Página 1 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 01/11/ 10/412 01/11/ 01/11/ 2.018,00 2.018,00 2.018,00 01/11/ 3.3.90.39.99 NORTE TECH CONSULTORIA E SELEÇÕ EIRELI 01/11/ 3.10 3.10 3.10 24/3 236 29/2 OR 239 PAGAMENTO DE TARIFAS 31/9 LOCAÇÃO DE SOTFWAR NAS AEREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. 33/5 175 01/11/ 6.848,00 6.848,00 6.848,00 01/11/ 6.983,00 6.983,00 6.983,00 01/11/ 37,60 37,60 37,60 01/11/ -80 34/5 188 35/14 OR 239 45/4 65 3.3.90.36.99 EUDO BEZERRA DE ALENCAR -80 SERVIÇOS DE LAVAGEM, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DAS COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 53/6 304 01/11/ 6.956,00 6.956,00 6.956,00 01/11/ 7.004,00 7.004,00 7.004,00 01/11/ 6.927,00 6.927,00 6.927,00-80 39.884,50 39.884,50 55/5 263 81/6 36 01/11/ 39.084,50 03/11/ 1/123 380.108,50 03/11/ 03/11/ 13,50 13,50 13,50 03/11/ 1 1 1 03/11/ 3.3.90.36.99 ZEDEK HERALDO PEREIRA MORENO SILVA 03/11/ 5.00 5.00 5.00 26.491,62 10/413 10/414 18/216 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 41/9 96 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 04 (QUATRO) PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, A DIEL 56/7 140 3.3.90.39.99 RIBEIRO LOP & GUTEMBERG CONSULTORIA 03/11/ E SERVIÇOS L 26.491,62 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. PREGÃO PRENCIAL Nº 001/. 26.491,62
Página 2 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 03/11/ 169/4 41 3.3.90.39.11 SERGIO SOAR CACIQUE 31610421825 03/11/ 1.50 1.50 CONTRATAÇÃO DE EMPRA EM DENVOLVIMENTO DE PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 222/1 03/11/ 65,80 65,80 65,80 03/11/ 03/11/ 03/11/ 31.627,92 31.627,92 1.50 3.00 222/3 222/5 222/4 03/11/ 33.127,92 04/11/ 35/8 518.865,91 307 3.3.90.36.99 FRANCLIN BARBOSA CARVALHO 04/11/ 3.00 3.00 VISANDO ATENDER OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL 04/11/ 3.00 06/11/ 10/416 27.00 06/11/ 13,50 13,50 13,50 06/11/ 06/11/ 06/11/ 06/11/ 45 45 45 24.106,30 24.106,30 24.106,30 10/415 18/218 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 18/217 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 49/7 3.3.90.39.99 EDITORA ON LINE LTDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO TADO. 83/11 68 3.3.90.30.07 R. C. DE AGUIAR EIRELLE - 06/11/ FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER A MERENDA COLAR DOS ALUN OS DAS COLAS DA REDE DE ENSINO 217/1 96 3.3.90.36.06 JOSÉ CARLOS LUCAS SOUZA DIAS 06/11/ 3.50 3.50 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, PARA ASSSORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 06/11/ 312.623,20 28.091,10 24.591,10 24.591,10 3.50 07/11/
Página 3 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 07/11/ 10/417 07/11/ 10,50 10,50 10,50 07/11/ 07/11/ 0,70 0,70 0,70 07/11/ 07/11/ 3.3.90.30.39 SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/11/ 13.083,69 13.083,69 13.083,69 10/418 10/419 29/3 OR 239 PAGAMENTO DE TARIFAS 35/15 OR 239 190/1 137 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 07/11/ 13.134,99 13.134,99 13.134,99 10/421 58.00 2,00 2,00 2,00 1 1 1 3.504,00 3.504,00 3.504,00 1.831,00 8.50 10/422 10/420 18/219 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 19/48 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/49 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/44 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/47 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 29/9 307 3.3.90.36.99 JACKSON DE MELO PINTO LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E VISITAS NOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDAD BOCA DA MATA E SURUMU E MICRO ÁREAS 30/9 307 3.3.90.36.99 VALMIR SOUSA MELO 1.831,00 1.831,00 LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E VISITAS NOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDAD BOCA DA MATA E SURUMU E MICRO ÁREAS 39/7 41 3.3.90.39.05 BRUNO DA SILVA MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 8.50 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSSORIA JURIDICA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 8.50
