PRESTAÇÃ DE CNTAS RELATIVA A AN FINANCEIR DE 26 APRVAD PELA JUNTA DE FREGUESIA PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em reunião de 27 de Março de 27 Em sessão de 22 de Abril de 27
CNTRL RÇAMENTAL - RECEITA Data: 27/04/27 Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999 Ano: 26 Data inicial: //26 Final: 31/12/26 Unidade (EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquídadas Liquidações anuladas Receitas Reembolsos restituições cobradas brutas Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receita por cobrar no final do ano Grau exec. orçamental receitas 00000000 Impostos directos 2.25 2.390,15 2.390,15 2.390,15 106,23 02000000 utros 2.25 2.390,15 2.390,15 2.390,15 106,23 02020000 Imposto Municipal sobre Imóveis 2.25 2.390,15 2.390,15 2.390,15 106,23 0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 1.45 1.199,50 1.199,50 1.199,50 82,72 04000000 Taxas 1.45 1.199,50 1.199,50 1.199,50 82,72 04230000 Taxas específicas das autarquias locais 1.45 1.199,50 1.199,50 1.199,50 82,72 04230400 Canídeos 90 808,50 808,50 808,50 89,83 04239900 utras 55 391,00 391,00 391,00 71,09 042399 Declarações e Atestados 50 391,00 391,00 391,00 78,20 04239902 utras Taxas 5 0500000000 Rendimentos da propriedade 5 0502000000 Juros - Sociedades financeiras 5 05020000 Bancos e outras instituições financeiras 5 0600000000 Transferências correntes 124.092,30 121.211,50 121.211,50 121.211,50 97,68 0603000000 Administração central 32.167,00 32.166,46 32.166,46 32.166,46 10 06030000 Estado 32.167,00 32.166,46 32.166,46 32.166,46 10 06030400 Fundo de Financiamento das Freguesias 32.167,00 32.166,46 32.166,46 32.166,46 10 0605000000 Administração local 91.925,30 89.045,04 89.045,04 89.045,04 96,87 06050000 Continente 91.925,30 89.045,04 89.045,04 89.045,04 96,87 060500 Manutenção e Conservação de Caminhos 16.945,84 16.945,84 16.945,84 16.945,84 10 06050200 Pequenas Reparações Est. Educ. 1.036,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 10 Pré-escolar 06050300 Pequenas Reparações Est. Educ. do 1º 1.036,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 10 Ciclo do Ensino Básico 06050400 Protocolo de Cooperação - Fornecimento 26.00 24.300,90 24.300,90 24.300,90 93,47 de Refeições - 1º Ciclo do Ensino Básico 06050500 Protocolo de Cooperação - Fornecimento 18.00 15.428,40 15.428,40 15.428,40 85,71 de Refeições - Pré-Escolar 06050600 Delegação de Competências - Transportes 8.256,00 7.782,00 7.782,00 7.782,00 94,26 Escolares 06050700 Atividades Educativas e Sócio-educativas 7.99 11.00 11.00 11.00 137,67 06050800 Manutenção de Escolas Desativadas 518,00 518,00 518,00 518,00 10 06050900 Espaço Envolvente das Escolas do 1.º 50 50 50 50 10 Ciclo 06051000 Manutenção de Espaços Envolventes Est. 1.915,00 1.915,00 1.915,00 1.915,00 10 Educ. Pré-Escolar 06051100 Delegação de Competências - Manutenção 867,00 867,00 867,00 867,00 10 de Espaços Verdes 06051200 Comparticipação - Medidas de Auto 3.025,00 Protecção J.Infância 06051300 Limpeza de Vias, Espaços Públicos, 4.236,46 4.236,46 4.236,46 4.236,46 10 Sargetas e Sumidouros 06051400 Manutenção e Conservação de Mobiliário 90 90 90 90 10 Urbano 06051500 Eleições 50 570,41 570,41 570,41 114,08 @FreSoft Página: 1 de 3 27-04-27
CNTRL RÇAMENTAL - RECEITA Data: 27/04/27 Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999 Ano: 26 Data inicial: //26 Final: 31/12/26 Unidade (EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquídadas Liquidações anuladas Receitas Reembolsos restituições cobradas brutas Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receita por cobrar no final do ano Grau exec. orçamental receitas 06051600 Recenseamento Eleitoral 15 29,54 29,54 29,54 19,69 06051700 utras Transferências Correntes 5 1.979,49 1.979,49 1.979,49 3.958,98 0700000000 Venda de bens e serviços correntes 15.45 12.664,76 12.664,76 12.664,76 81,97 07000000 Venda de bens 1.60 1.286,33 1.286,33 1.286,33 80,40 07990000 utros 1.60 1.286,33 1.286,33 1.286,33 80,40 079900 Produtos de Decomposição para 85 70 70 70 82,35 Sepulturas 