CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG-CEF CNPJ: 17.254.509/0001-63 Relação de Empenhos 1 09/01/2015 0192/2012 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS 107.685,60 107.685,60 107.685,60 Despesa com locação de veículos em regime mensal, no período de Dezembro/2014, conforme 2º aditivo ao contrato CPS-0027/2012. 2 09/01/2015 0140/2009 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 155.312,98 120.163,76 120.163,76 35.149,22 Despesa com prestação de serviços de plano privado de assistência à saúde - UNIMED, no período de dezembro de 2014, conforme 4 aditivo do contrato CPS-0045/2009. 3 09/01/2015 0580/2013 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. 8.748,71 8.748,71 8.748,71 Prestação de serviço de assistência odontológica, laboral e auxiliar de diagnóstico e tratamento, para cobertura dos procedimentos odontológicos previstos na Resolução RN-211 de 11/01/2010 - ANS, no período de dezembro/2014, conforme contrato CPS-0006/2014. 4 09/01/2015 0381/2011 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 9.407,10 9.407,10 9.407,10 Despesa com manutenção do sistema administrativo e financeiro, no período de Dezembro/2014, conforme 3º aditivo ao contrato CPS-0050/2011. 5 09/01/2015 0456/2013 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores DOMINIO SISTEMAS LTDA. 403,96 403,96 403,96 Despesa com Locação de Software de bilidade e Folha de Pagamento para a ASCREA - Conforme parceria entre CREA-MG e ASCREA-MG, no período de Dezembro de 2014, conforme 2º aditivo ao contrato CPS-0087/2013. 6 09/01/2015 0356/2013 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A 2.035,87 2.035,87 2.035,87 Despesa com prestação de Serviço de Refeição e/ou vale alimentação, no período de Dezembro/2014, conforme 1º aditivo ao contrato CPS-0074/2013. Página:1/266
7 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 6.050,60 6.050,60 6.050,60 Despesa com pagamento de taxa de coleta de resíduos e taxa de fiscalização do Edifício Sede no exercício de 2015. 8 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários FUNCIONARIOS DO CREA-MG 20.790.00 20.038.823,70 20.038.823,70 700.00 51.176,30 Despesas com pagamento de Salários no exercício de 2015. 9 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço FUNCIONARIOS DO CREA-MG 70.00 56.762,36 56.762,36 13.237,64 Despesas com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no exercício de 2015. 10 02/01/2015 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre BANCO DO BRASIL S/A Serviços Bancários 99.95 99.95 99.95 Despesas com pagamento de Taxa Sobre Serviços Bancários no exercício de 2015. 11 02/01/2015 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança BANCO DO BRASIL S/A 1.153.00 838.518,72 838.518,72 314.481,28 Despesas com pagamento de Tarifas de Cobrança no exercício de 2015. 12 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função FUNCIONARIOS DO CREA-MG 1.757.00 1.414.206,76 1.414.206,76 342.793,24 Despesas com pagamento de Gratificação de Função no exercício de 2015. 13 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário FUNCIONARIOS DO CREA-MG 1.998.00 1.889.793,49 1.889.793,49 108.206,51 Despesas com pagamento de Gratificação de Natal (13º salário) no exercício de 2015. 14 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias FUNCIONARIOS DO CREA-MG 60.00 60.00 60.00 Página:2/266
14 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono FUNCIONARIOS DO CREA-MG Pecuniário de Férias 60.00 60.00 60.00 Despesas com pagamento de Abono Pecuniário de Férias no exercício de 2015. 15 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 FUNCIONARIOS DO CREA-MG 666.00 589.711,48 589.711,48 76.288,52 Despesas com pagamento de 1/3 de Férias - CF/88 no exercício de 2015. 16 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras FUNCIONARIOS DO CREA-MG 200.00 200.00 200.00 Despesas com pagamento de Horas Extras no exercício de 2015. 18 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal FUNCIONARIOS DO CREA-MG 5.263.00 5.263.00 4.010.978,64 Despesas com pagamento de INSS Patronal no exercício de 2015. 19 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros COLABORADORES EVENTUAIS DO CREA-MG 100.00 10.00 90.00 Despesas com pagamento de INSS de Terceiros no exercício de 2015. 20 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS FUNCIONARIOS DO CREA-MG 2.043.00 1.959.693,71 1.959.693,71 83.306,29 Despesas com pagamento de FGTS no exercício de 2015. 21 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento FUNCIONARIOS DO CREA-MG 256.00 191.199,89 191.199,89 64.800,11 Despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento exercício de 2015. 22 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte FUNCIONARIOS DO CREA-MG 270.00 211.012,18 211.012,18 32.561,81 26.426,01 Despesas com pagamento de Vale Transporte no exercício de 2015. 23 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas TEREZINHA AUGUSTA DURAES FIGUEIREDO 10.00 9.012,64 9.012,64 987,36 Página:3/266
Despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas no exercício de 2015. 24 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições PROFISSIONAIS/EMPRESAS DO SISTEMA CONFEA/CREA'S 221.55 197.193,39 197.125,71 10.00 14.356,61 Despesas estimadas com devolução de anuidades, taxas e ART'S pagas em duplicidade ou a maior, no exercício de 2015. 25 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais TESOURARIA JUDICIAL 751.396,31 511.915,51 511.915,51 239.480,80 Despesas com pagamento de Sentenças Judiciais no exercício de 2015. 26 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições ANTONIO VIANA DE SOUZA 348,81 348,81 348,81 Despesas com reembolso pelo pagamento das contas discriminadas abaixo : OI fixo R$74,06, Cemig Jan/2014 R$ 27,90, Cemig Out/2014 R$ 25,40, Cemig Nov/2014 R$ 25,74, Cemig Dez/2014 R$124,80, SAAE Out/2014 R$ 23,48, SAAE Nov/2014 R$ 23,95, SAAE Dez/2014 R$ 23,48. 27 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias FUNCIONARIOS DO CREA-MG de Funcionários 1.495.00 968.617,85 958.764,86 526.382,15 Despesas com pagamento de Diárias de Funcionários, no exercício de 2015. 28 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias CONSELHEIROS DO CREA-MG de Conselheiros 1.651.10 1.476.281,70 1.464.888,33 174.818,30 Despesas com pagamento de Diárias de Conselheiros, no exercício de 2015. 29 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias COLABORADORES EVENTUAIS DO de Colaboradores CREA-MG 524.00 298.442,69 297.514,60 225.557,31 Despesas com pagamento de Diárias de Colaboradores, no exercício de 2015. 30 15/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias INSPETORES DO CREA-MG de Inspetores 465.60 152.210,22 148.631,22 313.389,78 Despesas com pagamento de Diárias de Inspetores, no exercício de 2015. Página:4/266
