OS SEGREDOS DOS TRADERS MILIONÁRIOS. Uma porcentagem muito pequena de todos os Traders são bem sucedidos.

Transcrição

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2 Uma porcentagem muito pequena de todos os Traders são bem sucedidos. No entanto, alguns Traders acumulam mais de 1 milhão de dólares em lucros de trading. O que os Traders bem sucedidos fazem de diferente? Buscando as respostas para esta pergunta foi o que levou a entrevistar diversos Traders milionários Algumas das regras que os milionários usam são familiares para todos os Traders. Outros podem ser contrárias às crenças comuns. "O fator mais importante não é o conjunto de regras que você usa, mas sua disciplina", observou um dos Traders entrevistados. Estas são as regras que foram geradas a partir de entrevistas com os milionários 1

3 REGRA #1 Apenas opere com o dinheiro que pode perder Se você está negociando com fundos que você precisa para algum projeto de família, você está condenado ao fracasso. Isso porque você não será capaz de desfrutar da liberdade mental para tomar decisões que o trading exige, dizem os traders milionários. Os seus fundos de trading deve ser visto como dinheiro que você está disposto a perder. Sua posição deve ser cuidadosamente analisada para que não prejudique outros fundos ou bens. Uma das chaves para o sucesso no trading é a independência mental. "Você tem operar sem fatores externos que influenciam seu trade, e isso significa que a sua liberdade de negociação não deve ser influenciada pelo medo de perder dinheiro que você realmente tem reservado para uma necessidade específica", disse um operador. "O mercado não é a arena para o dinheiro com medo", concordou o outro. 2

4 REGRA #2 Conheça você mesmo Você precisa de um temperamento objetivo, a capacidade de controlar as emoções e manter uma posição sem perder o sono. Embora a disciplina no trading podem ser desenvolvidas, os traders bem sucedidos são livres de emoções sobre sua posição. Clique aqui para saber mais sobre o desenvolvimento da disciplina e remoção do trading emocional. Os traders bem sucedidos sugerem que as pessoas que não conseguem controlar as emoções devem procurar outro lugar para lucrar. "Há muitas coisas interessantes acontecendo no mercado todos os dias, por isso é preciso um tipo agressivo de atitude e uma capacidade de ficar acima das circunstâncias de curto prazo. Se você não tem essa atitude você estará mudando sua mente e sua posição a cada poucos minutos ", observou um dos milionários. 3

5 REGRA #3 Comece pequeno Teste a sua capacidade de negociação, fazendo trades simulados. Em seguida, comece a operar pequeno. Se você está negociando contratos minis, negociar um contrato único. Traders iniciantes devem aprender a mecânica do trading antes de se começar operar contratos mais voláteis. 4

6 REGRA #4 Não use alavancagem demais Uma regra de ouro é manter três vezes o dinheiro em sua conta de margem do que é necessário para essa posição em particular. Reduza a sua posição, se necessário para adequar a esta regra. Esta regra ajuda a evitar decisões de trading com base na quantidade de dinheiro em sua conta de margem. Se você está alavancado você pode ser forçado a liquidar uma posição cedo, em uma perda cara que poderia ter sido evitada. 5

7 REGRA #5 Afaste seu trading do seu desejo de fazer dinheiro Não espere tanto por um movimento a ponto de seu trade ser baseado em esperança. O trader bem sucedido é capaz de isolar o seu trading setup de sua emoção. Apesar da esperança ser uma grande virtude em outras áreas da vida, ela pode ser um verdadeiro obstáculo para um trader. ", Disse um trader milionário. Quando com esperança que o mercado vai virar a seu favor, os novatos muitas vezes violam as suas próprias regras básicas de trading. 6

8 REGRA #6 Não forme novas opiniões durante suas horas de trading. Decida-se sobre um modo de ação, e não deixe que os altos e baixos durante o dia perturbe o seu jogo. As decisões tomadas durante o dia de negociação com base em um movimento de preço ou uma notícia são geralmente desastrosas, dizem os milionários. Os traders bem sucedidos preferem formular uma opinião básica antes da abertura do mercado, em seguida, procuram o momento adequado para executar a decisão que tenha sido feito - para que ela seja independente da emoção do mercado atual. Quando um trader muda completamente sua estratégia durante o dia de negociação, pode confund-lo e pode resultar em perdas ou na melhor das possibilidades pouco lucro e muito dinheiro gasto com corretagens. 7

