ANEXO IV DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 1
SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO... 3 2 DO CONTEÚDO DA PROPOSTA COMECIAL... 3 3 PROPOSIÇÃO DO VALOR PADRÃO DO ATENDIMENTO... 5 4 PROPOSIÇÃO DA PARCELA FIXA... 6 5 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PLANO DE NEGÓCIOS... 7 2
1 INTRODUÇÃO O CONCORRENTE deverá apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL para protocolo à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO em um envelope lacrado, rubricado e identificado como ENVELOPE Nº 04, na forma prevista no item 7.1.1. do EDITAL, não sendo aceitos documentos enviados por via postal, internet ou fax. Cada CONCORRENTE deverá apresentar apenas uma PROPOSTA COMERCIAL. Toda a documentação deverá ser encadernada, rubricada e numerada sequencialmente, frente e verso, e conter, ao final, um termo de encerramento, de modo a refletir o número exato de páginas do volume. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada em papel com identificação clara do CONCORRENTE, digitada com clareza, datada, assinada, sem rasuras, borrões, emendas, acréscimos, entrelinhas ou ressalvas. A PROPOSTA COMERCIAL deverá indicar claramente o nome do CONCORRENTE, endereço, CEP, telefone, correio eletrônico e fax, e deverá ser rubricada em todas as suas páginas. Será de 120 (cento e vinte) dias o prazo de validade da PROPOSTA COMERCIAL, a contar de sua apresentação. 2 DO CONTEÚDO DA PROPOSTA COMECIAL A PROPOSTA COMERCIAL deverá conter o VALOR PADRÃO DO ATENDIMENTO (VPA) oferecido pelo CONCORRENTE e a PARCELA FIXA, que irão compor a fórmula de cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA da CONCESSIONÁRIA, nos termos do ANEXO V Mecanismo de Pagamento. Deverá ser apresentado no ENVELOPE Nº 03, juntamente com a PROPOSTA COMERCIAL, o PLANO DE NEGÓCIOS da CONCORRENTE indicando pontualmente os fatores econômicos que conduziram a definição do VPA. 3
Para a elaboração da PROPOSTA COMERCIAL, o CONCORRENTE poderá utilizar projeções próprias relativas à evolução da demanda, estudos próprios de viabilidade e demais levantamentos que julgar necessários. Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens ou receitas distintas ou não previstas neste EDITAL, nem com valores ou vantagens baseados nas ofertas dos demais CONCORRENTES. Todos os quadros, tabelas e demais informações numéricas referentes a este anexo, bem como o modelo de cálculo do VPA e da PARCELA FIXA deverão ser fornecidas pelo CONCORRENTE em documento impresso e em planilhas do programa Microsoft Excel, em CD, com todas as memórias de cálculo utilizadas, bem como com todas suas fórmulas, de forma auditável, completa, manipulável e permitindo análises de sensibilidade. As planilhas deverão seguir as nomenclaturas apresentadas no EDITAL e, em caso de dúvida, deverão estabelecer com clareza a definição adotada. O CONCORRENTE deverá encaminhar manual de utilização dos modelos apresentados e do memorial de cálculo das demais informações referidas na PROPOSTA COMERCIAL em versão impressa e em CD, com indicações claras sobre como utilizar o modelo e realizar análises de sensibilidade, descrição de macros e subprogramas criados e indicação exaustiva dos dados e premissas utilizados na elaboração de projeções econômico-financeiras. Todas as informações apresentadas no modelo deverão considerar a moeda corrente do Brasil e, quando se referirem a valores reais ou preços constantes, deverá utilizar como data-base a data definida pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO para a entrega dos envelopes. Para efeito de projeções, o início da CONCESSÃO deverá ser considerado como sendo o mês da DATA DE EFICÁCIA. Na hipótese de divergências entre os documentos impressos e os apresentados em meio digital, prevalecerá a versão impressa. 4
