Prefeitura Municipal de Ibipitanga publica:

Prefeitura Municipal de 1 Ano IV Nº 798 Prefeitura Municipal de publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5º Bimestre 2017 Gestor Edilson Santos Souza / Secretário Governo / Editor Ass de Comunicação Av Clériston Andrade, 815

2 Ano IV Nº 798 Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO (a) No Bimestre Até o Bim (c) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 42012542,96 42012542,96 4471784,28 10,64 24162532,75 57,51 17850010,21 RECEITAS CORRENTES 39697056,96 39697056,96 4471784,28 11,26 24162532,75 60,86 15534524,21 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 1486369,96 1486369,96 200034,01 13,45 917486,40 61,72 568883,56 Impostos 1342105,96 1342105,96 191977,26 14,30 879963,05 65,56 462142,91 Taxas 142099,00 142099,00 8056,75 5,66 37523,35 26,40 104575,65 Contribuição de Melhoria 2165,00 2165,00 2165,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 9565,00 9565,00 9565,00 Contribuições Sociais 2165,00 2165,00 2165,00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 2165,00 2165,00 2165,00 Contribuição de Iluminação Pública 5235,00 5235,00 5235,00 RECEITA PATRIMONIAL 33344 33344 10448,57 3,13 125554,35 37,65 207885,65 Receitas Imobiliárias 2165,00 2165,00 2165,00 Receitas de Valores Mobiliários 329098,00 329098,00 10448,57 3,17 125554,35 38,15 203543,65 Receitas de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais 2177,00 2177,00 2177,00 RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL 2177,00 2177,00 2177,00 Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais 2177,00 2177,00 2177,00 RECEITA DE SERVIÇOS 99207,00 99207,00 99207,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 37343154,00 37343154,00 4256895,33 11,39 23109098,27 61,88 14234055,73 Transferências Intergovernamentais 36193154,00 36193154,00 4256895,33 11,76 22528510,81 62,24 13664643,19 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios 115000 115000 580587,46 50,48 569412,54 Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES 423144,00 423144,00 4406,37 1,04 10393,73 2,45 412750,27 Multas e Juros de Mora 26222,00 26222,00 527,39 2,01 25694,61 Indenizações e Restituições 132992,00 132992,00 258,00 0,19 132734,00 Receita da Dívida Ativa 107106,00 107106,00 4406,37 4,11 9608,34 8,97 97497,66 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para % (b/a) % (c/a) SALDO (ac) R$ (1,00) Página 1 de 3

3 Ano IV Nº 798 Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas 156824,00 156824,00 156824,00 RECEITAS DE CAPITAL 2315486,00 2315486,00 2315486,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50000 50000 50000 Operações de Crédito Internas 50000 50000 50000 Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS 34936,00 34936,00 34936,00 Alienação de Bens Móveis 17468,00 17468,00 17468,00 Alienação de Bens Imóveis 17468,00 17468,00 17468,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 178055 178055 178055 Transferências Intergovernamentais 48055 48055 48055 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferência de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios 130000 130000 130000 Transferências para Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív Atv Prov da Amortiz de Emp e Financ Receitas de Capital Diversas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) 42012542,96 42012542,96 4471784,28 10,64 24162532,75 57,51 17850010,21 OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operação de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operação de Créditos Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 42012542,96 42012542,96 4471784,28 10,64 24162532,75 57,51 17850010,21 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) 24162532,75 42012542,96 42012542,96 4471784,28 10,64 57,51 17850010,21 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais Página 2 de 3

4 Ano IV Nº 798 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS INSCRITAS EM SALDO SALDO RESTOS A PAGAR No Bimestre (g) = (ef) No Bimestre Até Bimestre ATÉ O BIMESTRE (d) (i) = (eh) NÃO PROCESSADOS² (e) (f) (h) (j) (k) (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 42012542,96 42012542,96 1919084,36 34371356,18 7641186,78 4961425,39 24097049,59 17915493,37 24097049,59 CORRENTES 32209559,00 35485385,96 1814385,86 30206572,54 5278813,42 4641792,85 22916643,73 12568742,23 22916643,73 DE PESSOAL E ENCARGOS 14958736,00 17325273,00 2195582,88 14954131,29 2371141,71 3157417,98 14103336,74 3221936,26 14103336,74 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3000 1500 1500 1500 OUTRAS CORRENTES 17220823,00 18145112,96 (381197,02) 15237441,25 2907671,71 1484374,87 8813306,99 9331805,97 8813306,99 DE CAPITAL 9679241,00 6527157,00 104698,50 4164783,64 2362373,36 319632,54 1180405,86 5346751,14 1180405,86 INVESTIMENTOS 8879241,00 5890338,00 4569 3795416,30 2094921,70 251422,17 811038,52 5079299,48 811038,52 INVERSÕES FINANCEIRAS 55000 267451,00 267451,00 267451,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 25000 369368,00 59008,50 369367,34 0,66 68210,37 369367,34 0,66 369367,34 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 123742,96 (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUB TOTAL DAS (X) (VIII + IX) 42012542,96 42012542,96 1919084,36 34371356,18 7641186,78 4961425,39 24097049,59 17915493,37 24097049,59 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 42012542,96 42012542,96 1919084,36 34371356,18 7641186,78 4961425,39 24097049,59 17915493,37 24097049,59 SUPERÁVIT (XIII) 65483,16 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 42012542,96 42012542,96 1919084,36 34371356,18 4961425,39 24162532,75 24097049,59 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO 43631010591 00478773595 Página 3 de 3

