Anexo 1 Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;
Extrato conta corrente 03/07/2014 10:14:17 Cliente - Conta atual Agência 1569-5 Conta corrente 21929-0 F B P- A BIODIVERSIDADE Período do extrato 06/2014 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 22/05/2014 Saldo Anterior 376,55 C 02/06/2014 Emissão de ORPAG 11.002.830 24.394,36 D 02/06/2014 Tarifas Serviços Diversos 11.002.830 24,80 D 02/06/2014 Tarifa Adicional ORPAG 11.002.830 26,83 D 02/06/2014 Resgate BB CDB DI 98 24.500,00 C 430,56 C 03/06/2014 02/06/2014 Resgate BB CDB DI 3.800.547.930.475 6.134,80 C 03/06/2014 + Tar Manuten Conta Ativa 861.540.801.484.524 21,90 D 6.543,46 C Tarifa referente a 03/06/2014 06/06/2014 + Transferência on line 661.569.000.012.001 6.335,21 D 208,25 C 06/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS 09/06/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.901 96.676,59 D 09/06/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 841.600.900.022.879 7,80 D Tarifa referente a 09/06/2014 09/06/2014 Resgate BB CDB DI 98 96.500,00 C 23,86 C 10/06/2014 09/06/2014 Resgate BB CDB DI 3.800.547.930.475 24.379,76 C 24.403,62 C 16/06/2014 TED Devolvida 100.005 514.776,39 C 16/06/2014 + Recebimento Fornecedor 150.064 2.664.798,51 C PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 16/06/2014 + Transferência on line 661.569.000.012.001 28.614,41 D 16/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS 16/06/2014 + Transferência on line 661.569.000.012.001 6.384,21 D 16/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS 16/06/2014 + Pagamento de Título 61.601 5.962,97 D 16/06/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.602 514.776,39 D 16/06/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 831.670.900.034.452 7,80 D 2.648.232,74 C Tarifa referente a 16/06/2014 17/06/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.701 514.776,39 D 17/06/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 871.680.900.019.564 7,80 D 2.133.448,55 C Tarifa referente a 17/06/2014 30/06/2014 BB Curto Prz Corp 600 mil 1.200.087 2.133.000,00 D 30/06/2014 S A L D O 448,55 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente 05/06/2014 16:08:13 Cliente - Conta atual Agência 1569-5 Conta corrente 21929-0 F B P- A BIODIVERSIDADE Período do extrato 05/2014 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 02/04/2014 Saldo Anterior 64,72 C 05/05/2014 + Tar Manuten Conta Ativa 851.250.801.528.192 21,90 D 42,82 C Tarifa referente a 05/05/2014 09/05/2014 + Transferência on line 661.569.000.012.001 12.373,58 D 09/05 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS 09/05/2014 + Transferência on line 663.380.000.044.997 188.822,98 D 09/05 3380 44997-0 CONSORCIO COST 09/05/2014 Resgate BB CDB DI 98 201.500,00 C 346,26 C 12/05/2014 09/05/2014 Resgate BB CDB DI 3.800.547.930.475 49.016,89 C 49.363,15 C 16/05/2014 TED Devolvida 200.002 140.649,47 C 16/05/2014 + Transferência on line 661.569.000.012.001 1.744,32 D 16/05 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS 16/05/2014 Aplicação BB CDB DI 3.800.643.624.775 49.000,00 D 16/05/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.601 140.649,47 D 16/05/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 871.360.900.034.950 7,80 D Tarifa referente a 16/05/2014 16/05/2014 Resgate BB CDB DI 98 1.500,00 C 111,03 C 19/05/2014 16/05/2014 Resgate BB CDB DI 3.800.547.930.475 368,22 C 19/05/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.901 140.649,47 D 19/05/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 841.390.900.024.592 7,80 D Tarifa referente a 19/05/2014 19/05/2014 Resgate BB CDB DI 98 140.500,00 C 321,98 C 20/05/2014 19/05/2014 Resgate BB CDB DI 3.800.547.930.475 34.554,57 C 34.876,55 C 22/05/2014 Aplicação BB CDB DI 1.600.644.138.232 34.500,00 D 376,55 C 31/05/2014 S A L D O 376,55 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente 07/05/2014 17:44:42 