Tribuna do Sertão FUNDADOR: MAURÍCIO LIMA SANTOS (1943-1998) PUBLICAÇÕES OFICIAIS ANO 5 - EDIÇÃO Nº 060-30 DE MARÇO DE 2015 CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37 PÁGINAS 02 A 06 PÁGINAS 07 A 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - CNPJ 13.811.476/0001-54 PÁGINA 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21 PÁGINAS 30 A 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46 PÁGINA 44 A Lei exige que todo gestor publique seus atos, para que a população tenha acesso às informações e a sua gestão seja transparente e clara. As Publicações Oficiais cumprem este papel.
Página 02 30 de Março de 2015 CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37 REVOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 A Comissão de Licitação e contratos torna público a revogação do procedimento licitatório Concorrência Pública nº 001/2015, publicado do diário eletrônico e Jornal de Grande Circulação no dia 24/03/2015, cujo objeto serviços de apoio à elaboração de projetos de engenharia - Estudos e Planos de Saneamento Básico, Ação Projetos de Esgotamento Sanitário do Ministério das Cidades, referente ao convênio nº 351393-63/2010. MOTIVO: Verificação, após publicação do instrumento convocatório, da necessidade de revogação em virtude do cancelamento do Convênio com a União. Idalina Rocha da Silva Rezende Presidente - Fone: 77 3441 8781. CNPJ nº 14.105.704/000133 Resultado Pregão Presencial Nº 013/2015 Objeto:Constituioobjetodapresente licitação aquisição de quadros brancos com instalação por contado fornecedor, destinados as escolas municipais, Centro de Educação Profª Maria Sônia e Profª Sá Teles, Arminda Maria Azevedo, Clarice Morais, Clemente Gomes, Idalina Azevedo e Rita de Cássia, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02,torna público o resultado da licitação acima referenciada. Empresa vencedora: GUSAFER INDÚSRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDAME, CNPJ/MF nº 07.460.630/000198. Critério de Julgamento: Menor Preço global. Valor: R$ 25.90 pelo período contratual, Brumado, 19/03/2015. Darlene Lima dos Santos - Presidente interina HOMOLOGAÇÃO OBJETO: A presente licitação tem como objeto atender despesas com aquisição de quadros brancos com instalação por conta do fornecedor, destinados as escolas municipais, Centro de Educação Profª Maria Sônia e Profª Sá Teles, Arminda Maria Azevedo, Clarice Morais, Clemente Gomes, idalina Azevedo e Rita de Cássia, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, torna público o resultado da licitação acima referenciada. Empresa vencedora: GUSAFER INDÚSRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME, CNPJ/MF nº 07.460.630/000198. HOMOLOGO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao Pregão Presencial supracitado originada do Processo Administrativo n.º 95/2015, para que produza os legais efeitos. Publique-se e cumpra-se. AGUIBERTO LIMA DIAS - PrefeitoMunicipal. Brumado(BA), 24 demarço de 2015. O Jornal TRIBUNA DO SERTÃO é uma publicação da Base Comunicação e Marketing Ltda. ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO: Rua Valdomiro Alves Luz, 35-1º Andar Bairro Nobre - Brumado - BA CEP 46 100-000 - TELEFAX: (77) 3441-7634 e-mail: contato@jornaltribunadosertao.com.br Site: www.sertaohoje.com.br EDITORA Lúcia Oliva Lima - DRT 456 e-mail: oliva_ba@hotmail.com Cel.: (77) 9953-7613 DIRETOR DE REDAÇÃO Leonardo Oliva e-mail: leonardo.tribuna@uol.com.br Cel.: (77) 9962-8581 CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS: Brumado, Aracatu, Malhada de Pedras, Livramento, Dom Basílio, Rio de Contas, Caculé, Guajeru, Ibiassucê, Jacaraci, Licínio de Almeida, Mortugaba, Rio do Antônio, Caetité, Lagoa Real, Guanambi, Candiba, Pindaí, Urandi, Palmas de Monte Alto, Carinhanha, Iuiu, Malhada, Sebastião Laranjeiras, Matina, Abaira, Boninal, Jussiape, Piatã, Macaúbas, Boquira, Paramirim, Botuporã, Caturama, Érico Cardoso (Água Quente), Ibipitanga, Rio do Pires, Tanque Novo, Riacho de Santana, Igaporã, Tanhaçu, Barra da Estiva, Contendas do Sincorá, Ibicoara, Ituaçu, Mucugê, Andaraí.
30 de Março de 2015 Página 03 CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37 Resultado licitação Deserta Pregão Presencial nº 014/2015 Objeto: Constitui o objeto da presente licitação locação de equipamento de monitoramento CFTV digital, contendo 40 câmaras (IR Infra vermelho), 40 conectores, 20 fontes 12 V, 20 domes (proteção), 01 DVR gravador digital, 01 HD 02 TTB e 10 microfones de alta sensibilidade, com instalação por conta do contratado, destinados ao Hospital Profº Magalhães Neto, neste município de Brumado, estado da Bahia, emconformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, torna público o resultado da licitação acima referenciada. LICITAÇÃO DESERTA. Brumado, 23 de março de 2015. JOSÉ REMILSON GOMES FRANCO Pregoeiro. Resultado Pregão Presencial nº 008/2014 Objeto: Constitui o objeto da presente licitação contratação de empresa para aquisição de gás lique feito de petróleo, destinados as diversas Secretarias deste município, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, torna público o resultado da licitação acima referenciada. Empresa vencedora: BAIM GÁS LTDAME, CNPJ/MF nº 15.707.557/000134. Critério de Julgamento: Menor Preço global. Valor Unitário zona urbana R$35,00 Valor unitário zona rural R$4 Valor global 29.035,00 (vinte e nove mil, trinta e cinco reais), 16/03/2014. José Remilson Gomes Franco Pregoeiro. HOMOLOGAÇÃO OBJETO: A presente licitação tem como objeto aquisição de gás liquefeito de petróleo, destinados as diversas Secretarias deste município, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, torna público o resultado da licitação acima referenciada. Empresa vencedora: BAIM GÁS LTDAME, CNPJ/MF nº 15.707.557/000134.Critério de Julgamento: Menor Preço global. ValorUnitário zona urbana R$35,00 Valor unitário zona rural R$4 Valor global-29.035,00 (vinte e nove mil, trinta e cinco reais). HOMOLOGO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao Pregão Presencial supracitado originada do Processo Administrativo n.º 180/2015, para que produza os legais efeitos. Publique-se e cumpra-se. AGUIBERTO LIMA DIAS - Prefeito Municipal. Resultado Pregão Presencial nº 015/2014 Objeto: Constitui o objeto da presente licitação contratação de empresa para aquisição de papel toalha e sacos de lixo destinados ao Hospital Municipal Profº Magalhães Neto e Unidades Básicas de Saúde, neste município de Brumado, Bahia, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, torna público o resultado da licitação acima referenciada. Empresas vencedoras: LIMPEX COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 04.471.950/000155, vencedora do lote 01, no valor de R$ 44.976,10 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e dez centavos) E RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 05.959.255/000108, vencedora do lote 02, no valor de 50.475,00 (cinqüenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Brumado, 23/03/2015. José Remilson Gomes Franco Pregoeiro.
