, no ano de 2015, foram repassados 178% a mais, do que o ano de 2014, para as Regionais. Transferência de recursos em 2014: R$ 145.419,02 Transferência de recursos em 2015: R$ 404.183,77

ELEIÇÕES GESTÃO 2011-2014 ELEIÇÕES 2014 TOTAL GERAL DESPESAS ELEIÇÕES ADVOGADO PARA COMISSÃO ELEITORAL 7.000,00 AJUDA DE CUSTOS 17.060,00 CAMISETAS 2.125,00 COMBUSTÍVEIS 7.244,00 DIÁRAS 23.200,00 FRANQUIA SEGURO MANUT. CARRO LOCADO 10.713,50 HORAS EXTRAS 273,82 LANCHES 2.238,90 LOCAÇÃO DE VEÍCULO 18.720,00 MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS 1.547,68 RECARGAS DE CELULAR 550,00 REFEIÇÕES 2.276,00 SERVIÇOS CARTORÁRIOS 20,00 SERVIÇOS DE MOTORISTA 1.029,00 SERVIÇOS GRÁFICOS 2.304,28 SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 3.179,00 TRANSPORTE E CARRETOS 1.065,20 Total Geral 100.546,38

1.029,00; 1% 2.304,28; 2% 3.179,00; 3% 20,00; 0% 2.276,00; 2% 550,00; 1% 1.547,68; 2% 7.000,00; 7% 1.065,20; 1% DESPESAS ELEIÇÕES ADVOGADO PARA COMISSÃO ELEITORAL 17.060,00; 17% DESPESAS ELEIÇÕES AJUDA DE CUSTOS DESPESAS ELEIÇÕES CAMISETAS DESPESAS ELEIÇÕES COMBUSTÍVEIS DESPESAS ELEIÇÕES DIÁRAS 18.720,00; 19% DESPESAS ELEIÇÕES FRANQUIA SEGURO - MANUT. CARRO LOCADO DESPESAS ELEIÇÕES HORAS EXTRAS DESPESAS ELEIÇÕES LANCHES 2.125,00; 2% DESPESAS ELEIÇÕES LOCAÇÃO DE VEÍCULO 2.238,90; 2% DESPESAS ELEIÇÕES MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS DESPESAS ELEIÇÕES RECARGAS DE CELULAR DESPESAS ELEIÇÕES REFEIÇÕES 273,82; 0% DESPESAS ELEIÇÕES SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESPESAS ELEIÇÕES SERVIÇOS DE MOTORISTA 10.713,50; 11% 23.200,00; 23% 7.244,00; 7% DESPESAS ELEIÇÕES SERVIÇOS GRÁFICOS DESPESAS ELEIÇÕES SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DESPESAS ELEIÇÕES TRANSPORTE E CARRETOS

ATIVIDADES ATUAL GESTÃO 2014-2017 EVENTOS 1º CONGRESSO 2015 TOTAL GERAL DESPESAS 1º CONGRESSO CAMISETAS ESTAMPADAS EVENTO 14.111,00 CERIMONIAL ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 7.842,50 COBERTURA FOTOGRÁFICA 550,00 CRIAÇÃO ARTE / LOGOMARCA 200,00 DECORAÇÃO 1.990,36 DESPESAS DE VIAGENS 2.105,00 DESPESAS PALESTRANTE 1.567,85 DIÁRIAS VIAGENS 1.840,00 EDITORAÇÃO E REVISÃO DO EVENTO 1.800,00 LEMBRAÇAS DO EVENTO 6.492,00 LOCAÇÃO / ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM EVENTO 89.227,00 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.791,46 PASSAGENS 22.396,51 SERVIÇOS GRÁFICOS 7.594,60 SONORIZAÇÃO 20.127,79 Total Geral 179.636,07

ATIVIDADES ATUAL GESTÃO 2014-2017 CURSO PREVIDÊNCIA 2015 TOTAL GERAL DESPESAS CURSO PREVIDÊNCIA DIÁRIAS VIAGENS 600,00 LOCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 14.844,70 PALESTRANTE 7.750,00 SERVIÇOS GRÁFICOS 1.070,00 SONORIZAÇÃO 5.700,00 TRANSP. DE PASSAGEIROS 1.800,00 Total Geral 31.764,70 5.700,00; 18% 1.070,00; 3% 1.800,00; 6% 600,00; 2% DESPESAS CURSO PREVIDÊNCIA DIÁRIAS VIAGENS DESPESAS CURSO PREVIDÊNCIA LOCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DESPESAS CURSO PREVIDÊNCIA PALESTRANTE 7.750,00; 24% 14.844,70; 47% DESPESAS CURSO PREVIDÊNCIA SERVIÇOS GRÁFICOS DESPESAS CURSO PREVIDÊNCIA SONORIZAÇÃO DESPESAS CURSO PREVIDÊNCIA TRANSP. DE PASSAGEIROS

ATIVIDADES ATUAL GESTÃO 2014-2017 FÓRUM INTERSINDICAL 2015 TOTAL GERAL DESPESAS CURSO VIG. EM SAÚDE FÓRUM INTERSINDICAL 13.339,76 COFFE BREAK 8.812,16 LOCAÇÃO DE VAN 4.527,60 Total Geral 13.339,76 4.527,60; 34% DESPESAS CURSO VIG. EM SAÚDE - FÓRUM INTERSINDICAL COFFE BREAK 8.812,16; 66% DESPESAS CURSO VIG. EM SAÚDE - FÓRUM INTERSINDICAL LOCAÇÃO DE VAN

MOVIMENTO BANCÁRIO

MOVIMENTAÇÃO CONTA 433.003 X BANCO DO BRASIL TOTAL DESPESAS REC. ATIVOS REC. INATIVOS RECEITA TOTAL VL. RESGATADO VL. APLICADO 2014 2.173.083,60 1.828.278,26 367.803,29 2.196.081,55 654.219,79 470.000,00 2015 1.994.736,88 2.158.915,24 478.827,87 2.637.743,11 1.517.200,98 2.367.000,00 Total Geral 4.167.820,48 3.987.193,50 846.631,16 4.833.824,66 2.171.420,77 2.837.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 2014 2015 RECEITA TOTAL 2.196.081,55 2.637.743,11 TOTAL DESPESAS 2.173.083,60 1.994.736,88 VL. APLICADO 470.000,00 2.367.000,00 VL. RESGATADO 654.219,79 1.517.200,98

MOVIMENTAÇÃO CONTA 33.358 1 BANCO DO BRASIL TOTAL DESPESAS RECEITA TOTAL VL. RESGATADO VALOR APLICADO 2014 51.955,40 54.825,98 2015 71.854,84 46.209,00 39.683,74 15.000,00 Total Geral 123.810,24 101.034,98 39.683,74 15.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 2014 2015 RECEITA TOTAL 54.825,98 46.209,00 TOTAL DESPESAS 51.955,40 71.854,84 VL. APLICADO 15.000,00 VL. RESGATADO 39.683,74

MOVIMENTAÇÃO CONTA 29.304 0 (UNIMED) BANCO DO BRASIL TOTAL DESPESAS RECEITA TOTAL VL. RESGATADO VL. APLICADO 2014 1.968.830,86 1.979.401,48 142.429,28 2015 2.212.814,83 2.205.804,60 43.342,35 172.000,00 Total Geral 4.181.645,69 4.185.206,08 185.771,63 172.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2014 2015 RECEITA TOTAL 1.979.401,48 2.205.804,60 TOTAL DESPESAS 1.968.830,86 2.212.814,83 VL. APLICADO 172.000,00 VL. RESGATADO 142.429,28 43.342,35

MOVIMENTAÇÃO CONTA 493 3 C.E.F TOTAL DESPESAS RECEITA TOTAL VL. RESGATADO VL. APLICADO 2015 283.167,57 403.001,36 330.204,21 450.000,00 Total Geral 283.167,57 403.001,36 330.204,21 450.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 2015 RECEITA TOTAL 403.001,36 TOTAL DESPESAS 283.167,57 VL. APLICADO 450.000,00 VL. RESGATADO 330.204,21

ORÇAMENTO 2016

ORÇAMENTO PARA 2016 INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) Acumulado 2015-11,28% O INPC/IBGE foi criado inicialmente com o objetivo de orientar os reajustes de salários dos trabalhadores. O Sistema Nacional de Preços ao Consumidor - SNIPC efetua a produção contínua e sistemática de índices de preços ao consumidor tendo como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e domicílios (para levantamento de aluguel e condomínio). IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) Acumulado 2015-10,54% O IGP-M/FGV é calculado mensalmente pela FGV e é divulgado no final de cada mês de referência. O IGP-M quando foi concebido teve como princípio ser um indicador para balizar as correções de alguns títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e Depósitos Bancários com renda pós fixadas acima de um ano. Posteriormente passou a ser o índice utilizado para a correção de contratos de aluguel e como indexador de algumas tarifas como energia elétrica.

ORÇAMENTO PARA 2016 CONTRATOS INPC 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL ASSESSORIA CONTÁBIL 14.675,00 16.330,34 1.360,86 ASSESSORIA JURÍDICA 484.003,40 538.598,98 44.883,25 JARDINAGEM/LIMPEZA 21.600,00 24.036,48 2.003,04 LIMPEZA SALÃO SOCIAL SEDE 46.297,68 51.520,06 4.293,34 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA 7.349,28 8.178,28 681,52 MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 20.578,38 22.899,62 1.908,30 MANUTENÇÃO PISCINA 18.728,40 20.840,96 1.736,75 SERV. PORTARIA 47.022,13 52.326,23 4.360,52 SERV. SEGURANÇA ARMADA 83.236,27 92.625,32 7.718,78 TOTAL GERAL 743.490,54 827.356,27 68.946,36 DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES INPC 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL COFFE BREAK 2.641,34 2.939,28 244,94 DESPESA ALIMENTAÇÃO 187,54 208,69 17,39 INSUMOS CAFÉ EXPRESSO 2.607,00 2.901,07 241,76 MATERIAIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA COZINHA 1.159,77 1.290,59 107,55 REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS 32.511,46 36.178,75 3.014,90 SUPERMERCADO 1.953,93 2.174,33 181,19 TOTAL GERAL 41.061,04 45.692,73 3.807,73

ORÇAMENTO PARA 2016 DESPESAS BANCÁRIAS IGP M 2015 10,54 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL TAXAS/TARIFAS 4.942,06 5.462,95 455,25 DESPESAS FUNCIONÁRIOS INPC 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL 13º SALÁRIO 17.803,77 19.812,04 1.651,00 EXAMES 458,45 510,16 42,51 FÉRIAS 14.251,55 15.859,12 1.321,59 IMPOSTO FGTS 20.329,79 22.622,99 1.885,25 IMPOSTO GRRF 16.383,57 18.231,64 1.519,30 IMPOSTO INSS 60.710,82 67.559,00 5.629,92 IMPOSTO PIS FOLHA 2.407,14 2.678,67 223,22 RESCISÕES 29.603,70 32.943,00 2.745,25 SALÁRIO 251.510,87 279.881,30 23.323,44 SOFTWARE PONTO 1.496,48 1.665,28 138,77 VALE TRANSPORTE 5.860,85 6.521,95 543,50 TOTAL GERAL 420.816,99 468.285,15 39.023,76

