CNPJ: 09.319.617/0001-49 Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X anterior: 02/07/2018 3507 1.569,62 02/07/2018 3735 29/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 355 do empenho 353, Pagamento Online 70.202, NOTA FISCAL 040.400 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a fornecimento de Programa de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net, mês de Junho de 2018. 714,09 02/07/2018 3736 22/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 356 do empenho 354, Automático 43667, FATURA 1100038356758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Junho de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB. Fone Nº 83 3421-3229. 254,91 02/07/2018 3737 92/2018 Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 357 do empenho 355, Pagamento Online 70.201, NOTA FISCAL 001.119.788 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Junho de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 127,82 1.569,62 1.096,82 472,80D 03/07/2018 2045 26/2018 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 343, Pagamento Online 70.302, FATURA 0630709575-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de Junho de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: 83 3321.7550 / 3342.2100. 158,76 03/07/2018 3508 2.499,63 03/07/2018 3739 26/2018 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 359 do empenho 357, Pagamento Online 70.301, FATURA 0633568902-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de Junho de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: 83 3065.3297. 480,36 03/07/2018 4081 98/2018 Devolução Nº 805 em 03/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 06/2018, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 03/07/2018 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2018. 55,10 Página:1/30
03/07/2018 4243 98/2018 Transferência financeira a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online N.º 07/2018, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 07/2018, Referente a R$ 0,81 devolvidos a maior do Suprimento de Fundo número 15. 0,81 03/07/2018 4262 49/2018 Cheques em Trânsito a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, Cheque em Trânsito N.º 857.317, NOTA FISCAL N.º 1000179, 1.916,42 4.125,16 3.652,36 472,80D 04/07/2018 1839 154/2017 Pago a POTTENCIAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 729, Cheque 857319, NOTA FISCAL 000.000.126 ref. a Resto a Pagar Não essado gerado automaticamente, na aquisição de um veículo RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.6, Automóvel; Veículo novo, zero quilômetro, motor de 1.6 e potencia de 115 CV, 4 portas, quatro portas, tração 4 x 2, 4 cilindros a gasolina, admissível de 16 válvulas, capacidade de 05 (cinco) passageiros, sistema de ignição eletrônica com 5 (cinco) machas a frente e 1 (uma) à ré, direção hidráulica ou elétrica, câmbio manual, freios ABS, airbag duplo, ar-condicionado, trava elétrica nas 4 portas, limpador do para-brisa com temporizador e velocidade variável, cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos, cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, bancos dianteiros e traseiros com apoio de cabeça com regulagem de altura, limpador e desembaçador no vidro traseiro, barras de proteção lateral, cinto de segurança para todos os ocupantes, tapetes de borracha na cor do acabamento interno, pintura: Cor branca CHASSI: 93Y5SRFH4JJ307593 MOTOR: H4ME734Q038023. 45.00 04/07/2018 3510 45.729,60 04/07/2018 3738 104/2018 Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 358 do empenho 356, Pagamento Online 70.203, NOTA FISCAL 181248 ref. a Valor empenhado a JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. - referente a renovação de assinatura do Jornal Correio da Paraíba, período de 22/06/2018 a 21/06/2019. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 472,80 04/07/2018 3787 04/2018 Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 367 do empenho 365, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a condomínio, mês de julho de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. 29,60 04/07/2018 3788 04/2018 Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 366 do empenho 364, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de julho de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. 50 04/07/2018 4193 98/2018 Suprimento de fundo de 04/07/2018 até em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 550.011.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 20 49.854,76 49.854,76 05/07/2018 3511 2.314,29 Página:2/30
05/07/2018 3740 37/2018 Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 360 do empenho 358, Cheque 857.320, NOTA FISCAL 2085 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUTÍVEIS LTDA., referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao, mês de junho de 2018. 469,39 05/07/2018 3785 38/2018 Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 370 do empenho 368, Pagamento Online 70.502, BOLETO BANCÁRIO 1685424 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, Referente a prestação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos, mês junho/2018. 55,00 05/07/2018 3786 47/2018 Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 369 do empenho 367, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 322/18/07 ref. a Valor empenhado a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. -ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Julho de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB. 12 05/07/2018 3983 127/2018 Pago a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 368 do empenho 366, Pagamento Online 70.503, APOLICE ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS, referente ao seguro do veículo SANDERO, Placa PBJ 2902, pertencente ao. Período de vigência 28/06/2018 a 28/06/2019. 