07990200 Venda de Selos, Postais e/ou Envelopes 75 586,33 586,33 586,33 78,18 0702000000 Serviços 13.85 11.378,43 11.378,43 11.378,43 82,15 07020000 Aluguer de espaços e equipamentos 1.32 1.12 1.12 1.12 84,85 070200 Casa Mortuária 72 52 52 52 72,22 07020200 Sala Anexo 60 60 60 60 10 0702090000 Serviços específicos das autarquias 12.48 10.258,43 10.258,43 10.258,43 82,20 0702090500 Cemitérios 3.78 3.15 3.15 3.15 83,33 07020905 Inumação - Abertura de Covatos 3.50 3.15 3.15 3.15 9 0702090502 Exumação - Escolha de ssada 10 0702090503 utros Trabalhos no Cemitério 18 0702099900 utros 8.70 7.108,43 7.108,43 7.108,43 81,71 07020999 Prestação de Serviços aos CTT 4.00 3.954,57 3.954,57 3.954,57 98,86 0702099902 Venda de Selos, Postais e Envelopes 75 0702099903 Fotocópias, faxes e outros 5 3,00 3,00 3,00 6,00 0702099904 Transportes Escolares 90 922,50 922,50 922,50 102,50 0702099906 Cantina Escolar 2.20 1.547,20 1.547,20 1.547,20 70,33 0702099907 Utilizadores do Depósito de Santana 50 39 39 39 78,00 0702099908 Utilizadores do Poço Público das Antas e 20 27 27 27 135,00 Quinta do Bravo 0702099909 Certificação de fotocópias 5 0702099910 utros Serviços 5 21,16 21,16 21,16 42,32 0702990000 utros 5 0800000000 utras receitas correntes 10 08000000 utras 10 08990000 utras 10 08999900 Diversas 10 0900000000 Venda de bens de investimento 3.50 3.00 3.00 3.00 85,71 09000000 Terrenos 3.50 3.00 3.00 3.00 85,71 09100000 Famílias 3.50 3.00 3.00 3.00 85,71 091000 Concessão de terrenos para sepulturas 3.50 3.00 3.00 3.00 85,71 1000000000 Transferências de capital 36.212,00 3.237,50 3.237,50 3.237,50 8,94 1005000000 Administração local 36.212,00 3.237,50 3.237,50 3.237,50 8,94 10050000 Continente 36.212,00 3.237,50 3.237,50 3.237,50 8,94 10050300 Sinalização Vertical 2.00 2.00 2.00 2.00 10 10050400 Instalação de Mobiliário Urbano 20 10050600 Aquisição de Cabines Urbanas 1.80 @FreSoft Página: 2 de 3 27-04-27
CNTRL RÇAMENTAL - RECEITA Data: 27/04/27 Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999 Ano: 26 Data inicial: //26 Final: 31/12/26 Unidade (EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquídadas Liquidações anuladas Receitas Reembolsos restituições cobradas brutas Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receita por cobrar no final do ano Grau exec. orçamental receitas 10050700 Protocolo-Requalificação de Espaços 10.612,00 Públicos 10050800 Comparticipação para Aquisição de Viatura 20.00 de nove lugares 10050900 Comparticipação para Aquisição de 1.50 1.237,50 1.237,50 1.237,50 82,50 Máquina Bobcat 10051000 utras Transferências da CMCR 10 Sub- das Receitas rçamentais 183.104,30 143.703,41 143.703,41 143.703,41 78,48 1600000000 Saldo da gerência anterior 31.947,06 31.947,06 31.947,06 31.947,06 10 16000000 Saldo orçamental 31.947,06 31.947,06 31.947,06 31.947,06 10 160000 Na posse do serviço 31.947,06 31.947,06 31.947,06 31.947,06 10 Saldo da Gerência Anterior 31.947,06 31.947,06 31.947,06 31.947,06 10 Geral 215.051,36 175.650,47 175.650,47 175.650,47 81,68 @FreSoft Página: 3 de 3 27-04-27
CNTRL RÇAMENTAL - DESPESA Data: 27/04/27 Código rgânico: 0000 Administração Autárquica Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999 Data inicial: //26 Final: 31/12/26 Ano:26 (Unidade:EUR) Código 00000000 000000 0000 040000 CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Pessoal em Funções 33.293,12 24.545,00 12.70 8.25 32.763,30 24.367,66 12.600,84 8.197,56 Exercícios futuros 32.763,30 24.367,66 12.600,84 8.197,56 32.763,30 24.367,66 12.600,84 8.197,56 Dotação não comprometida 529,82 177,34 99,16 52,44 529,82 177,34 99,16 52,44 Comp. por pagar 98,41 99,28 99,22 99,36 130000 Subsidio de refeição 1.00 982,10 982,10 982,10 17,90 17,90 98,21 1300 Pessoal em Funções - Subsidio de Refeição 1.00 982,10 982,10 982,10 17,90 17,90 98,21 140000 Subsídio de férias e de Natal 2.595,00 2.587,16 2.587,16 2.587,16 7,84 7,84 99,70 1400 Subsídios de Pessoal em Funções 1.37 1.366,29 1.366,29 1.366,29 3,71 3,71 99,73 140200 Subsídios de Órgãos de Soberania 1.225,00 1.220,87 1.220,87 