SMN Ano Contabilistico : 2008 Período: Janeiro a Dezembro Pagina : 1

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3 ENTIDADE A C T I V O B R U T O SMN Ano Contabilistico : 2008 Período: Janeiro a Dezembro Pagina : 1 Data : 2009/03/04 Rubricas Saldo Inicial Reavaliação/ Aumentos Alienações Transferências Saldo Final ajustamento e abates 41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 41.1 Partes de capital Associações de municípios Associação Nacional de Municípios Portugueses Empresas municipais e intermunicipais Empresas privadas ou cooperativas Obrigações e títulos de participação Empresas municipais e intermunicipais 41.4 Investimentos em imóveis Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Edifícios Outras construções 41.5 Outras aplicações financeiras Depósitos em instituições financeiras Títulos de dívida pública Outros títulos 42 IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS , , , Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Edifícios , , , , , , Habitação Instalações de Serviços , , , Instalações desportivas e recreativas Mercados e instalações de fiscalização sanitária Creches Escolas Lares de terceira idade Outros Outras construções 2.743, , , , , Viadutos, arruamentos e obras complementares Esgotos Iluminação pública Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas 692,19 692, Captação, tratamento e distribuição de àgua , , Viação rural Sinalização e trânsito 5.509, , Infra-estruturas para distr. de energia electrica Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos Cemitérios Outras , , , Equipamento básico , , , Equipamento de transporte , , Ferramentas e utensílios , , , Equipamento administrativo Taras e vasilhame , , , , , Outras imobilizações corpóreas IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS , , , , , Despesas de instalação , , Despesas de investigação e de desenvolvimento Propriedade industrial e outros direitos , , Outras 44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO , , , , Imobilizações em curso de investimentos financeiro A transportar , , ,12 Total , , ,12

4 Rubricas Saldo Inicial Reavaliação/ Aumentos Alienações Transferências Saldo Final ajustamento e abates Transporte , , , Partes de capital Obrigações e titulos de participação Investimentos em imóveis Outras aplicações financeiras Imobil. em curso de imobilizações corpóreas Terrenos e recursos naturais , , , , Edifícios e outras construções 9.832, , Edifícios Habitação Instalações de serviços PROJ DE CONCEPÇÃO EXECUÇÃO DE CORRIMÃOS G SUPERIOR PROJ DE CONCEPÇÃO EXECUÇÃO DE CORRIMÃOS G INFERIOR EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CORRIMÃOS G SUPERIOR EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CORRIMÃOS G INFERIOR GARE SUPERIOR-Forn. Mont. Vidros Suportes e Acessó GARE INFERIOR-Forn. Mont. Vidros Suportes e Acessó Instalações desportivas e recreativas Mercados e instalações de fiscal.sanitária Creches Escolas Lares de terceira idade Outros edifícios Outras construções 9.832, , Viadutos,arruamentos e obras complementares Esgotos Iluminação pública Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas Captação,tratamento e distribuição de água INSPECÇÃO E ENSAIOS NO RESERVATÓRIO ELEVADO DO SÍT 9.832, , CONSERVAÇÃO DEPÓSITOS PALITEIRA E TESOURARIA Substituição Rede Àguas-R Joaquim Custódio-Famalic Ampliação Rede Águas - Av Vieira G e R Barrancos 9.832, , EXECUÇAO DE CONDUTA E RAMAIS NA RUA GIL VICENTE PROTECCAO FUROS RESERVATORIOS-TD1,TD2,TD3,AC6 A.B EXECUÇAO DE CONDUTA E RAMAIS-CASAL AMADOS V FRADES SISTEMAS DE CLORAGEM ÁGUAS BELAS Viação rural Sinalização e trânsito Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos Cemitérios Outras Equipamento básico Carros do Ascensor , , , , , Montagem de dois roletes - carro n.º Montagem de dois roletes - carro n.º Carros do Ascensor - G.Reparação 8.326, , Telemetria do Sistema de Abastecimento de Água 5.032, , , Equipamento de transporte Ferramentas e utensílios Ferramentas e utensílios - Ascensor , , , , Gerador - Grupo Electrogeneo 140KVA Equipamento administrativo , , Taras e vasilhame Outras imobilizações corpóreas Outras Imobiliz corpóreas - Segurança e Protecção , , , , Sistema de Video para protecção do elevador , , plataforma para deficientes em cadeira de rodas Sistema de Vídeo entre as gares do Ascensor A transportar , , , ,73 Total , , , ,73

5 Rubricas Saldo Inicial Reavaliação/ Aumentos Alienações Transferências Saldo Final ajustamento e abates Transporte Imobilizações em curso de imobilizações incorpores Despesas de instalação 4.446, , , , , , Estudos e Projectos Desenho de Construção dos Chassis - Ascensor 4.446, , , , , Plano de Emergência do Ascensor Despesas de insvestigação e de desenvolvimentos 2.930, , , Trabalhos de Investigação e desenvolvimento Serviço de Inventário de Bens Móveis e Imóveis INSPECÇÃO E ENSAIOS RESERVATÓRIO ELEVADO SÍTIO Propriedade industrial e outros direitos Aquisição de serviços Imobilizações em curso de bens de dominio publico Terrenos e recursos naturais Edifícios Outras construções e infra-estruturas VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES PARQUES E JARDINS Bens do património histórico, artístico e cultural Outros bens de domínio público 44.6 Adiantamentos por conta de bens de dominio publico 44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeir 44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas 44.9 Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas 45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , , Terrenos e recursos naturais Edifícios HABITAÇÃO INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTROS EDIFICIOS Outras construções e infraestruturas , , VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS Captação, tratamento e distribuição de àgua , , CEMITÉRIOS OUTRAS 45.5 Bens do património histórico, artíst. e cultural 45.9 Outros bens de domínio público Total , , , ,34

