Guia de Capacitação Pagamento Centralizado da Folha Versão 00 janeiro 2013
MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO INTERNA DO FIPLAN MÓDULO: PAGAMENTO CENTRALIZADO DA FOLHA INSTRUTOR: AILTON DE OLIVEIRA SOUSA COLABORADORES DO MATERIAL: PATRÍCIA DA CRUZ BARBOSA / STELA ASSIS ALVES e AILTON DE OLIVEIRA SOUSA Governo do Estado da Bahia Página 2/44
- SUMÁRIO - 1. INTRODUÇÃO...4 2. CONCEITOS...5 3. OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE DO PCF...9 4. FLUXO DO PROCESSO...10 5. PROCEDIMENTOS...11 5.1. INCLUIR PCF...11 5.2. CONSULTAR PCF...25 5.3. ESTORNAR PCF...34 6. SIGLAS...45 Governo do Estado da Bahia Página 3/44
1. INTRODUÇÃO O Pagamento Centralizado da Folha - PCF é uma funcionalidade gerada pelo FIPLAN para viabilizar o pagamento da folha de forma centralizada pela DEPAT, registrando o valor bruto da folha, seus encargos, valor de médico residente e estagiário, ARR automática na UO ZZZZZ e UG ZZZZ e o pagamento intrasistema da unidade para UO 98101 e UG 0002. A DEPAT é responsável também por alimentar as informações da funcionalidade para uma unidade de destino UO ZZZZZ e UG ZZZZ. 1.1 PRÉ-REQUISITO Para operacionalizar a funcionalidade, o Credor das Unidades Orçamentárias envolvidas devem estar associados a sua institucional, inclusive a unidade 98.101 - DEPAT. Fique Atento! O Pagamento Centralizado da Folha é uma funcionalidade utilizada exclusivamente pela DEPAT na Unidade 981010002. A transação utilizada para essa rotina é o PCF 16, com os seguintes grupos: Grupo Nome do Grupo 001 Registra o valor bruto da folha por destinação de recursos. 003 Registra o valor bruto dos encargos por destinação de recursos. 005 Registra o valor do salário família antecipado. 007 Registra o valor do salário maternidade antecipado. 009 Registra o valor do auxílio natalidade. Registra o valor do pagamento intra-sistema para o valor bruto da folha mais os 011 benefícios antecipados, por destinação de recursos, na UO ZZZZZ UG ZZZZ (origem). Registra o valor do pagamento intra-sistema para o valor bruto da folha mais os 013 benefícios antecipados, por destinação de recursos, com reflexo na UO 98101 UG 0002 (destino). Registra a alteração na conta corrente da obrigação da DEPAT para com as unidades na 015 UO 98101 UG 000, baixando a conta corrente de origem que era para a UO ZZZZZ e UG ZZZZ. Registra a alteração no conta corrente da obrigação da DEPAT para com as unidades na 017 UO 98101 UG 0000, alimentando um conta corrente para UG 9801010002 e destinação extra-orçamentária. 019 Registra o valor do pagamento intra-sistema do valor total dos encargos sociais a pagar na UO ZZZZZ UG ZZZZ (origem). 021 Registra o valor do pagamento intra-sistema do valor total dos encargos sociais a pagar, por destinação de recursos, com reflexo na UO 98101 UG 0002 (destino). Fique Atento! Na medida do possível o salário família, salário maternidade e auxílio natalidade devem ser executados em uma única destinação de recurso. Governo do Estado da Bahia Página 4/44
2. CONCEITOS Codificação Orçamentária da Despesa: é composta de 53 dígitos (incluindo os separadores), conforme abaixo: 13101.0001.04.126.036.2009.0600.33903000.0100000000.1 Item Dígitos Unidade Orçamentária (UO)... 05 Unidade Gestora (UG)... 04 Função de governo... 02 Subjunção... 03 Programa... 03 Projeto/ Atividade/ Operações Especiais (PAOE)...04 Regional... 04 Natureza da Despesa... 08 Categoria (1) + Grupo (1) + Modalidade de aplicação (2) + Elemento (2) + Subelemento de consolidação = 00 (2) Destinação de Recurso... 10 Identificador de uso (1) + grupo de fonte (1) + especificação da fonte (00) + subfonte (6) Recurso Orçamentário... 01 Destinação de Recursos: é o processo pelo qual os recursos públicos são correlacionados a uma aplicação desde a previsão da receita até a efetiva utilização dos recursos, com o objetivo de identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos. O controle das disponibilidades financeiras por Destinação de Recursos será feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos orçamentários. Desta forma, este mecanismo contribui para o atendimento do parágrafo único do art. 8º da LRF e o art. 50, inciso I da mesma Lei: Art. 8º [...] Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes: I a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada; Governo do Estado da Bahia Página 5/44
