00007 - GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: 1 100000000 ATIVO 141.481,95D 8.122.522,15 3.416.656,26 4.847.347,84D 110000000 ATIVO CIRCULANTE 12.332,23D 606.213,96 583.587,71 34.958,48D 111000000 DISPONIVEL 580.695,35 557.692,78 23.002,57D 111100000 DISPONIVEL 580.695,35 557.692,78 23.002,57D 111120000 BANCOS CONTA MOVIMEN 580.695,35 557.692,78 23.002,57D 111120100 CONTA UNICA TESOURO 577.164,23 554.161,66 23.002,57D 111120101 BANCO DO BRASIL S/A 577.164,23 554.161,66 23.002,57D 111129900 BANCOS CONTA MOVIMEN 3.531,12 3.531,12 111129901 = BANCO DO BRASIL S/ 3.531,12 3.531,12 112000000 CREDITOS EM CIRCULAC 7.062,24 7.062,24 112600000 VALORES EM TRANSITO 7.062,24 7.062,24 112620000 = ORDENS BANCARIAS E 3.531,12 3.531,12 112690000 OUTROS VALORES EM TR 3.531,12 3.531,12 113000000 BENS E VALORES EM CI 12.332,23D 18.456,37 18.832,69 11.955,91D 113100000 ESTOQUES 12.332,23D 18.456,37 18.832,69 11.955,91D 113110000 ESTOQUE INTERNO-ALMO 12.332,23D 18.456,37 18.832,69 11.955,91D 113110500 ALMOXARIFADO 12.332,23D 18.456,37 18.832,69 11.955,91D 140000000 ATIVO PERMANENTE 113.253,47D 425.438,98 538.692,45 142000000 IMOBILIZADO 113.253,47D 425.438,98 538.692,45 142100000 BENS DO ESTADO 113.253,47D 425.438,98 538.692,45 142110000 BENS DA INSTITUICAO 113.253,47D 425.438,98 538.692,45 142112000 BENS MOVEIS 113.253,47D 425.438,98 538.692,45 142112011 VEICULOS ROD.TRACAO 53.000,00 53.000,00 142112020 EQUIPAMENTOS PARA PR 29.360,00D 335.920,00 365.280,00 142112025 EQUIP. DE PROT. SEG. 2.310,00D 2.310,00 142112027 APARELHOS E UTENSILI 22.722,49D 7.890,00 30.612,49 142112032 MOBILIARIO EM GERAL 29.109,81D 29.109,81 142112039 APARELHO E EQUIP. DE 723,78D 2.199,98 2.923,76 142112047 EQUIP. PARA AUDIO VI 22.769,39D 2.599,00 25.368,39 142112048 EQUIP.HIDRAULICOS,EL 6.258,00D 23.830,00 30.088,00 190000000 ATIVO COMPENSADO 15.896,25D 7.090.869,21 2.294.376,10 4.812.389,36D 192000000 EXECUCAO ORCAMENTARI 3.191.749,61 327.569,05 2.864.180,56D 192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA 990.000,00 240.000,00 750.000,00D 192110000 DOTACAO INICIAL 750.000,00 750.000,00D 192110100 = CREDITO INICIAL - 750.000,00 750.000,00D 192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR 240.000,00 240.000,00D 192120500 = ANULACAO TOTAL OU 240.000,00 240.000,00D 192190000 DOTACAO CANCELADA 240.000,00 240.000,00C 192190100 ALTERACAO DO QUADRO 240.000,00 240.000,00C 192190109 * = ANULACAO TOTAL O 240.000,00 240.000,00C 192300000 DETALHAMENTO DE CRED 956.908,40 5.156,00 951.752,40D 192310000 = CREDITO A DETALHAR 956.908,40 5.156,00 951.752,40D 192400000 EXECUCAO DA DESPESA 662.505,63 78.713,55 583.792,08D 192410000 EMPENHO DA DESPESA 662.505,63 78.713,55 583.792,08D

