BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS 120001.1012200022.107 - Manutenção das Atividades da SEMUS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000001 2.100.000,00 2.320.975,20 16.104,62 2.223.867,46 97.107,74 212.306,90 2.223.867,46 212.306,90 2.223.867,46 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000002 480.000,00 513.469,01 513.056,44 412,57 47.096,75 485.086,68 27.969,76 45.793,03 445.812,58 39.274,10 67.243,86 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000003 35.000,00 33.000,00-1.400,00 30.500,00 2.500,00 1.100,00 29.650,00 850,00 2.400,00 28.500,00 1.150,00 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000004 260.000,00 702.015,26 3.398,35 462.155,13 239.860,13 48.522,67 291.096,87 171.058,26 76.965,95 260.457,05 30.639,82 201.698,08 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000005 30.000,00 41.500,00-750,12 35.518,99 5.981,01 6.299,20 33.636,15 1.882,84 5.358,00 32.694,95 941,20 2.824,04 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000006 380.000,00 479.429,38 13.596,27 470.706,65 8.722,73 33.086,78 434.698,09 36.008,56 57.509,43 414.462,53 20.235,56 56.244,12 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 0000007 638,17 638,17 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000008 15.366,68 15.328,90 37,78 15.328,90 659,98 15.328,90 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 28.403,01 28.403,01 28.403,01 28.403,01 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000010 5.000,00 5.350,00 5.300,60 49,40 1.210,60 4.090,00 955,60 1.210,60 4.090,00 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000011 5.000,00 1.179,74 1.179,74 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.298.000,00 4.141.326,45 30.949,12 3.784.837,18 356.489,27 348.412,30 3.542.977,76 241.859,42 401.948,89 3.450.737,08 92.240,68 334.100,10 120001.1012200022.109 - Treinamento e Capacitação de Profissionais da Saúde 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000012 350,00 350,00 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000013 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 350,00 350,00 120001.1030100182.115 - Manutenção dos Serviços de Inspeção Municipal 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000014 13.000,00 664,05 664,05 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000015 1.300,00 1.300,00 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000016 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017 350,00 350,00 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000018 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 3.314,05 3.314,05 3.000,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3.320.000,00 4.144.990,50 30.949,12 3.784.837,18 360.153,32 348.412,30 3.542.977,76 241.859,42 401.948,89 3.450.737,08 92.240,68 334.100,10 002 - ATENÇAO BASICA 120002.1030100182.113 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 40.000,00 0,13 0,13 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000020 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000021 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000022 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000023 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000024 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 48.000,00 6.000,13 6.000,13 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS 002 - ATENÇAO BASICA 120002.1030100192.117 - Ampliação e Manutenção do Programa Estratégico da Saúde da Família 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000025 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000026 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000027 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000028 25.000,00 5.000,00 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000029 1.800.000,00 2.417.467,38 211.175,72 2.395.906,98 21.560,40 211.175,72 2.395.906,98 179.545,29 1.880.523,40 515.383,58 515.383,58 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.83 2.417.467,38 211.175,72 2.395.906,98 21.560,40 211.175,72 2.395.906,98 179.545,29 1.880.523,40 515.383,58 515.383,58 120002.1030100192.118 - Manutenção das Atividades do PACS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000030 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000031 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000032 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000033 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000034 150.000,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 154.000,00 120002.1030100192.120 - Ampliação e Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000035 40.000,00 67.827,21 67.827,21 57.847,95 62.465,37 5.361,84 60.062,30 62.211,02 254,35 5.616,19 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000036 20.000,00 7.194,32 7.194,32 7.194,32 7.194,32 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000037 127.900,00 127.900,00 127.900,00 127.900,00 127.900,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6 202.921,53 202.921,53 57.847,95 197.559,69 5.361,84 187.962,30 197.305,34 254,35 5.616,19 120002.1030100192.123 - Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Mental 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000038 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000039 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000040 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000041 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.000,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.10 2.626.389,04 211.175,72 2.598.828,51 27.560,53 269.023,67 2.593.466,67 5.361,84 367.507,59 2.077.828,74 515.637,93 520.999,77 003 - ATENÇAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 120003.1030200182.114 - Manutenção das Atividades do Laboratório de análises clínicas 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000042 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000043 60.000,00 94.341,49 7.930,00 94.341,49 7.930,00 81.445,70 12.895,79 7.630,85 73.579,14 7.866,56 20.762,35 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6 94.341,49 7.930,00 94.341,49 7.930,00 81.445,70 12.895,79 7.630,85 73.579,14 7.866,56 20.762,35 120003.1030200182.116 - Participação no Consórcio CIM Expandida Sul 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000044 