002624 Ordinário 04/05/2007 1548 002616 padrão 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Página: 1 / 22 CLAUDETE PEDROSO KROHN Rua 7 de Setembro, 715 SALA 01 01.827.409/0001-49 85890-000 1139-8 (45) 3244-1122 000180 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00202.00 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.458,11 22,00 7.436,11 VLR REF AQUISICAO DE 01 JOGO DE PILHA RECARREGAVEIS. Liquidação 002632 10/05/2007 22,00 Pagamento 002572 25/05/2007 22,00
padrão 24 - CONSERTOS E REPAROS EM GERAL 002621 Ordinário 04/05/2007 1549 002617 Página: 2 / 22 JOSELAINE COLOMBO - ME AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 561 07.844.362/0001-08 87589-000 26002-9 001190 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00452.03 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 25% demais impostos vinc à educação/ demais impostos vinc a educação basica - 2.321,57 20,00 2.301,57 VLR REF MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI AJQ-5957. Liquidação 002612 10/05/2007 20,00 Pagamento 003257 26/06/2007 20,00
padrão 12 - PECAS DIVERSAS 002619 Ordinário 04/05/2007 1550 002618 Página: 3 / 22 JOSELAINE COLOMBO - ME AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 561 07.844.362/0001-08 87589-000 26002-9 001170 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00452.03 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.881,41 138,00 24.743,41 VLR REF AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI AJQ-59 57 E GOL AIN-1238. Liquidação 002605 10/05/2007 138,00 Pagamento 003258 26/06/2007 138,00
padrão 24 - CONSERTOS E REPAROS EM GERAL 002622 Ordinário 04/05/2007 1551 002619 Página: 4 / 22 JOSELAINE COLOMBO - ME AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 561 07.844.362/0001-08 87589-000 26002-9 002820 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 23.695.00761.09 Terminal Turístico 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 56.360,03 25,00 56.335,03 VLR REF MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE. Liquidação 002613 10/05/2007 25,00 Pagamento 003259 26/06/2007 25,00
padrão 12 - PECAS DIVERSAS 002625 Ordinário 04/05/2007 002620 Página: 5 / 22 JOSELAINE COLOMBO - ME AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 561 07.844.362/0001-08 87589-000 26002-9 002650 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 22.122.00752.08 Secretaria Indústria, Comércio e Turismo 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.428,69 35,00 13.393,69 VLR REF AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PAEA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE. Liquidação 002606 10/05/2007 35,00 Pagamento 003260 26/06/2007 35,00
padrão 20 - SERVICOS DIVERSOS 002618 Ordinário 04/05/2007 1553 002621 Página: 6 / 22 SIMONCAR MECANICA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME RUA JOAO XXIII, S/N 05.779.507/0001-09 85890-000 26028-2 3244-1329 002950 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00801.09 Promoção e apoio a família 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.776,15 60,00 1.716,15 VLR REF REFORMAS DE FAIXAS PARA O V FORUM ANTIDROGAS QUE FOI REALIZADO NO D IA 19/04/2007. Liquidação 002597 10/05/2007 60,00 Pagamento 002556 25/05/2007 60,00
padrão 12 - PECAS DIVERSAS 002620 Ordinário 04/05/2007 1554 002622 Página: 7 / 22 CARELLI AUTOMOTORES LTDA RUA CARLOS GOMES, 962, 82.522.178/0001-67 Foz do Iguaçu / PR 85854-130 1349-8 045 522-4848 522-3303 001170 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00452.03 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.743,41 135,00 24.608,41 VLR REF AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS QDO DA MANUTENCAO DO VEICULO BESTA DA S EC. Liquidação 002607 10/05/2007 135,00 Pagamento 003210 25/06/2007 135,00
padrão 24 - CONSERTOS E REPAROS EM GERAL 002623 Ordinário 04/05/2007 1555 002623 Página: 8 / 22 CARELLI AUTOMOTORES LTDA RUA CARLOS GOMES, 962, 82.522.178/0001-67 Foz do Iguaçu / PR 85854-130 1349-8 045 522-4848 522-3303 001320 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.365.00452.04 Manutenção Centros Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.402,43 100,00 7.302,43 VLR REF MANUTENCAO DO VEICULO BESTA DA SEC. Liquidação 002614 10/05/2007 100,00 Pagamento 003211 25/06/2007 100,00
