CÓDIGO DESCRIÇÃO DT_INI DT_FIM TIPO CONTA SUPERIOR 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO GERAL 01012015 S 1 1 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO 01012015 S 1.0.0.0.0.00.00 2 1 1.1.1.0.0.00.00 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 01012015 S 1.1.0.0.0.00.00 3 1 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES 01012015 S 1.1.1.0.0.00.00 4 1 1.1.1.1.1.00.00 Caixa 01012015 S 1.1.1.1.0.00.00 5 1 1.1.1.1.1.10.00 CAIXA 01012015 A 1.1.1.1.1.00.00 6 1 1.1.1.1.2.00.00 Depósitos Bancários 01012015 S 1.1.1.1.0.00.00 5 1 1.1.1.1.2.30.00 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA NÍVEL NATUREZA 01012015 A 1.1.1.1.2.00.00 6 1 1.1.1.1.2.92.00 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 01012015 A 1.1.1.1.2.00.00 6 1 1.1.1.1.3.00.00 Reservas Livres 01012015 S 1.1.1.1.0.00.00 5 1 1.1.1.1.3.10.00 BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE 01012015 A 1.1.1.1.3.00.00 6 1 1.1.1.1.4.00.00 Aplicações em Ouro 01012015 S 1.1.1.1.0.00.00 5 1 1.1.1.1.4.10.00 APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO 01012015 A 1.1.1.1.4.00.00 6 1 1.1.1.1.5.00.00 Disponibilidades em Moedas Estrangeiras 01012015 S 1.1.1.1.0.00.00 5 1 1.1.1.1.5.10.00 1.1.1.1.5.20.00 BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012015 A 1.1.1.1.5.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.1.5.00.00 6 1 1.1.1.1.5.40.00 DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012015 A 1.1.1.1.5.00.00 6 1 1.1.1.2.0.00.00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 01012015 S 1.1.1.0.0.00.00 4 1 1.1.1.2.1.00.00 Aplicações em Operações Compromissadas 01012015 S 1.1.1.2.0.00.00 5 1 1.1.1.2.1.10.00 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 01012015 S 1.1.1.2.1.00.00 6 1 1.1.1.2.1.10.03 Letras Financeiras do Tesouro 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.05 Letras do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1
1.1.1.2.1.10.07 Notas do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.10 Obrigações do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.12 Bônus do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.15 Letras do Banco Central 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.16 Notas do Banco Central 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.18 Bônus do Banco Central 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.21 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.25 Certificados de Depósito Bancário 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.30 CDB - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.35 Letras de Câmbio 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.40 LC - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.45 Letras Imobiliárias 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.50 LI - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.65 Debêntures 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.70 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.85 Outros Títulos no Exterior 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.10.99 Outros 01012015 A 1.1.1.2.1.10.00 7 1 1.1.1.2.1.20.00 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA 01012015 S 1.1.1.2.1.00.00 6 1 1.1.1.2.1.20.03 Letras Financeiras do Tesouro 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.05 Letras do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.07 Notas do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.10 Obrigações do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.12 Bônus do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1
1.1.1.2.1.20.15 Letras do Banco Central 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.16 Notas do Banco Central 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.18 Bônus do Banco Central 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.21 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.25 Certificados de Depósito Bancário 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.30 CDB - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.35 Letras de Câmbio 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.40 LC - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.45 Letras Imobiliárias 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.50 LI - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.65 Debêntures 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.70 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.85 Outros Títulos no Exterior 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.20.99 Outros 01012015 A 1.1.1.2.1.20.00 7 1 1.1.1.2.1.30.00 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA 01012015 S 1.1.1.2.1.00.00 6 1 1.1.1.2.1.30.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.2.1.30.00 7 1 1.1.1.2.1.30.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012015 A 1.1.1.2.1.30.00 7 1 1.1.1.2.1.30.90 Outros Títulos de Renda Fixa 01012015 A 1.1.1.2.1.30.00 7 1 1.1.1.2.1.35.00 REVENDAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES GENÉRICAS 01012015 A 1.1.1.2.1.00.00 6 1 1.1.1.2.2.00.00 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 01012015 S 1.1.1.2.0.00.00 5 1 1.1.1.2.2.10.00 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 01012015 S 1.1.1.2.2.00.00 6 1 1.1.1.2.2.10.10 Ligadas 01012015 A 1.1.1.2.2.10.00 7 1
1.1.1.2.2.10.15 Ligadas com Garantia 01012015 A 1.1.1.2.2.10.00 7 1 1.1.1.2.2.10.20 Não Ligadas 01012015 A 1.1.1.2.2.10.00 7 1 1.1.1.2.2.10.25 Não Ligadas com Garantia 01012015 A 1.1.1.2.2.10.00 7 1 1.1.1.2.2.10.30 Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural 01012015 A 1.1.1.2.2.10.00 7 1 1.1.1.2.2.10.35 Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural 01012015 A 1.1.1.2.2.10.00 7 1 1.1.1.2.2.10.40 Não Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural 01012015 A 1.1.1.2.2.10.00 7 1 1.1.1.2.2.10.45 Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural 01012015 A 1.1.1.2.2.10.00 7 1 1.1.1.2.2.10.50 Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas 01012015 A 1.1.1.2.2.10.00 7 1 1.1.1.2.2.10.55 Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas 01012015 A 1.1.1.2.2.10.00 7 1 1.1.1.2.2.20.00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR 01012015 S 1.1.1.2.2.00.00 6 1 1.1.1.2.2.20.10 Ligadas 01012015 A 1.1.1.2.2.20.00 7 1 1.1.1.2.2.20.20 Não Ligadas 01012015 A 1.1.1.2.2.20.00 7 1 1.1.1.2.2.30.00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-) 01012015 S 1.1.1.2.2.00.00 6 1 1.1.1.2.2.30.10 Ligadas 01012015 A 1.1.1.2.2.30.00 7 1 1.1.1.2.2.30.20 Não Ligadas 01012015 A 1.1.1.2.2.30.00 7 1 1.1.1.2.2.