Introdução: O terceiro trimestre de se encerou com saldo em conta movimento na ordem de R$ 45.931,93 (quarenta e cinco mil novecentos e trinta e um reais e noventa e três centavos) e em aplicação financeira R$ 985.260,17 (novecentos e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta reais e dezessete centavos). Do Saldo Bancário: Em 30 de junho de os saldos das contas bancárias apresentaram os seguintes valores: Saldo em 31/12/2011 Banco do Brasil Movimento 15.185 8 176,74 Banco do Brasil Nova Sede 20.394 7 1.444,13 Banco do Brasil Serviço 82.799 1 566,92 Banco do Brasil X Congresso Catarinense de Municípios 22.557 6 0,00 Caixa Econômica Movimento 845 4 507,70 Final do Primeiro 30/04/ 31/05/ 30/06/ 50.723,30 24.053,03 12.859,70 10.766,78 5.599,71 5.663,67 5.718,63 11.273,19 4.815,42 1.049,30 1.928,42 21.662,78 0,00 299.789,01 78,58 42,58 418,30 398,00 377,70 357,40 Subtotal 2.695,49 61.556,73 330.953,01 20.963,03 44.102,73 Aplic Banco do Brasil Movimento 15.185 8 24.031,36 0,00 0,00 20.041,60 0,00 Aplic Banco do Brasil Nova Sede 20.394 7 145.539,97 160.897,46 167.322,07 173.795,32 174.698,36 Aplic Banco do Brasil Serviço 82.799 1 243.377,12 220.849,76 223.547,50 245.846,95 247.048,27 Aplic Caixa Econômica Movimento 845 4 394.242,53 402.505,78 404.881,80 406.578,57 408.705,08 Subtotal 807.190,98 784.253,00 795.751,37 846.262,44 830.451,71 Total 809.886,47 845.809,73 1.126.704,38 867.225,47 874.554,44 Ao fim do terceiro trimestre os saldos das contas bancárias apresentaram os seguintes valores: Conta Final do Segundo 31/07/ 31/08/ 30/09/ Banco do Brasil Movimento 15.185 8 10.766,78 67.987,54 44.189,74 42.022,10 Banco do Brasil Nova Sede 20.394 7 11.273,19 5.836,75 11.391,31 369,41 Banco do Brasil Serviço 82.799 1 21.662,78 907,51 11.007,82 2.174,32 Banco do Brasil X Congresso Catarinense de Municípios 22.557 6 42,58 6,58 0,00 0,00 Banco do Brasil Conv. FECAM/ARIS 20.492 7 0,00 6.364,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Movimento 845 4 357,40 337,10 316,80 1.366,10 Subtotal 44.102,73 81.439,48 66.905,67 45.931,93 Aplic Banco do Brasil Movimento 15.185 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Aplic Banco do Brasil Nova Sede 20.394 7 174.698,36 186.761,53 187.779,14 199.623,50 Aplic Banco do Brasil Serviço 82.799 1 247.048,27 292.377,33 293.916,80 335.377,11 Aplic Caixa Econômica Movimento 845 4 408.705,08 410.919,56 448.270,64 450.259,56 Subtotal 830.451,71 890.058,42 929.966,58 985.260,17 Total 874.554,44 971.497,90 996.872,25 1.031.192,10 1
Em dezembro de 2011 tínhamos em aplicação financeira R$ 807.190,98 (oitocentos e sete mil cento e noventa reais e noventa e oito centavos) ao fim do terceiro trimestre apresentamos um saldo de R$ 985.260,17 (novecentos e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta reais e dezessete centavos) demonstrando assim um aumento de 22,06% neste período de 09 meses. Com este crescente aumento do saldo em aplicação financeira, garantimos recursos para o pagamento do décimo terceiro salário e de suas obrigações sociais (FGTS, INSS Patronal e PIS sobre a folha). Arrecadação da Receita: As receitas arrecadadas no segundo trimestre de foram contabilizadas da seguinte forma: Abril Maio Junho % Aplicações Financeiras 15.837,79 4.524,78 4.060,78 4.216,07 12.801,63 1,17 Contribuições Municipais 648.428,00 231.076,00 220.996,00 211.252,00 663.324,00 60,45 Contribuições para Nova Sede 16.699,98 5.566,66 5.566,66 5.566,66 16.699,98 1,52 Convênio CIGA e ARIS 30.