31 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E Refeição e/ou Vale Alimentação COMERCIO S/A 4.748.00 3.840.408,64 3.840.408,64 907.591,36 Despesa com prestação de serviço de Vale Refeição e/ou Vale Alimentação, no período de Janeiro a Novembro de 2015, conforme contrato CPS-0074/2013. 32 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários FUNCIONARIOS DO CREA-MG 75.60 35.023,73 34.654,73 40.576,27 Despesa com Locomoção de Funcionários, no exercício de 2015. 33 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros CONSELHEIROS DO CREA-MG 993.35 958.219,24 954.301,26 35.130,76 Despesa com Locomoção de Conselheiros, no exercício de 2015. 34 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores COLABORADORES EVENTUAIS DO CREA-MG 280.05 194.038,91 192.670,65 86.011,09 Despesa com Locomoção de Colaboradores, no exercício de 2015. 35 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores INSPETORES DO CREA-MG 220.20 75.359,28 75.205,28 144.840,72 Despesa com Locomoção de Inspetores, no exercício de 2015. 36 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários ESTAGIARIOS DO CREA-MG 778.80 702.832,47 702.832,47 75.967,53 37 16/01/2015 38 16/01/2015 Despesa com pagamento de Estagiários, no exercício de 2015. 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 137.30 124.893,28 124.893,28 Despesas com pagamento das contas de água das inspetorias de Alfenas, Almenara, Araçuaí, Bom Despacho, Caratinga, Cataguases, gem, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Ipatinga, Januária, Lavras, Montes Claros, Nova Lima, Pará de Minas, Paracatú, Patos de Minas, Pouso Alegre, Salinas, Santa Luzia, São Sebastião do Paraíso, Varginha, da Sede, do Galpão e do Escritório Centro-Sul no exercício de 2015. 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto SAS - BARBACENA Despesas com pagamento das contas de água da inspetoria de Barbacena, no exercício de 2015. 1.10 668,82 668,82 64 11.766,72 431,18 Página:5/266
39 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto SAAE - GOVERNADOR VALADARES 3.10 2.128,74 2.128,74 971,26 Despesas com pagamento das contas de água da inspetoria de Governador Valadares, no exercício de 2015. 40 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto SAAE - ITABIRA 40 40 Despesas com pagamento das contas de água da inspetoria de Itabira, no exercício de 2015. 41 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto SAE - ITUIUTABA 30 281,32 281,32 18,68 Despesas com pagamento das contas de água da inspetoria de Ituiutaba, no exercício de 2015. 42 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto DAE - JOAO MONLEVADE 60 470,32 470,32 129,68 Despesas com pagamento das contas de água da inspetoria de João Monlevade, no exercício de 2015. 43 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto SAAE - MANHUAÇU 20 183,92 183,92 16,08 Despesas com pagamento das contas de água da inspetoria de Manhuaçu, no exercício de 2015. 44 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto DEMSUR - MURIAE 90 794,38 794,38 105,62 Despesas com pagamento das contas de água da inspetoria de Muriaé, no exercício de 2015. 45 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto SAAE - OLIVEIRA 30 296,20 296,20 3,80 Despesas com pagamento das contas de água da inspetoria de Oliveira, no exercício de 2015. 46 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto DMAE - POÇOS DE CALDAS 80 783,29 783,29 16,71 Despesas com pagamento das contas de água da inspetoria de Poços de Caldas, no exercício de 2015. Página:6/266
47 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto DMAES - PONTE NOVA 50 462,12 462,12 37,88 Despesas com pagamento das contas de água da inspetoria de Ponte Nova, no exercício de 2015. 48 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto DAMAE - SAO JOAO DEL REI 80 697,68 697,68 102,32 Despesas com pagamento das contas de água da inspetoria de São João Del Rei, no exercício de 2015. 49 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto SAAE - SETE LAGOAS 80 755,83 755,83 44,17 Despesas com pagamento das contas de água da inspetoria de Sete Lagoas, no exercício de 2015. 50 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto DMAE - UBERLANDIA 1.20 1.001,77 1.001,77 198,23 Despesas com pagamento das contas de água da inspetoria de Uberlândia, no exercício de 2015. 51 16/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto SAAE - UNAÍ 40 300,28 300,28 99,72 Despesas com pagamento das contas de água da inspetoria de Unaí, no exercício de 2015. 52 19/01/2015 0432/2014 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis CFTV & AUTOMAÇAO ELETRONICA LTDA. - ME 7.777,08 6.480,90 6.480,90 1.296,18 Despesa com Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica de Equipamentos Eletrônicos e de Informática instalados na portaria e na garagem do edifício Sede do Crea-MG, conforme contrato CPS-0083/2014. 53 19/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7.00 5.319,97 5.319,97 1.680,03 Despesas com pagamento das contas de Energia Elétrica das Inspetorias de Cataguases, Manhuaçu, Muriaé, Poços de Caldas e Ubá, no exercício de 2015. 54 19/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica CEMIG - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 657.00 644.328,64 644.328,64 12.671,36 Página:7/266