9 REGRA #7 Faça uma pausa no seu trading. Operar todos os dias o tempo todo pode ser maçante e diminuir sua capacidade de julgamento. Um profissional bem sucedido comentou: "Quando eu caio para 90% da minha eficiência mental, eu começo a ficar no zero a zero. Qualquer coisa abaixo disso eu começo a perder." Este trader faz uma pausa comercial completa a cada cinco ou seis semanas e viaja para relaxar com a família. Também sempre tem pausas de 30 minutos a cada 1 hora durante os dias de operações. Uma pausa ajuda a ter uma visão independente do mercado, e tende a dar-lhe um novo olhar sobre si mesmo e da maneira que você quer operar nas próximas semanas ou nas próximas horas. "Às vezes você fica tão perto da floresta que você não pode ver as árvores", disse um trader. "Uma pausa me ajuda a ver os fatores de mercado em uma perspectiva melhor." 8

10 REGRA #8 Não siga a multidão. Os traders bem sucedidos gostam de espaço para respirar. Quando todo mundo parece estar comprado, eles procuram um motivo para vender. Historicamente, o público tende a estar errado. Os traders bem sucedidos se sentem desconfortável quando sua posição é popular com o público de compra, especialmente os pequenos traders. Relatórios do governo periódicos sobre a posição dos traders de vários tamanhos fornecer pistas sobre "superlotação". Outra dica é "opinião contrária". Quando a maioria dos serviços de consultoria são de compra, por exemplo, o bem sucedido trader fica pronto para ficar de fora ou tomar uma posição de venda. Alguns serviços dão uma leitura sobre o sentimento do mercado determinada através da compilação de opiniões de vários serviços de consultoria. Se 85% dos analistas estão otimistas, isso indica uma situação de sobrecompra. Se menos de 25% estão otimistas, isso indica uma condição de sobrevenda. 9

11 REGRA #9 Bloqueie a opinião de outros. Não se deixe influenciar em seu trading com o que alguém diz, ou você vai continuamente mudar sua mente. Depois de ter formado uma opinião básica na direção do mercado, não se permita ser facilmente influenciado. Você pode sempre encontrar alguém que pode lhe dar o que parecem ser razões lógicas para inverter a sua posição. Se você ouvir essas opiniões de fora, você pode ficar tentado a mudar sua mente apenas para descobrir mais tarde que segurando a sua opinião teria sido mais rentável. 10

12 REGRA #10 Quando em dúvida, fique de fora. Não sinta que você tem que operar todos os dias a toda hora, ou até mesmo manter uma posição a cada dia. O trader iniciante é tentado a operar ou manter uma posição todos os dias e está pode ser uma tendência cara. Os traders bem sucedidos desenvolvem a paciência e disciplina para esperar por uma boa oportunidade. Depois de terem tomado uma posição e começam a se sentirem desconfortáveis, traders bem sucedidos, reduzem o tamanho da posição ou liquidam a posição inteira. 11

13 REGRA #11 Evite ordens a mercado. Colocar uma ordem para comprar ou vender a mercado pode mostrar um pouco de falta de disciplina, de acordo com um profissional bem sucedido. Para evitar violar esta regra, ele coloca ordens de limite de preços específicos. No entanto, há momentos em que ele precisa liquidar uma posição imediatamente, assim a ordem a mercado é útil. Seu objetivo deve ser minimizar o uso de ordens de mercado. 12