1.977,13 05/07/2018 4409 48/2013 Restituição de 1/3 pelo CFO (Ofício nº 742/2018 CFO), do depósito judicial solicitado através do OF. nº 103/2013-JEF - 7ª VARA DE 03/04/2013(devolução de anuidades em favor do CD- ALANA CARLA BEZERRA DO REGO LUNA Nº 3584), conforme solicitação efetuada através do OF. n.º 870/2016. 356,73 52.525,78 52.476,28 49,50D 06/07/2018 3512 6.836,26 06/07/2018 3783 39/2018 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 372 do empenho 370, Pagamento Online 70602, FATURA 1794450161 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de Junho de 2018, contrato 6.577815-11. SEDE DO. 293,70 06/07/2018 3784 40/2018 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 371 do empenho 369, Pagamento Online 70.603, FATURA 1794450162 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de Junho de 2018, contrato 6.577815-10. SEDE DO. 1.114,56 06/07/2018 3896 76/2018 Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 621 do empenho 612, Pagamento Online 70.601, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS mês de Junho/2018. 5.428,00 06/07/2018 4118 02/2018 Devolução Nº 807 em 06/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 521.234.000.032.78, referente ao Suprimento de fundo de 21/06/2018 até 25/07/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2018. 13,33 59.375,37 59.312,54 62,83D Página:3/30
09/07/2018 3515 177,12 09/07/2018 4096 84/2018 Devolução Nº 806 em 09/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 600.151.000.067.059, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2018 até 27/06/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2018. 1,63 09/07/2018 4221 84/2018 Suprimento de fundo de 11/07/2018 até 26/07/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.011.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10 09/07/2018 4316 14/2018 Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 690 do empenho 678, Transferência Online 044.847, EXTRATO BANCÁRIO 07/2018, pela Ajuda de Custo em Atividades Operacionais do CRO-PB, durante curso Prestado Pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. 78,75 59.554,12 59.491,29 62,83D 3517 3.462,87 3758 46/2018 Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 378 do empenho 376, Pagamento Online 71.001, BOLETO BANCÁRIO 100251/05 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. -EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Junho de 2018. Sede do. 35 3778 42/2018 Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 377 do empenho 375, Pagamento Online 71.008, NOTA FISCAL 001-00026108 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, referente a serviços de internet, mês de Junho de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. 53,00 3779 13/2018 Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 376 do empenho 374, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araújo Lucena, referente a concessão de 1 diárias em favor da Tesoureira do, para resolver assuntos relacionados ao, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 525,00 3780 12/2018 Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 375 do empenho 373, Pagamento Online 71007, NOTA FISCAL 008.983.625 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de julho de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB. 263,11 3781 52/2018 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 374 do empenho 372, Pagamento Online 71006, FATURA 0639101908-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Junho de 2018. Sede do. 1.230,47 Página:4/30
3880 109/2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação 335 do empenho 333, Cheque 857.298, CONTRATO ref. a Valor empenhado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, referente a palestra realizada durante o 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRP/PB, no dia 10 de junho de 2018.). 36,85 3881 109/2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a LUIZ ALBERTO CARNEIRO MARINHO, liquidação 334 do empenho 332, Cheque 857.297, CONTRATO ref. a Valor empenhado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, referente a palestra realizada durante o 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRP/PB, no dia 09 de junho de 2018.). 36,85 3897 109/2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.002, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a ALEX OLIVEIRA JERONIMO, liquidação 336 do empenho 334, Cheque 857.299, CONTRATO ref. a Valor empenhado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, referente a palestra realizada durante o 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRP/PB, no dia 10 de junho de 2018.). 36,85 3980 25/2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 348 do empenho 346, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000072 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Junho de 2018. Conforme contrato.). 120,45 3981 20/2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 352 do empenho 350, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000035 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do, mês de Junho de 2018, conforme contrato.). 3,00 3982 49/2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 349 do empenho 347, Cheque 857.317, NOTA FISCAL 1000179 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Junho de 2018, conforme contrato.). 112,00 63.016,99 62.258,87 758,12D 11/07/2018 3520 143,06 11/07/2018 3742 07/2018 Pago a CLARO S.A., liquidação 379 do empenho 377, Pagamento Online 71.009, FATURA 18/07/20004181-9 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Julho de 2018. Sede do. 695,29 11/07/2018 3743 44/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 380 do empenho 378, Automático 43.667, FATURA 1100038389650 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Junho de 2018. SEDE DO, Fone 83 3221-5733. 143,06 Página:5/30
