RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL Exercício de 2003

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2 RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL Exercício de 2003 A Companhia de Eletricidade do Acre ELETROACRE, de conformidade com a legislação vigente e com as disposições estatutárias, submete à apreciação dos acionistas as Demonstrações Contábeis e os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de A ELETROACRE tem a missão de distribuir e comercializar energia elétrica em todo o Estado do Acre, com qualidade e segurança, preservando o meio ambiente, proporcionando o desenvolvimento sócioeconômico e tecnológico, de forma rentável, e aos menores custos para a sociedade. A energia comprada para revenda é fornecida pelas empresas geradoras, ELETRONORTE e GUASCOR DO BRASIL. A busca pela universalização do atendimento com energia elétrica à população fez com que o Governo Federal lançasse o Programa Luz para Todos, com a intenção de promover o desenvolvimento e melhoria do plano social. A administração vem investindo na recuperação e melhoria do sistema de distribuição e na automação e informatização dos serviços, com o objetivo de melhorar o atendimento aos clientes, dando uma maior agilidade, melhor relacionamento e aumento da qualidade dos processos e serviços. A instalação de linha telefônica exclusiva (LP) entre o PROCON e Centro de Atendimento da empresa facilitou aos clientes que procuram diretamente aquele órgão. Com isto, houve sensível redução no número de reclamações que são registradas no órgão de defesa do consumidor. A unificação do atendimento telefônico aos clientes da distribuição e comercialização trouxe uma melhoria considerável na qualidade desta modalidade de atendimento, assim como, a reforma do Centro de Atendimento da Distribuição COD e a adequação do Centro de Atendimento Telefônico, através da reforma das instalações e adequação dos equipamentos de comunicação, trazendo maior satisfação aos usuários e melhor produtividade. As perspectivas para 2004 são animadoras, pois, prevê-se crescimento no mercado faturado, em conseqüência da meta de redução das perdas de energia elétrica. Apesar das perdas terem apresentado crescimento acelerado nos últimos dois anos, a tendência é de inversão. Tal efeito é resultante de ações agressivas, de combate à fraude e de regularização de ligações clandestinas, adotadas pela empresa. Com a seriedade no trato com a coisa pública, garantindo a transparência e eficiência nas ações dos administradores, aliada à boa perspectiva de uma melhor performance da empresa, espera-se, para 2004, um desempenho superior ao verificado em ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Gestão de Recursos Humanos A ELETROACRE, objetivando incentivar a criatividade e o envolvimento dos seus colaboradores, estabeleceu um clima de confiança entre estes e a Diretoria Executiva, estreitando o relacionamento através de reuniões periódicas, para a busca do melhor resultado dos serviços e da satisfação dos clientes. Foram admitidos 12 (doze) empregados, aprovados no concurso público, destacando-se a contratação de 3 (três) advogados, melhorando o quadro da Assessoria Jurídica da empresa, que passou a funcionar em 2