padrão 24 - CONSERTOS E REPAROS EM GERAL Processo dispensa 137 / 2007 002616 Ordinário 04/05/2007 1556 002624 Página: 9 / 22 REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 480 SALA 01 07.347.114/0001-51 85890-000 26283-8 (45) 3244-1441 001190 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00452.03 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 25% demais impostos vinc à educação/ demais impostos vinc a educação basica - 2.301,57 960,00 1.341,57 VLR REF MANUTENCAO DE BEBEODUROS DAS ESCOLAS EPITACIO PESSOA E PIO X. Liquidação 002615 10/05/2007 960,00 Pagamento 003263 26/06/2007 960,00
padrão 24 - CONSERTOS E REPAROS EM GERAL Processo dispensa 137 / 2007 002617 Ordinário 04/05/2007 1557 002625 Página: 10 / 22 REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 480 SALA 01 07.347.114/0001-51 85890-000 26283-8 (45) 3244-1441 002820 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 23.695.00761.09 Terminal Turístico 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 56.335,03 125,00 56.210,03 VLR REF MANUTENCAO DA MAQUINA COSTAL DO TERM TURISTIO DE VILA NATAL. Liquidação 002616 10/05/2007 125,00 Pagamento 003264 26/06/2007 125,00
padrão ZSS - Subvencoes Sociais Concedidas 002637 Ordinário 04/05/2007 002626 Página: 11 / 22 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MISSAL RUA IMIGRANTE, 755 78.101.763/0001-16 85890-000 337-9 32441632 002900 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.242.00802.09 Entidades de assistência a deficientes 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31759 MDS PPD 2006 4.936,60 818,90 4.117,70 VLR REF REPASSE DE RECURSOS DO MPAS/PPD. Liquidação 002642 10/05/2007 818,90 Pagamento 002402 18/05/2007 818,90
padrão 37 - PASEP 002631 Ordinário 04/05/2007 002627 Página: 12 / 22 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL FOZ DO IGUACU, S/N 00.394.460/0145-25 Foz do Iguaçu / PR 85890-000 1562-8 003440 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00902.11 Contribuição para formação do PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 37.216,41 523,83 36.692,58 VLR REF PASEP, CFE COMPROVANTE DO PASEP EM ANEXO. Liquidação 002628 10/05/2007 523,83 Pagamento 002382 16/05/2007 523,83
padrão 37 - PASEP 002632 Ordinário 04/05/2007 002628 Página: 13 / 22 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL FOZ DO IGUACU, S/N 00.394.460/0145-25 Foz do Iguaçu / PR 85890-000 1562-8 003440 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00902.11 Contribuição para formação do PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 36.692,58 1,65 36.690,93 VLR REF PASEP CFE COMPROVANTE DO ITR Liquidação 002629 10/05/2007 1,65 Pagamento 002383 16/05/2007 1,65
padrão 42 - TARIFAS BANCARIAS 002626 Ordinário 04/05/2007 002629 Página: 14 / 22 BANCO DO BRASIL SA RUA 7 DE SETEMBRO, 00.000.000/2118-00 85890-000 3-5 32441133 000410 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 Manutenção da Gestão Administrativa 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 13.252,63 799,00 12.453,63 VLR REF TARIFAS BANCÁRIAS, CFE COMPROVANTES DA CONTA FPM EM ANEXO. Liquidação 002609 10/05/2007 799,00 Pagamento 002380 16/05/2007 799,00
padrão 165 - MENSALIDADES 002629 Ordinário 04/05/2007 002630 Página: 15 / 22 CONSELHO DESEN DOS MUN DO LAGO DE ITAIPU AV. BRASIL, 1400, 00.405.446/0001-04 Santa Helena / PR 85892-000 461-8 (45) 268 2489 000200 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00202.00 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.093,47 1.480,66 8.612,81 VL RREF DESPESAS DE MENSALIDADE DOS ROYALTIES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. Liquidação 002619 10/05/2007 1.480,66 Pagamento 002823 31/05/2007 1.480,66
