SENAI Comparativo Realizado no Período

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1 Relatório Gerencial Maio 2012 ASPLAN/GPD

2 ORÇAMENTO - REALIZADO ATÉ MAIO SESI Previsto Ano Previsto Realizado Jan-Mai Ano SENAI Previsto Ano Previsto Realizado Jan-Mai Ano Receita R$ R$ R$ ,2 33,8 Receita R$ R$ R$ ,4 28,6 Despesa R$ R$ R$ ,1 31,3 Despesa R$ R$ R$ ,3 28,2 Superávit / Déficit Orçamentário R$ Superávit / Déficit Orçamentário R$ SESI Comparativo Realizado no Período SENAI Comparativo Realizado no Período R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0 R$ 0 Receita Despesa Receita Despesa *Acréscimo de 30 nas receitas e 19 nas despesas no mesmo período de 2010 a *Acréscimo de 41 nas receitas e 50 nas despesas no mesmo período de 2010 a 2012.

3 DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR ÁREA - REALIZADO ATÉ MAIO SESI SENAI Gestão Administrativa Educação Básica Saúde Lazer Resp. Social Suporte ao Negócio Gestão Administrativa Educação Profissional STT Suporte ao Negócio

4 ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ MAIO 31 SESI RECEITAS (R$) DESPESAS CORRENTES (R$) * INVESTIMENTOS (R$) DESPESAS TOTAIS (R$) UNIDADES PREVISTAS REALIZADAS PREVISTAS REALIZADAS PREVISTOS REALIZADOS PREVISTAS REALIZADAS Administração CAT Jaiara CAT Campinas CAT Goiânia CAT Jundiaí CAT Planalto CAT Canaã Clube Aruanã CAT Catalão CAT Aparecida CAT Itumbiara Rio Verde SAMA Caldas Novas Niquelândia CAT Barro Alto CAT Senador Canedo Teatro CAT Celso Charuri TOTAL * Neste item foram somados as inversões financeiras e amortizações

5 ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ MAIO 31 SENAI RECEITAS (R$) DESPESAS CORRENTES (R$) * INVESTIMENTOS (R$) DESPESAS TOTAIS (R$) UNIDADES PREVISTAS REALIZADAS PREVISTAS REALIZADAS PREVISTOS REALIZADOS PREVISTAS REALIZADAS Administração Ítalo Bologna Roberto Mange Vila Canaã Itumbiara Catalão Fernando Bezerra Sama FATESG Niquelândia Aparecida Senador Canedo Quirinópolis Barro Alto Celso Charuri TOTAL * Neste item foram somados as amortizações

6 ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE E CONTA - REALIZADO ATÉ MAIO SESI UNIDADES Compulsória (Contribuições, Subvenções e Auxílios) Patrimonial Serviços RECEITAS (R$) Fomento e Projetos (DN) Outras Rec. Correntes Capital Total Particip. Receitas (menos compulsória) Administração , ,0 CAT Jaiara , ,6 CAT Campinas , ,5 CAT Goiânia , ,2 CAT Jundiaí , ,0 CAT Planalto , ,7 CAT Canaã , ,5 Clube , ,2 Aruanã , ,3 CAT Catalão , ,7 CAT Aparecida , ,2 CAT Itumbiara , ,0 Rio Verde , ,6 SAMA , ,6 46 Caldas Novas , ,1 Niquelândia , ,7 CAT Barro Alto , ,0 CAT Senador Canedo , ,0 Teatro , ,7 CAT Celso Charuri , ,2 TOTAL Pessoal e Encargos Bolsas e Estagiários Transportes e Viagens DESPESAS (R$) Serviços de Terceiros Outras Despesas Investimentos Total Participação Despesas (menos investimentos) 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 CAT Goiânia Administração SAMA CAT Jundiaí CAT Canaã Clube Niquelândia Rio Verde CAT Planalto CAT Campinas CAT Jaiara CAT Itumbiara Aruanã CAT Aparecida CAT Catalão CAT Barro Alto Teatro CAT Celso Charuri Caldas Novas CAT Senador Canedo Participação Receitas (sem compulsória) 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 Administração CAT Goiânia Clube CAT Jundiaí CAT Canaã CAT Planalto Niquelândia SAMA CAT Jaiara CAT Aparecida Rio Verde CAT Campinas Aruanã CAT Itumbiara CAT Catalão Teatro CAT Barro Alto CAT Celso Charuri Caldas Novas CAT Senador Canedo Participação pç Despesas (sem investimentos)