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS (-) 01012015 S 1.1.1.2.2.00.00 6 1 1.1.1.2.2.99.10 Ligadas 01012015 A 1.1.1.2.2.99.00 7 1 1.1.1.2.2.99.20 Não Ligadas 01012015 A 1.1.1.2.2.99.00 7 1 1.1.1.2.3.00.00 Aplicações Voluntárias no Banco Central 01012015 S 1.1.1.2.0.00.00 5 1 1.1.1.2.3.10.00 DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS NO BANCO CENTRAL 01012015 A 1.1.1.2.3.00.00 6 1 1.1.1.2.5.00.00 Aplicações em Depósitos de Poupança 01012015 S 1.1.1.2.0.00.00 5 1 1.1.1.2.5.10.00 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA 01012015 A 1.1.1.2.5.00.00 6 1 1.1.1.2.6.00.00 Aplicações em Moedas Estrangeiras 01012015 S 1.1.1.2.0.00.00 5 1 1.1.1.2.6.10.00 APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012015 S 1.1.1.2.6.00.00 6 1
1.1.1.2.6.10.10 Aviso Prévio 01012015 A 1.1.1.2.6.10.00 7 1 1.1.1.2.6.10.20 Prazo Fixo 01012015 A 1.1.1.2.6.10.00 7 1 1.1.1.2.6.10.30 Banco Central - Excesso de Posição 01012015 A 1.1.1.2.6.10.00 7 1 1.1.1.2.9.00.00 Outras 01012015 S 1.1.1.2.0.00.00 5 1 1.1.1.2.9.90.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01012015 S 1.1.1.2.9.00.00 6 1 1.1.1.2.9.90.12 Disponibilidades do Grupo 01012015 A 1.1.1.2.9.90.00 7 1 1.1.1.2.9.90.25 Vinculadas a Contemplações - Selic 01012015 A 1.1.1.2.9.90.00 7 1 1.1.1.2.9.90.35 Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações 01012015 A 1.1.1.2.9.90.00 7 1 1.1.1.2.9.90.55 Recursos de Grupos em Formação 01012015 A 1.1.1.2.9.90.00 7 1 1.1.1.3.0.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 01012015 S 1.1.1.0.0.00.00 4 1 1.1.1.3.1.00.00 Livres 01012015 S 1.1.1.3.0.00.00 5 1 1.1.1.3.1.05.00 TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS 01012015 S 1.1.1.3.1.00.00 6 1 1.1.1.3.1.05.03 Letras Financeiras do Tesouro 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.05 Letras do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.10 Obrigações do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.12 Bônus do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.15 Letras do Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.25 Certificados de Depósito Bancário 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.30 CDB - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.35 Letras de Câmbio 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.40 LC - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.45 Letras Imobiliárias 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.50 LI - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.55 Letras Hipotecárias 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1
1.1.1.3.1.05.60 LH - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.65 Debêntures 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.70 Obrigações da Eletrobrás 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.75 Títulos da Dívida Agrária 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.97 De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos Oficiais Internacionais 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.05.99 Outros 01012015 A 1.1.1.3.1.05.00 7 1 1.1.1.3.1.10.00 TÍTULOS DE RENDA FIXA 01012015 S 1.1.1.3.1.00.00 6 1 1.1.1.3.1.10.03 Letras Financeiras do Tesouro 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.05 Letras do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.07 Notas do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.10 Obrigações do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.12 Bônus do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.15 Letras do Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.16 Notas do Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.18 Bônus do Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.21 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.25 Certificados de Depósito Bancário 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.30 CDB - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.35 Letras de Câmbio 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.40 LC - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.45 Letras Imobiliárias 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.50 LI - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1
1.1.1.3.1.10.55 Letras Hipotecárias 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.60 LH - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.65 Debêntures 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.70 Obrigações da Eletrobrás 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.75 Títulos da Dívida Agrária 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.95 1.1.1.3.1.10.97 Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos Oficiais Internacionais 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.10.99 Outros 01012015 A 1.1.1.3.1.10.00 7 1 1.1.1.3.1.13.00 1.1.1.3.1.13.10 1.1.1.3.1.13.30 APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal Protegido Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal em Risco 01012015 S 1.1.1.3.1.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.3.1.13.00 7 1 01012015 A 1.1.1.3.1.13.00 7 1 1.1.1.3.1.15.00 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 01012015 S 1.1.1.3.1.00.00 6 1 1.1.1.3.1.15.15 Cotas de Fundo de Curto Prazo 01012015 A 1.1.1.3.1.15.00 7 1 1.1.1.3.1.15.25 Cotas de Fundo Referenciado 01012015 A 1.1.1.3.1.15.00 7 1 1.1.1.3.1.15.30 Cotas de Fundo de Renda Fixa 01012015 A 1.1.1.3.1.15.00 7 1 1.1.1.3.1.15.35 Cotas de Fundo de Ações 01012015 A 1.1.1.3.1.15.00 7 1 1.1.1.3.1.15.40 Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social 01012015 A 1.1.1.3.1.15.00 7 1 1.1.1.3.1.15.45 Cotas de Fundo Cambial 01012015 A 1.1.1.3.1.15.00 7 1 1.1.1.3.1.15.50 Cotas de Fundo Multimercado 01012015 A 1.1.1.3.1.15.00 7 1 1.1.1.3.1.15.55 Cotas de Fundo de Investimento de Índice de Mercado 01012015 A 1.1.1.3.1.15.00 7 1 1.1.1.3.1.15.60 Cotas de Fundo em Direitos Creditórios 01012015 A 1.1.1.3.1.15.00 7 1 1.1.1.3.1.15.65 Cotas de Fundo Imobiliário 01012015 A 1.1.1.3.1.15.00 7 1 1.1.1.3.1.15.70 Cotas de Fundo em Empresas Emergentes 01012015 A 1.1.1.3.1.15.00 7 1