Página 04 30 de Março de 2015 CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37 HOMOLOGAÇÃO OBJETO: A presente licitação tem como objeto contratação de empresa para aquisição de papel toalha e sacos de lixo destinados ao Hospital Municipal Profº Magalhães Neto e Unidades Básicas de Saúde,neste município de Brumado, Bahia, em conformidade com a Lei Federal nº10.520/02, torna público o resultado da licitação acima referenciada. Empresa vencedora: LIMPEX COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 04.471.950/000155, vencedora do lote 01, no valor de R$44.976,10 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e dez centavos) E RIOS LIMPCOMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 05.959.255/000108, vencedora do lote 02, no valor de 50.475,00 (cinqüenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). HOMOLOGO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao Pregão Presencial supra citado originada do Processo Administrativo n.º 138e139/2015, para que produza os legais efeitos. Empresas vencedoras LIMPEX COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEX COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA Publique-se e cumpra-se. Brumado, 26 de março de 2015. AGUIBERTO LIMA DIAS Prefeito Municipal. Resultado Pregão Presencial nº 016/2014 Objeto: Constitui o objeto da presente licitação contratação de empresa para aquisição de papel ofício e pasta AZ destinadas as diversas Secretarias deste município, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, torna público o resultado da licitação acima referenciada. Empresa vencedora: LIVRARIA GALVÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.386.995/000110, vencedora do lote 01, no valor de R$52.621,20 (cinqüenta e dois mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte centavos) e lote 02, no valor de R$66.593,70 (sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta centavos). Brumado, 20/03/2015. José Remilson Gomes Franco - Pregoeiro HOMOLOGAÇÃO OBJETO: A presente licitação tem como objeto a quisição de papel ofício e pasta AZ destinadas as diversas Secretarias deste município, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, tornapú blico o resultado da licitação acima referenciada. Empresa vencedora: LIVRARIA GALVÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.386.995/000110, vencedora do lote 01, no valor de R$ 52.621,20 (cinqüenta e dois mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte centavos) e lote 02, no valor de R$66.593,70 (sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta centavos). HOMOLOGO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao Pregão Presencial supra citado originada dos Processos Administrativos n.ºs 224, 217, 216, 209, 210, 211, 212, 214, 215/2015, para que produza os legais efeitos. Empresa vencedora LIVRARIA GALVÃO LTDA, Publique-se e cumpra-se. Brumado, 25 de março de 2015. AGUIBERTO LIMA DIAS - PrefeitoMunicipal.
30 de Março de 2015 Página 05 CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 03/2015 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMEC Nº 01/2015 A Prefeitura Municipal de Brumado, através da Secretaria Municipal de Educação SEMEC, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado 01/2015, para as funções de PROFESSOR DE PEDAGOGIA, CUIDADOR DE CRECHE e TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS LIBRAS, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da SEMEC, situada na Pça. Cel. Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado-BA, até o dia 06 de abril de 2015, das 8h às 11h30min e das 14h às 17h30min, para entrega dos exames admissionais relacionados no anexo I deste edital e assinatura dos respectivos contratos. O candidato que não comparecer no prazo estabelecido neste edital será automaticamente eliminado do processo seletivo. PROFESSOR DE PEDAGOGIA CANDIDATO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS CLASSIFICAÇÃO JESUINO APARECIDO DE ALMEIDA 8 45 JANETE TEIXEIRA FREITAS LOBO 8 46 JOANICE DOS SANTOS FERREIRA 8 47 SHIRLLEY FERNANDA COELHO DE SANTANA 8 48 SILVIA BRITO DE SOUZA 8 49 PAULIANA NASCIMENTO LIMA 8 50 KELLE ADRIANA SANTOS MEIRA SILVA 8 51 JAQUELINE PEREIRA CHAVES SANTOS 8 52 JULIANA AGUIAR BERNARDES LEITE 8 53 Prefeitura Municipal de Brumado, em 30 de março de 2015. Acácia Gondim Ribeiro Secretária Municipal de Educação a) Hemograma; b) Glicemia; c) Raio X do tórax. ANEXO I RELAÇAO DOS EXAMES
Página 06 30 de Março de 2015 CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37 EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL MPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMEC 02/2015 A Prefeitura Municipal de Brumado, através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, DIVULGA O RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado SEMEC nº 02/2015, para a função de Coordenador de Núcleo, para atendimento ao Convênio nº 758189/2011, celebrado entre o Município de Brumado e o Ministério do Esporte, objetivando ao preenchimento de vagas no Programa Segundo Tempo, conforme relação abaixo, considerando-se como critério de desempate a idade do candidato, previsto no edital de abertura do certame: Títulos Total de Nº Candidato Pontos Classificação A B C D 1 Marcelys Guissoni Bueno - - 01 01 02 1º Colocada 2 Maiara de Aguiar Nogueira 01-01 - 02 2º Colocada 3 Jouciane Maria de Souza - - 01-01 3ª Colocada 4 Selma Santana de Jesus - - 01-01 4º Colocada Prefeitura Municipal de Brumado, em 30 de março de 2015. Acácia Gondim Ribeiro Secretário Municipal de Educação PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 13/04/2015, às 15:00 horas, em sua sede, contratação de empresa para serviços de cirurgia de tireoidectomia total para atender necessidades de paciente do município, conforme Decisão Judicial da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Brumado-Ba. José Remilson Gomes Franco Pregoeiro Oficial: Fone: 77 3441 8781.