Cliente - Conta atual Agência 1569-5 Conta corrente 21929-0 F B P- A BIODIVERSIDADE Período do extrato 04/2014 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 28/03/2014 Saldo Anterior 86,62 C 02/04/2014 + Tar Manuten Conta Ativa 840.920.700.189.915 21,90 D 64,72 C Tarifa referente a 02/04/2014 30/04/2014 S A L D O 64,72 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic 03/07/2014 10:15:39 Dados consultados Agência 1569-5 Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI Período 01/06/2014 a 30/06/2014 BB CDB DI Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 30/05 Saldo anterior valor capital 21.331.000,00 02/06 Resgate - 3800547930475 valor capital 24.500,00 valor juros até mês ant 7.203,98 valor juros no mês 13,23 valor IR 1.082,41- valor líquido 30.634,80 09/06 Resgate - 3800547930475 valor capital 96.500,00 valor juros até mês ant 28.374,86 valor juros no mês 306,87 valor IR 4.301,97- valor líquido 120.879,76 30/06 Rendimento mensal - 0100585481201 valor juros 24.244,16 30/06 Rendimento mensal - 0400578435807 valor juros 566,40 30/06 Rendimento mensal - 0500572732009 valor juros 22.662,72 30/06 Rendimento mensal - 0500616873509 valor juros 162,06 30/06 Rendimento mensal - 1300635620126
valor juros 2.548,10 30/06 Rendimento mensal - 1600644138232 valor juros 279,45 30/06 Rendimento mensal - 1800622311335 valor juros 21.709,47 30/06 Rendimento mensal - 2100581689241 valor juros 217,35 30/06 Rendimento mensal - 2300556321446 valor juros 23.207,10 30/06 Rendimento mensal - 2400617731747 valor juros 345,23 30/06 Rendimento mensal - 2700588932054 valor juros 386,22 30/06 Rendimento mensal - 2700623496653 valor juros 413,76 30/06 Rendimento mensal - 2800633340955 valor juros 1.018,17 30/06 Rendimento mensal - 2900619552358 valor juros 504,60 30/06 Rendimento mensal - 3100628935662 valor juros 250,75 30/06 Rendimento mensal - 3100637916961 valor juros 99,12 30/06 Rendimento mensal - 3600594209472 valor juros 20.782,56 30/06 Rendimento mensal - 3600614108771 valor juros 19.541,52 30/06 Rendimento mensal - 3600630673971
valor juros 23.167,80 30/06 Rendimento mensal - 3800547930475 valor juros 7.406,00 30/06 Rendimento mensal - 3800588526776 valor juros 196,56 30/06 Rendimento mensal - 3800611142175 valor juros 175,60 30/06 Rendimento mensal - 3800643624775 valor juros 398,86 30/06 Rendimento mensal - 3900570433078 valor juros 22.900,00 30/06 Rendimento mensal - 3900578260278 valor juros 2.837,90 30/06 Rendimento mensal - 4200589713784 valor juros 1.734,30 30/06 Saldo final SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES valor capital 21.210.000,00 Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 31/12/2013 23099500,00 2769894,05 448503,38 25420890,67 31/01/2014 22711500,00 2838522,37 466060,99 25083961,38 28/02/2014 21579000,00 2645764,30 442895,51 23781868,79 31/03/2014 21591000,00 2829158,83 463261,32 23956897,51 30/04/2014 21591000,00 3027203,10 498287,19 24119915,91 30/05/2014 21331000,00 3136843,53 518763,84 23949079,69 30/06/2014 21210000,00 3299020,45 528097,65 23980922,80 RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto 3800547930475 20/06/2011 2.240.000,00 700.000,00 100,00 24/05/2016
2300556321446 19/09/2011 2.257.500,00 2.257.500,00 100,00 23/08/2016 3900570433078 22/12/2011 2.290.000,00 2.290.000,00 100,00 25/11/2016 0500572732009 20/03/2012 2.322.000,00 2.322.000,00 100,00 22/02/2017 2100581689241 08/05/2012 22.500,00 22.500,00 100,00 12/04/2017 3900578260278 23/05/2012 295.000,00 295.000,00 100,00 27/04/2017 0400578435807 25/05/2012 59.000,00 59.000,00 100,00 28/04/2017 0100585481201 21/06/2012 2.536.000,00 2.536.000,00 100,00 26/05/2017 2700588932054 21/08/2012 41.000,00 41.000,00 100,00 26/07/2017 4200589713784 30/08/2012 184.500,00 184.500,00 100,00 04/08/2017 3800588526776 19/09/2012 21.000,00 21.000,00 100,00 24/08/2017 3600594209472 30/10/2012 2.239.500,00 2.239.500,00 100,00 04/10/2017 