6 ENTIDADE A M O R T I Z A Ç Õ E S E P R O V I S Õ E S SMN Data : 2009/03/04 Ano Contabilistico : 2008 Período: Janeiro a Dezembro Pagina : 1 Rubricas Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Final 48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS , , , De investimentos em imóveis Terrenos e recursos naturais Edificios e outras contruções Edifícios Outras construções De imobilizações corporeas Terrenos e recursos naturais , , , Edificíos e outras construções , , , Edificios , , , HABITAÇÃO INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS OUTROS EDIFICIOS ,02 210, , ,93 210, Outras construções , , , VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES PARQUES E JARDINS 34,61 34,61 69, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA , , , SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 464,56 203,35 667, CEMITÉRIOS OUTRAS Equipamento básico , , , , , , Equipamento de transporte Ferramentas e utensilios , , , , , , Equipamento administrativo Taras e vasilhame ,62 512, ,54 429, ,16 941, Outras imobilizações corporeas , , , De imobilizações incorporeas Despesas de instalação , , , , , , Despesas de investigação e de desenvolvimento Propriedade industrial e outros direitos , , , De bens de domínio publico 2.016, , Terrenos e recursos naturais Edifícios EDIFICIOS HABITAÇÃO INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS OUTROS EDIFICIOS Outras construções e infraestruturas 2.016, , OUTRAS CONSTRUÇÕES VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 2.016, , INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS Captação, tratamento e distribuição de àgua 2.016, , CEMITÉRIOS OUTRAS Bens de património historico, artístico e cultural Outros bens de domínio publico PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS Partes de capital Obrigações e títulos de participação Outras aplicações financeiras A transportar... Total , , ,71

7 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS ANO 2008 ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Janeiro - Dezembro Pag. 1 CUSTOS E PERDAS EXERCÍCIOS EXERCÍCIOS PROVEITOS E GANHOS N N - 1 N N JUROS SUPORTADOS PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS 1.484, , JUROS OBTIDOS GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS 740, , AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMEMTOS EM IMÓVEIS RENDIMENTOS DE IMÓVEIS RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS CAPITAL DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS TESOURARIA GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 2.617, , OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS RESULTADOS FINANCEIROS , ,84 Total , ,67 Total , ,67 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

8 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS ANO 2008 ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Janeiro - Dezembro Pag. 1 CUSTOS E PERDAS EXERCÍCIOS EXERCÍCIOS PROVEITOS E GANHOS N N - 1 N N TRANSFRÊNCIAS DE CAPTAL CONCEDIDAS RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS DÍVIDAS INCOBRÁVEIS RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS PERDAS EM EXISTÊNCIAS GANHOS EM EXISTÊNCIA PERDAS EM IMOBILIZACÕES GANHOS IMOBILIZAÇÕES 2.216, MULTAS E PENALIDADES BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS 8.018, , AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES CORRECÕES REL. EXERC. ANTERIORES 6.247, , CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES 224, OUTROS CUSTOS E PERDAS 9.992,59 169, OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS , ,58 EXTRAORDINÁRIOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS , ,77 Total , ,46 Total , ,46 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

9 CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA Pag. 1 SITUAÇÃO DOS CONTRATOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Ano 2008 GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2008 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 CONTRATO VISTO DO T.C Data do PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Pagamentos acumulados (Unidade: EURO) ENTIDADE Modalidades de Número primeiro Trabalhos Revisão Trabalhos Total Trabalhos Revisão Trabalhos Total Observações Objecto Data Valor adjudicação Registo Data pagamento normais preços a mais (12)=(9)+(10)+ normais preços a mais (16)=(13)+(14)+ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) +(11) (13) (14) (15) +(15) (17) 2045 Empresa Segurança Serviços Segurança e Vigilância ,06 a) , , , , , , , , , , , ,56 Inges,lda. Assistência Técnica ,30 g) ,05 732, ,05 732, ,05 732, ,15 Inges,lda. Assistência Técnica ,30 g) ,05 732, ,05 732, ,05 732, ,00 726, ,00 726, ,00 726, , ,15 Inges,lda. Assistência Técnica ,00 g) ,00 726, ,00 726, ,00 726, , ,00 Villalobos e Associados Estudos, pareceres, projectos e ,87 g) ,72 649,72 consultadoria ,72 649, ,72 649, ,72 649, ,72 649, ,72 649, ,10 739, ,89 657, ,89 657, ,89 657, ,89 657, ,89 657, , ,87 Bombafuro, Lda Grupo Submersivel ,86 g) , , , , , ,86 Faculdade de medicina de coimbra Análises à água ,15 g) , , , , , , , ,15 Auto Sitio - António G. Tereso Reparação Viaturas ,73 g) , ,32 5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades a) Concurso Público b) Concurso limitado com prévia qualificação c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas e) Por negociação com publicação prévia de anúncio f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio g) Ajuste directo , , , ,73

10 CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA Pag. 2 SITUAÇÃO DOS CONTRATOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Ano 2008 GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2008 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 CONTRATO VISTO DO T.C Data do PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Pagamentos acumulados (Unidade: EURO) ENTIDADE Modalidades de Número primeiro Trabalhos Revisão Trabalhos Total Trabalhos Revisão Trabalhos Total Observações Objecto Data Valor adjudicação Registo Data pagamento normais preços a mais (12)=(9)+(10)+ normais preços a mais (16)=(13)+(14)+ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) +(11) (13) (14) (15) +(15) (17) Park Car,Lda Assistência Técnica ,88 g) ,26 563, ,26 563, ,01 582, ,01 582, ,01 582, ,01 582, ,01 582, , , ,01 582, ,20 577, ,20 577, ,20 577, ,20 577, , ,88 Salvador Caetano, SA Conservação e Reparação ,85 g) , , , , , ,85 BP Portugal,S.A. Combustiveis e Portagens ,35 g) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 Sondalis - Captações de Água, Lda Remodelação dos furos de captação de ,80 g) , ,80 água , , , , , , , , , ,80 Formato, Lda Papel ,45 g) ,78 883,78 5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades a) Concurso Público b) Concurso limitado com prévia qualificação c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas e) Por negociação com publicação prévia de anúncio f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio g) Ajuste directo , , , , , , , , ,00 690, , ,45