30 de Março de 2015 Página 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ (1,00) RECEITAS RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a) (b) % (b/a) Até o Bim (c) % (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 71.570.155,00 71.570.155,00 6.708.41 9,37 6.708.41 9,37 64.861.745,00 RECS CORRENTES 43.660.239,00 43.660.239,00 6.290.764,00 30,09 6.290.764,00 30,09 37.369.475,00 REC TRIBUTARIA 2.165.806,00 2.165.806,00 222.068,24 10,25 222.068,24 10,25 1.943.737,76 Impostos 1.868.961,00 1.868.961,00 194.250,29 10,39 194.250,29 10,39 1.674.710,71 Taxas 277.827,00 277.827,00 27.817,95 10,01 27.817,95 10,01 250.009,05 Contribuicao de Melhoria 19.018,00 19.018,00 19.018,00 REC DE CONTRIBUICOES 200.859,00 200.859,00 14.234,60 7,09 14.234,60 7,09 186.624,40 Contribuicoes Sociais 5.449,00 5.449,00 5.449,00 Contribuições Econômicas 18.59 18.59 18.59 CONTRIB p/custeio do Serv.de Iluminação Pública 176.82 176.82 14.234,60 8,05 14.234,60 8,05 162.585,40 REC PATRIML 351.792,00 351.792,00 39.914,49 11,35 39.914,49 11,35 311.877,51 RECs Imobiliarias 1.816,00 1.816,00 1.816,00 RECs de VAL Mobiliarios 348.16 348.16 39.914,49 11,46 39.914,49 11,46 308.245,51 OUT RECs PATRIMis 1.816,00 1.816,00 1.816,00 RECS INDUSTRIAL 1.955,00 1.955,00 1.955,00 OUT RECs Industriais 1.955,00 1.955,00 1.955,00 RECS DE SERV 20.481,00 20.481,00 20.481,00 TRANSFS CORRENTES 40.125.112,00 40.125.112,00 5.892.173,44 30,35 5.892.173,44 30,35 34.232.938,56 TRANSFs Intergovernamentais 38.914.824,00 38.914.824,00 5.892.173,44 30,75 5.892.173,44 30,75 33.022.650,56 TRANSFs de Convenios 1.210.288,00 1.210.288,00 1.210.288,00 OUT RECS CORRENTES 794.234,00 794.234,00 122.373,23 15,41 122.373,23 15,41 671.860,77 Multas e Juros 30.679,00 30.679,00 30.679,00 Indenizacoes e Restituicoes 14.424,00 14.424,00 23,00 0,16 23,00 0,16 14.401,00 RECs da Divida Ativa 437.36 437.36 31.150,23 7,12 31.150,23 7,12 406.209,77 RECs Diversas 311.771,00 311.771,00 91.20 29,25 91.20 29,25 220.571,00 RECS DE CAPITAL 27.909.916,00 27.909.916,00 417.646,00 1,50 417.646,00 1,50 27.492.27 OPERACOES DE CREDITO 662.408,00 662.408,00 662.408,00 OPER de Crédito Internas 662.408,00 662.408,00 662.408,00 ALIENACAO DE BENS 40.60 40.60 40.60 Alienacao de Bens Moveis 20.30 20.30 20.30 Alienacao de Bens Imoveis 20.30 20.30 20.30 TRANSFS DE CAPITAL 27.206.908,00 27.206.908,00 417.646,00 1,53 417.646,00 1,53 26.789.262,00 TRANSFs Intergovernamentais 1.151.815,00 1.151.815,00 417.646,00 36,26 417.646,00 36,26 734.169,00 TRANSFs de Convenios 26.055.093,00 26.055.093,00 26.055.093,00 SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) 71.570.155,00 71.570.155,00 6.708.41 9,37 6.708.41 9,37 OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operação de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operação de Créditos Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 71.570.155,00 71.570.155,00 6.708.41 9,37 6.708.41 9,37 64.861.745,00 DÉFICIT (VI) - - - - - - TOTAL (VII) = (V + VI) 71.570.155,00 71.570.155,00 6.708.41 9,37 6.708.41 9,37 64.861.745,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - - (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro - - - - - - Reabertura de Créditos Adicionais - - - - - - 64.861.745,00
Página 08 30 de Março de 2015 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ (1,00) DESPESAS (d) CRÉDITOS ADICIONAIS (e) (f)=(d+e) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (g) % (g/f) SALDO (f-g) DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 71.570.155,00 1.127.98 72.698.135,00 21.327.907,01 21.327.907,01 3.795.727,72 3.795.727,72 68.902.407,28 DESPS CORRENTES 37.322.464,00 3.059.99 40.382.454,00 17.332.431,04 17.332.431,04 3.182.750,42 3.182.750,42 7,88 37.199.703,58 PESSOAL E ENC SOCIAIS 17.738.671,00 175.76 17.914.431,00 5.550.919,53 5.550.919,53 1.944.975,50 1.944.975,50 10,86 15.969.455,50 JUROS E ENC DA DÍVIDA 6.10 6.10 6.10 OUT DESPS CORRENTES 19.577.693,00 2.884.23 22.461.923,00 11.781.511,51 11.781.511,51 1.237.774,92 1.237.774,92 5,51 21.224.148,08 DESPS DE CAPITAL 34.047.691,00 (1.932.01) 32.115.681,00 3.995.475,97 3.995.475,97 612.977,30 612.977,30 1,91 31.502.703,70 INVESTIMENTOS 32.767.131,00 (1.932.01) 30.835.121,00 3.694.475,97 3.694.475,97 560.439,65 560.439,65 1,82 30.274.681,35 INVERSÕES FINANCS 53.00 53.00 53.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 1.227.56 1.227.56 301.00 301.00 52.537,65 52.537,65 4,28 1.175.022,35 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.00 200.00 200.00 SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) 71.570.155,00 1.127.98 72.698.135,00 21.327.907,01 21.327.907,01 3.795.727,72 3.795.727,72 5,22 68.902.407,28 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 71.570.155,00 1.127.98 72.698.135,00 21.327.907,01 21.327.907,01 3.795.727,72 3.795.727,72 5,22 68.902.407,28 SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) FONTE: - - - - - - 2.912.682,28 - - 71.570.155,00 1.127.98 72.698.135,00 21.327.907,01 21.327.907,01 3.795.727,72 6.708.41 9,23 65.989.725,00 José Roberto Neves Hênio Meira Brito. Prefeito Tesoureiro Contador 261.926.405-72 932.780.205-53.