1.220,87 4,13 4,13 99,66 02000000 Abonos variáveis ou eventuais 1.451,90 1.391,58 1.391,58 1.391,58 60,32 60,32 95,85 02050000 Abono para falhas 951,90 951,90 951,90 951,90 10 02130000 utros suplementos e prémios 50 439,68 439,68 439,68 60,32 60,32 87,94 02130200 Senhas de Presença da Assembleia 50 439,68 439,68 439,68 60,32 60,32 87,94 03000000 Segurança social 7.296,22 7.004,06 7.004,06 7.004,06 292,16 292,16 96,00 030000 Encargos com a saúde 1.71 1.603,89 1.603,89 1.603,89 106,11 106,11 93,79 0300 Encargos com a saúde - ADSE 1.15 1.046,07 1.046,07 1.046,07 103,93 103,93 90,96 030200 Encargos com a saúde - SNS 56 557,82 557,82 557,82 2,18 2,18 99,61 03050000 Contribuições para a segurança social 4.80 4.618,83 4.618,83 4.618,83 181,17 181,17 96,23 03050200 Segurança Social 2.70 2.589,13 2.589,13 2.589,13 110,87 110,87 95,89 030502 Caixa Geral de Aposentações 2.70 2.589,13 2.589,13 2.589,13 110,87 110,87 95,89 03050300 Segurança Social - Regime geral 2.10 2.029,70 2.029,70 2.029,70 70,30 70,30 96,65 03090000 Seguros 786,22 781,34 781,34 781,34 4,88 4,88 99,38 030900 Seguro de Acidentes de Trabalho 766,22 766,22 766,22 766,22 10 03090200 Seguro de Acidentes Pessoais - Eleitos Locais 2 15,12 15,12 15,12 4,88 4,88 75,60 / Transporte: 0000 33.293,12 32.763,30 32.763,30 32.763,30 529,82 529,82 98,41 Geral / Transporte 33.293,12 32.763,30 32.763,30 32.763,30 529,82 529,82 98,41 Página: 1 de 6
CNTRL RÇAMENTAL - DESPESA Data: 27/04/27 Código rgânico: 0000 Administração Autárquica Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999 Data inicial: //26 Final: 31/12/26 Ano:26 (Unidade:EUR) Código 0200000000 02000000 020000 CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias 54.071,09 13.133,31 4.40 35.848,02 7.686,92 1.138,21 Exercícios futuros 35.848,02 7.686,92 1.138,21 35.775, 7.686,92 1.138,21 Dotação não comprometida 18.223,07 5.446,39 3.261,79 18.296,08 5.446,39 3.261,79 Comp. por pagar 73, 66,16 58,53 25,87 02020000 Combustíveis e lubrificantes 2.915,00 2.432,96 2.432,96 2.432,96 482,04 482,04 83,46 020200 Gasolina 25,00 7,96 7,96 7,96 17,04 17,04 31,84 02020200 Gasóleo 2.89 2.425,00 2.425,00 2.425,00 465,00 465,00 83,91 02040000 Limpeza e higiene 35 335,47 335,47 335,47 14,53 14,53 95,85 02050000 Alimentação - Refeições confeccionadas 1.60 1.481,59 1.481,59 1.481,59 118,41 118,41 92,60 02080000 Material de escritório 1.05 772,75 772,75 772,75 277,25 277,25 73,60 020800 Material de Escritório - Junta de Freguesia 1.00 772,75 772,75 772,75 227,25 227,25 77,28 02080200 Material de Escritório - Escolas 5 5 5 02090000 Produtos químicos e farmacêuticos 1.00 461,25 461,25 461,25 538,75 538,75 46,13 02110000 Material de consumo clínico 15 27,60 27,60 27,60 122,40 122,40 18,40 02130000 Material de consumo hoteleiro 5 5 5 02140000 utro material - Peças 5 5 5 02150000 Prémios, condecorações e ofertas 10 77,00 77,00 77,00 23,00 23,00 77,00 02160000 Mercadorias para venda 686,10 140,56 140,56 79,51 02160300 utras 686,10 140,56 140,56 79,51 021603 Produtos dos CTT 686,10 140,56 140,56 79,51 02170000 Ferramentas e utensílios 8 27,51 27,51 27,51 52,49 52,49 34,39 02180000 Livros e documentação técnica 5 1 1 1 4 4 2 02190000 Artigos honoríficos e de decoração 5 5 5 02200000 Material de educação, cultura e recreio 15 22,50 22,50 22,50 127,50 127,50 15,00 02210000 utros bens 452,21 354,54 354,54 354,54 97,67 97,67 78,40 / Transporte: 0000 46.426,43 40.450,22 40.450,22 40.450,22 5.976,21 5.976,21 87,13 Geral / Transporte 46.426,43 40.450,22 40.450,22 40.450,22 5.976,21 5.976,21 87,13 Página: 2 de 6
