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Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Pagamentos 74 Liq. GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO 98 02/2019 02/ 400,00 P 400,00 CHEQUE 858930 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SOARES Suprimento de fundo de 02/ até 31/ em favor de GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO SOARES, (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM CHEQUE na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella Claudino Pinto Soares, CHEQUE 858930. 3 4 5 6 27 02/ LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO 1.127,47 P 747,51 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias Pago a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 858921, ref. a empenhado a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, referente as férias da Funcionária, no período aquisitivo de 01/07/2017 a 30/06/2018, a serem gozadas no período de 02/ a 31/. 28 02/ LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO 375,82 P 375,82 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 Pago a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 858921, ref. a empenhado a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 01/07/2017 a 30/06/2018, a serem gozadas no período de 02/ a 31/. 29 02/ MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS 1.872,50 P 1.620,20 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 858920, ref. a empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente as férias da Funcionária, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 07/ a 21/. 30 02/ MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS 624,17 P 624,17 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 858920, ref. a empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 07/ a 21/. 73 97 Sede 02/ PRISCILA LUCIANO DE AR 1.000,00 P 1.000,00 CHEQUE 858927 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Suprimento de fundo de 02/ até 15/ em favor de PRISCILA LUCIANO DE AR, PAGO EM DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 858927. 1 2 7 10 25 02/ WALLACE ROCHA ALVES 2.669,93 P 1.864,66 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias Pago a WALLACE ROCHA ALVES, liquidação 1 do empenho 1, CHEQUE 858922, ref. a empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente as férias do Funcionário, no período aquisitivo de 02/03/2017 a 01/03/2018, a serem gozadas no período de 02/ a 31/. 26 02/ WALLACE ROCHA ALVES 889,98 P 889,98 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 Pago a WALLACE ROCHA ALVES, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 858922, ref. a empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 02/03/2017 a 01/03/2018, a serem gozadas no período de 02/ a 31/. 31 04/ ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 1.011,67 P 1.011,67 Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 858952, ref. a empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. 34 04/ CARLOS ALBERTO DE SOUZA 778,21 Página:1/52

9 12 13 14 8 Liq. Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 858955, ref. a empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. 33 04/ DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA 778,21 Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 858954, ref. a empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. 36 04/ PAULO ANDRE PEREIRA SERPA 778,21 Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 858957, ref. a empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO 37 04/ 778,21 BEZERRA Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 858958, ref. a empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. 38 04/ SEBASTIÃO LEITE DE AR 778,21 Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AR, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 858959, ref. a empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. 32 07/ ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO 778,21 Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 858953, ref. a empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. 16 17 15 18 19 20 23 40 07/ CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA 514,89 P 514,89 FATURA 13205131 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 858981, FATURA 13205131 ref. a empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de 2019. 41 07/ HOTLINK INTERNET LTDA 49,00 P 49,00 BOLETO 372311U/1.1 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 858982, BOLETO 372311U/1.1 ref. a empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência janeiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza 39 07/ MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 849,77 P 849,77 NOTA FISCAL 047.415 e Conservação Pago a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 858926, NOTA FISCAL 047.415 ref. a empenhado a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pela aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Sede do CORE-PE. UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO 90 07/ 1.787,90 P 1.787,90 FATURA 93699206/18 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde MEDICO Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 858990, FATURA 93699206/18 ref. a empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência janeiro de 2019. 0985269000001 42 08/ SECRETARIA DA FAZENDA 450,18 P 450,18 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 81 Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 858994, 098526900000181 ref. a empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA, referente a parcela única da TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS, VISTORIA ANUAL (EXERCÍCIO 2019) do imóvel localizado na Rua Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira (Sede). 