30 de Março de 2015 Página 09 RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO (a) Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Até Bimestre (b) % (b/total b) % (b/a) R$ 1,00 SALDO (a - b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 71.570.155,00 72.698.135,00 21.327.907,01 21.327.907,01 3.795.727,72 3.795.727,72 10 % 5,22 % 68.902.407,28 LEGISLATIVA 1.889.382,00 1.889.382,00 671.079,30 671.079,30 89.359,12 89.359,12 2,35 % 4,73 % 1.800.022,88 AÇÃO LEGISLATIVA 1.889.382,00 1.889.382,00 671.079,30 671.079,30 89.359,12 89.359,12 2,35 % 4,73 % 1.800.022,88 JUDICIÁRIA 174.00 174.00 % % 174.00 AÇÃO JUDICIÁRIA 174.00 174.00 % % 174.00 ESSENCIAL À JUSTIÇA 4.00 4.00 % % 4.00 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIA 4.00 4.00 % % 4.00 ADMINISTRAÇÃO 3.784.056,00 4.007.306,00 1.960.314,79 1.960.314,79 390.012,43 390.012,43 10,28 % 9,73 % 3.617.293,57 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.363.256,00 3.494.936,00 1.528.214,79 1.528.214,79 345.241,56 345.241,56 9,10 % 9,88 % 3.149.694,44 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 250.40 275.92 238.80 238.80 13.00 13.00 0,34 % 4,71 % 262.92 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 12.30 29.50 29.50 29.50 29.50 29.50 0,78 % 10 % ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 11.10 12.85 4.20 4.20 % % 12.85 COMUNICAÇÃO SOCIAL 147.00 194.10 159.60 159.60 2.270,87 2.270,87 0,06 % 1,17 % 191.829,13 SEGURANÇA PÚBLICA 503.60 503.60 150.687,10 150.687,10 63.855,08 63.855,08 1,68 % 12,68 % 439.744,92 POLICIAMENTO 503.60 503.60 150.687,10 150.687,10 63.855,08 63.855,08 1,68 % 12,68 % 439.744,92 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.134.141,00 2.455.661,00 989.403,92 989.403,92 135.157,16 135.157,16 3,56 % 5,50 % 2.320.503,84 DEFESA CIVIL 42.00 42.00 % % 42.00 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.00 1.00 % % 1.00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 251.80 251.80 54.32 54.32 9.04 9.04 0,24 % 3,59 % 242.76 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.839.341,00 2.160.861,00 935.083,92 935.083,92 126.117,16 126.117,16 3,32 % 5,84 % 2.034.743,84 PREVIDÊNCIA SOCIAL 445.60 445.60 127.20 127.20 44.052,45 44.052,45 1,16 % 9,89 % 401.547,55 PREVIDÊNCIA BÁSICA 445.60 445.60 127.20 127.20 44.052,45 44.052,45 1,16 % 9,89 % 401.547,55 SAÚDE 10.762.732,00 12.183.152,00 5.654.003,65 5.654.003,65 786.698,54 786.698,54 20,73 % 6,46 % 11.396.453,46 ADMINISTRAÇÃO GERAL 85.20 85.20 % % 85.20 ATENÇÃO BÁSICA 8.401.429,00 9.226.779,00 4.620.765,58 4.620.765,58 720.906,32 720.906,32 18,99 % 7,81 % 8.505.872,68 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULAT ORIAL 1.866.537,00 2.397.247,00 702.668,42 702.668,42 36.130,95 36.130,95 0,95 % 1,51 % 2.361.116,05 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 257.426,00 294.566,00 224.313,65 224.313,65 3.459,20 3.459,20 0,09 % 1,17 % 291.106,80 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17.415,00 23.265,00 11.55 11.55 % % 23.265,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 134.725,00 156.095,00 94.706,00 94.706,00 26.202,07 26.202,07 0,69 % 16,79 % 129.892,93 TRABALHO 30.50 30.50 % % 30.50 FOMENTO AO TRABALHO 30.50 30.50 % % 30.50 EDUCAÇÃO 16.503.089,00 17.571.639,00 6.666.529,46 6.666.529,46 1.607.543,45 1.607.543,45 42,35 % 9,15 % 15.964.095,55 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.00 20.00 % % 20.00 ENSINO FUNDAMENTAL 15.284.983,00 16.305.193,00 6.427.798,46 6.427.798,46 1.601.243,45 1.601.243,45 42,19 % 9,82 % 14.703.949,55 ENSINO MÉDIO 234.20 274.21 150.008,00 150.008,00 % % 274.21
Página 10 30 de Março de 2015 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO (a) Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Até Bimestre (b) % (b/total b) EDUCAÇÃO 16.503.089,00 17.571.639,00 6.666.529,46 6.666.529,46 1.607.543,45 1.607.543,45 42,35 % 9,15 % 15.964.095,55 % (b/a) ENSINO PROFISSIONAL 29.70 29.70 % % 29.70 ENSINO SUPERIOR 130.20 138.53 76.523,00 76.523,00 6.30 6.30 0,17 % 4,55 % 132.23 EDUCAÇÃO INFANTIL 804.006,00 804.006,00 12.20 12.20 % % 804.006,00 CULTURA 869.848,00 869.848,00 49.25 49.25 % % 869.848,00 DIFUSÃO CULTURAL 869.848,00 869.848,00 49.25 49.25 % % 869.848,00 URBANISMO 7.440.607,00 8.160.597,00 2.878.121,36 2.878.121,36 520.894,29 520.894,29 13,72 % 6,38 % 7.639.702,71 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.040.607,00 4.553.227,00 1.697.983,28 1.697.983,28 385.976,63 385.976,63 10,17 % 8,48 % 4.167.250,37 SERVIÇOS URBANOS 3.400.00 3.607.37 1.180.138,08 1.180.138,08 134.917,66 134.917,66 3,55 % 3,74 % 3.472.452,34 HABITAÇÃO 797.30 797.30 1.645,50 1.645,50 267,00 267,00 0,01 % 0,03 % 797.033,00 HABITAÇÃO URBANA 797.30 797.30 1.645,50 1.645,50 