11 CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA Pag. 3 SITUAÇÃO DOS CONTRATOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Ano 2008 GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2008 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 (Unidade: EURO) CONTRATO VISTO DO T.C Data do PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Pagamentos acumulados ENTIDADE Modalidades de Número primeiro Trabalhos Revisão Trabalhos Total Trabalhos Revisão Trabalhos Total Observações Objecto Data Valor adjudicação Registo Data pagamento normais preços a mais (12)=(9)+(10)+ normais preços a mais (16)=(13)+(14)+ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) +(11) (13) (14) (15) +(15) (17) Joaquim Baltazar Luis Reparação de viaturas ,50 g) , , , , , , , , , , , ,50 Cabena,Lda Abrigos - Paragens das Urbanas ,02 g) , , , , , , , ,02 Catim Análise periódica de Segurança ao ,80 g) , ,10 Ascensor , , , , , , , ,70 André Miguel Cavaleiro Chicharro Elaboração de um estudo ,00 g) , , , ,00 Auto Frederico, Lda Reparação de viaturas ,82 g) , , ,62 150, , ,82 Andreiauto, Lda Reparação de viaturas ,34 g) , , , , , , , , , ,34 Auto Sueco, Lda Reparação de viaturas ,77 g) , , , , , , ,90 476, , , , ,77 Mercedes - Benz Comercial, Lda Reparação de viaturas ,09 g) , , , ,09 O Elefante, Lda. Renovação Rede águas ,90 g) , , , , , ,90 Proelcor, Lda Material electrico ,39 g) , , , , , , , , , ,39 Pneus do Alcôa, Lda Pneus ,91 g) , , , , , , , ,91 Humberto Poças, SA Marérias Primas e Subsidiárias ,61 g) , , , , , , , , , ,61 5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades a) Concurso Público b) Concurso limitado com prévia qualificação c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas e) Por negociação com publicação prévia de anúncio f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio g) Ajuste directo

12 CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA Pag. 4 SITUAÇÃO DOS CONTRATOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Ano 2008 GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2008 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 CONTRATO VISTO DO T.C Data do PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Pagamentos acumulados (Unidade: EURO) ENTIDADE Modalidades de Número primeiro Trabalhos Revisão Trabalhos Total Trabalhos Revisão Trabalhos Total Observações Objecto Data Valor adjudicação Registo Data pagamento normais preços a mais (12)=(9)+(10)+ normais preços a mais (16)=(13)+(14)+ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) +(11) (13) (14) (15) +(15) (17) Macraut Ingenieros, RPP Sistema de automação e supervisão ,50 a) , ,80 para a rede de abastecimento de água , ,93 (Telemetria) , , , , , , , ,56 Miss Print, Lda Material Informático ,75 g) , , , , , , , ,75 Mateci, Lda Manutenção do Ascensor ,20 g) , , , ,20 Sisdig - Sistemas Digitais Material Informático ,01 g) ,70 810, ,05 947, ,67 654, ,06 203, ,90 592, ,75 499, ,20 241, ,68 304, , ,01 Sociedade Zickermann, SA Cabo Tracção Ascensor ,00 g) , , , ,00 Casa Hotel Material de limpeza ,28 g) , , , , , , , ,28 Comansegur, SA Serviços Segurança e Vigilância ,00 a) , , , ,00 Ecotécnica, Lda Conservação de bens ,33 g) , ,16 Bobinadora de Julio J. S. Unipessoal, Lda , , , ,33 Conservação de bens ,55 g) , , ,02 146, , ,55 Bombas Grundfos Portugal Grupo Submersivel ,18 g) , , , ,18 Eduardo Coutinho Associados, Lda Manutenção do Ascensor ,91 g) , , , , , , , ,91 Esri Portugal, SA Software Informático ,80 g) , , , , , , , ,80 Etach - Empresa Tecn. Águas Limpeza e desinfecção dos reservatórios ,45 g) , , , ,45 Teleféricos da Madeira, SA Conservação de bens ,00 g) , , , ,00 Projectiva, Lda Conservação de bens ,70 g) , , , , , ,70 Pinto & Braz, Lda Renovação Rede águas ,45 g) , , , ,45 5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades a) Concurso Público b) Concurso limitado com prévia qualificação c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas e) Por negociação com publicação prévia de anúncio f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio g) Ajuste directo

13 CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA Pag. 5 SITUAÇÃO DOS CONTRATOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Ano 2008 GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2008 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 (Unidade: EURO) CONTRATO VISTO DO T.C Data do PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Pagamentos acumulados ENTIDADE Modalidades de Número primeiro Trabalhos Revisão Trabalhos Total Trabalhos Revisão Trabalhos Total Observações Objecto Data Valor adjudicação Registo Data pagamento normais preços a mais (12)=(9)+(10)+ normais preços a mais (16)=(13)+(14)+ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) +(11) (13) (14) (15) +(15) (17) Resopre,S.A. Conservação de bens ,54 g) , , ,03 609, , , ,21 252, , , , ,54 Euroqueme, Lda Produtos Quimicos ,72 g) , , , , , , , ,72 Petrozelo, Lda Lubrificantes ,30 g) , , , , ,19 725, , , ,86 341, , ,30 Gilberto Magalhães Coutinho, Lda Marérias Primas e Subsidiárias ,70 g) ,67 729, ,52 754, , , , ,70 Inges, Lda Equipamento Informático ,20 g) , , , , , , ,01 730, , , , , , ,20 Medidata, SA Assistência Técnica ,42 g) ,50 423, , , , , , ,42 Medidata, SA Software Informático ,80 g) , , , ,80 Resopre,S.A. Contadores ,06 g) , , , , , , , , , , , , ,46 636, , , ,49 792, ,09 321, ,17 352, , , , ,06 5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades a) Concurso Público b) Concurso limitado com prévia qualificação c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas e) Por negociação com publicação prévia de anúncio f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio g) Ajuste directo

14 Transferências Correntes Concedidas em 2008 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ DISPOSIÇÕES LEGAIS ENTIDADE VALOR OBSERVAÇÕES Alínea o) do n.º 1 do artigo n.º 64 da Lei n.º 5-A/2002 de 11/1 Serviços Sociais da Câmara Municipal da Nazaré e seus Serviços Municipalizados 9.750,00 João Domingos Soares Gandaio Maria Amável Andrade Pedro Figueiredo Maria de Fátima Ferreira Espadana Fernandes Maria Celeste dos Santos Bento Cerqueira Ana Túlia Anastácia Caria Vanda Lara do Carmo Batista ,99 Subsidio para os serviços sociais Pagamento de vencimentos a carenciados e estagiários TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ,99 O Dirigente/ funcionário responsável pela área administrativa e /ou pessoal Assinatura, O Presidente do Conselho de Administração Assinatura,