00007 - GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: 2 192410100 EMPENHO POR EMISSAO 662.505,63 78.713,55 583.792,08D 192410101 = EMISSAO DE EMPENHO 509.580,02 509.580,02D 192410102 = REFORCO DE EMPENHO 152.925,61 152.925,61D 192410109 * = ANULACAO DE EMPE 78.713,55 78.713,55C 192500000 CONTROLE DE PAGAMENT 582.335,58 3.699,50 578.636,08D 192510000 PAGAMENTOS DAS DESPE 582.335,58 3.699,50 578.636,08D 192510100 = PAGTOS POR EMPENHO 582.335,58 3.699,50 578.636,08D 193000000 EXECUCAO DE PROGRAMA 1.652.505,63 320.713,55 1.331.792,08D 193100000 COTAS DE DESPESA 990.000,00 242.000,00 748.000,00D 193110000 COTAS DE DESPESA ORC 990.000,00 242.000,00 748.000,00D 193110100 = COTAS DE DESPESA A 990.000,00 990.000,00D 193110900 * = ANULACAO DA COTA 242.000,00 242.000,00C 193400000 CREDORES POR EMPENHO 662.505,63 78.713,55 583.792,08D 193410000 = VALORES COMPROMETI 662.505,63 78.713,55 583.792,08D 196000000 CONTAS DE CONTROLE E 112.929,00D 1.507.678,76 1.009.347,04 611.260,72D 196300000 CONTROLE DE VALORES 112.929,00D 119.337,58 228.252,14 4.014,44D 196310000 RESPONSAVEIS POR VAL 112.929,00D 119.337,58 228.252,14 4.014,44D 196310400 CONTROLE DE CONTRATO 112.929,00D 119.337,58 228.252,14 4.014,44D 196310401 = CONTRATOS ASSINADO 107.773,00D 1.980,00 990,00 108.763,00D 196310402 = REAJUSTE DE CONTRA 9.170,37 9.170,37D 196310403 = ADITAMENTO DE CONT 5.156,00D 107.763,00 112.919,00D 196310404 * = CONTRATOS LIQUID 424,21 227.262,14 226.837,93C 196900000 OUTROS CONTROLES ESP 1.388.341,18 781.094,90 607.246,28D 196910000 RETENCOES DE TERCEIR 25.495,70 2.041,50 23.454,20D 196910100 = INSS DE TERCEIROS 3.709,43 226,76 3.482,67D 196911200 RETENCAO DE IRRF 21.786,27 1.814,74 19.971,53D 196911201 = IRRF DE TERC.PF CO 7.345,67 7.345,67D 196911202 = IRRF DE TERC. PJ C 3.552,16 1.814,74 1.737,42D 196911203 = IRRF SOBRE ALUGUEL 10.888,44 10.888,44D 196920000 DISPONIBILIDADE FINA 1.362.845,48 779.053,40 583.792,08D 196920100 = DISPONIVEL LIBERAD 658.468,03 56.829,41 601.638,62D 196920300 * = LIMITE DISP.FINA 704.377,45 722.223,99 17.846,54C 197000000 CONTROLE DE DISPENDI 593.104,54 587.948,54 5.156,00D 197100000 VALORES, DEPOSITOS E 593.104,54 587.948,54 5.156,00D 197101000 OBRIGACOES 593.104,54 587.948,54 5.156,00D 197101001 = DESPESAS A PAGAR 593.104,54 587.948,54 5.156,00D 199000000 COMPENSACOES ATIVAS 97.032,75C 145.830,67 48.797,92 199700000 DIREITOS E OBRIGACOE 97.032,75C 145.830,67 48.797,92 199720000 COM TERCEIROS 97.032,75C 145.830,67 48.797,92 199720500 = PAGAMENTO DE CONTR 97.032,75C 145.830,67 48.797,92 200000000 PASSIVO 141.481,95C 5.156,00 5.156,00 10.504.611,06 15.306.260,17 4.943.131,06C 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 5.156,00 5.156,00 620.251,50 625.407,50 5.156,00C 211000000 DEPOSITOS 23.768,96 23.768,96 211100000 CONSIGNACOES 23.768,96 23.768,96

