1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 JOAO BATISTA CARNEIRO DE JACOBINA LTDA Normal 68,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES PARA OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO 08/06/2011 981 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 ROSA MARIA ANTUNES DE MENEZES SILVA Normal 787,50 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PALCO NA OFICINA DE TEATRO COM FOCO NO MEIO AMBIENTE E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 08/06/2011 1000 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 E.A.S CONSTRUTORA LTDA Global 030/2011 P 43.094,93 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÕES DO DE ABASTECIMENTO DO PARAISO 08/06/2011 1001 020401 27.812.0025.2.247 4.4.9.0.51.00 0 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 030/2011 P 18.538,95 IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGTO DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E PASSEIO DO ESTADIO DE LAGES DO BATATA 08/06/2011 1002 020601 15.451.0018.1.187 4.4.9.0.51.00 0 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 030/2011 P 58.339,62 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO DE LAGES DO BATATA 08/06/2011 1003 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME Normal 4,50 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O SR ERASMO PAULO F RIBEIRO A SERVIÇO DO SERTOR DE LICITAÇÕES 08/06/2011 1004 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME Normal 306,00 IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÕES 08/06/2011 1005 020601 17.512.0018.1.188 4.4.9.0.51.00 42 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME Normal 027/2011 P 41.292,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONUJUNTO NOVO AMANHECER 08/06/2011 1006 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 JACIMARIO ALVES SILVA Global 131/2011 P 2.625,00 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR NA OFICINA DE TEATRO REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL-PTTS 08/06/2011 1008 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P 894,96 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JSR 3439 QUE SERVE AO GABINETE DA 08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P 378,75 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE VEICULO DE PLACA JSR 3439 QUE SERVE AO GABINETE DA 08/06/2011 1010 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 JOAO BATISTA CARNEIRO DE JACOBINA LTDA Normal 90,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO 08/06/2011 1023 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 MARCILIO ALVES DOS SANTOS E CIA LTDA Normal 133/2011 P 1.100,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SONORIZAÇÃO NO 1º ENCONTRO REGIONAL DE QUADRILHAS NESTE MUNICIPIO 08/06/2011 1050 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 DETRAN Normal 1.586,70 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
2 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 14 Registro(s) Total Geral R$ 169.106,91 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 2
3 Despesas: Liquidação Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 174 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 RIVALDO ALVES DE SOUZA 03/01/2011 08/06/2011 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CODUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PACTO PELA VIDA E ASSINATURA DO PLANO DE AÇÃO COM A SEDES. NO PERIODO DE 06/06/2011. 174 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 MEIVE CRISTINA SALVADOR ARAÚJO 03/01/2011 08/06/2011 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DA SENSIBILIZAÇÃO DO PROJETO BAÚ DE LEITURA. NO PERIODO DE 08/06/2011. 269 Global 020601 15.451.0018.2.193 3.3.9.0.39.00 0 NOVAMETA-CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 03/01/2011 08/06/2011 3.406,46 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECUPERCAO DE CALÇAMENTAO EM RUAS DO MUNICIPIO. BOLETIM 09. 467 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 BETOPAO COMERCIAL LTDA 01/02/2011 08/06/2011 3.202,40 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 890 Normal 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 VIA IMPRESSOS LTDA-ME 06/05/2011 08/06/2011 180,00 IMPPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE IMPRESSAO DE PULSEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DA MICARETA 2011 920 Normal 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 SÓ ONIBUS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA 19/05/2011 08/06/2011 1.130,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA JSX 4778 943 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 02/05/2011 08/06/2011 28,21 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO SO PASEP. 1050 Normal 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 DETRAN 08/06/2011 08/06/2011 1.586,70 8 Registro(s) Total Geral R$ 9.650,77 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
4 Despesas: Pagamentos Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Orçamentários Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 184 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.14.00 0 2208 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM - 910.052.56 03/01/2011 01/06/2011 08/06/2011 Estimativa 69,70 0,00 69,70 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO COITÉ, PARA PARTICIPAR DE CADEIA PRODUTIVA DO SINSAL. NO PERIODO DE 12/05/2011. 222 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.33.00 15 2211 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-603/01/2011 07/06/2011 08/06/2011 Estimativa 56.400,00 4.681,20 51.718,80 IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 222 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.33.00 15 2212 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-603/01/2011 07/06/2011 08/06/2011 Estimativa 3.200,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. 223 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.33.00 19 2214 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-603/01/2011 07/06/2011 08/06/2011 Estimativa 335.167,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES 224 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.33.00 15 2213 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-603/01/2011 07/06/2011 08/06/2011 Estimativa 18.800,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. 256 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 2210 ESTEVÃO ASSIST. MÁQUINAS LTDA. - 13897603/01/2011 06/06/2011 08/06/2011 Global 1.080,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MAIO/2011 264 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 2207 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS 03/01/2011-06/06/2011 08/06/2011 Global 6.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA, MAIO/2011 265,60 2.934,40 27.818,86 307.348,14 1.560,40 17.239,60 54,00 1.026,00 90,00 5.910,00 348 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 2209 AMP DA COSTA -ME - 08.796.266/0001-02 03/01/2011 06/06/2011 08/06/2011 Global 2.000,00 0,00 2.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MAIO/2011 890 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 2204 VIA IMPRESSOS LTDA-ME - 13.081.121/0001-06/05/2011 08/06/2011 08/06/2011 Normal 180,00 IMPPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE IMPRESSAO DE PULSEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DA MICARETA 2011 920 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 2205 SÓ ONIBUS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - 06. 19/05/2011 08/06/2011 08/06/2011 Normal 1.130,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA JSX 4778 943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 2215 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 02/05/2011 08/06/2011 08/06/2011 Estimativa 28,21 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO SO PASEP. 0,00 180,00 0,00 1.130,00 0,00 28,21 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2
5 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 1050 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 2206 DETRAN - 13.579.586/0001-32 08/06/2011 08/06/2011 08/06/2011 Normal 1.586,70 0,00 1.586,70 Total R$ 425.641,61 34.470,06 391.171,55 Extra-Orçamentários 0 2111103050000 2200 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 08/06/2011 2.244,29 REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 E 60%. MAIO/2011. 0 2111103050000 2201 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 08/06/2011 2.940,62 REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO A CEF, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E LIMPUJA. MAIO/2011. 0 2111103210000 2202 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 08/06/2011 953,98 REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO A PREV CAIXA, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. MAIO/2011. 0 2111103210000 2203 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 08/06/2011 1.298,86 REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO A PREV CAIXA, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E LIMPUJA. MAIO/2011. 0,00 2.244,29 0,00 2.940,62 0,00 953,98 0,00 1.298,86 Total R$ 7.437,75 0,00 7.437,75 16 Registro(s) 433.079,36 34.470,06 398.609,30 Total Geral R$ Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 2