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000045 1.225.625,00 1.225.625,00 204.270,84 1.021.355,20 204.269,80 102.135,42 919.218,78 102.136,42 306.406,26 919.218,78 102.136,42 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000046 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.250.000,00 1.250.000,00 204.270,84 1.045.730,20 204.269,80 102.135,42 943.593,78 102.136,42 306.406,26 943.593,78 102.136,42 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS 003 - ATENÇAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 120003.1030200182.121 - Manutenção e Estruturação do Pronto Atendimento - 24 horas 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000047 200.000,00 226.383,40 1.900,00 224.586,51 1.796,89 17.526,36 160.024,20 64.562,31 23.112,22 111.007,98 49.016,22 113.578,53 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000048 5.000,00 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000049 650.000,00 796.966,73 64.564,48 796.966,73 64.564,48 796.224,73 742,00 54.893,85 631.797,38 164.427,35 165.169,35 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000050 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000051 25.000,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 88 1.023.350,13 66.464,48 1.021.553,24 1.796,89 82.090,84 956.248,93 65.304,31 78.006,07 742.805,36 213.443,57 278.747,88 120003.1030200182.123 - Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Mental 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000052 352,13 238,57 113,56 238,57 238,57 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000053 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000054 250,00 250,00 250,00 250,00 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000055 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 602,13 488,57 113,56 488,57 488,57 120003.1030200182.175 - Implantação e Manutenção do SAMU 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000056 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000057 500,00 500,00 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000058 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.000,00 500,00 500,00 120003.1030200183.049 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Média e Alta Complexidade 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000059 5.000,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.000,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.205.000,00 2.368.793,75 278.665,32 2.162.113,50 206.680,25 192.156,26 1.981.776,98 180.336,52 392.043,18 1.760.466,85 221.310,13 401.646,65 004 - VIGILANCIA EM SAUDE 120004.1030200182.124 - Manutenção das Ações e Atividades de Vigilância em Saúde 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000060 5.000,00 21.810,00 21.805,25 4,75 21.805,25 21.805,25 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000061 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000062 160.000,00 182.514,81 16.944,73 182.514,81 16.944,73 182.384,81 130,00 14.406,70 142.613,34 39.771,47 39.901,47 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000063 5.000,00 188,28 188,28 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 17 204.513,09 16.944,73 204.320,06 193,03 16.944,73 204.190,06 130,00 14.406,70 164.418,59 39.771,47 39.901,47 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17 204.513,09 16.944,73 204.320,06 193,03 16.944,73 204.190,06 130,00 14.406,70 164.418,59 39.771,47 39.901,47 005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS 005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 120005.1030300182.127 - Manutenção das ações da Assistência Farmaceutica 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000064 290.000,00 204.678,90 12.093,00 172.143,78 32.535,12 8.351,20 155.752,35 16.391,43 9.179,20 155.752,35 16.391,43 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 0000065 15.000,00 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000066 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000067 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000068 864,39 864,39 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 309.000,00 207.543,29 12.093,00 172.143,78 35.399,51 8.351,20 155.752,35 16.391,43 9.179,20 155.752,35 16.391,43 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 309.000,00 207.543,29 12.093,00 172.143,78 35.399,51 8.351,20 155.752,35 16.391,43 9.179,20 155.752,35 16.391,43 006 - GESTAO DO SUS 120006.1012200182.110 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000069 5.000,00 95,00 95,00 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000070 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000072 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.000,00 4.095,00 4.095,00 120006.1012200182.128 - Impltantação e manutenção da rede regional de transporte em saúde 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000073 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000074 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000075 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000076 300,00 300,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 3.300,00 3.300,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.000,00 7.395,00 7.395,00 007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE 120007.1030100183.047 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Móveis para Saúde 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000077 10.000,00 308.338,80 292.789,97 15.548,83 241.789,98 50.999,99 5.397,06 241.789,98 50.999,99 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 308.338,80 292.789,97 15.548,83 241.789,98 50.999,99 5.397,06 241.789,98 50.999,99 120007.1030100183.048 - Construção, Reforma, Melhorias Unidades de Saúde, Pronto Atendimento, Secretaria e outros. 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000078 50.000,00 222.185,47 177.185,47 45.000,00 175.518,81 1.666,66 175.518,81 1.666,66 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000079 5.000,00 5.000,00 5.000,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 55.000,00 227.185,47 177.185,47 50.000,00 175.518,81 1.666,66 175.518,81 1.666,66 120007.1030100183.050 - Construção e Implantação da Farmácia Cidadã 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000080 8.000,00 8.000,00 8.000,00 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000081 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 4 de 4 E&L Produções de Software LTDA