Composição da Destinação de Recursos: 1º Dígito = Identificador de Uso (IDUSO): utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. Por meio do IDUSO, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas. 2º Dígito = Grupo: segrega os recursos em originários do Tesouro e Outras Fontes, identificando o exercício em que foram arrecadados (corrente ou anterior). Identifica também os recursos condicionados, ou seja, aqueles incluídos na previsão da receita orçamentária, mas que dependem de legislação ou outra condição para integralização dos recursos. Quando confirmadas tais proposições, os recursos são remanejados para as destinações correspondentes e só então poderão ser executados por meio da receita e da despesa. 3º e 4º Dígito = Especificação: individualiza a destinação, sendo a parte mais significativa da classificação. No Fiplan, o Grupo e Especificação serão cadastrados na tabela de Fonte de Recurso. 5º ao 10º Dígito = Detalhamento: representa o maior nível de particularização da destinação de recursos. No Fiplan, o detalhamento será cadastrado na tabela de Subfonte. A subfonte será utilizada, na 1ª fase do Fiplan, para controlar os convênios recebidos/captados e operações de crédito, sendo gerada uma subfonte para cada convênio e operação de crédito. IDENTIFICADOR DE USO CÓDIGO NOME 0 Recursos não destinados a contrapartida 1 Contrapartida - BIRD 2 Contrapartida - BID 3 Contrapartida - Outras Operações de Crédito Externa - OCE 4 Contrapartida - Outras Operações de Crédito Interna - OCI 5 Contrapartida - Convênios Federais 6 Contrapartida - Outros Convênios 9 Outras Contrapartidas Governo do Estado da Bahia Página 6/44
GRUPO CÓDIGO NOME 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 6 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores 8 Recursos Extra-Orçamentário 9 Recursos Condicionados Especificação (exemplos) 00 Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro 14 Recursos Vinculados à Educação 30 Recursos Vinculados à Saúde 31 Contribuições ou Auxílios de Órgãos ou Entidades Federais Tipo de Subfonte 0 - Sem detalhamento 1 - Convênio Federal 2 - Convênio Federal / Contrato de Repasse 3 - Convênio Estadual e DF 4 - Convênio Municipal 7 - Outros Convênios 8 - Contrato de Operações de Crédito Fique Atento! A disponibilidade financeira será controlada por destinação de recursos, bem como suas liberações. Credor: são considerados credores, as pessoas físicas ou jurídicas que constam nos documentos orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras. Despesa: são os gastos fixados na lei orçamentária ou em leis específicas e destinados à execução de obras, serviços e aquisição de bens, com a finalidade de realizar os objetivos da Administração Pública. Governo do Estado da Bahia Página 7/44
Número do Documento: cada transação quando executada gera um número de documento, o qual é composto dos itens a seguir. 12345 1234 12 1234567-1 UO UG Exercício Nº documento-dv Ex: 13101 0001 12 0000001-1 Obs.: O item número do documento é um seqüencial por transação. Transação: as funcionalidades são representadas no sistema por meio de um nome, uma sigla (três letras) e um número. A grande maioria das transações quando executada gera um registro contábil, mas existem exceções no sistema, a exemplo do Termo de Cooperação de Destaque TCD. Unidade Gestora Centralizadora (UG 0000): Unidade criada para atender o desenho de estrutura institucional do Fiplan, onde cada Unidade Orçamentária, que representa um órgão, entidade ou fundo, possui uma única Unidade Gestora Centralizadora com a finalidade de centralizar os recursos da UO, funcionando estritamente como uma orçamentária. A UG Centralizadora não executa nenhuma despesa, cabendo à figura da UG Executora essa atribuição. Unidade Gestora Executora (UG 0001 a 9999): Unidade em que é realizada a execução da despesa. Toda unidade orçamentária terá sua UG Centralizadora (UG 0000) e a UG Executora 0001 que a representa. Governo do Estado da Bahia Página 8/44
3. OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE DO PCF No FIPLAN as operações da funcionalidade do Pagamento Centralizado da Folha PCF são: INCLUIR PAGAMENTO CENTRALIZADO DA FOLHA CONSULTAR ESTORNAR Governo do Estado da Bahia Página 9/44
4. FLUXO DO PROCESSO DO PCF O fluxo do processo descreve as etapas do Pagamento Centralizado da Folha - PCF. Governo do Estado da Bahia Página 10/44
5. PROCEDIMENTOS 5.1. INCLUIR PCF No Fiplan, selecionar o caminho: DOCUMENTOS \ OUTROS DOCUMENTOS \ PAGAMENTO CENTRALIZADO DA FOLHA - PCF \ INCLUIR. O sistema exibirá a tela para Incluir Pagamento Centralizado da Folha : Governo do Estado da Bahia Página 11/44
A tela de inclusão do PCF contém os seguintes campos: Exercício: definido pelo sistema como o exercício logado pelo usuário. Unidade Orçamentária: campo obrigatório. Informar o código da Unidade Orçamentária UO ou selecionar uma UO por meio da opção pesquisar. Caso o usuário selecione a Unidade Orçamentária UO por meio da opção pesquisar, o sistema exibirá a tela a abaixo: Fique Atento! A seleção dos filtros é importante para limitar o universo da pesquisa. A depender do filtro escolhido, o sistema exibirá a tela abaixo: Governo do Estado da Bahia Página 12/44
O usuário deve selecionar a Unidade Orçamentária e clicar na opção Selecionar. Após informar a Unidade Orçamentária - UO, por digitação ou por pesquisa, o sistema apresentará preenchidos o código e o nome da Unidade Orçamentária e código e nome do Credor vinculado à UO, conforme tela abaixo: Credor: apresentado pelo sistema, o código e o nome do Credor vinculado à Unidade Orçamentária selecionada. Governo do Estado da Bahia Página 13/44
Unidade Gestora: campo obrigatório. Informar o código da Unidade Gestora UG ou selecionar uma UG por meio da opção pesquisar. Fique Atento! - A UG a ser selecionada deve ser a UG que executa orçamentariamente a folha de pagamento e seus encargos. Caso o usuário selecione a Unidade Gestora UG por meio da opção pesquisar, o sistema exibirá a tela a seguir: A depender do filtro escolhido, o sistema apresentará: Governo do Estado da Bahia Página 14/44
O usuário deve selecionar a Unidade Gestora e clicar na opção Selecionar. Após informar a Unidade Gestora - UG, por digitação ou por pesquisa, o sistema apresentará o código e o nome da Unidade Gestora devidamente preenchida, conforme tela abaixo: Mês da Competência: campo obrigatório. Informar o mês da competência do PCF. Ano da Competência: campo obrigatório. Informar o ano da competência do PCF. O ano de competência deve ser menor ou igual ao exercício logado. Data da Folha: definido pelo sistema como a data atual logado pelo usuário, permitindo modificá-la. Se o usuário não tiver permissão de alterar a data da folha para data retroativa ou futura, caso contrário o sistema automaticamente definirá a data de inclusão do pagamento centralizado da folha com o valor da data atual. Após informar os dados anteriores, o usuário deve selecionar o Tipo de Pagamento Centralizado da Folha, conforme tela abaixo: Governo do Estado da Bahia Página 15/44
Pessoal: refere-se às informações do valor bruto da folha e seus encargos. Médicos Residentes: refere-se às informações do valor bruto para pagamento. Estagiários: refere-se às informações do valor bruto para pagamento. Após informar o tipo de pagamento centralizado da folha, o usuário deve clicar no botão Adicionar : O sistema exibirá a tela para Incluir Pagamento Centralizado Folha - PCF, conforme abaixo: Governo do Estado da Bahia Página 16/44
A tela de incluir PCF contém os seguintes campos: Destinação de Recurso: campo obrigatório. Informar o código da Destinação de Recurso ou selecionar por meio da opção pesquisar. Caso o usuário selecione a Destinação de Recurso por meio da opção pesquisar, o sistema apresentará a tela a seguir: O usuário deve selecionar os campos que serão utilizados como filtro na Consulta da Destinação de Recurso: Após selecionar os filtros utilizados para a consulta da Destinação de Recurso, o usuário deve clicar no botão Consultar. O sistema exibirá a(s) Destinação(ões) de Recurso(s), conforme tela abaixo: Governo do Estado da Bahia Página 17/44