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 1,82 Patrocínios/Subvenções/Cooperação Financeira 0,00 315.000,00 30.000,00 19.410,87 364.410,87 33,21 Serviço de Conectividade e SISRURAL 16.167,75 6.154,08 7.484,14 6.361,19 19.999,41 1,82 Outras Receitas e Restituições 0,00 23,48 0,00 0,00 23,48 0,01 Total 727.133,52 572.345,00 278.107,58 246.806,79 1.097.259,37 100 O aumento significativo das receitas do segundo trimestre, atingindo 50,90% a mais que o trimestre anterior, ocorreu devido ao apoio do Governo do Estado de Santa Catarina/FUNTURISMO para o X Congresso Catarinense de Municípios na ordem de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 2
No Terceiro trimestre de as receitas foram assim contabilizadas: Julho Agosto Setembro % Aplicações Financeiras 12.801,63 4.606,71 4.908,16 4.293,59 13.808,46 1,49 Contribuições Municipais 663.324,00 235.950,00 250.985,00 220.762,00 707.697,00 76,43 Contribuições para Nova Sede 16.699,98 5.566,66 5.566,66 0,00 11.133,32 1,20 Convênio CIGA e ARIS 20.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 70.000,00 7,56 Patrocínios/Subvenções/Cooperação Financeira 364.410,87 20.000,00 60.000,00 25.000,00 105.000,00 11,33 ( ) Devolução de receita de patrocínio 78,58 78,58 Serviço de Conectividade e SISRURAL 19.999,41 6.279,53 4.740,00 6.210,00 17.229,53 1,86 Outras Receitas e Restituições 23,48 0,00 31,65 1.069,60 1.101,25 0,12 Total 1.097.259,37 302.402,90 336.231,47 287.256,61 925.890,98 100 Os Patrocínios recebidos no terceiro trimestre são oriundos dos seguintes eventos: X Congresso Catarinense de Municípios R$ 70.000,00; VIII Congresso de Secretários de Finanças, Contadores e Controladores Internos Municipais R$ 35.000,00; A devolução de receita de patrocínio é oriunda do saldo restante do repasse do Governo do Estado de Santa Catarina para a realização do X Congresso Catarinense de Municípios. 3
Execução das Despesas: As Despesas pagas no segundo trimestre de foram contabilizadas da seguinte forma: Abril Maio Junho % Folha de Pagamento 236.176,07 80.429,58 75.288,67 78.992,10 234.710,35 22,21 Obrigações Patronais 59.604,63 52.351,55 26.094,64 26.001,51 104.447,70 9,89 Benefícios (Auxílio Alimentação, Plano de Saúde e Auxilio a Pesquisas Científicas) 39.890,93 16.430,35 20.957,51 18.316,08 55.703,94 5,27 Diárias 4.380,00 360,00 860,00 180,00 680,00 0,06 Material de Consumo 15.242,14 3.668,07 24.977,72 2.123,13 30.768,92 2,91 Locomoção 7.732,46 4.435,54 2.498,61 0,00 6.934,15 0,66 Assessorias e Consultorias 23.250,00 10.750,00 8.000,00 8.000,00 26.750,00 2,53 Serviços de Terceiros 306.991,83 108.980,83 365.009,06 104.654,57 578.644,46 54,77 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.421,67 371,29 5.372,58 3.148,35 8.892,22 0,84 Indenizações e Restituições 453,16 756,39 907,38 169,58 1.833,35 0,17 Equipamentos e Materiais Permanentes 6.899,63 2.280,00 4.901,39 0,00 7.181,39 0,68 Total 703.042,52 280.093,60 534.867,56 241.585,32 1.056.546,48 100 O aumento significativo das despesas com Serviços de Terceiros e Material de Consumo se deu pela realização do X Congresso Catarinense de Municípios. Demonstramos a baixo as principais despesas: Veiculação do Evento no grupo de mídia RBS R$ 150.000,00; Locação do Centro Sul R$ 68.000,00; Material para os participantes R$ R$ 19.500,00; Alimentação (Almoços e Coffee Break) R$ 20.000,00; Locação de equipamentos R$ 32.500,00; Serviços de recepção, limpeza e segurança R$ 8.000,00; Despesas Operacionais R$ 20.000,00. 4