padrão 165 - MENSALIDADES 002630 Ordinário 04/05/2007 002631 Página: 16 / 22 AMOP-ASSOC DOS MUNIC DO OESTE DO PARANA RUA PERNAMBUCO, 1936 75.907.576/0001-36 Cascavel / PR 85810-021 115-5 (45) 3326 8544 000200 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00202.00 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.612,81 465,07 8.147,74 VLR REF MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. Liquidação 002620 10/05/2007 465,07 Pagamento 002623 25/05/2007 465,07
padrão 05 - TELEFONE 002627 Ordinário 04/05/2007 002632 Página: 17 / 22 EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNI AV. JAIME REIS 495-3 ANDAR, 33.530.486/0007-14 Curitiba / PR 82400-000 1913-5 001890 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00602.05 Manutenção dos Centros de Saúde e do Fundo Municip 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.705,38 21,55 28.683,83 VLR REF GASTOS COM TELEFONE (21), CFE FATURAM ENAXO. Liquidação 002617 10/05/2007 21,55 Pagamento 002389 17/05/2007 21,55
padrão 05 - TELEFONE 002628 Ordinário 04/05/2007 002633 Página: 18 / 22 EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNI AV. JAIME REIS 495-3 ANDAR, 33.530.486/0007-14 Curitiba / PR 82400-000 1913-5 000410 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 Manutenção da Gestão Administrativa 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 204.209,63 24,47 204.185,16 VLR REF GASTOS COM TELEFONE (21), CFE FATURA EM ANEXO. Liquidação 002618 10/05/2007 24,47 Pagamento 002390 17/05/2007 24,47
padrão 59 - REGIME DE ADIANTAMENTO 002633 Ordinário 04/05/2007 002634 Página: 19 / 22 AUREO JOAO GLESSE RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 597 CASA CPF 001.834.359-74 85890-000 2006-1 3244 1089 002670 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 22.122.00752.08 Secretaria Indústria, Comércio e Turismo 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 530,00 500,00 30,00 VLR REF REGIME DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CFE OFICIO REQUISITÓRIO EM ANEXO. Estorno de empenho 000068 20/08/2007 500,00 Liquidação 002638 10/05/2007 500,00 Estorno Liquidação 000056 20/08/2007 500,00 Pagamento 002681 28/05/2007 500,00 Estorno Pagamento 000044 20/08/2007 500,00
padrão 59 - REGIME DE ADIANTAMENTO 002634 Ordinário 04/05/2007 002635 Página: 20 / 22 IVETE LUNKES GRAEFF RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 183 CPF 624.595.209-30 85890-000 600-9 3244-1527 003130 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00802.10 Manutenção do fundo de assistência social 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.996,00 500,00 3.496,00 VLR REF REGIME DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CFE OFICIO REQUISITORIO EM ANEXO. Estorno de empenho 000064 20/08/2007 500,00 Liquidação 002639 10/05/2007 500,00 Estorno Liquidação 000052 20/08/2007 500,00 Pagamento 002682 28/05/2007 500,00 Estorno Pagamento 000040 20/08/2007 500,00
padrão 59 - REGIME DE ADIANTAMENTO 002635 Ordinário 04/05/2007 002636 Página: 21 / 22 PLÍNIO STUANI LINHA GLÓRIA, SN CPF 298.022.299-20 ZONA RURAL 85890-000 998-9 99757059 000230 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.002 ASSESSORIAS DIRETAS 04.122.00202.00 Serviços Especializados 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.239,07 1.500,00 9.739,07 VLR REF REGIME DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CFE OFICIO REQUISITÓRIO EM ANEXO. Estorno de empenho 000065 20/08/2007 1.500,00 Liquidação 002640 10/05/2007 1.500,00 Estorno Liquidação 000053 20/08/2007 1.500,00 Pagamento 002256 11/05/2007 1.500,00 Estorno Pagamento 000041 20/08/2007 1.500,00
padrão 59 - REGIME DE ADIANTAMENTO 002636 Ordinário 04/05/2007 002637 Página: 22 / 22 ILARIO BARREIRA RUA SÃO COSME, 45 CPF 761.011.699-87 85890-000 1007-3 000600 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 05.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 04.121.00352.01 Manutenção da Gestão de Planejamento 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.544,67 500,00 12.044,67 VLR REF REGIME DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CFE OFICIO REQUISITORIO EM ANEXO. Estorno de empenho 000067 20/08/2007 500,00 Liquidação 002641 10/05/2007 500,00 Estorno Liquidação 000055 20/08/2007 500,00 Pagamento 002680 28/05/2007 500,00 Estorno Pagamento 000043 20/08/2007 500,00