SENAI Comparativo Realizado no Período

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1 Relatório Gerencial Abril 2012 ASPLAN/GPD

2 ORÇAMENTO - REALIZADO ATÉ ABRIL SESI Previsto Ano Previsto Realizado Jan-Abr Ano SENAI Previsto Ano Previsto Realizado Jan-Abr Ano Receita R$ R$ R$ ,1 26,7 Receita R$ R$ R$ ,4 21,5 Despesa R$ R$ R$ ,1 22,8 Despesa R$ R$ R$ ,7 21,5 Superávit / Déficit Orçamentário R$ Superávit / Déficit Orçamentário R$ (9.998) SESI Comparativo Realizado no Período SENAI Comparativo Realizado no Período R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0 Receita Despesa R$ 0 Receita Despesa *Acréscimo de 41 nas receitas e 12 nas despesas no mesmo período de 2010 a *Acréscimo de 32 nas receitas e 49 nas despesas no mesmo período de 2010 a 2012.

3 DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR ÁREA - REALIZADO ATÉ ABRIL SESI SENAI Gestão Administrativa Educação Básica Saúde Lazer Resp. Social Suporte ao Negócio Gestão Administrativa Educação Profissional STT Suporte ao Negócio

4 ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ ABRIL 31 SESI RECEITAS (R$) DESPESAS CORRENTES (R$) * INVESTIMENTOS (R$) DESPESAS TOTAIS (R$) UNIDADES PREVISTAS REALIZADAS PREVISTAS REALIZADAS PREVISTOS REALIZADOS PREVISTAS REALIZADAS Administração CAT Jaiara CAT Campinas CAT Goiânia CAT Jundiaí CAT Planalto CAT Canaã Clube Aruanã CAT Catalão CAT Aparecida CAT Itumbiara Rio Verde SAMA Caldas Novas Niquelândia CAT Barro Alto CAT Senador Canedo Teatro CAT Celso Charuri TOTAL * Neste item foram somados as inversões financeiras e amortizações

5 ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ ABRIL 31 SENAI RECEITAS (R$) DESPESAS CORRENTES (R$) * INVESTIMENTOS (R$) DESPESAS TOTAIS (R$) UNIDADES PREVISTAS REALIZADAS PREVISTAS REALIZADAS PREVISTOS REALIZADOS PREVISTAS REALIZADAS Administração Ítalo Bologna Roberto Mange Vila Canaã Itumbiara Catalão Fernando Bezerra Sama FATESG Niquelândia Aparecida Senador Canedo Quirinópolis Barro Alto Celso Charuri TOTAL * Neste item foram somados as amortizações

6 ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE E CONTA - REALIZADO ATÉ ABRIL SESI UNIDADES Compulsória (Contribuições, Subvenções e Auxílios) Patrimonial Serviços RECEITAS (R$) Fomento e Projetos (DN) Outras Rec. Correntes Capital Total Particip. Receitas (menos compulsória) Administração , ,7 CAT Jaiara , ,4 CAT Campinas , ,7 CAT Goiânia , ,3 CAT Jundiaí , ,3 CAT Planalto , ,9 CAT Canaã , ,7 Clube , ,2 Aruanã , ,3 CAT Catalão , ,7 CAT Aparecida , ,4 CAT Itumbiara , ,0 Rio Verde , ,8 SAMA , ,8 48 Caldas Novas , ,1 Niquelândia , ,7 CAT Barro Alto , ,0 CAT Senador Canedo , ,0 Teatro , ,6 CAT Celso Charuri , ,2 TOTAL CAT Senador Canedo Caldas Novas CAT Celso Charuri Teatro CAT Barro Alto CAT Catalão Aruanã CAT Aparecida CAT Jaiara CAT Itumbiara CAT Campinas CAT Planalto Niquelândia Rio Verde Clube CAT Canaã CAT Jundiaí SAMA Administração CAT Goiânia Participação Receitas (sem compulsória) Pessoal e Encargos CAT Senador Canedo Caldas Novas CAT Celso Charuri CAT Barro Alto Teatro CAT Catalão CAT Itumbiara Aruanã CAT Campinas Rio Verde CAT Aparecida CAT Jaiara Niquelândia SAMA CAT Planalto Clube CAT Canaã CAT Jundiaí CAT Goiânia Administração Bolsas e Estagiários Transportes e Viagens DESPESAS (R$) Serviços de Terceiros Outras Despesas Investimentos Participação Despesas (sem investimentos) Total Participação Despesas (menos investimentos) 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0

7 ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE E CONTA - REALIZADO ATÉ ABRIL SENAI UNIDADES Compulsória (Contribuições, Subvenções e Auxílios) Patrimonial Serviços RECEITAS (R$) Fomento e Projetos (DN) Outras Rec. Correntes Capital Total Particip. Receitas (menos compulsória) Administração , ,6 Ítalo Bologna , ,0 Roberto Mange , ,6 Vila Canaã , ,5 Itumbiara , ,1 Catalão , ,8 Fernando Bezerra , ,4 Sama , ,4 FATESG , ,9 Niquelândia , ,5 Aparecida , ,9 Senador Canedo , ,2 Quirinópolis , ,2 Pessoal e Encargos Bolsas e Estagiários Transportes e Viagens DESPESAS (R$) Barro Alto , ,2 Celso Charuri , ,6 TOTAL Serviços de Terceiros Outras Despesas Investimentos Total Participação Despesas (menos investimentos) Barro Alto Quirinópolis Senador Canedo Celso Charuri Aparecida Niquelândia Sama Itumbiara Administração Fernando Bezerra Catalão Roberto Mange Vila Canaã Ítalo Bologna FATESG Participação Receitas (sem compulsória) Barro Alto Senador Canedo Quirinópolis Aparecida Sama Celso Charuri Niquelândia Itumbiara Fernando Bezerra Catalão Vila Canaã Roberto Mange Ítalo Bologna FATESG Administração Participação Despesas (sem investimentos) 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0

