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Leonardo Beppler Domingues
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?REFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA SCRETARA DE SAÚDE 0:0 N 9.053-O FUS - DEZEMBRO SALDO DO EXTRADO BANCARIO - CONTA CORRENTE SALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - INVESTIMENTOS R$ R$ 2.

2 ?REFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA SCRETARA DE SAÚDE 0:0 N O FUS - DEZEMBRO SALDO DO EXTRADO BANCARIO - CONTA CORRENTE SALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - INVESTIMENTOS R$ R$ 2.134,63 SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 2.134,63 - CHEQUES A COMPENSAR R$ 2.592,57 DATA CHEQUE CREDOR VALOR ANTONIO ERIDONIO UCHOA DA SILVA R$ 50, MARIA LIDUINA MEDEIROS PAULINO R$ 575, FRANCISCO CLEMILTON BENTO DE SOUZA R$ 567,60 Il/set FOLHA DE AJU. DE CUST. TEC. DE ENFERMAGEM R$ 100,00 20Inv FOLHA DE AJU. DE CUST. TEC. DE ENFERMAGEM R$ 50,00 20/nv FOLHA DE AJU. DE CUST. TEC. DE ENFERMAGEM R$ 100,00 20/nv FOLHA DE AJU. DE CUST. TEC. DE ENFERMAGEM R$ 100,00 30/dez MARIA MICHELE CAMPOS SILVA R$ 871,17 30/dez 9486 JACKSON ALEX ANDRADE SAMPAIO R$ 178,00 +) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO R$ 8.834,39 Valr a ser regularizad psterirmente - CH R$ 1.500,00 1Var a ser regularizad psterirmente - TRF 1482 R$ 896,84 Var a ser regularizad psterirmente - TRF 6951 R$ 17,00 Valr a ser regularizad psterirmente - TRF 6951 R$ 5.652,54 Var a ser regularizad psterimente - TRF TELEMAR R$ 495,73 Pagament em duplicidade 03/ Sindicat R$ 47,28 Pagament em duplicidade 13/ R$ 225,00 -) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO A DÉBITO R$ 4.804,73 Valr a ser regularizad psterimente - IPMG - 09/ R$ 36,00 Valr a ser regularizad psterimente - IPMG - 10/ R$ 4,00 Valr a ser regularizad psterimente - TRF /11 R$ 918,42 Valr ser regularizad psterimente - FOPAG - 30/12 R$ 3.846,31 SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 R$ 3.571,72

3 b.ni.brj af Extrat nta rrente A33D /01/ :15:00 Cliente. Cnta atual Agência -9 Cnta rrente PM GUARAMIRANGA-FUS Períd d extrat 12/2015 Lançaments Dt. mviment DL balancete Ag. rigem Lte Históri Dcument Valr R$ Sald 30/11/ COO Sald Anterir 0,01C 01/12/ Transferência n une ,00C 01/ PMG MOVIMENTO 01/12/ Transferência n tine ,12 D 01/ PMG FOPAG 01/12/ ,40 D 01/ PMG FOPAG 01/12/ Cheque Cmpensad ,00D 01/12/ CP Admin Suprem 70 50,52 C 0,00 C 02/12/ Transferência n line ,00 C 02/ PREF MUN DE GU 02/12/ Cheque ,050 02/12/ Transferência n tine ,42 D 02/ CL COPIAS 02/12/ Cheque Cmpensad 854: ,10 D 02/12/ Cheque Cmpensad ,00 D 02/12/ BB CP Admin Suprem ,57 C 0,00 C 03/12/ Transferência n tine ,00C 03/ PMG MOVIMENTO 03/12/ Transferência n tine ,69 D 03/ DINAMICA HOSPI 03/12/ Cheque Cmpensad ,00 D 03/12/ Cheque Cmpensad ,000 03/12/ CP Admin Suprem ,69 C 0,00 C 04/12/ Transferência n line ,00 C- 04/ PMG MOVIMENTO 04/12/ Transferência n line ,10 D 04/ ANA CASTRO PAR 04/12/ Transferência n line ,36 D 04/ PEDRO ANTONIO 04/12/ Transferência n tine ,00 O 04/ PEDRO ANTONIO 04/12/ BB CP Admin Suprem ,54 O 0,00 C 09/12/ Transferência n une ,00 C 09/ PREF MUN DE GU 09/12/ FPE/FPM ,29 '- 09/12/ CP Admin Suprem ,29 O 0,00 C 10/12/ Transferência n tine ,00 C 10/ PMG MOVIMENTO 10/12/ FPE/FPM ,13C 10/12/ IPI/EXPORTACAO ,13C 10/12/ Transferência n tine ,00 O 10/ FMS-GUARAMIRAN 10/12/ Transferência n tine ,00 O 10/ MARCELO DELREI 10/12/ Transferência n line ,70 D 10/ PMG FOPAG 10/12/ Transferência n tine ,00 O 0/ PMG FOPAG 10/12/ e70 Transferência n tine ,220 0/ ASS F MEDIC CO 10/12/ PM DE GUARAMIR 10/12/ Emissã de DOC ,00D MARIA DO SOCORRO 10/12/ Tar DOC/TED Eletrôni ,85 O rifa referente a 10/12/ /12/ ')2 Cheque Cmpensad ,00 O 10/12/ Cheque Cmpensad ,000 10/12/ L CP Admin Suprem 70 44,673,51 C 0,00 O

