Relatório Gerencial Abril 2012 ASPLAN/GPD
ORÇAMENTO - REALIZADO ATÉ ABRIL SESI Previsto Ano Previsto Realizado Jan-Abr Ano SENAI Previsto Ano Previsto Realizado Jan-Abr Ano Receita R$ 122.613.600 R$ 38.409.522 R$ 32.693.153 85,1 26,7 Receita R$ 109.317.000 R$ 29.208.250 R$ 23.480.657 80,4 21,5 Despesa R$ 122.613.600 R$ 36.789.691 R$ 27.990.609 76,1 22,8 Despesa R$ 109.317.000 R$ 31.454.723 R$ 23.490.654 74,7 21,5 Superávit / Déficit Orçamentário R$ 4.702.544 Superávit / Déficit Orçamentário R$ (9.998) SESI Comparativo Realizado no Período SENAI Comparativo Realizado no Período R$ 35.000.000 R$ 25.000.000 R$ 30.000.000 R$ 25.000.000 R$ 20.000.000 R$ 15.000.000 R$ 10.000.000 R$ 5.000.000 41 12 2010 2011 2012 R$ 20.000.000 R$ 15.000.000 R$ 10.000.000 R$ 5.000.000 32 49 2010 2011 2012 R$ 0 Receita Despesa R$ 0 Receita Despesa *Acréscimo de 41 nas receitas e 12 nas despesas no mesmo período de 2010 a 2012. *Acréscimo de 32 nas receitas e 49 nas despesas no mesmo período de 2010 a 2012.
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR ÁREA - REALIZADO ATÉ ABRIL SESI SENAI 20 24 23 15 1 18 9 21 53 15 Gestão Administrativa Educação Básica Saúde Lazer Resp. Social Suporte ao Negócio Gestão Administrativa Educação Profissional STT Suporte ao Negócio
ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ ABRIL 31 SESI 4 320102 320202 320101 RECEITAS (R$) DESPESAS CORRENTES (R$) * INVESTIMENTOS (R$) DESPESAS TOTAIS (R$) UNIDADES PREVISTAS REALIZADAS PREVISTAS REALIZADAS PREVISTOS REALIZADOS PREVISTAS REALIZADAS Administração 24.202.020 23.588.948 97 8.728.511 7.656.861 88 471.628 53.349 11 9.200.139 7.710.210 84 CAT Jaiara 676.472 426.503 63 1.430.626 1.222.198 85 21.664 0 0 1.452.290 1.222.198 84 CAT Campinas 877.020 486.370 55 1.240.828 1.014.862 82 32.000 6.518 20 1.272.828 1.021.379 80 CAT Goiânia 2.065.692 1.302.928 63 3.273.364 2.841.165 87 82.336 4.653 6 3.355.700 2.845.818 85 CAT Jundiaí 955.964 792.080 83 1.875.736 2.009.392 107 294.284 136.145 46 2.170.020 2.145.537 99 CAT Planalto 1.037.496 601.334 58 1.617.552 1.355.065 84 266.660 15.157 6 1.884.212 1.370.222 73 CAT Canaã 1.070.648 706.818 66 2.223.756 1.864.261 84 103.336 22.516 22 2.327.092 1.886.777 81 Clube 1.974.556 701.608 36 3.184.968 1.439.151 151 45 554.340 39.397 397 7 3.739.308 308 1.478.547 40 Aruanã 539.372 322.336 60 1.300.530 911.443 70 157.332 33.080 21 1.457.862 944.523 65 CAT Catalão 530.472 298.514 56 1.105.303 747.301 68 53.000 0 0 1.158.303 747.301 65 CAT Aparecida 456.260 353.232 77 1.349.224 1.216.175 90 17.480 8.594 49 1.366.704 1.224.769 90 CAT Itumbiara 553.828 439.376 79 1.075.232 837.045 78 52.784 9.437 18 1.128.016 846.482 75 Rio Verde 759.232 687.472 91 1.228.532 1.049.210 85 21.836 1.463 7 1.250.368 1.050.672 84 SAMA 1.068.668 1.028.044 96 1.610.476 1.332.522 83 43.332 12.628 29 1.653.808 1.345.150 81 Caldas Novas 0 0-12.656 36.218 286 333.332 0 0 345.988 36.218 10 Niquelândia 964.758 614.560 64 1.595.792 1.311.397 82 32.336 1.176 4 1.628.128 1.312.573 81 CAT Barro Alto 243.296 198.096 81 375.901 283.754 75 30.664 12.662 41 406.565 296.416 73 CAT Senador Canedo 23.000 0 0 40.092 0 0 0 0-40.092 0 0 Teatro 410.768 111.334 27 874.268 441.965 51 78.000 2.665 3 952.268 444.630 47 CAT Celso Charuri 0 33.600-0 61.185-0 0-0 61.185 - TOTAL 38.409.522 32.693.153 85 34.143.347 27.631.170 81 2.646.344 359.439 14 36.789.691 27.990.609 76 * Neste item foram somados as inversões financeiras e amortizações
ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ ABRIL 31 SENAI 4 320102 320202 320101 RECEITAS (R$) DESPESAS CORRENTES (R$) * INVESTIMENTOS (R$) DESPESAS TOTAIS (R$) UNIDADES PREVISTAS REALIZADAS PREVISTAS REALIZADAS PREVISTOS REALIZADOS PREVISTAS REALIZADAS Administração 15.220.480 16.957.049 111 6.614.725 5.176.317 78 497.028 36.230 7 7.111.753 5.212.548 73 Ítalo Bologna 2.243.694 1.229.900 55 3.745.122 3.207.709 86 662.244 187.648 28 4.407.366 3.395.357 77 Roberto Mange 1.809.144 754.426 42 2.581.300 2.428.398 94 516.664 5.575 1 3.097.964 2.433.973 79 Vila Canaã 1.837.648 844.223 46 2.830.020 2.183.760 77 586.664 117.075 20 3.416.684 2.300.835 67 Itumbiara 755.388 421.659 56 1.130.552 1.178.920 104 183.332 39.734 22 1.313.884 1.218.654 93 Catalão 1.009.004 484.173 48 1.765.064 1.338.955 76 220.000 119.375 54 1.985.064 1.458.331 73 Fernando Bezerra 757.024 479.664 63 1.359.144 1.238.235 91 224.336 685 0 1.583.480 1.238.920 78 Sama 604.812 369.023 61 751.460 556.698 74 63.332 4.637 7 814.792 561.335 69 FATESG 3.527.600 1.338.478 38 4.205.808 3.650.108 87 239.996 7.023 3 4.445.804 3.657.131 82 Niquelândia 821.040 316.091 38 1.296.508 810.836 63 142.128 7.041 5 1.438.636 817.877 57 Aparecida 463.920 162.222 35 586.480 430.373 73 75.000 0 0 661.480 430.373 65 Senador Canedo 16.264 7.415 46 112.376 47.993 43 832 0 0 113.208 47.993 42 Quirinópolis 0 0-19.928 49.217 247 0 0-19.928 49.217 247 Barro Alto 0 0-47.284 39.821 84 0 2.347-47.284 42.168 89 Celso Charuri 142.232 116.334 82 849.728 586.042 69 147.668 39.903 27 997.396 625.945 63 TOTAL 29.208.250 23.480.657 80 27.895.499 22.923.381 82 3.559.224 567.273 16 31.454.723 23.490.654 75 * Neste item foram somados as amortizações
ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE E CONTA - REALIZADO ATÉ ABRIL 410201 420201 SESI 410101 410102 410104 410203 4201 4 310101 31010105 310104 310106 320101 3 UNIDADES Compulsória (Contribuições, Subvenções e Auxílios) Patrimonial Serviços RECEITAS (R$) Fomento e Projetos (DN) Outras Rec. Correntes Capital Total Particip. Receitas (menos compulsória) Administração 22.363.163 991.157 60.675 140.364 33.590 0 23.588.948 11,9 3.474.544 182.139 93.072 1.231.755 2.675.351 53.349 7.710.210 27,7 CAT Jaiara 0 19.530 277.176 123.792 6.006 0 426.503 4,1 601.430 58.286 300 332.010 230.172 0 1.222.198 4,4 CAT Campinas 0 11.221 452.570 11.340 11.238 0 486.370 4,7 576.300 53.567 12.139 194.147 178.709 6.518 1.021.379 3,7 CAT Goiânia 0 0 858.596 405.760 38.572 0 1.302.928 12,6 1.684.424 35.215 9.573 614.539 497.413 4.653 2.845.818 10,3 CAT Jundiaí 0 945 594.866 181.258 15.012 0 792.080 7,7 1.343.851 