(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Outubro de 2014 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior 04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000.1 - FICHA 1884 1533/2014 061.649.760/0003-80 3178 - REFRIGAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA. AR CONDICIONADO PISO TETO 60.000 BTUS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.850,00 1991 1608/2014 061.649.760/0001-19 3179 - REFRIGAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA. AR CONDICIONADO PISO TETO 60.000 BTUS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.850,00 2451 1994/2014 001.819.999/0001-68 506 - OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA. - ME ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAV. CH. 24. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 538,00 04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE 04.01.01.12.364.0050.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 04.01.01.12.364.0050.2048.31901302.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.31901302.0411000.5 - FICHA 2564 2099/2014 0 130 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCI EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 15.926,31 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000.9 - FICHA 1844 1508/2014 052.827.193/0001-52 1046 - MARIA VENEIR ESPERANÇA MESSIAS - ME TONER IMPRESSORA HP LASERJET M602N - CE390A, CE390X. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 938,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000.9 - FICHA 2450 1993/2014 062.488.937/0003-77 1605 - COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA. QUEROSENE 1 LITROS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 175,84 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000.9 - FICHA 2708 2196/2014 061.774.691/0001-75 347 - AUDITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA. - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 645,00
(Página: 2 / 5) MODULO 64 INTELBRAS GRAFITETERMINAL DIGITAL 2770 2253/2014 050.080.498/0001-18 1027 - COMERCIAL ELETRO SYVAL LTDA CONTROLE REMOTO P/ PORTÃO ELETRÕNICO TX433/ PPA 433 ETC. OUTROS/NÃO /0 400,00 400,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000.9 - FICHA 2446 1990/2014 062.488.937/0003-77 1605 - COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA. SUCO NECTAR DEL VALLE MARACUJA 1LSUCO NECTAR DEL VALLE UVA 1,5LSUCO NECTAR DEL VALLE CAJU 1,5LREFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LT.REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT.REFRIGERANTE GUARANA 2 LTSREFRIGERANTE ANT. GUARANA ZERO 2 LTSUCO NECTAR ACTIVIA LARANJA 1LSUCO NECTAR ACTIVIA UVA 1LSUCO NECTAR ACTIVIA PESSEGO 1L OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 208,55 2454 1993/2014 062.488.937/0003-77 1605 - COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA. BISCOITO LEVINA SEQUILHO TRAD 320GBISCOITO LEVINA BROINHA MILHO 320GBISCOITO BAUD WAFER CHOCOLATE 165GBISCOITO POLVILHO 200 GR.REFRESCO EM POBISCOITO TUCS CHURRASQ 100G OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 368,54 04.01.01.12.364.0050.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903615.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903615.0411000.10 - FICHA 2458 2017/2014 025.031.888-18 3279 - SALMA ANTAKLY ADIB EMPENHADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO. OUTROS/NÃO /0 0,00 2.000,00 2.000,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903622.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903622.0411000.10 - FICHA 2727 2241/2014 137.840.428-99 3269 - CARLOS ANTONIO LOPES PEREIRA EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE RAMPA NO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.240,00 PÁTIO DA UNIFAE. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903625 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903625.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903625.0411000.10 - FICHA 2769 0/0 298.135.058-77 3108 - LUCILA ROSA EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO UNIFAE NO OUTROS/NÃO /0 180,00 180,00 0,00 FINAL DE SEMANA. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000.10 - FICHA 2771 2276/2014 266.249.928-16 3322 - ALEXANDRE VERSIGNASSi DE CARVALHO EMPENHADO PALESTRA PROFERIDA PARA O CURSO DE JORNALISMO DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903901.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903901.0411000.11 - FICHA 2595 2129/2014 009.486.392/0001-15 1634 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA OUTROS/NÃO /0 0,00 410,00 0,00
(Página: 3 / 5) EMPENHADO ASSINATURA DO BOLETIM GRIFFON. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912.0411000.11 - FICHA 2639 2167/2014 059.414.623/0001-53 3300 - L. L. TEIXEIRA LOCACAO DE EQUIPAMENT EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE GUINDAUTO PARA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.650,00 TRANSPORTE DE TORNO RECEBIBO EM DOAÇÃO PELO UNIFAE. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903916.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903916.0411000.11 - FICHA 2757 2260/2014 003.746.912/0001-03 3080 - D P DA SILVA SERRALHERIA-ME EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS PARA O OUTROS/NÃO /0 0,00 2.950,00 0,00 PRÉDIO DA UNIFAE. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941.0411000.11 - FICHA 2759 2262/2014 011.763.540/0001-43 3155 - NEIDE APARECIDA PAULA DA SILVA-MEI EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA RECEPÇÃO DE PAIS E ALUNOS NO VESTIBULAR 2015 DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 4.000,00 0,00 2760 2263/2014 006.635.267/0001-31 3285 - MARIA DE LOURDES EVANGELISTA DE SO EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS 24 JORNADA DE FISIOTERAPIA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 395,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000.11 - FICHA 2691 2208/2014 033.530.486/0001-29 48 - EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.DE TELECO EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 10/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 97,84 2707 2220/2014 040.432.544/0001-47 2554 - CLARO S/A EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 10/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.013,95 04.01.01.12.364.0050.2048.