3 sua plenitude, assumindo todos os processos em trâmite na justiça, antes sob o encargo do Escritório de Advocacia J. Ravagnani S/C. A empresa aumentou de R$ 3,00 para R$ 10,00 o valor do tíquete alimentação, bem como estendeu o direito de concessão aos empregados que estejam afastados por motivo de doença. Treinamento Foram intensificadas as ações educacionais e de aperfeiçoamento das habilidades de pessoas, com realização de treinamentos, alguns em parceria com a ELETRONORTE, compreendendo o número de 117 (cento e dezessete) treinados, entre empregados efetivos e terceirizados, nas áreas de suprimento, comercialização, recursos humanos, informática, contabilidade e formação gerencial básica. Convênio Universidade Incentivando a preparação de profissionais para o mercado de trabalho, a empresa manteve convênio com a Universidade Federal do Acre, firmando ainda, novos convênios com universidades particulares para contratação de estagiários, através de bolsa de complementação educacional, proporcionando oportunidade aos universitários. Além disso, para incentivar seus empregados a uma formação profissional de nível superior, foi aprovada dentro do acordo coletivo, cláusula que permite o reembolso de 50% da mensalidade paga à universidade. Programa de Responsabilidade Social Em 02 de outubro de 2003 foi lançado o Programa de Responsabilidade Social da empresa, destacandose as seguintes ações: show artístico, no qual foram recolhidos alimentos não perecíveis, além do valor arrecadado em bilheteria para a compra de alimentos, que depois foram distribuídos para famílias carentes de Rio Branco. Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial A participação da empresa, junto a ELETROBRÁS, neste programa, tem o objetivo principal de obter logística e suprimentos, que incentivem a indústria nacional, utilizando o poder de compra e de contratação das empresas do Grupo ELETROBRÁS, criando, inclusive, os Grupos de Trabalho: Aquisição, Bolsa de Material, Cadastro de Fornecedores, Classificação de Material e Banco de Preços. ASPECTOS ECONÔMICOS, FINANCEIROS E SOCIAIS Comportamento do Mercado e Carga Própria No ano de 2003, o fornecimento total de energia elétrica, com vendas diretas, consumo próprio (próprio mais interno) e suprimento para revenda, totalizou 388,8 GWh, enquanto que a carga própria de energia verificada foi da ordem de 578,9 GWh, cujo montante corresponde a energia comprada. Do total das compras realizadas pela ELETROACRE no ano, a ELETRONORTE participou com o suprimento de 451,0 GWh e a GUASCOR com 127,9 GWh. A tabela a seguir apresenta a evolução do balanço de energia elétrica da empresa em Verifica-se que apesar das ações implementadas pela empresa para combater as fraudes/desvios de energia elétrica e dos investimentos realizados para regularização de consumidores clandestinos, as perdas com energia elétrica cresceram 17,7% em relação a Balanço de Energia em MWh DESCRIÇÃO Var (%) (+) Energia Requerida ,8 ELETRONORTE ,1 GUASCOR ,7 (-) Vendas Diretas ,6 (-) Consumo Próprio (mais interno) ,1 (-) Revenda ,7 (=) Perdas Totais ,7 A demanda total em 2003 alcançou kw, dos quais kw, equivalentes a 76,6 %, foram provenientes da ELETRONORTE. A participação dessa geradora no total da demanda requerida pelo Estado reduziu em relação a 2002, que foi de 77,2 %, em virtude de não ter havido nenhuma 3

4 incorporação de localidade neste sistema e, ainda, em conseqüência do ganho de participação das localidades atendidas pela GUASCOR. Comercialização de Energia No ano de 2003, houve um aumento 16,7 % no total do faturamento, que foi de R$ 98,7 milhões, enquanto que a arrecadação cresceu 8,9% em relação ao ano 2002 e atingiu o montante de R$ 96,2 milhões. As principais realizações na área comercial foram as seguintes: Recuperação de kwh, através de inspeções em unidades consumidoras; Realização da segunda pesquisa de Índice de Satisfação do Cliente Residencial da ELETROACRE, realizada pela ABRADEE, em parceria com Instituto Vox Populi, apresentando um resultado de 56,1% de Índice de Satisfação Geral (ISG); Implantação do reaviso de vencimento de fatura na própria conta, redundando em uma economia média anual de R$ 156,7 mil; Aquisição e início da instalação de medidores de energia, sendo com recursos financiados pela Eletrobrás e 152 com recursos próprios; Contratação dos serviços de fiscalização de Unidades Consumidoras, visando reduzir as perdas elétricas. No encerramento do exercício, o mercado de venda direta de energia da ELETROACRE atingiu o atendimento a clientes, representando um crescimento de 4,4 % em relação a Os gráficos a seguir, apresentam as estruturas do número de clientes e consumo por classe, em 2003: ESTRUTURA DO NÚMERO DE CLIENTES Comercial 9,7% Rural 6,5% Setor Público 1,5% Industrial 0,6% Residencial 81,7% ESTRUTURA DO CONSUMO POR CLASSE Setor Público 22,8% Rural 3,6% Comercial 23,1% Industrial 6,0% Residencial 44,5% 4