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação 43 11/ IMPRENSA NACIONAL 528,64 P 528,64 BOLETO 4 Institucional Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 859001, BOLETO 4 ref. a empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicação das portarias nº e 02/2019 no Diário Oficial da União com a finalidade de designar o empregado efetivo do CONFERE, Robson Carvalho de Lima, em substituição ao empregado efetivo do CONFERE, Paulo Porto Soares, para compor na função de Presidente a Comissão processante dos s Administrativos Disciplinares de nº 01/2017 e de nº 01/2018 - CORE-PE. 46 11/ IMPRENSA NACIONAL 264,32 P 264,32 BOLETO 4 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional Página:2/52

Liq. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 859004, BOLETO 4 ref. a empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação no Diário Oficial da União do aviso de processo de inexigibilidade nº 01/2018 - CORE- PE, conforme ofício nº 5131690. 22 45 11/ LOCAWEB IDC LTDA 175,00 P 175,00 BOLETO 0032058820 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing Pago a LOCAWEB IDC LTDA, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 859003, BOLETO 0032058820 ref. a empenhado a LOCAWEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III no período de 25/ a 24/02/2019. 21 11 44 11/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11.740,37 P 11.740,37 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 859002, ref. a empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a regularização de Contribuições Previdenciárias para a autorregularização das inconsistências na GFIP no período compreendido entre 09/2013 a 01/2016 em decorrência de alteração da classificação no âmbito do CNAE de ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL (subclasse, código 84.11-6-00) para ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL (subclasse, código 94.12-0-01) recomendada pela Comissão Permanente de Assessoramento Contábil e de Gestão - CPACG do CONFERE através do ofício nº 36/2016. 35 14/ FLAVIO ARAUJO CAMPELO 778,21 Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 858956, ref. a empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. 75 99 Sede 16/ ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 1.000,00 P 1.000,00 CHEQUE 858931 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Suprimento de fundo de 16/ até 31/ em favor de ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA, PAGO EM DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 858931. 24 26 25 27 29 28 31 47 17/ ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 1.089,50 P 1.089,50 DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 859018, DE VIAGEM A SERVIÇO Nº ref. a empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a 02 diárias (70%) para viagem até a cidade de Caruaru-PE, no período de 14/ a 16/, com a finalidade de visitar a Delegacia do CORE-PE e participar do encontro com Representantes Comerciais no SESC (Federação do Comércio) para debate sobre a inclusão de temas na plenária do CONFERE a ser realizada em março/2019, visando inserir nos debates do sistema as necessidades apresentadas pela categoria, conforme GVS nº. CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA 49 18/ 60,00 P 58,80 NOTA FISCAL 3070 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de s ENCADERNACAO Pago a CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNACAO, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 859016, NOTA FISCAL 3070 ref. a empenhado a CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNACAO, referente prestação de serviço de encadernação de 02 Livros de Registro em Dívida Atíva de 2018 nº 27 (vol. 1 e 2) do CORE-PE. 48 18/ MANOEL MIGUEL DA SILVA 200,00 P 200,00 Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 859015, ref. a empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizar em transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de despachos para o CORE-PE. MARINA INOJOSA GARGANTINI 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação 50 18/ 168,00 P 168,00 NOTA FISCAL 2 07445142401 Profissional Pago a MARINA INOJOSA GARGANTINI 07445142401, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 859017, NOTA FISCAL 2 ref. a empenhado a MARINA INOJOSA GARGANTINI 07445142401, referente serviço de confecção de 14 crachás para funcionários e estagiários do CORE-PE. 52 21/ ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO 778,21 02/2019 Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 859007, ref. a empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. 51 21/ ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 1.011,67 P 1.011,67 02/2019 Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 859006, ref. a empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. 54 21/ CARLOS ALBERTO DE SOUZA 778,21 02/2019 Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 31 do empenho 31, CHEQUE 859009, ref. a empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. Página:3/52

