(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 85 10793/2008 045.490.620/0001-94 10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 M³ PEDRA BRITADA Nº 1, 2.500 M³ PEDRA BRITADA Nº 4 E 3.000 PEDRA BRITADA TIPO RACHÃO OU PEDRA PULM ÃO - CONTRATO Nº 16. IS-C 0/0 0,00 1.040,00 0,00 95 10549/2008 047.003.579/0001-00 13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TON. DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO, CONFORME REQUISIÇÃO, PR. 32/2009, CONTRATO 72/2009. PR-E 32/2009 0,00 0,00 2.649,36 106 3563/2009 005.424.954/0001-45 12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 KG COXÃO DURO BOVINO,1400 KG PATINHO BOVINO,400KG FILÉ DE MERLUSA,3000 KG FILÉ DE PEITO E FRANG O E IS-C 340/2009 0,00 0,00 528,00 OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, LOTES 01,02 E 03,PE 59/09 PAGAMEN TO 113 3010/2009 000.538.468/0001-34 12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 CILINDRO DE GLP DE 13 KG E 132 U NID CILINDRO DE GLP 90 KG. PE. 68/2009 IS-C 290/2009 0,00 0,00 394,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 684 165/2010 046.137.410/0001-80 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES RETIDOS REFERENTE AO MÊS IS-C 0/0 61.341,60 61.341,60 61.341,60 DE JANEIRO/2010. 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 629 1056/2010 051.920.700/0001-35 12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CX DE PAPEL SULFITE FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297 MM NA COR BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. PAGAMENTO IS-C 129/2010 0,00 2.820,00 0,00 689 890/2010 056.809.452/0002-54 13654 - PEDRO LUIZ RENÓFIO JUNIOR & CIA. LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FRASCOS DE TYLENOL EM GOTAS - 15 ML. E OUTROS MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. IS-C 117/2010 116,87 0,00 0,00 690 890/2010 008.963.136/0001-09 13655 - ALEXANDRE O. DUSSO & CIA. LTDA. - EPP CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE DIPIRONA SÓDICA EM GOTAS - 20 ML. E OUTROS MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 117/2010 687,06 0,00 0,00 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 296 11499/2009 007.602.781/0001-33 8276 - GRAFICAS RIOPRETANA LTDA. IS-C 0/0 0,00 120,00 240,00
(Página: 2 / 6) CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2010. 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 351 517/2003 046.139.960/0001-38 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TERMO DE ACORDO REFERENTE A IS-C 0/0 0,00 0,00 86.402,88 PARCELAMENTO DA DIVIDA, DESTE DEPARTAMENTO. 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 412 664/2010 000.000.000/3102-04 6386 - BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 172,70 413 664/2010 000.000.010-7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 307,12 414 664/2010 060.746.948/0001-12 11788 - BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 221,30 415 664/2010 060.701.190/0094-03 13186 - BANCO ITAÚ S/A REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 64,80 416 664/2010 043.073.394/0001-10 10154 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 18,00 417 664/2010 001.701.201/0001-89 6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 90,40 418 664/2010 000.000.239-57 9483 - BANCO REAL S/A. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 34,40 686 1498/2010 792.296.468-49 12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO. IS-C 0/0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 664 1169/2010 004.669.462/0001-57 13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAÚLICA LTD CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 MTS DE TUBO PEAD PE80 TIPO A, AZUL, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. PAGAMENTO IS-C 141/2010 0,00 3.600,00 0,00 688 9633/2009 001.402.123/0001-11 6790 - BRU CALHAS COMERCIO DE CHAPAS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 METROS LINEARES DE RUFO DE CHUMBAR CORTE 25 E OUTROS MATERIAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. IS-C 828/2009 1.381,85 0,00 0,00 05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 500 386/2010 010.472.065/0001-93 13639 - CÉSAR NORATO ME IS-C 60/2010 0,00 0,00 300,00