3800611142175 14/05/2013 20.000,00 20.000,00 98,00 18/04/2018 3600614108771 17/06/2013 2.241.000,00 2.241.000,00 98,00 22/05/2018 0500616873509 19/07/2013 18.500,00 18.500,00 99,00 22/06/2018 2400617731747 29/07/2013 39.500,00 39.500,00 99,00 03/07/2018 2900619552358 19/08/2013 58.000,00 58.000,00 99,00 24/07/2018 1800622311335 20/09/2013 2.518.500,00 2.518.500,00 99,00 24/08/2018 2700623496653 25/09/2013 48.000,00 48.000,00 99,00 30/08/2018 3100628935662 27/11/2013 29.500,00 29.500,00 99,00 01/11/2018 3600630673971 17/12/2013 2.745.000,00 2.745.000,00 99,00 21/11/2018 2800633340955 17/01/2014 121.500,00 121.500,00 99,00 21/12/2018 1300635620126 21/02/2014 307.000,00 307.000,00 99,00 25/01/2019 3100637916961 11/03/2014 12.000,00 12.000,00 99,00 13/02/2019 3800643624775 16/05/2014 49.000,00 49.000,00 99,00 18/04/2019 1600644138232 22/05/2014 34.500,00 34.500,00 99,00 26/04/2019 RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO Data Nr. depósito Rend.bruto 30/06 0100585481201 450.951,52 30/06 0400578435807 10.893,76
30/06 0500572732009 472.712,76 30/06 0500616873509 1.677,95 30/06 1300635620126 10.609,92 30/06 1600644138232 362,94 30/06 1800622311335 189.542,31 30/06 2100581689241 4.270,05 30/06 2300556321446 604.016,70 30/06 2400617731747 3.502,86 30/06 2700588932054 6.659,22 30/06 2700623496653 3.561,60 30/06 2800633340955 5.414,04 30/06 2900619552358 4.849,96 30/06 3100628935662 1.712,18 30/06 3100637916961 366,24 30/06 3600594209472 328.758,60 30/06 3600614108771 218.407,86 30/06 3600630673971 144.496,80 30/06 3800547930475 213.234,00 30/06 3800588526776 3.270,54 30/06 3800611142175 2.090,80 30/06 3800643624775 595,84 30/06 3900570433078 532.837,20 30/06 3900578260278 54.704,80 30/06 4200589713784 29.520,00 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2014 10:14:53 Cliente Agência 1569-5 Conta 21929-0 F B P/ A BIODIVERSIDADE Mês/ano referência JUNHO/2014 BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/05/2014 SALDO ANTERIOR 7.839.286,72 437.414,023589 30/06/2014 SALDO ATUAL 7.901.929,88 437.414,023589 437.414,023589 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 7.839.286,72 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 62.643,16 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 62.643,16 SALDO ATUAL = 7.901.929,88 Valor da Cota 30/05/2014 17,921891604 30/06/2014 18,065104131 Rentabilidade No mês 0,7990 No ano 4,9046 Últimos 12 meses 9,4009 BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/05/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 30/06/2014 APLICAÇÃO 2.133.000,00 1.122.605,879544 1,900043496 1.122.605,879544 30/06/2014 SALDO ATUAL 2.133.000,00 1.122.605,879544 1.122.605,879544 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÇÕES (+) 2.133.000,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 2.133.000,00 Valor da Cota 30/05/2014 1,885293623 30/06/2014 1,900043496 Rentabilidade No mês 0,7823 No ano 4,7453 Últimos 12 meses 9,2042 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic 05/06/2014 16:11:52 Dados consultados Agência 1569-5 Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI Período 01/05/2014 a 30/05/2014 BB CDB DI Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 30/04 Saldo anterior valor capital 21.591.000,00 09/05 Resgate - 3800547930475 valor capital 201.500,00 valor juros até mês ant 57.032,56 valor juros no mês 632,71 valor IR 8.648,38- valor líquido 250.516,89 16/05 Resgate - 3800547930475 valor capital 1.500,00 valor juros até mês ant 424,56 valor juros no mês 8,64 valor IR 64,98- valor líquido 1.868,22 16/05 Aplicação - 3800643624775 valor capital 49.000,00 19/05 Resgate - 3800547930475 valor capital 140.500,00 valor juros até mês ant 39.767,12 valor juros no mês 882,34 valor IR 6.094,89- valor líquido 175.054,57 22/05 Aplicação - 1600644138232