30 41 34 40 35 Liq. 53 21/ DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA 778,21 02/2019 Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 859008, ref. a empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DE 62 21/ 399,54 P 399,54 9842625 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais TITULOS E DOCUMENTOS Pago a RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 859040, 9842625 ref. a empenhado a RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, referente Averbação, Registro de Termo de Abertura - 1 FOLHA e Registro de Termo de Encerramento - 1 FOLHA dos 02 Livros nº 27 (volumes 1 e 2) de Registro em Dívida Ativa do ano de 2018 do CORE-PE. ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO 57 21/ 778,21 02/2019 BEZERRA Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 859012, ref. a empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO 61 21/ 285,00 P 270,75 NOTA FISCAL 20202 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais EXTINTORES - ME Pago a ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES - ME, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 859022, NOTA FISCAL 20202 ref. a empenhado a ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES - ME, pelos serviços prestados de recarga de 02 (duas) unidades de extintores de gás carbônico (06 kg) e de 05 (cinco) unidades de extintores de pó químico (04 kg), todos localizados na sede do CORE-PE. 58 21/ RUI DANTAS GURGEL 778,21 02/2019 Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 859013, ref. a empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. 36 37 38 32 33 55 46 59 21/ SEBASTIÃO LEITE DE AR 778,21 02/2019 Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AR, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 859014, ref. a empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. 60 21/ TICKET SERVIÇOS S/A 2.447,40 P 2.447,40 PEDIDO 9243944 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 859020, PEDIDO 9243944 ref. a empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos estagiários do CORE-PE, competência janeiro de 2019. 91 21/ TICKET SERVIÇOS S/A 8.725,96 P 8.725,96 PEDIDO 9245744 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 859019, PEDIDO 9245744 ref. a empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos funcionários do CORE-PE, competência janeiro de 2019. 55 23/ FLAVIO ARAUJO CAMPELO 778,21 02/2019 Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 859010, ref. a empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. 56 23/ PAULO ANDRE PEREIRA SERPA 778,21 02/2019 Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 859011, ref. a empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. 67 Nº 24/ ANNA KARINA DA SILVA Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 858962, ref. a empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.107.978, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 68 Nº 24/ ANNA KARINA DA SILVA Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 858961, ref. a empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.978 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. Página:4/52

66 67 68 Liq. 87 24/ DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 28.433,36 P 22.420,00 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE DIVERSOS, ref. a empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente aos Cargos em Comissão dos funcionários Anna Carolynny Martins da Silva, Laércio de Souza Ribeiro Neto, Bruno Moura de Souza Leão e Marcelo Ribeiro Araújo, importe do salário do mês de janeiro de 2019. 88 24/ DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 4.641,28 P 4.641,28 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 67 do empenho 67, CHEQUE DIVERSOS, ref. a empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA dos Servidores: Adriana Teixeira Barbosa, Glícia Gabriella Claudino Pinto, Maria Ernestina Borges Freitas, Priscila Luciano de Aguiar e Manoel Miguel da Silva, conforme formalizado na Folha de Pagamento Salarial do mês de janeiro de 2019. 89 24/ DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 17.263,28 P 12.173,72 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE DIVERSOS, ref. a empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a SALARIAL dos servidores do CORE- PE do mês de janeiro de 2019. 56 47 57 48 58 49 59 50 60 69 Nº 24/ FABIO CRUZ DA SILVA Pago a FABIO CRUZ DA SILVA, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 858964, ref. a empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.104.718, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 70 Nº 24/ FABIO CRUZ DA SILVA Pago a FABIO CRUZ DA SILVA, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 858963, ref. a empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.104.718 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 71 Nº 24/ GISELE COSTA DE SANTANA Pago a GISELE COSTA DE SANTANA, liquidação 57 do empenho 57, CHEQUE 858974, ref. a empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.113.471, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 72 Nº 24/ GISELE COSTA DE SANTANA Pago a GISELE COSTA DE SANTANA, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 858973, ref. a empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.113.471 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 73 Nº 24/ ISAIAS MARTINS CAVALCANTE Pago a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 858976, ref. a empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.107.996, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 74 Nº 24/ ISAIAS MARTINS CAVALCANTE Pago a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 858975, ref. a empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.996 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 75 Nº 24/ MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA Pago a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, liquidação 59 do empenho 59, CHEQUE 858966, ref. a empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.111.876, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 76 Nº 24/ MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA Pago a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 858965, ref. a empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.111.876 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 77 Nº 24/ MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS Pago a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, liquidação 60 do empenho 60, CHEQUE 858978, ref. a empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.091.712, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. Página:5/52