00007 - GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: 3 211110000 CONSIGNACOES 23.768,96 23.768,96 211110500 IRRF DE TERCEIROS PF 19.971,53 19.971,53 211110900 INSS PESSOA FISICA 3.797,43 3.797,43 212000000 OBRIGACOES EM CIRCUL 5.156,00 5.156,00 596.482,54 601.638,54 5.156,00C 212100000 OBRIGACOES P/EMPENHO 5.156,00 5.156,00 593.162,92 598.318,92 5.156,00C 212110000 = CREDORES E FORNECE 5.156,00 593.162,92 593.162,92 212160000 RECURSOS ESPECIAIS A 5.156,00 5.156,00 5.156,00C 212160100 RESTOS A PAGAR 5.156,00 5.156,00 5.156,00C 212160101 = RESTOS A PAGAR PRO 5.156,00 5.156,00 5.156,00C 212600000 VALORES EM TRANSITO 3.319,62 3.319,62 212630000 ORDENS BANCARIAS CAN 3.319,62 3.319,62 240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 125.585,70C 125.585,70C 241000000 PATRIMONIO 125.585,70C 125.585,70C 241400000 APURACAO DE RESULTAD 69.459,29C 69.459,29C 241500000 APURACAO DE RESULTAD 56.126,41C 56.126,41C 290000000 PASSIVO COMPENSADO 15.896,25C 9.884.359,56 14.680.852,67 4.812.389,36C 292000000 EXECUCAO ORCAMENTARI 3.579.174,63 6.443.355,19 2.864.180,56C 292100000 DISPONIBILIDADE DE C 2.896.587,58 3.646.587,58 750.000,00C 292110000 = CREDITO DISPONIVEL 1.924.713,03 2.088.920,95 164.207,92C 292120000 CREDITO INDISPONIVEL 298.143,00 300.143,00 2.000,00C 292120100 CONTENCAO DE CREDITO 298.143,00 300.143,00 2.000,00C 292120101 = CREDITO BLOQUEADO 240.000,00 242.000,00 2.000,00C 292120105 = CREDITO BLOQUEADO 58.143,00 58.143,00 292130000 CREDITO UTILIZADO 673.731,55 1.257.523,63 583.792,08C 292130100 = CREDITO EMPENHADO 668.118,59 668.118,59 292130200 = CREDITO REALIZADO 5.612,96 589.405,04 583.792,08C 292300000 DETALHAMENTO DE CRED 5.156,00 956.908,40 951.752,40C 292310000 = CREDITO DETALHADO 5.156,00 956.908,40 951.752,40C 292400000 EXECUCAO DA DESPESA 673.731,55 1.257.523,63 583.792,08C 292410000 DESPESA EMPENHADA 668.118,59 668.118,59 292410100 COMPROMISSOS A LIQUI 668.118,59 668.118,59 292410101 = EMPENHOS A LIQUIDA 668.118,59 668.118,59 292420000 DESPESA REALIZADA 5.612,96 589.405,04 583.792,08C 292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS 5.612,96 589.405,04 583.792,08C 292420101 = EMPENHOS LIQUIDADO 5.612,96 589.405,04 583.792,08C 292500000 CONTROLE DE PAGAMENT 3.699,50 582.335,58 578.636,08C 292510000 PAGAMENTOS