Pag 0 de 05.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 5.7.965,36 4.69.4,6.03.8,73 5.895.97,34-9.377.038,0 00.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.00.0.0.00 TAXAS.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.0.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.0..0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.0...00 00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 04-0 360.663,03.87,56.87,56-358.790,47 SERVIÇOS -.0...0 043 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 07.38,44 3.794,30 39.93,74 39.93,74 SERVIÇOS - 300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 30.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 3.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.00.5.0.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 3.00.5..00 00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - 04-0 3.00.5..0 044 JUROS DE TITULOS DE RENDA-APLICAÇAO FINANCEIRA 600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS.53.99,66 3.48.3,5.0.636,79 4.439.868,3-8.09.33,35 60.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 60.0.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 60.0..0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 60.0...00 SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS - 60.0...0 03 TARIFA DE ARRECADAÇAO DE 04-0 AGUA 60.0...0 04 TARIFA DE ARRECADAÇAO 04-0 TRATAMENTO ESGOTO- 60.0...03 003 Tarifa de Arrecadaçao de 04-0 3.880.7,0.074.836,0 60.3,47.695.059,57 -.85.65,44 Agua-Geral 60.0...04 004 Tarifa de Arrecadaçao de 04-0 8.640.463,65.340.73,08 400.3,.74.04,0-6.899.439,45 Esgoto-Geral 690.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 690.99.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 690.99..0.00 OUTROS SERVIÇOS 690.99...00 OUTROS SERVIÇOS - 690.99...0 05 LIGAÇÃO DE ÁGUA 04-0 690.99...0 06 LIGAÇÃO DE ESGOTO 690.99...03 005 Tarifa de Ligaçao de Agua 04-0 5.5,50.684,5 60,65.87,7-3.5,33 690.99...04 006 Tarifa de LIgaçao de Esgoto 04-0 5.5,50 997,8 499,55.497,37-4.05,3 900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES.498.0,67.058.753,64.44,47.8.95, -36.907,56 90.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 90.0.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 90.0..0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 90.0...00 007 MULTAS PREVISTAS EM 04-0 8.406,66-8.406,66 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 90.0...0 07 OUTRAS MULTAS 04-0.670,53 35,88.996,4.996,4 90.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS.05,00 -.05,00 9.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES.05,00 -.05,00 9.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES.05,00 -.05,00 9.99..0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES.05,00 -.05,00 9.99...00 008 OUTRAS RESTITUIÇÕES - 04-0.05,00 -.05,00 08 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Pag 0 de 05 9.99...0 0-0 990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 990.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 990.99..0.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 990.99...00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - 98.,8 44.46,5 44.3,86 88.739,38-9.37,43 990.99...0 09 OUTRAS RECEITAS 990.99...0 030 RECEITAS DE HIDROMETROS 990.99...04 03 HONORARIOS ADVOCATICIOS 990.99...05 009 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 04-0 59.54,3 0.0,88 3.398,6 3.4,49-46.0,8-990.99...06 00 Receitas de Hidrometros 04-0.05,00 3.38,05 39.793,93 7.74,98 60.49,98 990.99...07 0 Honoratio Advocaticios 04-0 7.56,50 3.0,59.0,3 4.4,9-3.49,59 990.99...00 0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 04-0 3.44,80-3.44,80 - MULTAS E JUROS 990.99...0 03 MULTAS E JUROS DAS TARIFAS 40.448,48 4.45,44 54.693,9 54.693,9 990.99..3.00 03 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 04-0 896.44,40-896.44,40 - DÍVIDA ATIVA 990.99..3.0 033 RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAO 88.53,4 49.034,93 867.88,07 867.88,07 TRIBUTÁRIA 990.99..4.00 04 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 04-0 63.00-63.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 990.99..4.0 034 OUTRAS MULTAS E JUROS DE 5.954,97 4.5,36 67.477,33 67.477,33 MORA-DIVIDA ATIVA-.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 0.50-0.50 00.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0.50-0.50 0.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.50-0.50 3.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.50-0.50 3.00..0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.50-0.50 3.00...00 05 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 04-0 0.50-0.50 SEMOVENTES - 3.00...0 035 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - 7.