Relatório de Cotações e Rentabilidade Data Base: maio/2016

Relatório de Cotações e Rentabilidade Data Base: maio/2016 Data de Publicação: 14/06/2016 O Banco Ourinvest não se responsabiliza por eventuais mudanças(datas e valores) realizadas pelas instituições posteriormente a data de divulgação deste relatório. Sempre consulte o seu Operador Avenida Paulista, nº 1728 Sobreloja, 2º e 11º andar - Bela Vista CEP 01310-919 - São Paulo-SP. Telefone: (55 11) 4081-4444 / Fax: (55 11) 4081-4442 Telefone para Atendimento ao Deficiente Auditivo: (55 11) 3171-3003 Ouvidoria do Banco Ourinvest: 0800-603-4444 www.ourinvest.com.br

Relatório de Cotações e Rentabilidade mai/16 1/5 Fundos Administrador Código Data de Lançamento Valor Patrimonial Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade % Face Última R$/Cota Data Pgto. Citibank AEFI11 20/09/2011 148,866 100 120,50 1,100 13/05/2016 Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1070,767 1000 1027,99 8,400 13/05/2016 BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 161,755 100 171,00 1,539 13/05/2016 1,54% Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4096,242 1000 2400,00 21,135 13/05/2016 2,11% Votorantim BBPO11 30/09/2011 94,179 100 109,29 0,878 13/05/2016 Votorantim BBRC11 29/12/2010 90,172 100 95,21 0,760 13/05/2016 BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 81,80 0,740 13/05/2016 BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 119,023 100 84,00 0,690 30/05/2016 Valor de Face BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 69,420 100 68,30 - - - - BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 89,137 100 59,30 0,485 31/05/2016 0,48% Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 79,107 100 80,20 0,670 06/05/2016 BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 146,363 100 85,02 4,503 13/05/2016 4,50% 5,30% BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 101,950 100 103,50 1,136 13/05/2016 BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 81,492 100 67,29 0,500 13/05/2016 Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010-1000 490,00 4,473 13/05/2016 0,45% BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1474,790 1000 1490,00 10,035 25/05/2016 1,00% CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 62,695 100 59,00 - - - - CSHG HGBS11 28/12/2006 2145,961 1000 1759,00 13,800 13/05/2016 1,38% CSHG HGJH11 11/11/2009 1203,752 1000 1164,00 7,800 13/05/2016 CSHG HGLG11 08/06/2010 1044,230 1000 1063,00 8,700 13/05/2016 0,87% CSHG HGRE11 06/05/2008 1500,779 1000 1209,00 0,100 13/05/2016 CSHG HGCR11 18/02/2010 1031,248 1000 980,00 9,500 13/05/2016 0,95% 0,97% Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2320,122 1000 1948,00 16,217 13/05/2016 1,62% Caixa Econômica DOMC11 27/03/2013 974,894 102 590,00 5,333 10/05/2016 0,53% BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 3674,019 1000 4000,00 30,469 12/05/2016 3,05% Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 155,321 100 219,00 1,695 10/05/2016 1,69% 0,77% Banif EURO11 03/12/2002 349,517 100 173,00 0,700 19/05/2016 0,70% Banco Fator VRTA11 02/03/2010 108,697 100 109,94 1,334 13/05/2016 1,21% Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1171,437 1000 700,00 - - - - Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,407 3,7 9,70 0,065 06/05/2016 1,76% GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009-100 199,99 0,830 27/05/2016 0,42% BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 256,639 100 245,02 2,094 20/05/2016 2,09% 0,85% Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 183,055 100 229,95 1,706 06/05/2016 1,71% BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 150,294 100 96,05 0,500 06/05/2016 Coin FIIB11 29/07/2011 363,765 100 277,00 1,500 10/05/2016 1,50% 0,54% Votorantim BBVJ11 15/12/2010 79,969 100 50,00 0,277 09/05/2016 0,28% Safra JSRE11 23/02/2011 104,878 1000 93,12 0,940 20/05/2016 0,09% 0,10% Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/2010 156,288 1012,3 127,99 0,920 13/05/2016 0,09% 0,72% BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 2029,242 1000 1280,00 7,810 13/05/2016 0,61% Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 182,417 56,83 108,51 0,700 19/05/2016 1,23% 0,65% Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1277,611 1000 758,00 7,300 13/05/2016 0,96% Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010-1000 559,95 - - - - BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 2294,854 1000 1745,00 12,997 20/05/2016 1,30% BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 792,605 1000 538,00 3,380 20/05/2016 0,63% Coin FPAB11 01/05/1998 404,684 100 290,00 2,350 13/05/2016 2,35% 0,81% Citibank RBGS11 10/05/2011 98,844 100 34,19 0,896 13/05/2016 2,62% Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 180,191 100 140,90 1,331 13/05/2016 0,94% Votorantim RBRD11 13/08/2007 68,540 100 60,50 0,473 13/05/2016 0,47% Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 376,684 1000 500,00 4,000 09/04/2016 I Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 99,010 100 75,82 0,600 09/04/2016 0,60% Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,811 0,7 1,47 0,011 13/05/2016 1,60% Citibank RNGO11 09/05/2012 89,544 100 81,50 0,730 13/05/2016 Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 94,086 103 100,80 0,790 13/05/2016 BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 84,805 100 66,50 0,760 13/05/2016 Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 610,711 100 634,00 3,300 13/05/2016 3,30% Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 95,783 100 64,05 0,152 20/05/2016 0,15% 0,24% Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 96,012 102 69,19 0,833 06/05/2016 1,20% BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3,082 1 2,15 0,017 20/05/2016 1,72% BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 72,336 101 62,00 0,210 31/05/2016 0,21% BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 2964,131 1000 1780,00 24,313 12/05/2016 2,43% 1,37% BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 167,278 100 150,00 1,029 20/05/2016 1,03% Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 85,218 100 56,20 4,473 13/05/2016 4,47% 7,96% BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 83,178 100 78,00 0,521 06/05/2016 Citibank VLOL11 26/03/2012 87,427 100 69,00 0,497 13/05/2016 0,72% Citibank WMRB11B 28/06/2011 459,373 1000 375,00 1,575 13/05/2016 0,16% 0,42% Citibank XPGA11 28/06/2011 109,304 100 82,00 0,800 13/05/2016 0,98% Citibank XPCM11 08/01/2013 82,855 100 61,99 0,880 13/05/2016 1,42% Bradesco Bem DTVM FOFT11 31/01/2013 809,520 1000 735,00 5,500 13/05/2016 0,75% Valor de Mercado (-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa

Relatório de Cotações e Rentabilidade mai/16 2/5 Rentabilidade Acumulada (ÚLTIMOS 12 MESES) Shopping Pátio Higienópolis Hospital N S De Lourdes Kinea Renda Imobiliária GWI Condominios Logisticos I Floripa Shopping BM Cyrela Thera Corporate Shopping West Plaza CEO Cyrela Com. Properties REP 1 CCS RB Capital Prime Realty II 33,75% 37,45% 31,70% 28,83% 28,19% 26,12% 25,11% 23,72% 22,07% 21,97% 2 19,17% 18,72% 18,14% 17,45% 17,32% 17,19% 15,61% 15,51% 15,35% 15,31% 14,11% 12,97% 12,63% 12,50% 12,30% 12,27% 11,98% 11,30% 11,18% 11,07% 11,00% 10,72% 10,61% 10,39% 10,11% 10,05% 1 9,80% 9,79% 9,30% 9,09% 9,04% 9,04% 8,99% 8,77% 8,67% 8,56% 8,45% 8,34% 8,12% 7,82% 7,33% 7,28% 6,84% 6,40% 5,91% 5,79% 5,52% 5,20% 5,11% 4,36% 3,80% 3,47% 1,41% 1,11% 0,96% 0,49% 0,05% Fundos que possuem histórico de 12 meses.