5 Ano IV Nº 798 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO RREO Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO (a) No Bimestre Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas SALDO % (b/total b) (c) = (a b) No Bimestre Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a d) R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 42012542,96 42012542,96 1919084,36 34371356,18 10 % 7641186,78 4961425,39 24097049,59 10 % 17915493,37 LEGISLATIVA 157010 157010 2491,00 1167915,64 3,40 % 402184,36 80689,10 942601,21 3,91 % 627498,79 AÇÃO LEGISLATIVA 157010 157010 2491,00 1167915,64 3,40 % 402184,36 80689,10 942601,21 3,91 % 627498,79 JUDICIÁRIA 5000 5000 4312,80 0,01 % 45687,20 4312,80 0,02 % 45687,20 AÇÃO JUDICIÁRIA 5000 5000 4312,80 0,01 % 45687,20 4312,80 0,02 % 45687,20 ESSENCIAL À JUSTIÇA 100 100 % 100 % 100 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIA 100 100 % 100 % 100 ADMINISTRAÇÃO 3053209,96 3817909,96 498342,51 3613163,55 10,51 % 204746,41 594531,48 2774898,64 11,52 % 1043011,32 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2294467,00 3427786,96 471692,66 3270135,15 9,51 % 157651,81 570231,63 2571810,68 10,67 % 855976,28 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 47100 251123,00 25689,85 225808,40 0,66 % 25314,60 16689,85 136808,40 0,57 % 114314,60 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 1200 700 % 700 % 700 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1000 1000 % 1000 % 1000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 2200 200 % 200 % 200 COMUNICAÇÃO SOCIAL 12000 12000 96 11722 0,34 % 278 761 66279,56 0,28 % 53720,44 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 123742,96 % % SEGURANÇA PÚBLICA 5500 1500 5528,00 0,02 % 9472,00 2764,00 0,01 % 12236,00 POLICIAMENTO 5500 1500 5528,00 0,02 % 9472,00 2764,00 0,01 % 12236,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 101964 1053812,00 103211,70 861126,00 2,51 % 192686,00 84032,59 397854,72 1,65 % 655957,28 ADMINISTRAÇÃO GERAL 44128,00 24532,00 3241,39 20525,61 0,06 % 4006,39 658,61 3642,41 0,02 % 20889,59 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 2300 500 % 500 % 500 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 97708,00 28675,00 10656,00 15216,97 0,04 % 13458,03 699,00 % 27976,00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 854804,00 995605,00 95797,09 825383,42 2,40 % 170221,58 83373,98 393513,31 1,63 % 602091,69 PREVIDÊNCIA SOCIAL 29802 480723,00 81033,19 458135,60 1,33 % 22587,40 71589,18 436599,50 1,81 % 44123,50 PREVIDÊNCIA BÁSICA 29802 480723,00 81033,19 458135,60 1,33 % 22587,40 71589,18 436599,50 1,81 % 44123,50 SAÚDE 9106699,00 856490 446517,50 7566125,47 22,01 % 998774,53 1260892,84 5922946,23 24,58 % 2641953,77 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 750 % 750 % 750 ATENÇÃO BÁSICA 5242253,00 6296173,00 460020,18 5780980,17 16,82 % 515192,83 913619,21 4592366,00 19,06 % 1703807,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3295138,00 2054078,00 125397,32 1666645,80 4,85 % 387432,20 338641,63 1283134,03 5,32 % 770943,97 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 470557,00 141998,00 13890 94983,71 0,28 % 47014,29 8632,00 47446,20 0,20 % 94551,80 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 27351,00 43151,00 17985,79 0,05 % 25165,21 % 43151,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 6390 2200 553 0,02 % 1647 % 2200 EDUCAÇÃO 20012843,00 20030003,00 1230432,08 1528899 44,48 % 4741013,00 2377149,96 9891441,87 41,05 % 10138561,13 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1350 12673,00 % 12673,00 % 12673,00 ENSINO FUNDAMENTAL 1894042 18188341,00 1230432,08 13939070,16 40,55 % 4249270,84 2260085,64 9685097,55 40,19 % 8503243,45 ENSINO MÉDIO 4067 240736,00 237129,94 0,69 % 3606,06 8928 0,37 % 151456,00