(Página: 3 / 6) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA DO MOTOR DO CARRO DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA PLOTTER HP 800. PAGAMENTO 20 DIAS. 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 499 386/2010 010.472.065/0001-93 13639 - CÉSAR NORATO ME CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA IS-C 60/2010 0,00 0,00 300,00 IMPRESSORA PLOTTER HP 800, PAGAMENTO 20 DIAS. 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 328 10552/2008 006.016.321/0001-60 8059 - COMERCIAL TAKEL COMERCIO PROD. QUI CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE 52,5 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E REALINHAMENTO DE PREÇOS. IS-C 0/0 0,00 4.547,34 0,00 350 10549/2008 047.003.579/0001-00 13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 TON. DE SULFATO DE ALUMÍNIO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL. IS-C 0/0 0,00 0,00 7.776,51 420 10269/2009 005868556000118 8025 - CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PÇS FITAS ISOLANTE P22-20MTS E 1000 MTS CABO PP 3 X 2,5 MM, PAGAMENTO IS-C 869/2009 0,00 2.034,00 0,00 587 935/2010 049.712.904/0001-39 10827 - CASA DOS ABRASIVOS DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID REBOLO 6" X 1" E 100 DISCO P ARA FERRO 9" X 7/8", PAGAMENTO À VISTA. IS-C 108/2010 0,00 588,00 0,00 642 1084/2010 005868556000118 8025 - CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PC ALICATE ELETRICISTA AMARELO E 08 PC COEL TIMER DIGITAL RTST/ 20 BIVOLT, PAGAMENTO IS-C 131/2010 0,00 845,56 0,00 643 1084/2010 065.586.687/0001-34 12088 - G.L. GONCALVES SOUZA & FILHO LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PC LÂMPADA MISTA 160 W - E -27. PAGAMENTO IS-C 131/2010 0,00 103,50 0,00 646 1084/2010 056.045.677/0004-43 11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PC ALICATE AMPERÍMETRO, PAGAMENTO IS-C 131/2010 0,00 360,78 0,00 694 1586/2010 005.737.568/0001-03 13510 - HIDRAULICA BAURUENSE COM. DE MAT. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BARRAS DE TUBO GALVANIZADO 2440/10255 M3 E 04 LUVAS GALVANIZADAS 3, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGT O. A VISTA. IS-C 0/0 1.278,14 0,00 0,00 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 16 11632/2009 063.913.511/0001-14 13413 - GANDARA & GANDARA LTDA - ME CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAÚLICA, V. 46 FORD F 11.000 VEÍCULO PIPA, PAGTO IS-C 999/2009 0,00 0,00 50,00 626 1076/2010 008.793.402/0001-00 13317 - ALTERO & TEIXEIRA LTDA - ME CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA RETRO ESCAVADEIRA 25 JCB, PAGAMENTO IS-C 135/2010 0,00 55,00 0,00 628 1072/2010 008.793.402/0001-00 13317 - ALTERO & TEIXEIRA LTDA - ME IS-C 134/2010 0,00 364,70 0,00
(Página: 4 / 6) CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO CHICOTE ELÉTRICO COMPLETO, MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 10, PAGAMENTO 700 1453/2010 071.608.939/0001-81 13633 - MIAZAKI & SANTOS LTDA - ME CORRESPONDENTE A RETIFICA DE CILINDROS E O ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS DE MOTOS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. A VISTA. IS-C 167/2010 100,00 0,00 0,00 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 14 11632/2009 063.913.511/0001-14 13413 - GANDARA & GANDARA LTDA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA ALIVIO, 01 ROLAMENTO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 46 FORD F 11.000 VEÍCULO PIPA, PAGTO IS-C 999/2009 0,00 0,00 250,00 27 11327/2009 055.958.326/0001-18 13567 - CAP CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LT Correspondente a aquisição de peças p/ Viat. 85 ( veículo de Asfal to Ford. F 600 à diesel ano 1984. conforme requisição