CNTRL RÇAMENTAL - DESPESA Data: 27/04/27 Código rgânico: 0000 Administração Autárquica Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999 Data inicial: //26 Final: 31/12/26 Ano:26 (Unidade:EUR) Código 0202000000 02020000 020200 CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Aquisição de serviços Encargos das instalações Água 40.937,78 1.12 47 28.161,10 1.2,74 469,24 Exercícios futuros 28.161,10 1.2,74 469,24 28.088,09 939,73 443,41 Dotação não comprometida 12.776,68 107,26 0,76 12.849,69 180,27 26,59 Comp. por pagar 73, 73, 25,83 68,61 83,90 94,34 02020200 Electricidade 65 543,50 543,50 496,32 106,50 153,68 47,18 76,36 020202 Luz-Edificio Sede 10 60,59 60,59 55,79 39,41 44,21 4,80 55,79 02020202 Luz-Casa Mortuária 25 197,09 197,09 181,83 52,91 68,17 15,26 72,73 02020203 Luz-Depósito de Santana 20 192,95 192,95 173,36 7,05 26,64 19,59 86,68 02020204 Luz-Poço da Quinta do Bravo 10 92,87 92,87 85,34 7,13 14,66 7,53 85,34 0202030000 Conservação de bens 23.983,78 13.713,51 13.713,51 13.713,51 10.270,27 10.270,27 57,18 02020300 Manutenção de Viaturas 2.25 2.215,19 2.215,19 2.215,19 34,81 34,81 98,45 0202030200 Manutenção de Abrigos de Passageiros 90 423,21 423,21 423,21 476,79 476,79 47,02 0202030300 0202030400 Manutenção de Espaços Envolventes Escolas do Ensino Básico Manutenção de Salas Devolutas do 1.º Ciclo 25 83,78 13 13 13 12 83,78 12 83,78 52,00 0202030500 Limpeza de Bermas e Sumidouros 2.50 2.495,00 2.495,00 2.495,00 5,00 5,00 99,80 0202030600 0202030700 Conservação e Reparação de Escolas e Jardins de Infância Manutenção e Conservação de Caminhos 1.00 12.50 205,72 4.908,20 205,72 4.908,20 205,72 4.908,20 794,28 7.591,80 794,28 7.591,80 20,57 39,27 0202030800 Conservação e Manutenção de Zonas Verdes 4.00 3.182,00 3.182,00 3.182,00 818,00 818,00 79,55 0202039900 utras Manutenções Diversas 50 154,19 154,19 154,19 345,81 345,81 30,84 0202090000 Comunicações 2.905,40 2.476,65 2.476,65 2.476,65 428,75 428,75 85,24 02020900 Telefone Fixo / Internet 1.10 817,67 817,67 817,67 282,33 282,33 74,33 0202090200 Telemóveis 955,40 955,40 955,40 955,40 10 0202090300 Fax 25 233,80 233,80 233,80 16,20 16,20 93,52 0202090400 Despesas com Serviços CTT 15 136,90 136,90 136,90 13,10 13,10 91,27 / Transporte: 0000 73.985,61 57.320,24 57.320,24 57.247,23 16.665,37 16.738,38 73, 77,38 Geral / Transporte 73.985,61 57.320,24 57.320,24 57.247,23 16.665,37 16.738,38 73, 77,38 Página: 3 de 6
CNTRL RÇAMENTAL - DESPESA Data: 27/04/27 Código rgânico: 0000 Administração Autárquica Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999 Data inicial: //26 Final: 31/12/26 Ano:26 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar 0202090500 Audiovisual do J. I. e EB1 45 332,88 332,88 332,88 117,12 117,12 73,97 0202100000 Transportes 5 5 5 0202110000 Representação dos serviços 1.35 764,00 764,00 764,00 586,00 586,00 56,59 0202120000 Seguros 2.312,00 2.094,27 2.094,27 2.094,27 217,73 217,73 90,58 02021200 Seguro de Viaturas 1.50 1.476,76 1.476,76 1.476,76 23,24 23,24 98,45 0202120200 Seguro do Edificio, Recheio da Junta e Arrecadação 562,00 533,87 533,87 533,87 28,13 28,13 94,99 0202120300 Seguro de Recheio do J.I. Carvalhal Benfeito 15 83,64 83,64 83,64 66,36 66,36 55,76 0202120400 Seguros - Máquinas e Equipamentos 10 10 10 0202130000 Deslocações e estadas 132,10 132,10 132,10 0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.261,50 2.236,14 2.236,14 2.236,14 25,36 25,36 98,88 0202150000 Formação 40 40 40 0202160000 Seminários, exposições e similares 5 5 5 0202170000 Publicidade 10 92,25 92,25 92,25 7,75 7,75 92,25 0202180000 Vigilância e segurança 75 600,62 600,62 600,62 149,38 149,38 80,08 0202190000 Assistência técnica 2.50 2.305,85 2.305,85 2.305,85 194,15 194,15 92,23 0202200000 utros trabalhos especializados 16 84,20 84,20 84,20 75,80 75,80 52,63 02022000 Higiene e Segurança no Trabalho 11 84,20 84,20 84,20 25,80 25,80 76,55 0202200200 utros trabalhos especializados 5 5 5 0202240000 Encargos de cobrança de receitas 113,00 80,87 80,87 80,87 32,13 32,13 71,57 0202250000 utros serviços 2.75 2.70 2.70 2.70 5 5 98,18 02022500 Serviços cemiteriais 2.70 2.70 2.70 2.70 10 0202250200 utros serviços 5 5 5 0300000000 Juros e outros encargos 15 73,50 73,50 51,00 0306000000 utros encargos financeiros 15 73,50 73,50 51,00 / Transporte: 0000 87.364,21 68.611,32 68.611,32 68.538,31 18.752,89 18.825,90 73, 78,45 Geral / Transporte 87.364,21 68.611,32 68.611,32 68.538,31 18.752,89 18.825,90 73, 78,45 Página: 4 de 6