Liq. 51 61 52 62 53 63 54 44 43 45 42 39 78 Nº 24/ MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS Pago a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 858977, ref. a empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.091.712 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 79 Nº 24/ MAYARA FERREIRA DA SILVA Pago a MAYARA FERREIRA DA SILVA, liquidação 61 do empenho 61, CHEQUE 858972, ref. a empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.107.581, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 80 Nº 24/ MAYARA FERREIRA DA SILVA Pago a MAYARA FERREIRA DA SILVA, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 858971, ref. a empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.581 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 81 Nº 24/ NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES Pago a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, liquidação 62 do empenho 62, CHEQUE 858970, ref. a empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.103.470, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 82 Nº 24/ NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES Pago a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, liquidação 53 do empenho 53, CHEQUE 858969, ref. a empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.103.470 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 83 Nº 24/ PEDRO FERREIRA DO MONTE Pago a PEDRO FERREIRA DO MONTE, liquidação 63 do empenho 63, CHEQUE 858968, ref. a empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.106.393, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 84 Nº 24/ PEDRO FERREIRA DO MONTE Pago a PEDRO FERREIRA DO MONTE, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 858967, ref. a empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.106.393 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 65 Nº 25/ ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO 4.669,26 P 4.669,26 Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 859058, ref. a empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS. 64 Nº 25/ ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 6.070,02 P 6.070,02 Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 859057, ref. a empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS. 66 Nº 25/ DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA 4.669,26 P 4.669,26 Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 859059, ref. a empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 63 25/ 15.220,27 P 13.781,95 FATURA 117179 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores TELEGRAFOS Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 859056, FATURA 117179 ref. a empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências de caráter Institucional, competência outubro de 2018, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO 92 25/ 559,66 P 559,66 PEDIDO 6042669 EST DE PE Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 859021, PEDIDO 6042669 ref. a empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao benefício de VALE TRANSPORTE concedido aos funcionários do CORE-PE, competência janeiro de 2019. Página:6/52

64 Liq. COTAÇÃO Nº 85 28/ JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA 5.500,00 P 5.390,00 NOTA FISCAL 002 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 0 Pago a JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA, liquidação 64 do empenho 64, CHEQUE 859061, NOTA FISCAL 002 ref. a empenhado a JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA, pela contratação de serviço especializado de despachante para aprovação dos projetos, junto ao Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente (Emlurb) e a aprovação do Alvará de Construção junto à Prefeitura da Cidade do Recife, conforme processo de Cotação nº 0, CORE-PE. 69 70 93 31/ BANCO DO BRASIL 632,57 P 632,57 TARIFA BANCÁRIA 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 69 do empenho 69, DÉBITO AUTOMÁTICO, TARIFA BANCÁRIA ref. a empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES (R$ 170,00), TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES (R$ 328,95), TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO (R$ 15,17), TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 76,00) e TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO (R$ 42,45) no período de 01 a 31 de janeiro de 2019. 94 31/ BANCO DO BRASIL 2.590,70 P 2.590,70 TARIFA BANCÁRIA 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 70, DÉBITO AUTOMÁTICO, TARIFA BANCÁRIA ref. a empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA, no período de 01/ a 31/. 71 95 31/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1,40 P 1,40 TARIFA BANCÁRIA 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 71, DÉBITO AUTOMÁTICO, TARIFA BANCÁRIA ref. a empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA TEV MT, competência janeiro de 2019. 72 65 96 31/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 66,50 P 66,50 TARIFA BANCÁRIA 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 72 do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO, TARIFA BANCÁRIA ref. a empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE CESTA PJ (R$ 24,50) e MANUTENÇÃO DE CONTA (R$ 42,00), no período de 01/ a 31/. 