8 INDICADORES DE DESEMPENHO - REALIZADO ATÉ ABRIL Serviços / Serviços / Despesa Total SESI Indicadores Financeiros Receita Compulsória / Despesas Correntes + Inversões Financeiras / SL Investimentos / Pessoal e Encargos / Pessoal e Encargos / Contribuições 1,2 2,0 1,1 Investimento em Capacitação / Contribuições Realizado ,0 19,8 66,4 99,3 11,8 47,4 80,4 1,2 Previsto ,3 22,3 58,5 88,9 6,9 43,5 83,8 2,0 Realizado ,5 25,1 66,4 84,5 1,1 50,4 86,0 1,1

9 INDICADORES DE DESEMPENHO - REALIZADO ATÉ ABRIL Serviços / Serviços / Despesa Total SENAI Indicadores Financeiros Receita Compulsória / Despesas Correntes / SL Investimentos / Pessoal e Encargos / Pessoal e Encargos / Contribuições 4,3 2 1,2 Investimento em Capacitação / Contribuições Realizado ,1 33,1 69,4 81,8 3,1 47,2 77,3 4,3 Previsto ,3 40,8 51,0 96,4 12,2 50,9 114,7 2 Realizado ,8 28,6 71,0 91,4 2,1 55,3 88,7 1,2

10 ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ ABRIL SESI UNIDADE Qtde Func. Despesa Pessoal Despesa Total Distribuição da Despesa c/ Pessoal Pessoal (Quadro) Estagiários Administração ,37 45, ,36 22, ,02 4,98 CAT Jaiara 56 47,65 49,21 3 3,86 3, ,16 8,84 CAT Campinas 57 56,93 56,42-1 3,96 3, ,50 8,50 CAT Goiânia ,04 59, ,44 10, ,95 2,05 CAT Jundiaí ,02 62,63-8 8,31 8, ,70 7,30 CAT Planalto 87 62,70 58,21-7 5,53 5, ,81 9,19 CAT Canaã 99 58,10 54,12-7 6,86 6, ,51 6,49 Clube 45 36,89 37,67 2 4,23 3, ,10 12,90 Aruanã 51 53,05 53,57 1 2,96 3, ,08 0,92 CAT Catalão 48 62,66 65,33 4 3,52 3, ,37 4,63 CAT Aparecida 77 58,40 66, ,66 5, ,13 6,87 CAT Itumbiara 41 60,02 57,94-3 3,26 3, ,88 4,12 Rio Verde 63 68,82 70,88 3 4,42 4, ,63 4,37 SAMA 75 72,72 79, ,75 6, ,24 3,76 Caldas Novas 1 0,00 19,11-0,00 0,04-100,00 0,00 Niquelândia 70 60,74 70, ,27 6, ,19 1,81 CAT Barro Alto 15 47,83 48,82 2 0,85 0, ,45 3,55 CAT Senador Canedo 0 0, ,00 0, Teatro 10 13,10 26, ,76 0, ,32 4,68 CAT Celso Charuri 23-94,90-0,00 0,38-99,78 0,22 Total Funcionários Fonte: Gerhc / Zeus Orçamento

11 ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ ABRIL SENAI UNIDADE Qtde Func. Despesa Pessoal Distribuição da Despesa c/ Despesa Total Pessoal Pessoal (Quadro) Tec. Educ. PF Tec. Educ. PJ Estagiários Administração 93 56,10 44, ,31 18, ,27 0,00 0,00 3,73 Ítalo Bologna ,64 55, ,58 14, ,94 2,36 0,00 2,71 Roberto Mange ,17 65, ,04 12, ,95 3,15 0,11 1,80 Vila Canaã / Unidades Móveis 98 52,09 60, ,99 10, ,87 6,06 0,99 3,08 Itumbiara 40 40,39 42,40 5 3,75 4, ,06 17,82 3,50 2,62 Catalão 53 51,85 49,58-4 6,44 5, ,33 8,86 0,79 4,03 Fernando Bezerra 38 31,57 38, ,36 3, ,82 15,60 24,97 2,61 Sama 17 63,76 51, ,74 2, ,27 18,66 2,47 2,60 FATESG / Núcleo EAD ,96 76, ,15 21, ,80 1,46 1,86 0,88 Niquelândia 31 51,59 54,71 6 3,33 3, ,20 10,43 2,29 2,08 Aparecida 31 47,43 68, ,70 2, ,52 3,64 0,00 0,84 Senador Canedo 3 77,10 42, ,35 0, ,42 5,58 0,00 0,00 Quirinópolis 4 100,00 99,07-1 0,26 0, ,14 0,00 0,00 0,86 Barro Alto 2 0,00 51,67-0,00 0,17-69,80 29,20 0,00 1,00 Celso Charuri 28-48,15-0,00 2,34-99,12 0,44 0,00 0,44 Total Funcionários 854 Fonte: Gerhc / Zeus Orçamento

12 Empresas e Municípios atendidos até Abril Municípios Atendidos Sesi -09 Senai - 30 Sesi Senai - 23 (Municípios Concomitantes) Total de Municípios - 62 Empresas e Instituições Sesi Senai Fonte: Planilha Estatística ASPLAN, Educa, SIGE, SATT e STT-NET