6 Ano IV Nº 798 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO RREO Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas No Bimestre % (b/total b) (a) SALDO (c) = (a b) No Bimestre Despesas Liquidadas Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) EDUCAÇÃO 20012843,00 20030003,00 1230432,08 1528899 9891441,87 4741013,00 2377149,96 41,05 % 44,48 % 10138561,13 300 ENSINO SUPERIOR 300 300 % % 300 472463,10 EDUCAÇÃO INFANTIL 1015253,00 1585253,00 1112789,90 117064,32 117064,32 0,49 % 3,24 % 1468188,68 1,55 % 201357,00 CULTURA 454427,00 610599,00 10 532442,00 409242,00 78157,00 6095,00 1,70 % 78157,00 DIFUSÃO CULTURAL 454427,00 610599,00 10 532442,00 409242,00 6095,00 1,70 % 1,55 % 201357,00 10,78 % 1346743,13 URBANISMO 3462438,00 4086701,00 116207,97 3705322,58 2739957,87 381378,42 380931,78 11,37 % 279930,65 INFRAESTRUTURA URBANA 2796938,00 3614166,00 66356,25 3334235,35 2522520,37 352119,28 10,47 % 9,70 % 1091645,63 101447,77 SERVIÇOS URBANOS 66550 472535,00 182564,22 371087,23 217437,50 28812,50 0,90 % 1,08 % 255097,50 % 4100 HABITAÇÃO 16100 4100 4100 % 4100 HABITAÇÃO URBANA 16100 4100 % % 4100 0,44 % 190218,00 SANEAMENTO 53500 230036,00 20871 150354,00 39818,00 79682,00 0,17 % 79682,00 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 53500 230036,00 20871 150354,00 39818,00 0,17 % 0,44 % 190218,00 0,29 % 101524,17 GESTÃO AMBIENTAL 10600 13500 3773,00 101373,00 33475,83 33627,00 690 0,14 % 33627,00 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 10600 13500 3773,00 101373,00 33475,83 690 0,14 % 0,29 % 101524,17 AGRICULTURA 469767,00 405322,00 109804,00 301160,97 58473,83 104161,03 0,24 % 0,88 % 346848,17 95161,03 ABASTECIMENTO 175767,00 236618,00 1990 141456,97 58473,83 0,24 % 0,41 % 178144,17 500 EXTENSÃO RURAL 29000 164704,00 129704,00 159704,00 % 0,46 % 164704,00 400 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 400 400 % % 400 0,16 % 76692,17 COMÉRCIO E SERVIÇOS 6000 10040 54132,00 23707,83 46268,00 0,10 % 46268,00 FOMENTO AO TRABALHO 10040 54132,00 23707,83 0,10 % 0,16 % 76692,17 PROMOÇÃO COMERCIAL 6000 % % % 100 COMUNICAÇÕES 100 100 100 % 100 TELECOMUNICAÇÕES 100 100 % % 100 0,17 % 8500 ENERGIA 16000 8500 11200 59470,14 25529,86 % 25529,86 ENERGIA ELÉTRICA 16000 8500 11200 59470,14 % 0,17 % 8500 0,13 % 83455,91 TRANSPORTE 701399,00 113859,00 115611,15 43403,09 30403,09 70455,91 30403,09 0,13 % 70455,91 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 701399,00 113859,00 115611,15 43403,09 30403,09 30403,09 0,13 % 0,13 % 83455,91 0,22 % 216625,17 DESPORTO E LAZER 45500 23581 6290 74034,00 19184,83 161776,00 0,08 % 161776,00 DESPORTO COMUNITÁRIO 40000 23581 6290 74034,00 19184,83 0,08 % 0,22 % 216625,17 LAZER 5500 % % 1,12 % 15000,66 ENCARGOS ESPECIAIS 28000 384368,00 59008,50 384367,34 369367,34 0,66 68210,37 1,53 % 0,66 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 28000 384368,00 59008,50 384367,34 369367,34 68210,37 1,53 % 1,12 % 15000,66 INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) % 42012542,96 7641186,78 4961425,39 1919084,36 34371356,18 24097049,59 10 % 42012542,96 17915493,37 10 % %

7 Ano IV Nº 798 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO RREO Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00 Despesas Empenhadas FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO No Bimestre % (b/total b) TOTAL (III) = (I + II) (a) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: SALDO (c) = (a b) No Bimestre Despesas Liquidadas Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO 43631010591 00478773595