267,00 267,00 0,01 % 0,03 % 797.033,00 SANEAMENTO 21.718.40 18.136.08 61.657,00 61.657,00 26.389,40 26.389,40 0,70 % 0,15 % 18.109.690,60 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 21.718.40 18.136.08 61.657,00 61.657,00 26.389,40 26.389,40 0,70 % 0,15 % 18.109.690,60 GESTÃO AMBIENTAL 9.10 9.10 % % 9.10 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 9.10 9.10 % % 9.10 AGRICULTURA 956.30 1.151.16 370.840,10 370.840,10 37.165,30 37.165,30 0,98 % 3,23 % 1.113.994,70 ABASTECIMENTO 766.00 960.86 370.840,10 370.840,10 37.165,30 37.165,30 0,98 % 3,87 % 923.694,70 EXTENSÃO RURAL 178.30 178.30 % % 178.30 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 12.00 12.00 % % 12.00 INDUSTRIA 96.70 96.70 % % 96.70 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 96.70 96.70 % % 96.70 COMUNICAÇÕES 9.30 9.30 % % 9.30 TELECOMUNICAÇÕES 9.30 9.30 % % 9.30 ENERGIA 359.70 359.70 33.492,00 33.492,00 16.091,85 16.091,85 0,42 % 4,47 % 343.608,15 ENERGIA ELÉTRICA 359.70 359.70 33.492,00 33.492,00 16.091,85 16.091,85 0,42 % 4,47 % 343.608,15 TRANSPORTE 604.531,00 605.531,00 103.724,00 103.724,00 13.624,00 13.624,00 0,36 % 2,25 % 591.907,00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 604.531,00 605.531,00 103.724,00 103.724,00 13.624,00 13.624,00 0,36 % 2,25 % 591.907,00 DESPORTO E LAZER 1.043.609,00 1.804.319,00 1.308.958,83 1.308.958,83 12.08 12.08 0,32 % 0,67 % 1.792.239,00 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.043.609,00 1.804.319,00 1.308.958,83 1.308.958,83 12.08 12.08 0,32 % 0,67 % 1.792.239,00 ENCARGOS ESPECIAIS 1.233.66 1.233.66 301.00 301.00 52.537,65 52.537,65 1,38 % 4,26 % 1.181.122,35 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 1.233.66 1.233.66 301.00 301.00 52.537,65 52.537,65 1,38 % 4,26 % 1.181.122,35 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.00 200.00 % % 200.00
30 de Março de 2015 Página 11 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO (a) Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Até Bimestre (b) % (b/total b) RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.00 200.00 % % 200.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.00 200.00 % % 200.00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) 71.570.155,00 72.698.135,00 21.327.907,01 21.327.907,01 3.795.727,72 3.795.727,72 10 % 5,22 % 68.902.407,28 FONTE: % % (b/a) % José Roberto Neves Hênio Meira Brito. Prefeito Tesoureiro Contador 261.926.405-72 932.780.205-53.
Página 12 30 de Março de 2015 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Fevereiro / 2015 RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS TOTAL ESPECIFICAÇÃO 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 2/2015 ( ÚLT. 12 M.) 2015 RECS CORRENTES 2.629.923,96 2.971.842,39 3.790.804,08 2.996.468,25 3.008.669,58 3.123.111,58 2.802.278,18 2.749.556,60 2.889.004,10 3.942.987,59 3.520.092,43 3.528.355,75 37.953.094,49 48.527.804,00 REC TRIBUTARIA 152.989,04 180.182,49 211.596,40 157.768,27 128.016,04 132.883,56 134.049,65 132.313,67 124.217,92 154.504,7 9 90.259,51 131.808,73 1.730.590,07 2.165.806,00 Imp. Predial e Territorial Urbano 38.700,17 45.533,41 35.364,27 8.111,42 9.546,93 3.708,14 4.126,49 4.022,20 1.945,37 3.265,26 1.645,60 499,39 156.468,65 325.712,00 Imp. s/rend e PROV Qual q. Natureza 25.829,44 32.318,88 21.632,80 22.310,87 24.553,64 35.626,86 28.500,86 26.968,85 21.624,61 36.074,05 17.283,59 25.882,45 318.606,90 330.958,00 Imp. s/transmissao de Inter Vivos 12.336,00 12.130,60 37.048,39 21.565, 0 12.735,00 9.286,04 13.575,00 18.742,40 15.356,48 14.806,36 1.38 12.097,50 181.058,77 153.828,00 Imp.s/SERV de Qualquer Natureza 69.847,09 80.743,18 96.512,99 59.842,72 75.410,95 75.968,45 81.746,29 78.975,38 76.611,99 87.768,46 51.763,46 83.698,30 918.889,26 1.058.463,00 OUT RECs Tributárias Outras Receitas Tributà rias 6.276,34 122.518,48 139.183,74 128.091,85 105.734,11 119.889,38 116.348,16 109.549,07 106.916,07 136.433,17 87.233,91 9.631,09 1.187.805,37 1.686.266,00 REC DE CONTRIBUICOES 2.227,97 3.486,62 8.866,37 3.993,94 2.794,50 3.342,60 6.683,69 7.246,65 6.190,66 5.064,99 11.322,66 2.911,94 64.132,59 200.859,00 REC PATRIML 13.924,74 15.068,39 18.265,25 26.569,95 17.305,72 17.212,39 16.885,45 16.193,91 13.951,46 16.820,33 16.873,69 23.040,80 212.112,08 351.792,00 REC Agropecuária RECS INDUSTRIAL 1.955,00 RECS DE SERV 20.481,00 TRANSFS CORRENTES 2.432.804,55 2.768.022,47 3.499.186,07 2.768.777,5 2.785.478,58 2.957.795,88 2.559.775,27 2.583.687,49 2.738.128,03 3.756.001,20 3.287.335,24 3.362.522,38 35.499.514,71 44.992.677,00 TRANSFs Intergovernamentais 2.432.804,55 2.768.022,47 3.495.663,87 2.768.777,5 2.785.478,58 2.925.627,06 2.541.929,76 2.583.687,49 2.738.128,03 3.756.001,20 