Balanço Patrimonial da Gestão de Saúde em 31 de Março de 2017 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE 133.302.014,43 CIRCULANTE 40.790.080,22 Disponível 3.179.607,05 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 32.649.764,39 Provisão de Eventos a Liquidar para SUS 704.920,89 Realizável 130.122.407,38 Provisão de Eventos a Liquidar 13.224.107,67 Aplicações 108.284.361,49 Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados 18.720.735,83 Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 108.284.361,49 Débitos com Operações de Assistência à Saúde 3.147.329,35 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 17.110.780,10 Contraprestações a Restituir 41.816,70 Contraprestações Pecuniárias a Receber 14.682.302,55 Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 3.105.512,65 Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 2.428.477,55 Créditos Tributários e Previdenciários 722,49 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 1.670.835,79 Bens e Títulos a Receber 4.726.543,30 Débitos Diversos 3.322.150,69 NÃO CIRCULANTE 25.723.780,80 NÃO CIRCULANTE 26.591.859,99 Realizável a Longo Prazo 25.723.780,80 Exigível a Longo Prazo 26.591.859,99 Depósitos Judiciais e Fiscais 25.723.780,80 Provisões Judiciais 26.591.859,99 PATRIMÔNIO SOCIAL 91.643.855,02 Patrimônio Social 91.643.855,02 TOTAL DO ATIVO 159.025.795,23 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 159.025.795,23
Demonstração de Resultado do Exercício da Gestão Assistencial Contraprestações Efetivas 31.918.069,05 37.664.336,20 33.659.645,07 103.242.050,32 Contraprestações Líquidas 28.222.050,07 33.990.028,29 29.983.149,41 92.195.227,77 Receita Operacional- ADM 3.696.018,98 3.674.307,91 3.676.495,66 11.046.822,55 Eventos Indenizaveis Líquido 36.044.941,36 32.817.373,99 30.895.407,41 99.757.722,76 Eventos Conhecidos 35.574.442,03 32.567.800,27 30.432.345,88 98.574.588,18 Assistência Medico-Hospitalar 33.536.059,16 31.217.642,76 28.723.325,47 93.477.027,39 Assistência Odotologica 2.038.382,87 1.350.157,51 1.709.020,41 5.097.560,79 Provisão para Eventos não Avisados 470.499,33 249.573,72 463.061,53 1.183.134,58 (4.126.872,31) 4.846.962,21 2.764.237,66 3.484.327,56 Outras Receitas Operacionais 757.649,58 748.740,18 1.416.550,70 2.922.940,46 Coparticipação do FESP 489.737,65 489.737,65 1.163.342,82 2.142.818,12 Reembolso de Custeio Administrativo 267.911,93 259.002,53 253.207,88 780.122,34 Outras Despesas Operacionais 1.013.510,28 959.595,17 1.552.232,42 3.525.337,87 Despesas com Encargos Sociais 489.774,96 448.380,56 365.284,57 1.303.440,09 Coparticipação do FESP 489.737,65 489.737,65 1.163.342,82 2.142.818,12 PMUC 18.353,17 13.295,96 7.786,03 39.435,16 OPME - - - - Outras Despesas 15.644,50 8.181,00 15.819,00 39.644,50 Resultado Bruto da Operação de Saúde (4.382.733,01) 4.636.107,22 2.628.555,94 2.881.930,15 Despesas Admistrativas 3.664.967,25 3.786.260,88 3.473.036,23 10.924.264,36 Resultado Financeiro (líquido) 3.322.237,94 3.685.548,35 1.066.532,71 8.074.319,00 Resultado do Exercicio (4.725.462,32) 4.535.394,69 222.052,42 31.984,79