7 ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE E CONTA - REALIZADO ATÉ MAIO SENAI UNIDADES Compulsória (Contribuições, Subvenções e Auxílios) Patrimonial Serviços RECEITAS (R$) Fomento e Projetos (DN) Outras Rec. Correntes Capital Total Particip. Receitas (menos compulsória) Administração , ,9 Ítalo Bologna , ,9 Roberto Mange , ,7 Vila Canaã , ,6 Itumbiara , ,0 Catalão , ,9 Fernando Bezerra , ,2 Sama , ,4 FATESG , ,6 Niquelândia , ,6 Aparecida , ,0 Senador Canedo , ,2 Quirinópolis , ,3 Pessoal e Encargos Bolsas e Estagiários Transportes e Viagens DESPESAS (R$) Barro Alto , ,2 Celso Charuri , ,6 TOTAL Serviços de Terceiros Outras Despesas Investimentos Total Participação Despesas (menos investimentos) 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 FATESG Ítalo Bologna Roberto Mange Vila Canaã Catalão Fernando Bezerra Itumbiara Sama Administração Niquelândia Aparecida Celso Charuri Senador Canedo Quirinópolis Barro Alto Participação Receitas (sem compulsória) 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 Administração FATESG Ítalo Bologna Roberto Mange Vila Canaã Catalão Fernando Bezerra Itumbiara Niquelândia Celso Charuri Sama Aparecida Quirinópolis Senador Canedo Barro Alto Participação Despesas (sem investimentos)

8 INDICADORES DE DESEMPENHO - REALIZADO ATÉ MAIO Receitas de Serviços / Receita Total Receitas de Serviços / Despesa Total SESI Indicadores Financeiros Receita Compulsória / Receita Total Despesas Correntes + Inversões Financeiras / Receita Total SL Investimentos / Receita Total Pessoal e Encargos / Receita Total Pessoal e Encargos / Receitas de Contribuições 1,1 2,0 1,1 Investimento em Capacitação / Receitas de Contribuições Realizado ,0 20,2 64,8 97,2 11,5 46,7 81,0 1,1 Previsto ,4 22,2 58,5 89,4 6,9 44,0 84,9 2,0 Realizado ,4 24,2 65,8 90,0 2,8 50,6 87,0 1,1

9 INDICADORES DE DESEMPENHO - REALIZADO ATÉ MAIO Receitas de Serviços / Receita Total Receitas de Serviços / Despesa Total SENAI Indicadores Financeiros Receita Compulsória / Receita Total Despesas Correntes / Receita Total SL Investimentos / Receita Total Pessoal e Encargos / Receita Total Pessoal e Encargos / Receitas de Contribuições 3,1 2 1,4 Investimento em Capacitação / Receitas de Contribuições Realizado ,0 32,0 68,5 85,3 5,4 49,0 81,4 3,1 Previsto ,2 41,1 51,2 95,4 12,1 50,9 114,3 2 Realizado ,5 32,0 66,3 96,1 2,4 56,8 97,5 1,4

10 ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ MAIO SESI UNIDADE Qtde Func. Despesa Pessoal Despesa Total Distribuição da Despesa c/ Pessoal Pessoal (Quadro) Estagiários Administração ,33 45, ,99 22, ,22 4,78 CAT Jaiara 56 44,91 43,57-3 3,88 3, ,18 8,82 CAT Campinas 57 56,98 55,67-2 3,93 3, ,44 8,56 CAT Goiânia ,06 51, ,38 10, ,92 2,08 CAT Jundiaí ,93 61,55-9 8,27 8, ,32 7,68 CAT Planalto 87 62,86 58,11-8 5,59 5, ,80 9,20 CAT Canaã 99 57,12 51, ,85 6, ,43 6,57 Clube 45 35,66 21, ,22 3, ,97 13,03 Aruanã 51 51,31 49,78-3 2,91 3, ,12 0,88 CAT Catalão 48 61,59 62,36 1 3,52 3, ,40 4,60 CAT Aparecida 77 57,64 64, ,78 5, ,91 7,09 CAT Itumbiara 41 58,50 55,51-5 3,27 3, ,67 4,33 Rio Verde 63 65,38 69,36 6 4,47 4, ,56 4,44 SAMA 75 73,05 78,39 7 6,94 7, ,11 3,89 Caldas Novas 1 0,00 22,30-0,00 0,04-100,00 0,00 Niquelândia 70 58,95 66, ,37 5, ,12 1,88 CAT Barro Alto 15 49,14 49,26 0 0,88 0, ,71 4,29 CAT Senador Canedo 0 0,00 0,00-0,00 0, Teatro 10 11,77 24, ,75 0, ,41 4,59 CAT Celso Charuri 23-88,94-0,00 0,42-99,28 0,72 Total Funcionários Fonte: Gerhc / Zeus Orçamento