55 19/01/2015 Despesas com pagamento das contas de luz das Inspetorias de Alfenas, Almenara, Araçuaí, Araguari, Araxá, Arcos, Barbacena, Betim, Bom Despacho, Caratinga, Conselheiro Lafaiete, gem, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Itaúna, Ituiutaba, Janaúba, Januária, João Monlevade, Juiz de Fora, Lavas, Machado, Montes Claros, Nova Lima, Oliveira, Ouro Branco, Ouro Preto, Pará de Minas, Paractu, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Pirapora, Ponte Nova, Pouso Alegre, Salinas, Santa Luzia, São João del Rei, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberlândia, Uaní, Varginha e Viçosa, Sede,dos escritórios Barreiro, Centro Sul e Pampulha e do Galpão do Arquivo Geral, no exercício de 2015. 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Fixa EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES S/A Despesa com pagamento de contas de telefones das Inspetorias no exercício de 2015. 3.00 619,28 619,28 2.380,72 56 19/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Fixa CTBC - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL CENTRAL 48.00 45.847,44 45.847,44 2.152,56 57 19/01/2015 58 20/01/2015 Despesa com telefonia fixa das Inspetorias de Frutal, Ituiutaba, Pará de Minas, Patos de Minas, Uberaba, Uberlândia e das Regionais Triângulo, Noroeste e Rio Grande, no período de janeiro a dezembro/2015. 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Fixa TELEMAR NORTE LESTE S/A 800.00 588.908,06 588.908,06 211.091,94 Despesas com telefonia fixa dos Escritórios, das Inspetorias de Alfenas, Almeara, Araçuaí, Araxá, Arcos, Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Bom Despacho, Caratinga, Cataguases, Conselheiro Lafaiete, gem, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Itaúna, Janaúba, Januária, João Monlevade, Juiz de Fora, Lavras, Machado, Manhuaçu, Montes Claros, Muriaé, Nova Lima, Oliveira, Ouro Branco, Ouro Preto, Paracatu, Passos, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Pirapora, Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, Salinas, Santa Luzia, São João del Rei, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Varginha, Viçosa, das Regionais Metropolitana, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, Vale do Aço e Centro-Sul, da Sede e do Arquivo Geral, no período de janeiro a dezembro/2015. 6.2.2.1.1.01.04.09.008-0185/2013 Serviços de Limpeza, ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA. 926.811,00 582.895,56 582.895,56 343.915,44 Conservação e Jardinagem Despesas com contratação de serviços de faxineiro e material de limpeza, no período de Janeiro a Maio/2015, conforme 2º aditivo ao contrato CPS-0044/2013. 59 20/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 261.00 140.561,81 140.561,81 120.438,19 Despesas com prestação de serviços de Plano de Assistência à Saúde - UNIMED, no período de Janeiro e Fevereiro de 2015, conforme 4º aditivo ao contrato CPS-0045/2009. 60 20/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. 18.00 17.278,22 17.278,22 721,78 Prestação de serviço de assistência odontológica, laboral e auxiliar de diagnóstico e tratamento, para cobertura dos procedimentos odontológicos previstos na Resolução RN-211 de 11/01/2010 - ANS, no período de Janeiro e Fevereiro/2015, conforme contrato CPS-0006/2014. 61 20/01/2015 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições WAGNER DOS SANTOS SOARES 1.50 1.50 1.50 Página:8/266
61 20/01/2015 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições WAGNER DOS SANTOS SOARES 1.50 1.50 1.50 Despesa com pagamento de auxílio funeral ao funcionário Wagner dos Santos Soares, em virtude do falecimento de sua mãe. 62 20/01/2015 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições MARCIA REGINA ALVES CANHEDO - 1053 1.50 1.50 1.50 Despesa com pagamento de auxílio funeral à funcionária Márcia Regina Alves Canhedo, em virtude do falecimento de sua mãe. 63 20/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis DIGITAL S DO BRASIL INFORMATICA LTDA 85,00 85,00 85,00 Despesa com aquisição de um leitor de cartão CPF/CNPJ eletrônico.esse novo empenho foi feito em substituição ao 1898/2014, uma vez que o anterior foi feito para a Matriz e o pagamento estornou por esse motivo. 64 20/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVO ARAGUARINO 6.70 6.07 6.07 63 Despesa com pagamento de condomínio da Inspetoria de Araguari, no período de Janeiro a Outubro de 2015. 65 20/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios CONDOMINIO DO EDIFICIO BANCO MINEIRO DA PRODUÇAO 28.332,00 26.403,00 26.403,00 1.929,00 Despesa com pagamento de condomínio da Inspetoria de Juiz de Fora, no período de Janeiro a Dezembro de 2015. 66 20/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios CONDOMINIO DO EDIFICIO BUREAUX DE INDUSTRIA E COMERCIO 13.57 12.961,47 12.961,47 608,53 Despesa com pagamento de condomínio da Inspetoria de Belo Horizonte, no período de Janeiro a Dezembro de 2015. 67 20/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios CONDOMINIO EDIFICIO BENFICA 2.52 2.36 2.36 16 Despesa com pagamento de condomínio da Inspetoria de Itauna, no período de Janeiro a Dezembro de 2015. 68 20/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A - Manutenção e Conservação Dos FILIAL Bens Imóveis 1.306,06 1.306,06 Despesa com aquisição de peças para manutenção dos elevadores do CREA-MG, conforme 2º aditivo ao contrato CPS-0036/2013. Página:9/266
69 20/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A - Manutenção e Conservação Dos FILIAL Bens Imóveis 20.495,92 20.495,92 20.495,92 Despesa com Manutenção dos elevadores do CREA-MG, no período de Janeiro a Abril de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CPS-0036/2013. 70 20/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS 215.371,20 211.938,32 211.938,32 3.432,88 Despesa com locação de veículos em regime mensal, no período de Janeiro e Fevereiro de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CPS-0027/2012. 71 21/01/2015 AGENCIA RADIOWEB DF PRODUÇAO 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço JORNALISTICA EM AUDIO SOCIEDADE de Divulgação Institucional SIMPLES LTDA. - EPP 83.747,12 83.747,12 83.747,12 Despesa com prestação de serviços de acesso a canais de rádio-comunicação, produção, edição e distribuição de conteúdos em áudio, no período de Janeiro a Agosto/2015, conforme contrato CPS-0005/2014. 72 21/01/2015 0372/2012 LOCALIZA RENT A CAR S/A 26.009,16 9.730,78 9.730,78 16.278,38 Despesa com locação de veículos em regime de diária (lote1), referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CPS-0048/2012. 73 21/01/2015 0884/2004 RODRIGO PINTO RESENDE COSTA 52.80 8.80 8.80 44.00 Despesa com locação de Imóvel não residencial para a Inspetoria de Divinópolis, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0003/2011. 74 21/01/2015 AEAEEUFMG- ASSOCIAÇAO DOS EX- ALUNOS DA ESCOLA DE ENHENHARIA DA UFMG 1.557,07 1.557,07 1.557,07 Despesa com repasse dos 10,88% da receita bruta da ART. 75 21/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Telefonia Móvel TNL PCS S/A 160.00 148.794,23 148.794,23 11.205,77 Despesa com prestação de serviço de telefonia móvel, no período de Janeiro a Julho de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CPS-0016/2012. 76 22/01/2015 0507/2008 ASSENGE - ASSOCIAÇAO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS DE PATOS DE MINAS 35.629,33 30.439,80 30.439,80 5.189,00 0,53 Página:10/266