3.287.335,24 3.362.522,38 35.445.978,18 43.782.389,00 Cota-Parte do FPM 916.884,46 1.046.469,21 1.394.548,89 1.045.821, 6 898.228,49 1.091.194,79 956.523,46 904.013,18 1.196.577,04 1.924.581,71 1.470.710,17 1.501.310,15 14.346.863,21 19.866.653,00 Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural 45,82 2 82,92 20,69 1.053,50 1.828,85 555,26 275,54 61,29 12,42 3.956,29 10.289,00 Transf.Compens.FINANC pela Expl.Rec.Naturais 18.645,05 18.267,99 16.918,43 18.153,28 16.816,46 18.207,58 18.531,01 37.029,68 17.960,10 17.755,05 15.377,59 13.950,05 227.612,27 296.907,00 Fundo Municipal de Saúde 273.179,67 278.812,46 481.706,06 137.885,26 440.211,13 307.412,46 246.850,74 362.161,95 270.706,86 412.113,63 482.478,55 125.532,67 3.819.051,44 3.952.658,00 Transf. de REC do FNAS 22.477,76 16.670,23 22.686,40 6.50 42.977,35 63.245,67 8.40 49.908,94 46.417,50 27.979,09 42.003,74 31.251,59 380.518,27 529.392,00 OUT Transf. de REC do FNAS 22.477,76 16.670,23 22.686,40 6.50 42.977,35 63.245,67 8.40 49.908,94 46.417,50 27.979,09 42.003,74 31.251,59 380.518,27 529.392,00 Transf. de REC do FNDE 195.878,19 78.722,00 79.167,43 508.635,87 206.876,79 318.454,13 202.615,87 180.505,65 88.486,18 31.953,03 121.868,62 55.888,81 2.069.052,57 1.205.893,00 Transf.Financ. do ICMS DESON LC No.87/96 1.430,87 1.430,87 1.430,87 1.430,87 1.430,87 1.430,87 1.430,87 1.430,87 2.861,74 14.308,70 33.868,00 OUT TRANSFs da União 271.588,67 1.364,24 1.881,70 274.834,61 442.301,00 Transf. Aux. financ. p/ Fomento Exp. FEX 21.368,00 Demais TRANSFs da União 271.588,67 1.364,24 1.881,70 274.834,61 420.933,00 Participacao no ICMS 313.637,95 324.051,16 315.838,92 287.969,93 365.259,39 309.853,10 361.437,84 313.560,40 345.016,68 435.950,58 327.415,20 337.690,54 4.037.681,69 3.773.909,00 Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores 25.929,41 30.275,27 46.751,35 47.612,76 75.886,01 79.432,58 58.208,45 25.205,32 19.320,50 20.988,45 34.284,86 116.937,66 580.832,62 583.87 Participacao no IPI 3.651,56 3.981,71 4.330,76 4.124,82 4.237,47 4.367,90 4.110,42 4.401,91 5.054,71 4.987,53 6.319,83 3.759,80 53.328,42 69.24 Cota-parte Contrib.Interv.Domínio Econômico-CIDE 65,75 163,69 229,44 79.735,00 Cota parte do Fundo Invest.Econo. e SOC - FIES Fundo de Cultura da Bahia (Lei 9431-2005) OUT Participações na REC dos Estados Transf.Rec.ESTADO p/prog.saúde Fundo a Fundo 16.357,58 13.585,50 57.206,91 48.082,28 25.205,58 34.903,07 15.124,80 8.857,69 16.208,15 16.058,40 36.851,75 288.441,71 538.668,00 Incentivo Estadual - PSF 42.00 31.50 10.50 21.00 10.50 115.50 96.156,00 SAMU- SERV de Atenimento Móvel de Ur gência - 36.156,00 AIH / SUS - Estado 16.357,58 13.585,50 15.206,91 16.582,28 14.705,58 13.903,07 15.124,80 8.857,69 16.208,15 16.058,40 26.351,75 172.941,71 327.185,00
30 de Março de 2015 Página 13 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Fevereiro / 2015 RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00 (II) RECEITAS REALIZADAS TOTAL ESPECIFICAÇÃO 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 2/2015 ( ÚLT. 12 M.) 2015 OUT TRANSFs do Fundo Estadual de Saúde 79.171,00 OUT TRANSFs dos Estados 3.138,65 2.240,27 2.240,2 7 2.240,2 7 1.194,05 1.194,05 43.404,05 55.651,61 222.203,00 FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 3.138,65 2.240,27 2.240,27 2.240,27 1.194,05 1.194,05 1.194,05 13.441,61 21.048,00 TRANSF de REC do FEAS 42.21 42.21 27.00 Cota-parte do Fundo Investimento Econ. e SOC F- 165.34 Demais TRANSFs do Estado 8.815,00 TRANSFs Multigovernamentais 646.117,10 684.167,40 1.075.057,85 659.422,17 704.661,61 694.863,95 665.402,53 693.589,00 729.200,13 833.150,80 768.809,54 1.139.173,25 9.293.615,33 12.026.803,00 Outras Transferências Correntes 3.522,20 32.168,82 17.845,51 53.536,53 1.210.288,00 OUT RECS CORRENTES 27.977,66 5.082,42 52.889,99 39.358,54 75.074,74 11.877,15 84.884,12 10.114,88 6.516,03 10.596,28 114.301,33 8.071,90 446.745,04 794.234,00 Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor DEDUÇÕES -251.299,42-280.445,19-351.717,90-276.566,96-268.177,42-296.386,30-275.730,75-249.207,60-312.579,93-354.885,57-366.494,16-391.190,02-3.674.681,22-4.873.014,00 Contribuicoes Sociais -5.449,00 DED da REC Corrente -251.299,42-280.445,19-351.717,90-276.566,96-268.177,42-296.386,30-275.730,75-249.207,60-312.579,93-354.885,57-366.494,16-391.190,02-3.674.681,22-4.867.565,00 REC. CORR. LÍQUIDA (I-II) 2.378.624,54 2.691.397,20 3.439.086,18 2.719.901,29 2.740.492,16 2.826.725,28 2.526.547,43 2.500.349,00 2.576.424,17 3.588.102,02 3.153.598,27 3.137.165,73 34.278.413,27 43.654.79 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE José Roberto Neves Hênio Meira Brito. Prefeito Tesoureiro Contador 261.926.405-72 932.780.205-53.