Página 4 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 53/6 139 3.3.90.36.06 ADILENE NADILE CHAV DE OLIVEIRA 7.00 7.00 7.00 7.50 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO(A) CIVIL PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA/OPERACIONAL A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, ORÇAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕ, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SUP 63/6 41 3.3.90.39.05 M. H. R. MARTINS 7.50 7.50 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PECIALIZADOS PARA ASSSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASS, NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS TADUAIS E FEDERAIS 222/9 9,52 9,52 9,52 10.150,74 10.150,74 10.150,74 303,10 303,10 303,10 38.911,36 38.911,36 222/8 222/7 222/2 222/6 238/1 OR 120 3.3.90.91.04 TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 243/1 OR 120 3.3.90.91.04 TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 245/1 OR 120 3.3.90.91.04 TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 38.911,36 09/11/ 10/423 336.815,36 09/11/ 19,50 19,50 19,50 09/11/ 1 1 1 09/11/ 09/11/ 09/11/ 3.04 2.00 2.00 1.04 10/424 18/221 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 18/220 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 48/8 3.3.90.39.47 FRANCISCO JUS VIEIRA DIVULGAÇÕ DAS AÇÕ, PALTRAS E REUNIÕ DENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 68/1 OR 370 3.3.90.91.04 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 09/11/ 637,41 637,41 637,41 09/11/ 1.96 1.96 1.96 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 77/7 66 3.3.90.39.47 FRANCISCO JUS VIEIRA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Página 5 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 09/11/ 79/7 140 3.3.90.39.78 W S E CARUSO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA 09/11/ 25.577,89 25.577,89 25.577,89 14.694,15 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICIPIO DE PACARAIMA 246/1 140 3.3.90.39.78 W S E CARUSO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA 09/11/ 14.694,15 14.694,15 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PECIALIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNIC PIO DE PACARAIMA 09/11/ 45.960,25 44.920,25 44.920,25 1.04 69 69 69 10/11/ 10,50 10,50 10,50 10/11/ 10/11/ 1.920,15 1.920,15 1.920,15 17.653,85 17.653,85 17.653,85 26.491,62 26.491,62 26.491,62 51.830,92 51.830,92 51.830,92 9.573,17 9.573,17 9.573,17 108.175,21 108.175,21 10/11/ 1/11 682.532,33 3.3.90.39.99 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS10/11/ PAGAMENTO DE CNM DE 10/425 10/426 21/78 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 43/19 OR 4.6.90.71.99 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 10/11/ PAGAMENTO DE INSS- PARCELAMENTO 56/10 140 3.3.90.39.99 RIBEIRO LOP & GUTEMBERG CONSULTORIA 10/11/ E SERVIÇOS L CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. PREGÃO PRENCIAL Nº 001/. 224/1 OR 4.6.90.71.99 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10/11/ PARCELAMENTO INSS 224/2 OR 4.6.90.71.99 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10/11/ PARCELAMENTO INSS 10/11/ 108.175,21 13/11/ 1/124 1.249.098,91 13/11/ 13/11/ 13/11/ 4,50 4,50 4,50 13/11/ 13/11/ 1.727,42 1.727,42 1.727,42 1/ 10/427 18/222 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 21/84 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL
Página 6 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 13/11/ 21/10 OR 350 3.3.90.36.15 MARIA APARECIDA RIBEIRO 13/11/ 80 80 47,00 47,00 2.607,12 2.607,12 80 80 80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO, NO PERIODO DE 11 M. 21/9 OR 350 3.3.90.36.15 MARIA APARECIDA RIBEIRO 13/11/ 80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO, NO PERIODO DE 11 M. 222/10 13/11/ 47,00 13/11/ 3.407,12 14/11/ 1/126.60 14/11/ 14/11/ 7,50 7,50 7,50 14/11/ 7,50 7,50 7,50 14/11/ 33,05 33,05 10/428 10/429 19/50 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 14/11/ 33,05 16/11/ 1/128 24.00 16/11/ 16/11/ 1 1 1 16/11/ 16/11/ 1.05 1.05 1.05 1.80 1.80 1.80 6.00 6.00 14.965,80 4.20 10/430 10/431 32/9 307 3.3.90.36.99 EUDO BEZERRA DE ALENCAR SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 45/5 65 3.3.90.36.99 EUDO BEZERRA DE ALENCAR 16/11/ SERVIÇOS DE LAVAGEM, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DAS COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 109/5 21 3.3.90.39.14 CUNHA E CUNHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 16/11/ - EPP 6.00 LOCAÇÃO DE VEICULO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE ASSSORAMENTO E ASSISTÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS TAREFAS 190/2 137 3.3.90.30.39 SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/11/ 14.965,80 14.965,80 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 191/2 140 3.3.90.39.96 SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/11/ 4.20 4.20 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DTA SECRETARIA