ORÇAMENTO PARA 2016 DESPESAS IMPOSTOS IGP M 2015 10,54 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL ECAD 5.761,48 6.368,74 530,73 EMISSÃO CERTIDÃO NEGATIVA PGM 112,96 124,87 10,41 ICMS 163,14 180,33 15,03 ISSQN 13.040,04 14.414,46 1.201,21 RETENÇÕES DE INSS 17.250,64 19.068,86 1.589,07 RETENÇÕES DE IRRF 1.568,24 1.733,53 144,46 RETENÇÕES DE PIS/COFINS/CSLL 7.292,38 8.061,00 671,75 TAXAS PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 226,00 249,82 20,82 TAXAS SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 201,80 223,07 18,59 TOTAL GERAL 45.616,68 50.424,68 4.202,06 DESPESAS MANUTENÇÃO ESC. IGP M 2015 10,54 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL ÁGUA E GÁS 2.823,50 3.121,10 260,09 ENERGIA ELÉTRICA 37.165,34 41.082,57 3.423,55 MAT. LIMPEZA/HIGIENE 3.323,95 3.674,29 306,19 MATERIAL ESCRITÓRIO 18.551,23 20.506,53 1.708,88 TOTAL GERAL 61.864,02 68.384,49 5.698,71

ORÇAMENTO PARA 2016 DESPESAS TELEFÔNICAS IGP M 2015 10,54 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL FIXO EMBRATEL 533,71 589,96 49,16 FIXO OI 6.060,93 6.699,75 558,31 MÓVEL VIVO 18.860,31 20.848,19 1.737,35 TOTAL GERAL 25.454,95 28.137,90 2.344,83 DESPESAS VEÍCULOS IGP M 2015 10,54 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL COMBUSTÍVEL 41.331,48 45.687,82 3.807,32 DOCUMENTAÇÃO 4.252,67 4.700,90 391,74 LOCAÇÃO DE VEÍCULO 480,00 530,59 44,22 MANUTENÇÃO 6.886,40 7.612,23 634,35 SEGURO AMAROK 9.667,62 10.686,59 890,55 SEGURO GOL 3.955,99 4.372,95 364,41 TOTAL GERAL 66.574,16 73.591,08 6.132,59

ORÇAMENTO PARA 2016 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INP C 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (CATA TUDO) 5.227,50 5.817,16 484,76 DESPESAS CARTORÁRIAS INP C 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL CARTÓRIO 797,73 887,71 73,98 DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO 2015 QUADRIMESTRE/2016 ANUAL/2016 UNIFORMES CAMISETAS E VESTUÁRIO 3.869,00 10.000,00 30.000,00

ORÇAMENTO PARA 2016 DESPESAS FESTAS INP C 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 A. FLORESTA 1.048,00 1.166,21 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 ÁGUA BOA 1.796,00 1.998,59 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 B. DO GARÇAS 4.743,25 5.278,29 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 CÁCERES 41.085,05 45.719,44 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 COLÍDER 12.605,80 14.027,73 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 CUIABÁ 131.840,10 146.711,66 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 DIAMANTINO 4.800,00 5.341,44 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 JUÍNA 4.024,00 4.477,91 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 P. AZEVEDO 3.925,00 4.367,74 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 P. JUARA 1.575,00 1.752,66 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 P. LACERDA 1.438,16 1.600,38 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 PORTO A. NORTE 3.644,80 4.055,93 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 RONDONÓPOLIS 48.115,73 53.543,18 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 S. F. DO ARAGUÁIA 603,72 671,82 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 SINOP 4.009,00 4.461,22 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 SORRISO 11.025,00 12.268,62 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 T. SERRA 2.924,00 3.253,83 TOTAL GERAL 279.202,61 310.696,66

ORÇAMENTO PARA 2016 DESPESAS INFORMÁTICA INP C 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL MANUTENÇÃO DO SITE E HOSPEDAGEM 1.858,01 2.067,59 172,30 PEÇAS E INSUMOS 897,22 998,43 83,20 TOTAL GERAL 2.755,23 3.066,02 255,50 DESPESAS LEGAIS IGP M 2015 10,54 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL LEGAIS E JUDICIAIS 6.645,93 7.346,41 612,20 EVENTOS INP C 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS 183,01 203,65 16,97 LOCAÇÃO DE TENDAS 2.573,50 2.863,79 238,65 TOTAL GERAL 2.756,51 3.067,44 255,62

ORÇAMENTO PARA 2016 DESPESAS MARKETING INP C 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL COMUNICAÇÃO E CAMPANHAS 12.420,93 13.822,01 1.151,83 LOCAÇÃO CARRO DE SOM 4.702,50 5.232,94 436,08 PROPAGANDA/PUBLICIDADE/FILMAGENS 5.392,41 6.000,67 500,06 SERVIÇOS GRÁFICOS 7.603,30 8.460,95 705,08 TOTAL GERAL 30.119,14 33.516,58 2.793,05 DESPESAS OUTROS IMPOSTOS IGP M 2015 10,54 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL IRRF/IOF SOBRE APLICAÇÃO 18.329,94 20.261,92 1.688,49

ORÇAMENTO PARA 2016 DESPESAS SOCIAL DA SEDE INP C 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL ARTIGOS ESPORTIVOS 2.010,80 2.237,62 186,47 CAMA MESA E BANHO CHALÉS 1.057,80 1.177,12 98,09 MANUTENÇÃO ÁREA DE LAZER (CAMPOS E PISCINAS) 2.022,50 2.250,64 187,55 PAGAMENTO FEDERAÇÃO M. DE FUTEBOL 14.120,00 15.712,74 1.309,39 TOTAL GERAL 19.211,10 21.378,11 1.781,51 DESPESAS TRANSPORTES INP C 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL ENCOMENDAS/CORRESPONDÊNCIA 2.275,37 2.532,03 211,00

ORÇAMENTO PARA 2016 DESPESAS VIAGENS IGP M 2015 10,54 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL COMBUSTÍVEL 2.233,84 2.469,29 205,77 DESPESAS DE VIAGENS 5.891,78 6.512,77 542,73 DIÁRIAS 14.950,00 16.525,73 1.377,14 PASSAGENS 3.949,67 4.365,97 363,83 TOTAL GERAL 27.025,29 29.873,76 2.489,48 JARDINAGEM E LIMPEZA INP C 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL PODAS PREVENTIVAS E DEDETIZAÇÕES 12.800,00 14.243,84 1.186,99 PRODUTOS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO 5.200,00 5.786,56 482,21 TOTAL GERAL 18.000,00 20.030,40 1.669,20

ORÇAMENTO PARA 2016 MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA INP C 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL COMPRA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 1.750,65 1.948,12 162,34 INSTALAÇÃO DE CFTV E PORTÃO ELETRÔNICO 1.400,00 1.557,92 129,83 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS 12.528,34 13.941,54 1.161,79 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 8.075,64 8.986,57 748,88 TOTAL GERAL 23.754,63 26.434,15 2.202,85

ORÇAMENTO PARA 2016 REGIONAIS INP C 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL ÁGUA BOA 900,00 1.001,52 83,46 BARRA DO GARÇAS 1.970,00 2.192,22 182,68 CÁCERES 16.883,07 18.787,48 1.565,62 COLÍDER 7.155,50 7.962,64 663,55 DIAMANTINO 6.355,16 7.072,02 589,34 JUARA 1.900,00 2.114,32 176,19 JUÍNA 4.317,00 4.803,96 400,33 PEIXOTO DE AZEVEDO 6.145,49 6.838,70 569,89 PONTES E LACERDA 850,00 945,88 78,82 PORTO ALEGRE DO NORTE 1.084,37 1.206,69 100,56 RONDONÓPOLIS 54.139,52 60.246,46 5.020,54 SINOP 7.436,10 8.274,89 689,57 SORRISO 10.279,80 11.439,36 953,28 TANGARÁ DA SERRA 5.565,15 6.192,90 516,07 TOTAL GERAL 124.981,16 139.079,03 11.589,92

ORÇAMENTO PARA 2016 ESCRITÓRIO CÁCERES INP C 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL 13º SALÁRIO 1.087,44 1.210,10 100,84 ÁGUA E ESGOTO 426,50 474,61 39,55 ALUGUEL 3.953,20 4.399,12 366,59 DESPESAS MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO 104,00 115,73 9,64 ENERGIA ELÉTRICA 1.620,35 1.803,13 150,26 FÉRIAS 1.435,01 1.596,88 133,07 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 858,40 955,23 79,60 SALÁRIO 11.845,11 13.181,24 1.098,44 TELEFONE 1.651,94 1.838,28 153,19 TRANSP. DE ENCOMENDAS 25,00 27,82 2,32 TOTAL GERAL 23.006,95 25.602,13 2.133,51

DESPESAS ANO / 2015 PREV. 2016 MÊS CONTRATOS 743.489,54 827.356,27 68.946,36 DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS/TARIFAS 4.941,06 5.462,95 455,25 DESPESAS CARTORÁRIAS 796,73 887,71 73,98 DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO 3.869,00 10.000,00 30.000,00 DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES 41.060,04 45.692,73 3.807,73 DESPESAS FESTAS 279.201,61 310.695,66 DESPESAS FUNCIONÁRIOS 420.815,99 468.285,15 39.023,76 DESPESAS IMPOSTOS 45.615,68 50.424,68 4.202,06 DESPESAS INFORMÁTICA 2.754,23 3.066,02 255,50 DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS 6.644,93 7.346,41 612,20 DESPESAS MANUTENÇÃO ESC. 61.863,02 68.384,49 5.698,71 DESPESAS MARKETING 30.118,14 33.516,58 2.793,05 DESPESAS OUTROS IMPOSTOS IRRF/IOF APLICAÇÃO 18.328,94 20.261,92 1.688,49 DESPESAS SOCIAL DA SEDE 19.210,10 21.378,11 1.781,51 DESPESAS TELEFÔNICAS 25.453,95 28.137,90 2.344,83 DESPESAS TRANSPORTES ENCOM./CORRESPONDÊNCIAS 2.274,37 2.532,03 211,00 DESPESAS VEÍCULOS 66.573,16 73.591,08 6.132,59 DESPESAS VIAGENS 27.024,29 29.873,76 2.489,48 ESCRITÓRIO CÁCERES 23.006,95 25.602,13 2.133,51 EVENTOS 2.755,51 3.067,44 255,62 JARDINAGEM E LIMPEZA 17.999,00 20.030,40 1.669,20 MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 23.753,63 26.434,15 2.202,85 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.226,50 5.817,16 484,76 REGIONAIS 124.980,16 139.079,03 11.589,92 TOTAL GERAL 1.997.756,53 2.226.923,77 188.852,34 PERCENTUAL GERAL DE ACRÉSCIMO 11,48%

ORÇAMENTO PARA 2016 EVENTOS/MANIFESTAÇÕES EVENTOS/MANIFESTAÇÕES INP C 2015 11,28 2015 PREVISÃO 2016 PREVISÃO MENSAL DESPESAS 1º CONGRESSO 179.636,07 DESPESAS CURSO PREVIDÊNCIA 31.764,70 DESPESAS CURSO VIG. EM SAÚDE FÓRUM INTERSINDICAL 13.339,76 297.402,96 24.783,58 DESPESAS MANIFESTAÇÕES 42.515,90 TOTAL GERAL 267.256,43 297.402,96 24.783,58