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES - 37.48,64 69.047,80.400,38 7.448,8-65.970,46 700.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - 5.66,.05,5,7.07,79-4.589,43 70.00.0.0.00 TAXAS - 5.66,.05,5,7.07,79-4.589,43 7.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 7.0.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 7.0..0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 7.0...00 06 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E 04-0 3.067,54-3.067,54 FISCAL.- M.E JUROS - INTRA OFSS 7.0...0 036 MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUT- INTRA 57,4 3,3 574,37 574,37 7.0..4.00 07 TAXAS INSP.,CONT.,FISCAL.- DÍV. 04-0 385,88-385,88 ATIVA-M.E JUROS - 7.0..4.0 037 MULTAS JUROS DE MORA-DIVDA 33,79 33,79 33,79 ATIVA TRIBUTARIA 7.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 7.0.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 7.0..0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 7.0...00 08 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 04-0.08,80 -.08,80 SERVIÇOS - - INTRA OFSS 7.0...0 045 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- 446,59 8,04 464,63 464,63
Pag 03 de 05 7600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA 760.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS - INTRA 760.0.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS - INTRA 760.0..0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS - INTRA 760.0...00 SERV.ADM. E COMERCIAIS - - INTRA 760.0...0 039 TARIFA DE ARRECADAÇÃO DE AGUA-INTRA 760.0...0 040 TARIFA DE ARRECADAÇÃO DE ESGOSTO-INTRA 760.0...03 09 Tarifa de Arrecadaçoa de 04-0 53.330,8 4.93,5.44,90 4.635,4-0.694,76 Agua-INtra 760.0...04 00 Tarifa de Arrecadaçao de Esgoto-Intra 04-0 63.488, 6.793,94 937, 7.73,5-35.756,96 7900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA 4.938,3 8,8 8,8-4.99,3 7990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - 4.938,3 8,8 8,8-4.99,3 7990.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS - INTRA 4.938,3 8,8 8,8-4.99,3 7990.99..0.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA 4.938,3 8,8 8,8-4.99,3 7990.99...00 0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 04-0.63,38 -.63,38 - - INTRA 7990.99...0 04 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 8,8 8,8 8,8 - - INTRA 7990.99..3.00 0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA 04-0 3.306,75-3.306,75 7990.99..3.0 04 OUTRAS RECEITAS-PRIM-DÍVIDA ATIVA- INTRA TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.50.884,00 4.76.6,4.06.3, 5.967.375,5-9.553.508,48 Arrec. Anterior DEVEDORES DIVERSOS 903 903 SALARIO FAMILIA 900 900 Seguros 9003 9003 Assoc. dos Funcionários Municipais 9004 9004 I.P.S.M.T. 9005 9005 Convênio HSBC 9006 9006 'TRANSF NUMERARIO SAAET P/ PM' CONSIGNACOES 44.045,4 00.765,79 54.8,0 9007 9007 'COENIO NOSSA CAIXA N. BANCO' 9008 9008 'INSS' 9.6,.33,03.493,5 9009 9009 'SEGUROS' 0,64 5,66 8,30 900 900 'IR RETIDO NA FONTE' 35.383,8 7.858,40 43.4,58 90 90 'A.F.P.M.T' 6.565,35 4.400,80 0.966,5 90 90 'PENSAO ALIMENTICIA' 30.8,43 6.640,64 36.859,07 904 904 'INSS - EMPRESAS' 40,8 30,03 70,84 905 905 'COFINS - EMPRESAS'.465,80 53,66.59,46 906 906 IMPOSTO S. SERVICOS 50,50 88,37 708,87 907 907 'COENIO BANCO DO BRASIL' 908 908 A.F.S.A.A.E.T 69.496,6 6.4, 85.97,8 909 909 I.P.S.M.T. Desc. Folha.305,9 9.9,7 5.6,9
Exercício: 08 Orçada Arrec.Anterior Pag 04 de 05 Arrec. Anterior Diferença 900 900 'DOACAO LEI.3037/99 ENT.ASSIST.' 90 90 SIND. SERV. PUBL. MUN. TAQ..09,7 534,88.744,60 90 90 'COENIO CAIXA FEDERAL' 8.843,58 9.65,40 48.08,98 903 903 'Contr.Sindical Obrig.' 696,3 905 905 PASEP 906 906 'COÊNIO HSBC' 904 904 COÊNIOS BANCO REAL 907 907 Retençao p/pagto IPTU (Pref. Mun.Taquaritinga) Lei 4.478 900 900 COFINS 696,3 7.877,88.88,87 0.66,75 7.957,9 805, 8.76,4 44.045,4 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 00.765,79 54.8,0 6.49.86,7 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Banco 00 Recurso 900 900 900 900 3 4 04 900 900 900 900 900 900 CAIXA E FEDERAL 34 00 033 CAIXA E FEDERAL Total do Saldo 3679-900 900 3 4-9 37 04 Tipo 00 - TOTAL 900 900 Conta 70-6 00 0 0 0 - TOTAL 00 - TOTAL 00 - TOTAL 76.00-3 6-8 00 - TOTAL 00 - TOTAL 4-40 Saldo Ex. Anterior 6.395,08 6.396,59 -,5 4.096.949, 3.906.85,,8 90.58,9-495,00 37.76,98 3.83,46 5.445,5 4.49,4 3.04,9.386,3.5.857,54.9.5,79 6.704,75 8.060,59 7.740,3 3,50 87,86.3,86.3,86 5.40.09,4
Exercício: 08 Orçada Arrec.Anterior Pag 05 de 05 TOTAL Diferença.90.79,3 TAQUARITINGA, 3 de maio de 08 MANOEL SILVEIRA BUENO NETO EDNAMAR KIMURA FELIPE PANOSSO FERREIRA SUPERINTENDENTE CONTADOR - CRC: SP6/O-7/SP TESOUREIRO