pagamento 30 dias. IS-C 0/0 0,00 0,00 504,00 41 11462/2009 045.987.005/0129-51 10532 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN. CÃMARA DE AR 1000 X 20, MARC AMAXXICARGO E OUTRAS A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO IS-C 984/2009 0,00 0,00 2.865,15 290 11596/2009 007.699.427/0001-79 8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE JUNTA DO CÂMBIO E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 72 FORD F4000 IS-C 993/2009 0,00 0,00 84,30 293 11204/2009 060.345.675/0001-02 11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. BOMBA COD. 3145958 E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA RETRO ESCAVADEIRA 21 MF, CONFORME REQUISIÇÃO IS-C 963/2009 0,00 0,00 1.263,72 298 11636/2009 059.799.288/0001-59 11673 - NEWSTAR COM. DE BATERIAS E SERVICOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. BATERIA DE 100 AMPERES A SERE M UTILIZADAS NAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO IS-C 1/2010 0,00 0,00 780,00 305 11637/2009 059.799.288/0001-59 11673 - NEWSTAR COM. DE BATERIAS E SERVICOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. BATERIAS DE 100 AMPERES E OUTRAS A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO IS-C 2/2010 0,00 0,00 1.905,00 397 224/2010 004.584.239/0001-07 13261 - R. FERRARI JUNIOR - ME. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID RETENTOR DA RODA DIANTEIRA, 01 UNID ESPAÇADOR DO ROLAMENTO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 93 FORD PAMPA À ÀLCOOL. PAGTO IS-C 20/2010 0,00 0,00 50,00 399 224/2010 006.376.874/0001-24 8151 - TROVARELLI & BOLANI LTDA - EPP CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN HOMOCINÉTICA LADO DA RODA E 02 UN FLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DA V. 93. PAGTO 30 DIAS. IS-C 20/2010 0,00 0,00 266,80 432 9388/2009 065.631.111/0001-41 12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID RELÊ 03 PINOS 12 VOLTS, PARA MANUTENÇÃO DA V.13 RETRO ESCAVADEIRA, PAGAMENTO IS-C 807/2009-752,00 0,00 0,00 571 218/2009 033.337.122/0022-51 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 480/2009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS COMBUSTÍVEIS. IS-C 0/0 0,00 18.600,00 0,00 610 418/2010 056.852.395/0001-05 12886 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, 02 UNID FILTRO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS, PARA V. 125 IVECO EUROCARGO À DIESEL, PAGAMENTO IS-C 48/2010 0,00 502,00 0,00 611 418/2010 061.100.202/0001-08 13559 - COFIPE VEICULOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID FILTRO SEDIMENTADOR E 02 UNI D FILTRO DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DA V. 125 E 126 IVECO EUROCARGO, PAGAMENTO IS-C 48/2010 0,00 167,82 0,00 625 1076/2010 008.793.402/0001-00 13317 - ALTERO & TEIXEIRA LTDA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BENDIX, 01 UN AUTOMÁTICO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 25 JCB, PAGAMEMTO IS-C 135/2010 0,00 544,00 0,00 627 1072/2010 008.793.402/0001-00 13317 - ALTERO & TEIXEIRA LTDA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN CAIXA DE FUSÍVEL COMPLETA E 01 UN CHAVE DE LUZ, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 10, PAGAMENTO IS-C 134/2010 0,00 74,30 0,00 648 1188/2010 053.923.322/0001-79 11170 - LENHARO & CIA. LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID PRISIONEIRO DO TUBAGEM, 02 SUPORTE DO ESCAPAMENTO E 04 ABRAÇADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA V. 72 FORD F 4.000, PAGAMENTO IS-C 140/2010 0,00 46,38 0,00 651 1189/2010 002.096.486/0001-39 13225 - ADRIANA DE CÁSSIA UNGARO BAURU - M IS-C 143/2010 0,00 420,00 0,00