105.771 10.002 365.692 184.075 136.145 2.145.537 7,3 CAT Planalto 0 1.995 569.341 18.530 11.468 0 601.334 5,8 797.596 80.698 3.886 216.611 256.275 15.157 1.370.222 4,9 CAT Canaã 0 8.949 480.513 206.585 10.770 0 706.818 6,8 1.021.110 70.921 2.236 388.913 381.079 22.516 1.886.777 6,7 Clube 0 43.907 566.567 88.000 3.134 0 701.608 6,8 556.908 82.512 2.202 516.683 280.844 39.397 1.478.547 5,2 Aruanã 0 1.905 316.661 2.325 1.445 0 322.336 3,1 505.945 4.717 10.578 125.890 264.313 33.080 944.523 3,3 CAT Catalão 0 7.259 153.349 137.584 323 0 298.514 2,9 488.200 23.706 24.281 101.503 109.611 0 747.301 2,7 CAT Aparecida 0 12.073 104.633 236.378 149 0 353.232 3,4 811.023 59.809 1.391 204.010 139.942 8.594 1.224.769 4,4 CAT Itumbiara 0 19.393 255.251 164.677 56 0 439.376 4,3 490.436 21.059 10.309 167.091 148.149 9.437 846.482 3,0 Rio Verde 0 0 534.061 148.584 4.827 0 687.472 6,7 744.745 34.033 30.584 147.001 92.847 1.463 1.050.672 3,8 SAMA 0 0 1.016.733 5.940 5.371 0 1.028.044 044 10,0 0 1.073.818 41.933 44.828 67.690 690 104.253 12.628 1.345.150 150 4,8 48 Caldas Novas 0 0 0 0 0 0 0 0,0 6.922 0 0 6.144 23.153 0 36.218 0,1 Niquelândia 0 6.186 589.218 5.190 13.965 0 614.560 5,9 926.142 17.071 19.646 227.431 121.107 1.176 1.312.573 4,7 CAT Barro Alto 0 0 197.902 0 194 0 198.096 1,9 144.701 5.319 7.842 63.895 61.997 12.662 296.416 1,0 CAT Senador Canedo 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Teatro 0 6.400 5.298 99.636 0 0 111.334 1,1 117.238 5.760 16.073 223.013 79.881 2.665 444.630 1,6 CAT Celso Charuri 0 0 2.475 31.125 0 0 33.600 0,3 58.062 126 0 500 2.497 0 61.185 0,2 TOTAL 22.363.163 1.130.919 7.035.884 2.007.068 156.119 0 32.693.153 100 15.605.535 882.646 298.943 5.194.518 5.831.669 359.439 27.990.609 100 CAT Senador Canedo Caldas Novas CAT Celso Charuri Teatro CAT Barro Alto CAT Catalão Aruanã CAT Aparecida CAT Jaiara CAT Itumbiara CAT Campinas CAT Planalto Niquelândia Rio Verde Clube CAT Canaã CAT Jundiaí SAMA Administração CAT Goiânia Participação Receitas (sem compulsória) Pessoal e Encargos CAT Senador Canedo Caldas Novas CAT Celso Charuri CAT Barro Alto Teatro CAT Catalão CAT Itumbiara Aruanã CAT Campinas Rio Verde CAT Aparecida CAT Jaiara Niquelândia SAMA CAT Planalto Clube CAT Canaã CAT Jundiaí CAT Goiânia Administração Bolsas e Estagiários Transportes e Viagens DESPESAS (R$) Serviços de Terceiros Outras Despesas Investimentos Participação Despesas (sem investimentos) Total Participação Despesas (menos investimentos) 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0
ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE E CONTA - REALIZADO ATÉ ABRIL 410201 420201 SENAI 410101 410102 410104 410203 4201 4 310101 31010105 310104 310106 320101 3 UNIDADES Compulsória (Contribuições, Subvenções e Auxílios) Patrimonial Serviços RECEITAS (R$) Fomento e Projetos (DN) Outras Rec. Correntes Capital Total Particip. Receitas (menos compulsória) Administração 16.533.824 302.653 81.976 0 38.595 0 16.957.049 6,1 2.342.532 90.828 101.586 1.457.691 1.183.681 36.230 5.212.548 22,6 