8 Ano IV Nº 798 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Outubro / 2017 RREO Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes CotaParte do FPM CotaParte do ICMS CotaParte do IPVA CotaParte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 11/2016 12/2016 1/2017 2/2017 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 TOTAL ( ÚLTIMOS 12 MESES ) 2017 3606709,53 5630014,46 1960141,64 3481039,31 2505804,34 2460563,00 2995508,84 2668655,75 3131522,52 2713014,01 2429607,64 2509414,99 36091996,03 44091669,96 73063,00 363051,46 33348,56 65674,24 65854,61 97533,34 161121,80 106887,38 96992,98 90039,48 95558,54 104475,47 1353600,86 1486369,96 4840,93 3835,16 128,88 191,29 31,50 69,13 2208,25 6525,89 17831,03 12142 22606,92 131191,67 15936,20 21880,88 17877,18 44455,70 112395,47 60608,95 44880,77 47589,42 45323,61 52274,40 617021,17 532193,00 297 3154,53 271 34 20 702 100 17394,53 1585 41205,15 227741,13 6798,95 32872,07 42234,43 49844,04 46546,33 44758,43 44110,71 40350,93 46636,68 39008,43 662107,28 672642,96 144 283,50 733 802 5403,00 3033,60 218 152 95 103 139 6666,75 39246,85 144264,00 9565,00 20956,39 12357,81 13285,98 15007,70 22204,73 16592,08 17949,09 10800,54 10210,94 9054,72 5678,41 4770,16 158868,55 33344 2177,00 99207,00 3507908,21 5248262,59 1912697,85 3399408,91 2415940,03 2345246,35 2815992,90 2550578,98 3024064,55 2613774,31 2328062,14 2396071,54 34558008,36 41737767,00 1715145,20 2681188,34 1145203,19 1468119,69 919866,93 1108283,25 1257156,08 1158612,72 1495551,05 1014569,71 851896,83 965442,27 15781035,26 17897786,00 221943,27 306743,87 163306,85 151660,50 220121,69 183017,55 269701,61 190767,65 209638,78 227144,11 220080,51 252807,66 2616934,05 2698354,00 28177,94 27816,57 22296,85 13705,20 24634,63 15916,05 26911,55 33377,54 33700,01 35206,44 8232,45 34734,20 304709,43 344977,00 0,41 109,37 33,76 31,28 84,80 42,53 717,15 723,10 1742,40 3739,00 773,82 773,82 779,29 779,29 779,29 779,29 779,29 779,29 779,29 779,29 779,29 779,29 9340,54 31304,00 1904,35 2026,05 11399,67 2051,98 1612,50 10456,69 1826,92 1836,86 11179,24 1930,93 2062,46 12139,75 60427,40 74614,00 868806,92 1403030,86 439116,44 1281035,94 693262,87 682301,01 839868,95 711469,40 507090,36 731099,63 877217,42 700016,67 9734316,47 11411566,00 671156,71 826683,08 130595,56 482055,90 555662,12 344383,14 419714,74 453704,24 766041,02 603001,67 367076,03 429428,60 6049502,81 9275427,00 4781,93 6342,60 809,25 948,46 1804,97 1191,23 445,05 388,85 254,05 145,50 308,55 4097,82 21518,26 423144,00 393207,93 568350,22 266317,10 326852,90 235846,09 261620,99 310916,34 276713,59 291685,65 255548,28 216341,19 250897,16 3654297,44 4394613,00 393207,93 568350,22 266317,10 326852,90 235846,09 261620,99 310916,34 276713,59 291685,65 255548,28 216341,19 250897,16 3654297,44 4394613,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I II) 3213501,60 5061664,24 1693824,54 3154186,41 2269958,25 2198942,01 2684592,50 2391942,16 2839836,87 2457465,73 2213266,45 2258517,83 32437698,59 39697056,96 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO 43631010591 00478773595

9 Ano IV Nº 798 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO RREO ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) RECEITAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II) / / 2017 2016 R$ 1,00 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETOINTRAORÇA MENTÁRIAS) (IV) EMPENHADAS / / 2017 2016 LIQUIDADAS / / 2017 2016 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ADMINISTRAÇÃO Em 2017 Em 2016 Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias PREVIDENCIÁRIAS RPPS(INTRAORÇAMENTÁRI AS) (V) TOTAL DAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI)

10 Ano IV Nº 798 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA VALOR PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS 2017 2016 CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS / / 2017 2016 RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREV INTRAORÇAMENTÁ INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS EMPENHADAS / / LIQUIDADAS / / INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS / / 2017 2016 2017 2016 2017 2016 ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS PREV INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO 43631010591 00478773595