Página 14 30 de Março de 2015 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS / / 2015 2014 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS / / 2015 2014 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)
30 de Março de 2015 Página 15 RECEITAS REALIZADAS APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR / / 2015 2014 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA VALOR 0 BENS E DIREITOS DO RPPS Dezembro PERÍODO DE REFERÊNCIA 2015 2014 CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS RECEITAS REALIZADAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS / / 2015 2014 RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital DEDUÇÕES DA RECEITA (X) TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-OR ÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DESPESAS LIQUIDADAS / / 2015 2014 ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) FONTE: José Roberto Neves Hênio Meira Brito. Prefeito Tesoureiro Contador 261.926.405-72 932.780.205-53.
Página 16 30 de Março de 2015 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕESS (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiro (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) SALDO Em 31 Dez 2014 Em 31 Dez 2014 Em 28 Fev 2015 (a) (b) (c) 11.022.301,31 11.022.301,31 11.022.301,31 2.772.750,67 2.772.750,67 4.940.333,67 2.999.744,99 2.999.744,99 5.167.327,99 226.994,32 226.994,32 226.994,32 8.249.550,64 8.249.550,64 6.081.967,64 8.249.550,64 8.249.550,64 6.081.967,64 RESULTADO NOMINAL (c - b) PERIODO DE REFERÊNCIA (c - a) VALOR -2.167.583,00-2.167.583,00 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31 Dez 2014 Em 31 Dez 2015 Em 28 Fev 2015 (a) (b) (c) DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiro (-) Restos a Pagar Processados DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) FONTE: José Roberto Neves Hênio Meira Brito. Prefeito Tesoureiro Contador 261.926.405-72 932.780.205-53.
30 de Março de 2015 Página 17 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS JANEIRO - FEVEREIRO DE 2015 / JANEIRO - FEVEREIRO RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMARIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receita Tributárias IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial ( - ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) 43.339.666,00 2.165.806,00 325.712,00 1.058.463,00 153.828,00 330.958,00 296.845,00 200.859,00 5.449,00 195.41 33.174,00 351.792,00 318.618,00 40.125.112,00 19.866.653,00 3.773.909,00 1.210.288,00 15.274.262,00 814.715,00 437.36 377.355,00 27.909.916,00 662.408,00 40.60 27.206.908,00 26.055.093,00 1.151.815,00 27.206.908,00 70.546.574,00 RECEITAS REALIZADAS / 2015 / 2014 6.253.412,23 6.253.412,23 5.718.761,24 222.068,24 222.068,24 229.448,90 2.144,99 2.144,99 12.336,82 135.461,76 135.461,76 138.245,82 13.477,50 13.477,50 15.936,81 43.166,04 43.166,04 32.825,92 27.817,95 27.817,95 30.103,53 14.234,60 14.234,60 5.030,13 14.234,60 14.234,60 5.030,13 2.562,72 2.562,72 39.914,49 39.914,49 28.845,55 37.351,77 37.351,77 28.845,55 5.892.173,44 5.892.173,44 5.465.122,77 2.972.020,32 2.972.020,32 2.993.126,85 665.105,74 665.105,74 547.847,23 42.795,65 2.255.047,38 2.255.047,38 1.881.353,04 122.373,23 122.373,23 19.159,44 31.150,23 31.150,23 18.456,14 91.223,00 91.223,00 703,30 417.646,00 417.646,00 417.646,00 417.646,00 417.646,00 417.646,00 417.646,00 417.646,00 6.671.058,23 6.671.058,23 5.718.761,24 DESPESAS FISCAIS DESPESAS CORRENTES (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Emprestimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE C0NTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 40.382.454,00 17.914.431,00 6.10 22.461.923,00 40.376.354,00 32.115.681,00 30.835.121,00 53.00 53.00 1.227.56 30.888.121,00 200.00 71.464.475,00-917.901,00 DESPESAS LIQUIDADAS / 2015 / 2014 3.182.750,42 3.182.750,42 3.677.125,77 1.944.975,50 1.944.975,50 2.135.705,24 1.237.774,92 1.237.774,92 1.541.420,53 3.182.750,42 3.182.750,42 3.677.125,77 612.977,30 612.977,30 290.219,70 560.439,65 560.439,65 232.474,60 52.537,65 52.537,65 57.745,10 560.439,65 560.439,65 232.474,60 3.743.190,07 3.743.190,07 3.909.600,37 2.927.868,16 2.927.868,16 1.809.160,87 SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: VALOR CORRENTE José Roberto Neves Hênio Meira Brito. Prefeito Tesoureiro Contador 261.926.405-72 932.780.205-53.