valor capital 34.500,00 30/05 Rendimento mensal - 0100585481201 valor juros 25.207,84 30/05 Rendimento mensal - 0400578435807 valor juros 590,00 30/05 Rendimento mensal - 0500572732009 valor juros 23.591,52 30/05 Rendimento mensal - 0500616873509 valor juros 168,35 30/05 Rendimento mensal - 1300635620126 valor juros 2.658,62 30/05 Rendimento mensal - 1600644138232 valor juros 83,49 30/05 Rendimento mensal - 1800622311335 valor juros 22.666,50 30/05 Rendimento mensal - 2100581689241 valor juros 225,90 30/05 Rendimento mensal - 2300556321446 valor juros 24.155,25 30/05 Rendimento mensal - 2400617731747 valor juros 359,45 30/05 Rendimento mensal - 2700588932054 valor juros 402,62 30/05 Rendimento mensal - 2700623496653 valor juros 431,04 30/05 Rendimento mensal - 2800633340955 valor juros 1.061,91 30/05 Rendimento mensal - 2900619552358
valor juros 525,48 30/05 Rendimento mensal - 3100628935662 valor juros 260,78 30/05 Rendimento mensal - 3100637916961 valor juros 103,44 30/05 Rendimento mensal - 3600594209472 valor juros 21.678,36 30/05 Rendimento mensal - 3600614108771 valor juros 20.348,28 30/05 Rendimento mensal - 3600630673971 valor juros 24.156,00 30/05 Rendimento mensal - 3800547930475 valor juros 9.031,00 30/05 Rendimento mensal - 3800588526776 valor juros 204,96 30/05 Rendimento mensal - 3800611142175 valor juros 182,80 30/05 Rendimento mensal - 3800643624775 valor juros 196,98 30/05 Rendimento mensal - 3900570433078 valor juros 23.816,00 30/05 Rendimento mensal - 3900578260278 valor juros 2.950,00 30/05 Rendimento mensal - 4200589713784 valor juros 1.808,10 30/05 Saldo final SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES valor capital 21.331.000,00 Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.
29/11/2013 21304500,00 2838169,41 466621,21 23676048,20 31/12/2013 23099500,00 2769894,05 448503,38 25420890,67 31/01/2014 22711500,00 2838522,37 466060,99 25083961,38 28/02/2014 21579000,00 2645764,30 442895,51 23781868,79 31/03/2014 21591000,00 2829158,83 463261,32 23956897,51 30/04/2014 21591000,00 3027203,10 498287,19 24119915,91 30/05/2014 21331000,00 3136843,53 518763,84 23949079,69 RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto 3800547930475 20/06/2011 2.240.000,00 821.000,00 100,00 24/05/2016 2300556321446 19/09/2011 2.257.500,00 2.257.500,00 100,00 23/08/2016 3900570433078 22/12/2011 2.290.000,00 2.290.000,00 100,00 25/11/2016 0500572732009 20/03/2012 2.322.000,00 2.322.000,00 100,00 22/02/2017 2100581689241 08/05/2012 22.500,00 22.500,00 100,00 12/04/2017 3900578260278 23/05/2012 295.000,00 295.000,00 100,00 27/04/2017 0400578435807 25/05/2012 59.000,00 59.000,00 100,00 28/04/2017 0100585481201 21/06/2012 2.536.000,00 2.536.000,00 100,00 26/05/2017 2700588932054 21/08/2012 41.000,00 41.000,00 100,00 26/07/2017 4200589713784 30/08/2012 184.500,00 184.500,00 100,00 04/08/2017 3800588526776 19/09/2012 21.000,00 21.000,00 100,00 24/08/2017 3600594209472 30/10/2012 2.239.500,00 2.239.500,00 100,00 04/10/2017 3800611142175 14/05/2013 20.000,00 20.000,00 98,00 18/04/2018 3600614108771 17/06/2013 2.241.000,00 2.241.000,00 98,00 22/05/2018 0500616873509 19/07/2013 18.500,00 18.500,00 99,00 22/06/2018 2400617731747 29/07/2013 39.500,00 39.500,00 99,00 03/07/2018 2900619552358 19/08/2013 58.000,00 58.000,00 99,00 24/07/2018 1800622311335 20/09/2013 2.518.500,00 2.518.500,00 99,00 24/08/2018 2700623496653 25/09/2013 48.000,00 48.000,00 99,00 30/08/2018 3100628935662 27/11/2013 29.500,00 29.500,00 99,00 01/11/2018