1.1.1.3.1.15.75 Cotas de Fundo em Participações 01012015 A 1.1.1.3.1.15.00 7 1 1.1.1.3.1.15.99 Outras 01012015 A 1.1.1.3.1.15.00 7 1 1.1.1.3.1.20.00 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 01012015 S 1.1.1.3.1.00.00 6 1 1.1.1.3.1.20.10 Ações de Companhias Abertas 01012015 A 1.1.1.3.1.20.00 7 1 1.1.1.3.1.20.20 Ações de Companhias Fechadas 01012015 A 1.1.1.3.1.20.00 7 1 1.1.1.3.1.20.30 Bônus de Subscrição de Companhias Abertas 01012015 A 1.1.1.3.1.20.00 7 1 1.1.1.3.1.20.40 Cotas de Fundos de Renda Variável 01012015 A 1.1.1.3.1.20.00 7 1 1.1.1.3.1.20.50 Ações de Empresas Privatizadas 01012015 A 1.1.1.3.1.20.00 7 1 1.1.1.3.1.20.60 Recebidos por Empréstimo 01012015 A 1.1.1.3.1.20.00 7 1 1.1.1.3.1.20.95 Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.1.20.00 7 1 1.1.1.3.1.20.99 Outros 01012015 A 1.1.1.3.1.20.00 7 1 1.1.1.3.1.50.00 TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 01012015 S 1.1.1.3.1.00.00 6 1 1.1.1.3.1.50.10 Ligadas 01012015 A 1.1.1.3.1.50.00 7 1 1.1.1.3.1.50.20 Não Ligadas 01012015 A 1.1.1.3.1.50.00 7 1 1.1.1.3.1.60.00 APLICAÇÕES EM "COMMODITIES" 01012015 S 1.1.1.3.1.00.00 6 1 1.1.1.3.1.60.30 "Warrants" 01012015 A 1.1.1.3.1.60.00 7 1 1.1.1.3.1.60.40 Certificados de Mercadoria 01012015 A 1.1.1.3.1.60.00 7 1 1.1.1.3.1.60.90 Outros 01012015 A 1.1.1.3.1.60.00 7 1 1.1.1.3.1.85.00 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 01012015 S 1.1.1.3.1.00.00 6 1 1.1.1.3.1.85.10 Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.1.85.00 7 1 1.1.1.3.1.85.20 Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países 01012015 A 1.1.1.3.1.85.00 7 1 1.1.1.3.1.85.25 1.1.1.3.1.85.26 Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central Títulos que Compõem o PR de Instituições Financeiras no Exterior 01012015 A 1.1.1.3.1.85.00 7 1 01012015 A 1.1.1.3.1.85.00 7 1 1.1.1.3.1.85.30 Títulos de Renda Fixa - Empresas Estatais do Brasil 01012015 A 1.1.1.3.1.85.00 7 1 1.1.1.3.1.85.40 Outros Títulos de Renda Fixa 01012015 A 1.1.1.3.1.85.00 7 1
1.1.1.3.1.85.50 Títulos de Renda Variável - Empresas Estatais do Brasil 01012015 A 1.1.1.3.1.85.00 7 1 1.1.1.3.1.85.60 Outros Títulos de Renda Variável 01012015 A 1.1.1.3.1.85.00 7 1 1.1.1.3.1.85.90 Outros 01012015 A 1.1.1.3.1.85.00 7 1 1.1.1.3.1.90.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL 01012015 S 1.1.1.3.1.00.00 6 1 1.1.1.3.1.90.10 Certificados de Depósito Bancário 01012015 A 1.1.1.3.1.90.00 7 1 1.1.1.3.1.90.20 Letras de Câmbio 01012015 A 1.1.1.3.1.90.00 7 1 1.1.1.3.1.90.30 Letras Imobiliárias 01012015 A 1.1.1.3.1.90.00 7 1 1.1.1.3.1.90.40 Letras Hipotecárias 01012015 A 1.1.1.3.1.90.00 7 1 1.1.1.3.1.90.50 Debêntures 01012015 A 1.1.1.3.1.90.00 7 1 1.1.1.3.1.90.95 Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.1.90.00 7 1 1.1.1.3.1.90.99 Outros Papéis 01012015 A 1.1.1.3.1.90.00 7 1 1.1.1.3.1.99.00 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES (-) 01012015 S 1.1.1.3.1.00.00 6 1 1.1.1.3.1.99.30 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.1.99.00 7 1 1.1.1.3.1.99.40 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.1.99.00 7 1 1.1.1.3.1.99.45 Títulos Públicos Federais - Outros 01012015 A 1.1.1.3.1.99.00 7 1 1.1.1.3.1.99.50 Títulos de Emissão de Instituições Financeiras Ligadas 01012015 A 1.1.1.3.1.99.00 7 1 1.1.1.3.1.99.55 Títulos de Emissão de Instituições Financeiras não Ligadas 01012015 A 1.1.1.3.1.99.00 7 1 1.1.1.3.1.99.60 Títulos Públicos Estaduais e Municipais 01012015 A 1.1.1.3.1.99.00 7 1 1.1.1.3.1.99.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012015 A 1.1.1.3.1.99.00 7 1 1.1.1.3.1.99.65 Aplicações em "Commodities" 01012015 A 1.1.1.3.1.99.00 7 1 1.1.1.3.1.99.85 Ações 01012015 A 1.1.1.3.1.99.00 7 1 1.1.1.3.1.99.99 Outros no País 01012015 A 1.1.1.3.1.99.00 7 1 1.1.1.3.2.00.00 Vinculados a Operações Compromissadas 01012015 S 1.1.1.3.0.00.00 5 1 1.1.1.3.2.10.00 TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS 01012015 S 1.1.1.3.2.00.00 6 1
1.1.1.3.2.10.03 Letras Financeiras do Tesouro 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.05 Letras do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.07 Notas do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.10 Obrigações do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.12 Bônus do Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.15 Letras do Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.16 Notas do Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.18 Bônus do Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.21 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.25 Certificados de Depósito Bancário 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.30 CDB - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.35 Letras de Câmbio 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.40 LC - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.45 Letras Imobiliárias 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.50 LI - Instituição Financeira Ligada 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.65 Debêntures 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.70 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.85 Outros Títulos no Exterior 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.2.10.99 Outros 01012015 A 1.1.1.3.2.10.00 7 1 1.1.1.3.3.00.00 Instrumentos Financeiros Derivativos 01012015 S 1.1.1.3.0.00.00 5 1 1.1.1.3.3.15.00 OPERAÇÕES DE SWAP 01012015 S 1.1.1.3.3.00.00 6 1 1.1.1.3.3.15.10 Diferencial a Receber 01012015 A 1.1.1.3.3.15.00 7 1 1.1.1.3.3.15.11 Diferencial a Receber - COE 01012015 A 1.1.1.3.3.15.00 7 1