Ao selecionar a Destinação de Recurso o usuário deve clicar no botão Selecionar. O sistema exibirá a tela Incluir PCF com o campo Destinação de Recurso preenchido, conforme abaixo: O usuário deve preencher os seguintes campos: Valor Bruto da Folha Valor Bruto: Informar o valor bruto da folha. Encargos da Folha Valor Bruto dos Encargos Folha (FUNPREV / BAPREV / FGTS): Informar o valor bruto dos encargos da folha (FUNPREV / BAPREV / FGTS). Valor Bruto dos Encargos da Folha (INSS): Informar o valor bruto dos encargos da folha (INSS). Governo do Estado da Bahia Página 18/44
Salário Família: Informar o valor do salário família, se houver. Auxílio Maternidade: Informar o valor do auxílio maternidade, se houver. Auxílio Natalidade: Informar o valor do auxílio natalidade, se houver. Valor Líquido dos Encargos do INSS: o sistema calcula automaticamente o valor líquido dos encargos do INSS. Valor Total dos Encargos a Pagar: o sistema calcula automaticamente o valor total dos encargos a pagar. A fórmula que o sistema utiliza é: (FUNPREV + BAPREV + FGTS + INSS) (Salário Família + Auxílio Maternidade + Auxílio Natalidade) = Valor Total dos Encargos a Pagar. Valor Bruto dos Encargos: o sistema calcula automaticamente o valor bruto dos encargos. Fique Atento! Para incluir o pagamento centralizado da folha deve ser informado pelo menos um destes valores: Valor Bruto da Folha OU Valor Bruto dos Encargos Folha (FUNPREV/BAPREV/FGTS) OU Valor Bruto dos Encargos da Folha (INSS). Após o preenchimento dos valores, para inclusão do PCF, o usuário deve clicar na opção Adicionar : O sistema exibirá a tela com a Destinação de Recurso selecionada, conforme abaixo: Governo do Estado da Bahia Página 19/44
ATENÇÃO: Caso seja necessário informar outra Destinação de Recurso, o usuário deve clicar no botão Adicionar e preencher as informações solicitadas. Os botões a seguir servem para: Adicionar - serve para adicionar outra Destinação de Recurso que será incluído no pagamento da folha. Alterar - serve para alterar as informações do(s) pagamento(s) centralizado da folha já adicionado. O usuário deve clicar no botão Alterar. O sistema exibirá a tela abaixo para realizar a alteração: Após realizar a(s) alteração(ões) o usuário deve clicar no botão Alterar. Remover - serve para remover o(s) pagamento(s) centralizado da folha já adicionado. O usuário deve selecionar a Destinação de Recurso que será removido e clicar no botão Remover. Governo do Estado da Bahia Página 20/44
O sistema exibirá a mensagem: O usuário deve clicar Sim para remover a Destinação de Recurso selecionado. Para realizar a inclusão do PCF, o usuário deve clicar no botão Incluir. O sistema exibirá a tela abaixo: Governo do Estado da Bahia Página 21/44
No campo Destinação de Recurso o sistema apresentará a lista da grid com as seguintes informações: Destinação de Recurso: o sistema automaticamente apresentará os campos preenchidos: Código / Destinação de Recuso / Valor Bruto / Valor Bruto dos Encargos Folha (FUNPREV / BAPREV /FGTS) / Valor Bruto dos Encargos Folha (INSS) / Salário Família / Auxílio Maternidade / Auxílio Natalidade / Valore Líquido dos Encargos no INSS / Valor Total Encargos a Pagar / Valor Bruto dos Encargos Total Bruto da Folha: o sistema apresentará o valor total bruto da Folha. Total Bruto dos Encargos: o sistema apresentará o valor total bruto dos encargos. Total do Pagamento Centralizado: o sistema calcula automaticamente o valor total da folha do pagamento Centralizado das Destinações de Recursos selecionadas. O usuário deve clicar no botão Confirmar. O sistema exibirá o nº do documento: O usuário deve clicar OK para gerar o documento abaixo: Governo do Estado da Bahia Página 22/44
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Algumas situações que podem ocorrer ao Adicionar o PCF: Situação 1 Caso seja informado apenas a Destinação de Recurso e não informados nenhum dos valores dos campos abaixo: O sistema exibirá a mensagem: Situação 2 Caso seja informado o valor Bruto dos Encargos Folha (INSS) com valor inferior ao somatório do Salário Família + Auxílio Maternidade + Auxílio Natalidade, o sistema exibirá a mensagem abaixo: O usuário deve clicar no botão Fechar e informar os valores corretamente. Governo do Estado da Bahia Página 24/44