3600630673971 17/12/2013 2.745.000,00 2.745.000,00 99,00 21/11/2018 2800633340955 17/01/2014 121.500,00 121.500,00 99,00 21/12/2018 1300635620126 21/02/2014 307.000,00 307.000,00 99,00 25/01/2019 3100637916961 11/03/2014 12.000,00 12.000,00 99,00 13/02/2019 3800643624775 16/05/2014 49.000,00 49.000,00 99,00 18/04/2019 1600644138232 22/05/2014 34.500,00 34.500,00 99,00 26/04/2019 RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO Data Nr. depósito Rend.bruto 30/05 0100585481201 426.707,36 30/05 0400578435807 10.327,36 30/05 0500572732009 450.050,04 30/05 0500616873509 1.515,89 30/05 1300635620126 8.061,82 30/05 1600644138232 83,49 30/05 1800622311335 167.832,84 30/05 2100581689241 4.052,70 30/05 2300556321446 580.809,60 30/05 2400617731747 3.157,63 30/05 2700588932054 6.273,00 30/05 2700623496653 3.147,84 30/05 2800633340955 4.395,87 30/05 2900619552358 4.345,36 30/05 3100628935662 1.461,43 30/05 3100637916961 267,12 30/05 3600594209472 307.976,04 30/05 3600614108771 198.866,34 30/05 3600630673971 121.329,00 30/05 3800547930475 241.406,84 30/05 3800588526776 3.073,98
30/05 3800611142175 1.915,20 30/05 3800643624775 196,98 30/05 3900570433078 509.937,20 30/05 3900578260278 51.866,90 30/05 4200589713784 27.785,70 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal 05/06/2014 16:11:21 Cliente Agência 1569-5 Conta 21929-0 F B P/ A BIODIVERSIDADE Mês/ano referência MAIO/2014 BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/04/2014 SALDO ANTERIOR 7.815.667,28 439.854,022723 30/05/2014 COBRANÇA DE IR 43.729,40 2.439,999134 17,921891604 437.414,023589 Aplicação 21/12/2012 18.388,55 1.026,038457 Aplicação 21/03/2013 18.958,83 1.057,858758 Aplicação 28/03/2014 6.382,02 356,101919 30/05/2014 SALDO ATUAL 7.839.286,72 437.414,023589 437.414,023589 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 7.815.667,28 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 67.348,84 IMPOSTO DE RENDA (-) 43.729,40 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 23.619,44 SALDO ATUAL = 7.839.286,72 Valor da Cota 30/04/2014 17,768775267 30/05/2014 17,921891604 Rentabilidade No mês 0,8617 No ano 4,0730 Últimos 12 meses 9,0966 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato de CDB/BB Reaplic 07/05/2014 18:07:11 Dados consultados Agência 1569-5 Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI Período 01/04/2014 a 30/04/2014 BB CDB DI Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 31/03 Saldo anterior valor capital 21.591.000,00 30/04 Rendimento mensal - 0100585481201 valor juros 23.736,96 30/04 Rendimento mensal - 0400578435807 valor juros 554,60 30/04 Rendimento mensal - 0500572732009 valor juros 22.198,32 30/04 Rendimento mensal - 0500616873509 valor juros 158,73 30/04 Rendimento mensal - 1300635620126 valor juros 2.498,98 30/04 Rendimento mensal - 1800622311335 valor juros 21.306,51 30/04 Rendimento mensal - 2100581689241 valor juros 212,85 30/04 Rendimento mensal - 2300556321446 valor juros 22.710,45 30/04 Rendimento mensal - 2400617731747 valor juros 338,12 30/04 Rendimento mensal - 2700588932054 valor juros 378,02 30/04 Rendimento mensal - 2700623496653
valor juros 405,12 30/04 Rendimento mensal - 2800633340955 valor juros 998,73 30/04 Rendimento mensal - 2900619552358 valor juros 494,16 30/04 Rendimento mensal - 3100628935662 valor juros 245,44 30/04 Rendimento mensal - 3100637916961 valor juros 97,20 30/04 Rendimento mensal - 3600594209472 valor juros 20.424,24 30/04 Rendimento mensal - 3600614108771 valor juros 19.182,96 30/04 Rendimento mensal - 3600630673971 valor juros 22.728,60 30/04 Rendimento mensal - 3800547930475 valor juros 12.087,51 30/04 Rendimento mensal - 3800588526776 valor juros 192,78 30/04 Rendimento mensal - 3800611142175 valor juros 172,00 30/04 Rendimento mensal - 3900570433078 valor juros 22.442,00 30/04 Rendimento mensal - 3900578260278 valor juros 2.778,90 30/04 Rendimento mensal - 4200589713784 valor juros 1.701,09 30/04 Saldo final