76 22/01/2015 0507/2008 ASSENGE - ASSOCIAÇAO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS DE PATOS DE MINAS 35.629,33 30.439,80 30.439,80 5.189,00 0,53 Despesa com locação de Imóvel não residencial para a Inspetoria de Patos de Minas, referente ao período de Fevereiro a Dezembro de 2015, conforme 6º aditivo ao contrato CAI-0012/208 77 22/01/2015 0642/2008 GUIOMAR PINTO PERIM 48.633,09 48.633,09 48.633,09 Despesa com locação de Imóvel não residencial para a Inspetoria de Governador Valadares, referente ao período de Fevereiro a Dezembro de 2015, conforme 5º aditivo ao contrato CAI- 0002/2010. 78 22/01/2015 0398/2013 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento SERVICE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. 187.628,35 118.943,60 118.943,60 68.684,75 Despesa com pagamento de prestação de serviço de fornecimento de mão de obra e materiais para execução de obra da Inspetoria de Patrocínio, para o período de 11/01/2015 a 15/03/2015, conforme 2º aditivo ao contrato CPS-0107/2013. 79 22/01/2015 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 11.123,38 11.123,38 11.123,38 Despesa com pagamento de IPTU do Centro de Documentação ( Arquivo Geral ) no exercício de 2015. 80 22/01/2015 0580/2013 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. 102.50 94.290,11 94.290,11 8.209,89 Despesa com Prestação de serviço de assistência odontológica, laboral e auxiliar de diagnóstico e tratamento, para cobertura dos procedimentos odontológicos previstos na Resolução RN-211 de 11/01/2010 - ANS, no período de março a dezembro/2015, conforme 1º aditivo ao contrato CPS-0006/2014. 82 22/01/2015 0181/2014 RLA PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES DE IMOVEIS LTDA 49.064,40 49.064,40 49.064,40 Despesas com pagamento de aluguel do Escritório Centro Sul, no período de janeiro a Julho de 2015, conforme contrato CAI-0005/2014. 83 22/01/2015 0472/2007 CONDOMINIO MINASCASA O SHOPPING DO LAR 23.948,20 23.948,20 23.948,20 Despesas com pagamento de aluguel do Escritório Minas Casa, no período de janeiro a Outubro de 2015, conforme 4º aditivo ao contrato CAI-0045/2007. 84 22/01/2015 PAMPULHA MALL ADMINISTRAÇAO LTDA. 7.677,42 6.397,85 6.397,85 1.279,57 Despesas com pagamento de Aluguel do Escritório da Pampulha, no período de janeiro a Junho de 2015, conforme 8º aditivo ao contrato CAI-0002/2007. 85 22/01/2015 0046/2012 ELAINE MARIA DE FREITAS SILVA 6.052,50 6.052,50 6.052,50 Página:11/266
Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Alfenas, no período de janeiro a Março de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0002/2012. 86 22/01/2015 0443/2013 MARIA DA CONCEIÇAO SILVA ARAUJO 1.064,43 1.064,43 Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Almenara, no período de janeiro a Setembro de 2015, conforme 1º aditivo ao contrato CAI-0004/2013. 87 22/01/2015 0562/2012 ASSEA-ANDRADAS ASSOCIAÇAO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS DE ANDRADAS 9.00 9.00 9.00 Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Andradas, no período de janeiro a Março de 2015, conforme contrato CAI-0011/2012. 88 22/01/2015 0420/2012 MARIA DE FATIMA GOMES SILVA 8.701,00 7.91 7.91 791,00 Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Araçuaí, no período de janeiro a Novembro de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0010/2012. 89 22/01/2015 MALK AZIZ YDY 2.257,80 2.257,80 2.257,80 Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Araguari, no período de janeiro a Março de 2015, conforme 7º aditivo ao contrato CAI-0019/2007. 90 22/01/2015 0160/2014 EDUARDO GOMES FONSECA 10.00 8.583,33 8.583,33 1.416,67 Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Arcos, no período de janeiro a Abril de 2015, conforme contrato CAI-0004/2014. 91 22/01/2015 MARIA LUIZA TAMM FORTINI COELHO 5.964,63 4.260,45 4.260,45 1.704,18 Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Barbacena, no período de janeiro a Julho de 2015, conforme 13º aditivo ao contrato CAI-4600000302/2002 92 22/01/2015 0004/2011 BALBINA HELENA CAMPOS DE MELO 6.745,20 6.745,20 6.745,20 Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Bom Despacho, no período de janeiro a Fevereiro de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0001/2011. 93 22/01/2015 0025/2012 TELETOK SERVIÇOS LTDA. 11.768,76 9.676,54 9.676,54 2.092,22 Página:12/266
93 22/01/2015 0025/2012 TELETOK SERVIÇOS LTDA. 11.768,76 9.676,54 9.676,54 2.092,22 Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Caratinga, no período de janeiro a Março de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0001/2012. 94 22/01/2015 ANTONIO GOMES DE CARVALHO 5.150,72 5.150,72 5.150,72 Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Cataguases, no período de janeiro a Abril de 2015, conforme 8º aditivo ao contrato CAI-0024/2007. 95 22/01/2015 0044/2007 METROPOLE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 5.622,42 5.622,42 5.622,42 Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Conselheiro Lafaiete, no período de janeiro a Junho de 2015, conforme 7º aditivo ao contrato CAI-0046/2007. 96 22/01/2015 0476/2013 ANTONIO JOSE MATOSO 19.704,90 19.704,90 19.704,90 Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Curvelo, no período de janeiro a Outubro de 2015, conforme contrato CAI-0006/2013. 97 22/01/2015 0335/2010 ANA LUCIA ALVES PEREIRA 11.981,52 11.981,52 11.981,52 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Diamantina, no período de Janeiro a Setembro de 2015, conforme 3º aditivo ao contrato CAI-0013/2010. 98 22/01/2015 RODRIGO PINTO RESENDE COSTA 45.60 44.00 44.00 1.60 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Divinópolis, no período de Janeiro a Dezembro de 2015, conforme 1º aditivo ao contrato CAI-0003/2011. 99 22/01/2015 AEAF - ASSOCIAÇAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE FRUTAL 18.668,00 13.306,70 13.306,70 5.361,30 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Frutal, no período de Janeiro a Outubro de 2015, conforme contrato CAI-0005/2011. 100 23/01/2015 GUIOMAR PINTO PERIM 4.149,92 4.149,92 4.149,92 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Governador Valadares, no período de Janeiro de 2015, conforme 4º aditivo ao contrato CAI-0002/2010. Página:13/266