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS 007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE 120007.1030100183.051 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade em Saúde - INVESTIMENTOS 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000082 4.000,00 4.000,00 4.000,00 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000083 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80.000,00 550.524,27 469.975,44 80.548,83 417.308,79 52.666,65 5.397,06 417.308,79 52.666,65 TOTAL ÓRGÃO: 8.200.000,00 10.110.148,94 549.827,89 9.392.218,47 717.930,47 834.888,16 8.895.472,61 496.745,86 1.190.482,62 8.026.512,40 868.960,21 1.365.706,07 TOTAL GERAL: 8.200.000,00 10.110.148,94 549.827,89 9.392.218,47 717.930,47 834.888,16 8.895.472,61 496.745,86 1.190.482,62 8.026.512,40 868.960,21 1.365.706,07 GABRIELLE ROVETA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI CONTADORA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 5 de 5 E&L Produções de Software LTDA
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Código Descrição Anulado PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 4.279,64 20.278,50 113000000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.279,64 20.278,50 113800000000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 4.279,64 20.278,50 113810000000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO 4.279,64 20.278,50 113810800000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 468,54 5.253,46 113810900000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 3.811,10 15.025,04 210000000000 PASSIVO CIRCULANTE 72.964,46 1.451.574,02 211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 37.580,75 211100000000 PESSOAL A PAGAR 2.706,22 211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 2.706,22 211110200000 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.706,22 211110201000 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.706,22 211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.874,53 211450000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO 34.874,53 211450400000 CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 34.874,53 211450402000 CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 34.874,53 213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 95,00 595.662,46 213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 95,00 595.662,46 213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 95,00 595.662,46 213110100000 FORNECEDORES NACIONAIS 95,00 595.662,46 213110101000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 401.377,28 213110199000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 95,00 194.285,18 218000000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 72.869,46 818.330,81 218800000000 VALORES RESTITUÍVEIS 72.869,46 816.305,81 218810000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 72.869,46 816.305,81 218810100000 CONSIGNAÇÕES 72.869,46 816.305,81 218810102000 INSS 51.834,52 591.463,97 218810102001 INSS - SERVIDORES 19.685,85 194.479,32 218810102002 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.148,67 396.984,65 218810104000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7.225,04 67.431,31 218810104001 I.R.R.F DE SERVIDORES 7.225,04 56.395,40 218810104002 I.R.R.F DE PF/PJ 4.306,08 218810104003 IRRF DE SERVIDORES - SAÚDE 6.729,83 218810108000 ISS 172,96 12.988,83 218810108003 ISS - SAUDE 178,01 218810108999 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 172,96 12.810,82 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Código Descrição Anulado PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 4.131,52 218810113002 CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL 4.131,52 218810115000 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 13.602,16 139.611,80 218810115001 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANESTES 5.381,09 65.733,86 218810115002 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 1.070,83 20.389,94 218810115003 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.740,65 39.723,00 218810115004 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO SICCOB 1.409,59 13.765,00 218810199000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 34,78 678,38 218810199001 CONSIGNACAO - COMPROCARD 34,78 678,38 218900000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.025,00 218910000000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 2.025,00 218910200000 DIARIAS A PAGAR 2.025,00 Total Geral 77.244,10 1.471.852,52 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Código Descrição Anulado TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 350000000000 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 54,04 351000000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 54,04 351100000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 54,04 351120000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS 54,04 351120500000 VALORES DIFERIDOS - BAIXA 54,04 Total Geral 54,04 GABRIELLE ROVETA MELO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI CONTADORA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Arrecadação Descrição Ficha Orçado Líquido No Para Mais Para Menos 10000000000 - RECEITAS CORRENTES 2.108.000,00 214.924,32 2.239.229,17 131.229,17 13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL 6 10.381,40 95.711,33 33.711,33 13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 6 10.381,40 95.711,33 33.711,33 13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 6 10.381,40 95.711,33 33.711,33 13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 6 10.381,40 95.711,33 33.711,33 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE 35.000,00 4.935,57 52.270,77 17.270,77 13250103001 - REC. RENDIMENTOS RECURSOS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 1 35.000,00 4.935,57 52.270,77 17.270,77 13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE 27.000,00 5.445,83 43.440,56 16.440,56 13250106001 - REC. RENDIMENTOS BANC.OUTROS CONVÊNIOS SAÚDE 2 5.000,00 794,85 4.205,15 13250106002 - REC. RENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 3 2 5.445,83 42.645,71 20.645,71 