1.1.1.3.3.15.13 1.1.1.3.3.15.20 1.1.1.3.3.15.23 Diferencial a Receber - Hedge de Título Mantido até o Vencimento Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa - Hedge detítulo Mantido até o Vencimento 01012015 A 1.1.1.3.3.15.00 7 1 01012015 A 1.1.1.3.3.15.00 7 1 01012015 A 1.1.1.3.3.15.00 7 1 1.1.1.3.3.30.00 COMPRAS A TERMO A RECEBER 01012015 S 1.1.1.3.3.00.00 6 1 1.1.1.3.3.30.10 Operações com Ações 01012015 A 1.1.1.3.3.30.00 7 1 1.1.1.3.3.30.11 Operações com Ações - COE 01012015 A 1.1.1.3.3.30.00 7 1 1.1.1.3.3.30.13 Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012015 A 1.1.1.3.3.30.00 7 1 1.1.1.3.3.30.40 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias 01012015 A 1.1.1.3.3.30.00 7 1 1.1.1.3.3.30.41 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - COE 01012015 A 1.1.1.3.3.30.00 7 1 1.1.1.3.3.30.43 Oprações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012015 A 1.1.1.3.3.30.00 7 1 1.1.1.3.3.35.00 VENDAS A TERMO A RECEBER 01012015 S 1.1.1.3.3.00.00 6 1 1.1.1.3.3.35.10 Operações com Ações 01012015 A 1.1.1.3.3.35.00 7 1 1.1.1.3.3.35.11 Operações com Ações - COE 01012015 A 1.1.1.3.3.35.00 7 1 1.1.1.3.3.35.13 Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012015 A 1.1.1.3.3.35.00 7 1 1.1.1.3.3.35.40 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias 01012015 A 1.1.1.3.3.35.00 7 1 1.1.1.3.3.35.41 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - COE 01012015 A 1.1.1.3.3.35.00 7 1 1.1.1.3.3.35.43 1.1.1.3.3.45.00 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO 01012015 A 1.1.1.3.3.35.00 7 1 01012015 S 1.1.1.3.3.00.00 6 1 1.1.1.3.3.45.10 Futuros 01012015 A 1.1.1.3.3.45.00 7 1 1.1.1.3.3.45.13 Futuros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012015 A 1.1.1.3.3.45.00 7 1 1.1.1.3.3.60.00 PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES 01012015 S 1.1.1.3.3.00.00 6 1 1.1.1.3.3.60.10 Compras de Opções de Compra - Posição Titular 01012015 A 1.1.1.3.3.60.00 7 1
1.1.1.3.3.60.11 Compras de Opções de Compra - Posição Titular - COE 01012015 A 1.1.1.3.3.60.00 7 1 1.1.1.3.3.60.13 Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012015 A 1.1.1.3.3.60.00 7 1 1.1.1.3.3.60.20 Compras de Opções de Venda - Posição Titular 01012015 A 1.1.1.3.3.60.00 7 1 1.1.1.3.3.60.21 Compras de Opções de Venda - Posição Titular - COE 01012015 A 1.1.1.3.3.60.00 7 1 1.1.1.3.3.60.23 1.1.1.3.3.70.00 Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até O Vencimento PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 01012015 A 1.1.1.3.3.60.00 7 1 01012015 S 1.1.1.3.3.00.00 6 1 1.1.1.3.3.70.10 Compras de Opções de Compra - Posição Titular 01012015 A 1.1.1.3.3.70.00 7 1 1.1.1.3.3.70.11 Compras de Opções de Compra - Posição Titular - COE 01012015 A 1.1.1.3.3.70.00 7 1 1.1.1.3.3.70.13 Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012015 A 1.1.1.3.3.70.00 7 1 1.1.1.3.3.70.20 Compras de Opções de Venda - Posição Titular 01012015 A 1.1.1.3.3.70.00 7 1 1.1.1.3.3.70.21 Compras de Opções de Venda - Posição Titular - COE 01012015 A 1.1.1.3.3.70.00 7 1 1.1.1.3.3.70.23 Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012015 A 1.1.1.3.3.70.00 7 1 1.1.1.3.3.73.00 OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - ATIVO 01012015 S 1.1.1.3.3.00.00 6 1 1.1.1.3.3.73.10 Opção de Compra - Taxa de Câmbio 01012015 A 1.1.1.3.3.73.00 7 1 1.1.1.3.3.73.15 Opção de Venda - Taxa de Câmbio 01012015 A 1.1.1.3.3.73.00 7 1 1.1.1.3.3.73.90 Opção de Compra - Outros 01012015 A 1.1.1.3.3.73.00 7 1 1.1.1.3.3.73.95 Opção de Venda - Outros 01012015 A 1.1.1.3.3.73.00 7 1 1.1.1.3.3.80.00 DERIVATIVOS DE CRÉDITO - ATIVO 01012015 S 1.1.1.3.3.00.00 6 1 1.1.1.3.3.80.10 Swap de Crédito 01012015 A 1.1.1.3.3.80.00 7 1 1.1.1.3.3.80.13 Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012015 A 1.1.1.3.3.80.00 7 1 1.1.1.3.3.80.30 Swap de Taxa de Retorno Total 01012015 A 1.1.1.3.3.80.00 7 1 1.1.1.3.3.80.33 Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012015 A 1.1.1.3.3.80.00 7 1
1.1.1.3.3.85.00 OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - ATIVO 01012015 S 1.1.1.3.3.00.00 6 1 1.1.1.3.3.85.10 Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012015 A 1.1.1.3.3.85.00 7 1 1.1.1.3.3.85.11 Outros - COE 01012015 A 1.1.1.3.3.85.00 7 1 1.1.1.3.3.85.13 Outros 01012015 A 1.1.1.3.3.85.00 7 1 1.1.1.3.3.99.00 (-) PROV P/DESVAL TIT VINC NEGOC INTERMED VALORES 01012015 A 1.1.1.3.3.00.00 6 1 1.1.1.3.4.00.00 Vinculados ao Banco Central 01012015 S 1.1.1.3.0.00.00 5 1 1.1.1.3.4.10.00 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS 01012015 S 1.1.1.3.4.00.00 6 1 1.1.1.3.4.10.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.4.10.00 7 1 1.1.1.3.4.10.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.4.10.00 7 1 1.1.1.3.4.10.19 Título Públicos Federais - Outros 01012015 A 1.1.1.3.4.10.00 7 1 1.1.1.3.4.10.99 Outros 01012015 A 1.1.1.3.4.10.00 7 1 1.1.1.3.4.20.00 BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS 01012015 S 1.1.1.3.4.00.00 6 1 1.1.1.3.4.20.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.4.20.00 7 1 1.1.1.3.4.20.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.4.20.00 7 1 1.1.1.3.4.20.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012015 A 1.1.1.3.4.20.00 7 1 1.1.1.3.4.20.99 Outros 01012015 A 1.1.1.3.4.20.00 7 1 1.1.1.3.4.30.00 BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE REDESCONTO 01012015 S 1.1.1.3.4.00.00 6 1 1.1.1.3.4.30.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.4.30.00 7 1 1.1.1.3.4.30.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.4.30.00 7 1 1.1.1.3.4.30.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012015 A 1.1.1.3.4.30.00 7 1 1.1.1.3.4.30.99 Outros 01012015 A 1.1.1.3.4.30.00 7 1 1.1.1.3.4.40.00 BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS EXTERNOS 01012015 S 1.1.1.3.4.00.00 6 1 1.1.1.3.4.40.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.4.40.00 7 1 1.1.1.3.4.40.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.4.40.00 7 1
1.1.1.3.4.40.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012015 A 1.1.1.3.4.40.00 7 1 1.1.1.3.4.40.99 Outros 01012015 A 1.1.1.3.4.40.00 7 1 1.1.1.3.4.45.00 BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE POUPANÇA 01012015 S 1.1.1.3.4.00.00 6 1 1.1.1.3.4.45.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.4.45.00 7 1 1.1.1.3.4.45.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.4.45.00 7 1 1.1.1.3.4.45.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012015 A 1.1.1.3.4.45.00 7 1 1.1.1.3.4.50.00 TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS 01012015 A 1.1.1.3.4.00.00 6 1 1.1.1.3.5.00.00 Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais 01012015 S 1.1.1.3.0.00.00 5 1 1.1.1.3.5.10.00 MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO 01012015 A 1.1.1.3.5.00.00 6 1 1.1.1.3.5.99.00 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO (-) 01012015 A 1.1.1.3.5.00.00 6 1 1.1.1.3.6.00.00 Vinculados à Prestação de Garantias 01012015 S 1.1.1.3.0.00.00 5 1 1.1.1.3.6.10.00 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA 01012015 S 1.1.1.3.6.00.00 6 1 1.1.1.3.6.10.