CNTRL RÇAMENTAL - DESPESA Data: 27/04/27 Código rgânico: 0000 Administração Autárquica Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999 Data inicial: //26 Final: 31/12/26 Ano:26 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar 03060000 utros encargos financeiros 15 73,50 73,50 51,00 0400000000 Transferências correntes 66.375,00 63.020,90 63.020,90 63.020,90 3.354,10 3.354,10 94,95 0405000000 Administração local 225,00 22,35 22,35 90,07 04050000 Continente 225,00 22,35 22,35 90,07 04050500 Quota da Anafre 225,00 22,35 22,35 90,07 0407000000 Instituições sem fins lucrativos 66.15 62.818,25 62.818,25 62.818,25 3.331,75 3.331,75 94,96 04070000 Instituições sem fins lucrativos 66.15 62.818,25 62.818,25 62.818,25 3.331,75 3.331,75 94,96 040700 04070200 Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês Instituições e Coletividades da Freguesia 60.00 4.00 59.449,65 2.208,60 59.449,65 2.208,60 59.449,65 2.208,60 550,35 1.791,40 550,35 1.791,40 99,08 55,22 04070300 Escolas e Jardins de Infância 1.00 99 99 99 1 1 99,00 04070400 utras instituições sem fins lucrativos 1.15 17 17 17 98 98 14,78 0600000000 utras despesas correntes 1.598,09 71,35 0602000000 Diversas 1.598,09 71,35 0602030000 utras 1.598,09 71,35 0602030500 utras 1.598,09 71,35 0602030503 rganização do Passeio Sénior 1.098,09 640,22 640,22 640,22 58,30 0602030505 Mesas de Voto 50 50 50 50 10 0700000000 Aquisição de bens de capital 59.564,06 17.058,35 17.058,35 17.058,35 42.505,71 42.505,71 28,64 07000000 Investimentos 59.564,06 17.058,35 17.058,35 17.058,35 42.505,71 42.505,71 28,64 07030000 Edifícios 14.497,00 7.005,76 7.005,76 7.005,76 7.491,24 7.491,24 48,33 070300 Instalações de serviços 5.00 4.477,60 4.477,60 4.477,60 522,40 522,40 89,55 0703 Instalação de medidas de autoproteção 5.00 4.477,60 4.477,60 4.477,60 522,40 522,40 89,55 07030500 Escolas e Jardins de Infância 5.897,00 644,71 644,71 644,71 5.252,29 5.252,29 10,93 07030700 Construção de Casa de Arrumos 3.50 1.883,45 1.883,45 1.883,45 1.616,55 1.616,55 53,81 / Transporte: 0000 169.884,30 139.854,70 139.854,70 139.781,69 30.029,60 30.102,61 73, 82,28 Geral / Transporte 169.884,30 139.854,70 139.854,70 139.781,69 30.029,60 30.102,61 73, 82,28 Página: 5 de 6
CNTRL RÇAMENTAL - DESPESA Data: 27/04/27 Código rgânico: 0000 Administração Autárquica Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999 Data inicial: //26 Final: 31/12/26 Ano:26 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar 07030800 utros 10 10 10 07040000 Construções diversas 11.25 3.070,80 3.070,80 3.070,80 8.179,20 8.179,20 27,30 07040900 Sinalização e trânsito 75 240,31 240,31 240,31 509,69 509,69 32,04 07041200 Cemitérios 7.50 1.298,98 1.298,98 1.298,98 6.2,02 6.2,02 17,32 07041300 utros 3.00 1.531,51 1.531,51 1.531,51 1.468,49 1.468,49 51,05 070413 Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros 50 97,92 97,92 97,92 402,08 402,08 19,58 07041302 Toponímia 50 11,09 11,09 11,09 488,91 488,91 2,22 07041304 utras Construções Diversas 2.00 1.422,50 1.422,50 1.422,50 577,50 577,50 71,13 07060000 Material de transporte 24.517,06 24.517,06 24.517,06 07060200 Aquisição de viatura de nove lugares 24.517,06 24.517,06 24.517,06 07070000 Equipamento de informática 50 182,80 182,80 182,80 317,20 317,20 36,56 07080000 Software Informático 1.25 999,61 999,61 999,61 250,39 250,39 79,97 07090000 Equipamento administrativo 20 135,98 135,98 135,98 64,02 64,02 67,99 07100000 Equipamento básico 5.35 4.95 4.95 4.95 40 40 92,52 07100200 utro 5.35 4.95 4.95 4.95 40 40 92,52 071002 Aquisição de Máquina Bobcat 5.35 4.95 4.95 4.95 40 40 92,52 07110000 Ferramentas e utensílios 20 20 20 07150000 utros investimentos 1.80 713,40 713,40 713,40 1.086,60 1.086,60 39,63 071500 Aquisição de Cabines Urbanas 1.80 713,40 713,40 713,40 1.086,60 1.086,60 39,63 / Transporte: 0000 215.051,36 149.907,29 149.907,29 149.834,28 65.144,07 65.217,08 73, 69,67 Geral / Transporte 215.051,36 149.907,29 149.907,29 149.834,28 65.144,07 65.217,08 73, 69,67 Página: 6 de 6