Situação 3 Caso seja informado o valor Bruto dos Encargos Folha (FUNPREV / BAPREV / FGTS) + Valor Bruto dos Encargos da Folha (INSS) que seja maior ou igual ao Valor Bruto da folha, o sistema exibirá a mensagem abaixo: ATENÇÃO: O usuário deve analisar a situação antes de confirmar ou não o procedimento. Caso a opção selecionada seja Sim, o sistema exibirá a tela abaixo: Caso a opção selecionada seja Não, o sistema exibirá a tela de inclusão para realizar a alteração dos valores informados, conforme abaixo: Governo do Estado da Bahia Página 25/44
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5.2. CONSULTAR PCF No Fiplan, selecionar o caminho: DOCUMENTOS \ OUTROS DOCUMENTOS \ PAGAMENTO CENTRALIZADO DA FOLHA - PCF \ CONSULTAR. O sistema exibirá a tela a seguir: Governo do Estado da Bahia Página 27/44
A operação Consultar possui os seguintes filtros: Descrição dos campos: O usuário deve selecionar os campos que serão utilizados como filtro na pesquisa do PCF. Campo: campo obrigatório, devendo selecionar *exercício para critério de busca. Operador: campo opcional. Selecionar o tipo de operador que servirá de critério para pesquisa do Número do Pagamento da Folha Centralizado. o Obs: Algumas consultas só aceitam Operador igual a, como por exemplo: Nº do PCF. Valor: campo opcional. Informar o Número do Registro do PCF, conforme Operador : Caso apenas o filtro Exercício seja informado, o sistema exibirá todos os PCF disponíveis à UO logada naquele Exercício. Governo do Estado da Bahia Página 28/44
Após exibição da tela, o usuário deve seguir alguns procedimentos, a critério: 1) Opção DETALHES : caso o usuário deseje visualizar os detalhes do PCF, deverá selecionar o PCF e clicar no botão DETALHES. O sistema exibirá a tela de Detalhes da Consulta do Pagamento Centralizado da Folha : Ainda na tela Detalhes da Consulta do Pagamento Centralizado da Folha, o usuário tem as seguintes opções: Clicar no botão Gerar PDF para visualizar o PCF em formato PDF. Clicar no botão DOCLAN para visualizar os lançamentos contábeis. Clicar no botão Imprimir para imprimir a tela com os dados do PCF. Clicar no botão Voltar para retornar à tela com o resultado da consulta. Clicar no botão Cancelar para sair da tela consultar PCF Caso o usuário selecione a opção Gerar PDF, o sistema exibirá a tela abaixo: Governo do Estado da Bahia Página 29/44
Caso o usuário selecione a opção DOCLAN, o sistema exibirá a tela abaixo: Governo do Estado da Bahia Página 30/44
Caso o usuário selecione a opção Imprimir, o sistema exibirá o documento para impressão: Governo do Estado da Bahia Página 31/44
2) Opção EMITIR TODOS : caso o usuário deseje visualizar a relação de todos os PCF, deverá clicar na opção EMITIR TODOS. O sistema exibirá a tala a seguir: O usuário deverá clicar no botão OK. Governo do Estado da Bahia Página 32/44
O sistema automaticamente exibirá a relação do(s) PCF para visualização, em formato PDF. Na seqüência exibirá todos os PCF listados. 3) Opção IMPRIMIR LISTA : caso o usuário deseje selecionar esta opção, o sistema exibirá relatório com resultado da consulta por PCF, conforme figura a seguir. Governo do Estado da Bahia Página 33/44
4) Opção EXPORTAR : caso o usuário deseje selecionar esta opção, o sistema exibirá a seguinte mensagem: O usuário deverá clicar na opção SIM. O sistema exibirá uma planilha Excel com os dados do resultado da consulta, conforme imagem a seguir: Governo do Estado da Bahia Página 34/44
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5.3. ESTORNAR PCF O objetivo da Operação ESTORNAR é realizar o estorno de um Pagamento Centralizado da Folha - PCF já incluído e desfazer os lançamentos contábeis. No Fiplan, selecionar o caminho: DOCUMENTOS \ OUTROS DOCUMENTOS \ PAGAMENTO CENTRALIZADO DA FOLHA \ ESTORNAR O sistema apresentará a tela a seguir: Governo do Estado da Bahia Página 36/44