63.160,05 63.097,22 62,83D 12/07/2018 3523 2.526,88 12/07/2018 3744 43/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 381 do empenho 379, Pagamento Online 71201, FATURA 1100038402069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Junho de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, Fone 83 3531-7414. 220,37 12/07/2018 3747 77/2018 Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 384 do empenho 382, Pagamento Online 71.203, BOLETO BANCÁRIO 157519 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, Mês de Julho/2018. 135,30 12/07/2018 3748 77/2018 Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 385 do empenho 383, Pagamento Online 71.202, BOLETO BANCÁRIO 157521 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, Mês de Agosto/2018. 128,54 12/07/2018 4215 142/2018 Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 679 do empenho 668, Cheque 857.323, esso 0503744-82.2012.4.05.8201 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, refente ao pagamento de Depósito Judicial em favor de Fernando Almir Lins Pinheiro - CD/PB nº 2721. Referente ao processo nº 0503744-82.2012.4.05.8201 T da 9ª Vara (JEF) Seção Judiciária da Paraíba. 2.042,67 65.686,93 65.624,10 62,83D 13/07/2018 3525 4.901,83 13/07/2018 3741 03/2018 Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 361 do empenho 359, Cheque 857321, RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de Julho de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. 55 13/07/2018 3745 14/2018 Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 382 do empenho 380, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a concessão de 2 e 1/2 diárias para participar da Posse do novo Plenário para o biênio 2018/2020 do CRO/AL, que será realizada em 14/07/2018 em Maceió/AL. 1.75 Página:6/30
13/07/2018 3746 13/2018 Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 383 do empenho 381, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florêncio dos Santos, referente a 01 diária ao Secretário do, referente a concessão de 2 e 1/2 diárias para participar da Posse do novo Plenário para o biênio 2018/2020 do CRO/AL, que será realizada em 14/07/2018 em Maceió/AL. 1.75 13/07/2018 3749 45/2018 Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 386 do empenho 384, Pagamento Online 71301, FATURA 965341881 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de junho de 2018. SEDE DO. 571,83 13/07/2018 3750 121/2018 Pago a ADAILTON FERREIRA DA SILVA, liquidação 387 do empenho 385, Transferência Online 553.277.000.047.050, NOTA FISCAL 000.203 ref. a Valor empenhado a ADAILTON FERREIRA DA SILVA, referente a aquisição de bateria para o veículo Pálio, placa MOT 7936, pertencente ao. 28 70.588,76 70.525,93 62,83D 16/07/2018 3526 139,13 16/07/2018 3733 06/2018 Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 419 do empenho 416, Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Julho de 2018. Sede CRO-PB. 139,13 70.727,89 70.665,06 62,83D 3003 73/2018 Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550011000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 15.00 3060 139/2018 Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º, EXTRATO BANCÁRIO N.º 100.00 3528 72/2018 Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho 112.035,10 3782 110/2018 Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 373 do empenho 371, Cheque 857322, NOTA FISCAL 001.643 ref. a Valor empenhado a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., referente a coffe break dos cursos de Educação Continuada e Reuniões Plenárias no período de 01 de 24 de abril de 2018 a 09/ 364,90 3988 246/2016 Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 627 do empenho 481, Cheque 857.324, NOTA FISCAL 4460 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexibilidade CRO-PB nº 1112/2016. Total de 9 parcelas a serem pagas em 2018 conforme 1º termo aditivo contratual nº 1112/2016. Parcela 08/12. 2.60 185.727,89 185.665,06 62,83D Página:7/30
18/07/2018 3529 163,21 18/07/2018 4234 14/2018 Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 681 do empenho 670, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 114063 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de valor gasto com combustível referente a viagem a Maceió-AL. 163,21 185.891,10 185.828,27 62,83D 3530 20.066,16 3854 79/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.). 86,75 3855 79/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.917, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.). 86,75 3856 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE 199,76 3857 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE 136,47 3858 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE 207,73 3859 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE 403,77 Página:8/30
3860 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE 409,85 3861 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao 406,81 3862 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE 595,68 3863 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE 621,03 3864 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE 201,40 3865 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE 180,11 3866 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE 199,76 3867 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.). 595,68 Página:9/30