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903963.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903963.0411000.11 - FICHA 2706 2219/2014 007.988.078/0001-05 302 - S & M CENTRAL DE IMPRESSOES LTDA-M EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DO JORNAL MURAL DO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 141,75 CURSO DE JORNALISMO DA UNIFAE. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903969 - SEGUROS EM GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903969.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903969.0411000.11 - FICHA 2582 2116/2014 002.102.498/0001-29 904 - METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. PRIVADA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 496,99
(Página: 4 / 5) EMPENHADO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DAS CLÍNICAS DE PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA DO UNIFAE CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000.11 - FICHA 2418 1983/2014 061.362.521/0001-83 126 - RADIO DIFUSORA DE P.CALDAS LTDA EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.550,00 2420 1985/2014 052.505.161/0001-30 266 - RADIO CLUBE DE MOCOCA LTDA EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.800,00 0,00 2476 2031/2014 014.104.387/0001-30 2315 - ROBERTO F. PINTO-ME EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.500,00 2673 2194/2014 008.140.232/0001-57 966 - CARVALHO E SARAVIA LTDA EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00 2746 2254/2014 096.595.657/0001-18 189 - VALDEMIR DE OLIVEIRA & PEGORIN LTDA. Empenhado Propaganda Unifae. OUTROS/NÃO /0 0,00 770,00 0,00 2761 2264/2014 000.667.686/0001-79 767 - FABIA ALESSANDRA M.G. LOPES-ME EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 880,00 0,00 2765 2270/2014 005.554.727/0001-34 238 - A.C.N. DE OLIVEIRA-ME EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 90,00 0,00 2766 2271/2014 011.870.015/0001-27 3084 - A DE OLIVEIRA ROMERA LOCADORA-ME EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 600,00 0,00 2772 2277/2014 002.317.467/0001-95 3323 - LAR PEQUENO VICENTE EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 1.000,00 1.000,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000.11 - FICHA 2501 2050/2014 029.067.113/0192-96 3282 - POLIMIX CONCRETO LTDA EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCRETAGEM REALIZADOS NO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.040,00 2655 1979/2014 024.982.248-23 2723 - JOÃO SÉRGIO JANUZELLI DE SOUZA COMPLEMENTO REF. NE.2413 DE 17/09. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3,00 2672 2193/2014 067.597.856/0001-67 207 - SÃO JOÃO TRANSPORTES E TURISMO LT EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA VISITA A EMPRESA DELPHI EM PINHAL, DOS ALUNOS DE CONTABILIDADE PARA A PALESTRA DE JOSÉ CARLOS MARION NO TEATRO MUNICIPAL E VISITA DOS ALUNOS DO UNIFAE NO SENAC EM SÃO JOÃO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.500,00 2693 2210/2014 021.148.885/0001-40 3310 - K.GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTD EMPENHADO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLAS DA REGIÃO EM VISITA A UNIFAE PARA A REALIZAÇÃO DA PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.000,00 2694 2211/2014 007.127.989/0001-48 3265 - LUTHIER & CASLINE S/S LTDA EMPENHADO LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SOM, PROJEÇÃO E TRELIÇA PARA SUPORTE DO TELÃO EM VISITA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLAS DA REGIÃO EM VISITA A UNIFAE PARA A REALIZAÇÃO DA PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 800,00 2703 2216/2014 007.288.750/0001-50 727 - PAULO SERGIO FERNANDES LOCACAO-M EMPENHADO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DO UNIFAE PARA OS POSTOS DE SAUDE DE SÃO JOÃO NO DIA 10/10/14. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00 2704 2217/2014 009.556.393/0001-99 3313 - MONREAL VAN-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS L EMPENHADO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA UNIFAE PARA VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 750,00 2756 2259/2014 017.369.111/0001-72 2636 - RONALDO RODRIGUES ANDRADE EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM PARA BUSCAR AS PROVAS DO VESTIBULAR 2015 NA CIDADE DE JUNDIAÍ. OUTROS/NÃO /0 0,00 450,00 0,00 2758 2261/2014 013.821.739/0001-06 3170 - LUCIANA SORG DE OLIVEIRA EVENTOS-M EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E SOM PARA RECEPÇÃO DE PAIS E ALUNOS NO VESTIBULAR 2015 DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 2.700,00 0,00 2767 2272/2014 024.982.248-23 2723 - JOÃO SÉRGIO JANUZELLI DE SOUZA Empenhado adiantamento para despesas com a realização da propagand a do Vestibular Continuado 2015 e do Unifae nas cidades da região, com prazo de ap licação de trinta dias a contar da data do recebimento, de acordo com a Lei nº 62 de 30/06/78 artigo 2º, alínea b. OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2768 2182/2014 024.982.248-23 2723 - JOÃO SÉRGIO JANUZELLI DE SOUZA COMPLEMENTO REF. NE.2654 DE 03/10/2014. OUTROS/NÃO 19,62 19,62 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 04.01.01.12.364.0050.2048.33904799.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33904799.0411000.12 - FICHA 2742 2252/2014 0 319 - MINISTERIO DA FAZENDA SECR.REC. FED OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.006,33
(Página: 5 / 5) EMPENHADO CONFORME PROCESSO Nº 47998-004491/2014-50. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 3.399,62 20.444,62 55.590,10 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 3.399,62 20.444,62 55.590,10 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Outubro de 2014 Francisco de Assis Carvalho Arten Reitor Rita de Cássia Scaler Contadora-1SP248438/0-0