RESUMO GERAL DA MOVIMENTAÇÃO E DO ORÇAMENTO 2016 ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2016 BANCO DO BRASIL 433.003 X SALDO CONTA CORRENTE SALDO CONTA APLICAÇÃO INICIAL R$ 68.703,43 NOV/2014 INICIAL R$ 0,00 NOV/2014 FINAL R$ 501,51 DEZ/2015 FINAL R$ 907.965,47 DEZ/2015 TOTAL SALDO APLICAÇÃO 2015 907.965,47 PREVISÃO DE RECEITA 2016 10% 2.900.000,00 PREVISÃO DESPESAS FIXAS/VÁRIÁVEIS 2.226.923,77 INVESTIMENTOS CÂMERAS 22.000,00 INVESTIMENTOS REPAGINAÇÃO DO SITE 9.000,00 INVESTIMENTOS CONSERTO TELHADO 27.000,00 INVESTIMENTOS IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA 16.000,00 READEQUAÇÃO PORTÃO ENTRADA SISMA CUIABÁ 14.700,00 INVESTIMENTOS MELHORIA ESTRUTURA RONDONÓPOLIS 300.000,00 INVESTIMENTOS CONSTRUÇÃO TERRENO CÁCERES 700.000,00 CONVÊNIO REGIONAIS CLUBES E ASSOSSIAÇÕES 360.000,00 TOTAL GERAL 132.341,70

RESUMO GERAL DA MOVIMENTAÇÃO E DO ORÇAMENTO ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2016 BANCO DO BRASIL 33.358 1 SALDO CONTA CORRENTE SALDO CONTA APLICAÇÃO INICIAL R$ 2.804,32 NOV/2014 INICIAL R$ 29.103,58 NOV/2014 FINAL R$ 5.757,02 DEZ/2015 FINAL R$ 3.781,61 DEZ/2015 TOTAL SALDO APLICAÇÃO 2015 3.781,61 PREVISÃO DE RECEITA 2016 10% 50.829,90 PREVISÃO DESPESAS VÁRIÁVEIS 80.000,00 TOTAL GERAL 25.388,49

RESUMO GERAL DA MOVIMENTAÇÃO E DO ORÇAMENTO ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2016 BANCO C.E.F. 493 3 SALDO CONTA CORRENTE SALDO CONTA APLICAÇÃO INICIAL R$ 29,70 NOV/2014 INICIAL R$ 59.404,43 NOV/2014 FINAL R$ 24,70 DEZ/2015 FINAL R$ 209.984,39 DEZ/2015 TOTAL SALDO APLICAÇÃO 2015 209.984,39 PREVISÃO DE RECEITA 2016 10% 440.000,00 PREVISÃO REPASSE SINTEMA 58.000,00 PREVISÃO EVENTOS/MANIFESTAÇÕES 300.000,00 TOTAL GERAL 291.984,39

RESUMO GERAL DA MOVIMENTAÇÃO E DO ORÇAMENTO ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2016 BANCO DO BRASIL 29.304 0 UNIMED CÁCERES SALDO CONTA CORRENTE SALDO CONTA APLICAÇÃO INICIAL R$ 183.847,35 NOV/2014 INICIAL R$ 0,00 NOV/2014 FINAL R$ 48.559,11 DEZ/2015 FINAL R$ 39.997,42 DEZ/2015 TOTAL SALDO APLICAÇÃO 2015 39.997,42 PREVISÃO DE RECEITA 2016 10% 2.426.385,00 PREVISÃO REPASSE UNIMED 2.446.045,40 TOTAL GERAL 20.337,02

01. Apres. Desp. Agrupado Jan_Dez 2014 GRUPO (Tudo) Rótulos de Linha GRUPO DE DESPESAS DESP. ESPECIFICADA 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 N. G. 11/2014 N. G. 12/2014 TOTALIZADOR DESPESAS FIXAS CONTRATOS ASSESSORIA CONTÁBIL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.510,00 1.000,00 1.800,00 1.550,00 375,00 1.350,00 13.585,00 ASSESSORIA JURÍDICA 27.000,00 27.667,20 27.667,20 27.667,20 29.667,20 27.667,20 27.667,20 28.667,20 28.667,20 28.667,20 28.717,00 38.667,00 348.388,80 JARDINAGEM E LIMPEZA 0,00 LIMPEZA SALÃO - SOCIAL - SEDE 0,00 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.200,00 MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 1.432,00 1.432,00 1.432,00 1.459,46 1.459,46 1.459,46 1.459,46 1.459,46 1.459,46 1.459,46 90,00 2.918,92 17.521,14 MANUTENÇÃO PISCINA 1.560,00 1.560,70 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,70 1.560,70 1.560,70 1.560,70 18.723,50 SERV. PORTARIA 0,00 SERV. SEGURANÇA ARMADA 0,00 CONTRATOS Total 30.592,00 32.259,90 32.259,20 32.286,66 34.286,66 32.286,66 33.796,66 33.286,66 34.087,36 33.837,36 31.342,70 45.096,62 405.418,44 CONVÊNIO UNIMED PLANO DE SAÚDE 152.439,38 158.100,00 152.086,48 160.132,80 156.774,35 10.739,17 162.408,33 166.397,04 168.511,07 163.922,81 178.059,16 178.728,61 1.808.299,20 CONVÊNIO UNIMED Total 152.439,38 158.100,00 152.086,48 160.132,80 156.774,35 10.739,17 162.408,33 166.397,04 168.511,07 163.922,81 178.059,16 178.728,61 1.808.299,20 DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS/TARIFAS 606,23 584,07 284,62 144,33 446,89 173,79 185,81 315,83 623,90 463,95 327,56 410,63 4.567,61 DESPESAS BANCÁRIAS Total 606,23 584,07 284,62 144,33 446,89 173,79 185,81 315,83 623,90 463,95 327,56 410,63 4.567,61 DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS 3.700,40 3.500,07 4.444,42 4.129,44 3.567,01 4.400,00 5.990,29 4.225,00 7.545,50 1.641,00 4.413,74 2.955,00 50.511,87 SUPERMERCADO 339,89 258,59 538,61 606,62 51,60 112,88 417,84 747,86 1.688,54 114,85 784,36 5.661,64 DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES Total 4.040,29 3.758,66 4.983,03 4.736,06 3.618,61 4.512,88 6.408,13 4.972,86 9.234,04 1.641,00 4.528,59 3.739,36 56.173,51 DESPESAS FUNCIONÁRIOS 13º SALÁRIO 24.193,77 24.193,77 EXAMES 120,00 30,00 40,00 80,00 270,00 FÉRIAS 901,07 901,07 IMPOSTO - FGTS 2.776,14 2.077,63 2.122,72 1.976,68 2.017,65 2.100,56 3.260,32 2.156,65 2.169,98 2.041,30 2.041,24 2.723,41 27.464,28 IMPOSTO - GRRF 242,98 1.838,83 590,08 2.671,89 IMPOSTO - INSS 10.451,06 6.296,43 6.445,51 5.962,50 5.932,65 6.368,13 6.865,23 6.557,76 6.907,44 6.386,76 6.727,13 11.085,95 85.986,55 IMPOSTO - PIS FOLHA 257,78 242,16 258,32 225,34 226,05 246,94 383,75 267,23 263,66 243,03 262,09 315,03 3.191,38 RESCISÕES 874,96 898,61 2.635,71 1.535,75 5.945,03 SALÁRIO 27.016,56 24.391,66 28.145,55 24.314,13 24.221,61 24.729,23 27.842,69 29.636,90 25.853,50 26.095,75 30.267,21 24.399,08 316.913,87 SOFTWARE PONTO 160,00 71,09 71,09 302,18 VALE TRANSPORTE 832,98 1.762,98 235,50 586,56 584,84 566,26 584,87 394,87 494,87 1.231,60 90,00 311,26 7.676,59 DESPESAS FUNCIONÁRIOS Total 41.334,52 34.770,86 37.327,60 33.970,17 32.982,80 34.171,12 38.936,86 39.084,50 35.689,45 37.180,03 44.013,30 66.055,40 475.516,61 DESPESAS IMPOSTOS ECAD 480,00 960,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 6.240,00 ISSQN 31,50 836,51 400,90 392,65 82,25 1.743,81 DESPESAS IMPOSTOS Total 511,50 960,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 1.316,51 480,00 880,90 872,65 562,25 7.983,81 DESPESAS MANUTENÇÃO ESC. ÁGUA E GÁS 200,00 400,00 600,00 ENERGIA ELÉTRICA 57,73 3.463,45 1.773,37 1.320,22 3.886,85 1.856,07 2.462,66 3.186,75 2.568,64 3.418,43 3.440,76 2.801,50 30.236,43 MAT. LIMPEZA/HIGIENE 80,32 165,00 189,49 645,72 447,30 1.442,79 409,30 651,07 510,08 228,93 4.770,00 MATERIAL ESCRITÓRIO 567,05 616,25 1.356,40 3.319,30 433,80 530,25 3.279,60 1.139,90 2.669,38 275,50 1.899,00 1.160,55 17.246,98 DESPESAS MANUTENÇÃO ESC. Total 705,10 4.244,70 3.129,77 4.829,01 4.966,37 2.833,62 7.385,05 4.735,95 5.238,02 4.345,00 6.249,84 4.190,98 52.853,41 DESPESAS TELEFÔNICAS FIXO - EMBRATEL 66,49 6.485,20 42,89 86,73 92,83 110,85 6.884,99 FIXO - OI 358,80 383,36 646,89 409,56 365,91 392,19 371,71 385,73 179,39 754,91 469,68 4.718,13 MÓVEL - VIVO 4.207,91 4.812,03 4.829,05 5.034,73 5.589,93 11.386,56 1.576,55 6.344,07 6.901,06 7.833,03 5.987,86 64.502,78 DESPESAS TELEFÔNICAS Total 4.566,71 5.195,39 5.475,94 5.444,29 6.022,33 6.877,39 11.801,16 1.962,28 6.610,19 7.655,97 8.395,54 6.098,71 76.105,90 DESPESAS VEÍCULOS COMBUSTÍVEL 3.836,13 3.302,56 3.207,46 3.944,44 4.312,52 5.585,87 3.281,94 5.209,41 10.916,65 4.613,76 1.088,58 2.681,15 51.980,47 DOCUMENTAÇÃO 1.055,76 219,96 1.275,72 MANUTENÇÃO 1.274,70 1.267,16 302,00 2.998,00 1.323,63 5.524,20 5.354,70 1.420,00 65,00 511,00 20.040,39 SEGURO 1.814,02 743,03 4.844,44 4.553,75 11.955,24 DESPESAS VEÍCULOS Total 6.166,59 4.569,72 5.021,48 4.989,47 7.310,52 6.909,50 8.806,14 10.564,11 17.401,05 9.232,51 1.599,58 2.681,15 85.251,82 ESCRITÓRIO CÁCERES 13º SALÁRIO 999,12 999,12 ÁGUA E ESGOTO 103,65 36,84 35,35 35,43 69,90 37,60 34,54 42,30 85,65 481,26 ALUGUEL 270,00 270,00 540,00 270,00 540,00 297,00 594,00 295,00 3.076,00 DESPESAS MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO 250,50 673,20 633,50 295,50 20,02 201,09 2.073,81 ENERGIA ELÉTRICA 202,50 103,20 207,56 151,69 86,08 108,59 310,56 165,85 1.336,03 FÉRIAS 1.317,68 1.317,68 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 47,87 87,45 43,00 219,00 180,00 577,32 SALÁRIO 935,64 1.998,24 962,92 999,12 999,12 736,55 296,48 999,12 1.998,24 999,12 10.924,55 TELEFONE 500,33 432,00 259,85 403,76 182,81 199,96 114,74 408,40 2.501,85 ESCRITÓRIO CÁCERES Total 1.857,49 2.518,74 1.431,99 2.282,62 1.294,32 3.529,05 1.680,95 640,14 1.553,99 2.793,33 980,26 2.724,74 23.287,62 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (CATA TUDO) 210,00 150,00 150,00 450,00 330,00 310,00 620,00 565,00 315,00 495,00 3.595,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Total 210,00 150,00 150,00 450,00 330,00 310,00 620,00 565,00 315,00 495,00 3.595,00 REGIONAIS RONDONÓPOLIS - ABASTECIMENTO 259,00 262,34 284,71 672,59 255,27 1.199,16 267,01 251,04 1.378,66 4.829,78 RONDONÓPOLIS - ÁGUA E ESGOTO 135,86 44,07 135,38 45,04 46,23 46,23 46,23 499,04 RONDONÓPOLIS - ENERGIA ELÉTRICA 119,88 234,03 144,21 170,02 96,62 94,82 163,12 169,43 1.192,13 RONDONÓPOLIS - MANUTENÇÃO DA PISCINA 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 5.000,00 REGIONAIS Total 255,74 259,00 762,34 1.062,81 1.307,97 899,48 1.914,22 909,86 845,86 1.588,01 500,00 1.215,66 11.520,95 DESPESAS FIXAS Total 243.075,55 247.431,04 243.392,45 250.508,22 249.940,82 103.742,66 274.113,31 264.805,74 280.839,93 263.855,87 276.869,18 311.999,11 3.010.573,88 DESPESAS VARIÁVEIS DESPESAS CARTORÁRIAS CARTÓRIO 85,86 4,92 9,44 100,22 DESPESAS CARTORÁRIAS Total 85,86 4,92 9,44 100,22 DESPESAS CONST. MANUTENÇÃO E REFORMA ACADEMIA AR LIVRE 24.000,00 5.000,00 1.100,00 30.100,00 AR CONDICIONADOS 0,00 CONSERTO 250,00 350,00 488,00 290,00 170,00 75,00 50,00 66,50 1.739,50 INSTALAÇÃO ELEVADOR PNE'S 23.002,08 23.002,08 46.004,16 LIMPEZA FOSSA 610,00 720,00 650,00 380,00 2.360,00 MANUTENÇÃO ELEVADOR 0,00 MANUTENÇÃO EXTINTORES 0,00 MATERIAL PARA REFORMA 493,15 36,50 566,60 1.150,00 7.170,66 1.898,15 188,75 11.503,81 MATERIAL PARA REFORMA - CHALÉS 1.450,00 1.450,00 MATERIAL PARA REFORMA - QUIOSQUES 3.713,36 812,25 671,85 2.800,00 8.580,00 6.606,20 23.183,66 MATERIAL PARA REFORMA - SALÃO DE FESTAS 2.643,40 1.400,00 2.325,25 6.368,65 MONTAGEM/DESMONTAGEM 300,00 300,00 DESPESAS CONST. MANUTENÇÃO E REFORMA Total 4.456,51 1.772,25 524,50 856,60 841,85 24.152,08 26.365,48 35.370,66 16.203,15 9.206,20 2.325,25 935,25 123.009,78 DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO PATROCÍNIO - DIA MUNDIAL SEM TABACO 1.750,00 1.750,00 Página 1 de 4