5 Indicadores de Performance A qualidade do serviço oferecido pela ELETROACRE pode ser medida através dos indicadores de desempenho seguintes: INDICADORES Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor DEC (horas) Freqüência Equivalente de Interrupção por Consumidor - FEC (vezes) Tempo Médio de Atendimento (minutos) Número de Clientes por Empregado Consumo Médio Mensal por Cliente (kwh) Desempenho Econômico-Financeiro No decorrer do exercício de 2003, a direção da ELETROACRE empenhou-se em buscar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Todavia, fatos relevantes ocorridos no ano impediram o atingimento dos resultados almejados, proporcionando um prejuízo de R$ 12,8 milhões. Dentre esses fatos destacase a variação monetária e os encargos sobre empréstimos e financiamentos, no montante de R$ 5,3 milhões. Receita Operacional A receita operacional do exercício aumentou 30,4%, de R$ 148,9 milhões em 2003 contra R$ 114,2 milhões de Esse aumento foi motivado pelos seguintes fatores: Crescimento do fornecimento de energia em 0,6%, aliado ao reajuste tarifário homologado pela ANEEL em novembro de 2002, na ordem de 14,30%; Maior repasse da subvenção da CCC, pelo crescimento da aquisição de combustível para produção de energia elétrica e pelos reflexos da majoração do preço do óleo diesel durante o exercício de 2003; Maior volume de solicitação de serviços de vistorias em instalações elétricas, aferições de medidores, emissão de segunda via de conta, etc., que compõem as Outras Receitas. Deduções da Receita Operacional As deduções da receita operacional variaram 22,0% em relação ao exercício de O item que teve menor variação foi o ICMS, atingindo 13,1%. A quota para Reserva Global de Reversão teve variação negativa de 1,9%, tendo em vista a contabilização de créditos apurados pela ANEEL em dezembro de 2003, que serão compensados em Custo do Serviço Prestado a Terceiros A despesa com o custo do serviço prestado a terceiros aumentou 32,9% no exercício de Dentre as variáveis que mais influenciaram este crescimento, destacam-se: Serviço de terceiros redução de 3%, referente a contratação de serviços objetivando a recuperação da receita, a redução de perdas e a manutenção dos serviços já existentes para garantir o fornecimento de energia com melhor qualidade e confiabilidade aos clientes; Matéria prima e insumos para produção de energia elétrica - variação de 61,0%, proporcionada pela maior aquisição de combustível para produção de energia elétrica no interior do Estado e pelo aumento do custo do óleo diesel; Perdas de créditos do ICMS queda de 64,9%, resultante do estorno dos créditos do ICMS de substituição tributária. 5

6 Despesas Operacionais As despesas operacionais reduziram em 21,0%, em decorrência das principais despesas com vendas de energia, a seguir relacionadas: Serviço de terceiros aumento na contratação de equipes para realização dos serviços de corte e religação, combate à fraude, leitura, faturamento e entrega de contas de energia elétrica; Receitas (Despesas) Financeiras O resultado financeiro teve uma redução de 54,4% no exercício de 2003, ocasionado, principalmente, pela variação monetária de 89,0%, dos contratos de financiamentos assinados com a ELETROBRÁS que, em sua maioria, foram transformados em adiantamento para futuro aumento de capital. Captação de Recursos No exercício de 2003, a empresa obteve recursos, junto à ELETROBRÁS, no montante de R$ 7,7 milhões, com a seguinte destinação: R$ 6,2 milhões para custeios; R$ 1,2 milhões como recuperação de perdas do baixa renda e R$ 0,2 milhões para investimentos. Investimentos O programa de Investimento aprovado pela Eletrobrás/DEST para o exercício de 2003 foi o seguinte: Valores em R$ mil Projeto Programação Quant.(km) Prazo Execução Valor Previsto Quant.(km) Prazo Valor Realizado Distrib.Urbana 99 Jan/Dez 9.961,7 79,88 Jan/Dez 6.968,5 Manut. Bens - Jan/Dez 3.130,1 - Jan/Dez 459,4 Distrib.Rural 295 Jan/Dez 5.011,4 158,41 Jan/Dez 1.947,9 Total , ,9 Indicadores Econômicos A seguir, estão demonstrados os principais indicadores de desempenho alcançados pela empresa no exercício de 2003: INDICADORES Despesa Operacional / Receita Operacional ( % ) 85,40 95,77 Razão Operacional 1,06 1,20 Grau de Endividamento 0,73 0,89 Participação do Capital Próprio 0,27 10,97 Perfil do Endividamento 0,47 0,38 Liquidez Corrente 0,72 0,30 Custo Médio Mensal por Empregado (R$) Receita Operacional Líquida por Empregado (R$) Prazo Médio de Contas a Receber (dias) Prazo Médio de Contas a Pagar (dias) Prazo Médio de Faturamento (dias)

