ORÇAMENTO RECTIFICATIVO N 1/2009

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1 Conselho de Administração ORÇAMENTO RECTIFICATIVO N 1/2009 CT/CA-040/2009PT APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 20 DE SETEMBRO DE 2009 ÍNDICE I. INTRODUÇÃO II. MAPA DE RECEITAS E DE DESPESAS - RECAPITULATIVO III. RECEITAS DO EXERCÍCIO DE 2009 IV. RECEITAS DO EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO 1 QUADRO DE PESSOAL

2 I. INTRODUÇÃO O Centro de Tradução elaborou o presente orçamento rectificativo n.º 1/2009, em conformidade com o artigo 28.º do seu regulamento financeiro, de 25 de Março de 2009, pelas seguintes razões: A redução significativa do volume de tradução e, consequentemente, de receitas, comparativamente às previsões iniciais para 2009, confirmada em Agosto de 2009 pelos seus clientes, levou o Centro a reduzir as suas despesas. Neste contexto, o Centro envidou um esforço importante que se traduziu em reembolsar aos seus clientes o máximo do excedente acumulado em 2007 e 2008, tal como anunciado na reunião do Conselho de Administração de 25 de Março de MAPA DE RECEITAS a) Actualização das estimativas orçamentais das agências com base nas suas necessidades mais recentes em matéria de tradução. Em resumo, uma redução de EUR para o título 1 (agências) e um ligeiro aumento de EUR para o título 3 (cooperação interinstitucional). b) Redução dos juros bancários de EUR em comparação com o montante previsto no orçamento inicial (título 4). c) Em conformidade com o artigo 16.º do Regulamento Financeiro, o registo sob a forma de receitas para 2009 do montante correspondente ao excedente orçamental dos exercícios precedentes, equivalente a um montante de EUR. d) O reembolso aos clientes de um montante de EUR. A repartição deste reembolso foi calculada com base nos montantes facturados em 2007 e e) Criação de cinco novas rubricas orçamentais com a menção «pro memória» (p.m.), na sequência da assinatura de novos acordos Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) p.m Agência Executiva do Conselho Europeu de Investigação (ERC) p.m Agência de Execução para a Investigação (REA) p.m Empresa Comum Clean Sky (CSJU) p.m Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) p.m. MAPA DE DESPESAS Tendo em conta a quebra das receitas avaliada em 4 milhões de euros, o Centro viu-se na obrigação de rever o conjunto dos títulos de despesas do orçamento para 2009: a) Diminuição das dotações do Centro destinadas a cobrir as despesas do título 1, Pessoal, de um montante de EUR. 2

3 b) Diminuição dos créditos do Centro destinados a cobrir as despesas do título 2, Imóveis, equipamento e despesas diversas de funcionamento, de um montante de EUR. c) Diminuição dos créditos do Centro destinados a cobrir as despesas a título do artigo 3000, «serviços de tradução externa», de um montante estimado em EUR. d) Diminuição de EUR da dotação para 2009 prevista para o fundo permanente de préfinanciamento, estabelecido em conformidade com o n.º 3 do artigo 59.bis do Regulamento Financeiro, e com o artigo 58.º do Regulamento que estabelece as modalidades de execução do Regulamento Financeiro do Centro. e) Diminuição de EUR da reserva para imprevistos. f) A reserva de 2009 para as contribuições patronais ao regime comunitário de pensões mantém-se em EUR. Em finais de 2008, esta reserva ascendia a EUR, o que correspondia ao montante das reservas acumuladas entre os exercícios de 2000 a Na pendência de uma resolução definitiva para esta questão, o Centro criou assim uma reserva orçamental para cobrir eventuais pagamentos até Ano Montante , , , , , , , , ,56 Total ,97 QUADRO DE PESSOAL Atendendo à crescente complexidade do contexto jurídico no qual o Centro opera há já algum tempo, bem como à implementação do objectivo estratégico n. 3 do Centro «Reforço das capacidades através da aquisição de novos conhecimentos e competências», que se refere, em particular, à capacidade da organização em enfrentar novos desafios, o Centro considera que a distribuição dos lugares de administradores (AD) e de assistentes (AST) não é equilibrada como devia. Por conseguinte, e em aplicação do artigo 32.º do Regulamento Financeiro, o Centro procedeu à reclassificação de quatro lugares AST em AD, sem que isso afecte o montante das dotações destinadas ao pessoal. Para mais informações, ver o anexo 1 Quadro de pessoal. 3