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES valor capital 21.591.000,00 Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 31/10/2013 21404000,00 2702508,77 441713,81 23664794,96 29/11/2013 21304500,00 2838169,41 466621,21 23676048,20 31/12/2013 23099500,00 2769894,05 448503,38 25420890,67 31/01/2014 22711500,00 2838522,37 466060,99 25083961,38 28/02/2014 21579000,00 2645764,30 442895,51 23781868,79 31/03/2014 21591000,00 2829158,83 463261,32 23956897,51 30/04/2014 21591000,00 3027203,10 498287,19 24119915,91 RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto 3800547930475 20/06/2011 2.240.000,00 1.164.500,00 100,00 24/05/2016 2300556321446 19/09/2011 2.257.500,00 2.257.500,00 100,00 23/08/2016 3900570433078 22/12/2011 2.290.000,00 2.290.000,00 100,00 25/11/2016 0500572732009 20/03/2012 2.322.000,00 2.322.000,00 100,00 22/02/2017 2100581689241 08/05/2012 22.500,00 22.500,00 100,00 12/04/2017 3900578260278 23/05/2012 295.000,00 295.000,00 100,00 27/04/2017 0400578435807 25/05/2012 59.000,00 59.000,00 100,00 28/04/2017 0100585481201 21/06/2012 2.536.000,00 2.536.000,00 100,00 26/05/2017 2700588932054 21/08/2012 41.000,00 41.000,00 100,00 26/07/2017 4200589713784 30/08/2012 184.500,00 184.500,00 100,00 04/08/2017 3800588526776 19/09/2012 21.000,00 21.000,00 100,00 24/08/2017 3600594209472 30/10/2012 2.239.500,00 2.239.500,00 100,00 04/10/2017 3800611142175 14/05/2013 20.000,00 20.000,00 98,00 18/04/2018 3600614108771 17/06/2013 2.241.000,00 2.241.000,00 98,00 22/05/2018 0500616873509 19/07/2013 18.500,00 18.500,00 99,00 22/06/2018 2400617731747 29/07/2013 39.500,00 39.500,00 99,00 03/07/2018 2900619552358 19/08/2013 58.000,00 58.000,00 99,00 24/07/2018
1800622311335 20/09/2013 2.518.500,00 2.518.500,00 99,00 24/08/2018 2700623496653 25/09/2013 48.000,00 48.000,00 99,00 30/08/2018 3100628935662 27/11/2013 29.500,00 29.500,00 99,00 01/11/2018 3600630673971 17/12/2013 2.745.000,00 2.745.000,00 99,00 21/11/2018 2800633340955 17/01/2014 121.500,00 121.500,00 99,00 21/12/2018 1300635620126 21/02/2014 307.000,00 307.000,00 99,00 25/01/2019 3100637916961 11/03/2014 12.000,00 12.000,00 99,00 13/02/2019 RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO Data Nr. depósito Rend.bruto 30/04 0100585481201 401.499,52 30/04 0400578435807 9.737,36 30/04 0500572732009 426.458,52 30/04 0500616873509 1.347,54 30/04 1300635620126 5.403,20 30/04 1800622311335 145.166,34 30/04 2100581689241 3.826,80 30/04 2300556321446 556.654,35 30/04 2400617731747 2.798,18 30/04 2700588932054 5.870,38 30/04 2700623496653 2.716,80 30/04 2800633340955 3.333,96 30/04 2900619552358 3.819,88 30/04 3100628935662 1.200,65 30/04 3100637916961 163,68 30/04 3600594209472 286.297,68 30/04 3600614108771 178.518,06 30/04 3600630673971 97.173,00 30/04 3800547930475 329.600,08 30/04 3800588526776 2.869,02
30/04 3800611142175 1.732,40 30/04 3900570433078 486.121,20 30/04 3900578260278 48.916,90 30/04 4200589713784 25.977,60 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal 07/05/2014 18:05:21 Cliente Agência 1569-5 Conta 21929-0 F B P/ A BIODIVERSIDADE Mês/ano referência ABRIL/2014 BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/03/2014 SALDO ANTERIOR 7.752.844,27 439.854,022723 30/04/2014 SALDO ATUAL 7.815.667,28 439.854,022723 439.854,022723 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 7.752.844,27 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 62.823,01 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 62.823,01 SALDO ATUAL = 7.815.667,28 Valor da Cota 31/03/2014 17,625948317 30/04/2014 17,768775267 Rentabilidade No mês 0,8103 No ano 3,1838 Últimos 12 meses 8,7505 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Anexo 2 Relatório de Execução Físico - Financeiro;
Anexo 3 Relação de Pagamentos Realizados;
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS Prestação Nº Consolidado 13 Relação de Despesas Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Data: 15/07/2014