Ítalo Bologna 0 1.150 1.156.128 0 72.622 0 1.229.900 17,7 1.891.403 53.890 35.923 552.861 673.631 187.648 3.395.357 14,0 Roberto Mange 0 5.531 738.214 0 10.681 0 754.426 10,9 1.604.074 30.371 14.396 351.383 428.173 5.575 2.433.973 10,6 Vila Canaã 0 37.313 802.396 0 4.514 0 844.223 12,2 1.383.695 47.439 40.186 407.413 305.028 117.075 2.300.835 9,5 Itumbiara 0 635 411.594 0 9.430 0 421.659 6,1 516.689 17.803 24.257 353.470 266.701 39.734 1.218.654 5,1 Catalão 0 1.784 475.320 0 7.069 0 484.173 7,0 722.998 33.714 34.885 275.114 272.244 119.375 1.458.331 5,8 Fernando Bezerra 0 2.330 470.322 2.806 4.206 0 479.664 6,9 472.575 21.691 26.850 556.609 160.509 685 1.238.920 5,4 Sama 0 0 363.556 0 5.467 0 369.023 5,3 287.237 9.795 33.519 144.403 81.744 4.637 561.335 2,4 FATESG 0 4.514 1.320.801 0 13.163 0 1.338.478 19,3 2.807.468 25.868 14.726 566.147 235.898 7.023 3.657.131 15,9 Niquelândia 0 0 311.506 0 4.585 0 316.091 4,6 447.500 10.927 57.018 172.647 122.744 7.041 817.877 3,5 Aparecida 0 0 160.758 0 1.464 0 162.222 2,3 293.601 2.570 0 67.605 66.597 0 430.373 1,9 Senador Canedo 0 0 7.415 0 0 0 7.415 0,1 20.311 0 859 4.771 22.052 0 47.993 0,2 Quirinópolis 0 0 0 0 0 0 0 0,0 48.757 425 0 0 35 0 49.217 0,2 Pessoal e Encargos Bolsas e Estagiários Transportes e Viagens DESPESAS (R$) Barro Alto 0 0 0 0 0 0 0 0,0 21.789 313 1.360 10.387 5.971 2.347 42.168 0,2 Celso Charuri 0 0 116.162 0 172 0 116.334 1,7 301.380 1.336 715 155.424 127.187 39.903 625.945 2,6 TOTAL 16.533.824 355.910 6.416.149 2.806 171.968 0 23.480.657 100 13.252.839 346.971 386.280 5.075.925 3.952.193 567.273 23.490.654 100 Serviços de Terceiros Outras Despesas Investimentos Total Participação Despesas (menos investimentos) Barro Alto Quirinópolis Senador Canedo Celso Charuri Aparecida Niquelândia Sama Itumbiara Administração Fernando Bezerra Catalão Roberto Mange Vila Canaã Ítalo Bologna FATESG Participação Receitas (sem compulsória) Barro Alto Senador Canedo Quirinópolis Aparecida Sama Celso Charuri Niquelândia Itumbiara Fernando Bezerra Catalão Vila Canaã Roberto Mange Ítalo Bologna FATESG Administração Participação Despesas (sem investimentos) 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0
INDICADORES DE DESEMPENHO - REALIZADO ATÉ ABRIL 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Serviços / Serviços / Despesa Total SESI Indicadores Financeiros Receita Compulsória / Despesas Correntes + Inversões Financeiras / SL Investimentos / Pessoal e Encargos / Pessoal e Encargos / Contribuições 1,2 2,0 1,1 Investimento em Capacitação / Contribuições Realizado 2011 22,0 19,8 66,4 99,3 11,8 47,4 80,4 1,2 Previsto 2012 21,3 22,3 58,5 88,9 6,9 43,5 83,8 2,0 Realizado 2012 21,5 25,1 66,4 84,5 1,1 50,4 86,0 1,1
INDICADORES DE DESEMPENHO - REALIZADO ATÉ ABRIL 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Serviços / Serviços / Despesa Total SENAI Indicadores Financeiros Receita Compulsória / Despesas Correntes / SL Investimentos / Pessoal e Encargos / Pessoal e Encargos / Contribuições 4,3 2 1,2 Investimento em Capacitação / Contribuições Realizado 2011 28,1 33,1 69,4 81,8 3,1 47,2 77,3 4,3 Previsto 2012 44,3 40,8 51,0 96,4 12,2 50,9 114,7 2 Realizado 2012 26,8 28,6 71,0 91,4 2,1 55,3 88,7 1,2
ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ ABRIL SESI UNIDADE Qtde Func. Despesa Pessoal Despesa Total Distribuição da Despesa c/ Pessoal Pessoal (Quadro) Estagiários 2011 2012 2010 2011 2011 2011 Administração 172 49,37 45,06-9 24,36 22,53-8 95,02 4,98 CAT Jaiara 56 47,65 49,21 3 3,86 3,90 1 91,16 8,84 CAT Campinas 57 56,93 56,42-1 3,96 3,74-6 91,50 8,50 CAT Goiânia 103 48,04 59,19 23 10,44 10,92 5 97,95 2,05 CAT Jundiaí 113 68,02 62,63-8 8,31 8,71 5 92,70 7,30 CAT Planalto 87 62,70 58,21-7 5,53 5,17-6 90,81 9,19 CAT Canaã 99 58,10 54,12-7 6,86 6,62-3 93,51 6,49 Clube 45 36,89 37,67 2 4,23 3,61-15 87,10 12,90 Aruanã 51 53,05 53,57 1 2,96 3,28 11 99,08 0,92 CAT Catalão 48 62,66 65,33 4 3,52 3,17-10 95,37 4,63 CAT Aparecida 77 58,40 66,22 13 4,66 5,26 13 93,13 6,87 CAT Itumbiara 41 60,02 57,94-3 3,26 3,18-3 95,88 4,12 Rio Verde 63 68,82 70,88 3 4,42 4,83 9 95,63 4,37 SAMA 75 72,72 79,83 10 6,75 6,96 3 96,24 3,76 Caldas Novas 1 0,00 19,11-0,00 0,04-100,00 0,00 Niquelândia 70 60,74 70,56 16 5,27 6,00 14 98,19 1,81 CAT Barro Alto 15 47,83 48,82 2 0,85 0,94 11 96,45 3,55 CAT Senador Canedo 0 0,00 - - 0,00 0,00 - - - Teatro 10 13,10 26,37 101 0,76 0,76 0 95,32 4,68 CAT Celso Charuri 23-94,90-0,00 0,38-99,78 0,22 Total Funcionários 1.206 Fonte: Gerhc / Zeus Orçamento
ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ ABRIL SENAI UNIDADE Qtde Func. Despesa Pessoal Distribuição da Despesa c/ Despesa Total Pessoal Pessoal (Quadro) Tec. Educ. PF Tec. Educ. PJ Estagiários 2011 2012 2011 2012 2012 2012 2012 2012 Administração 93 56,10 44,94-20 23,31 18,21-22 96,27 0,00 0,00 3,73 Ítalo Bologna 143 66,64 55,71-16 17,58 14,71-16 94,94 2,36 0,00 2,71 Roberto Mange 123 68,17 65,90-3 14,04 12,47-11 94,95 3,15 0,11 1,80 Vila Canaã / Unidades Móveis 98 52,09 60,14 15 11,99 10,76-10 89,87 6,06 0,99 3,08 Itumbiara 40 40,39 42,40 5 3,75 4,02 7 76,06 17,82 3,50 2,62 Catalão 53 51,85 49,58-4 6,44 5,62-13 86,33 8,86 0,79 4,03 Fernando Bezerra 38 31,57 38,14 21 3,36 3,67 9 56,82 15,60 24,97 2,61 Sama 17 63,76 51,17-20 2,74 2,23-19 76,27 18,66 2,47 2,60 FATESG / Núcleo EAD 150 47,96 76,77 60 11,15 21,83 96 95,80 1,46 1,86 0,88 Niquelândia 31 51,59 54,71 6 3,33 3,48 4 85,20 10,43 2,29 2,08 Aparecida 31 47,43 68,22 44 1,70 2,28 34 95,52 3,64 0,00 0,84 Senador Canedo 3 77,10 42,32-45 0,35 0,16-54 94,42 5,58 0,00 0,00 Quirinópolis 4 100,00 99,07-1 0,26 0,38 46 99,14 0,00 0,00 0,86 Barro Alto 2 0,00 51,67-0,00 0,17-69,80 29,20 0,00 1,00 Celso Charuri 28-48,15-0,00 2,34-99,12 0,44 0,00 0,44 Total Funcionários 854 Fonte: Gerhc / Zeus Orçamento 31010609001 31010609002
Empresas e Municípios atendidos até Abril Municípios Atendidos Sesi -09 Senai - 30 Sesi Senai - 23 (Municípios Concomitantes) Total de Municípios - 62 Empresas e Instituições Sesi - 1.564 Senai - 954 Fonte: Planilha Estatística ASPLAN, Educa, SIGE, SATT e STT-NET