11 ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ MAIO SENAI UNIDADE Qtde Func. Despesa Pessoal Distribuição da Despesa c/ Despesa Total Pessoal Pessoal (Quadro) Tec. Educ. PF Tec. Educ. PJ Estagiários Administração 93 55,35 43, ,88 18, ,59 0,00 0,00 3,41 Ítalo Bologna ,68 55, ,73 14, ,32 2,12 0,00 2,56 Roberto Mange ,09 65, ,16 12, ,31 3,80 0,08 1,81 Vila Canaã / Unidades Móveis 98 51,80 60, ,95 10, ,65 6,26 1,06 3,02 Itumbiara 40 41,10 43,97 7 3,69 4, ,07 16,49 5,64 2,79 Catalão 53 45,13 50, ,56 5, ,01 9,34 0,90 3,75 Fernando Bezerra 38 31,68 39, ,31 3, ,99 17,45 21,01 2,55 Sama 17 62,11 51, ,80 2, ,03 16,82 2,59 1,56 FATESG / Núcleo EAD ,04 76, ,14 21, ,37 1,58 2,23 0,81 Niquelândia 31 48,97 54, ,34 3, ,19 9,70 2,20 1,91 Aparecida 31 51,89 65, ,83 2, ,84 5,09 0,00 1,06 Senador Canedo 3 74,88 47, ,30 0, ,93 8,07 0,00 0,00 Quirinópolis 4 100,00 98,75-1 0,30 0, ,26 0,00 0,00 0,74 Barro Alto 2 0,00 51,01-0,00 0,17-68,86 30,12 0,00 1,02 Celso Charuri 28-50,31-0,00 2,48-98,86 0,57 0,00 0,57 Total Funcionários 854 Fonte: Gerhc / Zeus Orçamento

12 Empresas e Municípios atendidos até Maio Municípios Atendidos Sesi - 42 Senai - 13 Sesi Senai - 52 (Municípios Concomitantes) Total de Municípios Empresas e Instituições Sesi Senai Fonte: Planilha Estatística ASPLAN, Educa, SIGE, SATT e STT-NET

13 SESI - ACOMPANHAMENTO DAS METAS 2012 DATA: 27/6/2012 PROCESSO ENSINO REGULAR ACOMPANHAMENTO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA Resumo DESPESAS CORRENTES (R$) RECEITAS (R$) METAS FÍSICAS Janeiro a Maio Janeiro a Maio Previsão Janeiro a Maio Previsão Anual Previsão Anual Indicador Previsão Realização Previsão Realização Anual Previsão Realização Educação Infantil - Pré-Escola Ensino Fundamental 1º ao 5º ano Ensino Fundamental 6º ao 9º ano Ensino Fundamental em Tempo Integral Matrículas Ensino Médio Ensino Médio Articulado SESI/SENAI TOTAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA - Alfabetização EJA - 1ª a 4ª Série EJA - 5ª a 8ª Série Matrículas EJA - Ensino Médio APOIO AO ENSINO TOTAL Biblioteca Biblioteca na Empresa Indústria do Conhecimento Atendimento EDUCAÇÃO CONTINUADA TOTAL Cursos de Atualização Matrículas EAD Fonte:Estatística / Zeus Orçamento (Assessoria de Planejamento/Orçamento)

14 SESI - ACOMPANHAMENTO DAS METAS 2012 DATA: 27/6/2012 ACOMPANHAMENTO DA ÁREA DE SAÚDE PROCESSO SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO Janeiro a Maio Janeiro a Maio Previsão Janeiro a Maio Previsão Anual Indicador Previsão Realização Previsão Realização Anual Previsão Realização Medicina do Trabalho Consultas Engenharia de Segurança Empresas ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Assistência Médica Consultas Oftalmológicas Odontologia nas Unidades Odontologia nas Escolas Odontologia nas Empresas Consultas Odontologia Móvel Odontologia - SC AUXÍLIO DIAGNÓSTICO CIPA Matrículas Serviços de Auxílio Diagnóstico Exames PALESTRAS E TEATROS EM SST Previsão Anual DESPESAS CORRENTES (R$) RECEITAS (R$) METAS FÍSICAS Palestras em Sáude Participantes Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho Fonte:Estatística / Zeus Orçamento (Assessoria de Planejamento/Orçamento)