3868 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE 225,55 3869 79/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.). 95,43 3870 79/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.). 226,12 3871 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.911, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE 14,02 3872 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.910, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE 987,29 3873 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE 106,80 3875 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.908, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE 405,63 3877 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.907, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao 138,93 Página:10/30
3878 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.906, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.). 456,04 3879 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE 14,73 3882 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.904, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE 63,25 3883 79/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.). 28,68 3884 49/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 349 do empenho 347, Cheque 857.317, NOTA FISCAL 1000179 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Junho de 2018, conforme contrato.). 211,68 3889 80/2018 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 618 do empenho 610, Pagamento Online 71.902, DARF 06/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre folha de pagamento mês 06/2018. 531,34 3893 81/2018 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 620 do empenho 611, Pagamento Online 71.913, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 06/2018. 12.131,76 3975 83/2018 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 71.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 625 do empenho 616, Cheque 857.306, AVISO DE FÉRIAS 06/2018 ref. a Valor empenhado a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, Referente as Férias da Funcionária Efetiva do CRO-PB. Período aquisitivo 07/07/2016 a 06/07/2017. Período de Gozo 18/06/2018 a 02/). 17,20 4207 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.915, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE 80,16 Página:11/30
205.957,26 205.894,43 62,83D 20/07/2018 3531 6.299,35 20/07/2018 3732 120/2018 Pago a J CARLOS MOVEIS LTDA, liquidação 420 do empenho 417, Transferência Online 550.011.000.002.113, NOTA FISCAL 00020056 ref. a Valor empenhado a J CARLOS MOVEIS LTDA. - Referente a aquisição de mobília, para a sala do setor jurídico do, conforme nota fiscal nº 000.200.56. 2.38 20/07/2018 3734 28/2018 Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 421 do empenho 418, Pagamento Online 72.001, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME - referente a segurança eletrônica, mês de Julho de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 253,90 20/07/2018 3904 228/2016 Restituições a MARIA ELISABETE FREITAS FERREIRA DE MELO, Transferência Online N.º 553.396.000.105.247, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º A Sra Maria Elisabete Freitas Pereira de Melo é procuradora da Cirugiã Dentista Nicole Freitas Pereira de Melo, CD 5895, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato. 85,95 212.256,61 208.614,28 3.642,33D 23/07/2018 3532 478,70 23/07/2018 3761 126/2018 Pago a ABC INCENDIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA., liquidação 402 do empenho 399, Cheque 857326, NOTA FISCAL 1003246 ref. a Valor empenhado a ABC INCENDIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA., referente a recarga de extintores de incêndio da sede do e Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 478,70 23/07/2018 3762 53/2018 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 400, Pagamento Online 72.002, FATURA 00042791 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondência institucional e transporte de malote para o CFO, mês de junho de 2018. 3.524,45 23/07/2018 3764 49/2018 Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 405 do empenho 402, Cheque 857327, NOTA FISCAL 1000180 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Julho de 2018, conforme contrato. 1.916,42 212.735,31 214.533,85 1.798,54C 24/07/2018 3004 73/2018 Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550011000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 9.00 24/07/2018 3061 139/2018 Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1743233, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11.50 Página:12/30
24/07/2018 3534 72/2018 Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho 15.524,07 24/07/2018 3751 32/2018 Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 394 do empenho 391, Cheque 857325, NOTA FISCAL 1010544 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor dos Drs. Leonardo Marconi C de Oliveira (Presidente ) e Marcos Antonio Florencio dos Santos (Secretário ), para participarem da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos a ser realizada dias 06 e 07 de agosto de 2018 em Vitória/ES. 4.792,64 24/07/2018 3766 07/2018 Pago a CLARO S.A., liquidação 407 do empenho 404, Pagamento Online 72401, NOTA FISCAL 000553 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Julho de 2018. Sede do. 151,29 233.235,31 235.001,85 1.766,54C 3535 41.386,10 3770 135/2018 Pago a PORTÕES CENTER METALURGICA E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, liquidação 411 do empenho 408, Cheque 857329, NOTA FISCAL 1000086 ref. a Valor empenhado a PORTÕES CENTER METALURGICA E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, referente a serviços de mão de obra para substituição de capacitor, soldas e regulagem do portão eletrônico do. 24 3771 133/2018 Pago a MUNDO DAS TINTAS LTDA, liquidação 412 do empenho 409, Transferência Online 550.011.000.502.491, NOTA FISCAL 03398 ref. a Valor empenhado a MUNDO DAS TINTAS LTDA., referente a compra de materiais para pintura da sede do, conforme nota fiscal. 