86 31/ SEVERINO GALVAO 100,00 P 100,00 NOTA FISCAL 18749 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais Pago a SEVERINO GALVAO, liquidação 65 do empenho 65, CHEQUE 859042, NOTA FISCAL 18749 ref. a empenhado a SEVERINO GALVAO, pelos serviços prestados de recarga de 01 (um) unidade de extintor de gás carbônico (06 kg), localizado na Delegacia do CORE-PE em Caruaru-PE. 178 201 Sede 01/02/2019 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 1.000,00 P 1.000,00 CHEQUE 859041 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA, PAGO EM DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 859041. 87 83 90 82 94 111 01/02/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.631,75 P 4.631,75 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 859069, ref. a empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a SALARIAL do mês de janeiro de 2019. 105 01/02/2019 CELPE 25,32 P 25,32 NOTA FISCAL 047394310 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Pago a CELPE, liquidação 83 do empenho 83, DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL 047394310 ref. a empenhado a CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência janeiro de 2019. CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de 114 01/02/2019 554,32 P 554,32 FATURA 000200834 ESCOLA DE PERNAMBUCO Estagios Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 859066, FATURA 000200834 ref. a empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, referente a contribuição institucional dos estagiários Marlon Vinícius Vilela Santos, Niedja Thais da Silva Nunes, Pedro Ferreira do Monte, Anna Karina da Silva, Maria Jacilayne Miranda da Silva, Isaias Martins Cavalcante, Mayara Ferreira da Silva e Gisele Costa de Santana; competência janeiro de 2019. CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Assessoria Contábil, 104 01/02/2019 1.632,61 P 1.632,61 NOTA FISCAL 86 COMUNITARIO RH e Departamento de Pessoal Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 859053, NOTA FISCAL 86 ref. a empenhado a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos e departamento de pessoal, competência janeiro de 2019. 116 01/02/2019 DANIELA LOPES BRAGA 2.464,00 P 2.464,00 NOTA FISCAL Pago a DANIELA LOPES BRAGA, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 859062, NOTA FISCAL 155 ref. a empenhado a DANIELA LOPES BRAGA, pela aquisição de 160 resmas de papel A4. 155 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente Página:7/52

Liq. 105 177 104 81 93 88 89 106 109 108 111 113 121 Nº 02/2019 01/02/2019 FABIO CRUZ DA SILVA 480,00 P 480,00 02/2019 Pago a FABIO CRUZ DA SILVA, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 859074, 02/2019 ref. a empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 25 dias), considerando o desconto de R$ 270,00 creditado no Cartão Ticket Alimentação, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.104.718 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO 200 01/02/2019 300,00 P 300,00 CHEQUE 859043 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SOARES Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO SOARES, (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM CHEQUE na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella Claudino Pinto Soares, CHEQUE 859043. 120 01/02/2019 HOTLINK INTERNET LTDA 49,00 P 49,00 BOLETO 375327U/1.1 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 859054, BOLETO 375327U/1.1 ref. a empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência fevereiro de 2019. 103 01/02/2019 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 2.176,47 P 1.970,79 NOTA FISCAL 044.422 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 859052, NOTA FISCAL 044.422 ref. a empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente as licenças das ferramentas/sistemas GESTÃO TCU.NET (Sistema para a elaboração do RELATÓRIO DE GESTÃO do TCU), SISCONT.NET (Sistema de Controle Contábil e Orçamentário), SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial) e PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET, competência janeiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza 115 01/02/2019 MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 509,70 P 509,70 NOTA FISCAL 047.615 e Conservação Pago a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 859067, NOTA FISCAL 047.615 ref. a empenhado a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pela aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Sede do CORE-PE. 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de 112 01/02/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 578,97 P 578,97 Pagamento Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 859070, ref. a empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao PIS sobre a do mês de janeiro de 2019. 113 01/02/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 12.447,84 P 12.447,84 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 859072, ref. a empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2019. 125 04/02/2019 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 1.011,67 P 1.011,67 Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 106 do empenho 106, CHEQUE 859081, ref. a empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. 123 04/02/2019 CARLOS ALBERTO DE SOUZA 778,21 Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 859084, ref. a empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. 122 04/02/2019 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA 778,21 Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 859083, ref. a empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO 126 04/02/2019 778,21 BEZERRA Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 859086, ref. a empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. 127 04/02/2019 RUI DANTAS GURGEL 778,21 Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação 113 do empenho 113, CHEQUE 859088, ref. a empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. Página:8/52