7 Orçamento Econômico e Financeiro Para o exercício de 2003, a ELETROACRE submeteu à apreciação da ELETROBRÁS e DEST, o Programa de Dispêndios Globais PDG que, após as revisões e ajustes, foi aprovado e realizado da seguinte forma: PDG - Econômico Valores em R$ mil Contas Descrição Previsto Realizado 1 Recursos Receita Operacional Recursos Não Operacionais Recursos Patrimônio Líquido Recursos Financeiros LP Outros Recursos Dispêndios Investimentos Amortização Financiamentos LP Amortização Empréstimos CP Encargos Financiamentos LP Encargos Empréstimos CP Dispêndios Operacionais Dispêndios Não Operacionais Valores de Terceiros Recursos a Definir ( 4.037) ( 5.778) PDG - Financeiro Contas Descrição Previsto Valores em R$ mil 1 Recursos Receita Operacional Recursos Não Operacionais Recursos Patrimônio Líquido Recursos Financeiros LP Outros Recursos Dispêndios Investimentos Amortização Financiamentos LP Amortização Empréstimos CP Encargos Financiamentos LP Encargos Empréstimos CP Dispêndios Operacionais Dispêndios Não Operacionais Valores de Terceiros Disponível ( 1.618) ( 2.862) 111A Caixa Inicial B Caixa Final

8 Fluxo de Caixa DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Recebimento de Consumidores Pagamento a Fornecedores e Empregados ( ) (85.451) Caixa Gerada pelas Operações (1.468) (823) Juros Pagos (1.300) (1.873) Caixa Líquida Proveniente das Atividades Operacionais (2.768) (2.696) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compra de Ativo Imobilizado (7.819) (3.775) Caixa Líquida Usada nas Atividades de Investimento (7.819) (3.775) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS Recebido por emissão de ações de capital Recebimento de recuperação do faturamento de baixa renda Recebido por Empréstimo a Longo Prazo Caixa Líquida Usada nas Atividades Financeiras Aumento Líquido na Caixa e Equivalentes à Caixa (2.853) Caixa e Equivalentes a Caixa no Começo do Período Caixa e Equivalentes à Caixa no Fim do Período

9 Valor Adicionado DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais) LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO Venda de Energia e Serviços Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (17.272) (15.927) Resultado não Operacional (959) (562) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS Energia Elétrica Comprada para Revenda Serviço de Terceiros Material Matéria Prima e Insumos p/ Produção de Energia Outros Custos Operacionais VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) RETENÇÕES Depreciação VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 4) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA Receitas Financeiras VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5 + 6) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO Pessoal e Encargos Impostos, Taxas e Contribuições Despesas Financeiras Arrendamentos e Aluguéis Prejuízo do Exercício (12.877) (56.853)

10 Balanço Social (Em milhares de reais) 1. Bases de Cálculo Receita Líquida Lucro Operacional Folha de Pagamento Bruta Indicadores Laboriais Valor % (I) % (II) Valor % (I) % (II) Alimentação 488 5,72 2, ,20 1, Encargos Sociais Compulsórios ,88 10, ,79 12, Previdência Privada Saúde 186 2,18 1, ,60 0, Educação 19 0,22 0,11 9 0,12 0, Creche 10 0,12 0,05 9 0,12 0, Part. nos Lucros ou Resultados Outros Benefícios 17 0,20 0,10 6 0,08 0,04 Total Indicadores Laboriais ,32 14, ,91 14,61 (I) = Sobre a Folha de Pagamento (II) = Sobre o Lucro Operacional 3. Indicadores do Corpo Funcional Nº de Empregados no Final do Exercício Nº de Admissões Durante o Exercício Nº de Mulheres Nº de Cargos de Chefia Ocupados por Mulheres Nº de Empregados de Nível Administrativo/Operacional ASPECTOS DA INFORMATIZAÇÃO A ELETROACRE continua investindo em equipamentos e programas de informática e na reorganização de suas atividades, alcançando ganhos em eficiência e produtividade, com a agilização das informações gerenciais e operacionais e confiabilidade dos dados, visando aprimorar o atendimento aos seus clientes. Em 2003, foram investidos recursos na ordem de R$ 402,6 mil na modernização e manutenção da estrutura de informática. 10