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16 ENTIDADE DATA ANO PAGINA OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS SMN MES : 12 - DEZEMBRO 2009/03/ COD. CONTA TERCEIRO DESIGNAÇÃO SALDO INICIAL SALDO FINAL DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 22 FORNECEDORES , , Fornecedores conta corrente FORNECEDORES CONTA CORRENTE , , , , GILBERTO DE MAGALHÃES COUTINHO, LDA 729, , GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA ,03 892, INGES - INFORMÁTICA E GESTÃO, LDA 2.314, , J. FERREIRA & MELO, LDA ANFESA ANTÓNIO FERREIRA DOS SANTOS 429,73 16, MEDIDATA - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA PROELCOR - ESTUDOS E PROJECTOS DE ELECTRICIDADE CONSTRUÇÃO E 423, , ,98 REPRESENTAÇÕES, LDA RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA SANTOS, LDA ,25 10, ,62 420, SIPAMAR - SOCIEDADE IMPORTADORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS, LDA 4.285, , UNIFERRAMENTAS - MÁQUINAS & ACESSÓRIOS, LDA 774, , VIDREIRA VALADENSE, LDA 235, PNEUS DO ALCOA, LDA 5.274, , ALCOPEÇAS PEÇAS DE ALCOBAÇA, LDA 86,95 768, ANDREIAUTO - REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA , , ATAM - ASSOC. TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS 400, BOBINADORA DE JÚLIO J. SANTOS UNIPESSOAL, LDA 3.853, BP PORTUGAL, SA CASA HOTEL 9.728, , ,59 288, CATIM - CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO INDÚSTRIA CENTRO DE INSPECÇÕES DO OESTE, SA 9.183,90 26, , EDUARDO COUTINHO & ASSOCIADOS, LDA O ELEFANTE- SOC.CONSTRUÇÕES, LDA 7.001, , , SERRALHARIA CIVIL ESGAIO 216, COMPANHIA EUROPEIA DE SEGUROS, SA EUROQUEME - QUIMICA DE MANUTENÇÃO, LDA 4.478, , , FACULDADE DE MEDICINA FLORESCAR- COMÉRCIO DE AUOMOVEIS, LDA ,08 7, , FORMATO FORMULARIOS MULTIPLOS COMERCIAIS, LDA 883,78 690, GARAGEM NAZARENSE GEDAS IBERICA, SA - SUCURSAL PORTUGUESA 37, ,76 52, , AUTO SUECO (COIMBRA), LDA HUMBERTO POÇAS,SA , , , INCM - IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA,SA 322, J.L.BARROS & CUNHA GOMES, SA 17, MANUQUIMICA,LDA 1.116, MAQUINAUTO - COMER.ACESS. HIDRAULICOS,LDA PARK-CAR <PAR-SISTEM>, LDA 126,75 318, CUF - QUIMICOS INDUSTRIAIS, SA 643,72 290, REPSOL PORTUGUESA,SA 16, SISDIG - SISTEMAS DIGITAIS 1.757, SODICENTRO - COMERCIO DE VEICULOS, LDA 57, , SONDALIS - CAPTAÇÕES DE AGUA,LDA 2.516, TIPOGRAFIA RENASCENÇA CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA 1.089,00 631,52 750, XEROX PORTUGAL - EQUIPM DE ESCRITÓRIO, LDA CAIADO - DISTRIBUIDOR DE MATERIAL ELÉCTRICO 572,82 542,30 540, GCT ON LINE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR DIRECTA, S.A. 180, PETROZELO - PETROLEOS DE PORTUZELO,LDA J.M.S. PEREIRA E FILHOS LDA 1.933,84 250, MEDIDATA. NET 4.198, , PT COMUNICACOES 976,24 585, UIC UN IND AUTO MEC CENTRO 1.565, EMPRESA DE SEGURANCA, S A , , PARK-CAR <PARQMASTER>, LDA 5.091, ,40 A TRANSPORTAR , ,84

17 ENTIDADE DATA ANO PAGINA OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS SMN MES : 12 - DEZEMBRO 2009/03/ COD. CONTA TERCEIRO DESIGNAÇÃO SALDO INICIAL SALDO FINAL DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR TRANSPORTE , , PROJECTIVA LDA 883, , PEBELMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO 306,44 340, JOAQUIM BALTAZAR LUIS 7.918, , ETACH-EMPRESA TECNOLOGIA ÁGUAS 5.620, MATECI- MANUTENCAO TECNICA INDUSTRIAL LDA TAPACHAMAS COMERCIO E REP DE EQUIPAMENTOS PROTECCAO SEG, LDA 5.072, , , TELEFERICOS DA MADEIRA SA EDP SERVIÇO UNIVERSAL 2.875, ,60 1, BOMBAFURO - INSTALACOES ELECTRICAS E MECANICAS,LDA 6.363, AUTO SITIO - ANTONIO GENOVENO TERESO 5.462, JOSE LUIS TEIXEIRA CATELA 550,00 464, MEDIOESTE EDICOES MULTIMEDIA,LDA CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA 1.786,09 540, COMANSEGUR - SEGURANCA PRIVADA, S.A ,00 72 ECOTÉCNICA - ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS, LDA 1.384, ,80 26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES , , Fornecedores de imobilizado , , Fornecedores de imobilizado, c/c , , FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C , , INGES - INFORMÁTICA E GESTÃO, LDA 674, J. FERREIRA & MELO, LDA PROELCOR - ESTUDOS E PROJECTOS DE ELECTRICIDADE CONSTRUÇÃO E 536, ,87 REPRESENTAÇÕES, LDA 225 RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA , , SIPAMAR - SOCIEDADE IMPORTADORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS, LDA , , UNIFERRAMENTAS - MÁQUINAS & ACESSÓRIOS, LDA 1.280, ANDRÉ & BRÁS, LDA CASA HOTEL 4.393, , , CATIM - CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO INDÚSTRIA EDUARDO COUTINHO & ASSOCIADOS, LDA 3.509,00 828, , , O ELEFANTE- SOC.CONSTRUÇÕES, LDA , GEDAS IBERICA, SA - SUCURSAL PORTUGUESA SONDALIS - CAPTAÇÕES DE AGUA,LDA 5.616, , , CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA SOCIEDADE ZICKERMANN,SA , , PARK-CAR <PARQMASTER>, LDA 435, JOAQUIM BALTAZAR LUIS 2.014, MATECI- MANUTENCAO TECNICA INDUSTRIAL LDA 5.760, JOAOROCHA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA BOMBAFURO - INSTALACOES ELECTRICAS E MECANICAS,LDA 767, , MACRAUT INGENIEROS R.P.P , , Fornecedores de Locação Financeira C/C , LOCAPOR - CAIXA LEASING E FACTORING , Salvador Caetano , Mercedes-Benz , Devedores e credores diversos Devedores de transferências p/as autarquias locais , , , , Outros Credores de transferências das autarquias locais 2.491, , , ESTADO , ADSE D.G.PROT.SOC.FUN.AGEN.ADM.PUBLICA , , Credores Diversos - Outros , OUTROS CREDORES DIVERSOS , DIVERSOS - OUTROS - TRANSFERENCIAS PARA FACTORING ,00 TOTAL ,84 1, ,58