114 107 118 Liq. 124 04/02/2019 SEBASTIÃO LEITE DE AR 778,21 Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AR, liquidação 114 do empenho 114, CHEQUE 859089, ref. a empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. 128 05/02/2019 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO 778,21 Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 107 do empenho 107, CHEQUE 859082, ref. a empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. 134 05/02/2019 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO 544,75 P 544,75 DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 02/2019 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 859090, DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 02/2019 ref. a empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente a 01 diária (70%) para viagem até a cidade de Caruaru-PE, no período de 05/02/2019 a 06/02/2019, com o objetivo de realizar acompanhamento administrativo na Delegacia do CORE-PE, conforme GVS nº 02/2019 e Resolução nº 17/2018 do CORE-PE. 115 116 95 76 110 117 77 79 131 05/02/2019 APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO 200,00 P 200,00 Pago a APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 859075, ref. a empenhado a APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizar em transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de fiscalização em nome do CORE-PE. 132 05/02/2019 CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA 514,89 P 514,89 FATURA 13305131 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 859077, FATURA 13305131 ref. a empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência fevereiro de 2019. COTA PARTE 117 05/02/2019 CONFERE 79.262,12 P 79.262,12 DEPÓSITO BANCÁRIO 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE Pago a CONFERE, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 859078, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de janeiro de 2019. LICITAÇÃO Nº MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADA 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e 109 05/02/2019 2.500,00 P 2.375,00 NOTA FISCAL 389 03/2017 LTDA - ME Consultoria PJ Pago a MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 859079, NOTA FISCAL 389 ref. a empenhado a MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, referente ao serviço de Assessoria de Imprensa local compreendendo definição de políticas e estratégias de comunicação; Elaboração de jornal informativo, vídeo institucional, panfletos, newsletter, folders e envio de releases, mala direta e/ou sugestões de pauta; notas para jornais, rádios, revistas, emissoras de televisão e cobertura de eventos institucionais; atualização de site e gerenciamento de redes sociais; contatos telefônicos com jornalistas das áreas de interesse do cliente; visitas as redações locais, agendamento e acompanhamento do cliente em eventos jornalísticos locais. Serviços realizados na competência de janeiro de 2019. 129 05/02/2019 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA 778,21 Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 859085, ref. a empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. 0700319019.00. 133 05/02/2019 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 1.371,79 P 1.371,79 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 2 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 859093, 0700319019.00.2 ref. a empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a taxa de renovação do processo da planta de construção da sede do CORE-PE. 110 05/02/2019 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 6,03 P 6,03 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 77 do empenho 77, CHEQUE 859080, ref. a empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDO sobre as NOTAS FISCAIS Nº 8010, 8046, 8084 e 8093 da Empresa FLUVIO BORBA DE SOUZA BENEVIDES EPP (CNPJ: 04.052.012/0003-82), emitidas em 09/01, 17/01, 25/01 e 29/01/19, e da NOTA FISCAL Nº 3083 da Empresa CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNAÇÃO (CNPJ: 13.367.044/0001-04), emitida em 29/. 101 05/02/2019 TELEFONICA BRASIL S.A. 284,04 P 284,04 FATURA 0764015963-0 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 79 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA 0764015963-0 ref. a empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pelos serviços prestados de INTERNET Banda Larga ao CORE-PE, referente ao mês de janeiro de 2019. Página:9/52