15 SESI - ACOMPANHAMENTO DAS METAS 2012 DATA: 27/6/2012 ACOMPANHAMENTO DA ÁREA DE LAZER PROCESSO DESPESAS CORRENTES (R$) RECEITAS (R$) METAS FÍSICAS Janeiro a Maio Janeiro a Maio Janeiro a Maio Previsão Previsão Anual Previsão Anual Indicador Previsão Realização Previsão Realização Anual Previsão Realização LAZER SOCIAL Turismo* Diárias Eventos Sociais Participantes Caminhão da Cultura Participantes Clube Participantes Atividades Físicas Matriculas Colônia Férias Infantil Participantes EVENTOS Eventos Esportivos Participantes Eventos Culturais LAZER ATIVO Sesi Ginástica na Empresa Circuito do Bem-Estar Trabalhadores Gestão da Cultura SESI Corporativo JOGOS Jogos do SESI Trabalhadores FORMAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL Formação Esportiva Formação Esportiva de Inclusão pelo Esporte Matrículas Formação Cultural (*) Despesas Correntes + Inversões Financeiras Fonte:Estatística / Zeus Orçamento (Assessoria de Planejamento/Orçamento)

16 SESI - ACOMPANHAMENTO DAS METAS 2012 DATA: 27/6/2012 ACOMPANHAMENTO DA ÁREA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL PROCESSO DESPESAS CORRENTES (R$) RECEITAS (R$) METAS FÍSICAS Janeiro a Maio Janeiro a Maio Janeiro a Maio Previsão Previsão Anual Previsão Anual Indicador Previsão Realização Previsão Realização Anual Previsão Realização RESPONSABILIDADE SOCIAL Assessoria e Consultoria em Resp. Hrs de Social Consultoria Ação Global Nacional Atendimento Ação Ribeirinha Atendimento Ações Comunitárias Atendimento Dia Nacional da Construção Civil Atendimento Esporte Cidadania Atendimento Prêmio Sesi de Qualidade no Trabalho Empresa Inscrita Educação Continuada em RSE Matrículas Cozinha Brasil Matrículas Fonte:Estatística / Zeus Orçamento (Assessoria de Planejamento/Orçamento)

17 SENAI - ACOMPANHAMENTO DAS METAS /6/2012 ACOMPANHAMENTO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO POR OBJETIVOS/PROCESSOS Resumo DESPESAS CORRENTES (R$) RECEITAS (R$) METAS FÍSICAS PROCESSO Janeiro a Abril Janeiro a Abril Janeiro a Abril Indicador Previsão Realização Previsão Realização Previsão Realização EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO Iniciação Profissional Iniciação Profissional - a distância Matrículas Sub Total FORMAÇÃO INICIAL Aprendizagem Industrial (escolar+prática) #DIV/0! Qualificação Profissional Básica Matrículas Qualificação Profissional Básica a Distância Sub Total FORMAÇÃO CONTINUADA Aperfeiçoamento Profissional (Básico, Técnico e Técnológico) perfeiçoamento Profissional a distância Matrículas Sub Total EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO Aprendizagem Industrial Técnica Habilitação Técnica (Esolar+Estágio) Matrículas Habilitação Técnica EAD #DIV/0! Sub Total EDUCAÇÃO SUPERIOR Graduação Tecnológica (Fase escolar + estágio) Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização Matrículas Sub Total Total Geral Fonte:SIGE/ Gerência de Planejamento e Desenvolvimento

18 SENAI - ACOMPANHAMENTO DAS METAS /6/2012 ACOMPANHAMENTO DA ÁREA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS POR OBJETIVOS/PROCESSOS DESPESAS CORRENTES (R$) RECEITAS (R$) METAS FÍSICAS PROCESSO Janeiro a Abril Janeiro a Abril Janeiro a Abril Indicador Previsão Realização Previsão Realização Previsão Realização SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de Inspeção Serviços Laboratoriais Serviços Operacionais , Serviços Sub Total ASSESSORIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial , Assessoria e Consultoria em Processo Produtivos , Serviços #VALOR! Assessoria e Consultoria em Segurança no Trabalho , Sub Total INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA Elaboração e Disseminação de Informação Eventos Técnicos , Serviços Sub Total CERTIFICAÇÃO DE PROCESSOS E PRODUTOS Certificação de Processos Certificação de Produtos Serviços Sub Total SERVIÇOS METROLÓGICOS Serviços Metrológicos - Ensaios Serviços Metrológicos - Calibração Serviços Metrológicos - Ensaios de Proficiência Serviços Serviços Metrológicos - Materiais de Referência Sub Total INOVAÇÃO Inovação de Produto #DIV/0! Inovação de Processo Serviços Desenvolvimento de produtos e inovação Sub Total Total Geral Classificação da empresa por porte Micro-empresa Pequeno Porte Médio Porte