BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA 12.255.327,67 INGRESSOS ORCAMENTARIOS 9.425.690,28 INTERFERENCIAS ATIVAS 9.425.690,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 9.425.690,28 REPASSE RECEBIDO 9.425.690,28 INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS 2.509.225,67 CONSIGNACOES 2.492.945,06 DESINCORP.DE OBRIG.REST.A PAGAR CANCELADO 4.396,15 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 11.884,46 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 320.411,72 DISPONIVEL 320.411,72 TELA: 2/2 DESPESA DESPESA 12.255.327,67 DISPENDIOS ORCAMENTARIOS 7.682.140,42 DESPESAS ORCAMENTARIAS 7.411.090,16 DESPESAS CORRENTES 7.411.090,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.728.379,56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 682.710,60 INTERFERENCIAS PASSIVAS 271.050,26 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 271.050,26 REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS AO RPPS 271.050,26 DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS 2.523.951,42 CONSIGNACOES 2.492.945,06 RESTOS A PAGAR 4.396,15 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 26.610,21 SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE 2.049.235,83 DISPONIVEL 2.049.235,83 1
BALANCO-PATRIMONIAL ATIVO ATIVO 20.981.475,95 ATIVO FINANCEIRO 2.063.961,58 DISPONIVEL 2.049.235,83 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.049.235,83 CREDITOS EM CIRCULACAO 14.725,75 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 14.725,75 ATIVO PERMANENTE 18.834.037,71 IMOBILIZADO 18.834.037,71 BENS MOVEIS E IMOVEIS 18.834.037,71 ATIVO COMPENSADO 83.476,66 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 83.476,66 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 7.603,00 DIREITOS E OBRIGACOES 75.873,66 TELA: 2/2 PASSIVO PASSIVO 20.981.475,95 SALDO PATRIMONIAL 20.897.999,29 PATRIMONIO 19.150.053,28 DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO 1.747.946,01 PASSIVO COMPENSADO 83.476,66 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 83.476,66 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES 7.603,00 DIREITOS E OBRIGACOES 75.873,66 2
DADOS REFERENTES A : 22/02/2013 AS 02:50 USUARIO : REFERENCIA : JANEIRO TELA : 1/1 BALANCO ORCAMENTARIO UG : 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ES DESPESA PREVISAO EXECUCAO CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM. 85.906.726,00 7.411.090,16 DESPESAS CORRENTES 84.636.726,00 7.411.090,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.126.300,00 6.728.379,56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.510.426,00 682.710,60 DESPESAS DE CAPITAL 1.270.000,00 INVESTIMENTOS 1.270.000,00 SUBTOTAL.. 85.906.726,00 7.411.090,16 TOTAL... 85.906.726,00 7.411.090,16 3
PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA BALANCO-PATRIMONIAL LEI 6404 ATIVO ATIVO 20.897.999,29 ATIVO CIRCULANTE 2.063.961,58 DISPONIVEL 2.049.235,83 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.049.235,83 CREDITOS EM CIRCULACAO 14.725,75 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 14.725,75 ATIVO PERMANENTE 18.834.037,71 IMOBILIZADO 18.834.037,71 BENS MOVEIS E IMOVEIS 18.834.037,71 BENS IMOVEIS 9.826.434,49 BENS MOVEIS 9.007.603,22 TELA: 2/2 PASSIVO PASSIVO 20.897.999,29 PATRIMONIO LIQUIDO 20.897.999,29 CAPITAL SOCIAL 19.150.053,28 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO 1.747.946,01 4
TELA: 1/1 DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ATIVO FINANCEIRO ATIVO FINANCEIRO 2.063.961,58 ATIVO DISPONIVEL 2.063.961,58 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2.063.961,58 BANCOS 2.049.235,83 CONTA MOVIMENTO 2.049.235,83 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 14.725,75 CREDITOS EM CIRCULACAO 14.725,75 DESPESAS DESPESAS 9.425.690,28 DESPESAS CORRENTES 7.411.090,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.728.379,56 APLICACOES DIRETAS 6.230.136,46 APOSENTADORIAS E REFORMAS 897.600,56 PENSOES 132.400,87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 4.769.723,03 OBRIGACOES PATRONAIS 353.547,79 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 48.787,05 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 27.859,40 RESSARCIMENTOS DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO 217,76 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 498.243,10 OBRIGACOES PATRONAIS OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 498.243,10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 682.710,60 APLICACOES DIRETAS 682.710,60 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 11.071,60 SALARIO FAMILIA 3.794,20 DIARIAS PESSOAL CIVIL 6.803,00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 68.865,35 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 444.476,85 AUXILIO-ALIMENTACAO 29.102,02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 93.166,80 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.130,78 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 271.050,26 REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PELO RPPS 271.050,26 RESULTADO ORCAMENTARIO / FINANCEIRO 1.743.549,86 5
DEMONSTRACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA RECEITA RECEITA 9.425.690,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 9.425.690,28 REPASSE RECEBIDO 9.425.690,28 BALANCO - DEMONSTRACAO DO RESULTADO - JANEIRO / 2012 TELA: 2/2 SALARIO FAMILIA 3.794,20 DIARIAS PESSOAL CIVIL 6.803,00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 68.865,35 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 444.476,85 AUXILIO ALIMENTACAO 29.102,02 OPERACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 93.166,80 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.130,78 RESULTADO DO EXERCICIO -9.159.036,17 LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO 1.747.946,01 6
BALANCO - DEMONSTRACAO DO RESULTADO CUSTOS DE SERV.DESPESAS OPERACIONAIS 7.411.090,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.728.379,56 APLICACAO DIRETA 6.230.136,46 APOSENTADORIAS E REFORMAS 897.600,56 PENSOES 132.400,87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 4.769.723,03 OBRIGACOES PATRONAIS 353.547,79 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 48.787,05 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 27.859,40 RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO 217,76 APLICACOES DIRETAS-OPERAC.INTRA-ORCAMENTARIAS 498.243,10 OBRIGACOES PATRONAIS-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 498.243,10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 682.710,60 APLICACOES DIRETAS 682.710,60 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 11.071,60 TELA: 2/2 PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO 4.127.923,16 OBRIGACOES FINANCEIRAS 0,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 OUTRAS OBRIGACOES FINANCEIRAS 0,00 VALORES DIFERIDOS 0,00 SUFIC/INSUF ANT INS REST A PAG NAO PROCESSADO 2.063.961,58 VALORES EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS 7.306.540,92 SUFIC/INSU APOS INS REST A PAG NAO PROCESSADO -5.242.579,34 7
DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES RESULTADO ORCAMENTARIO RESULTADO ORCAMENTARIO -14.717.631,08 DESPESAS REALIZADAS -7.411.090,16 DESPESAS REALIZADAS A LIQUIDAR -7.306.540,92 DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES - JANEIRO / 2012 TELA: 2 RESULTADO ECONOMICO RESULTADO ECONOMICO 1.747.946,01 RECEITA TOTAL 9.430.386,43 VARIACAO MONETARIA ATIVA - POSITIVA 9.430.386,43 DESPESA TOTAL -7.682.440,42 DESPESA EXECUTADA -7.411.090,16 VARIACAO MONETARIA PASSIVA - NEGATIVA -271.350,26 TELA: 2/2 VARIACOES PASSIVAS VARIACOES PASSIVAS 9.430.386,43 RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 7.682.140,42 DESPESAS ORCAMENTARIAS 7.411.090,16 DESPESAS CORRENTES 7.411.090,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.728.379,56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 682.710,60 INTERFERENCIAS PASSIVAS 271.050,26 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 271.050,26 REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PELO RPPS 271.050,26 INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 300,00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 300,00 DESINCORPORACOES DE BENS E DIREITOS 300,00 DESINCORPORACOES DE BENS MOVEIS 300,00 RESULTADO PATRIMONIAL 1.747.946,01 RESULTADO PATRIMONIAL 1.747.946,01 RESULTADO PATRIMONIAL 1.747.946,01 8
TELA: 1/1 BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL VARIACOES ATIVAS VARIACOES ATIVAS 9.430.386,43 RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 9.425.990,28 INTERFERENCIAS ATIVAS 9.425.690,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 9.425.690,28 REPASSE RECEBIDO 9.425.690,28 MUTACOES ATIVAS 300,00 AQUISICOES DE BENS E DIREITOS 300,00 AQUISICOES DE BENS MOVEIS 300,00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 4.396,15 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS 4.396,15 DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES 4.396,15 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.396,15 9