Página 18 30 de Março de 2015 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER / ORGÃO Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de 2014 Pagos Cancelados Saldo Inscritos Em Exercícios Em 31 de Anteriores dezembro de 2014 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁR 787.666,29 207.677,11 172.289,67 823.053,73 1.357.501,23 1.547.924,89 1.449.883,23 1.455.542,89 EXECUTIVO 787.666,29 207.677,11 172.289,67 823.053,73 1.357.501,23 1.547.924,89 1.449.883,23 1.455.542,89 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ 53.968,85 99.575,02 82.166,52 71.377,35 153.387,77 622.216,83 593.539,12 182.065,48 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE 733.697,44 108.102,09 90.123,15 751.676,38 1.204.113,46 925.708,06 856.344,11 1.273.477,41 LEGISLATIVO RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II) 787.666,29 207.677,11 172.289,67 823.053,73 1.357.501,23 1.547.924,89 1.449.883,23 1.455.542,89 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE Liquidados Pagos Cancelados Saldo José Roberto Neves Hênio Meira Brito. Prefeito Tesoureiro Contador 261.926.405-72 932.780.205-53.
30 de Março de 2015 Página 19 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A FEVEREIRO 2015/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) R$ 1,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS DO ENSINO (a) RECEITAS REALIZADAS (b) % (c) (b/a) x 100 1 - RECEITA DE IMPOSTOS 2.245.935,00 2.245.935,00 224.212,28 224.212,28 9,98 1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 589.004,00 589.004,00 10.395,28 10.395,28 1,76 1.1.1 - IPTU 325.712,00 325.712,00 2.144,99 2.144,99 0,65 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 50 50 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 262.292,00 262.292,00 8.250,29 8.250,29 3,14 1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 50 50 1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU 1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 191.722,00 191.722,00 13.477,50 13.477,50 7,02 1.2.1 - ITBI 153.828,00 153.828,00 13.477,50 13.477,50 8,76 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 50 50 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 37.394,00 37.394,00 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.134.251,00 1.134.251,00 157.173,46 157.173,46 13,85 1.3.1 - ISS 1.058.463,00 1.058.463,00 135.461,76 135.461,76 12,79 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 50 50 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 74.788,00 74.788,00 21.711,70 21.711,70 29,03 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 50 50 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS 1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF 330.958,00 330.958,00 43.166,04 43.166,04 13,04 1.4.1 - IRRF 330.958,00 330.958,00 43.166,04 43.166,04 13,04 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4, inciso III 1.5.1 - ITR 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 24.337.829,00 24.337.829,00 3.798.501,92 3.798.501,92 15,60 2.1 - Cota-Parte - FPM 19.866.653,00 19.866.653,00 2.972.020,32 2.972.020,32 14,95 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, aínea b 19.866.653,00 19.866.653,00 2.972.020,32 2.972.020,32 14,95 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, aínea d 2.2 - Cota-Parte - ICMS 3.773.909,00 3.773.909,00 665.105,74 665.105,74 17,62 2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, n 87/1996 33.868,00 33.868,00 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 69.24 69.24 10.079,63 10.079,63 14,55 2.5 - Cota-Parte ITR 10.289,00 10.289,00 73,71 73,71 0,71 2.6 - Cota-Parte IPVA 583.87 583.87 151.222,52 151.222,52 25,90 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 26.583.764,00 26.583.764,00 4.022.714,20 4.022.714,20 15,13 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO % (c) (a) (b) (b/a) x 100 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.205.893,00 1.205.893,00 177.757,43 177.757,43 14,74 5.1 - Transferências do Salário-Educação 405.875,00 405.875,00 121.686,00 121.686,00 29,98 5.2 - Outras Transferências do FNDE 800.018,00 800.018,00 56.071,43 56.071,43 7,00 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 799.164,00 799.164,00 6.1 - Transferências de Convênios 799.164,00 799.164,00 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 2.005.057,00 2.005.057,00 177.757,43 177.757,43 8,86 RECEITAS DO FUNDEB FUNDEB (a) RECEITAS REALIZADAS (b) % (c) (b/a) x 100 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.867.565,00 4.867.565,00 757.684,18 757.684,18 15,56 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 3.973.330,60 3.973.330,60 594.404,00 594.404,00 14,95 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 754.781,00 754.781,00 133.021,12 133.021,12 17,62 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 6.773,60 6.773,60 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 13.848,00 13.848,00 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5) 2.057,80 2.057,80 14,73 14,73 0,71 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 116.774,00 116.774,00 30.244,33 30.244,33 25,89 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 24.053.606,00 24.053.606,00 3.815.965,58 3.815.965,58 15,86 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 18.346.212,00 18.346.212,00 2.439.994,98 2.439.994,98 13,29 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 5.707.394,00 5.707.394,00 1.375.970,60 1.375.970,60 24,10 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10) 13.478.647,00 13.478.647,00 1.682.310,80 1.682.310,80 12,48 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) > 0 ] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) < 0 ] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
Página 20 30 de Março de 2015 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A FEVEREIRO 2015/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) R$ 1,00 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS DO FUNDEB % (f) (d) (e) (e/d) x 100 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1 - Com Educação Infantil 13.2 - Com Ensino Fundamental 14 - OUTRAS DESPESAS 14.1 - Com Educação Infantil 14.2 - Com Ensino Fundamental 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹((13-18)/(11)x100)% VALOR CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 8.915.402,64 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (a) RECEITAS REALIZADAS (b) %(c) (b/a) x 100 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³ 6.645.941,00 6.645.941,00 1.005.678,55 1.005.678,55 15,13 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (a) DESPESAS LIQUIDADAS (b) %(c) (b/a) x 100 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO FUNDAMENTAL 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25 - ENSINO MÉDIO 26 - ENSINO SUPERIOR 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 - OUTRAS 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTIRUCIONAL VALOR 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37)) 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE 1.682.310,80 1.375.970,60 3.058.281,40 (3.058.281,40) (76,02) OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DO ENSINO 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ BIMESTRE DESPESAS LIQUIDADAS (b) CANCELADO EM 2015 (g) 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 14.877,88 VALOR FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB FUNDEF (h) 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL (a) %(c) (b/a) x 100