14 REGRA #12 Opere os meses com mais atividades. Se você está negociando contratos futuros, existem contratos com vencimento por exemplo em março, junho, setembro e dezembro. O mês mais próxima é normalmente o contrato mais ativo até os últimos dias antes de expirar. Se você está negociando mercadorias, o comércio do contrato com o maior volume é os contratos em aberto. Por exemplo, com a soja, novembro, março e julho geralmente têm o maior volume de contratos em aberto, dependendo da época. A negociação destes meses ativos deverá permitir-lhe entrar e sair facilmente. Um cuidado similar deve ser observado por commodities inativos. Produtos de baixo volume não são mercados para traders iniciantes começarem, pois pode ser difícil de liquidar uma posição em que você quer ficar fora. Um bom corretor será capaz de dar-lhe ajuda nesta área. 13

15 REGRA #13 Opere divergências entre commodities relacionadas. Quando a operando de commodities, observe as "famílias": grãos, carnes ou os metais. Quando você enxerga uma grande divergência em um grupo, pode sinalizar uma oportunidade de negociação. Por exemplo, se todos os grãos, exceto soja estejam se movendo para cima, os traders milionários iriam procurar uma oportunidade para vender a soja assim que os grãos em geral começarem a enfraquecer. O contrário disso também é verdade. Os traders iriam comprar a mercadoria mais forte do grupo durante os períodos de fraqueza. 14

16 REGRA #14 Não opere muitos mercados de uma só vez. Você vai se machucar se você tentar ter as informações necessárias e "intuições" de vários mercados diferentes, por exemplo, tanto de ações quanto de mercados futuros. Conheça os seus limites e opere dentro desses limites. Alguns traders operam com sucesso vários mercados ao mesmo tempo porque eles são movidos por fatores independentes. 15

17 REGRA #15 Opere os rompimentos de abertura. Este é um bom indício da direção do preço, particularmente depois de um grande relatório. Um rompimento da faixa de abertura pode dizer-lhe a direção do trade para o dia ou nos próximos dias. Se o mercado rompe a faixa de abertura no lado comprador, opere na compra. Se ele romper para o lado inferior da faixa de abertura, procure operar vendido. 16

18 REGRA #16 Opere os rompimentos de suportes e resistências dos dias anteriores. Esta regra é usado por muitos traders bem sucedidos para decidir quando manter ou aumentar uma posição. Significa não comprar até que atinja preços acima dos fechamentos dos dias anteriores, ou nunca vender até que os preços fiquem abaixo dos fechamentos dos dias anteriores. Os seguidores de uma filosofia de momentum trading usam esta regra. Eles acreditam que o volume do mercado está em seu favor quando rompe o fechamento do dia anterior para baixo ou para cima, por isso preferem esperar este rompimento para venderem mais ou comprarem mais. 17

19 REGRA #17 Opere os rompimentos de suportes e resistências de semanas anteriores. Esta regra é similar à regra do rompimento diário, exceto que é usada para altas e baixas semanais. Um rompimento da faixa semanal pode ser visto como um sinal de direção dos preços das próximas semanas, portanto é considerado um sinal mais forte. 18

20 REGRA #18 Opere os rompimentos de suportes e resistências dos meses anteriores. Quanto maior o período que você está analisando, mais a tendência do mercado está a favor da sua análise. Então rompimentos de preços mensais são uma pista ainda mais forte para a evolução dos preços e são de vital importância para o trader de posição ou hedger. Quando o preço rompe para cima a máxima do mês anterior, é um sinal de compra. Quando o rompimento é na mínima do mês anterior, é um sinal de venda. 19

21 REGRA #19 Construa uma pirâmide operacional. Quando você adiciona a uma posição, não adicione mais contratos que o número de contratos que você já tem aberto. Por exemplo, se você está negociando minis, vamos assumir que sua posição inicial seja de 4 contratos. Uma situação ideal seria a de pirâmide, adicionando 3 contratos, em seguida, 2 contratos, em seguida, um contrato, desde que o mercado esteja movendo a seu favor. Tente evitar o tipo "pirâmide invertida" de trading onde a cada adição você adiciona mais do que sua posição original. Esta é uma técnica de negociação perigosa porque uma reversão do mercado pode acabar com o lucro da posição inteira. Seu preço médio será mais próximo ao preço de mercado na situação "pirâmide invertida", o que o torna vulnerável. Outro perigo da pirâmide é de excesso de contratos a ponto de faltar dinheiro na conta para suprir a margem por contrato. 20