101 23/01/2015 0249/2014 TRADIÇAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 21.00 18.00 18.00 3.00 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Itabira, no período de Janeiro a Julho de 2015, conforme contrato CAI-0006/2014. 102 23/01/2015 0128/2012 JUVILLE IMOVEIS LTDA. 6.786,95 6.786,95 6.786,95 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Ituiutaba, no período de Janeiro a Maio de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0005/2012. 103 23/01/2015 0332/2014 ASSEAAT - ASSOCIAÇAO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS, AGRÔNOMOS E TÉCNICOS DO PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 17.60 13.472,58 13.472,58 4.127,42 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Iturama, no período de Janeiro a Agosto de 2015, conforme contrato CAI-0009/2014. 104 23/01/2015 0213/2010 BOTELHO, ALMEIDA E CIA. LTDA. 13.109,20 9.176,44 9.176,44 3.932,76 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Lavras, no período de Janeiro a Setembro de 2015, conforme 5º aditivo ao contrato CAI-0006/2010. 105 23/01/2015 0561/2013 H. DE PAIVA MAGALHAES & F. DE PAIVA MAGALHAES LTDA - ME 14.40 13.203,59 12.790,50 1.196,41 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Machado, no período de Janeiro a Dezembro de 2015, conforme contrato CAI-0007/2013. 106 23/01/2015 0554/2012 AMARILDO LACERDA SANTIAGO 20.305,68 18.613,54 18.613,54 1.692,14 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Manhuaçu, no período de Janeiro a Dezembro de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0013/2012. 107 23/01/2015 0067/2007 JOAO BAPTISTA DE PAULA 7.953,16 7.953,16 7.953,16 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Muriaé, no período de Janeiro a Abril de 2015, conforme 8º aditivo ao contrato CAI-0023/2007. 108 23/01/2015 0332/2012 RTW CORRETORA DE IMOVEIS LTDA. 30.00 30.00 30.00 Página:14/266
108 23/01/2015 0332/2012 RTW CORRETORA DE IMOVEIS LTDA. 30.00 30.00 30.00 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Nova Lima, no período de Janeiro a Outubro de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0008/2012. 109 23/01/2015 MARCELO MARTINS MAIA 19.50 19.50 19.50 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Oliveira, no período de Janeiro a Outubro de 2015, conforme 3º aditivo ao contrato CAI-0016/2011. 110 23/01/2015 0501/2007 PEDRO FERREIRA DE MORAIS 1.557,18 1.557,18 1.557,18 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Ouro Branco, no período de Janeiro a Fevereiro de 2015, conforme 6º aditivo ao contrato CAI-0048/2007. 111 23/01/2015 0693/2008 A3EM - ASSOCIAÇAO DOS ANTIGOS ALUNOS DA ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO - 20.175,70 20.175,70 20.175,70 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Ouro Preto, no período de Janeiro a Outubro de 2015, conforme 3º aditivo ao contrato CAI-0004/2008. 112 23/01/2015 0057/2009 JOSE RODRIGUES LONDE 5.375,73 5.375,73 5.375,73 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Paracatu, no período de Janeiro a Março de 2015, conforme 5º aditivo ao contrato CAI-0001/2009. 113 23/01/2015 0345/2012 OTAVIANO PEREIRA COIMBRA 30.510,10 30.510,10 30.510,10 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Passos, no período de Janeiro a Outubro de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0007/2012. 114 23/01/2015 0507/2008 ASSENGE - ASSOCIAÇAO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS DE PATOS DE MINAS 6.087,96 6.087,96 6.087,96 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos de Minas, no período de Janeiro a Fevereiro de 2015, conforme 5º aditivo ao contrato CAI-0012/2008. 115 23/01/2015 LOJA MAÇONICA LUZ E HUMANIDADE 3.365,16 3.365,16 3.365,16 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Patrocínio, no período de Janeiro a Março de 2015, conforme 12º aditivo ao contrato CAI-0009/2003. Página:15/266
116 23/01/2015 MARIA ELIZABETH SILVA DANTAS 14.824,20 14.824,20 14.824,20 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Pedro Leopoldo, no período de Janeiro a Dezembro de 2015, conforme 13º aditivo ao contrato CAI-0332/2002. 117 23/01/2015 0174/2008 JOAO VICTOR SILVA DANTAS 4.339,44 4.339,44 4.339,44 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Pedro Leopoldo, no período de Janeiro a Junho de 2015, conforme 4º aditivo ao contrato CAI-0006/2008. 118 23/01/2015 WALMIR PINTO DE MAGALHAES 5.723,55 5.723,55 5.723,55 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Pirapora, no período de Janeiro a Junho de 2015, conforme 8º aditivo ao contrato CAI-0007/2004. 119 23/01/2015 0415/2010 BG & C IMOVEIS LTDA 27.485,64 27.485,64 27.485,64 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Poços de Caldas, no período de Janeiro a Dezembro de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0015/2010. 120 23/01/2015 LIVER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA. 16.20 16.20 16.20 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Ponte Nova, no período de Janeiro a Setembro de 2015, conforme contrato CAI-0020/2011. 121 23/01/2015 LMB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 56.847,24 53.645,13 53.645,13 3.202,11 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Pouso Alegre, no período de Janeiro a Dezembro de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0020/2011. 122 23/01/2015 ARMINDA BRITO DOS ANJOS 5.828,34 5.828,34 5.828,34 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Salinas, no período de Janeiro a Julho de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0012/2011. 123 23/01/2015 0234/2011 DALVA TRINDADE MARQUES RIOS 12.401,28 12.401,28 12.401,28 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de São João Del Rei, no período de Janeiro a Agosto de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0010/2011. Página:16/266