Data: 15/07/2014 Nome do Fornecedor 1 CONSORCIO COSTA DO SOL FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Componente Consolidado Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços 00000000 0000101 Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. - Parcela 1/19 Vlr Original (R$) 201.196,56 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$) Dt. Pagamento PRESTAÇÃO Nº 13 Data da Assinatura : Data da Efetividade: Data de Fechamento: 29/12/2009 12/01/2010 15/01/2016 Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$) 100 201.196,56 09/05/2014 2 PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA 00000001 4600101 - Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia. - Parcela 8/12 142.393,79 100 142.393,79 19/05/2014 3 Jorge Murilo dos Santos Correa 00000002 0317101 Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014060214135889 - Nº Processo: E-07/508.319/2010 24.394,36 100 24.394,36 02/06/2014 4 APHA Arquitetura e Planejamento S/C Ltda 00000000 0015601 Realização dos Projetos Executivos para implantação das trilhas e atrativos dos Parques Estaduais da Copa 2014. - Parcela 5/5 103.011,80 100 103.011,80 09/06/2014 5 Riley Soares Cherene Pontes e outros 00000002 0324301 Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014060610395889 - Nº Processo: 00008245520118190070 5.962,97 100 5.962,97 16/06/2014 6 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 00000000 0110101 Reembolso de HH Funbio nº 032/2014 autorizado pelo Ofício nº. 028/2014 SEA/SSEEV de 13/06/2014 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010) 4.673,28 100 4.673,28 16/06/2014 7 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 00000001 1010101 Reembolso de despesas Funbio nº 032/2014 autorizado pelo Ofício nº. 028/2014 SEA/SSEEV de 13/06/2014 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010) 23.941,13 100 23.941,13 16/06/2014 8 PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA 00000000 1680101 Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 9/12 521.160,60 100 521.160,60 17/06/2014 Pag. 2
Data: 15/07/2014 Nome do Fornecedor FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Componente Consolidado Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$) 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$) Dt. Pagamento PRESTAÇÃO Nº 13 Data da Assinatura : Data da Efetividade: Data de Fechamento: 29/12/2009 12/01/2010 15/01/2016 Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$) 1.026.734,49 1.026.734,49 Pag. 3
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS Prestação Nº 13 Relação de Despesas Projeto Exec. Trilhas e Parques Copa 2014 Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Data: 15/07/2014
Data: 15/07/2014 Nome do Fornecedor 1 APHA Arquitetura e Planejamento S/C Ltda FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE PRESTAÇÃO Nº 13 Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010 Data da Assinatura : 29/12/2009 Data da Efetividade: 12/01/2010 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. Data de Fechamento: 15/01/2016 TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Componente Projeto Exec. Trilhas e Parques Copa 2014 Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços 00000000 0015601 Realização dos Projetos Executivos para implantação das trilhas e atrativos dos Parques Estaduais da Copa 2014. - Parcela 5/5 Vlr Original (R$) 103.011,80 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$) Dt. Pagamento Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$) 100 103.011,80 09/06/2014 103.011,80 103.011,80 Pag. 2
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS Prestação Nº 13 Relação de Despesas Projeto Obras Infra PE Concordia Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Data: 15/07/2014
Data: 15/07/2014 Nome do Fornecedor 1 PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE PRESTAÇÃO Nº 13 Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010 Data da Assinatura : 29/12/2009 Data da Efetividade: 12/01/2010 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. Data de Fechamento: 15/01/2016 TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Componente Projeto Obras Infra PE Concordia Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços 00000001 4600101 - Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia. - Parcela 8/12 Vlr Original (R$) 142.393,79 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$) Dt. Pagamento Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$) 100 142.393,79 19/05/2014 2 PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA 00000000 1680101 Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 9/12 521.160,60 100 521.160,60 17/06/2014 663.554,39 663.554,39 Pag. 2