2.830,45 3772 132/2018 Pago a COSTA GONDIM E CIA LTDA. - ME, liquidação 413 do empenho 410, Transferência Online 550.011.000.020.781, NOTA FISCAL 008.028 ref. a Valor empenhado a COSTA GONDIM E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de artigos de expediente, conforme nota fiscal. 6.30 3991 Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 123.400.000.020.492, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo a 13/08/2018. 4.041,50 3992 Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 327.700.000.044.847, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO- PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo a 13/08/2018. 2.219,94 3993 Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 163.500.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo a 13/08/2018. 3.126,64 Página:13/30
3994 Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 316.500.000.008.945, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo a 13/08/2018. 1.361,40 3995 Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 161.700.000.116.590, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo a 13/08/2018. 1.537,10 3996 Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 350.100.000.035.959, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo a 13/08/2018. 1.484,15 3997 Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 123.400.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo a 13/08/2018. 2.221,23 3998 Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 123.400.000.037.826, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo a 13/08/2018. 3.098,20 3999 Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 350.200.000.007.274, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo a 13/08/2018. 1.350,24 4000 Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 402.000.000.111.985, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo a 13/08/2018. 1.372,57 4001 Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 339.600.000.033.978, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo a 13/08/2018. 1.361,40 4002 Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 123.400.000.038.147, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo a 13/08/2018. 2.263,72 4003 Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 333.100.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo a 13/08/2018. 1.057,04 Página:14/30
4006 Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 629 do empenho 619, Transferência Online 91.300.000.006.010, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB, Período de Gozo a 13/08/2018. 1.541,04 4007 Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 629 do empenho 619, Transferência Online 589.200.000.011.860, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB, Período de Gozo a 13/08/2018. 731,67 4008 Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 629 do empenho 619, Transferência Online 9.900.000.037.977, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB, Período de Gozo a 13/08/2018. 665,17 4009 Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 629 do empenho 619, Transferência Online 15.100.000.067.059, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB, Período de Gozo a 13/08/2018. 665,17 274.621,41 274.470,48 150,93D 3536 57.008,07 3759 23/2018 Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 400 do empenho 397, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000530 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Julho de 2018. Conforme contrato. 4.253,20 3765 21/2018 Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 406 do empenho 403, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000410 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ G MELLO ME, referente a serviços de assessoria em comunicação, mês de Julho de 2018. Conforme Contrato. 2.025,00 3767 20/2018 Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 408 do empenho 405, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000036 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do, mês de Julho de 2018, conforme contrato. 147,00 3768 25/2018 Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 409 do empenho 406, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000074 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Julho de 2018. Conforme contrato. 5.902,21 3773 48/2018 Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 414 do empenho 411, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 20 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do, mês de Julho de 2018. 1.50 Página:15/30
3907 Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/2018. 5.624,00 3908 Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/2018. 3.059,25 3909 Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/2018. 4.299,70 3910 Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/2018. 589,19 3911 Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/2018. 1.950,58 3913 Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/2018. 2.202,32 3914 Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/2018. 1.977,50 3915 Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/2018. 3.050,93 3917 Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/2018. 4.256,67 3918 Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/2018. 1.934,60 Página:16/30