FLUXS DE CAIXA Ano: 26 Data inicial://26 Data final: 31/12/26 (unidade EUR) RECEBIMENTS Saldo da gerência anterior Execução orçamental perações de Tesouraria 31,671.42 275.64 31,947.06 Receitas rçamentais 143.703,41 Correntes 137.465,91 02020000 Imposto Municipal sobre Imóveis 04230400 Canídeos 042399 Declarações e Atestados 04239902 utras Taxas 05020000 Bancos e outras instituições financeiras 06030400 Fundo de Financiamento das Freguesias 060500 Manutenção e Conservação de Caminhos 06050200 Pequenas Reparações Est. Educ. Pré-escolar 06050300 Pequenas Reparações Est. Educ. do 1º Ciclo do Ensino Básico 06050400 Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - 1º Ciclo do Ensino Básico 06050500 Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - Pré-Escolar 06050600 Delegação de Competências - Transportes Escolares 06050700 Atividades Educativas e Sócio-educativas 06050800 Manutenção de Escolas Desativadas 06050900 Espaço Envolvente das Escolas do 1.º Ciclo 06051000 Manutenção de Espaços Envolventes Est. Educ. Pré-Escolar 06051100 Delegação de Competências - Manutenção de Espaços Verdes 06051200 Comparticipação - Medidas de Auto Protecção J.Infância 06051300 Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros 06051400 Manutenção e Conservação de Mobiliário Urbano 06051500 Eleições 06051600 Recenseamento Eleitoral 06051700 utras Transferências Correntes 079900 Produtos de Decomposição para Sepulturas 07990200 Venda de Selos, Postais e/ou Envelopes 070200 Casa Mortuária 07020200 Sala Anexo 07020905 Inumação - Abertura de Covatos 0702090502 Exumação - Escolha de ssada 0702090503 utros Trabalhos no Cemitério 07020999 Prestação de Serviços aos CTT 0702099902 Venda de Selos, Postais e Envelopes 0702099903 Fotocópias, faxes e outros 0702099904 Transportes Escolares 0702099906 Cantina Escolar 0702099907 Utilizadores do Depósito de Santana 0702099908 Utilizadores do Poço Público das Antas e Quinta do Bravo 0702099909 Certificação de fotocópias 0702099910 utros Serviços 0702990000 utros 08999900 Diversas 2.390,15 808,50 391,00 32.166,46 16.945,84 1.036,00 1.036,00 24.300,90 15.428,40 7.782,00 11.00 518,00 50 1.915,00 867,00 4.236,46 90 570,41 29,54 1.979,49 70 586,33 52 60 3.15 3.954,57 3,00 922,50 1.547,20 39 27 Capital 6.237,50 21,16 172,412.97 Página: 1 de 2
FLUXS DE CAIXA Ano: 26 Data inicial://26 Data final: 31/12/26 (unidade EUR) RECEBIMENTS 091000 Concessão de terrenos para sepulturas 3.00 10050300 Sinalização Vertical 2.00 10050400 Instalação de Mobiliário Urbano 10050600 Aquisição de Cabines Urbanas 10050700 Protocolo-Requalificação de Espaços Públicos 10050800 Comparticipação para Aquisição de Viatura de nove lugares 10050900 Comparticipação para Aquisição de Máquina Bobcat 1.237,50 10051000 utras Transferências da CMCR utras Receitas 160000 Na posse do serviço perações de tesouraria 412.692,27 17020000 IRS 17050000 CGA 17060000 ADSE 17070000 SEG SCIAL 1702030000 Município de Caldas da Rainha 1702550000 CTT / Pay Shop 1.482,18 1.111,96 334,71 940,03 408.823,39 588,342.74 RGÃ EXECUTIV RGÃ DELIBERATIV Página: 2 de 2
Data inicial : //26 Data final : 31/12/26 FLUXS DE CAIXA Ano: 26 (unidade EUR) PAGAMENTS Despesas rçamentais 149.834,28 Correntes 132.775,93 0000.0000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 0000.040000 Pessoal em Funções 12.600,84 8.197,56 0000.1300 Pessoal em Funções - Subsidio de Refeição 0000.1400 Subsídios de Pessoal em Funções 0000.140200 Subsídios de Órgãos de Soberania 0000.02050000 Abono para falhas 0000.02130200 Senhas de Presença da Assembleia 0000.0300 Encargos com a saúde - ADSE 0000.030200 Encargos com a saúde - SNS 0000.030502 Caixa Geral de Aposentações 0000.03050300 Segurança Social - Regime geral 0000.030900 Seguro de Acidentes de Trabalho 0000.03090200 Seguro de Acidentes Pessoais - Eleitos Locais 0000.020000 Matérias-primas e subsidiárias 0000.020200 Gasolina 0000.02020200 Gasóleo 0000.02040000 Limpeza e higiene 0000.02050000 Alimentação - Refeições confeccionadas 0000.020800 Material de Escritório - Junta de Freguesia 0000.02080200 Material de Escritório - Escolas 0000.02090000 Produtos químicos e farmacêuticos 