3 PROPOSIÇÃO DO VALOR PADRÃO DO ATENDIMENTO O CONCORRENTE deverá propor um VPA, que será utilizado na avaliação de sua PROPOSTA COMERCIAL, de forma a compor a Nota Comercial, nos termos do item 8.5.2.1. do EDITAL. O CONCORRENTE que se sagrar vencedor do certame, terá o VPA apresentado na PROPOSTA COMERCIAL utilizado no cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA, conforme definido no ANEXO V Mecanismo de Pagamento do EDITAL. O VPA proposto não poderá exceder o VPA MÁXIMO sob pena de desclassificação da PROPOSTA COMERCIAL. O VPA MÁXIMO é de R$ xxx (xxx) para fins dessa licitação. O VPA proposto pelo CONCORRENTE deverá considerar todos os desembolsos programados ao longo da CONCESSÃO, tais como os relativos a obras de construção, reforma,adaptação, material de limpeza, material de copa, material de escritório, equipamentos, softwares, aluguel, água, luz, seguros e todo e qualquer ativo necessário à perfeita execução do OBJETO DA CONCESSÃO. O VPA apresentado também deverá considerar gastos com recursos humanos, uniformes e materiais para aoperação das UNIDADES FAÇA FÁCIL, serviços de manutenção predial, descontos resultantes da aplicação do IEF, atualizações, investimentos em ampliação, atualizações tecnológicas que se fizerem necessárias ao longo do CONTRATO e demais itens necessários ao perfeito cumprimento do CONTRATO. O VPA proposto pelo CONCORRENTE, deverá considerar todos os tributos incidentes sobre execução do OBJETO DA CONCESSÃO, sob pena de desclassificação das PROPOSTA COMERCIAL que (i) deixar de prever a incidência de tributo aplicável ao modelo; (ii) aplicar alíquota ou base de cálculo distinta da real; (iii) considerar beneficio ou isenção inexistente, indevida ou não prevista no EDITAL. 5
4 PROPOSIÇÃO DA PARCELA FIXA GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONCORRENTE deverá propor a PARCELA FIXA, referente à remuneração obtida em decorrência das UNIDADES FAÇA FÁCIL MÓVEIS, cujo valor será utilizado na avaliação de sua PROPOSTA COMERCIAL de forma a compor a Nota Comercial, nos termos do item 8.5.2.1. do EDITAL. O CONCORRENTE que se sagrar vencedor do certame, terá a PARCELA FIXA apresentada na PROPOSTA COMERCIAL utilizadano cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA, conforme definido no ANEXO V Mecanismo de Pagamento do EDITAL. A PARCELA FIXA proposta não poderá exceder a PARCELA FIXA MÁXIMA sob pena de desclassificação da PROPOSTA COMERCIAL A PARCELA FIXA MÁXIMA apresentada não poderá exceder o valor de R$ xxx (xxx) mensais por UNIDADE FAÇA FÁCIL MÓVEL para fins dessa licitação. A PARCELA FIXA proposta pelo CONCORRENTE deverá considerar todos os desembolsos programados ao longo da CONCESSÃO, tais como os relativos a obras de construção, reforma, adaptação, material de limpeza, material de copa, material de escritório, equipamentos, softwares, aluguel, água, luz, seguros e todo e qualquer ativo necessário à perfeita execução do OBJETO DA CONCESSÃO. A PARCELA FIXA apresentada também deverá considerar gastos com recursos humanos, uniformes e materiais para a operação das UNIDADES FAÇA FÁCIL, serviços de manutenção predial, descontos resultantes da aplicação do IEF, atualizações, investimentos em ampliação, atualizações tecnológicas que se fizerem necessárias ao longo do CONTRATO e demais itens necessários ao perfeito cumprimento do CONTRATO. A PARCELA FIXA proposta pelo CONCORRENTE deverá considerar todos os tributos incidentes sobre execução do OBJETO DA CONCESSÃO, sob pena de desclassificação das PROPOSTA COMERCIAL que (i) deixar de prever a incidência de tributo aplicável ao modelo; (ii) aplicar alíquota ou base de cálculo distinta da real; (iii) considerar beneficio ou isenção inexistente, indevida ou não prevista no EDITAL. 6