11 Ano IV Nº 798 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO RREO Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31 Dez 2016 Em 31 Ago 2017 Em 31 Out 2017 (a) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 11555282,45 11254125,48 11185915,11 DEDUÇÕESS (II) 941499,96 1681393,71 1135990,42 Disponibilidade de Caixa Bruta 1884178,66 1859702,56 1314299,27 Demais Haveres Financeiro () Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 942678,70 178308,85 178308,85 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (III) 10613782,49 9572731,77 10049924,69 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IVV) 10613782,49 9572731,77 10049924,69 VALOR RESULTADO NOMINAL PERIODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (c b) (c a) 477192,92 563857,80 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 482068,52 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31 Dez 2016 Em 31 Ago 2017 Em 31 Out 2017 (a) (c) DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiro () Restos a Pagar Processados DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX X) FONTE: Edilson Santos Souza Iracema Santos de Souza Cardoso Tesoureiro (a)

12 Ano IV Nº 798 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO MUNICÍPIOS SETEMBRO OUTUBRO DE 2017 / SETEMBRO OUTUBRO RREO Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMARIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receita Tributárias Receita de Contribuições Receita Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial ( ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II III IV V) RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) 39317958,96 1486369,96 9565,00 9565,00 4342,00 33344 329098,00 37293154,00 115000 36143154,00 524528,00 107106,00 417422,00 2315486,00 50000 34936,00 178055 130000 48055 178055 41098508,96 /2017 /2016 24036978,40 25360332,79 917486,40 868612,27 125554,35 127459,50 125554,35 127459,50 23109098,27 24463671,37 580587,46 1056663,20 22528510,81 23407008,17 10393,73 28049,15 9608,34 4861,91 785,39 23187,24 14999 14999 14999 14999 24036978,40 25510322,79 INSCRITAS EM RESTOS A PRIMÁRIAS EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO /2017 /2016 /2017 /2016 Em 2017 Em 2016 CORRENTES (VIII) 35485385,96 30206572,54 28936313,04 22916643,73 19159238,10 Pessoal e Encargos Sociais 17325273,00 14954131,29 12552463,52 14103336,74 11459365,67 Juros e Encargos da Dívida (IX) 1500 1500 1500 Outras Despesas Correntes 18145112,96 15237441,25 16368849,52 8813306,99 7699872,43 PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII IX) 35470385,96 30191572,54 28921313,04 22916643,73 19159238,10 DE CAPITAL (XI) 6527157,00 4164783,64 8583890,89 1180405,86 3487509,80 Investimentos 5890338,00 3795416,30 8220890,89 811038,52 3274347,64 Inversões Financeiras 267451,00 9300 7100 Concessão de Emprestimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras 267451,00 9300 7100 Amortização da Dívida (XIV) 369368,00 369367,34 27000 369367,34 142162,16 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI XII XIII XIV) 6157789,00 3795416,30 8313890,89 811038,52 3345347,64 RESERVA DE C0NTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 41628174,96 33986988,84 37235203,93 23727682,25 22504585,74 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII XVIII) 309296,15 3005737,05 SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: VALOR CORRENTE (546310,37) IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO 43631010591 00478773595 Página 1 de 1

13 Ano IV Nº 798 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO RREO Anexo 07 (LRF, art 53, inciso V) R$ 1,00 PODER/ORGAO RESTOS A PAGARA PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS INSCRITOS Pagos Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS Cancelados Saldo (a) Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2016 Liquidados Pagos RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORCAMENTÁRIOS 942678,70 764369,85 178308,85 178308,85 EXECUTIVO 942678,70 764369,85 178308,85 178308,85 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 248139,95 241831,10 6308,85 6308,85 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3579,80 3579,80 PREFEITURA MUNICIPAL 690958,95 518958,95 17200 17200 LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL RESTOS A PAGAR (INTRAORCAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II) 942678,70 764369,85 178308,85 178308,85 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL Cancelados Saldo Saldo Total ( a+b) IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO Secretário de Finanças