DAS DESPE 3.699,50 582.335,58 578.636,08C 292510100 = PAGAMENTOS DAS DES 3.699,50 582.335,58 578.636,08C 293000000 EXECUCAO DA PROGRAMA 5.439.693,84 6.771.485,92 1.331.792,08C 293100000 COTA DE DESPESA 5.360.980,29 6.108.980,29 748.000,00C 293110000 COTA DE DESPESA ORCA 5.360.980,29 6.108.980,29 748.000,00C 293110100 = COTA DE DESPESA A 1.755.333,53 1.770.333,53 15.000,00C 293110300 = COTA DE DESPESA DI 1.442.839,16 1.592.047,08 149.207,92C 293110400 = COTA DE DESPESA EM 2.157.194,64 2.157.194,64

00007 - GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: 4 293110500 = CRONOGRAMA FINANCE 5.612,96 589.405,04 583.792,08C 293400000 LIQUIDACAO DE COMPRO 78.713,55 662.505,63 583.792,08C 293410000 = VALORES EM LIQUIDA 78.713,55 662.505,63 583.792,08C 296000000 CONTAS DE CONTROLE E 15.896,25C 277.542,55 872.907,02 611.260,72C 296300000 CONTROLE DE VALORES 81.761,47 85.775,91 4.014,44C 296310000 RESPOSAVEIS POR VALO 81.761,47 85.775,91 4.014,44C 296310400 CONTROLE DE CONTRATO 81.761,47 85.775,91 4.014,44C 296310401 = CONTRATOS A LIQUID 81.761,47 85.775,91 4.014,44C 296500000 CONTROLE DE PAGAMENT 15.896,25C 129.983,62 114.087,37 296510000 = SALDO DE PAGAMENTO 15.896,25C 129.983,62 114.087,37 296900000 OUTROS CONTROLES ESP 65.797,46 673.043,74 607.246,28C 296910000 RETENCOES DE TERCEIR 2.041,50 25.495,70 23.454,20C 296910100 INSS DE TERCEIROS - 226,76 3.709,43 3.482,67C 296911200 RETENCAO DE IRRF 1.814,74 21.786,27 19.971,53C 296911201 RETENCAO DE IRRF-PF 7.345,67 7.345,67C 296911202 RETENCAO DE IRRG - P 1.814,74 3.552,16 1.737,42C 296911203 RETENCAO DE IRRF S/A 10.888,44 10.888,44C 296920000 DISPONIBILIDADE FINA 63.755,96 647.548,04 583.792,08C 296920100 = VALOR UTILIZADO DO 5.612,96 589.405,04 583.792,08C 296920400 = LIMITE DISPONIVEL 58.143,00 58.143,00 297000000 CONTROLE DE DISPENDI 587.948,54 593.104,54 5.156,00C 297100000 VALORES, DEPOSITOS E 587.948,54 593.104,54 5.156,00C 297101000 OBRIGACOES 587.948,54 593.104,54 5.156,00C 297101001 = DESPESAS A PAGAR 587.948,54 593.104,54 5.156,00C 300000000 DESPESA 589.405,04 5.612,96 583.792,08D 330000000 DESPESAS CORRENTES 448.570,55 4.872,96 443.697,59D 333000000 OUTRAS DESPESAS CORR 448.570,55 4.872,96 443.697,59D 333900000 APLICACOES DIRETAS 448.570,55 4.872,96 443.697,59D 333901400 DIARIAS - PESSOAL CI 21.351,50 1.156,50 20.195,00D 333901401 = DIARIAS - PESSOAL 21.351,50 1.156,50 20.195,00D 333903000 MATERIAL DE CONSUMO 17.645,90 687,92 16.957,98D 333903010 = GENEROS ALIMENTICI 739,70 739,70D 333903060 = MAT.PECAS E ACS. P 5.762,79 5.762,79D 333903071 = MATERIAL DE CAMA, 39,00 39,00D 333903076 = MATERIAIS E ACESS. 