0000.02110000 Material de consumo clínico 0000.02130000 Material de consumo hoteleiro 0000.02140000 utro material - Peças 0000.02150000 Prémios, condecorações e ofertas 0000.021603 Produtos dos CTT 0000.02170000 Ferramentas e utensílios 0000.02180000 Livros e documentação técnica 0000.02190000 Artigos honoríficos e de decoração 0000.02200000 Material de educação, cultura e recreio 0000.02210000 utros bens 0000.020200 Água 0000.020202 Luz-Edificio Sede 0000.02020202 Luz-Casa Mortuária 0000.02020203 Luz-Depósito de Santana 0000.02020204 Luz-Poço da Quinta do Bravo 982,10 1.366,29 1.220,87 951,90 439,68 1.046,07 557,82 2.589,13 2.029,70 766,22 15,12 1.138,21 7,96 2.425,00 335,47 1.481,59 772,75 461,25 27,60 77,00 27,51 1 22,50 354,54 443,41 55,79 181,83 173,36 85,34 41.389,95 Página: 1 de 3
Data inicial : //26 Data final : 31/12/26 FLUXS DE CAIXA Ano: 26 (unidade EUR) PAGAMENTS 0000.02020300 Manutenção de Viaturas 0000.0202030200 Manutenção de Abrigos de Passageiros 0000.0202030300 Manutenção de Espaços Envolventes Escolas do Ensino Básico 0000.0202030400 Manutenção de Salas Devolutas do 1.º Ciclo 0000.0202030500 Limpeza de Bermas e Sumidouros 0000.0202030600 Conservação e Reparação de Escolas e Jardins de Infância 0000.0202030700 Manutenção e Conservação de Caminhos 0000.0202030800 Conservação e Manutenção de Zonas Verdes 0000.0202039900 utras Manutenções Diversas 0000.02020900 Telefone Fixo / Internet 0000.0202090200 Telemóveis 0000.0202090300 Fax 0000.0202090400 Despesas com Serviços CTT 0000.0202090500 Audiovisual do J. I. e EB1 0000.0202100000 Transportes 0000.0202110000 Representação dos serviços 0000.02021200 Seguro de Viaturas 0000.0202120200 Seguro do Edificio, Recheio da Junta e Arrecadação 0000.0202120300 Seguro de Recheio do J.I. Carvalhal Benfeito 0000.0202120400 Seguros - Máquinas e Equipamentos 0000.0202130000 Deslocações e estadas 0000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0000.0202150000 Formação 0000.0202160000 Seminários, exposições e similares 0000.0202170000 Publicidade 0000.0202180000 Vigilância e segurança 0000.0202190000 Assistência técnica 0000.02022000 Higiene e Segurança no Trabalho 0000.0202200200 utros trabalhos especializados 0000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas 0000.02022500 Serviços cemiteriais 0000.0202250200 utros serviços 0000.03060000 utros encargos financeiros 0000.04050500 Quota da Anafre 0000.040700 Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês 0000.04070200 Instituições e Coletividades da Freguesia 0000.04070300 Escolas e Jardins de Infância 0000.04070400 utras instituições sem fins lucrativos 2.215,19 423,21 13 2.495,00 205,72 4.908,20 3.182,00 154,19 817,67 955,40 233,80 136,90 332,88 764,00 1.476,76 533,87 83,64 2.236,14 92,25 600,62 2.305,85 84,20 80,87 2.70 59.449,65 2.208,60 99 17 131.635,71 Página: 2 de 3
Data inicial : //26 Data final : 31/12/26 FLUXS DE CAIXA Ano: 26 (unidade EUR) PAGAMENTS 0000.0602030503 rganização do Passeio Sénior 640,22 0000.0602030505 Mesas de Voto 50 Capital 17.058,35 0000.0703 Instalação de medidas de autoproteção 4.477,60 0000.07030500 Escolas e Jardins de Infância 0000.07030700 Construção de Casa de Arrumos 0000.07030800 utros 0000.07040900 Sinalização e trânsito 0000.07041200 Cemitérios 0000.070413 Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros 0000.07041302 Toponímia 0000.07041304 utras Construções Diversas 0000.07060200 Aquisição de viatura de nove lugares 0000.07070000 Equipamento de informática 0000.07080000 Software Informático 0000.07090000 Equipamento administrativo 0000.071002 Aquisição de Máquina Bobcat 0000.07110000 Ferramentas e utensílios 0000.071500 Aquisição de Cabines Urbanas 644,71 1.883,45 240,31 1.298,98 97,92 11,09 1.422,50 182,80 999,61 135,98 4.95 713,40 perações de Tesouraria 412.573,75 17020000 IRS 17050000 CGA 17060000 ADSE 17070000 SEG SCIAL 1702550000 CTT / Pay Shop 1.490,50 1.199,12 334,71 940,03 408.609,39 Saldo para gerência seguinte Execução orçamental 25.540,55 perações de tesouraria 394,16 25.934,71 588.342,74 RGÃ EXECUTIV RGÃ DELIBERATIV Página: 3 de 3