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.6.10.00 7 1 1.1.1.3.6.10.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.6.10.00 7 1 1.1.1.3.6.10.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012015 A 1.1.1.3.6.10.00 7 1 1.1.1.3.6.10.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012015 A 1.1.1.3.6.10.00 7 1 1.1.1.3.6.10.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012015 A 1.1.1.3.6.10.00 7 1 1.1.1.3.6.10.80 Títulos de Renda Variável 01012015 A 1.1.1.3.6.10.00 7 1 1.1.1.3.6.10.99 Outros 01012015 A 1.1.1.3.6.10.00 7 1 1.1.1.3.6.15.00 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO 01012015 S 1.1.1.3.6.00.00 6 1 1.1.1.3.6.15.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.6.15.00 7 1 1.1.1.3.6.15.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.6.15.00 7 1 1.1.1.3.6.15.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012015 A 1.1.1.3.6.15.00 7 1 1.1.1.3.6.15.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012015 A 1.1.1.3.6.15.00 7 1
1.1.1.3.6.15.80 Títulos de Renda Variável 01012015 A 1.1.1.3.6.15.00 7 1 1.1.1.3.6.15.99 Outros 01012015 A 1.1.1.3.6.15.00 7 1 1.1.1.3.6.16.00 Títulos Dados em Garantia em Arranjo de Pagamento 01012017 A 1.1.1.3.6.00.00 6 1 1.1.1.3.6.20.00 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS 01012015 S 1.1.1.3.6.00.00 6 1 1.1.1.3.6.20.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.6.20.00 7 1 1.1.1.3.6.20.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.6.20.00 7 1 1.1.1.3.6.20.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012015 A 1.1.1.3.6.20.00 7 1 1.1.1.3.6.20.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012015 A 1.1.1.3.6.20.00 7 1 1.1.1.3.6.20.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012015 A 1.1.1.3.6.20.00 7 1 1.1.1.3.6.20.80 Títulos de Renda Varíavel 01012015 A 1.1.1.3.6.20.00 7 1 1.1.1.3.6.20.99 Outros 01012015 A 1.1.1.3.6.20.00 7 1 1.1.1.3.6.99.00 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS (-) 01012015 S 1.1.1.3.6.00.00 6 1 1.1.1.3.6.99.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.6.99.00 7 1 1.1.1.3.6.99.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.6.99.00 7 1 1.1.1.3.6.99.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012015 A 1.1.1.3.6.99.00 7 1 1.1.1.3.6.99.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012015 A 1.1.1.3.6.99.00 7 1 1.1.1.3.6.99.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012015 A 1.1.1.3.6.99.00 7 1 1.1.1.3.6.99.80 Títulos de Renda Variável 01012015 A 1.1.1.3.6.99.00 7 1 1.1.1.3.6.99.99 Outros 01012015 A 1.1.1.3.6.99.00 7 1 1.1.1.3.7.00.00 1.1.1.3.7.10.00 Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO 01012015 S 1.1.1.3.0.00.00 5 1 01012015 S 1.1.1.3.7.00.00 6 1 1.1.1.3.7.10.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012015 A 1.1.1.3.7.10.00 7 1 1.1.1.3.7.10.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012015 A 1.1.1.3.7.10.00 7 1
1.1.1.3.7.10.90 Outros Títulos de Renda Fixa 01012015 A 1.1.1.3.7.10.00 7 1 1.1.1.4.0.00.00 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 01012015 S 1.1.1.0.0.00.00 4 1 1.1.1.4.1.00.00 Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação 01012015 S 1.1.1.4.0.00.00 5 1 1.1.1.4.1.10.00 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A DEVOLVER 01012015 S 1.1.1.4.1.00.00 6 1 1.1.1.4.1.10.40 Liquidação Bilateral 01012015 A 1.1.1.4.1.10.00 7 1 1.1.1.4.1.10.90 Outros Sistemas de Liquidação 01012015 A 1.1.1.4.1.10.00 7 1 1.1.1.4.1.20.00 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A REMETER 01012015 S 1.1.1.4.1.00.00 6 1 1.1.1.4.1.20.40 Liquidação Bilateral 01012015 A 1.1.1.4.1.20.00 7 1 1.1.1.4.1.20.90 Outros Sistemas de Liquidação 01012015 A 1.1.1.4.1.20.00 7 1 1.1.1.4.1.30.00 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS 01012015 S 1.1.1.4.1.00.00 6 1 1.1.1.4.1.30.40 Liquidação Bilateral 01012015 A 1.1.1.4.1.30.00 7 1 1.1.1.4.1.30.90 Outros Sistemas de Liquidação 01012015 A 1.1.1.4.1.30.00 7 1 1.1.1.4.1.40.00 RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS PARTICIPANTES DO SISTEMA 01012015 S 1.1.1.4.1.00.00 6 1 1.1.1.4.1.40.40 Liquidação Bilateral 01012015 A 1.1.1.4.1.40.00 7 1 1.1.1.4.1.40.90 Outros Sistemas de Liquidação 01012015 A 1.1.1.4.1.40.00 7 1 1.1.1.4.1.50.00 Transações de Pagamento 01012017 A 1.1.1.4.1.00.00 6 1 1.1.1.4.2.00.00 Créditos Vinculados 01012015 S 1.1.1.4.0.00.00 5 1 1.1.1.4.2.02.00 1.1.1.4.2.10.00 1.1.1.4.2.15.00 1.1.1.4.2.25.00 1.1.1.4.2.28.00 1.1.1.4.2.33.00 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDA ELETRÔNICA BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS 01012015 A 1.1.1.4.2.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.4.2.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.4.2.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.4.2.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.4.2.00.00 6 1 01012015 S 1.1.1.4.2.00.00 6 1
1.1.1.4.2.33.10 Depósitos de Poupança 01012015 A 1.1.1.4.2.33.00 7 1 1.1.1.4.2.33.20 Depósitos de Fundos de Investimento 01012015 A 1.1.1.4.2.33.00 7 1 1.1.1.4.2.33.30 Depósitos Livres de Fundos de Investimento 01012015 A 1.1.1.4.2.33.00 7 1 1.1.1.4.2.33.99 Outros 01012015 A 1.1.1.4.2.33.00 7 1 1.1.1.4.2.35.00 BANCO CENTRAL - OUTROS DEPÓSITOS 01012015 A 1.1.1.4.2.00.00 6 1 1.1.1.4.2.40.00 BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO 01012015 A 1.1.1.4.2.00.00 6 1 1.1.1.4.2.45.00 SFH - BÔNUS - ADQUIRENTES FINAIS - DL 2164/84 01012015 A 1.1.1.4.2.00.00 6 1 1.1.1.4.2.50.00 SFH - COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO 01012015 A 1.1.1.4.2.00.00 6 1 1.1.1.4.2.55.00 SFH - DEPÓSITOS NO FAHBRE 01012015 A 1.1.1.4.2.00.00 6 1 1.1.1.4.2.60.00 SFH - FGTS A RESSARCIR 01012015 A 1.1.1.4.2.00.00 6 1 1.1.1.4.2.65.00 SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS 01012015 S 1.1.1.4.2.00.00 6 1 1.1.1.4.2.65.10 Com Opção pela Novação 01012015 A 1.1.1.4.2.65.00 7 1 1.1.1.4.2.65.20 Sem Opção pela Novação 01012015 A 1.1.1.4.2.65.00 7 1 1.1.1.4.2.70.00 SFH - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 01012015 A 1.1.1.4.2.00.00 6 1 1.1.1.4.2.80.00 CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER 01012015 S 1.1.1.4.2.00.00 6 1 1.1.1.4.2.80.10 PROAGRO Novo 01012015 A 1.1.1.4.2.80.00 7 1 1.1.1.4.2.80.20 PROAGRO Velho - Parcelas Securitizáveis 01012015 A 1.1.1.4.2.80.00 7 1 1.1.1.4.2.80.30 PROAGRO Velho - Parcelas não Securitizáveis 01012015 A 1.1.1.4.2.80.00 7 1 1.1.1.4.2.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM CRÉDITOS VINCULADOS (-) 01012015 S 1.1.1.4.2.00.00 6 1 1.1.1.4.2.99.10 Créditos Vinculados - Banco Central 01012015 A 1.1.1.4.2.99.00 7 1 1.1.1.4.2.99.20 Créditos Vinculados - Bancos Oficiais 01012015 A 1.1.1.4.2.99.00 7 1 1.1.1.4.2.99.30 Créditos Vinculados - FAHBRE 01012015 A 1.1.1.4.2.99.00 7 1 1.1.1.4.2.99.40 Créditos Vinculados - FGTS 01012015 A 1.1.1.4.2.99.00 7 1 1.1.1.4.2.99.50 Créditos Vinculados - PROAGRO 01012015 A 1.1.1.4.2.99.00 7 1