01. Apres. Desp. Agrupado Jan_Dez 2014 GRUPO (Tudo) Rótulos de Linha GRUPO DE DESPESAS DESP. ESPECIFICADA 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 N. G. 11/2014 N. G. 12/2014 TOTALIZADOR DESPESAS VARIÁVEIS DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO SEEAC/MT - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL 28,46 28,46 UNIFORMES CAMISETAS E VESTUÁRIO 700,00 2.520,00 1.933,45 4.000,00 3.150,00 12.303,45 DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO Total 700,00 2.520,00 3.683,45 4.000,00 3.150,00 28,46 14.081,91 DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES COFFE BREAK 344,50 200,00 216,00 724,50 4.443,00 252,00 6.180,00 DESPESA ALIMENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00 INSUMOS CAFÉ EXPRESSO 1.344,00 116,00 1.460,00 MATERIAIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA COZINHA 460,00 6.817,50 4.515,43 700,00 284,98 80,00 12.857,91 REFEIÇÕES - POSSE NOVA GESTÃO 4.000,00 4.000,00 DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES Total 344,50 200,00 1.460,00 7.033,50 4.515,43 1.424,50 4.727,98 252,00 5.424,00 116,00 25.497,91 DESPESAS DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO 14.000,00 6.331,13 20.331,13 DESPESAS DEPRECIAÇÃO Total 14.000,00 6.331,13 20.331,13 DESPESAS DEVOLUÇÕES DEVOLUÇÕES 186,18 2.446,57 549,01 1.091,31 4.273,07 DESPESAS DEVOLUÇÕES Total 186,18 2.446,57 549,01 1.091,31 4.273,07 DESPESAS ELEIÇÕES ADVOGADO PARA COMISSÃO ELEITORAL 7.000,00 7.000,00 AJUDA DE CUSTOS 7.680,00 9.290,00 90,00 17.060,00 CAMISETAS 2.125,00 2.125,00 COMBUSTÍVEIS 4.657,31 2.586,69 7.244,00 DIÁRAS 19.600,00 3.400,00 200,00 23.200,00 FRANQUIA SEGURO - MANUT. CARRO LOCADO 7.213,50 3.500,00 10.713,50 HORAS EXTRAS 273,82 273,82 LANCHES 855,50 1.015,95 367,45 2.238,90 LOCAÇÃO DE VEÍCULO 18.720,00 18.720,00 MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS 524,00 1.023,68 1.547,68 RECARGAS DE CELULAR 250,00 300,00 550,00 REFEIÇÕES 1.253,00 75,00 948,00 2.276,00 SERVIÇOS CARTORÁRIOS 20,00 20,00 SERVIÇOS DE MOTORISTA 1.029,00 1.029,00 SERVIÇOS GRÁFICOS 416,98 1.340,10 547,20 2.304,28 SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 1.400,00 1.779,00 3.179,00 TRANSPORTE E CARRETOS 1.065,20 1.065,20 DESPESAS ELEIÇÕES Total 44.361,79 41.539,44 11.145,15 3.500,00 100.546,38 DESPESAS ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO 50,00 19,00 20,00 29,00 64,00 52,00 48,00 57,00 52,00 109,00 31,00 11,00 542,00 DESPESAS ESTACIONAMENTO Total 50,00 19,00 20,00 29,00 64,00 52,00 48,00 57,00 52,00 109,00 31,00 11,00 542,00 DESPESAS IMPOSTOS ICMS 84,76 84,76 MULTA 187,55 170,25 357,80 PUBLICAÇÕES 2.353,71 2.353,71 DESPESAS IMPOSTOS Total 187,55 2.608,72 2.796,27 DESPESAS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DO SITE E HOSPEDAGEM 263,74 89,54 89,54 89,54 89,54 89,54 89,54 89,54 89,54 89,54 389,54 1.459,14 PEÇAS E INSUMOS 50,00 85,00 320,00 240,00 464,90 130,00 484,00 749,00 2.522,90 DESPESAS INFORMÁTICA Total 50,00 348,74 409,54 89,54 329,54 89,54 89,54 554,44 219,54 573,54 838,54 389,54 3.982,04 DESPESAS JUROS/MULTAS JUROS / MULTAS 1.232,20 111,24 12,92 62,19 2.409,65 14,38 3.842,58 DESPESAS JUROS/MULTAS Total 1.232,20 111,24 12,92 62,19 2.409,65 14,38 3.842,58 DESPESAS LEGAIS LEGAIS E JUDICIAIS 216,07 831,77 826,23 827,81 568,79 882,80 60,16 469,14 989,74 725,35 6.397,86 DESPESAS LEGAIS Total 216,07 831,77 826,23 827,81 568,79 882,80 60,16 469,14 989,74 725,35 6.397,86 DESPESAS LIMPEZA SALÃO - SOCIAL - SEDE ÁREA DE LAZER 300,00 350,00 300,00 150,00 800,00 154,00 100,00 450,00 650,00 3.254,00 LIMPEZA SALÃO 230,00 300,00 750,00 1.910,00 700,00 150,00 1.050,00 450,00 5.540,00 LIMPEZA SEDE 150,00 100,00 150,00 261,56 100,00 1.900,00 2.661,56 DESPESAS LIMPEZA SALÃO - SOCIAL - SEDE Total 380,00 300,00 450,00 600,00 150,00 150,00 1.811,56 2.164,00 700,00 250,00 1.500,00 3.000,00 11.455,56 DESPESAS MANUTENÇÃO ESC. ETIQUETAS PATRIMONIAL 2.591,63 2.591,63 DESPESAS MANUTENÇÃO ESC. Total 2.591,63 2.591,63 DESPESAS MARKETING COMUNICAÇÃO E CAMPANHAS 1.525,14 2.250,00 1.166,75 1.575,34 924,32 963,62 2.041,15 2.152,00 9.130,78 21,98 1.788,30 23.539,38 LIVROS / JORNAIS / REVISTAS 375,00 375,00 LOCAÇÃO CARRO DE SOM 200,00 1.000,00 200,00 200,00 650,00 1.520,00 3.770,00 PLACA REPRODUÇÕES 8.020,00 8.020,00 PROPAGANDA/PUBLICIDADE/FILMAGENS 2.275,00 275,00 2.000,00 1.467,00 6.017,00 SERVIÇOS GRÁFICOS 101,08 3.314,89 3.383,00 2.381,00 1.017,90 1.765,10 165,14 6.472,25 112,90 200,00 18.913,26 DESPESAS MARKETING Total 2.001,22 5.764,89 4.549,75 3.956,34 1.942,22 3.728,72 4.516,15 2.517,14 23.898,03 2.784,88 4.975,30 60.634,64 DESPESAS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS 46,65 46,65 DESPESAS MEDICAMENTOS Total 46,65 46,65 DESPESAS OUTROS IMPOSTOS IRRF/IOF SOBRE APLICAÇÃO 692,92 326,79 62,72 1.324,57 896,78 229,63 286,20 638,02 967,72 103,43 81,69 5.610,47 DESPESAS OUTROS IMPOSTOS Total 692,92 326,79 62,72 1.324,57 896,78 229,63 286,20 638,02 967,72 103,43 81,69 5.610,47 DESPESAS PROJETOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS 3.250,00 2.000,00 1.086,00 1.082,00 1.082,00 1.086,00 9.586,00 DESPESAS PROJETOS Total 3.250,00 2.000,00 1.086,00 1.082,00 1.082,00 1.086,00 9.586,00 DESPESAS SERVIÇOS CGTB/MT - CENTRAL G. DOS T. BR. 3.000,00 1.500,00 4.000,00 1.500,00 1.500,00 11.500,00 CONSIGNUN PROG. COM. GER. MARGEM 62,06 62,06 PRESTADO POR TERCEIROS 817,40 947,68 272,50 2.037,58 SIND. TRAB. ENT. P. EST. MT - SINTEMA 47.925,46 47.925,46 DESPESAS SERVIÇOS Total 817,40 3.062,06 1.500,00 4.000,00 1.500,00 1.500,00 947,68 48.197,96 61.525,10 DESPESAS SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 500,00 500,00 250,00 300,00 1.550,00 DESPESAS SOCIAL Total 500,00 500,00 250,00 300,00 1.550,00 DESPESAS SOCIAL DA SEDE ARTIGOS ESPORTIVOS 677,00 705,02 1.142,52 725,00 3.249,54 LAVAGEM DE UNIFORMES 60,30 1.080,00 360,00 360,00 960,00 720,00 3.540,30 MANUTENÇÃO ÁREA DE LAZER (CAMPOS/PISINAS) 150,00 150,00 4.535,50 600,00 600,00 6.035,50 MARCAÇÃO E MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL 150,00 300,00 150,00 300,00 150,00 570,00 150,00 300,00 150,00 1.600,00 3.820,00 OUTROS 150,00 135,00 285,00 PAGAMENTO DE ARBITRAGEM 300,00 1.900,00 1.500,00 2.400,00 1.570,00 1.040,00 8.710,00 DESPESAS SOCIAL DA SEDE Total 210,30 977,00 1.305,02 3.280,00 3.302,52 4.205,00 7.350,50 2.660,00 600,00 150,00 1.600,00 25.640,34 DESPESAS TELEFÔNICAS CHIP DE CELULAR 30,00 30,00 MANUTENÇÃO APARELHOS 605,00 605,00 MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA 555,00 548,00 548,00 988,77 2.639,77 Página 2 de 4