(Página: 5 / 6) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BENDIX, 01 AUTOMÁTICO, 05 ARRUELA FIBRA DE REGULAGEM E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 59 (VEÍCU LO PIPA) FORD F 11.000 Á DIESEL, PAGAMENTO 654 863/2010 053.930.848/0001-86 11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN KIT DO AMORTECEDOR, 02 MT MANGUEIRA CRISTAL 12 MM, 01 UN BARRA FIXA DA DIREÇÃO E OUTRAS PEÇA S PARA MANUTENÇÃO DA V. 91 VW GOL GERAÇÃO I, PAGAMENTO IS-C 106/2010 0,00 199,00 0,00 655 863/2010 005.370.423/0001-17 7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN FLEXÍVEL DA RODA TRASEIRA, 01 JG DE PASTILHA E 02 UN CILINDRO DA RODA TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA V. 91 VW GOL GTERAÇÃO I. PAGAMENTO IS-C 106/2010 0,00 51,50 0,00 657 863/2010 004.584.239/0001-07 13261 - R. FERRARI JUNIOR - ME. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN FLEXÍVEL DA PINÇA, 02 UN COXIM DO MOTOR 04 UN BUCHA DO ESTABILIZADOR, PARA MANUTENÇÃO DA V. 91 VW GO L GERAÇÃO I, PAGAMENTO IS-C 106/2010 0,00 326,20 0,00 693 1112/2010 050.542.364/0001-71 10875 - PARANA AUTO PECAS BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DIREÇÃO E OUTRAS PEÇAS PARA A V. 116, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. IS-C 138/2010 724,00 0,00 0,00 696 9388/2009 065.631.111/0001-41 12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. RELÊ 03 PINOS 12 VOLTS PARA A RETRO ESCAVADEIRA 13, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. IS-C 0/0 90,00 0,00 0,00 697 1453/2010 054.615.000/0001-25 11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT PLATÔ E CUBO DA EMBREAGEM E OUTRAS PEÇAS PARA MOTOS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. IS-C 167/2010 753,90 0,00 0,00 698 1453/2010 067.505.446/0001-49 13231 - MARCO ANTONIO PELEJA-ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DISCO DA EMBREAGEM E OUTRAS PEÇAS PARA MOTOS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. IS-C 167/2010 26,00 0,00 0,00 699 1453/2010 006.251.228/0001-30 13425 - ZARAMELO & CARNEIRO LTDA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT SEPARADOR DE EMBREAGEM E 01 BATERIA PARA MOTOS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. IS-C 167/2010 37,00 0,00 0,00 05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 539 888/2010 005868556000118 8025 - CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PEÇAS LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO E 210 M CABO FLEX 3 X 2,5 MM, PAGAMENTO À VISTA. IS-C 114/2010 0,00 478,80 0,00 604 419/2010 056.852.395/0001-05 12886 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, 01 UNID FILTRO SEDIMENTADOR E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 130 IVECO TECTOR ELETRÔNICO, PAGAMENTO IS-C 49/2010 0,00 343,00 0,00 605 419/2010 061.100.202/0001-08 13559 - COFIPE VEICULOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DA V. 130 IVECO TECTOR ELETRÔNICO, PAGAMENTO IS-C 49/2010 0,00 46,93 0,00 05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO 05.01.08.17.512.0043.1027 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0043.1027.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.08.17.512.0043.1027.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 687 10181/2008 033.598.392/0001-91 13649 - ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS ETEP L CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA ESTAÇÃO DE CP-O 2/2009 1.912.450,00 0,00 0,00 TRATAMENTO DE ESGOTO VARGEM LIMPA, C.P. 02/2009 - CONTRATO 09/2010. 05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB 05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB, 05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 355 7332/2006 000000000000426 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IS-C 0/0 0,00 3.225,66 3.225,66
(Página: 6 / 6) CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTE DEPARTAMENTO JUNTO AO I.N.S.S. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.979.234,42 103.846,07 173.085,70 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.979.234,42 103.846,07 173.085,70 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CO-O - CONVITE / OBRAS CONC - CONCURSO PÚBLICO CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 22 de Fevereiro de 2010 Simone Cristina Bellido Diretora de S.C.O.