14 Ano IV Nº 798 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE JANEIRO A OUTUBRO2017/ BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO RREO Anexo 8 (LDB art 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art 212 da Constituição) (a) % (c) = (b/a) x 100 1 RECEITA DE IMPOSTOS 1438634,96 1438634,96 889571,39 61,83 11 Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 176549,00 176549,00 18763,28 10,62 111 IPTU 12142 12142 9154,94 7,53 112 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 113 Dívida Ativa do IPTU 55129,00 55129,00 9608,34 17,42 114 Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 115 () Deduções da Receita do IPTU 12 Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 19803,00 19803,00 14424,53 72,84 121 ITBI 1585 1585 14424,53 91,00 122 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 123 Dívida Ativa do ITBI 3953,00 3953,00 124 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 125 () Deduções da Receita do ITBI 13 Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 56964 56964 463222,58 81,31 131 ISS 532193,00 532193,00 463222,58 87,04 132 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 133 Dívida Ativa do ISS 37447,00 37447,00 134 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 135 () Deduções da Receita do ISS 14 Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte IRRF 672642,96 672642,96 393161,00 58,45 141 IRRF 672642,96 672642,96 393161,00 58,45 142 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 143 Dívida Ativa do IRRF 144 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 145 () Deduções da Receita do IRRF 15 Receita Resultante do Impostos Territorial Rural ITR (CF, art 153, 4, inciso III 151 ITR 152 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 153 Dívida Ativa do ITR 154 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 155 () Deduções da Receita do ITR 2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 21014302,00 21014302,00 13751000,06 65,43 21 CotaParte FPM 17897786,00 17897786,00 11384701,72 63,60 211 Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b 17897786,00 17897786,00 11384701,72 63,60 212 Parcela referente à CF, art 159, I, alínea d 213 Parcela referente à CF, art 159, I, alínea e 22 CotaParte ICMS 2698354,00 2698354,00 2088246,91 77,38 23 ICMSDesoneração I, C, n 87/1996 31304,00 31304,00 7792,90 24,89 24 CotaParte IPIExportação 38142,00 38142,00 19801,21 51,91 25 CotaParte ITR 3739,00 3739,00 1742,40 46,60 26 CotaParte IPVA 344977,00 344977,00 248714,92 72,09 27 CotaParte IOFOuro 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 22452936,96 22452936,96 14640571,45 65,20 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 51 Transferências do SalárioEducação 52 Transferências Diretas PDDE 53 Transferências Diretas PNAE 54 Transferências Diretas PNATE 55 Outras Transferências do FNDE 56 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 61 Transferências de Convênios 62 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) FUNDEB (a) % (c) = (b/a) x 100 1717 1717 1637,18 9,53 2315157,00 2315157,00 1055354,81 45,58 445932,00 445932,00 290158,35 65,06 38719,00 38719,00 808 20,86 563314,00 563314,00 263603,20 46,79 343847,00 343847,00 176216,80 51,24 865272,00 865272,00 306727,53 35,44 58073,00 58073,00 10568,93 18,19 311848,00 311848,00 248016,87 79,53 30000 30000 24500 81,66 11848,00 11848,00 3016,87 25,46 15000 15000 2794175,00 2794175,00 1305008,86 46,70 RECEITAS DO FUNDEB % (a) (c) = (b/a) x 100 10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4394613,00 4394613,00 2626045,98 59,75 101 CotaParte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 211) 377131 377131 2156747,47 57,18 102 CotaParte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 22) 539671,00 539671,00 417649,19 77,38 103 ICMSDesoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 23) 6261,00 6261,00 1558,50 24,89 104 CotaParte IPIExportação Destinada ao FUNDEB (20% de 24) 7628,00 7628,00 105 CotaParte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de (15 + 25) 748,00 748,00 348,44 46,58 106 CotaParte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 26) 68995,00 68995,00 49742,38 72,09 11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11473196,00 11473196,00 7490627,66 65,28 111 Transferências de Recursos do FUNDEB 7589806,00 7589806,00 5561144,47 73,27 112 Complementação da União ao FUNDEB 382176 382176 1901334,22 49,75 113 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 6163 6163 28148,97 45,67 12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (111 10) 3195193,00 3195193,00 2935098,49 91,85 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBRECEITAS [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

15 Ano IV Nº 798 INSCRITAS EM EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB ATUALIZAÇÃO % % PROCESSADOS NÃO 7 (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (I) 13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 690000 690000 5354929,04 77,61 5221936,03 75,68 131 Com Educação Infantil 6000 6000 132 Com Ensino Fundamental 684000 684000 5354929,04 78,29 5221936,03 76,34 14 OUTRAS 4573196,00 4531969,00 3837832,93 84,68 2403097,03 53,02 141 Com Educação Infantil 2500 2500 142 Com Ensino Fundamental 4548196,00 4506969,00 3837832,93 85,15 2403097,03 53,31 15 TOTAL DAS DO FUNDEB (13 + 14) 11473196,00 11431969,00 9192761,97 80,41 7625033,06 66,69 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 161 FUNDEB 60% 162 FUNDEB 40% 17 CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 171 FUNDEB 60% 172 FUNDEB 40% 18 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 19 TOTAL DAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 18) 7625033,06 191 Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 (161 + 171)) / (11) x 100) % 69,71 192 Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 (162 + 172)) / (11) x 100) % 32,08 193 Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 (191 +192)) % 1,79 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 113047,46 21 CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE % (a) (c)=(b/a) x 100 22 IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³ 5613234,24 5613234,24 3660142,86 65,21 INSCRITAS EM COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO 7 % % PROCESSADOS (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (I) 23 EDUCAÇÃO INFANTIL 231 Creche 2311 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2312 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 232 Préescola 2321 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2322 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 ENSINO FUNDAMENTAL 16283196,00 15072864,00 11589625,11 76,89 8788056,09 58,30 241 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 11388196,00 11346969,00 9192761,97 81,02 7625033,06 67,19 242 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 489500 3725895,00 2396863,14 64,33 1163023,03 31,21 25 ENSINO MÉDIO 26 ENSINO SUPERIOR 27 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 OUTRAS 29 TOTAL DAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 16283196,00 15072864,00 11589625,11 76,89 8788056,09 58,30 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 30 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 2935098,49 31 CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 1901334,22 32 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 28148,97 33 CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34 CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 4 35 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 6 37 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 4864581,68 6 38 TOTAL DAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37)) 3923474,41 6 39 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% 25,85 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DO ENSINO NÃO 7 % % PROCESSADOS (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (I) 40 CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41 CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO 451024,00 536727,00 479826,92 89,40 291745,63 54,35 42 CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 172142,00 172142,00 43 CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2301481,00 379327 3175087,97 83,70 811640,15 21,39 44 TOTAL DAS OUTRAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 2924647,00 4502139,00 3654914,89 81,18 1103385,78 24,50 FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 45 TOTAL GERAL DAS COM MDE (29 + 44) 19207843,00 19575003,00 1524454 77,88 9891441,87 50,53 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADO EM 2017 (j) 46 RESTOS A PAGAR DE COM MDE 4050767,26 461 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 501768,53 462 Executadas com Recursos do FUNDEB 3548998,73 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR 47 SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 113047,46 48 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 7462478,69 49 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 7542883,93 491 Orçamento do Exercício 7461533,91 492 Restos a Pagar 81350,02 50 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 28148,97 51 (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 60791,19 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do cício exer 2 Art 21, 2º, Lei 11494/2007: " Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art 6º desta Lei, poderão ser lizados uti no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional" 3 Caput do art 212 da CF/1988 4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser mados infor somente no RREO do último bimestre do exercício 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do rcício, exe no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art 11, V 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento erá pod ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidad a No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder total ao da despesa empenhada 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada 43631010591 INDICADORES DO FUNDEB IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO 00478773595 EMPENHADAS LIQUIDADAS VALOR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