01. Apres. Desp. Agrupado Jan_Dez 2014 GRUPO (Tudo) Rótulos de Linha GRUPO DE DESPESAS DESP. ESPECIFICADA 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 N. G. 11/2014 N. G. 12/2014 TOTALIZADOR DESPESAS VARIÁVEIS DESPESAS TELEFÔNICAS RECARGAS DE CELULAR 200,00 200,00 DESPESAS TELEFÔNICAS Total 605,00 30,00 555,00 548,00 548,00 1.188,77 3.474,77 DESPESAS TRANSPORTES ENCOMENDAS/CORRESPONDÊNCIA 20,00 30,00 60,00 30,00 20,00 396,89 82,91 29,65 669,45 DESPESAS TRANSPORTES Total 20,00 30,00 60,00 30,00 20,00 396,89 82,91 29,65 669,45 DESPESAS VEÍCULOS LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 700,00 700,00 700,00 2.100,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO 8.000,00 8.000,00 DESPESAS VEÍCULOS Total 700,00 700,00 8.000,00 700,00 10.100,00 DESPESAS VIAGENS DESPESAS DE VIAGENS 210,00 100,00 1.013,66 1.323,66 DIÁRIAS 260,00 2.560,00 520,00 1.430,00 460,00 2.760,00 1.690,00 650,00 390,00 1.625,00 12.345,00 PASSAGENS 1.062,20 3.924,40 576,10 5.562,70 DESPESAS VIAGENS Total 260,00 2.560,00 1.582,20 1.430,00 4.384,40 3.336,10 1.690,00 650,00 600,00 100,00 2.638,66 19.231,36 ESCRITÓRIO CÁCERES TRANSP. DE ENCOMENDAS 20,00 60,00 80,00 ESCRITÓRIO CÁCERES Total 20,00 60,00 80,00 EVENTOS LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS 56,00 130,00 56,00 242,00 LOCAÇÃO DE TENDAS 400,00 490,00 600,00 441,00 300,00 2.231,00 EVENTOS Total 400,00 490,00 56,00 130,00 600,00 497,00 300,00 2.473,00 JARDINAGEM E LIMPEZA PRODUTOS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO 63,80 304,00 26,00 159,50 28,50 2.014,00 1.050,00 425,00 4.070,80 JARDINAGEM E LIMPEZA Total 63,80 304,00 26,00 159,50 28,50 2.014,00 1.050,00 425,00 4.070,80 MANUT. / PROD. / SERVIÇOS - PISCINA BASE OBRELONE - TRAMONTINA 2.400,42 2.400,42 MESAS E CADEIRAS - TRAMONTINA 5.117,60 5.117,60 PINTURA ÁREA PISCINA 150,00 150,00 PLACAS AVISOS - EM PVC - ÁREA DA PISCINA 600,00 600,00 MANUT. / PROD. / SERVIÇOS - PISCINA Total 7.518,02 750,00 8.268,02 MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA COMPRA E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 2.960,00 2.960,00 1.180,00 817,00 7.917,00 INSTALAÇÃO CFTV E PORTÃO ELETRÔNICO 26.165,00 7.500,00 33.665,00 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO 1.200,00 228,00 212,72 401,93 2.741,42 1.039,12 7.827,63 2.282,49 1.828,48 200,00 17.961,79 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 130,00 30,00 7.496,30 432,50 1.455,50 9.544,30 MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA Total 1.200,00 228,00 342,72 3.361,93 5.731,42 28.384,12 15.327,63 9.778,79 2.645,48 632,50 1.455,50 69.088,09 REGIONAIS ÁGUA BOA - DESPESAS DE VIAGENS 495,00 495,00 ÁGUA BOA - DIÁRIAS VIAGENS 390,00 390,00 ÁGUA BOA - PASSAGENS 310,00 310,00 BARRA DO GARÇAS - CONFECÇÃO DE AGENDAS/2014 500,00 500,00 BARRA DO GARÇAS - CONFECÇÃO DE CAMISETAS 500,00 500,00 BARRA DO GARÇAS - DIÁRIAS VIAGENS 260,00 260,00 780,00 1.300,00 BARRA DO GARÇAS - PASSAGENS 185,00 500,00 685,00 CARTÓRIO 1.417,93 2.363,70 16,90 3.798,53 COLÍDER - DIÁRIAS VIAGENS 780,00 780,00 COLÍDER - PASSAGENS 1.370,00 560,00 1.930,00 COMBUSTÍVEL 800,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 850,00 841,64 1.082,04 1.467,43 9.241,11 DESPESAS DE VIAGENS 1.300,00 324,50 610,00 2.234,50 DIAMANTINO - COMBUSTÍVEIS 66,05 66,05 DIAMANTINO - DIÁRIAS VIAGENS 260,00 130,00 390,00 780,00 DIAMANTINO - PASSAGENS 200,00 395,00 595,00 DIÁRIAS VIAGENS 260,00 780,00 910,00 520,00 1.560,00 975,00 260,00 780,00 6.045,00 ELABORAÇÃO PROJETO SUB-SEDE 3.750,00 3.750,00 IMPOSTOS 286,00 286,00 JUARA - DIÁRIAS VIAGENS 390,00 390,00 JUARA - PASSAGENS 330,00 330,00 JUÍNA - DESPESAS DE VIAGENS 495,00 495,00 JUÍNA - DIÁRIAS VIAGENS 520,00 260,00 390,00 1.170,00 JUÍNA - PASSAGENS 1.169,00 303,00 300,00 1.772,00 PASSAGENS 330,00 330,00 PEIXOTO DE AZEVEDO - DIÁRIAS DE VIAGENS 520,00 390,00 910,00 PEIXOTO DE AZEVEDO - PASSAGENS 560,00 296,00 856,00 PONTES E LACERDA - DESPESAS DE VIAGENS 359,00 359,00 PONTES E LACERDA - DIÁRIAS VIAGENS 390,00 390,00 PONTES E LACERDA - PASSAGENS 165,00 165,00 PORTO ALEGRE DO NORTE - DESPESAS TERRENO 25.000,00 2.642,84 500,00 28.142,84 PORTO ALEGRE DO NORTE - DIÁRIAS VIAGENS 1.040,00 1.466,00 390,00 2.896,00 PORTO ALEGRE DO NORTE - ENERGIA ELÉTRICA 87,03 169,98 150,18 124,38 531,57 PORTO ALEGRE DO NORTE - PASSAGENS 396,00 420,00 816,00 RONDONÓPOLIS - CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E REFORMA 1.460,00 1.460,00 RONDONÓPOLIS - DESPESAS DE VIAGENS 850,00 113,50 200,00 1.163,50 RONDONÓPOLIS - DIÁRIAS DE VIAGENS 260,00 130,00 982,00 390,00 130,00 260,00 1.300,00 3.452,00 RONDONÓPOLIS - GRAMADO 3.190,00 3.190,00 RONDONÓPOLIS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 222,85 799,89 659,03 1.254,00 44,00 1.616,58 4.918,32 1.172,87 71,65 10.759,19 RONDONÓPOLIS - OUTRAS DESPESAS 180,00 180,00 RONDONÓPOLIS - PASSAGENS 43,55 39,56 69,14 43,89 96,30 53,50 600,00 945,94 RONDONÓPOLIS - SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 4.300,00 4.970,00 270,00 223,00 2.000,00 4.500,00 6.030,00 45,44 22.338,44 RONDONÓPOLIS - TELA ALAMBRADO 1.950,00 1.776,00 3.250,00 3.250,00 200,00 10.426,00 SINOP - CONFRATERNIZAÇÃO - FESTA JUNINA 1.300,00 1.300,00 SINOP - DIÁRIAS VIAGENS 260,00 260,00 SINOP - PASSAGENS 196,40 196,40 SORRISO - DESPESAS DE VIAGENS 645,00 645,00 SORRISO - DIÁRIAS VIAGENS 520,00 390,00 910,00 SORRISO - ELABORAÇÃO LTCAT 1.100,00 1.100,00 SORRISO - PASSAGENS 396,00 200,00 596,00 TANGARÁ DA SERRA - DIÁRIAS VIAGENS 130,00 390,00 130,00 390,00 1.040,00 TANGARÁ DA SERRA - PASSAGENS 112,00 112,00 232,00 120,00 120,00 696,00 REGIONAIS Total 7.830,33 34.220,62 9.484,43 3.823,56 7.076,12 7.826,58 21.906,16 19.811,83 4.695,54 3.383,46 10.795,00 3.044,44 133.898,07 Página 3 de 4

01. Apres. Desp. Agrupado Jan_Dez 2014 GRUPO (Tudo) Rótulos de Linha GRUPO DE DESPESAS DESP. ESPECIFICADA 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 N. G. 11/2014 N. G. 12/2014 TOTALIZADOR DESPESAS VARIÁVEIS Total 35.952,44 47.077,43 21.928,77 28.795,70 40.805,21 54.001,63 98.553,53 152.743,91 102.148,04 85.379,72 38.556,90 29.451,82 735.395,10 DESPESAS COMPRA DE VEÍCULO DESPESAS VEÍCULOS VEÍCULOS 126.233,40 42.676,26 168.909,66 DESPESAS VEÍCULOS Total 126.233,40 42.676,26 168.909,66 DESPESAS COMPRA DE VEÍCULO Total 126.233,40 42.676,26 168.909,66 DESPESAS CONSTRUÇÕES DESPESAS MATERIAL/MÃO-DE-OBRA QUIOSQUE/LANCHONETE/APARTAMENTOS 144.075,13 246.698,00 256.206,35 100.000,00 746.979,48 DESPESAS MATERIAL/MÃO-DE-OBRA Total 144.075,13 246.698,00 256.206,35 100.000,00 746.979,48 DESPESAS CONSTRUÇÕES Total 144.075,13 246.698,00 256.206,35 100.000,00 746.979,48 Total Geral 279.027,99 294.508,47 265.321,22 423.379,05 537.444,03 157.744,29 628.873,19 543.783,05 525.664,23 349.235,59 315.426,08 341.450,93 4.661.858,12 Página 4 de 4