5 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PLANO DE NEGÓCIOS Os aspectos organizacionais e societários CONCORRENTE deverão ser apresentados através das seguintes informações e documentos: estrutura organizacional da CONCORRENTE; organograma societário do grupo econômico da CONCORRENTE, limitada à indicação das pessoas jurídicas; Deverá ser apresentado também uma descrição completa do programa de financiamento proposto, que deverá conter no mínimo as seguintes informações: memorial justificativo da estrutura global de financiamento proposta, indicando as fontes de financiamento; e ii) cronograma de integralização do capital próprio e descrição detalhada da origem dos recursos a serem utilizados na capitalização própria. 6. PROJEÇÕES OPERACIONAIS PARA O PERÍODO DA CONCESSÃO A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada acompanhada da Carta de Apresentação da Proposta Comercial, conforme modelo apresentado neste anexo. Para comprovar a viabilidade da PROPOSTA COMERCIAL apresentada pela CONCORRENTE, esta deverá ser preencher os quadros previstos neste anexo, bem como deverão ser apresentadas informações essenciais e complementares que possam facilitar a compreensão das informações. 7
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DO VPA E PARCELA FIXA À Comissão Permanente de Licitação R.... Vitória ES Ref. Concorrência nº. /2012 Objeto: Concessão Administrativa para a implantação, gestão, operação e manutenção de Centrais Integradas de Atendimento ao Cidadão no Estado do Espírito Santo. Prezados Senhores, O (CONCORRENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, vem, pela presente, submeter à apreciação de V. Sas. sua PROPOSTA COMERCIAL, elaborada conforme o ANEXO IV Diretrizes para Proposta Comercial do EDITAL, em que são apresentados os seguintes valores: PARCELA FIXA: R$ ( ) VPA: R$ [ ] Por fim, declaramos, expressamente, que: i. concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições dacontratação; ii. manteremos válida esta proposta pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de sua entrega; iii. temos pleno conhecimento do local e das condições e exigências de execução dos trabalhos. Atenciosamente, (assinatura do representante legal) 8
QUADRO 1: Demonstração de Resultados Projetados (valores em R$ mil). 1. Receita Operacional Bruta 1.1 Unidade de Colatina 1.2 Unidade de Cachoeiro de Itapemirim 1.3 Unidade Serra 1.4 Unidade Cariacica 1.5 Unidade Móvel - 1 1.6 Unidade Móvel - 2 1.7 Receitas Acessórias 2. Deduções 2.1 Unidade de Colatina 2.2 Unidade de Cachoeiro de Itapemirim 2.3 Unidade Serra 2.4 Unidade Cariacica 2.5 Unidade Móvel - 1 2.6 Unidade Móvel - 2 2.7 Receita Acessórias 3. Receita Operacional Líquida (1 2) 4. Custos/Despesas Operacionais 4.1 Despesas Gerais e Administrativas 4.2 Coordenação Geral 4.3 Unidade de Colatina 4.4 Unidade de Cachoeiro de Itapemirim 4.5 Unidade Serra 4.6 Unidade Cariacica 4.7 Unidade Móvel - 1 4.8 Unidade Móvel - 2 5. Depreciação e Amortização 6. Resultado Operacional (3-4 - 5) 7. Resultado Financeiro 7.1 Receitas Financeiras 7.2 Despesas Financeiras 8. Lucro Líquido antes IR e CSSL (6 7) 9. Impostos/Contribuições 9.1. Imposto de Renda 9.2. Contribuição Social 10. Lucro Líquido do Exercício (8 9) Ano 1 Ano 2... Ano 12 Total 9