Relatório de Cotações e Rentabilidade mai/16 3/5 Rentabilidade Valor de Face Valor de Mercado I 3,05% 2,43% 2,35% 2,11% 2,09% 1,76% 1,72% 1,69% 1,62% 1,60% 1,54% 1,50% 1,38% 1,30% 1,23% 1,03% 1,00% 0,95% 0,87% 0,70% 0,60% 0,53% 0,48% 0,47% 0,45% 0,28% 0,21% 0,16% 0,09% 4,50% 4,47% I 2,62% 1,42% 1,37% 1,21% 1,20% 0,98% 0,97% 0,96% 0,94% 0,85% 0,81% 0,77% 0,75% 0,72% 0,65% 0,63% 0,61% 0,54% 0,42% 0,10% 5,30% 7,96%

Relatório de Cotações e Rentabilidade mai/16 4/5 Rentabilidade por Segmento VALOR DE MERCADO VALOR DE FACE Cotas de Outros Fundos 0,10% 0,09% Imóveis Comerciais 1,37% 2,43% 0,96% 0,94% 5,30% 4,50% CRI/LCI 1,21% 1,20% 0,98% 0,97% 0,95% I 0,60% 0,42% 0,16% 0,53% 2,11% 1,62% 0,48% Hospitais 0,85% 2,09% 0,81% 2,35% Hospital N S De Lourdes 1,71% Industrial 0,54% 1,50% 1,72% 0,70% Logística TRX Realty Logística Renda I 0,45% 4,47% 7,96% 0,47% 0,77% 1,69% 3,05% 0,87% 0,75% RB Capital Prime Realty II Residêncial 0,72% 1,03% Shopping Centers 2,62% 0,65% 1,23% 0,63% 1,38% 0,28% 0,21% 1,30% CEO Cyrela Com. Properties 1,76% Educacionais Shopping Pátio Higienópolis 0,61% 3,30% 1,54% 1,00% Shopping West Plaza 0,24% 0,15%

Relatório de Cotações e Rentabilidade mai/16 5/5 Volume Negociado * Kinea Renda Imobiliária Hospital N S De Lourdes BM Cyrela Thera Corporate Shopping Pátio Higienópolis CEO Cyrela Com. Properties I Shopping West Plaza Floripa Shopping R$ 40.153.844,70 R$ 37.790.371,81 R$ 20.887.578,55 R$ 20.330.241,78 R$ 16.867.635,46 R$ 14.086.029,11 R$ 14.029.605,51 R$ 13.946.361,10 R$ 9.203.633,51 R$ 8.236.926,55 R$ 6.857.447,15 R$ 6.530.828,58 R$ 6.484.469,87 R$ 6.249.324,18 R$ 5.015.662,84 R$ 4.464.579,79 R$ 4.006.777,24 R$ 3.776.886,87 R$ 3.653.426,82 R$ 3.162.228,63 R$ 3.019.372,24 R$ 2.992.739,71 R$ 2.928.339,45 R$ 2.915.370,41 R$ 2.914.064,27 R$ 2.876.782,64 R$ 2.814.926,12 R$ 2.747.326,90 R$ 2.652.952,42 R$ 2.605.430,78 R$ 2.349.560,59 R$ 2.315.420,59 R$ 1.953.819,87 R$ 1.834.067,77 R$ 1.761.173,74 R$ 1.705.853,32 R$ 1.697.130,60 R$ 1.682.707,89 R$ 1.472.065,81 R$ 1.353.528,21 R$ 1.353.115,46 R$ 1.337.047,43 R$ 1.259.593,55 R$ 1.169.593,13 R$ 1.159.975,55 R$ 1.062.205,38 R$ 976.815,41 R$ 961.154,83 R$ 942.774,40 R$ 876.602,10 R$ 719.801,52 R$ 713.714,81 R$ 626.815,80 R$ 580.887,31 R$ 402.989,82 R$ 328.045,15 R$ 266.929,14 R$ 223.676,34 R$ 179.235,98 R$ 138.395,03 R$ 112.097,96 R$ 25.274,36 R$ 11.607,01 R$ 1.000,00 R$ 91.582.381,87 R$ 132.947.735,97 Total Negociado no Mês R$ 532.285.958,69 Média diária de negociação R$ 25.346.950,41 *Valores podem sofrer variações.