Boletim de Resultado Setembro/2018

Boletim de Resultado Setembro/2018

ATIVO Onde estão aplicados todos os recursos do plano de forma diversificada PASSIVO Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros

Distribuição da Carteira de Investimentos Valores em R$ mil Renda fixa Renda variável Investimento Empréstimos Estruturado Investimentos com regras de remuneração definidas Investimentos em fundos de ações Investimento em fundos de participação de empresas com potencial de crescimento Empréstimos a participantes R$ 1.612.932 R$ 74.992 R$ 4.239 R$ 105.734 89,71% 4,17% 0,24% 5,88%

Valores em R$ mil Total dos Investimentos: R$ 1.797.897 Consolidada : Setembro: 0,63% / Acumulada: 5,78% Renda fixa Renda variável Investimento Operação c/ Estruturado Participantes Setembro 0,53% 3,13% -0,88% 0,51% Acumulada 2018 5,89% 2,68% 7,68% 6,01%

Acumulada em 2018 EFICIÊNCIA COMPARADA Comparação da rentabilidade realizada pelos investimentos do plano com a meta prevista Consolidado Acumulado 5,78% 5,32% Meta: 73% CDI + 4% IBrX 100 + 23% (INPC + 5% aa) alcançada

por segmento RENDA FIXA Participação Patrimônio (R$ mil) Setembro ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras; ou por empresas, como Debêntures e Notas Promissórias Acumulada 2018 Renda Fixa 89,71% 1.612.932,46 0,53% 5,89% Títulos Públicos ¹ 15,59% 280.362,14 0,53% 7,83% Títulos Privados ² 24,67% 443.489,36 0,56% 6,53% Fundos de Investimento 49,45% 889.080,96 0,51% 4,98% Eficiência Comparada Acumulado 2018 5,89% 5,36% Meta: 75% CDI + 25% (INPC + 5% aa) alcançada

por segmento RENDA VARIÁVEL Participação Patrimônio (R$ mil) Setembro Acumulada 2018 Renda Variável 4,17% 74.991,67 3,13% 2,68% Fundos de Ações 4,17% 74.991,67 3,13% 2,68% Eficiência Comparada Acumulado 2018 3,15% 2,68% Meta: IBrX 100 alcançada

por segmento INVESTIMENTO ESTRUTURADO Participação Patrimônio (R$ mil) Setembro Acumulada 2018 Inv. Estruturado 0,24% 4.238,78-0,88% 7,68% FIP (Participações) 0,24% 4.238,78-0,88% 7,68% 9,48% Eficiência Comparada Acumulado 2018 7,68% Meta: IPCA + 8,00% aa alcançada

por segmento OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES Participação Patrimônio (R$ mil) Setembro Acumulada 2018 Operação com Participantes 5,88% 105.734,27 0,51% 6,01% Empréstimos a Participantes 5,88% 105.734,27 0,51% 6,01% Eficiência Comparada Acumulado 2018 4,81% 6,01% Meta: CDI alcançada

Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 1º Trimestre 2º Trimestre Julho Agosto Setembro 87.212 96.964 112.539 12.863 (52.094) Contribuições Retorno dos Investimentos Pagamento de Benefícios Provisões Matemáticas Superavit/Deficit Técnico Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido Valores em R$ mil DESCRIÇÃO 1º Trimestre 2º Trimestre Julho Agosto Setembro Acumulado 2018 A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO 1.660.462 1.708.544 1.741.934 1.763.792 1.776.740 1.660.462 1. ADIÇÕES 66.815 50.415 27.623 18.037 21.286 184.176 (+) Contribuições 29.180 28.594 9.619 9.656 10.163 87.212 (+) Resultado Positivo dos Investimentos 37.635 21.822 18.004 8.381 11.123 96.964 2. DESTINAÇÕES (18.732) (17.025) (5.765) (5.089) (5.507) (52.119) (-) Benefícios (18.717) (17.017) (5.765) (5.088) (5.507) (52.094) (-) Constituições Líquidas de Contingências - (7) - - - (7) (-) Custeio Administrativo (15) (2) (0) (0) (0) (18) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) 48.082 33.391 21.857 12.948 15.778 132.057 (+/-) Provisões Matemáticas 40.204 31.428 16.181 10.727 13.999 112.539 (+/-) Fundos Previdenciais 635 4.372 (607) 10 2.245 6.655 (+/-) Superavit (Deficit) Técnico do Exercício 7.243 (2.410) 6.284 2.211 (466) 12.863 B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3) 1.708.544 1.741.934 1.763.792 1.776.740 1.792.519 1.792.519 C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS 30.270 28.521 27.993 27.438 26.757 26.757 (+) Fundos Administrativos 29.271 27.418 26.856 26.263 25.545 25.545 (+) Fundos dos Investimentos 1.000 1.103 1.137 1.175 1.211 1.211 Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].

Patrimônio de Cobertura do Plano DESCRIÇÃO R$ Mil (A) Patrimônio de Cobertura do Plano* (B + C) 1.670.681 (B) Compromisso Total com os Participantes - Acumulado 2018 1.606.274 Benefícios Concedidos - Assistidos 478.631 Benefícios a Conceder - Ativos 1.127.644 (C) Resultado Superavitário 64.407 (D) Superavit de Exercícios Anteriores 51.544 Superavit do Exercício Corrente 12.863 Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os Participantes (A / B) 104,01% * Não considera o Fundo Previdencial. Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].

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