01. Apres. Desp. Agrupado Jan_Dez 2015 GRUPO (Tudo) Rótulos de Linha GRUPO DE DESPESAS DESP. ESPECIFICADA 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 T. GERAL DESPESAS FIXAS CONTRATOS ASSESSORIA CONTÁBIL 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 2.575,00 2.200,00 14.675,00 ASSESSORIA JURÍDICA 38.667,00 38.667,00 38.667,00 38.667,00 38.667,00 38.667,00 41.334,00 41.334,00 42.330,80 42.330,90 42.330,90 42.340,80 484.003,40 JARDINAGEM/LIMPEZA 1.800,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 21.600,00 LIMPEZA SALÃO - SOCIAL - SEDE 5.804,76 5.804,76 5.804,76 5.804,76 5.804,76 5.757,96 5.757,96 5.757,96 46.297,68 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 637,32 637,32 637,32 637,32 7.349,28 MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 1.459,46 1.459,46 1.459,46 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 20.578,38 MANUTENÇÃO PISCINA 1.560,70 1.560,70 1.560,70 1.560,70 1.560,70 1.560,70 1.560,70 1.560,70 1.560,70 1.560,70 1.560,70 1.560,70 18.728,40 SERV. PORTARIA 6.832,01 5.042,67 5.042,67 5.042,67 5.012,42 5.012,43 5.012,42 5.012,42 5.012,42 47.022,13 SERV. SEGURANÇA ARMADA 10.270,59 7.580,68 7.580,68 7.580,68 7.535,20 12.547,63 7.535,20 7.535,20 7.535,21 7.535,20 83.236,27 CONTRATOS Total 44.087,16 43.387,16 64.089,76 58.151,05 63.955,81 63.955,81 66.547,08 66.547,09 67.581,21 67.534,50 69.009,51 68.644,40 743.490,54 CONVÊNIO UNIMED PLANO DE SAÚDE 179.753,31 180.231,13 180.973,91 177.472,15 178.353,12 179.735,33 180.170,59 179.982,29 180.053,11 180.172,97 201.020,08 203.363,26 2.201.281,25 CONVÊNIO UNIMED Total 179.753,31 180.231,13 180.973,91 177.472,15 178.353,12 179.735,33 180.170,59 179.982,29 180.053,11 180.172,97 201.020,08 203.363,26 2.201.281,25 DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS/TARIFAS 445,35 456,83 390,27 402,86 391,28 488,08 424,13 363,09 366,25 390,15 388,08 435,69 4.942,06 DESPESAS BANCÁRIAS Total 445,35 456,83 390,27 402,86 391,28 488,08 424,13 363,09 366,25 390,15 388,08 435,69 4.942,06 DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS 6.363,80 520,00 1.738,00 2.300,00 2.570,00 2.183,00 2.840,00 1.970,00 2.185,66 2.350,00 2.629,00 4.862,00 32.511,46 SUPERMERCADO 23,34 66,70 367,33 375,32 121,87 42,74 161,17 524,46 271,00 1.953,93 DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES Total 6.387,14 586,70 2.105,33 2.675,32 2.691,87 2.183,00 2.882,74 1.970,00 2.346,83 2.350,00 3.153,46 5.133,00 34.465,39 DESPESAS FUNCIONÁRIOS 13º SALÁRIO 17.803,77 17.803,77 EXAMES 50,00 373,45 35,00 458,45 FÉRIAS 1.802,12 2.593,05 288,12 475,16 3.546,69 946,16 307,37 2.766,39 1.526,49 14.251,55 IMPOSTO - FGTS 1.752,39 1.681,22 1.576,01 1.657,76 1.532,06 1.306,89 2.135,36 1.451,46 1.612,96 1.599,62 1.646,78 2.377,28 20.329,79 IMPOSTO - GRRF 7.108,41 2.051,45 4.547,24 2.676,47 16.383,57 IMPOSTO - INSS 6.000,32 5.017,62 5.057,16 4.864,34 4.447,95 3.697,34 4.249,26 4.180,99 5.121,35 4.671,77 4.827,96 8.574,76 60.710,82 IMPOSTO - PIS FOLHA 260,45 206,32 207,92 183,56 191,97 139,70 231,43 157,77 197,62 176,29 192,43 261,68 2.407,14 RESCISÕES 11.205,91 4.782,07 6.758,22 1.899,90 4.957,60 29.603,70 SALÁRIO 33.588,51 23.633,43 26.663,05 20.856,84 22.719,48 15.922,94 11.186,61 16.567,85 25.811,27 18.779,84 17.789,41 17.991,64 251.510,87 SOFTWARE PONTO 693,07 585,10 71,09 73,61 73,61 1.496,48 VALE TRANSPORTE 332,56 382,08 566,46 440,30 697,46 418,89 318,53 337,75 630,93 531,43 625,83 578,63 5.860,85 DESPESAS FUNCIONÁRIOS Total 62.050,67 41.090,31 46.037,63 28.587,90 31.559,91 22.034,53 21.667,88 23.676,98 41.081,81 26.066,32 27.848,80 49.114,25 420.816,99 DESPESAS IMPOSTOS ALVARÁ 529,40 529,40 ECAD 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 961,48 5.761,48 ISSQN 229,05 144,30 1.246,18 1.271,06 3.222,44 1.562,15 315,33 241,90 1.113,24 2.868,57 825,82 13.040,04 RETENÇÕES DE INSS 2.257,09 1.665,95 1.665,95 1.665,95 1.665,95 1.665,95 1.665,95 1.665,95 1.665,95 1.665,95 17.250,64 RETENÇÕES DE IRRF 205,19 151,45 151,45 151,45 151,45 151,45 151,45 151,45 151,45 151,45 1.568,24 RETENÇÕES DE PIS/COFINS/CSLL 954,13 704,25 704,25 704,25 704,25 704,25 704,25 704,25 704,25 704,25 7.292,38 DESPESAS IMPOSTOS Total 1.238,45 1.434,13 3.790,83 4.247,83 4.272,71 5.519,84 4.563,80 3.316,98 3.243,55 3.634,89 5.870,22 4.308,95 45.442,18 DESPESAS MANUTENÇÃO ESC. ÁGUA E GÁS 424,00 238,00 255,50 1.060,00 212,00 176,00 458,00 2.823,50 ENERGIA ELÉTRICA 1.651,41 1.535,99 2.854,80 2.092,86 4.299,53 3.837,69 3.226,28 3.640,76 3.067,72 3.158,04 3.955,60 3.844,66 37.165,34 MAT. LIMPEZA/HIGIENE 368,29 585,80 629,91 14,95 200,00 280,00 1.200,00 45,00 3.323,95 MATERIAL ESCRITÓRIO 1.415,15 466,00 2.629,29 2.281,60 4.816,54 413,00 2.026,86 601,91 560,00 1.172,42 339,75 1.828,71 18.551,23 DESPESAS MANUTENÇÃO ESC. Total 3.858,85 2.001,99 6.307,89 5.004,37 9.386,52 5.510,69 5.253,14 4.454,67 3.803,72 4.610,46 5.495,35 6.176,37 61.864,02 DESPESAS TELEFÔNICAS FIXO - EMBRATEL 7,00 85,78 42,89 42,89 42,89 73,91 93,32 49,16 47,89 47,98 533,71 FIXO - OI 1.238,30 379,86 420,17 400,45 441,17 648,94 576,79 407,04 405,92 391,56 389,08 361,65 6.060,93 MÓVEL - VIVO 7.912,41 1.431,79 1.728,68 925,02 973,59 1.018,49 820,71 577,71 756,54 1.007,89 952,30 755,18 18.860,31 DESPESAS TELEFÔNICAS Total 9.157,71 1.811,65 2.234,63 1.368,36 1.457,65 1.710,32 1.471,41 984,75 1.255,78 1.448,61 1.389,27 1.164,81 25.454,95 DESPESAS VEÍCULOS COMBUSTÍVEL 2.115,33 2.693,29 3.284,02 3.409,53 2.904,77 4.281,54 3.786,45 3.545,58 2.741,28 3.713,68 3.350,38 5.505,63 41.331,48 DOCUMENTAÇÃO 4.252,67 4.252,67 MANUTENÇÃO 790,00 1.514,41 130,00 120,00 150,00 848,14 770,79 343,00 2.220,06 6.886,40 SEGURO - AMAROK 2.416,90 2.416,91 2.416,91 2.416,90 9.667,62 SEGURO - GOL 988,99 989,00 989,00 989,00 3.955,99 DESPESAS VEÍCULOS Total 2.905,33 2.693,29 5.787,42 4.528,53 8.266,44 5.420,54 4.634,59 4.316,37 5.501,18 6.130,59 5.767,29 10.142,59 66.094,16 ESCRITÓRIO CÁCERES 13º SALÁRIO 1.087,44 1.087,44 ÁGUA E ESGOTO 44,23 42,30 42,30 43,87 42,30 84,60 42,30 42,30 42,30 426,50 ALUGUEL 594,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 315,44 315,44 315,44 315,44 315,44 3.953,20 DESPESAS MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO 44,00 30,00 30,00 104,00 ENERGIA ELÉTRICA 86,33 112,85 178,33 153,68 126,05 160,01 123,04 241,16 208,81 230,09 1.620,35 FÉRIAS 1.435,01 1.435,01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 210,00 243,40 195,00 210,00 858,40 SALÁRIO 1.008,52 1.087,44 1.087,44 1.048,04 1.087,44 1.087,44 1.087,44 658,77 430,26 1.087,44 1.087,44 1.087,44 11.845,11 TELEFONE 156,27 168,06 167,33 169,46 163,21 166,97 163,50 333,64 163,50 1.651,94 ESCRITÓRIO CÁCERES Total 1.733,08 1.426,74 1.949,86 1.735,30 1.747,75 2.007,95 2.861,75 1.492,43 1.288,01 1.807,54 2.017,63 2.913,91 22.981,95 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (CATA TUDO) 600,00 420,00 607,50 450,00 450,00 900,00 450,00 450,00 450,00 450,00 5.227,50 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Total 600,00 420,00 607,50 450,00 450,00 900,00 450,00 450,00 450,00 450,00 5.227,50 REGIONAIS RONDONÓPOLIS - ABASTECIMENTO 290,00 290,00 RONDONÓPOLIS - ÁGUA E ESGOTO 309,26 777,25 221,90 2.796,10 1.095,27 399,77 5.599,55 RONDONÓPOLIS - ENERGIA ELÉTRICA 445,80 330,90 43,07 209,29 220,96 100,04 105,33 84,84 1.540,23 RONDONÓPOLIS - MANUTENÇÃO DA PISCINA 500,00 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 6.400,00 REGIONAIS Total 500,00 500,00 1.645,06 1.708,15 643,07 1.031,19 820,96 3.496,14 1.695,27 705,33 1.084,61 13.829,78 DESPESAS FIXAS Total 312.717,05 276.039,93 315.920,09 285.881,82 303.176,13 290.047,28 292.198,07 290.600,79 308.666,72 295.301,36 323.494,30 351.847,23 3.645.890,77 DESPESAS VARIÁVEIS DESPESAS 1º CONGRESSO CAMISETAS ESTAMPADAS - EVENTO 14.111,00 14.111,00 CERIMONIAL - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 3.971,25 3.871,25 7.842,50 COBERTURA FOTOGRÁFICA 550,00 550,00 CRIAÇÃO ARTE / LOGOMARCA 200,00 200,00 DECORAÇÃO 1.650,00 255,00 85,36 1.990,36 DESPESAS DE VIAGENS 1.480,00 625,00 2.105,00 DESPESAS PALESTRANTE 1.567,85 1.567,85 DIÁRIAS VIAGENS 1.840,00 1.840,00 EDITORAÇÃO E REVISÃO DO EVENTO 1.800,00 1.800,00 Página 1 de 5