Descrição dos campos: Exercício: definido pelo sistema como o exercício logado pelo usuário. Unidade Orçamentária: campo obrigatório. Informar o código da Unidade Orçamentária UO ou selecionar uma UO por meio da opção pesquisar. Caso o usuário selecione a Unidade Orçamentária UO por meio da opção pesquisar, o sistema apresentará a tela a seguir: A depender do filtro escolhido, o sistema apresentará: O usuário deverá selecionar a Unidade Orçamentária e clicar na opção Selecionar. Após informar a Unidade Orçamentária - UO, por digitação ou por pesquisa, o sistema apresentará preenchidos o código e o nome da Unidade Orçamentária e código e nome do Credor vinculado à UO, conforme tela abaixo: Governo do Estado da Bahia Página 37/44
Credor: apresentado pelo sistema, o código e o nome do Credor vinculado à Unidade Orçamentária selecionada. Unidade Gestora: campo obrigatório. Informar o código da Unidade Gestora UG ou selecionar uma UG por meio da opção pesquisar. Caso o usuário selecione a Unidade Gestora UG por meio da opção pesquisar, o sistema apresentará a tela a seguir: A depender do filtro escolhido, o sistema apresentará: Governo do Estado da Bahia Página 38/44
O usuário deve selecionar a Unidade Gestora e clicar na opção Selecionar. Após informar a Unidade Gestora - UG, por digitação ou por pesquisa, o sistema apresentará o código e o nome da Unidade Gestora devidamente preenchida, conforme tela abaixo: Nº do PCF: campo obrigatório. Informar o número do PCF ou selecionar por meio da opção Pesquisar. Caso o usuário selecione o Nº do PCF por meio da opção pesquisar, o sistema apresentará a tela a seguir: Governo do Estado da Bahia Página 39/44
A depender do filtro escolhido, o usuário deve clicar no botão Consultar. O sistema exibirá a tela a seguir: O usuário deve clicar no botão Selecionar. O sistema exibirá a tela com os seguintes campos preenchidos: Governo do Estado da Bahia Página 40/44
Mês da Competência: o sistema exibe o mês da competência do PCF que será estornado. Ano da Competência: o sistema exibe o ano da competência do PCF que será estornado. Data da Folha: o sistema exibe a data da folha do PCF que será estornado. Tipo de Pagamento Centralizado da Folha: o sistema exibe o tipo de pagamento centralizado da folha vinculado ao PCF que será estornado. Destinação de Recurso: o sistema exibe todas as informações da Destinação de Recurso vinculado ao PCF que será estornado. Total Bruto da Folha: o sistema exibe o valor total bruto da folha do PCF que será estornado. Total Bruto dos Encargos: o sistema exibe o valor total bruto dos encargos do PCF que será estornado. Total do Pagamento Centralizado da Folha: o sistema exibe o valor total do pagamento centralizado da folha do PCF que será estornado. Motivo do Estorno: o usuário deve informar o motivo do estorno do PCF. Data de Estorno: exibido pelo sistema quando logado pelo usuário. A data pode ser modificada. A data deve está dentro do exercício financeiro logado pelo usuário para realizar o estorno do PFC. Após informar o motivo do estorno o usuário deve clicar no botão Estornar. O sistema exibirá a tela abaixo: Governo do Estado da Bahia Página 41/44
O usuário deve clicar no botão Confirmar, para realizar o estorno do PCF. O sistema exibirá o nº do documento de estorno do PCF, conforme tela abaixo: O usuário deve clicar no botão OK. O sistema exibira o documento em formato PDF do PCF estornado, conforme abaixo: Governo do Estado da Bahia Página 42/44
ATENÇÂO: Para consultar o estorno do PCF e verificar os Lançamentos Contábeis (DOCLAN), o usuário deve acessar a operação PCF Consultar seguindo o procedimento do item 5.2 deste guia. Governo do Estado da Bahia Página 43/44
6. SIGLAS LEGENDA SIGLA ARR BAPREV DEPAT FGTS FUNPREV INSS PCF TCD UG UO DESCRITIVO Autorização de Repasse da Receita Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia Diretoria do Tesouro Fundo Nacional de Garantia por Tempo de Serviço Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia Instituto Nacional da Previdência Social Pagamento Centralizado da Folha Termo de Cooperação de Destaque Unidade Gestora Unidade Orçamentária Governo do Estado da Bahia Página 44/44