18 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2008 ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PÁG. 1 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11= ) (12)a RECEITAS CORRENTES , , , , , , IMPOSTOS INDIRECTOS 100, OUTROS 100, IMPOSTOS INDIRECTOS 100,00 ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC Outros 100,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , , , , TAXAS 160,00 672,67 672,67 672, TAXAS ESPECÍFICAS DAS 160,00 672,67 672,67 672, AUTARQUIAS LOCAIS Outras 160,00 672,67 672,67 672, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , , , , JUROS DE MORA , , , , COIMAS E PENALIDADES POR 5.000,00 CONTRA-ORDENAÇÕES MULTAS E PENALIDADES 5.000,00 DIVERSAS 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 3.300,00 740,94 740,94 740, JUROS- SOCIEDADES 3.000,00 740,94 740,94 740, FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 3.000,00 740,94 740,94 740, FINANCEIRAS 0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES 100,00 NOS LUCROS DE SOCIEDADE Empresas Públicas Municipais 100,00 e Intermunicipais 0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA 100, Outras 100, RENDAS 100, Outros 100,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , , , , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS , , , , SUBSISTEMA DE PROTECÇ FUNDO SOCIAL EUROPEU , , , , VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , , , , , , VENDA DE BENS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS , , ,92 100, , , , BENS INUTILIZADOS MERCADORIAS 2.500, , MATÉRIAS DE CONSUMO DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E , ,00 REFUGOS PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS , , , , , , OUTROS 200, SERVIÇOS , , , , , , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS , , , , , , AUTARQUIAS Transportes Colectivos de , , , , Pessoas e Mercadorias a) (12 = 10 /3 * 100)

19 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2008 ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PÁG. 2 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS ANULADAS COBRADAS RECEITA COBRADA RECEITAS POR EXEC. COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO ANO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11= ) (12)a Trabalhos por Conta de , , , , Particulares Parques de Estacionamento , , , , Outros , , , , , , RENDAS 100, OUTRAS 100,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , OUTRAS , , , , OUTRAS , , , , Indemnizações por ,00 41,04 41,04 41, deterioração, roubo e extravio d Indemnizações de estragos 1.200,00 provocados por outrém em IVA Reembolsado Diversas , , , , , RECEITAS DE CAPITAL ,00 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO , OUTROS BENS DE INVESTIMENTO , ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ,00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN Equipamento de Transporte , Maquinaria e Equipamento , Outros 100,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO- PARTICIPAÇÃO ,00 PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FI FEDER , LOCAL CONTINENTE ADMINISTRAÇÃO 100,00 100,00 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 200, OUTRAS 200, INDEMNIZAÇÕES 100, OUTRAS 100,00 15 OUTRAS RECEITAS 500,00 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 500,00 PAGAMENTOS 1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 500, REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 500,00 a) (12 = 10 /3 * 100) TOTAL , , , , , , ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

20 E N T I D A D E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2008 Página : 1 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) 1. Projectos Especiais , , , , , Modernização dos Serviços , , , , , SO/ I 1 Equipamento Administrativo OUTRA /03/ /03/ , , , , , SO/ I 2 Software OUTRA /03/ /03/ , , , , , , , , , , SO/ I 53 Equipamento Informático OUTRA /04/ /04/ , , , , , I 54 Fotocopiadora OUTRA /04/ /04/03 SO/ I 55 Artigos e Objectos de Valor OUTRA /04/ /04/03 50, , , , , ,00 SO/ I 10 Material de Informática - Leasing OUTRA /04/ /04/04 50, , ,00 SO/ I 4 Comunicações OUTRA /04/ /04/ , , , , , SO/ I 11 Outros Investimentos - Leasing OUTRA /04/ /04/04 50, , ,00 SO/ I 12 Arranjos Exteriores de Infraestruturas dos SMN OUTRA /04/ /04/04 SO/ I 2 Viaturas de Apoio 2006/01/ /12/31 SO/ I 1 Viaturas de Apoio /01/ /12/31 50, , , Edifícios de Apoio à Actividade dos SMN 3.000, , , , , SO/ I 5 Instalações das Oficinas e Armazéns OUTRA /03/ /03/ I 6 Reparação das Instalações OUTRA /03/ /03/18 SO/ I 3 Instalações dos Serviços /05/ /05/ , , , , , Maquinaria e Equipamento , , , , , , , , , , SO/ I 7 Aquisição de Maquinaria OUTRA /03/ /03/ , , , , , SO/ I 8 Aquisição de Ferramentas e Utensílios OUTRA /03/ /03/ , , , , , SO/ I 9 Taras e Vasilhame OUTRA /03/ /03/18 100, , ,00 SO/ I 10 Material de Sinalização e Segurança Colectiva OUTRA /04/ /04/03 500, , ,00 435,60 435, , , ,00 SO/ I 8 Maquinaria e Equipamento - Leasing OUTRA /04/ /04/18 50, , ,00 SO/ I 9 Material de Transporte - Leasing OUTRA /04/ /04/ , , , , , Modernização dos Serviços de Transporte , , ,00 SO/ I 12 SISTEMA DE EMISSAO/CONTROLO DE TITULOS DE TRANSPORTE OUTRA /04/ /04/ , , , Estacionamento 200, , ,00 SO/ I 48 Parques de Estacionamento e Parquímetros OUTRA /04/ /04/03 100, , ,00 SO/ I 2 Conservação e Manutenção das Instalações do Parque de OUTRA /04/ /04/18 100, , ,00 Estacionamento 2. ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA , , , , , Construção Manutenção e Reparação de Depósitos 6.100, , , , , SO/ I 14 Conservação e Construção de outros Depósitos no Concelho e EMPREITADA /04/ /04/03 50, , ,00 Respectivas Condutas Adutora e Distribuidora I 15 Fecho do Depósito do Sítio EMPREITADA /04/ /04/03 SO/ I 13 Depósito do Areal EMPREITADA /04/ /04/04 SO/ I 14 Reservatório do Camarção e Respectiva Rede EMPREITADA /04/ /04/04 02/ I 1 Conservação e Manutenção dos Depósitos do Concelho OUTRA /01/ /12/31 50, , ,00 02/ I 2 Renovação da rede de águas do Concelho OUTRA /01/ /12/ , , , , , Ampliação e Renovação da Rede de Águas , , , , , SO/ I 16 Nova Conduta Adutora Águas Belas - Valado dos Frades EMPREITADA /04/ /04/03 100, , ,00 SO/ I 17 Ampliação da Rede de Águas do Concelho EMPREITADA /04/ /04/ , , , , , SO/ I 18 Remodelação da Rede de Incêndios do Concelho EMPREITADA /04/ /04/03 100, , ,00 SO/ I 19 Renovação da Rede de Águas em Famalicão EMPREITADA /04/ /04/03 100, , ,00 SO/ I 20 Execução de Ramais EMPREITADA /04/ /04/ , , , , , SO/ I 21 Equipamento Básico - Contadores OUTRA /04/ /04/ , , , , , Optimização da Captação e Gestão da Rede de Águas , , , , , Captações de Águas no Concelho 4.200, , , , , I 22 Abertura de Furos OUTRA /04/ /04/ I 24 Ligação dos Furos aos Respectivos Reservatórios OUTRA /04/ /04/03 SO/ I 25 Equipamento Electromecânico OUTRA /04/ /04/ , , , , , A TRANSPORTAR , , , , ,50

21 E N T I D A D E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2008 Página : 2 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) A TRANSPORTAR , , , , , I 26 Aumento da Potência em Águas Belas OUTRA 2000/04/ /04/ I 27 Informatizaçao da Gestão da Rede OUTRA /04/ /04/ I 5 Golpe de Ariete OUTRA /04/ /04/ I 6 Equipamento para Golpe de Ariete OUTRA /04/ /04/18 SO/ I 1 SISTEMA DE TELEMETRIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA OUTRA /01/ /12/ , , , , , CONCELHO NAZARE 2.4. Protecção e Conservação , , , , , SO/ I 28 Protecção de Furos e Reservatórios OUTRA /04/ /04/ , , , , , SO/ I 29 Protecção de Condutas OUTRA /04/ /04/03 50, , , I 30 Substituição do sistema de tratamento de águas (desinfecção) OUTRA /04/ /04/03 em Águas Belas I 32 Viaturas de Apoio à Secção de Àguas OUTRA /04/ /04/03 SO/ I 49 Manutenção e Conservação de Viaturas de Apoio à Secção de OUTRA /04/ /04/03 50, , ,00 Águas 02/ I 3 Sistema de desinfecção de água no concelho OUTRA /01/ /12/31 100, , ,00 3. TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR , , , , , Aquisição e manutenção de carruagens do Elevador 9.500, , ,00 SO/ I 36 Recuperação de dois Chassis, Sistema de Video para protecção OUTRA /04/ /04/ , , ,00 do Elevador e Estações, Plataforma para deficientes em cadeira de rodas SO/ I 37 Substituição das mesas de comando dos carros OUTRA /04/ /04/03 50, , , Protecção e Conservação , , , , , SO/ I 38 Substituição do Quadro Eléctrico do Ascensor OUTRA /04/ /12/31 50, , ,00 SO/ I 39 Reparação e Substituição do Sistema de tracção OUTRA /04/ /04/ , , , , , SO/ I 40 Reparação e Substituição dos Sistemas de Segurança de OUTRA /04/ /04/03 100, , ,00 Travagem dos Carros do Ascensor SO/ I 41 Execução de mais Maciços de Suporte da Linha OUTRA /04/ /04/03 50, , ,00 SO/ I 42 Reparação das Linhas Férreas e Aéreas OUTRA /04/ /04/03 SO/ I 43 Conservação e beneficiação da Via Férrea e Muros de Suporte OUTRA /04/ /04/ , , , , , SO/ I 44 Elaboração de um estudo de Avaliação do Estado do Leito da OUTRA /04/ /04/03 50, , ,00 Via do Ascensor e Recuperação de Emergência SO/ I 50 Manutenção das Linhas Férreas e Aéreas OUTRA /04/ /04/03 SO/ I 51 Arranjos Exteriores do Ascensor OUTRA /04/ /04/ , , ,00 828,85 828, SO/ I 1 Manutenção dos Carros do Ascensor OUTRA /04/ /04/ , , ,00 SO/ I 15 Estudo da segurança do Ascensor de acordo com o Decreto-Lei OUTRA /04/ /04/ , , , , , n.º 313/2002, de 23 de Dezembro SO/ I 1 Iluminação Exterior da Linha /05/ /05/18 50, , ,00 03/ I 4 Manutenção e Reparação das linhas férreas e aéreas OUTRA /01/ /12/ , , , Edifícios de Apoio à Actividade - Ascensor ,00 300, ,00 SO/ I 45 Remodelação da Gare Superior do Ascensor EMPREITADA 2000/04/ /04/ ,00 150, ,00 SO/ I 46 Remodelação da Gare Inferior do Ascensor EMPREITADA 2000/04/ /04/ ,00 150, ,00 4. TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANAS , , , , , Aquisição e Conservação de Viaturas 50, , , I 47 Aquisição de Viaturas OUTRA /04/ /04/03 SO/ I 52 Manutenção e reparação das Viaturas OUTRA /04/ /04/03 50, , , I 2 Aquisição de Autocarro 2000/05/ /05/ Infra-estruturas de Apoio aos Utentes , , , , , SO/ I 3 Abrigos das Urbanas OUTRA /04/ /04/ , , , , , TOTAL GERAL , , , , ,

22 E N T I D A D E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2008 Página : 3 Anotações a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto) O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO EXECUTIVO Em de de

23 BALANÇO ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PAG. 1 EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS N N - 1 CONTAS ACTIVO AB A/P AL AL Imobilizado: Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais Edifícios Outras construções e infra-estruturas , , , Bens do património histórico,artístico e cultural Outros bens de domínio público Imobilizações em curso Adiantamentos por conta de bens de domínio público , , ,52 Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalacção , , , Despesas de investigação e de desenvolvimento , , , , Propriedade industrial e outros direitos 443 Imobilizações em curso 5.957, , , Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas , , , ,36 Imobilizações corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais Edificios e outras construções Equipamento básico , , , , , , , , Equipamento de transporte , , , , Ferramentas e utensílios Equipamento administrativo , , , , , , , , Taras e vasilhame Outras imobilizações corpóreas 8.665, ,83 941, , , , , , Imobilizações em curso , , , Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas Investimentos financeiros 411 Partes de capital 412 Obrigações e títulos de participação Investimentos em imóveis Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros , , , ,97 Circulante: Existências: Matérias Primas, subsidiárias e de consumo Produtos e trabalhos em curso , , ,47 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos Produtos acabados e intermédios Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras , , ,47

24 BALANÇO ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PAG. 2 EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS N N - 1 CONTAS ACTIVO AB A/P AL AL Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a) Dívidas de terceiros - Curto prazo: 28 Empréstimos concedidos Clientes c/c Contribuintes c/c , , , Utentes c/c 72, Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa 251 Devedores pela execução do orçamento Adiantamentos a fornecedores Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos , Administração autárquica Outros devedores Títulos negociáveis: Acções Obrigações e títulos de participação Títulos de dívida pública Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria , , ,65 Depositos em instituições financeiras e Caixa: Depositos em instituições financeiras Caixa , , , , , ,62 Acréscimos e diferimentos: 271 Acréscimos de proveitos 272 Custos diferidos , , ,01 Total de amortizações ,20 Total de provisões... Total do activo , , , ,46

25 BALANÇO ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PAG. 3 CÓDIGO DAS CONTAS EXERCÍCIOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO N N - 1 Fundos próprios: 51 Património , ,98 55 Ajustamento de partes de capital em empresas 56 Reservas de reavaliação Reservas: 571 Reservas legais Reservas estatutárias Reservas contratuais 574 Reservas livres 575 Subsídios 576 Doações Reservas decorrentes de transferências de activos Resultados transitados , ,48 88 Resultado líquido em exercício , ,29 Passivo: 292 Provisões para riscos e encargos Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a) , , Empréstimos de médio e longo prazo Dívidas a terceiros - Curto Prazo 2311 Empréstimos de curto prazo Clientes e utentes com cauçoes Fornecedores c/c 7.855, , , , Fornecedores - Facturas em recepção e conferência Credores pela execução do orçamento Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes Fornecedores de imobilizado c/c Estado e outros entes públicos , , , , Administração autárquica , , Outros credores , , Garantias e Cauções 2612 Fornecedores c/ locação financeira , , ,59 Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimos de custos , , Proveitos diferidos , , , ,66 Total do passivo , ,25 Total dos fundos próprios e do passivo , ,46

26 BALANÇO ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PAG. 4 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

27 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANO 2008 ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Janeiro - Dezembro PÁG. 1 Código Exercício de Contas N N - 1 Custos e perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias , ,12 Matérias , ,12 62 Fornecimentos e serviços externos: , ,29 Custos com o pessoal: Remunerações , , a 648 Encargos sociais , , , ,51 63 Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais , ,72 66 Amortizações do exercício , ,86 67 Provisões do exercício 65 Outros custos operacionais 3.680, ,37 ( A ) , ,87 68 Custos e perdas financeiros 4.101, ,51 ( C ) , ,38 69 Custos e perdas extraordinários , ,69 ( E ) , ,07 88 Resultado líquido do exercício , ,29 Proveitos e ganhos ( X ) , ,78 Vendas e prestações de serviços: 7111 Venda de mercadorias Venda de produtos , , Prestações de serviços Impostos e taxas , , , ,29 560,34 358,37 (a) 75 Variação da produção Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares Transferências e subsídios obtidos Outros proveitos e ganhos operacionais , ,99 ( B ) , ,65 78 Proveitos e ganhos financeiros 740, ,67 ( D ) , ,32 79 Proveitos extraordinários , ,46 ( F ) , ,78 Resumo: Resultados Operacionais: (B - A) , ,22 Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) , ,84 Resultados Correntes: (D - C) , ,06 Resultado Liquido do Exercício: (F - E) , ,29 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

28 15: /03/13 Fluxos de caixa Pag. 1 F L U X O S D E C A I X A ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,01 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,06 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,95 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,23 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 8.691, TAXAS 672, TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 672, Outras 672, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 8.018, JUROS DE MORA 8.018,45 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 740, JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS 740, BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 740,94 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇ , FUNDO SOCIAL EUROPEU ,03 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS , SERVIÇOS , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias , Trabalhos por Conta de Particulares , Parques de Estacionamento , Outros ,08 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , Indemnizações por deterioração, roubo e extravio d 41, Diversas ,33 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,23 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL... TOTAL DE OUTRAS RECEITAS... OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,44 TOTAL ,68 P A G A M E N T O S DESPESAS ORÇAMENTAIS ,64 02 ÁGUAS 5.983, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 5.983, INVESTIMENTOS 5.983, CONSTRUÇÕES DIVERSAS 5.983, Captação e Distribuição da Água 5.983, OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,47 SO SEM ORGâNICA ,19

29 15: /03/13 Fluxos de caixa Pag. 2 F L U X O S D E C A I X A ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Pág. 2 P A G A M E N T O S SO 01 DESPESAS COM O PESSOAL ,81 SO ÓRGÃOS SOCIAIS ,40 SO PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA ,41 SO PESSOAL CONTRATADO A TERMO ,38 SO SO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO ,65 956,27 SO SO GRATIFICAÇÕES Pessoal dos Quadros 4.352, ,40 SO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO ,08 SO Subsidio de Refeição Pessoal dos Quadros ,63 SO Subsidio de refeição Pessoal Extra Quadro ,45 SO SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL ,88 SO Subsidio de Férias ,32 SO Subsidio de Férias Pessoal dos quadros ,30 SO Subsidio de Férias Pessoal Extra Quadros ,02 SO Subsídio de Natal ,56 SO Subsidio de Natal Pessoal dos quadros ,10 SO Subsidio de Natal Pessoal extra quadros ,46 SO 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS ,59 SO HORAS EXTRAORDINÁRIAS ,37 SO SO AJUDAS DE CUSTO ABONO PARA FALHAS 3.859, ,13 SO SO SUBSÍDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE , ,27 SO SO SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS COM A SAÚDE , ,91 SO OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 8.939,53 SO SO SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES ,59 16,06 SO SO CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL Segurança Social dos Funcionários Públicos , ,28 SO Segurança Social- Regime Geral ,47 SO SEGUROS ,91 SO 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,16 SO 0201 AQUISIÇÃO DE BENS ,70 SO MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS ,16 SO SO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Gasolina , ,82 SO Gasóleo ,88 SO SO Outros LIMPEZA E HIGIENE 6.855, ,85 SO VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2.039,24 SO MATERIAL DE ESCRITÓRIO ,22 SO MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS ,64 SO OUTRO MATERIAL- PEÇAS 5.759,87 SO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 3.594,20 SO SO LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS 64, ,84 SO SO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES , ,28 SO CONSERVAÇÃO DE BENS ,04 SO SO COMUNICAÇÕES TRANSPORTES , ,83 SO SEGUROS ,75 SO ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA ,87 SO FORMAÇÃO 5.034,30 SO PUBLICIDADE 3.240,53

30 15: /03/13 Fluxos de caixa Pag. 3 F L U X O S D E C A I X A ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Pág. 3 P A G A M E N T O S SO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ,56 SO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ,85 SO OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ,57 SO ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS ,92 SO OUTROS SERVIÇOS 6.865,48 SO 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 4.235,22 SO 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.048,55 SO MATERIAL DE TRANSPORTE 1.048,55 SO 0305 OUTROS JUROS 488,47 SO OUTROS 488,47 SO 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 2.698,20 SO OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 2.698,20 SO 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,99 SO 0408 FAMÍLIAS ,99 SO OUTRAS ,99 SO 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.851,58 SO 0602 DIVERSAS 3.851,58 SO IMPOSTOS E TAXAS 2.300,55 SO OUTRAS 1.551,03 SO Outras Restituições 739,98 SO Outras 811,05 SO 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL ,66 SO 0701 INVESTIMENTOS ,27 SO EDIFÍCIOS 2.808,41 SO Instalações de Serviços 2.808,41 SO CONSTRUÇÕES DIVERSAS ,55 SO Parques e Jardins 828,85 SO SO Captação e Distribuição da Água Sinalização e Trânsito ,90 435,60 SO SO Outros EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , ,41 SO SOFTWARE INFORMÁTICO ,56 SO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4.764,05 SO EQUIPAMENTO BÁSICO ,45 SO Outro ,45 SO FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS ,84 SO OUTROS INVESTIMENTOS ,00 SO SO LOCAÇÃO FINANCEIRA MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA , ,39 SO 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL ,77 SO 1102 DIVERSAS ,77 SO Outras ,77 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,76 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,88 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,43 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,61 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,65 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,96 TOTAL ,68

31 15: /03/13 Fluxos de caixa Pag. 4 F L U X O S D E C A I X A ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Pág. 4 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

32 ENTIDADE DATA ANO PAGINA OPERAÇÕES DE TESOURARIA SMN 2009/03/ COD. CONTA TERCEIRO DESIGNACAO SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 21 CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES 7.862,63 6, , CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES CAUÇOES DE CONTRATOS DE ÁGUA 7.862, ,63 6,98 6, , ,65 24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS , , , , Retenção de impostos sobre rendimentos 8.692, , , , Trabalho dependente 7.917, , , , Trabalho independente Restantes impostos 775,83 235, , , , ,00 294,00 310, Imposto de selo Contribuições para a Seguranca Social 235, , , , , ,00 310, , Quotizações ADSE 551, , ,96 551, ADSE - DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS 551, , ,96 551, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 4.246, , , , CGA - QUOTIZAÇÕES DESCONTADAS AOS FUNCIONÁRIOS CRSS - SEGURANÇA SOCIAL 4.246, , , , , , , , CRSS - DESCONTOS DO PESSOAL 1.670, , , , OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 586, , ,20 545, TRIBUNAL CÍVEL 582, , ,08 541, PENHORA DE VENCIMENTO 582, , ,08 541, COFRE DE PREVIDÊNCIA MIN. FINANÇAS 4,51 54,12 54,12 4, QUOTIZAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS 4,51 54,12 54,12 4,51 26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES , , , , Sindicatos STAL 413,69 205, , , , ,06 417,58 208, SINTAP Administração Autárquica 208, , , , , ,47 209, , MUNICIPIOS CAMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ , , , , , , , , RESIDUOS SÓLIDOS (FASE DE COBRANÇA) , , , , SERVIÇOS SOCIAIS C.M.N. SANEAMENTO 557, , , , ,09 561, , Devedores e credores diversos DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 6.772, , ,04 991,04 991,20 991, , , PENSÃO DE ALIMENTOS 74,82 897,84 897,84 74, ATAM DEPÓSITO DE GARANTIA 7, ,63 93,20 93,36 7, , DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇOES NÃO ORÇAMENTAIS OUTROS 1.500, , , , FUNDO DE MANEIO 1.500, ,00 TOTAL , , , ,96 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

33 RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS EXECUÇÕES FISCAIS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 REMUNERAÇÃO CUSTAS DE EXECUÇÕES NOME CATEGORIA BASE AUFERIDA EMOLUMENTOS FISCAIS SUB-TOTAL TOTAL (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(1)+(4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =Em negativo= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O Dirigente/ funcionário responsável pela área administrativa e /ou pessoal Assinatura, O Presidente do Conselho de Administração Assinatura,

34 SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Instituição bancária Saldo em 31/12/2008 a) Saldo contabilístico b) Observações c) Banco Nº de conta Caixa Geral de Depósitos , ,93 Caixa Geral de Depósitos , ,55 Caixa Geral de Depósitos ,08 598,08 Caixa Geral de Depósitos ,64 461,64 MillenniumBCP , ,05 Banco BPI, S.A , ,49 Banco BPI, S.A ,26 711,26 Montepio Geral , ,21 Banco Português de Negócios , ,80 Banco Espirito Santo , ,75 Santander Totta , ,73 Caixa de Crédito Agrícola , ,61 Mútuo de Alcobaça, C.R.L. (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Total ,10 O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro Assinatura. Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/n. Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria. Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos: (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de... (3) Reconciliação não efectuada -130-