22 REGRA #20 Nunca abra sua posição máxima em único preço. Se você quer ficar comprado em um certo número de contratos, ou um certo número de ações, você pode querer fazer 4 ou mais parcelas, para ver se o mercado está se movendo em sua direção antes de ficar totalmente comprometido. Os traders bem sucedidos usam os fundamentos e vários sinais e técnicos para orientar seu trading, mas a chave mais importante é a ação do mercado. Os traders milionários tendem a esperar o mercado mostrar que a posição inicial foi boa antes de colocar sua posição completa. 21

23 REGRA #21 Nunca adicione a uma posição perdedora. Independentemente se você se sentir confiante, se estiver em uma posição perdedora, não adicione a ela. Isso pode significar que você está fora de sintonia com o mercado. Alguns traders não concordar com esta regra, acreditando em uma técnica de "média dos preços". Os traders milionários entrevistados acreditam que esta é uma técnica arriscada e uma forma de justificar mentalmente adicionando a uma posição que só aumenta um erro. Isso às vezes vai voltar para o método da "esperança" mencionados na regra 5. 22

24 REGRA #22 Corte suas perdas rapidamente. Quando o mercado se move contra você, admita seu erro liquidando sua posição. Você pode ser bem sucedido se você está certo com menos de 50% dos seus traders se você eliminar suas perdas rapidamente e deixar seus lucros andar. Alguns traders bem sucedidos têm apenas três ou quatro trades rentáveis em cada dez, mantendo-se lucrativos através da disciplina ou stop-loss curtos quando eles estão errados. Uma das falhas mais comuns de traders iniciantes é a sua incapacidade de admitir que estão errado dizem traders milionários. É preciso uma grande dose de disciplina para superar a tentação de ficar com uma perda na esperança de que o mercado vai virar a seu favor. 23

25 REGRA #23 Deixe seus lucros andarem. Cortar lucros rapidamente pode ser a causa do trader mal sucedido. O slogan "você nunca irá à falência executando um lucro" não se aplica. O motivo: suas perdas vão na melhor das situações cancelar seus lucros ou na pior das hipóteses superar seus lucros, a menos que você deixe seus lucros andar. Como você sabe quando executor um lucro? Algumas normas técnicas sobre reversões e outras formações de gráfico podem ajudar. Os traders milionários dizem que você nunca deve ter um lucro apenas por uma questão de lucro - tem que ter um motivo para fechar uma posição rentável. 24

26 REGRA #24 Seja impaciente com posições perdedoras. Nunca carregue uma posição perdedora mais do que dois ou três dias e nunca ao longo de um fim de semana, dizem os traders milionários. Esta regra é usada por um dos traders bem sucedidos como uma maneira de forçar a disciplina. "Embora pareça muito simples de dizer" Corte suas perdas rapidamente', é uma tarefa difícil, mesmo para os traders experientes ", diz ele. "É por isso que tenho uma regra fixa para realização perdas. Nos últimos dois ou três anos, seguir cegamente esta regra me salvou de algumas perdas enormes. " Clique aqui para aprender a desenvolver a disciplina necessária para operar com sucesso. 25

27 REGRA #25 Aprenda a gostar das perdas. Esta regra diz exatamente o contrário do que muitos traders pensam. Um profissional bem sucedido diz: "Aprender a gostar das perdas, porque eles são parte do negócio. Quando você ganha estabilidade emocional para aceitar uma perda sem ferir o seu orgulho, você está no caminho para se tornar um profissional bem sucedido. " O medo de assumir uma perda devem ser removidos antes de se tornar um bom trader. 26

28 Espero que essas regras façam parte do seu operacional e ajudem você evoluir como trader, Que você seja o próximo trader milionário e um dia escreva seu próprio livro de regras. Durante o seu período como trader sempre estaremos a disposição para ajudá-lo! Estamos a espera do seu contato! Obrigado por ler este e-book. Equipe TradersTypes.com Seja o melhor trader que há em você. info@traderstypes.com 27