1.1.1.4.2.99.60 Créditos Vinculados - SFH 01012015 A 1.1.1.4.2.99.00 7 1 1.1.1.4.3.00.00 Repasses Interfinanceiros 01012015 S 1.1.1.4.0.00.00 5 1 1.1.1.4.3.10.00 DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL 01012015 S 1.1.1.4.3.00.00 6 1 1.1.1.4.3.10.10 Cooperativas de Crédito Rural 01012015 A 1.1.1.4.3.10.00 7 1 1.1.1.4.3.10.99 Outras Instituições 01012015 A 1.1.1.4.3.10.00 7 1 1.1.1.4.3.20.00 1.1.1.4.3.60.00 1.1.1.4.3.90.00 1.1.1.4.3.99.00 DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RECURSOS PROVISÃO PARA PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS (-) 01012015 A 1.1.1.4.3.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.4.3.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.4.3.00.00 6 1 01012015 S 1.1.1.4.3.00.00 6 1 1.1.1.4.3.99.10 Cooperativas de Crédito Rural 01012015 A 1.1.1.4.3.99.00 7 1 1.1.1.4.3.99.90 Outros 01012015 A 1.1.1.4.3.99.00 7 1 1.1.1.4.4.00.00 Relações com Correspondentes 01012015 S 1.1.1.4.0.00.00 5 1 1.1.1.4.4.10.00 CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL 01012015 A 1.1.1.4.4.00.00 6 1 1.1.1.4.4.30.00 CORRESPONDENTES NO PAÍS 01012015 A 1.1.1.4.4.00.00 6 1 1.1.1.4.5.00.00 Centralização Financeira - Cooperativas 01012015 S 1.1.1.4.0.00.00 5 1 1.1.1.4.5.10.00 DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS 01012015 A 1.1.1.4.5.00.00 6 1 1.1.1.5.0.00.00 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 01012015 S 1.1.1.0.0.00.00 4 1 1.1.1.5.1.00.00 Recursos em Trânsito de Terceiros 01012015 S 1.1.1.5.0.00.00 5 1 1.1.1.5.1.20.00 CHEQUES DE VIAGEM (+) 01012015 A 1.1.1.5.1.00.00 6 1 1.1.1.5.1.30.00 COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO (+) 01012015 A 1.1.1.5.1.00.00 6 1 1.1.1.5.1.40.00 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 01012015 A 1.1.1.5.1.00.00 6 1 1.1.1.5.1.50.00 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS 01012015 A 1.1.1.5.1.00.00 6 1 1.1.1.5.1.60.00 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 01012015 A 1.1.1.5.1.00.00 6 1 1.1.1.5.1.65.00 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS' 01012015 S 1.1.1.5.1.00.00 6 1
1.1.1.5.1.65.10 Governo Federal 01012015 A 1.1.1.5.1.65.00 7 1 1.1.1.5.1.65.20 Governos Estaduais 01012015 A 1.1.1.5.1.65.00 7 1 1.1.1.5.1.65.30 Governos Municipais 01012015 A 1.1.1.5.1.65.00 7 1 1.1.1.5.1.65.40 Empresas Estatais Federais 01012015 A 1.1.1.5.1.65.00 7 1 1.1.1.5.1.65.50 Empresas Estatais Estaduais 01012015 A 1.1.1.5.1.65.00 7 1 1.1.1.5.1.65.60 Empresas Estatais Municipais 01012015 A 1.1.1.5.1.65.00 7 1 1.1.1.5.1.65.70 Setor Privado 01012015 A 1.1.1.5.1.65.00 7 1 1.1.1.5.1.70.00 1.1.1.5.1.80.00 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+) RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+) 01012015 A 1.1.1.5.1.00.00 6 1 01012015 S 1.1.1.5.1.00.00 6 1 1.1.1.5.1.80.10 Concessionários de Serviços Públicos (+) 01012015 A 1.1.1.5.1.80.00 7 1 1.1.1.5.1.80.90 Outros (+) 01012015 A 1.1.1.5.1.80.00 7 1 1.1.1.5.2.00.00 Transferências Internas de Recursos 01012015 S 1.1.1.5.0.00.00 5 1 1.1.1.5.2.10.00 CHEQUES E ORDENS A RECEBER 01012015 A 1.1.1.5.2.00.00 6 1 1.1.1.5.2.20.00 COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO (+) 01012015 A 1.1.1.5.2.00.00 6 1 1.1.1.5.2.40.00 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 01012015 A 1.1.1.5.2.00.00 6 1 1.1.1.5.2.50.00 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 01012015 A 1.1.1.5.2.00.00 6 1 1.1.1.5.2.60.00 SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS 01012015 A 1.1.1.5.2.00.00 6 1 1.1.1.6.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 01012015 S 1.1.1.0.0.00.00 4 1 1.1.1.6.1.00.00 Empréstimos e Títulos Descontados 01012015 S 1.1.1.6.0.00.00 5 1 1.1.1.6.1.10.00 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 01012015 A 1.1.1.6.1.00.00 6 1 1.1.1.6.1.20.00 EMPRÉSTIMOS 01012015 A 1.1.1.6.1.00.00 6 1 1.1.1.6.1.30.00 DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 01012015 S 1.1.1.6.1.00.00 6 1 1.1.1.6.1.30.10 TÍTULOS DE CRÉDITO 01012015 A 1.1.1.6.1.30.00 7 1 1.1.1.6.1.30.90 DEMAIS DIREITOS CREDITÓRIOS 01012017 A 1.1.1.6.1.30.00 7 1 1.1.1.6.1.40.00 RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS 01012015 A 1.1.1.6.1.00.00 6 1
1.1.1.6.1.91.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS OBJETO DE HEDGE (+/-) 01012015 A 1.1.1.6.1.00.00 6 1 1.1.1.6.2.00.00 Financiamentos 01012015 S 1.1.1.6.0.00.00 5 1 1.1.1.6.2.10.00 FINANCIAMENTOS 01012015 A 1.1.1.6.2.00.00 6 1 1.1.1.6.2.15.00 FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS 01012015 A 1.1.1.6.2.00.00 6 1 1.1.1.6.2.20.00 FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO 01012015 S 1.1.1.6.2.00.00 6 1 1.1.1.6.2.20.10 A Produção para Exportação 01012015 A 1.1.1.6.2.20.00 7 1 1.1.1.6.2.20.20 A Empresas Comerciais Exportadoras 01012015 A 1.1.1.6.2.20.00 7 1 1.1.1.6.2.20.30 A Exportação Indireta 01012015 A 1.1.1.6.2.20.00 7 1 1.1.1.6.2.25.00 FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012015 S 1.1.1.6.2.00.00 6 1 1.1.1.6.2.25.10 Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas 01012015 A 1.1.1.6.2.25.00 7 1 1.1.1.6.2.25.20 Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito 01012015 A 1.1.1.6.2.25.00 7 1 1.1.1.6.2.25.30 Operações de "Hedge" 01012015 A 1.1.1.6.2.25.00 7 1 1.1.1.6.2.25.40 Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas - CCR 01012015 A 1.1.1.6.2.25.00 7 1 1.1.1.6.2.25.50 Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito - CCR 01012015 A 1.1.1.6.2.25.00 7 1 1.1.1.6.2.25.90 Outros 01012015 A 1.1.1.6.2.25.00 7 1 1.1.1.6.2.30.00 FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA 01012015 A 1.1.1.6.2.00.00 6 1 1.1.1.6.2.40.00 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 01012017 S 1.1.1.6.2.00.00 6 1 1.1.1.6.2.40.10 Custeio 01012017 A 1.1.1.6.2.40.00 7 1 1.1.1.6.2.40.20 Investimento 01012017 A 1.1.1.6.2.40.00 7 1 1.1.1.6.2.40.30 Comercialização 01012017 A 1.1.1.6.2.40.00 7 1 1.1.1.6.2.40.40 Industrialização 01012017 A 1.1.1.6.2.40.00 7 1 1.1.1.6.2.50.00 1.1.1.6.2.60.00 REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO FEDERAL 01012015 A 1.1.1.6.2.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.6.2.00.00 6 1