11 ASPECTOS TÉCNICOS Suprimento de Energia O Sistema Interligado de Rio Branco, composto pela capital e as localidades de Senador Guiomard Santos, Plácido de Castro, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Redenção e Campinas, tem o suprimento de energia das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A ELETRONORTE, através de quatro usinas térmicas a diesel instaladas em Rio Branco, com capacidade nominal instalada total de kw. A partir de dezembro de 2002 entrou em operação a linha de transmissão em 230 kv, interligando Rio Branco ao Estado de Rondônia. Nas demais localidades do interior do Estado, o suprimento de energia é feito através de 13 (treze) usinas termoelétricas a diesel, pertencentes a Guascor do Brasil Ltda, Produtor Independente de Energia contratado desde No quadro a seguir estão demonstrados os dados de potência instalada nominal de geração e as demandas máximas dos sistemas. USINA LOCALIDADES ATENDIDA Potência Instalada (kw) Demanda Máxima (kw) Cruzeiro do Sul Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves Tarauacá Tarauacá Feijó Feijó Sena Madureira Sena Madureira Xapuri Xapuri Brasiléia Brasiléia e Epitaciolândia Manoel Urbano Manoel Urbano Porto Walter Porto Walter Capixaba Capixaba Assis Brasil Assis Brasil Thaumaturgo Thaumaturgo Santa Rosa Santa Rosa Jordão Jordão Sistema de Distribuição Urbano Foi dada prioridade às obras que melhorassem a qualidade da energia fornecida e buscassem o alcance das metas estipuladas pela ANEEL. Neste sentido foram concluídas as seguintes obras: Construção de 79,07 km de rede urbana destacando-se entre elas, Brasiléia com crescimento de 62% de rede, Vila Campinas com 96%, Epitaciolândia 23% e Sena Madureira com 18%. Sistema de Distribuição Rural O valor total desembolsado no Programa Luz no Campo, em 2003, foi de R$ 2,5 milhões, beneficiando 540 domicílios em todo o Estado, o que possibilitou a conclusão de obras com as seguintes características: 11

12 Linhas Construídas ( km) 158 Postes Implantados (un) Transformadores Instalados (un) 580 Potência Instalada ( kva) Consumidores Atendidos (un) 540 O montante desembolsado, desde a implantação, no Programa Luz no Campo foi de R$ 12,6 milhões, beneficiando um total de famílias. Elaborado projeto para a construção de linhas de distribuição para atender domicílios rurais, no biênio 2004/2005, dentro do Programa Luz para Todos. PERSPECTIVAS Interligação Energética dos Estados do Acre e Rondônia A interligação dos sistemas do Acre e Rondônia, executada pela ELETRONORTE dar a garantia necessária ao atendimento do mercado de energia elétrica do Estado do Acre, e possibilita, ainda, a interligação de outras localidades isoladas com o Sistema Rio Branco, através de linhas de transmissão. Foi solicitado, à ELETRONORTE, estudo para a interligação dos sistemas isolados dos vales do Acre e Purus, que atenderá as localidades de Sena Madureira, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Manuel Urbano ao Sistema Acre-Rondônia, visando melhorar a confiabilidade e qualidade do fornecimento e reduzir a tarifa de suprimento, possibilitando, também, o atendimento a grandes consumidores. A interligação Acre-Rondônia é o primeiro passo para integração de toda a região ao Sistema Interligado Brasileiro. Manutenção dos Sistemas de Distribuição A criação de um centro de manutenção com sistema de gestão informatizado e a contratação de uma equipe de linha viva e três de linha morta para atender o sistema interligado de Rio Branco e isolado de Cruzeiro do Sul/Rodrigues Alves/Mâncio Lima resgatará o conceito de manutenção programada nos sistemas de distribuição, buscando melhorar a confiabilidade no fornecimento de energia, provocando uma melhor imagem da Organização. Atendimento A empresa está trabalhando para a implantação de 2 (dois) centros de manutenção: o primeiro localizado em Brasiléia e o segundo entre Feijó e Tarauacá. Estes centros irão dar mais agilidade ao atendimento dos clientes, principalmente nas manutenções de rede de distribuição, o que trará uma redução no Tempo Médio de Atendimento TMA, com reflexos positivos nos indicadores de qualidade do serviço prestado aos clientes. Recursos Humanos A empresa vem realizando estudo com o objetivo de beneficiar seus empregados com um plano de previdência privada. A ELETROACRE, atualmente com um quadro efetivo de 210 empregados, promoverá concurso público para preenchimento de 55 (cinqüenta e cinco) vagas, sendo 14(quatorze) para o interior e 41(quarenta e uma) para Rio Branco. 12