91,45 91,45D 333903078 = MATERIAL P/EXPEDIE 8.165,15 687,92 7.477,23D 333903080 = MATERIAL P/LIMPEZA 805,31 805,31D 333903081 = PECAS,ACS E MAT DE 190,00 190,00D 333903083 = VESTUARIOS EM GERA 39,95 39,95D 333903084 = MATERIAIS P/IMPRES 1.201,00 1.201,00D 333903085 = MAT E UTENS. DE CU 200,95 200,95D 333903099 = OUTROS MATERIAIS D 410,60 410,60D 333903600 OUTROS SERVICOS DE T 126.325,06 126.325,06D 333903602 = DIARIAS A COLABORA 1.587,26 1.587,26D

00007 - GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: 5 333903615 = LOCACAO DE IMOVEIS 61.872,00 61.872,00D 333903628 = SERVICO DE SELECAO 62.865,80 62.865,80D 333903900 OUTROS SERVICOS DE T 257.002,09 2.754,21 254.247,88D 333903908 = MANUTENCAO DE SOFT 2.815,00 2.815,00D 333903912 = LOCACAO DE MAQUINA 51.240,00 51.240,00D 333903943 = SERVICOS DE ENERGI 11.392,27 11.392,27D 333903944 = SERVICOS DE AGUA E 672,00 672,00D 333903948 = SERVICOS DE SELECA 177.062,11 2.000,00 175.062,11D 333903960 = SERVICOS DE MANOBR 5.137,89 754,21 4.383,68D 333903963 = SERVICOS GRAFICOS 2.554,00 2.554,00D 333903969 = SEGUROS EM GERAL 24,12 24,12D 333903993 = SERVICOS DE TELEFO 3.821,10 3.821,10D 333903999 = OUTROS SERVICOS DE 2.283,60 2.283,60D 333904700 OBRIGACOES TRIBUTARI 13.455,42 274,33 13.181,09D 333904716 = JUROS 83,15 60,93 22,22D 333904718 = CONTRIB.PREVIDENCI 13.372,27 213,40 13.158,87D 333909200 DESPESAS DE EXERCICI 12.790,58 12.790,58D 333909239 = SERVICOS DE TERCEI 481,08 481,08D 333909299 = OUTRAS DESPESAS CO 12.309,50 12.309,50D 340000000 DESPESAS DE CAPITAL 140.834,49 740,00 140.094,49D 344000000 INVESTIMENTOS 140.834,49 740,00 140.094,49D 344900000 APLICACOES DIRETAS 140.834,49 740,00 140.094,49D 344905200 EQUIPAMENTOS E MATER 140.834,49 740,00 140.094,49D 344905211 = VEICULOS ROD.TRACA 26.500,00 26.500,00D 344905220 = EQUIPAMENTOS DE PR 109.445,00 109.445,00D 344905227 = APARELHOS E UTENSI 1.480,00 740,00 740,00D 344905239 = APARELHOS E EQUIPA 1.099,99 1.099,99D 344905247 = EQUIP. P/ AUDIO VI 1.299,50 1.299,50D 344905248 = EQUIP.HIDRAULICOS, 1.010,00 1.010,00D 500000000 VARIACOES PASSIVAS 464.816,19 267.360,51 197.455,68D 510000000 DEPENDENTES DA EXECU 211.904,30 151.504,49 60.399,81D 512000000 INTERFERENCIAS PASSI 60.399,81 60.399,81D 512100000 TRANSFERENCIAS FINAN 60.399,81 60.399,81D 512110000 REPASSE CONCEDIDO 60.399,81 60.399,81D 512110100 = REPASSE CONCEDIDA 60.399,81 60.399,81D 513000000 MUTACOES DA RECEITA 151.504,49 151.504,49 513100000 DESINCORPORACOES DE 151.504,49 151.504,49 513110000 ALIENACAO DE BENS 151.504,49 151.504,49 513112000 BENS MOVEIS 151.504,49 151.504,49 513112011 VEICULOS ROD.TRACAO 26.500,00 26.500,00 513112020 EQUIPAMENTOS DE PROC 110.455,00 110.455,00 513112027 APARELHOS E UTENSILI 740,00 740,00 513112039 APARELHOS E EQUIPAME 1.099,99 1.099,99 513112047 EQUIPAMENTOS PARA AU 1.299,50 1.299,50