Liq. 119 78 112 84 123 120 121 122 96 97 91 124 135 Nº 02/2019 06/02/2019 ANNA KARINA DA SILVA 300,00 P 300,00 02/2019 Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 859068, 02/2019 ref. a empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 10 dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.978 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 19/01/26001137 100 06/02/2019 CLARO S.A. 1.047,37 P 948,39 FATURA 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações -9 Pago a CLARO S.A., liquidação 78 do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA 19/01/26001137-9 ref. a empenhado a CLARO S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa ao CORE-PE, competência janeiro de 2019. 130 06/02/2019 FLAVIO ARAUJO CAMPELO 778,21 Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 859087, ref. a empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. 106 07/02/2019 CELPE 3.074,01 P 3.074,01 NOTA FISCAL 048214817 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Pago a CELPE, liquidação 84 do empenho 84, DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL 048214817 ref. a empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de fornecimento de Energia Elétrica à sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, Recife-PE, competência janeiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens 139 07/02/2019 NEIDE RODRIGUES DA SILVA 84668865400 200,00 P 200,00 NOTA FISCAL 0473 Móveis Pago a NEIDE RODRIGUES DA SILVA 84668865400, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 859073, NOTA FISCAL 0473 ref. a empenhado a NEIDE RODRIGUES DA SILVA 84668865400, pelo serviço prestado de manutenção em duas portas de vidro localizadas no setor de cobrança e corredor, na sede do CORE-PE, incluindo fixação de puxador. 136 08/02/2019 MANOEL MIGUEL DA SILVA 1.390,24 P 1.241,96 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 859044, ref. a empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente as férias do Servidor, no período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/. 137 08/02/2019 MANOEL MIGUEL DA SILVA 463,41 P 463,41 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 859044, ref. a empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/. 138 08/02/2019 MANOEL MIGUEL DA SILVA 926,83 P 926,83 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 859044, ref. a empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente a Abono Pecuniário de Férias, conforme período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/. LICITAÇÃO Nº 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e 141 08/02/2019 R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME 294,50 P 268,88 NOTA FISCAL 11982 06/2017 Preventiva Pago a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 859098, NOTA FISCAL 11982 ref. a empenhado a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, referente ao serviço de pronto atendimento e monitoramento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, competência janeiro de 2019. LICITAÇÃO Nº 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas 142 08/02/2019 R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME 300,00 P 300,00 NOTA FISCAL 11982 06/2017 e Equipamentos Pago a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 859098, NOTA FISCAL 11982 ref. a empenhado a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao mês de janeiro de 2019, equipamento instalado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira. 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens 140 08/02/2019 ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO 150,00 P 150,00 NOTA FISCAL 156 Imóveis Pago a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 859063, NOTA FISCAL 156 ref. a empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, pelos serviços prestados de manutenção e reparo da pia da cozinha na copa e reparo da descarga do banheiro masculino localizados no piso inferior da sede do CORE-PE. 143 08/02/2019 TICKET SERVIÇOS S/A 529,70 P 529,70 PEDIDO 9311392 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 859099, PEDIDO 9311392 ref. a empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a emissão de cartão e carga do benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos estagiários DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA e POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO do CORE-PE, competência fevereiro de 2019. Página:10/52

172 Liq. UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO 195 08/02/2019 1.787,90 P 1.787,90 FATURA 93701168/2019 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde MEDICO Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 859065, FATURA 93701168/2019 ref. a empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência fevereiro de 2019. 125 126 92 100 99 98 86 80 138 130 136 144 11/02/2019 LOCAWEB IDC LTDA 175,00 P 175,00 BOLETO 0032167986 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing Pago a LOCAWEB IDC LTDA, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 859121, BOLETO 0032167986 ref. a empenhado a LOCAWEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III no período de 25/02/2019 a 24/. 0985269000018 145 11/02/2019 SECRETARIA DA FAZENDA 429,74 P 429,74 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 1 Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 859122, 09852690000181 ref. a empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA, referente ao projeto de segurança contra incêndio do imóvel localizado na Rua Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira (Sede). 