124 23/01/2015 0173/2010 MARCO JOSE COLI AON 7.269,54 6.057,95 6.057,95 1.211,59 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de São Lourenço, no período de Janeiro a Junho de 2015, conforme 4º aditivo ao contrato CAI-0005/2010. 125 23/01/2015 0381/2014 CASA SETE IMOVEIS LTDA 24.30 24.30 24.30 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Sete Lagoas, no período de Janeiro a Setembro de 2015, conforme contrato CAI-0010/2014. 126 23/01/2015 0314/2014 MARCOS RAYMUNDO GOMES DE SOUZA 28.00 24.50 24.50 3.50 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Ubá, no período de Janeiro a Agosto de 2015, conforme contrato CAI-0008/2014. 127 23/01/2015 IEA-TM - INSTITUTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO TRIANGULO MINEIRO 60.652,10 60.652,10 60.652,10 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Uberaba, no período de Janeiro a Outubro de 2015, conforme 10º aditivo ao contrato CAI-0013/2006. 128 23/01/2015 0283/2011 IEA-TM - INSTITUTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO TRIANGULO MINEIRO 31.752,26 31.675,26 31.675,26 77,00 Despesa com pagamento de aluguel da Regional Rio Grande, no período de Janeiro a Junho de 2015, conforme 3º aditivo ao contrato CAI-0014/2011. 129 23/01/2015 0072/2009 RENATO SERGIO VILELA GRANHA 13.259,32 13.259,32 13.259,32 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Varginha, no período de Janeiro a Abril de 2015, conforme 5º aditivo ao contrato CAI-0002/2009. 130 23/01/2015 MARIA AUXILIADORA GUIMARAES BERANGER HENRIQUES 24.00 24.00 24.00 Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Viçosa, no período de Janeiro a Dezembro de 2015, conforme 3º aditivo ao contrato CAI-0019/2011. 131 23/01/2015 0098/2012 DAXTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA. 74.203,00 59.362,40 59.362,40 14.840,60 Página:17/266
131 23/01/2015 0098/2012 DAXTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA. 74.203,00 59.362,40 59.362,40 14.840,60 Despesa com pagamento de aluguel do Centro de Documentação, no período de Janeiro a Maio de 2015, conforme contrato CAI-0004/2012. 132 23/01/2015 0122/2013 FERNANDO AVELLAR COBUCCI 30 30 30 Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Barbacena, no período de Janeiro a Março de 2015, conforme contrato CAI-0001/2013. 133 23/01/2015 0220/2010 CARLOS JOSE DIONOSIO 54 54 54 Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Curvelo, no período de Janeiro a Junho de 2015, conforme contrato CAI-0009/2010. 134 23/01/2015 ESTACIONAMENTO 3M LTDA. 360,96 360,96 360,96 Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Frutal, no período de Janeiro a Junho de 2015, conforme contrato CAI-0025/2007. 135 23/01/2015 0113/2012 ROBSON VAZ DE LIMA - ME 848,60 729,80 729,80 118,80 Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Itajubá, no período de Janeiro a Maio de 2015, conforme contrato CAI-0003/2012. 136 23/01/2015 0006/2014 ALMEIDA E NEVES LTDA. 1.92 96 96 96 Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Juiz de Fora, no período de Janeiro a Fevereiro de 2015, conforme contrato CAI-0002/2014. 137 23/01/2015 0203/2013 ADILSON MARTINS DOS SANTOS 530,75 456,45 456,45 74,30 Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Pedro Leopoldo, no período de Janeiro a Maio de 2015, conforme contrato CAI-0002/2013. 138 23/01/2015 GABRIEL COSTA REZENDE 1.640,60 1.640,60 1.640,60 Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Pouso Alegre, no período de Janeiro a Maio de 2015, conforme contrato CAI-0018/2011. 139 23/01/2015 0403/2013 TEONILIA ALVES DE SENA 1.148,85 1.148,85 1.148,85 Página:18/266
Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Salinas, no período de Janeiro a Setembro de 2015, conforme contrato CAI-0003/2013. 140 23/01/2015 0842/2007 ESTACIONAMENTO E LAVA JATO SPEED CAR LTDA. 1.80 1.80 1.65 Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de São João Del Rei, no período de Janeiro a Dezembro de 2015, conforme contrato CAI-0054/2007. 141 23/01/2015 0105/2014 JUNIOR CESAR GOULART 45 45 45 Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Teófilo Otoni, no período de Janeiro a Março de 2015, conforme contrato CAI-0003/2014. 142 23/01/2015 0304/2014 GUILHERME LOPES VIANA 10 77,00 77,00 23,00 Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Viçosa, no período de Janeiro a Março de 2015, conforme contrato CAI-0007/2014. 143 23/01/2015 0461/2014 SERGIO LUIZ VALENTE 1.14 1.14 1.14 Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Viçosa, no período de Janeiro a Dezembro de 2015, conforme contrato CAI-0011/2014. 144 23/01/2015 0185/2013 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA. 405.313,07 405.313,07 405.313,07 Serviços terceirizados de recepção, portaria, atendente de telemarketing, motorista, limpador de vidros, jardineiro, bombeiro hidráulico, eletricista, supervisor, oficial da construção civil, no período de janeiro a maio de 2015, conforme 2º aditivo ao contrato CPS-0044/2013. 145 23/01/2015 0298/2014 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais A DDTIZA LTDA. 3.28 3.28 3.28 Despesa com serviços de controle ambiental de pragas e vetores - Dedetização - no edifício Sede do CREA-MG, no período de Janeiro a Junho de 2015, conforme contrato CPS-0051/2014. 146 23/01/2015 0407/2013 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet NETSPEED LTDA. - ME 2.97 2.97 2.97 Despesa com serviços de acesso à Internet para a Inspetoria de São Sebastião do Paraíso, no período de Janeiro a Setembro de 2015, conforme contrato CPS-0070/2013. 147 23/01/2015 0066/2011 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos ELEVADORES OTIS LTDA. - FILIAL BH Bens Imóveis 1.510,02 1.006,68 1.006,68 503,34 Página:19/266