00007 - GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: 6 513112048 EQUIP.HIDRAULICOS E 11.410,00 11.410,00 520000000 INDEPENDENTES DA EXE 252.911,89 115.856,02 137.055,87D 523000000 INSUBSISTENCIAS 252.911,89 115.856,02 137.055,87D 523100000 INSUB.ATIVAS DESINCO 252.911,89 115.856,02 137.055,87D 523110000 BAIXA DE BENS 234.943,47 115.010,00 119.933,47D 523112000 BAIXA DE BENS MOVEIS 234.943,47 115.010,00 119.933,47D 523112020 EQUIPAMENTOS PARA PR 144.370,00 115.010,00 29.360,00D 523112025 EQUIP.DE PROT.SEG.SO 2.310,00 2.310,00D 523112027 APARELHO E UTENSILIO 28.392,49 28.392,49D 523112032 MOBILIARIO EM GERAL 29.109,81 29.109,81D 523112039 APARELHO DE EQUIPAME 723,78 723,78D 523112047 EQUIP. PARA AUDIO VI 22.769,39 22.769,39D 523112048 EQUIP.HIDRAULICOS, E 7.268,00 7.268,00D 523180000 BAIXA DE MATERIAIS D 17.968,42 846,02 17.122,40D 523180100 MATERIAIS DE CONSUMO 17.968,42 846,02 17.122,40D 600000000 VARIACOES ATIVAS 159.788,76 845.253,30 685.464,54C 610000000 DEPENDENTES DA EXECU 153.108,76 838.573,30 685.464,54C 612000000 INTERFERENCIAS ATIVA 662.038,46 662.038,46C 612100000 TRANSFERENCIAS FINAN 662.038,46 662.038,46C 612110000 REPASSE RECEBIDOS 662.038,46 662.038,46C 612110100 = REPASSE CONCEDIDAS 662.038,46 662.038,46C 613000000 MUTACOES DA DESPESA 153.108,76 176.534,84 23.426,08C 613100000 INCORPORACOES DE ATI 153.108,76 176.534,84 23.426,08C 613110000 AQUISICOES DE BENS 153.108,76 176.534,84 23.426,08C 613110500 ALMOXARIFADO 864,27 17.610,35 16.746,08C 613112000 BEMS MOVEIS 152.244,49 158.924,49 6.680,00C 613112011 VEICULOS ROD.TRACAO 26.500,00 26.500,00 613112020 EQUIPAMENTOS DE PROC 110.455,00 110.455,00 613112027 APARELHOS E UTENSILI 1.480,00 7.150,00 5.670,00C 613112039 APARELHOS E EQUIPAME 1.099,99 1.099,99 613112047 EQUIPAMENTOS PARA AU 1.299,50 1.299,50 613112048 EQUIP. HIDRAULICOS E 11.410,00 12.420,00 1.010,00C 620000000 INDEPENDETES DA EXEC 6.680,00 6.680,00 623000000 SUPERVINIENCIAS 6.680,00 6.680,00 623100000 SUPERVENIENCIAS ATIV 6.680,00 6.680,00 623110000 INCORPORACAO DE ATIV 6.680,00 6.680,00 623112000 BENS MOVEIS 6.680,00 6.680,00 623112020 EQUIP. PARA PROCESSA 6.680,00 6.680,00 RESUMO : ATIVO = 4.847.347,84D PASSIVO = 4.943.131,06C DESPESA = 583.792,08D RECEITAS ORCAMENTARIAS =

00007 - GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: 7 VARIACOES PASSIVAS = 197.455,68D VARIACOES ATIVAS = 685.464,54C