4 b.rn.br] af /12/ Transferência n une 11/12/ /12/ /12/ PM DE GUARAMIR Transferência n une 11/ PREF MUN DE GU Cheque 11/12/ /12/ / BASTOS OLIVEIR 470 Transferência n une 11/ BASTOS OLIVEIR 470 Transferência n une 11/ BASTOS OLIVEIR 11/12/ Transferência n Une 11/ FMS-GUARAMIRAN 11/12/ / ANA CASTRO PAR 11/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ / ANA CASTRO PAR 11/ ANA CASTRO PAR BB CP Admin Suprem Cheque Cmpensad CP Admin Suprem Transferência n une 17/ PMG MOVIMENTO Transferência n une 17/ PM GIJARAMIRANG Transferência n une 17/ P M GUARAMIRAN 17/ F E SOARES DOS Emissã de DOC Emissã de DOC Ter DOC/TED Eletrôni Tarifa referente a 17/12/ Tar DOC/TED Eletrôni Tarifa referente a 17/12/ BB CP Admin Suprem FPE/FPM IPI/EXPORTACAO 18/ BASTOS OLIVEIR 18/12/ Transferência n line - 18/ CAROLINA PADIL 18/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ / CAROLINA PADIL 470 Transferência n tine 18/ MICENO PINHEIR 470 Transferência n une 18/ JOÃO MARIA C C 470 Transferência n line 18/ JOAO MARIA C 345 BB CP Admin Suprem 870 Transferência n tine 21/ PREF MUN GUARA 870 Transferência n une 21/ PREF MUN DE GU 870 Transferência n line 21/ PREF MUN DE GU 002 Cheque 470 Transferência n fine 21/ FMS-GUARAMIRAN 21/12/ Transferência n line 21/12/ /12/ /12/ / G&T CONTROLLER 470 Transferência n line 21/ ASP AUT S Transferência n tine 21/ SINDICATO DOS 70 Transferência n tine PREF MUN DE GU ,00 C ,00 C ,05D ,29 D ,63 D ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D ,97 C 0,00 C ,00D 70 50,00 C 0,00 C ,00 C : ,00 C 560,00C 700,00 D 550,00 D 500,00 D 7,85 D 7,85 D 234,30 D 0,00 C ,46C 45,30C 3.081,87 D ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D ,89 D 0,00 C ,00C ,00 C ,00 C ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D ,52 D ,80 D