1.1.1.6.2.91.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS OBJETO DE HEDGE (+/- ) 01012015 A 1.1.1.6.2.00.00 6 1 1.1.1.6.3.00.00 Financiamentos Rurais e Agroindustriais 01012015 S 1.1.1.6.0.00.00 5 1 1.1.1.6.3.05.00 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES 01012017 S 1.1.1.6.3.00.00 6 1 1.1.1.6.3.05.05 Custeio - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.05.00 7 1 1.1.1.6.3.05.10 Custeio - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.05.00 7 1 1.1.1.6.3.05.15 Investimento - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.05.00 7 1 1.1.1.6.3.05.20 Investimento - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.05.00 7 1 1.1.1.6.3.05.25 Comercialização - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.05.00 7 1 1.1.1.6.3.05.30 Comercialização - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.05.00 7 1 1.1.1.6.3.05.35 Industrialização - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.05.00 7 1 1.1.1.6.3.05.40 Industrialização - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.05.00 7 1 1.1.1.6.3.15.00 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA 01012017 S 1.1.1.6.3.00.00 6 1 1.1.1.6.3.15.05 Custeio - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.15.00 7 1 1.1.1.6.3.15.10 Custeio - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.15.00 7 1 1.1.1.6.3.15.15 Investimento - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.15.00 7 1 1.1.1.6.3.15.20 Investimento - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.15.00 7 1 1.1.1.6.3.15.25 Comercialização - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.15.00 7 1 1.1.1.6.3.15.30 Comercialização - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.15.00 7 1 1.1.1.6.3.15.35 Industrialização - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.15.00 7 1 1.1.1.6.3.15.40 Industrialização - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.15.00 7 1 1.1.1.6.3.25.00 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL 01012017 S 1.1.1.6.3.00.00 6 1 1.1.1.6.3.25.05 Custeio - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.25.00 7 1 1.1.1.6.3.25.10 Custeio - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.25.00 7 1
1.1.1.6.3.25.15 Investimento - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.25.00 7 1 1.1.1.6.3.25.20 Investimento - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.25.00 7 1 1.1.1.6.3.25.25 Comercialização - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.25.00 7 1 1.1.1.6.3.25.30 Comercialização - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.25.00 7 1 1.1.1.6.3.25.35 Industrialização - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.25.00 7 1 1.1.1.6.3.25.40 Industrialização - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.25.00 7 1 1.1.1.6.3.35.00 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA 01012017 S 1.1.1.6.3.00.00 6 1 1.1.1.6.3.35.05 Custeio - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.35.00 7 1 1.1.1.6.3.35.10 Custeio - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.35.00 7 1 1.1.1.6.3.35.15 Investimento - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.35.00 7 1 1.1.1.6.3.35.20 Investimento - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.35.00 7 1 1.1.1.6.3.35.25 Comercialização - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.35.00 7 1 1.1.1.6.3.35.30 Comercialização - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.35.00 7 1 1.1.1.6.3.35.35 Industrialização - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.35.00 7 1 1.1.1.6.3.35.40 Industrialização - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.35.00 7 1 1.1.1.6.3.45.00 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 01012017 S 1.1.1.6.3.00.00 6 1 1.1.1.6.3.45.05 Custeio - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.45.00 7 1 1.1.1.6.3.45.10 Custeio - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.45.00 7 1 1.1.1.6.3.45.15 Investimento - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.45.00 7 1 1.1.1.6.3.45.20 Investimento - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.45.00 7 1 1.1.1.6.3.45.25 Comercialização - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.45.00 7 1 1.1.1.6.3.45.30 Comercialização - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.45.00 7 1 1.1.1.6.3.45.35 Industrialização - Agricultura 01012017 A 1.1.1.6.3.45.00 7 1 1.1.1.6.3.45.40 Industrialização - Pecuária 01012017 A 1.1.1.6.3.45.00 7 1
1.1.1.6.3.91.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS OBJETO DE HEDGE (+/-) 01012015 A 1.1.1.6.3.00.00 6 1 1.1.1.6.4.00.00 Financiamentos Imobiliários 01012015 S 1.1.1.6.0.00.00 5 1 1.1.1.6.4.10.00 FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 01012015 A 1.1.1.6.4.00.00 6 1 1.1.1.6.4.30.00 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 01012015 A 1.1.1.6.4.00.00 6 1 1.1.1.6.4.35.00 1.1.1.6.4.91.00 FINANCIAMENTOS SEM COBERTURA DO FCVS - DECRETO97.222/88 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS OBJETO DE HEDGE (+/-) 01012015 A 1.1.1.6.4.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.6.4.00.00 6 1 1.1.1.6.5.00.00 Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários 01012015 S 1.1.1.6.0.00.00 5 1 1.1.1.6.5.10.00 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES 01012015 S 1.1.1.6.5.00.00 6 1 1.1.1.6.5.10.10 Carteira Própria 01012015 A 1.1.1.6.5.10.00 7 1 1.1.1.6.5.10.20 Carteira de Terceiros 01012015 A 1.1.1.6.5.10.00 7 1 1.1.1.6.5.20.00 FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM 01012015 A 1.1.1.6.5.00.00 6 1 1.1.1.6.5.30.00 FINANCIAMENTOS DO PROCAP 01012015 A 1.1.1.6.5.00.00 6 1 1.1.1.6.5.40.00 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO 01012015 A 1.1.1.6.5.00.00 6 1 1.1.1.6.5.91.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS OBJETO DE HEDGE (+/-) 01012015 A 1.1.1.6.5.00.00 6 1 1.1.1.6.6.00.00 Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento 01012015 S 1.1.1.6.0.00.00 5 1 1.1.1.6.6.10.00 1.1.1.6.6.91.00 1.1.1.6.8.00.00 FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DEINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO OBJETO DE HEDGE (+/-) Operações de Crédito Vinculadas à Cessão ou a OperaçõesCompromissadas 01012015 A 1.1.1.6.6.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.6.6.00.00 6 1 01012015 S 1.1.1.6.0.00.00 5 1 1.1.1.6.8.10.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 01012015 A 1.1.1.6.8.00.00 6 1