Data inicial: //26 Final:31/12/26 PERAÇÕES DE TESURARIA Ano: 26 (unidade EUR) Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor 17020000 IRS 49,00 1.490,50 1.482,18 40,68 17050000 CGA 87,16 1.199,12 1.111,96 17060000 ADSE 334,71 334,71 17070000 SEG SCIAL 72,74 940,03 940,03 72,74 1702550000 CTT / Pay Shop 66,74 408.609,39 408.823,39 280,74 Geral 275,64 412.573,75 412.692,27 394,16 1
Execução anual do plano plurianual de investimentos De //26 a 31/12/26 Ano : 26 (Unidade: EUR) bjectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Montante Executado Ano Anos Anos Seguintes Anteriores Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % 0000 Funcões Gerais 45.417,06 45.417,06 14.874,35 14.874,35 32,75 32,75 00 Serviços Gerais da Administração Pública 45.417,06 45.417,06 14.874,35 14.874,35 32,75 32,75 Administração Geral 45.417,06 45.417,06 14.874,35 14.874,35 32,75 32,75 0703 Instalação de medidas de autoproteção na sede da Junta 10 //26 31/12/26 5.00 5.00 4.477,60 4.477,60 89,55 89,55 07030700 03 Construção da Casa de Arrumos 10 //26 31/12/26 3.50 3.50 1.883,45 1.883,45 53,81 53,81 070413 09 Beneficiações de fontes e lavadouros 10 //26 31/12/26 50 50 97,92 97,92 19,58 19,58 07041302 10 Toponímia 10 //26 31/12/26 50 50 11,09 11,09 2,22 2,22 07041304 11 utras Construções Diversas 10 //26 31/12/26 2.00 2.00 1.422,50 1.422,50 71,13 71,13 07030800 12 utros Trabalhos de Instalação de Serviços //26 31/12/26 10 10 071002 13 Aquisição de Máquina Bobcat //26 31/12/26 5.35 5.35 4.95 4.95 92,52 92,52 07060200 02 Aquisição de Viatura 10 //26 31/12/26 24.517,06 24.517,06 07070000 02 02 Aquisição de equipamento de informática 10 //26 31/12/26 50 50 182,80 182,80 36,56 36,56 07080000 02 03 Aquisição de software informático 10 //26 31/12/26 1.25 1.25 999,61 999,61 79,97 79,97 07090000 02 04 Aquisição de equipamento administrativo 10 //26 31/12/26 20 20 135,98 135,98 67,99 67,99 Geral (Sub )) 43.417,06 43.417,06 14.160,95 14.160,95 32,62 32,62 Pág. 1
Execução anual do plano plurianual de investimentos De //26 a 31/12/26 Ano : 26 (Unidade: EUR) bjectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Montante Executado Ano Anos Anos Seguintes Anteriores Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % 07110000 02 05 Aquisição de ferramentas e utensílios 10 //26 31/12/26 20 20 071500 03 Aquisição de cabines urbanas 10 //26 31/12/26 1.80 1.80 713,40 713,40 39,63 39,63 020000 Funcões sociais 13.397,00 13.397,00 1.943,69 1.943,69 14,51 14,51 0200 Educação 5.897,00 5.897,00 644,71 644,71 10,93 10,93 02 Ensino não superior 5.897,00 5.897,00 644,71 644,71 10,93 10,93 02 0000 07030500 02 Beneficiações nas escolas e jardins de infância 10 //26 31/12/26 5.897,00 5.897,00 644,71 644,71 10,93 10,93 020400 Habitação e serciços colectivos 7.50 7.50 1.298,98 1.298,98 17,32 17,32 020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 7.50 7.50 1.298,98 1.298,98 17,32 17,32 020406 0000 07041200 08 Beneficiações no cemitério 10 //26 31/12/26 7.50 7.50 1.298,98 1.298,98 17,32 17,32 030000 Funções económicas 75 75 240,31 240,31 32,04 32,04 030300 Transportes e comunicações 75 75 240,31 240,31 32,04 32,04 0303 Transportes rodoviários 75 75 240,31 240,31 32,04 32,04 0303 0000 07040900 07 Sinalização 10 //26 31/12/26 75 75 240,31 240,31 32,04 32,04 Geral (Sub )) 59.564,06 59.564,06 17.058,35 17.058,35 28,64 28,64 Pág. 2
Execução anual do plano plurianual de investimentos De //26 a 31/12/26 Ano : 26 (Unidade: EUR) bjectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Montante Executado Ano Anos Anos Seguintes Anteriores Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Geral : 59.564,06 59.564,06 17.058,35 17.058,35 28,64 28,64 Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução A - Administração direta E- Empreitadas - Fornecimento e outras AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários 0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50% RGÂ EXECUTIV RGÂ DELIBERATIV Em 27 de Março de 27 Em 22 de Abril de 27 Pág. 3