Plano de Saúde PLAMES R$ Contraprestações Efetivas 18.321.226,94 18.244.799,32 18.273.947,50 54.839.973,76 Contraprestações Líquidas 14.625.207,96 14.570.491,41 14.597.451,84 43.793.151,21 Receita Operacional- ADM 3.696.018,98 3.674.307,91 3.676.495,66 11.046.822,55 Eventos Conhecidos e Avisados 16.159.294,02 15.877.643,75 14.787.450,51 46.824.388,28 Assistência Médica/Hospitalar 3 16.151.284,71 15.875.451,85 14.743.861,74 46.770.598,30 Consultas 801.259,31 802.457,58 722.750,59 2.326.467,48 Exames 1.862.630,39 2.333.665,91 2.015.878,12 6.212.174,42 Terapias 666.855,39 616.411,85 624.328,01 1.907.595,25 Internações 10.719.438,97 9.771.785,87 9.626.638,89 30.117.863,73 Outros Atendimentos Ambulatorias 3.305.650,94 2.786.492,42 2.700.044,15 8.792.187,51 Demais Despesas Assistenciais 20.788,19 41.449,20 39.382,97 101.620,36 Taxas de Intercâmbio 393.917,49 413.304,96 334.103,06 1.141.325,51 Glosas (444.269,73) (29.311,34) (198.074,59) (671.655,66) Co-participação (1.174.986,24) (860.804,60) (1.121.189,46) (3.156.980,30) Ressarcimento SUS 8.009,31 2.191,90 43.588,77 53.789,98 Provisão para Eventos não Avisados 470.499,33 249.573,72 463.061,53 1.183.134,58 1.691.433,59 2.117.581,85 3.023.435,46 6.832.450,90 Outras Receitas Operacionais 757.649,58 748.740,18 1.416.550,70 2.922.940,46 Outras Despesas Operacionais 655.503,26 612.800,59 1.285.756,01 2.554.059,86 Resultado Bruto da Operação de Saúde 1.793.579,91 2.253.521,44 3.154.230,15 7.201.331,50
Plano de Saúde Furnas R$ Receita - Contraprestações Líquidas 8.818.479,53 14.489.311,73 10.756.630,63 34.064.421,89 Eventos Conhecidos e Avisados 13.484.805,84 12.147.577,88 10.077.690,73 35.710.074,45 Assistência Médica/Hospitalar 3 12.390.898,50 11.382.219,67 9.187.154,90 32.960.273,07 Consultas 781.995,69 755.178,00 724.030,56 2.261.204,25 Exames 2.032.079,45 2.283.036,65 1.989.322,06 6.304.438,16 Terapias 830.487,41 708.428,82 806.193,01 2.345.109,24 Internações 7.137.900,68 6.061.372,73 4.269.659,05 17.468.932,46 Outros Atendimentos Ambulatorias 2.577.059,95 2.220.628,73 2.147.579,16 6.945.267,84 Demais Despesas Assistenciais 33.617,10 26.810,03 58.055,34 118.482,47 Taxas de Intercâmbio 250.533,67 388.613,41 266.036,94 905.184,02 Glosas (313.319,77) (34.415,36) (97.980,25) (445.715,38) Co-participação (939.455,68) (1.027.433,34) (975.740,97) (2.942.629,99) Ressarcimento SUS - - - - Assistência Odontologica 1.093.907,34 765.358,21 890.535,83 2.749.801,38 Procedimentos Odontologicos 1.344.377,10 950.600,57 1.094.008,53 3.388.986,20 Glosas (57.301,12) (46.442,22) (28.504,62) (132.247,96) Co-participação (193.168,64) (138.800,14) (174.968,08) (506.936,86) (4.666.326,31) 2.341.733,85 678.939,90 (1.645.652,56) Outras Despesas Assistenciais 237.304,09 257.494,14 168.716,57 663.514,80 Resultado Bruto da Operação de Saúde (4.903.630,40) 2.084.239,71 510.223,33 (2.309.167,36)
Plano de Saúde Eletro R$ Receita - Contraprestações Líquidas 4.450.707,32 4.675.187,05 4.270.485,01 13.396.379,38 Eventos Conhecidos e Avisados 5.606.680,65 4.292.034,25 5.211.525,04 15.110.239,94 Assistência Médica/Hospitalar 3 4.696.828,62 3.743.032,92 4.426.875,82 12.866.737,36 Consultas 389.555,34 377.497,89 371.287,60 1.138.340,83 Exames 747.413,52 983.721,10 712.748,83 2.443.883,45 Terapias 664.819,12 509.986,13 522.613,49 1.697.418,74 Internações 2.212.679,62 1.539.686,32 2.445.584,25 6.197.950,19 Outros Atendimentos Ambulatorias 1.161.752,60 