5 b.m.br] af /12/ Transferência n tine ,92 D 21/ PREF MUN DE GU Transferência n tine ,44 D 21/ PREF MUN DE GU 21/12/ ,970 21/ PREF MUN DE GU 21/12/ Transferência n tine ,64 O 21/ PREF MUN DE GU 21/12/ ,53 O 21/ PREF MUN DE GU 21/12/ ,00 D 21/ TALLES PETERSS BB CP Admin Suprem ,82C 0,00 C 22/12/ Transferência n tine ,90 D 22/ FRANCISCO DAS 22/ Transferência n tine ,00 D 22/ TALLES PETERSS 22/12/ Pagt nta telefne ,13D TELEMAR RJ (01 FIXO) 22/12/ Pgt nta água ,32 D CAGECE 22/12/ Impsts ,55D REC TRIB GUARAMIRANGA 22112/ Pagt nta telefne ,740 TELEMAR RJ (01 FIXO) 22/12/ Pagament nta luz ,12D COELCE CIA ENERGETICA CE 22/ Emissã de DOC ,00 D JOSE MARIO DO 22/12/ Emissã de DOC , JOSE MARIO DO 22/12/ Tar DOC/TED Eletrôni ,85 D Tarifa referente a 22/12/ /12/ Tar DOC/TED Eletrôni ,85 O Tarifa referente a 22/12/ BB CP Admin Suprem ,46C O,OO C 23/12/ Transferência n une ,00 C 23/ PREF MUN GUARA 23/12/ Transferência n line, ,00 C 23/ PREF MUN DE GU 23/12/ Transferência n tine ,00 D - 23/ LOCMED HOSPITA 23/ Transferência n tine , / LOCMED HOSPITA 23/12/ Transferência n tine ,00 O LOCMED HOSPITA 23/ Transferência nline ,00 O 23/ LOCMED HOSPITA 23/12/ Transferência n tine ,00 O 23/ LOCMED HOSPITA Pagament nta luz ,290 COELCE CIA ENERGETICA CE 23/12/ Emissã dedoc ,20 O FRANCISCA MINELI 23/12/ Emissã de DOC ,00 D 23/12/ l66 Emissã dedoc ,00 O 23/12/ Emissã de DOC , /12/ l66 Emissã dedoc ,10D BANCO BRADESC 23/12/ TED Transf.Eletr.Dispniv ,60 O BANCO BRADESC 23/12/ Tar DOCITED Eletrôni ,85 D 1.. 1,1 Tarifa referente a 23/12/ /12/ Tar DOC/TED Eletrôni ,85 D Tarifa referente a 23/ /12/ Tar DOC/TED Eletrôni ,85 O Tarifa referente a 23/ /12/ Tar DOC/TEDEletrôni ,85 O

6 b.rn.br] hups://aapj.bb.m.br/aapj/nticia.bb?tkensessa=bl 11 af /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ Tarifa referente a 23/12/ Tar DOC/TED Eletrôni Tarifa referente a 23/12/ TarDOC/TED Eletrôni Tarifa referente a 23/12/ BB CP Admin Suprem Cheque BB CP Admin Suprem Transferência n tine BOA VISTA COME Transferência n Une 28/ HIFARMA COM E 28/ PREF MUN DE GU Pagament nta luz COELCE CIA ENERGETICA CE Pgt nta água CAGECE Pgt nta água 28/12/ / /12/ CAGECE BB CP Admin Suprem 29/ HIFARMA COM E BB CP Admin Suprem Transferência n tine 30/ PMG MOVIMENTO Transferência n line 30/ PMG MOVIMENTO Transferência n une / PMG MOVIMENTO 952 FPEIFPM 953 IPIIEXPORTACAO 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 470 Transferência n tine 30/ FMS-GUARAMIRAN Transferência n tine 30/ DINAMICA HOSPI Transferência n tine 30/ ANA CASTRO PAR 30/ ANA CASTRO PAR Transferência n line - 30/ PEDRO ANTONIO Transferência n line 30/ PMG FOPAG Transferência n line 30/ PMG FOPAG Transferência n line 30/ PMG FOPAG Transferência n tine /12/ /12/ /12/ /12/ PMG FOPAG 470 Transferência n tine 30/ PM DE GUARAMIR 345 BB CP Admin Suprem 870 Transferência n line 31/ PMG MOVIMENTO 870 Transferência n line 31/ PREF MUN DE GU '70 Transferência n tine 31/ PREF MUN DE GU 40 Transferência n tine 31/ PREF MUN DE GU 31/12/ Transferência n tine 31/ PREF MUN DE GU 31/12/ '-70 Transferência n tine 31/12/ /12/ / PREF MUN DE GU 470 Transferência n line 31/ PREF MUN DE GU /70 Transferência n tine 31/ PREF MUN DE GU 31/12/ BB CP Admin Suprem D 7,85 D 2.119,29 C 0,00 C 837,64 D 837,64 C 0, ,65 D ,00 D ,60 D ,76 D ,13 D ,56 D ,72 C 0,00 C ,72 D ,72C 0,00 C ,00 C ,00C ,00 C ,52C ,02 C ,86 C ,00 D ,50 D ,65 O ,00 D ,00 D ,40 D ,86 D ,40 D ,12 D ,00 D ,47 D 0,00 C ,00 C ,00 C ,11 D ,55 O ,64 D ,88 D ,48 D ,30 D ,04 D

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