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 TCT INEA ABRIL 2010 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS Prestação Nº 13 Relação de Despesas Projeto Provisionamento de Fundos INEA Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Data: 15/07/2014
Data: 15/07/2014 Nome do Fornecedor FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE PRESTAÇÃO Nº 13 Convenio SEA 003/2009 TCT INEA ABRIL 2010 Data da Assinatura : 29/12/2009 Data da Efetividade: 12/01/2010 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro Data de Fechamento: 15/01/2016 TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Componente Projeto Provisionamento de Fundos INEA Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$) 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$) Dt. Pagamento Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$) 1 Jorge Murilo dos Santos Correa 00000002 0317101 Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014060214135889 - Nº Processo: E-07/508.319/2010 24.394,36 100 02/06/2014 24.394,36 2 Riley Soares Cherene Pontes e outros 00000002 0324301 Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014060610395889 - Nº Processo: 00008245520118190070 5.962,97 100 16/06/2014 5.962,97 30.357,33 30.357,33 Pag. 2
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS Prestação Nº 13 Relação de Despesas REEMBOLSO FUNBIO Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Data: 15/07/2014
Data: 15/07/2014 Nome do Fornecedor 1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE PRESTAÇÃO Nº 13 Convenio SEA 003/2009 Data da Assinatura : 29/12/2009 Data da Efetividade: 12/01/2010 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro Data de Fechamento: 15/01/2016 TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Componente REEMBOLSO FUNBIO Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços 00000000 0110101 Reembolso de HH Funbio nº 032/2014 autorizado pelo Ofício nº. 028/2014 SEA/SSEEV de 13/06/2014 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010) Vlr Original (R$) 4.673,28 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$) Dt. Pagamento Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$) 100 4.673,28 16/06/2014 2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 00000001 1010101 Reembolso de despesas Funbio nº 032/2014 autorizado pelo Ofício nº. 028/2014 SEA/SSEEV de 13/06/2014 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010) 23.941,13 100 23.941,13 16/06/2014 28.614,41 28.614,41 Pag. 2
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS Prestação Nº 13 Relação de Despesas Projeto Ações Implant. PE Costa do Sol Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Data: 15/07/2014
Data: 15/07/2014 Nome do Fornecedor 1 CONSORCIO COSTA DO SOL FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE PRESTAÇÃO Nº 13 Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010 Data da Assinatura : 29/12/2009 Data da Efetividade: 12/01/2010 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. Data de Fechamento: 15/01/2016 TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Componente Projeto Ações Implant. PE Costa do Sol Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços 00000000 0000101 Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. - Parcela 1/19 Vlr Original (R$) 201.196,56 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$) Dt. Pagamento Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$) 100 201.196,56 09/05/2014 201.196,56 201.196,56 Pag. 2
Anexo 4 Cópia do comprovante de despesas efetuadas com o recursos do Termo;