657.037,40 786.491,58 2.605.281,58 Demais Despesas Assistenciais 160,00 161,43 2.339,97 2.661,40 Taxas de Intercâmbio 47.126,84 38.989,27 44.987,25 131.103,36 Glosas (113.130,88) (36.296,32) (61.216,83) (210.644,03) Co-participação (413.547,54) (327.750,30) (397.960,32) (1.139.258,16) Ressarcimento SUS - - - - Assistência Odontologica 909.852,03 549.001,33 784.649,22 2.243.502,58 Procedimentos Odontologicos 1.044.061,27 622.103,79 912.299,35 2.578.464,41 Glosas (34.404,00) (19.687,25) (40.682,50) (94.773,75) Co-participação (99.805,24) (53.415,21) (86.967,63) (240.188,08) (1.155.973,33) 383.152,80 (941.040,03) (1.713.860,56) Outras Despesas Assistenciais 112.672,77 84.035,19 90.511,16 287.219,12 Resultado Bruto da Operação de Saúde (1.268.646,10) 299.117,61 (1.031.551,19) (2.001.079,68)
Plano de Saúde FRG R$ Receita - Contraprestações Líquidas 327.655,26 255.038,10 358.581,93 941.275,29 Eventos Conhecidos e Avisados 323.661,52 250.544,39 355.679,60 929.885,51 Assistência Médica/Hospitalar 3 289.038,02 214.746,42 321.844,24 825.628,68 Consultas 20.935,00 20.859,52 20.842,72 62.637,24 Exames 70.932,64 48.066,42 43.696,81 162.695,87 Terapias 25.711,61 35.458,05 15.945,44 77.115,10 Internações 158.711,22 71.306,50 184.426,57 414.444,29 Outros Atendimentos Ambulatorias 49.502,49 66.554,87 92.938,47 208.995,83 Demais Despesas Assistenciais - - - - Taxas de Intercâmbio 250,97 271,39 66,69 589,05 Glosas (9.402,29) (8.299,40) (2.387,68) (20.089,37) Co-participação (27.603,62) (19.470,93) (33.684,78) (80.759,33) Ressarcimento SUS - - - - Assistência Odontologica 34.623,50 35.797,97 33.835,36 104.256,83 Procedimentos Odontologicos 34.623,50 35.797,97 33.835,36 104.256,83 Glosas - - - - Co-participação - - - - 3.993,74 4.493,71 2.902,33 11.389,78 Outras Despesas Assistenciais 8.030,16 5.265,25 7.248,68 20.544,09 Resultado Bruto da Operação de Saúde (4.036,42) (771,54) (4.346,35) (9.154,31) Resultado Consolidado dos Planos (4.382.733,01) 4.636.107,22 2.628.555,94 2.881.930,15
Demonstrativo dos Eventos Conhecidos por Produto do PLAMES até Março de 2017 Planos de Ativos Planos de Assistidos/Agregados TOTAL Executivo Plus Executivo Executivo Plus Executivo Especial Básico PLAMES Eventos Conhecidos 1.342.119,50 792.965,22 9.146.806,32 6.330.983,34 15.157.558,24 14.053.955,66 46.824.388,28 Assistência Médica/Hospitalar 1.342.119,50 792.965,22 9.146.806,32 6.328.976,92 15.156.506,04 14.003.224,30 46.770.598,30 Consultas - - 193.684,61 197.278,79 964.012,62 971.491,46 2.326.467,48 Exames - - 914.828,64 840.564,85 2.388.188,10 2.068.592,83 6.212.174,42 Terapias - - 221.670,10 206.999,87 794.409,64 684.515,64 1.907.595,25 Internação 1.342.119,50 792.016,12 7.026.777,99 4.310.702,87 8.481.771,32 8.164.475,93 30.117.863,73 Outros Atendimentos Ambulatorias - 949,10 1.125.819,45 1.214.593,86 3.462.535,95 2.988.289,15 8.792.187,51 Demais Despesas Assitenciais - - 27.776,06 11.338,80 32.448,41 30.057,09 101.620,36 Taxa de Intercambio - - 98.295,53 20.860,45 501.245,16 520.924,37 1.141.325,51 Glosas - - (76.541,37) (72.683,69) (210.284,63) (312.145,97) (671.655,66) Co-participação do Usuário - - (385.504,69) (400.678,88) (1.257.820,53) (1.112.976,20) (3.156.980,30) Ressarcimwento SUS - - - 2.006,42 1.052,20 50.731,36 53.789,98