16 Ano IV Nº 798 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE CAPITAL RREO ANEXO 9 (LRF, art 53, 1º, inciso I) R$ 1,00 RECEITAS SALDO NÃO REALIZADO (a) (c) = (ab) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO 50000 50000 INSCRITAS EM SALDO NÃO EXECUTADO EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f)=(de) DE CAPITAL 6527157,00 4164783,64 1180405,86 2362373,36 () Incentivos Fiscais a Contribuinte () Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 6527157,00 4164783,64 1180405,86 2362373,36 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (III) (6027157,00) (4164783,64) (1862373,36) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art 167, inciso III IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO 43631010591 00478773595

17 Ano IV Nº 798 DEMONSTRAÇÃO DA PROJ ATUARIAL DO REG PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 2017 à 2092 RREO ANEXO 10 (LRF, art 53, 1º, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS RESULTADO EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO (a) (c) = (ab) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO 43631010591 00478773595

18 Ano IV Nº 798 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO RREO ANEXO 11 (LRF, art 53, 1º, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS SALDO A REALIZAR (a) (c) = (ab) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 34936,00 34936,00 Alienação de Bens Móveis 17468,00 17468,00 Alienação de Bens Imóveis 17468,00 17468,00 (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) (d) EMPENHADAS LIQUIDADAS EXECUTADAS PAGAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A EXECUTAR (g)=(de) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 34936,00 34936,00 DE CAPITAL 34936,00 34936,00 Investimentos 34936,00 34936,00 Inversões Financeiras Amortização da Dívida CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2016 2017 SALDO ATUAL (h) (i) = (Ib(IIe+IIf)) (j) = (IIIh+IIIi) VALOR (III) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consid eradas executadas No encerramento do exercício, as despesas não l iquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art 63 da Lei 4320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no enceramento do exercício, por força do art 35 inciso II da Lei 4320/ 64 IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO 43631010591 00478773595

19 Ano IV Nº 798 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art 35) R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF Imposto Territorial Rural ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) CotaParte FPM CotaParte ITR CotaParte IPVA CotaParte ICMS CotaParte IPIExportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II % (a) (b/a) x 100 1449923,96 1449923,96 889571,39 61,35 12142 12142 9154,94 7,54 1585 1585 14424,53 91,01 532193,00 532193,00 463222,58 87,04 672642,96 672642,96 393161,00 58,45 480 480 98666,00 98666,00 9608,34 9,74 4352,00 4352,00 21014302,00 21014302,00 13751000,06 65,44 17897786,00 17897786,00 11384701,72 63,61 3739,00 3739,00 1742,40 46,60 344977,00 344977,00 248714,92 72,10 2698354,00 2698354,00 2088246,91 77,39 38142,00 38142,00 19801,21 51,91 31304,00 31304,00 7792,90 24,89 31304,00 31304,00 7792,90 24,89 22464225,96 22464225,96 14640571,45 65,17 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE % (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS 5367557,00 5367557,00 2640136,75 49,19 Provenientes da União 4304288,00 4304288,00 2197776,57 51,06 Provenientes dos Estados 933207,00 933207,00 415931,40 44,57 Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS 130062,00 130062,00 26428,78 20,32 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 27347,00 27347,00 7926,70 28,99 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 5394904,00 5394904,00 2648063,45 49,08 EMPENHADAS LIQUIDADAS COM SAÚDE Inscritas em % (Por Grupo de Natureza da Despesa) % Restos a Pagar (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 não Processados CORRENTES 7130144,00 8005876,00 7115111,62 88,87 5701278,29 71,21 Pessoal e Encargos Sociais 2719908,00 3211208,00 3032649,69 94,44 2906128,89 90,50 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes 4410236,00 4794668,00 4082461,93 85,15 2795149,40 58,30 CAPITAL 1976555,00 559024,00 451013,85 80,68 221667,94 39,65 Investimentos 1926555,00 558273,00 451013,85 80,79 221667,94 39,71 Inversões Financeiras 5000 751,00 Amortização da Dívida TOTAL DAS COM SAÚDE (IV) 9106699,00 856490 7566125,47 88,34 5922946,23 69,15 COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO EMPENHADAS % (h) (h/ivf) x 100 LIQUIDADAS (i) % (i/ivg) x 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS TOTAL DAS COM NÃO COMPUTADAS (V) TOTAL DAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV V) 9106699,00 856490 7566125,47 10 5922946,23 10 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) LIMITE CONSTITUCIONAL 15% VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) (15 x IIIb)/100] 20,47 3726860,51

20 Ano IV Nº 798 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA CANCELADOS/ INSCRITOS PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em 2016 18707,84 18707,84 18707,84 Inscritos em 2015 Inscritos em 2014 Inscritos em 2013 Inscritos em anos anteriores a 2013 4077164,57 4077164,57 4077164,57 Total 4058456,73 4058456,73 4058456,73 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Saldo Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2013 Total(VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) Diferença de limite não cumprido em 2016 Diferença de limite não cumprido em 2015 Diferença de limite não cumprido em 2014 Diferença de limite não cumprido em 2013 Diferença de limite não cumprido em 2012 Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2012 Total(IX) COM SAÚDE (Por Subfunção) EMPENHADAS % (l) (l/total l) x 100 LIQUIDADAS % (m/total m) x (m) 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados Atenção Básica 5242253,00 6296173,00 5780980,17 76,41 4592366,00 77,54 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3295138,00 2054078,00 1666645,80 22,03 1283134,03 21,66 Suporte Profilático e Terapêutico 470557,00 141998,00 94983,71 1,26 47446,20 0,80 Vigilância Sanitária 27351,00 43151,00 17985,79 0,24 Vigilância Epidemiológica 6390 2200 553 0,07 Alimentação e Nutrição Outras Subfunções 750 750 TOTAL 9106699,00 856490 7566125,47 100,01 5922946,23 10 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO 43631010591 00478773595

21 Ano IV Nº 798 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO RREO Anexo 13 (Lei nº 11079, de 30122004, arts 22, 25 e 28) R$ 1,00 SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO 2017 SALDO TOTAL DO EXERCICIO ANTERIOR (c) = (ab) (a) No bimestre Até o bimestre TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contigentes DE PPP Do Entre Federado (IV) EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Das Estatais NãoDependentes TOTAL DAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) TOTAL DAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO 43631010591 00478773595 Página 1 de 1

22 Ano IV Nº 798 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A OUTUBRODE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO LRF, Art 48 Anexo 14 R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 42012542,96 42012542,96 24162532,75 42012542,96 42012542,96 34371356,18 24097049,59 24097049,59 65483,16 34371356,18 24097049,59 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL Receita Corrente Líquida 32437698,59 RECEITAS E DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV V) RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Resultado Apurado AMF da LDO (a) Resultado Nominal 482068,52 332478,26 Resultado Primário (546310,37) 309296,15 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição % em Relação à Meta Pagamento RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 942678,70 764369,85 178308,85 Poder Executivo 942678,70 764369,85 178308,85 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL 942678,70 764369,85 178308,85 COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais % Mínima a % Aplicado Aplicar no Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3923474,41 25,00 25,85 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 6 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 5221936,03 6 69,71 Complementação da União ao FUNDEB 1901334,22 1901334,22 10 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL Cancelamento Valor Apurado Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida 4164783,64 Saldo Não Realizado 68,97 (56,62) 50000 2362373,36 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10 Exercício 20 Exercício 35 Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Saldo a Pagar Saldo a Realizar 34936,00 34936,00 Valor Apurado Limite Constitucional Anual COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE % Mínima a % Aplicado Aplicar no Exercício Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 5922946,23 15,00 20,47 DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas/RCL (%) Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: (b/a) IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO 43631010591 00478773595