01. Apres. Desp. Agrupado Jan_Dez 2015 GRUPO (Tudo) Rótulos de Linha GRUPO DE DESPESAS DESP. ESPECIFICADA 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 T. GERAL DESPESAS VARIÁVEIS DESPESAS 1º CONGRESSO LEMBRAÇAS DO EVENTO 5.992,00 500,00 6.492,00 LOCAÇÃO / ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM - EVENTO 50.000,00 39.227,00 89.227,00 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.791,46 1.791,46 PASSAGENS 22.396,51 22.396,51 SERVIÇOS GRÁFICOS 110,50 7.484,10 7.594,60 SONORIZAÇÃO 9.126,09 11.001,70 20.127,79 DESPESAS 1º CONGRESSO Total 112.445,20 65.050,51 255,00 85,36 1.800,00 179.636,07 DESPESAS CARTORÁRIAS CARTÓRIO 192,15 126,80 388,51 25,60 51,92 12,75 797,73 DESPESAS CARTORÁRIAS Total 192,15 126,80 388,51 25,60 51,92 12,75 797,73 DESPESAS CONST. MANUTENÇÃO E REFORMA ACADEMIA AR LIVRE 0,00 AR CONDICIONADOS 4.020,00 4.298,00 988,00 9.306,00 CONSERTO 380,00 636,50 16,00 90,00 90,00 616,25 364,80 2.193,55 INSTALAÇÃO ELEVADOR PNE'S 0,00 LIMPEZA FOSSA 285,00 285,00 285,00 855,00 MANUTENÇÃO ELEVADOR 693,65 625,97 596,86 1.916,48 MANUTENÇÃO EXTINTORES 2.636,25 2.636,25 MANUTENÇÃO TELHADO SINDICADO 7.950,00 18.146,00 3.215,00 29.311,00 MATERIAL PARA REFORMA 98,90 212,45 448,80 915,45 1.300,00 4.264,57 7.240,17 MATERIAL PARA REFORMA - CHALÉS 0,00 MATERIAL PARA REFORMA - QUIOSQUES 0,00 MATERIAL PARA REFORMA - SALÃO DE FESTAS 6.424,50 18.794,44 25.218,94 MONTAGEM/DESMONTAGEM 50,00 50,00 DESPESAS CONST. MANUTENÇÃO E REFORMA Total 8.098,90 212,45 28.970,50 23.045,84 7.529,00 733,80 1.631,42 375,00 2.288,00 1.213,11 4.629,37 78.727,39 DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO PATROCÍNIO - DIA MUNDIAL SEM TABACO 0,00 SEEAC/MT - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL 0,00 UNIFORMES CAMISETAS E VESTUÁRIO 2.769,00 1.100,00 3.869,00 DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO Total 2.769,00 1.100,00 3.869,00 DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES COFFE BREAK 285,61 558,00 480,23 113,30 582,00 622,20 2.641,34 DESPESA ALIMENTAÇÃO 103,84 83,70 187,54 INSUMOS CAFÉ EXPRESSO 213,00 186,00 163,00 304,00 304,00 284,00 182,00 379,00 257,50 334,50 2.607,00 MATERIAIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA COZINHA 82,80 1.076,97 1.159,77 REFEIÇÕES - POSSE NOVA GESTÃO 0,00 DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES Total 285,61 295,80 1.262,97 163,00 862,00 784,23 387,84 182,00 492,30 257,50 665,70 956,70 6.595,65 DESPESAS CURSO PREVIDÊNCIA DIÁRIAS VIAGENS 600,00 600,00 LOCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 14.844,70 14.844,70 PALESTRANTE 7.750,00 7.750,00 SERVIÇOS GRÁFICOS 1.070,00 1.070,00 SONORIZAÇÃO 5.700,00 5.700,00 TRANSP. DE PASSAGEIROS 1.800,00 1.800,00 DESPESAS CURSO PREVIDÊNCIA Total 31.764,70 31.764,70 DESPESAS CURSO VIG. EM SAÚDE - FÓRUM INTERSINDICAL COFFE BREAK 8.812,16 8.812,16 LOCAÇÃO DE VAN 4.527,60 4.527,60 DESPESAS CURSO VIG. EM SAÚDE - FÓRUM INTERSINDICAL Total 13.339,76 13.339,76 DESPESAS DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO 2.817,79 2.851,43 2.861,23 20,35 2.864,55 11.415,35 DESPESAS DEPRECIAÇÃO Total 2.817,79 2.851,43 2.861,23 20,35 2.864,55 11.415,35 DESPESAS DEVOLUÇÕES DEVOLUÇÕES 910,00 910,00 DESPESAS DEVOLUÇÕES Total 910,00 910,00 DESPESAS ELEIÇÕES COMISSÃO ELEITORAL 0,00 DESPESAS ELEIÇÕES Total 0,00 DESPESAS ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO 10,00 17,00 20,00 23,00 75,00 40,80 28,00 56,00 32,00 301,80 DESPESAS ESTACIONAMENTO Total 10,00 17,00 20,00 23,00 75,00 40,80 28,00 56,00 32,00 301,80 DESPESAS FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - A. FLORESTA 1.048,00 1.048,00 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - ÁGUA BOA 570,00 1.226,00 1.796,00 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - B. DO GARÇAS 4.743,25 4.743,25 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - CÁCERES 41.085,05 41.085,05 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - COLÍDER 12.605,80 12.605,80 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - CUIABÁ 3.871,25 127.968,85 131.840,10 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - DIAMANTINO 4.800,00 4.800,00 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - JUÍNA 4.024,00 4.024,00 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - P. AZEVEDO 3.925,00 3.925,00 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - P. JUARA 1.575,00 1.575,00 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - P. LACERDA 1.438,16 1.438,16 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - PORTO A. NORTE 3.644,80 3.644,80 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - RONDONÓPOLIS 48.115,73 48.115,73 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - S. F. DO ARAGUÁIA 603,72 603,72 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - SINOP 4.009,00 4.009,00 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - SORRISO 11.025,00 11.025,00 CONFRATERNIZAÇÃO 2015 - T. SERRA 2.924,00 2.924,00 DESPESAS FESTAS Total 4.441,25 274.761,36 279.202,61 DESPESAS IMPOSTOS DESCARTE DE LIXO 66,70 66,70 DIVIDA ATIVA UNIÃO - INSS 2.658,21 2.658,21 EMISSÃO CERTIDÃO NEGATIVA PGM 112,96 112,96 ICMS 140,04 23,10 163,14 MULTA 0,00 PUBLICAÇÕES 0,00 TAXAS PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 226,00 226,00 TAXAS SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 201,80 201,80 DESPESAS IMPOSTOS Total 206,74 427,80 2.794,27 3.428,81 Página 2 de 5

01. Apres. Desp. Agrupado Jan_Dez 2015 GRUPO (Tudo) Rótulos de Linha GRUPO DE DESPESAS DESP. ESPECIFICADA 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 T. GERAL DESPESAS VARIÁVEIS DESPESAS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DO SITE E HOSPEDAGEM 89,54 90,21 90,21 90,21 90,21 90,21 90,21 90,21 379,00 758,00 1.858,01 PEÇAS E INSUMOS 180,00 140,00 430,00 147,22 897,22 DESPESAS INFORMÁTICA Total 89,54 90,21 270,21 90,21 230,21 90,21 520,21 90,21 379,00 905,22 2.755,23 DESPESAS JUROS/MULTAS JUROS / MULTAS 651,16 14,26 665,42 DESPESAS JUROS/MULTAS Total 651,16 14,26 665,42 DESPESAS LEGAIS LEGAIS E JUDICIAIS 378,80 61,20 47,25 854,14 903,43 784,63 1.053,80 544,26 344,57 1.673,85 6.645,93 DESPESAS LEGAIS Total 378,80 61,20 47,25 854,14 903,43 784,63 1.053,80 544,26 344,57 1.673,85 6.645,93 DESPESAS LIMPEZA SALÃO - SOCIAL - SEDE ÁREA DE LAZER 1.100,00 2.550,00 3.650,00 LIMPEZA SALÃO 1.987,87 1.000,00 602,70 3.590,57 LIMPEZA SEDE 450,00 450,00 DESPESAS LIMPEZA SALÃO - SOCIAL - SEDE Total 2.437,87 1.100,00 3.550,00 602,70 7.690,57 DESPESAS MANIFESTAÇÕES CAMISETAS ESTAMPADAS - MANIFESTAÇÃO 14.111,00 14.111,00 DESPESAS GRÁFICAS 4.100,00 4.100,00 DESPESAS VEICULAÇÃO MÍDIA 16.554,00 16.554,00 FAIXAS PARA MANIFESTAÇÃO 3.080,00 3.080,00 LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO 1.500,00 1.500,00 LOCAÇÃO TENDAS MESAS E CAIXAS TÉRMICAS 906,50 906,50 PRODUÇÃO E EDIÇÃO VÍDEO MANIFESTAÇÃO 2.264,40 2.264,40 DESPESAS MANIFESTAÇÕES Total 4.100,00 38.415,90 42.515,90 DESPESAS MANUTENÇÃO ESC. ETIQUETAS PATRIMONIAL 0,00 DESPESAS MANUTENÇÃO ESC. Total 0,00 DESPESAS MARKETING COMUNICAÇÃO E CAMPANHAS 999,31 2.131,72 1.313,16 122,50 748,61 1.940,28 1.360,58 876,36 271,29 1.527,82 822,80 306,50 12.420,93 LIVROS / JORNAIS / REVISTAS 0,00 LOCAÇÃO CARRO DE SOM 902,50 950,00 950,00 1.900,00 4.702,50 PLACA REPRODUÇÕES 0,00 PROPAGANDA/PUBLICIDADE/FILMAGENS 1.000,00 1.500,00 2.892,41 5.392,41 SERVIÇOS GRÁFICOS 30,60 102,57 315,00 2.761,12 1.485,80 2.482,11 425,20 0,90 7.603,30 DESPESAS MARKETING Total 1.932,41 3.234,29 1.313,16 1.387,50 3.509,73 4.390,28 6.152,99 2.362,16 2.753,40 1.527,82 1.248,00 307,40 30.119,14 DESPESAS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS 27,80 27,80 DESPESAS MEDICAMENTOS Total 27,80 27,80 DESPESAS OUTROS IMPOSTOS IRRF/IOF SOBRE APLICAÇÃO 15,27 371,97 822,47 1.336,18 2.061,60 1.331,63 1.616,16 615,85 1.385,24 2.930,31 2.819,22 3.024,04 18.329,94 DESPESAS OUTROS IMPOSTOS Total 15,27 371,97 822,47 1.336,18 2.061,60 1.331,63 1.616,16 615,85 1.385,24 2.930,31 2.819,22 3.024,04 18.329,94 DESPESAS PROJETOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS 0,00 DESPESAS PROJETOS Total 0,00 DESPESAS SERVIÇOS CGTB/MT - CENTRAL G. DOS T. BR. 0,00 CONSIGNUN PROG. COM. GER. MARGEM 0,00 PRESTADO POR TERCEIROS 0,00 SIND. TRAB. ENT. P. EST. MT - SINTEMA 52.423,13 52.423,13 DESPESAS SERVIÇOS Total 52.423,13 52.423,13 DESPESAS SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 250,00 750,00 296,00 280,00 250,00 300,00 2.126,00 DESPESAS SOCIAL Total 250,00 750,00 296,00 280,00 250,00 300,00 2.126,00 DESPESAS SOCIAL DA SEDE ARTIGOS ESPORTIVOS 99,80 1.576,00 335,00 2.010,80 CAMA MESA E BANHO - CHALÉS 365,72 458,20 233,88 1.057,80 LAVAGEM DE UNIFORMES 0,00 MANUTENÇÃO ÁREA DE LAZER (CAMPOS E PISCINAS) 1.200,00 142,50 680,00 2.022,50 MARCAÇÃO E MANUTENÇÃO CAMPOO DE FUTEBOL 0,00 OUTROS 0,00 PAGAMENTO DE ARBITRAGEM 0,00 PAGAMENTO FEDERAÇÃO M. DE FUTEBOL 9.000,00 2.620,00 2.500,00 14.120,00 DESPESAS SOCIAL DA SEDE Total 365,72 558,00 1.433,88 1.718,50 680,00 9.000,00 2.620,00 2.835,00 19.211,10 DESPESAS TELEFÔNICAS CHIP DE CELULAR 0,00 MANUTENÇÃO APARELHOS 0,00 MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA 522,50 522,50 RECARGAS DE CELULAR 0,00 DESPESAS TELEFÔNICAS Total 522,50 522,50 DESPESAS TRANSPORTES ENCOMENDAS/CORRESPONDÊNCIA 86,60 89,45 402,00 505,00 452,50 100,80 639,02 2.275,37 DESPESAS TRANSPORTES Total 86,60 89,45 402,00 505,00 452,50 100,80 639,02 2.275,37 DESPESAS VEÍCULOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO 480,00 480,00 DESPESAS VEÍCULOS Total 480,00 480,00 DESPESAS VIAGENS COMBUSTÍVEL 973,25 287,40 235,19 738,00 2.233,84 DESPESAS DE VIAGENS 2.930,00 943,13 1.764,05 23,60 231,00 5.891,78 DIÁRIAS 1.170,00 3.670,00 590,00 720,00 3.800,00 800,00 200,00 1.200,00 800,00 2.000,00 14.950,00 PASSAGENS 309,19 3.640,48 3.949,67 DESPESAS VIAGENS Total 4.100,00 5.586,38 877,40 1.264,38 4.538,00 800,00 200,00 6.604,53 823,60 2.231,00 27.025,29 ESCRITÓRIO CÁCERES TRANSP. DE ENCOMENDAS 25,00 25,00 ESCRITÓRIO CÁCERES Total 25,00 25,00 EVENTOS LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS 66,00 51,01 66,00 183,01 LOCAÇÃO DE TENDAS 123,50 2.450,00 2.573,50 EVENTOS Total 123,50 66,00 51,01 66,00 2.450,00 2.756,51 JARDINAGEM E LIMPEZA PODAS PREVENTIVAS E DEDETIZAÇÕES 4.500,00 300,00 1.650,00 450,00 5.900,00 12.800,00 PRODUTOS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO 5.200,00 5.200,00 JARDINAGEM E LIMPEZA Total 9.700,00 300,00 1.650,00 450,00 5.900,00 18.000,00 MANUT. / PROD. / SERVIÇOS - PISCINA LIMPEZA PEDRAS ÁREA EXTERNA DA PISCINA 1.600,00 1.600,00 MANUTENÇÃO BOMBAS PISCINA 400,00 400,00 PLACAS AVISO - EM PVC - ÁREA DA PISCINA 0,00 REPARO GRADE DA PISCINA 1.400,00 1.400,00 MANUT. / PROD. / SERVIÇOS - PISCINA Total 2.000,00 1.400,00 3.400,00 MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA COMPRA E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 876,65 874,00 1.750,65 Página 3 de 5