As Despesas pagas no terceiro trimestre foram assim contabilizadas: Julho Agosto Setembro % Folha de Pagamento 234.710,35 82.183,75 86.426,13 93.505,79 262.115,67 34,17 Obrigações Patronais 104.447,70 0,00 57.661,66 28.004,43 85.666,09 11,17 Benefícios (Auxílio Alimentação, Plano de Saúde e Auxilio a Pesquisas Científicas) 55.703,94 16.683,06 18.408,35 18.349,55 53.440,96 6,97 Diárias 680,00 2.010,00 1.110,00 1.470,00 4.590,00 0,60 Material de Consumo 30.768,92 8.611,00 8.371,20 2.932,10 19.914,30 2,60 Locomoção 6.934,15 512,18 2.176,78 2.641,15 5.330,11 0,69 Assessorias e Consultorias 26.750,00 11.750,00 7.250,00 8.500,00 27.500,00 3,59 Serviços de Terceiros 578.644,46 92.814,34 111.106,06 93.387,74 297.308,14 38,76 Obrigações Tributárias e Contributivas 8.892,22 2.630,54 1.574,52 1.656,15 5.861,21 0,76 Indenizações e Restituições 1.833,35 1.623,98 1.148,97 194,45 2.967,40 0,39 Equipamentos e Materiais Permanentes 7.181,39 480,00 1.910,34 0,00 2.390,34 0,31 Total 1.056.546,48 219.298,85 297.144,01 250.641,36 767.084,22 100 5
No mês de agosto o aumento dos serviços de terceiro se deu em virtude da realização do VIII Congresso de Secretários de Finanças, Contadores e Controladores Internos Municipais. Ressaltamos também a realização, no terceiro trimestre, das seguintes despesas: Contratação da empresa VEC Consultoria Executiva Teve como objetivo a reformulação do planejamento estratégico da FECAM e a definição de políticas e metodologias de gerenciamento de projetos. Contratação das empresas Kombo e Komcorp Esta Contratação objetivou a implementação do sistema de gestão de pessoas (SIGEP) na FECAM, EGEM e CIGA de modo a preparar o ambiente e pensar políticas de desenvolvimento dos profissionais, englobando também, a avaliação de competências que terá, como produto gerando, o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). 6
Fornecedores: Não há inadimplência com os fornecedores. Empréstimos: Não há empréstimos em vigência na entidade. A opção é por adquirir bens e serviços somente com os recursos disponíveis, ou através de compromissos assumidos com as Associações de Municípios. Seguros Contratados: A instituição possui cobertura de seguros para os veículos Parati Surf placa MFL6355, Parati Track Field placa MEZ3502 e Megane Grand Tour Placa MIY8817. A FECAM possui também um plano de seguro de vida em grupo para seus funcionários Certidões Negativas: Todas as certidões negativas da entidade estão vigentes. As certidões referem se a: INSS, FGTS, Receita Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal. Florianópolis, 28 de setembro de. Douglas Gleen Warmling Presidente da FECAM Prefeito de Capão Alto Alexandre Alves Diretor Executivo da FECAM Rodrigo Giácomo Guesser Contador da FECAM CRC/SC 22.689 7