147 23/01/2015 0066/2011 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos ELEVADORES OTIS LTDA. - FILIAL BH Bens Imóveis 1.510,02 1.006,68 1.006,68 503,34 Despesa com prestação de serviços de manutenção de elevadores Otis M5406, instalado na Inspetoria de UberÂndia, no período de Janeiro a Março de 2015, conforme 3º aditivo ao contrato CPS-0004/2011. 148 23/01/2015 0258/2014 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet DATANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME 1.332,00 1.332,00 1.332,00 Despesa com prestação de serviços de Internet banda larga para a Inspetoria de Varginha, no período de Janeiro a Fevereiro de 2015, conforme contrato CPS-0044/2014. 149 23/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios METROPOLE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3.24 2.70 2.70 54 Despesa com pagamento de condomínio da Inspetoria de Conselheiro Lafaiete, no período de Janeiro a Junho de 2015. 150 23/01/2015 6.2.2.1.1.01.06.16 - Encargos de Pagamentos em Atraso MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 37,83 37,83 37,83 Despesa com recolhimento em atraso de retenções federais referente ao pagamento da empresa TNL Fatura 551483975. 151 23/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. EDUARDO GUIMARAES TONELLI 5.063,75 5.063,75 5.063,75 Despesa com reembolso do curso de MBA em Gestão Estratégica em TI realizado pelo funcionário Eduardo Guimarães Tonelli, no período de dezembro/2014 a abril/2015 (parcelas 21 a 25/25). 152 23/01/2015 0043/2013 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - ServiçoSTOQUE SOLUÇOES TECNOLOGICAS de Assessoria e Consultoria LTDA. 81.126,36 81.126,36 81.126,36 Despesas com horas de analista para customização das MFP's e desenvolvimento dos processos de acordo com a implantação de solução GED no período de Janeiro de 2015, conforme 1º aditivo ao contrato CPS-0026/2013. 153 23/01/2015 0043/2013 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais STOQUE SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA. 292.826,95 292.826,95 292.826,95 Despesas com serviço de digitalização e microfilmagem de documentos e solução multifuncional para impressão com integração do software de Solução GED, no período de Janeiro de 2015, conforme 1º aditivo ao contrato CPS-0026/2013. 154 23/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios CONDOMINIO EDIFICIO NACIONAL 11.678,40 11.026,56 11.026,56 651,84 Despesas com pagamento de condomínio da Inspetoria de São Lourenço, no período de Janeiro a Dezembro de 2015. Página:20/266
155 23/01/2015 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 1.20 642,45 642,45 557,55 Despesas referente à taxa administrativa de 1% sobre o valor de créditos em vale transporte eletrônico de funcionários e estagiários do CREA-MG no período de janeiro a dezembro de 2015. 156 23/01/2015 0257/2014 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet CITY SHOP NET LTDA - ME 458,00 458,00 458,00 Despesas com pagamento de serviços de Internet banda larga para a Inspetoria de São João Del Rei, no período de Janeiro e Fevereiro de 2015, conforme contrato CPS-0065/2014. 157 23/01/2015 0498/2013 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - ServiçoMAYOR COMUNICAÇAO E MARKETING de Divulgação Institucional LTDA. 2.587,50 2.587,50 2.587,50 Despesa com contratação de agência de publicidade para prestação de serviços referentes à divulgação institucional, no período de Janeiro de 2015, conforme 3º aditivo ao contrato CPS- 0004/2013. 158 26/01/2015 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA 1.025,11 1.025,11 1.025,11 Despesa com pagamento de IPTU da Inspetoria de Juiz de Fora, no exercício de 2015. 159 26/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - SECOM - SEGURANÇA Serviços de Segurança Predial e COMPUTADORIZADA LTDA. - ME Preventiva 143,10 143,10 143,10 Despesa com pagamento de termo de ajuste de contas, de protocolo 15446813, referente ao contrato CPS-0084/2013. 160 27/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios CONDOMINIO MINASCASA O SHOPPING DO LAR 30.552,06 28.517,84 28.517,84 2.034,22 Despesas com condomínio do Escritório Minas Casa no período de janeiro a dezembro de 2015. 161 27/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios SHOPPING PAMPULHA MALL 16.25 14.322,65 14.202,44 1.927,35 Despesas com condomínio do Escritório da Pampulha no período de janeiro a dezembro de 2015. 162 27/01/2015 0427/2013 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. 2.206,60 1.731,66 1.731,66 248,76 226,18 Despesa com prestação de serviço de Internet de 15 MBps para a Regional Nordeste e Inspetoria de Governador Valadares, no período de Janeiro a Novembro de 2015, conforme contrato de adesão. Página:21/266
163 27/01/2015 0417/2013 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - FILIAL 2.184,00 1.689,86 1.689,86 134,08 360,06 Despesa com serviço de acesso à Internet para a Inspetoria de Ipatinga e Regional Vale do Aço, no período de Janeiro a Novembro de 2015, conforme termo de adesão - OS0297/2013. 164 27/01/2015 0276/2012 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. 121.886,06 121.886,06 121.886,06 Despesa com prestação de serviços técnicos especializados de apoio gerencial para a elaboração de projetos, no período de Dezembro de 2014, conforme 1º aditivo ao contrato CPS-0051/2012. 165 27/01/2015 0457/2013 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos JAM SOLUÇOES PREDIAIS LTDA Bens Imóveis 210.045,00 188.676,15 188.676,15 21.368,85 Despesa com manutenção e assistência técnica do sistema de ar condicionado do edifício sede do CREA-MG, no período de Janeiro a Dezembro de 2015, conforme 1º aditivo ao contrato CPS- 0102/2013. 166 27/01/2015 0422/2014 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. 155.554,09 155.554,09 155.554,09 Despesa com Manutenção dos softwares Adabas C, Natural Runtime, Natural, EntireX, Natural Development Server e Entire Developer, no período de Janeiro 2015, conforme contrato CPS- 0085/2014. 167 27/01/2015 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. MARCELO CAMPANHA RODRIGUES 3.125,04 3.125,04 3.125,04 Despesa com reembolso do curso de MBA em Gestão Estratégica em TI realizado pelo funcionário Marcelo Campanha Rodrigues, no período de janeiro a abril/2015 (parcelas 22 a 25/25). 168 27/01/2015 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI 265,20 265,20 265,20 Despesa com pagamento de Taxa de Licença para Funcionamento da Inspetoria de Teófilo Otoni, no exercício de 2015. 169 28/01/2015 6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Outros IMEC - INSTITUTO MINEIRO DE Convênios, Acordos e Ajudas a ENGENHARIA CIVIL Entidades de Classe 42.24 42.24 42.24 Despesa com pagamento pelos serviços de perícia e parecer técnico de engenharia nas obras do BRT de Belo Horizonte, referente ao convênio 046/2013. 170 02/01/2015 TAISE OLIVEIRA PEREIRA TAVARES - 0564-2409 15 144,80 144,80 5,20 Página:22/266
Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAISE OLIVEIRA PEREIRA TAVARES - 0564-2409, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 171 07/01/2015 ANTONIO CURY - 4736 1.20 804,55 804,55 395,45 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ANTONIO CURY - 4736, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 172 13/01/2015 DINOERCIA RIBEIRO DA SILVA PASCHOINI - 6096 20 187,46 187,46 12,54 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DINOERCIA RIBEIRO DA SILVA PASCHOINI - 6096, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 173 15/01/2015 CINARA NEOFITI - 1012 20 188,09 188,09 11,91 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CINARA NEOFITI - 1012, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 174 15/01/2015 CELESTE GONÇALVES LISBOA - 6062 10 17,80 17,80 82,20 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CELESTE GONÇALVES LISBOA - 6062, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 175 15/01/2015 ANDREA MARIA DE SOUZA SILVA - 0556 20 96,80 96,80 103,20 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ANDREA MARIA DE SOUZA SILVA - 0556, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 176 15/01/2015 GISLAINE GUEDES FIGUEIREDO - 0741 30 281,00 281,00 19,00 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GISLAINE GUEDES FIGUEIREDO - 0741, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 177 16/01/2015 WELLINGTON NATANAEL DIAS - 7989 10 99,08 99,08 0,92 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de WELLINGTON NATANAEL DIAS - 7989, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 178 16/01/2015 RODRIGO GOMES BORGES - 6766 20 40,27 40,27 159,73 Página:23/266
178 16/01/2015 RODRIGO GOMES BORGES - 6766 20 40,27 40,27 159,73 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de RODRIGO GOMES BORGES - 6766, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 179 16/01/2015 PRISCILA CARVALHO REIS - 4994 20 197,55 197,55 2,45 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de PRISCILA CARVALHO REIS - 4994, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 180 16/01/2015 ALESSANDRA MONJARDIM DE CARVALHO - 1654 30 194,80 194,80 105,20 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ALESSANDRA MONJARDIM DE CARVALHO - 1654, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 181 16/01/2015 SONIA MARIA DE RESENDE - 0774 20 193,01 193,01 6,99 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SONIA MARIA DE RESENDE - 0774, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 182 19/01/2015 FRANCISCO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA - 6161 15 141,57 141,57 8,43 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de FRANCISCO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA - 6161, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 183 19/01/2015 GIOVANA REIS CUSTODIO - 6195 25 158,35 158,35 91,65 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GIOVANA REIS CUSTODIO - 6195, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 184 19/01/2015 LUCELENE CHAGAS DE CASTRO ALVES - 0584 30 83,76 83,76 216,24 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LUCELENE CHAGAS DE CASTRO ALVES - 0584, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 185 19/01/2015 MARLUCIA APARECIDA FERREIRA E SILVA - 1178 15 96,44 96,44 53,56 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARLUCIA APARECIDA FERREIRA E SILVA - 1178, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 186 28/01/2015 0380/2011 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e SEMAX SEGURANÇA MAXIMA LTDA. Preventiva 1.827,00 1.777,20 1.777,20 49,80 Página:24/266
Despesa com prestação de serviço de monitoramento para a Inspetoria de Belo Horizonte - Escritório da Pampulha durante o período de Janeiro a Dezembro de 2015, conforme 3º aditivo ao contrato CPS-0046/2011. 187 28/01/2015 0067/2014 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais ALTERNATIVA VERDE DEDETIZAÇAO BELO HORIZONTE LTDA. - ME 36 36 36 Despesa com serviços de controle ambiental de pragas e vetores - Dedetização - no imóvel locado para o Centro de Documentação do CREA-MG, no período de Janeiro a Abril/2015, conforne contrato CPS-0011/2014. 188 28/01/2015 0263/2014 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet RZ NET LTDA. - ME 516,00 516,00 516,00 Despesa com serviço de internet banda larga para a Inspetoria de Curvelo, no período de Janeiro e Fevereiro de 2015, conforme contrato CPS-0047/2014. 189 28/01/2015 0453/2013 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet UWBR TELECOMUNICAÇOES LTDA. 3.75 3.746,09 3.746,09 3,91 Despesa com serviços de internet banda larga ( 20 MBPS) para a Regional Norte e Inspetoria de Montes Claros, no período de Janeiro a Outubro de 2015, conforme 1º aditivo ao contrato CPS- 0085/2013. 190 19/01/2015 LIVIA CRISTINA VIEIRA CARDOSO - 0507 40 177,87 177,87 222,13 Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LIVIA CRISTINA VIEIRA CARDOSO - 0507, CARTAO CORPORATIVO, CARTAO CORPORATIVO. 191 28/01/2015 0074/2013 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet NETSPEED LTDA. - ME 38 38 38 Despesa com Serviço de internet banda larga para o escritório de representação do Crea-MG na cidade de Cássia - para o período de Janeiro a Abril de 2015, conforme 1º aditivo ao contrato CPS-0018/2013. 192 28/01/2015 0273/2014 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet RONTEL LTDA - ME 41 41 41 Despesa com Fornecimento de serviço de internet banda larga para a Inspetoria de Muriaé, no Período de Janeiro a Fevereiro de 2015, conforme contrato CPS-0040/2014. 193 28/01/2015 0216/2014 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem NILCEIA RESENDE LEITE GUERRA. - ME 60 60 60 Despesa com Serviços de jardinagem para a Inspetoria de Alfenas, no período de Janeiro a Junho de 2015, conforme contrato CPS-0027/2014. 194 19/01/2015 APARECIDA DA SILVA BARBOSA - 6021 30 281,78 281,78 18,22 Página:25/266