01. Apres. Desp. Agrupado Jan_Dez 2015 GRUPO (Tudo) Rótulos de Linha GRUPO DE DESPESAS DESP. ESPECIFICADA 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 T. GERAL DESPESAS VARIÁVEIS MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA INSTALAÇÃO DE CFTV E PORTÃO ELETRÔNICO 1.400,00 1.400,00 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS 439,98 200,00 1.472,04 592,75 585,00 2.183,35 3.597,00 2.693,60 764,62 12.528,34 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 2.400,00 1.366,00 2.200,00 809,64 1.300,00 8.075,64 MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA Total 439,98 1.600,00 3.872,04 592,75 1.461,65 3.549,35 5.797,00 3.503,24 2.064,62 874,00 23.754,63 REGIONAIS ÁGUA BOA - DIÁRIAS VIAGENS 400,00 400,00 ÁGUA BOA - PANFLETAGENS - GREVE 500,00 500,00 ÁGUA BOA - PASSAGENS 0,00 BARRA DO GARÇAS - CAFÉ DA MANHÃ COM SERVIDORES 500,00 500,00 BARRA DO GARÇAS - DIÁRIAS VIAGENS 350,00 400,00 750,00 BARRA DO GARÇAS - PANFLETAGENS - GREVE 500,00 500,00 BARRA DO GARÇAS - PASSAGENS 220,00 220,00 CÁCERES - CARTÓRIO 0,00 CÁCERES - COMBUSTÍVEL 0,00 CÁCERES - CURSO PREVIDÊNCIA 7.180,96 7.180,96 CÁCERES - DESPESAS DE VIAGENS 0,00 CÁCERES - DIÁRAS VIAGENS 1.590,00 480,00 2.350,00 1.600,00 1.800,00 7.820,00 CÁCERES - ELABORAÇÃO PROJETO SUB-SEDE 0,00 CÁCERES - IMPOSTOS 162,11 162,11 CÁCERES - PANFLETAGENS - GREVE 1.500,00 1.500,00 CÁCERES - PASSAGENS 220,00 220,00 COLÍDER - CURSO PREVIDÊNCIA 3.970,50 3.970,50 COLÍDER - DIÁRIAS VIAGENS 1.085,00 600,00 1.685,00 COLÍDER - PANFLETAGENS - GREVE 1.500,00 1.500,00 COLÍDER - PASSAGENS 0,00 DIAMANTINO - COMBUSTÍVEIS 100,00 150,01 250,01 DIAMANTINO - CURSO PREVIDÊNCIA 2.500,15 375,00 2.875,15 DIAMANTINO - DIÁRIAS VIAGENS 400,00 330,00 500,00 400,00 400,00 2.030,00 DIAMANTINO - PANFLETAGENS - GREVE 500,00 500,00 DIAMANTINO - PASSAGENS 700,00 700,00 JUARA - DIÁRIAS VIAGENS 400,00 400,00 JUARA - PANFLETAGENS - GREVE 500,00 1.000,00 1.500,00 JUÍNA - DIÁRIAS VIAGENS 1.125,00 740,00 600,00 600,00 400,00 3.465,00 JUÍNA - PANFLETAGENS - GREVE 500,00 500,00 JUÍNA - PASSAGENS 352,00 352,00 PEIXOTO DE AZEVEDO - CURSO PREVIDÊNCIA 3.970,49 3.970,49 PEIXOTO DE AZEVEDO - DIÁRIAS VIAGENS 739,00 936,00 1.675,00 PEIXOTO DE AZEVEDO - PANFLETAGENS - GREVE 500,00 500,00 PEIXOTO DE AZEVEDO - PASSAGENS 0,00 PONTES E LACERDA - DIÁRIAS VIAGENS 850,00 850,00 PONTES E LACERDA - PANFLETAGENS - GREVE 0,00 PONTES E LACERDA - PASSAGENS 0,00 PORTO ALEGRE DO NORTE - DESPESAS TERRENO 0,00 PORTO ALEGRE DO NORTE - DIÁRIAS VIAGENS 400,00 400,00 PORTO ALEGRE DO NORTE - ENERGIA ELÉTRICA 184,37 184,37 PORTO ALEGRE DO NORTE - PANFLETAGENS - GREVE 500,00 500,00 PORTO ALEGRE DO NORTE - PASSAGENS 0,00 RONDONÓPOLIS - CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E REFORMA 120,00 650,66 478,09 1.248,75 RONDONÓPOLIS - CURSO PREVIDÊNCIA 7.644,80 4.626,49 12.271,29 RONDONÓPOLIS - DESPESAS DE VIAGENS 0,00 RONDONÓPOLIS - DIÁRIAS DE VIAGENS 330,00 500,00 400,00 1.230,00 RONDONÓPOLIS - GRAMADO 260,00 260,00 RONDONÓPOLIS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 300,00 300,00 RONDONÓPOLIS - OUTRAS DESPESAS 159,00 159,00 RONDONÓPOLIS - PANFLETAGENS GREVE 1.500,00 1.500,00 RONDONÓPOLIS - PASSAGENS 200,00 200,00 RONDONÓPOLIS - PRODUÇÃO DE FILME PUBLICITÁRIO 120,00 1.500,00 1.620,00 RONDONÓPOLIS - PROJETOS ADEQUAÇÃO ÁREA DE LAZER 16.560,70 16.560,70 RONDONÓPOLIS - SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 360,00 1.100,00 3.300,00 200,00 4.960,00 RONDONÓPOLIS - TELA ALAMBRADO 0,00 SINOP - CURSO PREVIDÊNCIA 3.758,60 1.062,50 4.821,10 SINOP - DIÁRIAS VIAGENS 960,00 380,00 655,00 1.995,00 SINOP - OUTRAS DESPESAS 120,00 120,00 SINOP - PANFLETAGENS - GREVE 500,00 500,00 SINOP - PASSAGENS 0,00 SORRISO - COMBUSTÍVEL 230,00 228,40 458,40 SORRISO - COMBUSTÍVELSERVIÇOS GRÁFICOS 593,90 593,90 SORRISO - CURSO PREVIDÊNCIA 3.758,60 1.062,50 4.821,10 SORRISO - DESPESAS DE VIAGENS 1.000,00 1.000,00 SORRISO - DIÁRIAS VIAGENS 348,90 1.206,00 400,00 1.954,90 SORRISO - OUTRAS DESPESAS 28,50 25,00 185,00 238,50 SORRISO - PANFLETAGENS - GREVE 1.000,00 1.000,00 SORRISO - PASSAGENS 213,00 213,00 TANGARÁ DA SERRA - CURSO PREVIDÊNCIA 2.500,15 375,00 2.875,15 TANGARÁ DA SERRA - DIÁRIAS VIAGENS 445,00 1.000,00 400,00 215,00 2.060,00 TANGARÁ DA SERRA - PANFLETAGENS - GREVE 500,00 500,00 TANGARÁ DA SERRA - PASSAGENS 130,00 130,00 REGIONAIS Total 6.803,90 1.227,50 3.535,00 812,77 10.904,37 11.670,00 15.458,89 25.239,66 16.151,29 19.348,00 111.151,38 DESPESAS VARIÁVEIS Total 30.950,13 17.035,54 50.834,73 33.639,27 138.245,79 188.551,08 25.678,97 11.278,66 71.420,46 48.756,01 35.321,90 330.177,17 981.889,71 Página 4 de 5

01. Apres. Desp. Agrupado Jan_Dez 2015 GRUPO (Tudo) Rótulos de Linha GRUPO DE DESPESAS DESP. ESPECIFICADA 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 T. GERAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COMPRA DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADOS 1.998,00 1.998,00 IMPRESSORA BROTHER 4.378,00 4.378,00 DESPESAS COMPRA DE EQUIPAMENTOS Total 4.378,00 1.998,00 6.376,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Total 4.378,00 1.998,00 6.376,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESPESAS MOBÍLIA CHALÉS ARMÁRIO ORGANIZADOR 364,95 364,95 BELICHES 3.291,52 3.291,52 CAMAS 1.901,77 1.901,77 COLCHÕES 3.364,66 3.364,66 GELADEIRA 874,31 874,31 ROUPEIROS 4.876,33 4.876,33 TELEVISORES 2.697,00 2.697,00 DESPESAS MOBÍLIA CHALÉS Total 13.799,23 3.571,31 17.370,54 DESPESAS UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 590,00 590,00 ARQUIVO 4 GAVESTAS PARA PASTAS SUSPESA 450,00 450,00 DESPESAS UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO Total 1.040,00 1.040,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Total 13.799,23 3.571,31 1.040,00 18.410,54 Total Geral 343.667,18 306.874,70 370.326,13 319.521,09 441.421,92 479.638,36 322.255,04 301.879,45 382.085,18 344.057,37 358.816,20 682.024,40 4.652.567,02 Página 5 de 5