3919 Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/2018. 1.966,57 3921 Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/2018. 1.950,58 3922 Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/2018. 3.141,38 3924 Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/2018. 1.425,25 3931 79/2018 Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 622 do empenho 613, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Julho/2018. 964,48 3932 79/2018 Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 622 do empenho 613, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Julho/2018. 964,48 3933 79/2018 Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 622 do empenho 613, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Julho/2018. 2.197,99 3934 79/2018 Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 622 do empenho 613, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Julho/2018. 1.060,92 4165 94/2018 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 662 do empenho 651, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO 06/2018, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de julho de 2018. 55 331.629,48 331.464,28 165,20D 31/07/2018 3538 4.167,94 Página:17/30
31/07/2018 3752 134/2018 Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 395 do empenho 392, Pagamento Online 73.102, GUIA DE LICENCIAMENTO 2018072030003840 ref. a Valor empenhado ao DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao licenciamento do exercício de 2018 do veículo FIAT UNO Placa OFF 4396, pertencente ao. 212,11 31/07/2018 3753 136/2018 Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB, liquidação 396 do empenho 393, Pagamento Online 73101, GUIA DE RECOLHIMENTO 4214964115 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB, referente ao IPVA do exercício de 2018 do veículo FIAT UNO Placa OFF 4396, pertencente ao. 419,90 31/07/2018 3754 134/2018 Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 397 do empenho 394, Pagamento Online 73104, GUIA DE LICENCIAMENTO 2018072030004102 ref. a Valor empenhado ao DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao licenciamento do exercício de 2018 do veículo FIAT DOBLÔ Placa OFG 0857, pertencente ao. 212,11 31/07/2018 3756 136/2018 Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB, liquidação 398 do empenho 395, Pagamento Online 73103, GUIA DE RECOLHIMENTO 4215069396 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB, referente ao IPVA do exercício de 2018 do veículo FIAT DOBLÔ Placa OFG 0857, pertencente ao. 752,20 31/07/2018 3757 134/2018 Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 399 do empenho 396, Pagamento Online 73105, GUIA DE LICENCIAMENTO 2018072030004021 ref. a Valor empenhado ao DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao licenciamento do exercício de 2018 do veículo FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, pertencente ao. 212,11 31/07/2018 3775 118/2018 Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 416 do empenho 413, Transferência Online 163.500.000.042.258, NOTA FISCAL 001.333 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a serviços para manutenção do veículo: PÁLIO, placa MOT 7946, pertencente ao, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.333. 735,00 31/07/2018 3777 31/2018 Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 418 do empenho 415, Automático 43.666, NOTA FISCAL 009.929.326 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Julho de 2018. SEDE DO. 1.623,36 31/07/2018 4072 54/2018 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 647 do empenho 636, Serviço Cobrança 07/2018, EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias do mês de Julho/2018 CC 2.113-X. 166,35 335.797,42 335.797,42 Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3 anterior: 1.811,99D 02/07/2018 2949 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 395,58 395,58 2.207,57D Página:18/30
04/07/2018 2950 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 2.068,52 2.464,10 4.276,09D 05/07/2018 2951 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 105,73 05/07/2018 2952 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 806190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 560,29 3.130,12 4.942,11D 06/07/2018 2953 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 106190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 153,21 06/07/2018 2954 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 1.269,76 06/07/2018 2955 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 706190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 368,82 06/07/2018 2956 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 806190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 778,69 5.700,60 7.512,59D 09/07/2018 2957 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 106190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 256,26 09/07/2018 2958 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 806190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 234,21 6.191,07 8.003,06D 2959 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 106190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 910,96 2960 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 24,92 7.126,95 8.938,94D 11/07/2018 2961 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 206190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 104,32 11/07/2018 2962 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 592,41 11/07/2018 2963 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 105,74 11/07/2018 2964 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 706190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 114,31 11/07/2018 2965 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 706190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018. 368,26 Página:19/30