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens 146 12/02/2019 ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO 1.250,00 P 1.250,00 NOTA FISCAL 155 Imóveis Pago a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 859101, NOTA FISCAL 155 ref. a empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, pelo serviço prestado de pintura em geral da sala do novo almoxarifado localizado no piso inferior da sede do CORE-PE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência 147 14/02/2019 341,93 P 341,93 FATURA 118085 TELEGRAFOS Institucional Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 859097, FATURA 118085 ref. a empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências de caráter Institucional, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de 148 14/02/2019 8.054,44 P 6.973,76 FATURA 118085 TELEGRAFOS Cobrança Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 859097, FATURA 118085 ref. a empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências do setor de cobrança, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Postagem de Correspondência - 149 14/02/2019 3.039,41 P 3.039,41 FATURA 118085 TELEGRAFOS Setor de Fiscalização Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 98 do empenho 98, CHEQUE 859097, FATURA 118085 ref. a empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências do setor de fiscalização, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 2019015789951 108 15/02/2019 COMPESA 121,50 P 110,01 FATURA 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto 4 Pago a COMPESA, liquidação 86 do empenho 86, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA 20190157899514 ref. a empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE, competência janeiro de 2019. 102 15/02/2019 TELEMAR NORTE LESTE S/A 375,33 P 375,33 FATURA 1200112046148 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 80 do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA 1200112046148 ref. a empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa e pacote de internet banda larga para a Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de 2019. 161 18/02/2019 BRUNO DA SILVA LINS 05332412436 830,00 P 830,00 NOTA FISCAL 64 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a BRUNO DA SILVA LINS 05332412436, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 859130, NOTA FISCAL 64 ref. a empenhado a BRUNO DA SILVA LINS 05332412436, pelos serviços prestados de manutenção e carga no aparelho de ar condicionado do CPD, troca de capacitor do ventilador do condensador do aparelho de ar condicionado do auditório e troca do compressor do aparelho de ar condicionado da sala de reunião, na sede do CORE-PE. 151 18/02/2019 CARLOS ALBERTO DE SOUZA 778,21 Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 859145, ref. a empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. 159 18/02/2019 IMPRENSA NACIONAL 528,64 P 528,64 BOLETO 04 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional Página:11/52

Liq. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 136 do empenho 136, CHEQUE 859153, BOLETO 04 ref. a empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicação das portarias nº e no Diário Oficial da União com a finalidade de prorrogar o prazo por mais 60 (sessenta) dias, para conclusão dos trabalhos da comissão processante dos s Administrativos Disciplinares de nº 01/2017 e de nº 01/2018 - CORE-PE. 127 137 132 134 135 173 129 139 140 141 131 133 150 18/02/2019 MANOEL ALBINO PEREIRA 200,00 P 200,00 Pago a MANOEL ALBINO PEREIRA, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 859127, ref. a empenhado a MANOEL ALBINO PEREIRA, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizar em transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de despachos para o CORE-PE. 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens 160 18/02/2019 PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS 241,00 P 228,95 NOTA FISCAL 1456 Móveis Pago a PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 859154, NOTA FISCAL 1456 ref. a empenhado a PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS, referente serviço de substituição de par de braços e BKG em 02 cadeiras executivas, localizadas nos setores de cobrança e fiscalização na sede do CORE-PE. ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO 153 18/02/2019 778,21 BEZERRA Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 859147, ref. a empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. 154 18/02/2019 RUI DANTAS GURGEL 778,21 Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 859149, ref. a empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. 152 18/02/2019 SEBASTIÃO LEITE DE AR 778,21 Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AR, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 859150, ref. a empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. 196 18/02/2019 TICKET SERVIÇOS S/A 7.699,37 P 7.699,37 PEDIDO 9327892 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 859151, PEDIDO 9327892 ref. a empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos funcionários do CORE-PE, competência fevereiro de 2019. 155 19/02/2019 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA 778,21 Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 859144, ref. a empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. 162 19/02/2019 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS 624,17 P 557,60 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 859102, ref. a empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente as férias da Servidora, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/. 163 19/02/2019 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS 208,06 P 208,06 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 859102, ref. a empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a 1/3 de férias, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/. 164 19/02/2019 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS 1.664,46 P 1.664,46 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 859102, ref. a empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a Abono Pecuniário de Férias, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/. 156 19/02/2019 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA 778,21 Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 859146, ref. a empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. 157 21/02/2019 FLAVIO ARAUJO CAMPELO 778,21 Página:12/52