Página 7 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 16/11/ 222/14 16/11/ 16/11/ 28.069,00 28.069,00 222/15 16/11/ 28.069,00 17/11/ 10/432 145.67 17/11/ 1 1 1 17/11/ 1 1 10/433 17/11/ 1 20/11/ 10/434 14.00 20/11/ 16,50 16,50 16,50 20/11/ 20/11/ 2,00 2,00 2,00 20/11/ 20/11/ 0,50 0,50 0,50 368,92 368,92 368,92 20/11/ 20/11/ 517,50 517,50 517,50 20/11/ 21 21 21 1.174,32 1.174,32 6,00 6,00 10/435 10/436 18/223 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 21/83 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 21/79 20/11/ PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 35/16 OR 239 51/1 OR 227 3.3.90.14.14 HELEOMARA RAMOS DE ALMEIDA PAGAMENTO DE DIÁRIAS 52/1 OR 227 3.3.90.14.14 IZABEL CRISTINA DAVILA SAMPAIO PAGAMENTO DE DIÁRIAS 20/11/ 1.174,32 21/11/ 10/437 196.727,50 21/11/ 6,00
Página 8 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 21/11/ 222/11 21/11/ 21/11/ 30 30 30 315,40 315,40 100,17 100,17 100,17 120,96 120,96 120,96 51,11 51,11 51,11 114,96 114,96 114,96 22/11/ 22/11/ 24.887,40 20.00 20.00 4.887,40 22/11/ 5.424,95 5.424,95 5.424,95 22/11/ 5.118,95 5.118,95 5.118,95 22/11/ 5.941,75 5.941,75 5.941,75 36.874,35 36.874,35 4.887,40 235/1 OR 35 3.3.90.14.14 CALIZE DAURIA G RIBEIRO PAGAMENTO DE DIÁRIAS 21/11/ 315,40 22/11/ 6/18 9.30 41 3.3.90.39.43 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 22/11/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/19 41 3.3.90.39.43 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 22/11/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/20 41 3.3.90.39.43 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 22/11/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/17 41 3.3.90.39.43 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 22/11/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 10/438 12/1 314 3.3.90.30.16 MOURAO E LIRA LTDA-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, 60/3 281 3.3.90.30.16 E B DE ALENCAR-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 65/1 175 3.3.90.30.16 MOURAO E LIRA LTDA-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 104/6 69 3.3.90.30.16 E B DE ALENCAR-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 22/11/ 41.761,75 23/11/ 10/439 236.775,28 23/11/ 18,00 18,00 18,00 23/11/ 23/11/ 3.3.90.39.96 TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -23/11/ ME 17.654,61 10/450 10/440 56/3 177 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 17.654,61
Página 9 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 23/11/ 68/9 363 3.3.90.48.00 ELOID ARAÚJO GOM 23/11/ 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO 158/. TERMO DE PACTUAÇÃO Nº 01/ (PACARAIMA) 69/9 363 3.3.90.48.00 ZULLYBEL ANDREINA DUBEN FLOR 23/11/ 1.50 PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO 158/. TERMO DE PACTUAÇÃO Nº 01/ (PACARAIMA) 70/9 OR 363 3.3.90.48.00 GILBERTO ALEXANDER DUBEN FLOR 23/11/ 1.50 PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO 158/. TERMO DE PACTUAÇÃO Nº 01/ (PACARAIMA) 72/6 150 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 23/11/ 20.00 20.00 20.00 23/11/ 3.00 3.00 3.00 3.3.90.39.96 TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -23/11/ ME 17.627,82 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 76/3 308 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A QUATRO M 129/4 66 17.627,82 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 150/3 66 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME 23/11/ 12.00 12.00 23/11/ 9.00 9.00 9.00 23/11/ 3.3.90.39.23 MATHEUS & FERNAND SERVIÇOS LTDA 23/11/ 2.40 2.40 2.40 LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 151/3 41 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, REFERENTE A 04 M 222/13 247/1 130 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDA BARRACAS, PALCO E SHOW MUSICAL EM ATENDIMENTO AS FTIVIDAD E EVENTOS. 23/11/ 86.220,98 38.938,55 38.938,55 47.282,43 24/11/ 10/441 516.115,18 24/11/ 3,00 3,00 3,00 24/11/ 24/11/ 43,11 43,11 43,11 24/11/ 24/11/ 517,50 517,50 517,50 26.491,62 11.324,58 11.324,58 15.167,04 31.933,60 12.00 12.00 19.933,60 19/51 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 21/81 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 35/17 OR 239 53/1 OR 227 3.3.90.14.14 CINARA DOS SANTOS SILVA PAGAMENTO DE DIÁRIAS 56/9 140 3.3.90.39.99 RIBEIRO LOP & GUTEMBERG CONSULTORIA 24/11/ E SERVIÇOS L CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. PREGÃO PRENCIAL Nº 001/. 