17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.044.000,00 204.542,92 2.143.226,18 99.226,18 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.044.000,00 204.542,92 2.143.226,18 99.226,18 17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.004.000,00 204.542,92 2.143.226,18 139.226,18 17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO 2.004.000,00 204.542,92 2.143.226,18 139.226,18 17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA 1.179.000,00 164.388,28 1.385.007,28 206.007,28 17213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 4 400.000,00 32.683,00 392.196,00 7.804,00 17213311002 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - PAB VARIÁVEL 5 410.000,00 73.008,00 435.744,00 25.744,00 17213311003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - PAB VARIÁVEL 6 275.000,00 22.260,00 225.730,00 49.270,00 17213311004 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL 7 8 6.690,00 73.590,00 8.410,00 17213311005 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PAB VAR 8 10.000,00 10.000,00 17213311006 - PMAQ CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 9 17213311999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 10 29.747,28 257.747,28 256.747,28 17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 11 660.000,00 27.821,98 467.998,60 192.001,40 17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 12 80.000,00 2.487,78 172.081,74 92.081,74 17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 85.000,00 9.844,88 118.138,56 33.138,56 17213314002 - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 13 85.000,00 9.844,88 118.138,56 33.138,56 17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 40.000,00 40.000,00 17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 40.000,00 40.000,00 17223300001 - TRANSF. DE CONVÊNIO PMAC/SECR. EST. SAÚDE/FUNDO MUNIC. SAÚDE - SIAFEM 14 10.000,00 10.000,00 17223300002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE X INSULINA 15 30.000,00 30.000,00 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDA
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Arrecadação Descrição Ficha Orçado Líquido No Para Mais Para Menos 19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 291,66 1.708,34 19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 276,66 723,34 19220000000 - RESTITUIÇÕES 276,66 723,34 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 16 276,66 723,34 19900000000 - RECEITAS DIVERSAS 15,00 985,00 19909900000 - OUTRAS RECEITAS 17 15,00 985,00 20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL 54.000,00 40.268,16 380.276,32 326.276,32 24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 54.000,00 40.268,16 380.276,32 326.276,32 24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 43.000,00 40.268,16 80.536,32 37.536,32 24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3 3 24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 3 3 24210100001 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO 18 2 2 24210100002 - PMAQ INVESTIMENTO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 19 10.000,00 10.000,00 24220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1 40.268,16 80.536,32 69.536,32 24220100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1 40.268,16 80.536,32 69.536,32 24220100999 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO ESTADO 20 1 40.268,16 80.536,32 69.536,32 24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1 299.740,00 288.740,00 24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 299.740,00 299.740,00 24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 299.740,00 299.740,00 24719900001 - CONV. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. N. 27142686000/1120-01 22 299.740,00 299.740,00 24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES 1 1 24720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS 1 1 24720100999 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS 21 1 1 TOTAL DA RECEITA 2.16 255.192,48 2.619.505,49 457.505,49 TOTAL LÍQUIDO 2.16 255.192,48 2.619.505,49 457.505,49 GABRIELLE ROVETA MELO SECRATÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI CONTADORA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Código Descrição Anulado no Período RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 113810800000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 468,54 5.223,94 113810900000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 3.811,10 15.459,28 218810102001 INSS - SERVIDORES 19.995,70 207.719,98 218810102002 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.252,22 388.246,17 218810104001 I.R.R.F DE SERVIDORES 8.224,91 64.035,20 218810104002 I.R.R.F DE PF/PJ 4.306,08 218810104003 IRRF DE SERVIDORES - SAÚDE 728,67 218810108999 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 70,97 16.952,85 218810113002 CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL 4.195,99 218810115001 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANESTES 5.381,09 65.733,86 218810115002 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 1.070,83 20.389,94 218810115003 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.740,65 39.723,00 218810115004 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO SICCOB 1.409,59 13.765,00 218810199001 CONSIGNACAO - COMPROCARD 34,78 678,38 Total 78.460,38 847.158,34 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Código Descrição Anulado no Período TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 451120100001 DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 379.335,65 379.335,65 451120200002 FUNDOS MUNICIPAIS - SAÚDE 703.240,03 6.204.274,26 451120500000 VALORES DIFERIDOS - BAIXA 5.280,07 Total 1.082.575,68 6.588.889,98 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Descrição Anulado no Período RESUMO TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 255.192,48 2.619.505,49 TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 78.460,38 847.158,34 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 1.082.575,68 6.588.889,98 SUBTOTAL 1.416.228,54 10.055.553,81 SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR 1.621.481,37 1.212.848,34 TOTAL GERAL 3.037.709,91 11.268.402,15 GABRIELLE ROVETA MELO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI CONTADORA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA