PRINCIPAIS INDICADORES CONSOLIDADOS. DESTAQUES Financeiro. Operacional. Estratégico
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- Lucinda Brezinski Lencastre
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1 São Paulo, 15 de agosto de A SOMOS Educação S.A. (BM&FBOVESPA: SEDU3) divulga seus resultados do 2º trimestre de 2016 (2T16) e do primeiro semestre de 2016 (1S16). Os comentários aqui incluídos referem-se aos resultados consolidados em IFRS, cujas comparações têm como base o mesmo período de 2015, conforme indicado. PRINCIPAIS INDICADORES CONSOLIDADOS Nota: A operação da Wise Up foi descontinuada em 15 de dezembro de 2015, conforme Fato Relevante divulgado na mesma data. Os dados relativos a esta operação foram desconsiderados em linha com informações do ITR. Os comentários aqui apresentados seguem este padrão, de acordo com CPC31 Operações Descontinuadas. DESTAQUES Financeiro A Receita Líquida atingiu R$ 263,7 milhões no 2T16 (+30%) e R$ 769,7 milhões no 1S16 (+45%) O EBITDA Ajustado II foi de -R$ 6,0 milhões no 2T16 e R$ 196,9 milhões no 1S16 (+14%) A Geração de Caixa Operacional foi de R$ 126,2 milhões (+5%) e R$ 290,1 milhões no 1S16 (+19%) Operacional Total de alunos de Soluções Educacionais para Ensino Básico em junho de 2016: 993 mil alunos. Em Sistemas de Ensino Tradicionais (Anglo, ph, SER, Maxi, GEO), encerramos o 2T16 com 731 mil alunos (-3%), explicado pela nossa menor participação no segmento público (-19,9%). As devoluções, que usualmente ocorrem no segundo trimestre, passaram de 25,2 mil kits de material didático no 2T15 para 14,4 mil kits de material didático no 2T16, representando uma redução na taxa de devoluções de 3,2% no 2T15 para 1,9% no 2T16. Tivemos, ainda, um crescimento de 40% no Programa O Líder Em Mim (OLEM), somando 120 mil alunos. Foi concluída em agosto de 2016 a negociação com o FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação relativa à venda dos livros de reposição do PNLD17 (EM e EFI), totalizando um volume de livros vendidos de 25,0 milhões, o que representa um faturamento de R$ 213,4 milhões. Encerramos o 2T16 com 28,3 mil alunos no segmento de Cursos Preparatórios (+3%), em 31 unidades próprias. Estratégico Com relação ao Segundo Programa de Recompra de Ações, aprovado na reunião do Conselho de Administração do dia 29 de março de 2016, a Companhia realizou, até esta data, a recompra de ações no mercado, a um preço médio de R$8,99 por ação. TRIMESTRE Variação (%) SEMESTRE Variação (%) (R$ mm) 2T16 2T15 2T16/2T15 1S16 1S15 1S16/1S15 Receita Líquida 263,7 202,7 30% 769,7 530,0 45% (=) EBITDA Ajustado I (22,0) 31,3-170% 166,2 155,7 7% (+) Despesas não recorrentes 16,8 5,0 235% 30,7 6,2 395% (+) Plano de remuneração baseado em ações (0,8) 1,7-146% 0,0 11,1-100% (=) EBITDA Ajustado II (corrente) (6,0) 38,1-116% 196,9 173,0 14% Margem EBITDA (%) -2,3% 19% -21 p.p. 26% 33% -7 p.p. (=) Lucro (prejuízo) Líquido antes da part. dos minoritários (66,3) (18,9) 251% (9,1) 20,4-145% Geração de Caixa Operacional 126,2 120,3 5% 290,1 243,3 19% Em julho de 2016, a Companhia concluiu a aquisição do Colégio Integrado Jaó, em Goiânia. O colégio é referência de ensino de qualidade na região Centro Oeste, com expressivos resultados no ENEM. A aquisição reforça a nossa presença na região, onde já atuávamos com a marca SIGMA, em Brasília, e as marcas Maxi e Chave do Saber, em Cuiabá. 1
2 MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO No segundo trimestre deste ano, a SOMOS Educação alcançou uma receita líquida de R$ 263,7 milhões, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior (em bases comparáveis, incluindo Saraiva). No acumulado, a receita líquida totalizou R$ 769,7 milhões, um crescimento de 7% em relação ao 1S15. O EBITDA Ajustado pela remuneração baseada em ações e pelas despesas não recorrentes somou R$ 196,9 milhões nos primeiros seis meses de 2016, representando um crescimento de 14% sobre o mesmo período de No segundo trimestre deste ano, nosso time comercial realizou a divulgação do PNLD 2017 em todo o Brasil. Os professores da rede pública já iniciaram suas escolhas de livros e a inclusão no sistema do FNDE. A expectativa é que o resultado da compra (ciclo Ensino Fundamental II) seja divulgado na primeira quinzena de setembro. Com relação à venda dos livros de reposições dos anos anteriores para o PNLD17 (segmentos de Ensino Fundamental I e Ensino Médio), o volume total de livros vendidos (Ática, Scipione e Saraiva Educação) foi de 25,0 milhões, o que representa um faturamento de R$ 213,4 milhões. O primeiro semestre foi marcado pelo foco na integração e captura de sinergias com as operações da Saraiva Educação. Concluímos a consolidação de nossas operações logísticas em um único centro de distribuição localizado em São José dos Campos. Ainda, concluímos em junho a integração do Centro de Serviços Compartilhados CSC, que estava prevista para o segundo semestre de No segundo semestre, além da contínua captura de sinergia e eficiência, fundamentais para enfrentar os desafios do atual cenário econômico, focaremos na fidelização dos alunos de Sistema de Ensino e Escolas, bem como na captação de novos parceiros. ANÁLISE DO DESEMPENHO FINANCEIRO I) SOMOS Educação Consolidado Operações Continuadas 1 TRIMESTRE Variação (%) SEMESTRE Variação (%) (R$ mm) 2T16 2T15 2T16/2T15 1S16 1S15 1S16/1S15 Receita Líquida 263,7 202,7 30% 769,7 530,0 45% (-) CMV (132,1) (72,9) 81% (273,8) (165,6) 65% (=) Lucro Bruto 131,6 129,8 1% 495,9 364,4 36% Margem Bruta (%) 50% 64% -14 p.p. 64% 69% -5 p.p. (-) Despesas com vendas, gerais e administrativas (175,4) (124,6) 41% (387,4) (265,9) 46% (=) Lucro (prejuízo) Operacional (43,8) 5,2-936% 108,5 98,5 10% Margem Operacional (%) -17% 3% -20 p.p. 14% 19% -5 p.p. (-) Resultado Financeiro (59,7) (32,6) 83% (126,6) (64,4) 97% (=) Lucro (prejuízo) Líquido antes da part. dos minoritários (103,5) (27,4) 278% (18,1) 34,2-153% (-) Resultado de equivalência patrimonial 1,4 (0,1) -1285% 0,8 (1,2) -143% (=) Lucro antes do IR e CS (102,2) (27,5) 272% (17,2) 33,0-152% (-) IR e CS 35,8 8,6 317% 8,1 (12,6) -164% (=) Lucro (prejuízo) Líquido antes da part. dos minoritários (66,3) (18,9) 251% (9,1) 20,4-145% (+) Participação de minoritários 0,7 (0,3) -389% 1,7 (1,5) -208% (=) Lucro (prejuízo) Líquido após da part. dos minoritários (65,6) (19,1) 244% (7,4) 18,8-140% Margem Líquida (%) -25% -9% -16 p.p. -1% 4% -5 p.p. Cálculo do EBITDA (=) Lucro (prejuízo) Operacional (43,8) 5,2-936% 108,5 98,5 10% (+) Depreciação e Amortização 17,8 21,5-17% 34,3 43,0-20% (+) Amortização Investimento Editorial 4,0 4,5-13% 23,3 14,2 64% (=) EBITDA Ajustado I (22,0) 31,3-170% 166,2 155,7 7% (+) Despesas não recorrentes 16,8 5,0 235% 30,7 6,2 395% (+) Plano de remuneração baseado em ações (0,8) 1,7-146% 0,0 11,1-100% (=) EBITDA Ajustado II (corrente) (6,0) 38,0-116% 196,9 173,0 14% Margem EBITDA (%) -2% 19% -21 p.p. 26% 33% -7 p.p. 1 A operação da Wise Up foi descontinuada em 15 de dezembro de 2015, conforme Fato Relevante divulgado na mesma data. Os dados relativos a esta operação foram desconsiderados em linha com informações do ITR. Os comentários aqui apresentados seguem este padrão, de acordo com CPC31 Operações Descontinuadas. Nota: Dados de Saraiva Educação a partir do 1T16. 2
3 15Receita Líquida A Receita líquida das operações continuadas no 2T16 cresceu 30% em relação ao 2T15, totalizando R$ 263,7 milhões. A receita líquida pro forma (incluindo Saraiva 2T15) cresceu 12% comparada ao mesmo período do ano anterior. Contribuíram para este crescimento (i) o segmento de k12 (R$21,9 milhões), com a antecipação do 3 pedido de sistema de ensino e com o aditivo do PNLD16 referente à compra complementar de livros para utilização neste ano letivo; e (ii) o segmento de (+R$15,2 milhões), com o crescimento orgânico de 10,2% no ticket médio das escolas, bem como o acréscimo dos alunos das novas unidades. No acumulado do ano, a receita liquida das operações continuadas totalizou R$769,7 milhões, crescimento de 45% sobre o 1S15. A receita líquida pro forma (incluindo Saraiva 1S15) cresceu 7% comparado ao mesmo período do ano anterior. CMV Custo das Mercadorias Vendidas O CMV das operações continuadas no 2T16 avançou 81% em relação ao 2T15, totalizando R$ 132,1 milhões. O CMV pro forma cresceu 63%, comparado ao mesmo período de Esse resultado decorreu, principalmente: (i) em K12, dos custos relacionados à produção de apostilas para a antecipação do 3 pedido dos sistemas de ensino e a antecipação dos custos com divulgação de livro do professor para a campanha do PNLD17; e (ii) em escolas, além do dissídio aplicado aos professores da rede, houve um incremento de gastos com as novas unidades ainda em processo de maturação. No acumulado, o CMV das operações continuadas totalizou R$ 273,8 milhões, crescimento de 65% em relação aos R$ 165,6 milhões reportados no 1S15. O CMV pro forma cresceu 32% em relação ao mesmo período do ano anterior. 3
4 SG&A Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas Reconhecemos, neste trimestre, despesa não recorrente de R$ 16,8 milhões, em razão principalmente das despesas com o processo de integração da Saraiva Educação, incluindo reestruturação de equipes e gastos relacionados ao projeto de unificação dos Centros de Distribuição. As despesas totais no 2T16 foram de R$ 175,4 milhões, 3% superior aos R$ 171,1 milhões de despesa pro forma (incluindo Saraiva) no 2T15. No acumulado, as despesas pro forma cresceram 6%, atingindo R$ 387,4 milhões no 1S16. Ao excluirmos (i) o reconhecimento das despesas relativas ao novo plano de remuneração baseado em ações; e (ii) as despesas não recorrentes, as despesas totais teriam recuado 3% no 2T16 e avançado 2% no 1S16, respectivamente. EBITDA No 2T16, no comparativo pro forma (incluindo Saraiva 2T15), o EBITDA Ajustado II, (i) pelo plano de remuneração baseada em ações de -R$ 0,8 milhões e (ii) pelas despesas não recorrentes de R$ 16,8 milhões, totalizou - R$ 6,0 milhões. No 1S16, o EBITDA Ajustado II totalizou R$ 196,9 milhões, 15% inferior ao pro forma do 1S15. Como mencionado anteriormente, os principais efeitos foram: (i) em k12, custos relacionados à divulgação do PNLD17, que em 2015 foram concentradas no 3T; (ii) em escolas, pela curva de maturação das novas unidades; e (iii) em SETS, pela redução de programas governamentais que impactaram o nosso segmento de ensino técnico (ETB e Erica). Resultado Financeiro Reconhecemos uma despesa financeira líquida de R$ 59,7 milhões no 2T16, contra R$ 32,6 milhões reportados no 2T15. Esse incremento é decorrente principalmente (i) do maior nível de endividamento da Companhia, resultado de sua estratégia de investimentos; e (ii) da elevação na taxa SELIC, principal referência do nosso custo de dívida, em relação ao ano anterior. No 1S16 esses efeitos acumulados resultaram em uma despesa financeira líquida de R$ 126,6 milhões, contra R$ 64,4 milhões reportados no 1S15. Investimentos Os investimentos até junho de 2016 somaram R$ 76,7 milhões, assim distribuídos: (i) R$ 28,5 milhões em aquisições de ativos imobilizados e intangíveis; e (ii) R$ 48,3 milhões em produções e atualização de conteúdo para as novas coleções de Sistemas de Ensino e Editoras. O total foi 4% superior aos R$ 73,5 milhões reportados em junho de A elevação do investimento é explicada, principalmente, pelos gastos com a unificação dos Centros de Distribuição. Geração Operacional de Caixa A geração operacional de caixa no 1S16 foi de R$ 290,1 milhões, frente a uma geração no 1S15 de R$ 243,3 milhões. Essa variação deveu-se principalmente (i) ao deslocamento de uma parcela maior de recebimentos do PNLD de dezembro para o primeiro semestre, em função do atraso nos repasses governamentais; e (ii) à incorporação da geração de caixa da Saraiva Educação ao Grupo SOMOS Educação. Vale pontuar que o FNDE quitou a última parcela de seus débitos relativos ao PNLD16 em maio de A geração de caixa (líquida de juros e pagamento de impostos) foi de R$ 196,3 milhões no 1S16, enquanto que no primeiro semestre do ano passado foi de R$ 180,3 milhões. Estrutura de Capital Em junho de 2016, o endividamento consolidado líquido da SOMOS Educação era de R$ 1.256,2 milhões, composto por uma dívida bruta de R$ 1.841,7 milhões, de disponibilidades de R$ 444,1 milhões e ativos financeiros no montante de R$ 141,4 milhões. Estes ativos financeiros 2T16 2T Resultado Financeiro (59,7) (32,6) (126,6) (64,4) Receita Financeira 21,4 4,1 44,5 6,8 Despesas Financeiras (81,1) (36,7) (171,1) (71,1) 2T16 2T15 Caixa + Aplicações (444,1) (436,8) Ativos Financeiros - Escrow Account (141,4) - Dívida Bruta 1.841, ,6 Dívida Líquida 1.256,2 849,8 referem-se a depósitos em conta escrow, de valor correspondente à dívida de aquisição da Saraiva Educação, para eventuais ajustes de preço. O total da dívida bruta é composto por R$ 1.652,2 milhões de dívidas financeiras e por R$ 189,5 milhões de dívidas com vendedores decorrentes de aquisições. Do total do endividamento, 85% corresponde a dívidas de longo prazo. 4
5 ANEXO I DADOS OPERACIONAIS Quantidade de Alunos 2T16 2T15 % var. K12 (mil) Sistemas de Ensino Tradicionais % SOMOS % Saraiva (ETICO) 141 NA - O Líder em Mim (OLEM) % SETS (mil) Sistema de Ensino Técnico (ETB) % Escolas (mil) Total de Alunos 28,3 27,4 3% (mil) Red Balloon 21,8 17,8 22% Quantidade de Escolas 2T16 2T15 % var. Sistemas de Ensino Tradicionais Sistemas de Ensino (escolas parceiras) % Escolas (unidade) Cursos Preparatórios % (unidade) Total de Franquias Red Balloon % 5
6 ANEXO II DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2T16 vs. 2T15 POR LINHAS DE NEGÓCIOS Resultado 2T16 Receita Líquida 108,7 22,1 126,6 6,3 263,7 (-) Custos (49,4) (6,2) (71,3) (5,3) (132,1) (=) Lucro Bruto 59,4 15,9 55,3 1,0 131,6 Margem Bruta (%) 55% 72% 44% 16% 50% (-) Despesas (99,5) (18,5) (40,5) (16,9) (175,4) (=) Lucro (prejuízo) Operacional (40,2) (2,5) 14,8 (15,9) (43,8) (+) Depreciação e Amortização 2,1 0,9 2,4 12,5 17,8 (+) Amortização do Investimento Editorial 1,7 2,3 0,0 0,0 4,0 (=) EBITDA Ajustado I (36,4) 0,6 17,2 (3,5) (22,0) (+) Despesas não recorrentes 10,8 4,0 0,5 1,5 16,8 (+) Plano de remuneração baseado em ações 0,0 0,0 0,0 (0,8) (0,8) (=) EBITDA Ajustado II (corrente) (25,5) 4,7 17,6 (2,7) (6,0) Margem EBITDA (%) -23% 21% 14% -43% -2% Resultado 2T15 Receita Líquida 85,7 2,0 111,4 3,6 202,7 (-) Custos (18,6) (2,1) (51,5) (0,7) (72,9) (=) Lucro Bruto 67,1 (0,1) 60,0 2,9 129,8 Margem Bruta (%) 78% -5% 54% 80% 64% (-) Despesas (61,2) (2,1) (36,2) (25,1) (124,6) (=) Lucro (prejuízo) Operacional 5,9 (2,2) 23,8 (22,2) 5,2 (+) Depreciação e Amortização 3,6 0,0 1,6 16,3 21,5 (+) Amortização do Investimento Editorial 3,1 1,4 0,0 (0,0) 4,5 (=) EBITDA Ajustado I 12,6 (0,8) 25,3 (5,9) 31,3 (+) Despesas não recorrentes 1,0 0,0 3,5 0,6 5,0 (+) Plano de remuneração baseado em ações 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 (=) EBITDA Ajustado II (corrente) 13,6 (0,8) 28,8 (3,6) 38,0 Margem EBITDA (%) 16% -38% 26% -100% 19% Por Linhas de Negócios -Variação % 2T16 vs 2T15 Receita Líquida 27% 1009% 14% 74% 30% (-) Custos 165% 196% 39% 635% 81% (=) Lucro Bruto -11% % -8% -65% 1% Margem Bruta (%) -23 p.p. 77 p.p. -10 p.p. -64 p.p. -14 p.p. (-) Despesas 63% 791% 12% -33% 41% (=) Lucro (prejuízo) Operacional -785% 14% -39% -30% -936% (+) Depreciação e Amortização -42% 6209% 54% -23% -17% (+) Amortização do Investimento Editorial -46% 64% % -13% (=) EBITDA Ajustado I -388% -179% -32% -41% -170% (+) Despesas não recorrentes % 235% (+) Plano de remuneração baseado em ações % -146% (=) EBITDA Ajustado II (corrente) -288% -720% -39% -25% -116% Margem EBITDA (%) -39 p.p. 59 p.p. -12 p.p. 57 p.p. -21 p.p. EBITDA consolidado está ajustado pela amortização do investimento editorial e por outas despesas não recorrentes. De acordo com a Instrução CVM 527/12, a definição de EBITDA (LAJIDA) é Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização. Nesse conceito, de acordo com essa instrução o EBITDA no 2T16 seria de -R$ 26,0 milhões e de R$ 26,8 milhões no 2T15. O EBITDA Ajustado é calculado com base no lucro operacional incluindo os valores referentes à depreciação e amortização e também incluindo a amortização do investimento editorial, bem como outros ajustes. De acordo com a Instrução CVM 527/12, a companhia pode optar por divulgar os valores do LAJIDA excluindo os resultados líquidos vinculados às operações descontinuadas, como especificadas no Pronunciamento Técnico CPC 31 Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, e ajustado por outros itens que contribuam para a informação sobre o potencial de geração bruta de caixa. 6
7 ANEXO II (Cont.) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 1S16 vs. 1S15 POR LINHAS DE NEGÓCIOS Resultado 1S16 Receita Líquida 443,5 73,7 245,2 7,3 769,7 (-) Custos (116,7) (24,6) (133,2) 0,7 (273,8) (=) Lucro Bruto 326,8 49,1 112,1 7,9 495,9 Margem Bruta (%) 74% 67% 46% 109% 64% (-) Despesas (234,3) (37,2) (78,9) (37,0) (387,4) (=) Lucro (prejuízo) Operacional 92,5 12,0 33,1 (29,1) 108,5 (+) Depreciação e Amortização 7,0 1,3 4,4 21,5 34,3 (+) Amortização do Investimento Editorial 15,5 7,8 0,0 0,0 23,3 (=) EBITDA Ajustado I 115,1 21,1 37,6 (7,6) 166,2 (+) Despesas não recorrentes 20,2 6,9 0,5 3,1 30,7 (+) Plano de remuneração baseado em ações 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (=) EBITDA Ajustado II (corrente) 135,2 28,1 38,0 (4,4) 196,9 Margem EBITDA (%) 30% 38% 16% -61% 26% Resultado 1S15 Receita Líquida 312,1 6,9 203,8 7,2 530,0 (-) Custos (63,8) (4,1) (98,7) 1,1 (165,6) (=) Lucro Bruto 248,2 2,8 105,1 8,3 364,4 Margem Bruta (%) 80% 41% 52% 116% 69% (-) Despesas (140,2) (3,6) (64,9) (57,2) (265,9) (=) Lucro (prejuízo) Operacional 108,0 (0,8) 40,2 (48,9) 98,5 (+) Depreciação e Amortização 6,8 0,0 3,5 32,7 43,0 (+) Amortização do Investimento Editorial 11,8 2,4 0,0 0,0 14,2 (=) EBITDA Ajustado I 126,5 1,7 43,7 (16,2) 155,7 (+) Despesas não recorrentes 1,0 0,0 3,6 1,5 6,2 (+) Plano de remuneração baseado em ações 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 (=) EBITDA Ajustado II (corrente) 127,6 1,7 47,3 (3,5) 173,0 Margem EBITDA (%) 41% 24% 23% -50% 33% Por Linhas de Negócios -Variação % 1S16 vs 1S15 Receita Líquida 42% 963% 20% 2% 45% (-) Custos 82% 499% 35% -40% 65% (=) Lucro Bruto 32% 1636% 7% -4% 36% Margem Bruta (%) -6 p.p. 26 p.p. -6 p.p. -7 p.p. -5 p.p. (-) Despesas 67% 934% 22% -35% 46% (=) Lucro (prejuízo) Operacional -14% -1665% -19% -42% 10% (+) Depreciação e Amortização 4% 5803% 28% -34% -20% (+) Amortização do Investimento Editorial 32% 221% % 64% (=) EBITDA Ajustado I -9% 1150% -14% -53% 7% (+) Despesas não recorrentes % 395% (+) Plano de remuneração baseado em ações % -100% (=) EBITDA Ajustado II (corrente) 6% 1561% -20% 25% 14% Margem EBITDA (%) -11 p.p. 14 p.p. -7 p.p. -11 p.p. -7 p.p. EBITDA consolidado está ajustado pela amortização do investimento editorial e por outas despesas não recorrentes. De acordo com a Instrução CVM 527/12, a definição de EBITDA (LAJIDA) é Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização. Nesse conceito, de acordo com essa instrução, o EBITDA no 1S16 seria de R$ 142,8 milhões e de R$ 141,5 milhões no 1S15. EBITDA Ajustado é calculado com base no lucro operacional incluindo os valores referentes à depreciação e amortização e também incluindo a amortização do investimento editorial, bem como outros ajustes. De acordo com a Instrução CVM 527/12, a companhia pode optar por divulgar os valores do LAJIDA excluindo os resultados líquidos vinculados às operações descontinuadas, como especificadas no Pronunciamento Técnico CPC 31 Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, e ajustado por outros itens que contribuam para a informação sobre o potencial de geração bruta de caixa. 7
8 ANEXO II (cont.) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2T16 vs. 2T15 POR LINHAS DE NEGÓCIOS (PRO FORMA) 2 Resultado 2T16 Receita Líquida 108,7 22,1 126,6 6,3 263,7 (-) Custos (49,4) (6,2) (71,3) (5,3) (132,1) (=) Lucro Bruto 59,4 15,9 55,3 1,0 131,6 Margem Bruta (%) 55% 72% 44% 16% 50% (-) Despesas (99,5) (18,5) (40,5) (16,9) (175,4) (=) Lucro (prejuízo) Operacional (40,2) (2,5) 14,8 (15,9) (43,8) (+) Depreciação e Amortização 2,1 0,9 2,4 12,5 17,8 (+) Amortização do Investimento Editorial 1,7 2,3 0,0 0,0 4,0 (=) EBITDA Ajustado I (36,4) 0,6 17,2 (3,5) (22,0) (+) Despesas não recorrentes 10,8 4,0 0,5 1,5 16,8 (+) Plano de remuneração baseado em ações 0,0 0,0 0,0 (0,8) (0,8) (=) EBITDA Ajustado II (corrente) (25,5) 4,7 17,6 (2,7) (6,0) Margem EBITDA (%) -23% 21% 14% -43% -2% Resultado 2T15 Receita Líquida 86,9 33,9 111,4 3,6 235,9 (-) Custos (18,9) (10,1) (51,5) (0,7) (81,3) (=) Lucro Bruto 68,0 23,8 60,0 2,9 154,6 Margem Bruta (%) 78% 70% 54% 80% 66% (-) Despesas (94,0) (15,8) (36,2) (25,1) (171,1) (=) Lucro (prejuízo) Operacional (26,0) 8,0 23,8 (22,2) (16,5) (+) Depreciação e Amortização 3,6 0,0 1,6 16,3 21,5 (+) Amortização do Investimento Editorial 3,3 4,3 0,0 (0,0) 7,7 (=) EBITDA Ajustado I (19,0) 12,3 25,3 (5,9) 12,7 (+) Despesas não recorrentes 1,0 0,0 3,5 0,6 5,0 (+) Plano de remuneração baseado em ações 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 (=) EBITDA Ajustado II (corrente) (18,1) 12,3 28,8 (3,6) 19,5 Margem EBITDA (%) -21% 36% 26% -100% 8% Por Linhas de Negócios -Variação % 2T16 vs 2T15 Receita Líquida 25% -35% 14% 74% 12% (-) Custos 160% -39% 39% 635% 63% (=) Lucro Bruto -13% -33% -8% -65% -15% Margem Bruta (%) -23 p.p. 2 p.p. -10 p.p. -64 p.p. -16 p.p. (-) Despesas 6% 17% 12% -33% 3% (=) Lucro (prejuízo) Operacional 55% -132% -39% -30% 166% (+) Depreciação e Amortização -42% 6209% 54% -23% -17% (+) Amortização do Investimento Editorial -49% -47% % -48% (=) EBITDA Ajustado I 91% -95% -32% -41% -273% (+) Despesas não recorrentes % 235% (+) Plano de remuneração baseado em ações % -146% (=) EBITDA Ajustado II (corrente) 41% -62% -39% -25% -131% Margem EBITDA (%) -2 p.p. -15 p.p. -12 p.p. 57 p.p. -10 p.p. 2 Pro Forma: Inclui resultados NÃO-AUDITADOS de Saraiva relativos ao 2T15, apenas para efeito comparativo. 8
9 ANEXO II (cont.) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 1S16 vs. 1S15 POR LINHAS DE NEGÓCIOS (PRO FORMA) 3 Resultado 1S16 Receita Líquida 443,5 73,7 245,2 7,3 769,7 (-) Custos (116,7) (24,6) (133,2) 0,7 (273,8) (=) Lucro Bruto 326,8 49,1 112,1 7,9 495,9 Margem Bruta (%) 74% 67% 46% 109% 64% (-) Despesas (234,3) (37,2) (78,9) (37,0) (387,4) (=) Lucro (prejuízo) Operacional 92,5 12,0 33,1 (29,1) 108,5 (+) Depreciação e Amortização 7,0 1,3 4,4 21,5 34,3 (+) Amortização do Investimento Editorial 15,5 7,8 0,0 0,0 23,3 (=) EBITDA Ajustado I 115,1 21,1 37,6 (7,6) 166,2 (+) Despesas não recorrentes 20,2 6,9 0,5 3,1 30,7 (+) Plano de remuneração baseado em ações 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (=) EBITDA Ajustado II (corrente) 135,2 28,1 38,0 (4,4) 196,9 Margem EBITDA (%) 30% 38% 16% -61% 26% Resultado 1S15 Receita Líquida 418,9 86,2 203,8 7,2 716,1 (-) Custos (84,1) (25,0) (98,7) 1,1 (206,7) (=) Lucro Bruto 334,8 61,2 105,1 8,3 509,4 Margem Bruta (%) 80% 71% 52% 116% 71% (-) Despesas (210,7) (33,4) (64,9) (57,2) (366,1) (=) Lucro (prejuízo) Operacional 124,1 27,8 40,2 (48,9) 143,3 (+) Depreciação e Amortização 6,8 0,0 3,5 32,7 43,0 (+) Amortização do Investimento Editorial 17,9 10,0 0,0 0,0 27,9 (=) EBITDA Ajustado I 148,8 37,9 43,7 (16,2) 214,2 (+) Despesas não recorrentes 1,0 0,0 3,6 1,5 6,2 (+) Plano de remuneração baseado em ações 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 (=) EBITDA Ajustado II (corrente) 149,8 37,9 47,3 (3,5) 231,5 Margem EBITDA (%) 36% 44% 23% -50% 32% Por Linhas de Negócios -Variação % 1S16 vs 1S15 Receita Líquida 6% -14% 20% 2% 7% (-) Custos 38% -2% 35% -40% 32% (=) Lucro Bruto -2% -20% 7% -4% -3% Margem Bruta (%) -6 p.p. -4 p.p. -6 p.p. -7 p.p. -7 p.p. (-) Despesas 11% 11% 22% -35% 6% (=) Lucro (prejuízo) Operacional -25% -58% -19% -42% -24% (+) Depreciação e Amortização 4% 5803% 28% -34% -20% (+) Amortização do Investimento Editorial -13% -22% % -16% (=) EBITDA Ajustado I -23% -44% -14% -53% -22% (+) Despesas não recorrentes % 395% (+) Plano de remuneração baseado em ações % -100% (=) EBITDA Ajustado II (corrente) -10% -26% -20% 25% -15% Margem EBITDA (%) -6 p.p. -6 p.p. -7 p.p. -11 p.p. -6 p.p. 3 Pro Forma: Inclui resultados NÃO-AUDITADOS de Saraiva relativos ao 1S15, apenas para efeito comparativo. 9
10 ANEXO III DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO (valores expressos em milhares de reais) Consolidado 01/04/2016 a 30/06/ /01/2016 a 30/06/ /04/2015 a 30/06/ /01/2015 a 30/06/2015 Receita líquida Custos dos produtos e serviços ( ) ( ) (72.858) ( ) Lucro (prejuízo) bruto Despesas com vendas (88.987) ( ) (59.958) ( ) Despesas gerais e administrativas (86.577) ( ) (64.980) ( ) Outras receitas (despesas), líquidas Lucro (prejuízo) operacional (43.792) Receitas financeiras Despesas financeiras (80.805) ( ) (36.143) (70.617) Variação cambial líquida (310) (295) (513) (516) Lucro (prejuízo) antes do resultado de participação societária ( ) (18.055) (27.368) Resultado da equivalência patrimonial (117) (1.171) Lucro (prejuízo) antes do impostos de renda e da contribuição social ( ) (17.236) (27.485) Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido (12.625) Lucro (prejuízo) líquido do período das operações continuadas (66.336) (9.114) (18.890) Lucro do período das operações descontinuadas Lucro (prejuízo) líquido do Período (66.336) (9.114) (17.399) Atribuído à Acionistas Controladores da Companhia (65.599) (7.437) (17.652) Participação de não Controladores (737) (1.677) (66.336) (9.114) (17.399) Lucro (prejuízo) básico por ação de operações continuadas - R$ (0,02851) 0,10474 Lucro (prejuízo) diluído por ação de operações continuadas - R$ (0,02774) 0,10268 Lucro (prejuízo) básico por ação de operações descontinuadas - R$ - 0,00873 Lucro (prejuízo) diluído por ação de operações descontinuadas - R$ - 0,
11 ANEXO IV BALANÇOS PATRIMONIAIS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO (valores expressos em milhares de reais) ATIVO 30 de junho de 2016 Consolidado 31 de dezembro de 2015 CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa Ativos financeiros Contas a receber de clientes Estoques Impostos a recuperar Dividendos e Juros sobre capital próprio a receber - - Demais Ativos Total do Ativo Circulante NÃO CIRCULANTE Impostos a recuperar Imposto de renda e contribuição social diferidos Depósitos judiciais Demais Ativos Investimentos Intangível Imobilizado Total do Ativo Não Circulante Total do Ativo
12 ANEXO IV (cont.) BALANÇOS PATRIMONIAIS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO (valores expressos em milhares de reais) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30 de junho de 2016 Consolidado 31 de dezembro de 2015 CIRCULANTE Fornecedores e demais contas a pagar Fornecedores - Risco Sacado Empréstimos, financiamentos e debêntures Impostos e contribuições a pagar Imposto de renda e contribuição social a pagar Dividendos a pagar Empréstimos e outros créditos com partes relacionadas - - Contas a pagar por aquisição de participação societária Total do Passivo Circulante NÃO CIRCULANTE Fornecedores e demais contas a pagar Contas a pagar por aquisição de participação societária Empréstimos, financiamentos e debêntures Impostos e contribuições a pagar Provisão para contingências Imposto de renda e contribuição social diferidos Total do Passivo Não Circulante Total do passivo PATRIMÔNIO LÍQUIDO Atribuído aos acionistas da controladora Capital social Reservas de capital Ações em tesouraria (5.966) (4.671) Ajuste de avaliação patrimonial (61.280) (58.680) Prejuízos acumulados ( ) ( ) Participação dos não controladores Total do patrimônio líquido Total do passivo e patrimônio líquido
13 ANEXO V DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO (valores expressos em milhares de reais) 30 de junho de 2016 Consolidado 30 de junho de 2015 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO (9.114) Ajustes de: Depreciações e amortizações Baixa na venda de imobilizado Resultado de equivalência patrimonial (819) Resultado de equivalência patrimonial - operações descontinuadas - - Provisão para contingências (545) Imposto de renda diferido (27.460) Perdas com investimentos Provisão para crédito de liquidação duvidosa REFIS da COPA - (887) Alienação de ações em tesouraria Opção de compra de ações (5.790) Amortização custo de transação das debêntures Juros e variação cambial, líquida Variação no capital circulante Contas a receber de clientes Estoques (57.047) (43.094) Impostos a recuperar (6.597) (7.154) Demais ativos 995 (1.225) Depósitos judiciais Fornecedores e demais contas a pagar (11.948) Impostos e contribuições a pagar (1.076) (3.486) Imposto de renda e contribuição social a pagar Juros pagos (89.718) (49.913) Imposto de renda e contribuição social pagos (4.078) (13.070) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Aquisições de: Imobilizado (19.559) (16.755) Intangível (14.575) (25.838) Aquisição de subsidiária no período, líquida do caixa adquirido (416) (24.974) Aumento de Caixa pela Cisão da MSTech Pagamento de aquisição de subsidiária em período anterior ( ) (19.500) Aquisição participação minoritários (2.600) Redução (Aumento) de capital em controladas - - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio - - Ativos financeiros Mútuos recebidos de partes relacionadas - - CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (69.545) (87.067) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Captação de empréstimos e financiamentos Pagamentos de empréstimos e financiamentos (4.274) (15.409) Aumento de capital participação de não controladores Advance for future capital increase non-controlling Ações em tesouraria (6.153) - Dividendos pagos - (11.608) Dividendos pagos não controladores (882) (1.960) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (25.512) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Caixa e equivalentes de caixa no início do período Caixa e equivalentes de caixa no final do período MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
14 Contato: SOMOS Educação S.A. Tel.: (11) Disclaimer Considerações futuras, se contidas nesse documento, são exclusivamente relacionadas às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Companhia, não se constituindo, portanto, em garantia de performance ou de resultados futuros da Companhia. Essas considerações são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Companhia em relação ao futuro do negócio. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares, escritas, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. A Companhia não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas nesse documento. As informações financeiras gerenciais devem ser consideradas apenas para fins informativos e não de forma a substituir a análise de nossas demonstrações individuais e consolidadas auditadas ou informações anuais revisadas por auditores independentes para fins de decisão de investimento em nossas ações, ou para qualquer outra finalidade. 14
PRINCIPAIS INDICADORES CONSOLIDADOS. DESTAQUES Financeiro. Operacional. Estratégico
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