104/7 69 3.3.90.30.16 E B DE ALENCAR-ME 24/11/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Página 10 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 24/11/ 222/12 24/11/ 24/11/ 1.50 1.50 1.50 25.415,64 25.415,64 35.100,64 223/1 OR 358 3.3.90.14.14 MARCELO PONT PACHECO PAGAMENTO DE DIARIAS 24/11/ 60.516,28 10/442 597.978,26 6,00 6,00 6,00 1.75 1.75 3.823,00 3.823,00 8.428,00 8.428,00 14 14 21 21 8.791,00 8.791,00 8.514,00 8.514,00 10/451 10/444 10/443 10/452 10/410 19/45 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/46 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/8 175 3.3.90.30.04 V. A. DE ASSIS AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P E BOTIJÃO DE GÁS. 24/5 236 34/6 188 8.428,00 36/1 256 3.3.90.30.04 V. A. DE ASSIS AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P 37/6 304 3.3.90.30.99 V. A. DE ASSIS AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS 53/7 304 55/6 263
Página 11 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 110/6 3.3.90.39.11 DELALIBERA DENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. 8.688,50 8.688,50 23.478,00 25 25 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕ DA MODALIDADE PREGÃO PRENCIAL 32.166,50 28/11/ 10/445 291.644,00 28/11/ 4,50 4,50 4,50 28/11/ 21 21 14/1 240 4.4.90.52.99 V. A. DE ASSIS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DE FORMA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR 33/6 175 28/11/ 7.927,00 7.927,00 28/11/ 6.82 6.82 4,50 4,50 14.957,00 47/2 359 3.3.90.30.47 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL 28/11/ 14.96 29/11/ 10/447 85.568,00 29/11/ 29/11/ 29/11/ 13.00 13.00 13.00 1.26 4.261,48 13.004,00 13.004,00 5.521,48 10/446 40/8 130 3.3.90.39.05 TRELA ASSSORIA CONTÁBIL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA 184/1 97 3.3.90.39.96 SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/11/ 1.26 PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA. 185/1 95 3.3.90.30.39 SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/11/ 4.261,48 PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 29/11/ 18.525,48 1/127 224.95 2.187,42 1/11 247 3.1.90.04.99 FOPAG - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS 2.187,42 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do CONSELHO TUTELAR EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 1/12 247 3.1.90.04.99 FOPAG - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS 1.640,57 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do CONSELHO TUTELAR EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 1.640,57
Página 12 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 2/12 32 3.1.90.11.01 FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇAO EFETIVOS 17.256,07 23.230,49 20.213,08 18.572,59 4.770,34 17.256,07 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/11 32 3.1.90.11.01 FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇAO EFETIVOS 23.230,49 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/11 298 3.1.90.11.01 FOPAG - FUS EFETIVOS 20.213,08 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do FUS EFETIV,anexa a primeira via do presente processo 2/12 298 3.1.90.11.01 FOPAG - FUS EFETIVOS 18.572,59 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do FUS EFETIV,anexa a primeira via do presente processo 2/20 235 3.1.90.11.01 FOPAG - SEC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL COMISSIO 4.770,34 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/21 235 3.1.90.11.01 FOPAG - SEC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL COMISSIO 4.362,99 4.362,99 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 3/11 14 3.1.90.04.01 FOPAG ADM COMISSIONADOS 15.654,57 15.654,57 10.712,27 14.937,00 26.127,18 11.730,25 13.32 13.32 11.442,65 11.442,65 Referente ao pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM COMISSIONADO no exercicio, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 3/12 14 3.1.90.04.01 FOPAG ADM COMISSIONADOS 10.712,27 Referente ao pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM COMISSIONADO no exercicio, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 3/18 261 3.1.90.04.99 FOPAG PAB 14.937,00 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do PAB no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 4/11 31 3.1.90.04.99 FOPAG ADM CONTRATADOS 26.127,18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO EXERCICIO DE. 4/12 31 3.1.90.04.99 FOPAG ADM CONTRATADOS 11.730,25 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO EXERCICIO DE. 4/11 266 3.1.90.04.99 FOPAG - PSB Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do PSB CONTRATADOS, no exercicio de. 4/11 234 3.1.90.04.99 FOPAG SEC. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRAT. Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS E AGENT POLITICOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 5/11 171 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% EFETIVO 104.919,15 104.919,15 99.500,86 99.500,86 52.649,78 52.649,78 93.949,69 93.949,69 PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS 40% 5/12 171 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% EFETIVO PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS 40% 6/11 170 3.1.90.04.01 FOPAG 40% CONTRATADOS PAGAMENTOS DE SERVIDOR 40% CONTRATADOS 6/10 170 3.1.90.04.01 FOPAG 40% CONTRATADOS PAGAMENTOS DE SERVIDOR 40% CONTRATADOS
Página 13 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 6/11 302 3.1.90.04.02 FOPAG FUS CONTRATADOS 34.091,88 20.26 18.779,25 20.306,13 2.45 34.091,88 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento DO FUS CONTRATADOS, anexa a primeira via do presente processo 6/12 302 3.1.90.04.02 FOPAG FUS CONTRATADOS 20.26 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento DO FUS CONTRATADOS, anexa a primeira via do presente processo 7/13 290 3.1.90.11.99 FOPAG - ENDEMIAS 18.779,25 Referente a vencimentos ENDEMIAS, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo 7/12 290 3.1.90.11.99 FOPAG - ENDEMIAS 20.306,13 Referente a vencimentos ENDEMIAS, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo 7/12 209 3.1.90.04.99 FOPAG - CRAS CONTRATADOS 2.45 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag CRAS VOLANTE no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 7/13 209 3.1.90.04.99 FOPAG - CRAS CONTRATADOS 7.645,33 7.645,33 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag CRAS VOLANTE no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8/14 270 3.1.90.11.01 FOPAG - PACS 20.259,38 20.259,38 23.082,36 6.218,05 4.14 6.50 15.75 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag PACS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8/13 270 3.1.90.11.01 FOPAG - PACS 23.082,36 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag PACS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8/11 170 3.1.90.04.01 FOPAG - FUNDEB 40% COMISSIONADOS 6.218,05 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo FUNDEB 40% COMISSIONADO. 8/12 170 3.1.90.04.01 FOPAG - FUNDEB 40% COMISSIONADOS 4.14 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo FUNDEB 40% COMISSIONADO. 9/11 260 3.1.90.04.99 FOPAG - N.A.S.F 6.50 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do NASF no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 10/19 255 3.1.90.04.99 FOPAG SAMU 15.75 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do SAMU no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 10/448 3.1.90.04.99 FOPAG CONSELHO TUTELAR AGENTE POLITICOS 4.450,75 4.450,75 4.988,60 4.988,60 10/411 10/449 10/12 247 PAGAMENTOS DOS SERVIDOR CONSELHO TUTELAR AGENT POLITICOS 10/11 247 3.1.90.04.99 FOPAG CONSELHO TUTELAR AGENTE POLITICOS PAGAMENTOS DOS SERVIDOR CONSELHO TUTELAR AGENT POLITICOS
Página 14 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 11/11 OR 247 4.214,00 4.214,00 3.799,00 3.799,00 24.12 24.12 24.576,99 24.576,99 3.1.90.04.99 FOPAG ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS 23.482,92 23.482,92 14.554,94 14.554,94 5.49 5.49 3.1.90.04.99 FOPAG CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS 11/12 OR 247 3.1.90.04.99 FOPAG CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS 12/11 OR 258 3.1.90.04.99 FOPAG - PSF PAGAMENTOS DE SERVIDOR FOPAG PSF 13/11 OR 279 3.1.90.04.99 FOPAG - CAPS Referente a vencimentos, conforme folha pagamento CAPS 14/11 14 PAGAMENTO DE SERVIDOR ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS 14/12 14 3.1.90.04.99 FOPAG ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS PAGAMENTO DE SERVIDOR ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS 17/10 130 3.3.90.39.11 ADM SISTEMAS LTDA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRA PECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE TRIBUTACAO E NOTA FISCAL ELETRONICA E WEB TRIBUTOS. 18/12 OR 298 3.1.90.11.01 FOPAG - FUS AGENT POLITICOS 2.173,50 2.173,50 905,63 905,63 1.835,95 1.835,95 1.835,95 2.463,94 2.463,94 2.463,94 950,33 950,33 950,33 2,23 2,23 2,23 59.849,52 59.849,52 88.128,22 88.128,22 1.800,90 1.800,90 1.800,90 1.800,90 PAGAMENTO DE SERVIDOR FUS AGENT POLITICOS 18/13 OR 298 3.1.90.11.01 FOPAG - FUS AGENT POLITICOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUS AGENT POLITICOS 21/86 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 21/85 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 21/80 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 21/82 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 30/7 193 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS PAGAMENTO DOS SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 30/6 193 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS PAGAMENTO DOS SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 31/6 193 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL 31/7 193 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL
Página 15 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 32/7 OR 360 3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS 43.486,81 43.486,81 59.223,35 59.223,35 5.211,00 5.211,00 31.225,12 31.225,12 8.957,00 8.957,00 1.800,90 1.800,90 1.800,90 1.800,90 99.598,21 99.598,21 119.084,52 119.084,52 64.909,76 64.909,76 54.684,67 54.684,67 4.483,64 4.483,64 9.80 9.80 13.20 13.20 7.988,16 7.988,16 26.302,39 26.302,39 PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS 32/6 OR 360 3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS 34/4 205 3.1.90.04.99 FOPAG - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO AO PAGAMENTO DE SERVIDOR 47/6 181 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO EFETIVOS PAGAMENTO FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO 47/3 209 3.1.90.04.99 FOPAG CREAS CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR 48/5 181 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS PAGAMENTO DE SERVIODR FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO COMISSIONADO 48/6 181 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS PAGAMENTO DE SERVIODR FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO COMISSIONADO 49/7 181 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS PAGAMENTO SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETVOS 49/6 181 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS PAGAMENTO SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETVOS 50/6 180 3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS 50/7 180 3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS 50/3 364 3.1.90.11.01 FOPAG CRIANÇA FELIZ PAGAMENTO DE SERVIDOR CRIANÇA FELIZ 51/7 362 3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 40% CUIDADOR PNE - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR CUIDADOR PNE CONTRATADOS 51/6 362 3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 40% CUIDADOR PNE - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR CUIDADOR PNE CONTRATADOS 54/1 234 3.1.90.04.99 FOPAG SEC. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRAT. PAGAMENTO DE SERVIDOR 67/1 181 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO EFETIVOS PAGAMENTO DE SERVIDOR
Página 16 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 83/4 OR 375 3.1.90.11.01 FOPAG PAB 11.293,53 11.293,53 10.644,72 10.644,72 3.466,67 3.466,67 12.524,59 12.524,59 7.47 7.47 7.452,00 2.66 PAGAMENTO DE PAB INCREMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 83/3 OR 375 3.1.90.11.01 FOPAG PAB PAGAMENTO DE PAB INCREMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 83/5 OR 375 3.1.90.11.01 FOPAG PAB PAGAMENTO DE PAB INCREMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 83/2 OR 375 3.1.90.11.01 FOPAG PAB PAGAMENTO DE PAB INCREMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 88/1 371 3.3.90.39.05 LABOANALISE SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAM LABORATORIAIS. APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 051/. 89/2 282 3.3.90.39.05 LABOANALISE SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME 7.452,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAM LABORATORIAIS. APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 051/. 187/1 71 3.3.90.39.36 SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.66 PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 210/2 OR 41.719,73 41.719,73 41.719,73 70 70 70 70 70 70 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, CÓDIGO 1734 233/1 OR 17 3.3.90.14.14 MARCELO PONT PACHECO PAGAMENTO DE DIÁRIAS 234/1 OR 17 3.3.90.14.14 MARCELO PONT PACHECO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TOTAL GERAL 18.841.144,16 1.646.671,02 48.400,38 48.400,38 1.598.270,64 24.874.516,59 2.243.319,23-80 504.781,64 504.781,64 1.739.337,59