1.1.1.6.8.20.00 1.1.1.6.8.90.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS OBJETO DE HEDGE (+/-) 01012015 A 1.1.1.6.8.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.6.8.00.00 6 1 1.1.1.6.9.00.00 Provisão para Operações de Crédito (-) 01012015 S 1.1.1.6.0.00.00 5 1 1.1.1.6.9.20.00 PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (-) 01012015 A 1.1.1.6.9.00.00 6 1 1.1.1.6.9.30.00 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (-) 01012015 A 1.1.1.6.9.00.00 6 1 1.1.1.6.9.40.00 1.1.1.6.9.50.00 1.1.1.6.9.60.00 1.1.1.6.9.70.00 1.1.1.6.9.80.00 1.1.1.6.9.97.00 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS (-) PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-) 01012015 A 1.1.1.6.9.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.6.9.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.6.9.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.6.9.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.6.9.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.6.9.00.00 6 1 1.1.1.7.0.00.00 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012015 S 1.1.1.0.0.00.00 4 1 1.1.1.7.1.00.00 Arrendamentos Financeiros a Receber 01012015 S 1.1.1.7.0.00.00 5 1 1.1.1.7.1.10.00 1.1.1.7.1.20.00 1.1.1.7.1.30.00 1.1.1.7.1.60.00 ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATÁRIOS 01012015 A 1.1.1.7.1.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.7.1.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.7.1.00.00 6 1 01012015 S 1.1.1.7.1.00.00 6 1 1.1.1.7.1.60.10 Recursos Internos 01012015 A 1.1.1.7.1.60.00 7 1 1.1.1.7.1.60.20 Recursos Externos 01012015 A 1.1.1.7.1.60.00 7 1 1.1.1.7.1.95.00 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) 01012015 A 1.1.1.7.1.00.00 6 1
1.1.1.7.1.97.00 1.1.1.7.1.98.00 1.1.1.7.1.99.00 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE ARRENDAMENTOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER (-) 01012015 A 1.1.1.7.1.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.7.1.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.7.1.00.00 6 1 1.1.1.7.2.00.00 Arrendamentos Operacionais a Receber 01012015 S 1.1.1.7.0.00.00 5 1 1.1.1.7.2.10.00 1.1.1.7.2.20.00 1.1.1.7.2.95.00 1.1.1.7.2.97.00 ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) 01012015 A 1.1.1.7.2.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.7.2.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.7.2.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.7.2.00.00 6 1 1.1.1.7.3.00.00 Subarrendamentos a Receber 01012015 S 1.1.1.7.0.00.00 5 1 1.1.1.7.3.10.00 SUBARRENDAMENTOS A RECEBER 01012015 A 1.1.1.7.3.00.00 6 1 1.1.1.7.3.60.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE SUBARRENDATÁRIOS 01012015 S 1.1.1.7.3.00.00 6 1 1.1.1.7.3.60.10 Recursos Internos 01012015 A 1.1.1.7.3.60.00 7 1 1.1.1.7.3.60.20 Recursos Externos 01012015 A 1.1.1.7.3.60.00 7 1 1.1.1.7.3.95.00 1.1.1.7.3.98.00 RENDAS A APROPRIAR DE SUBARRENDAMENTOS A RECEBER (-) RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE SUBARRENDAMENTOS (-) 01012015 A 1.1.1.7.3.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.7.3.00.00 6 1 1.1.1.7.5.00.00 Valores Residuais a Realizar 01012015 S 1.1.1.7.0.00.00 5 1 1.1.1.7.5.10.00 VALORES RESIDUAIS A REALIZAR 01012015 A 1.1.1.7.5.00.00 6 1 1.1.1.7.5.95.00 VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR (-) 01012015 A 1.1.1.7.5.00.00 6 1 1.1.1.7.8.00.00 1.1.1.7.8.10.00 Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS 01012015 S 1.1.1.7.0.00.00 5 1 01012015 A 1.1.1.7.8.00.00 6 1
1.1.1.7.9.00.00 Provisões para Operações de Arrendamento Mercantil (-) 01012015 S 1.1.1.7.0.00.00 5 1 1.1.1.7.9.30.00 1.1.1.7.9.35.00 1.1.1.7.9.40.00 PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS (-) PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (-) PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS (-) 01012015 A 1.1.1.7.9.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.7.9.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.7.9.00.00 6 1 1.1.1.7.9.50.00 PROVISÃO PARA SUBARRENDAMENTOS (-) 01012015 A 1.1.1.7.9.00.00 6 1 1.1.1.7.9.80.00 1.1.1.7.9.97.00 PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS (-) PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (- ) 01012015 A 1.1.1.7.9.00.00 6 1 01012015 A 1.1.1.7.9.00.00 6 1 1.1.1.8.0.00.00 OUTROS CRÉDITOS 01012015 S 1.1.1.0.0.00.00 4 1 1.1.1.8.1.00.00 Avais e Fianças Honrados 01012015 S 1.1.1.8.0.00.00 5 1 1.1.1.8.1.10.00 CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 01012015 A 1.1.1.8.1.00.00 6 1 1.1.1.8.2.00.00 Câmbio 01012015 S 1.1.1.8.0.00.00 5 1 1.1.1.8.2.06.00 CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR 01012015 S 1.1.1.8.2.00.00 6 1 1.1.1.8.2.06.10 Exportação - Letras a Entregar 01012015 A 1.1.1.8.2.06.00 7 1 1.1.1.8.2.06.20 Exportação - Letras Entregues 01012015 A 1.1.1.8.2.06.00 7 1 1.1.1.8.2.06.25 Ouro 01012015 A 1.1.1.8.2.06.00 7 1 1.1.1.8.2.06.30 Financeiro 01012015 A 1.1.1.8.2.06.00 7 1 1.1.1.8.2.06.32 Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação 01012015 A 1.1.1.8.2.06.00 7 1 1.1.1.8.2.06.40 Interbancário para Liquidação Pronta 01012015 A 1.1.1.8.2.06.00 7 1 1.1.1.8.2.06.50 Interbancário para Liquidação Futura 01012015 A 1.1.1.8.2.06.00 7 1 1.1.1.8.2.06.60 Interbancário a Termo 01012015 A 1.1.1.8.2.06.00 7 1 1.1.1.8.2.06.70 Interdepartamental e Arbitragem 01012015 A 1.1.1.8.2.06.00 7 1 1.1.1.8.2.07.00 ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS (-) 01012015 S 1.1.1.8.2.00.00 6 1