4 II. MAPA DE RECEITAS E DE DESPESAS - RECAPITULATIVO Designação definitivo para 2009 rectificativo (1) para 2009 inicial para 2009 RECEITAS 1 PAGAMENTOS DOS ORGANISMOS, INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS SUBVENÇÃO RECEBIDA DA COMISSÃO p.m. p.m. 3 COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL OUTRAS RECEITAS EXCEDENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTITUIÇÕES AOS CLIENTES TOTAL GERAL DESPESAS 1 PESSOAL IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO DESPESAS OPERACIONAIS DOTAÇÕES PROVISIONAIS TOTAL GERAL

5 III. MAPA DE RECEITAS 2009 Designação 1 PAGAMENTOS DOS ORGANISMOS, INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS Exercício final 2009 rectificativo 2009 inicial PAGAMENTOS DOS ORGANISMOS. INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS Pagamentos dos organismos, instituições e órgãos Agência Europeia do Ambiente (EEA) p.m Fundação Europeia para a Formação (ETF) Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA) Agência Europeia de Medicamentos (EMEA) Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU OSHA) Instituto de Harmonização no Mercado Interno (OHMI) OHMI - Marcas, Desenhos e Modelos Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (CPVO) p.m Serviço Europeu de Polícia (Europol) Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound) Total do artigo Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) Agência Europeia de Reconstrução / EAR 0 p.m Banco Europeu de Investimento Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) Eurojust (Unidade europeia de cooperação judiciária) p.m Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA) p.m

6 III. MAPA DE RECEITAS Observações Alínea b) do n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 2965/94 do Conselho, com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1645/2003 do Conselho

7 III. MAPA DE RECEITAS Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) Agência Ferroviária Europeia (ERA) Total do artigo Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (EACEA) Agência de Execução para a Competitividade e a Inovação (EACI) p.m Academia Europeia de Polícia p.m Agência de Execução para a Saúde Pública (PHEA) Autoridade Supervisora do GNSS Europeu (GSA) Agência Europeia de Defesa (EDA) Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) Total do artigo Agência Comunitária de Controlo das Pescas (CFCA) p.m Fusion for energy (F4E) Centro de Satélites da União Europeia (EUSC) 500 p.m Agência de Execução da Rede Transeuropeia de Transportes p.m. (TEN-T EA) Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) p.m Agência Executiva do Conselho Europeu de Investigação (ERC) p.m Agência de Execução para a Investigação (REA) p.m Empresa Comum "Clean Sky" (CSJU) p.m. p.m. p.m Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) p.m 7

8 III. MAPA DE RECEITAS

9 III. MAPA DE RECEITAS 2009 Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO Total do SUBVENÇÃO DA COMISSÃO 2 0 SUBVENÇÃO DA COMISSÃO Subvenção da Comissão Subvenção da Comissão p.m. p.m. TOTAL DO CAPÍTULO 2 0 p.m. p.m. 3 COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL Total do 2 p.m. p.m. 3 0 COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL Cooperação interinstitucional Comissão Europeia Direcções-Gerais Participação no Comité Interinstitucional da Tradução e da Interpretação (CITI) 0 p.m. p.m Gestão de projectos interinstitucionais p.m Parlamento Europeu 0 p.m Conselho da União Europeia Tribunal de Contas Europeu Comité das Regiões da União Europeia 0 p.m Comité Económico e Social Europeu 0 p.m Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias Contribuição para os programas comunitários 0 p.m. p.m. Total do artigo Banco Central Europeu p.m Provedor de Justiça Europeu p.m Total do artigo p.m

10 III. MAPA DE RECEITAS Alínea c) do n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 2965/94 do Conselho, com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1645/2003 do Conselho Alínea b) do n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 2965/94 do Conselho, com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1645/2003 do Conselho Receita proveniente da participação do Centro de Tradução nos programas comunitários

11 III. MAPA DE RECEITAS 2009 TOTAL DO CAPÍTULO Total do OUTRAS RECEITAS 4 0 OUTRAS RECEITAS Juros bancários Juros bancários Reembolsos diversos Total do artigo Reembolsos diversos p.m. p.m. p.m. 5 EXCEDENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 5 0 EXCEDENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR Excedente do exercício anterior Total do artigo p.m. p.m. 0 TOTAL DO CAPÍTULO Total do Excedente do exercício anterior Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO p.m. Total do p.m. 6 RESTITUIÇÕES AOS CLIENTES 6 0 RESTITUIÇÕES AOS CLIENTES Restituições aos clientes Restituições aos clientes Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO Total do p.m. TOTAL GERAL

12 III. MAPA DE RECEITAS Estão inscritos neste artigo os juros recebidos pelo Centro de Tradução sobre as suas contas bancárias Este artigo destina-se a receber reembolsos diversos (comunicações telefónicas privadas, etc.) Excedente do exercício anterior 16.º do Regulamento Financeiro do Centro de Tradução de 22/12/ Restituição do saldo do exercício anterior. 12

13 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial PESSOAL 11 PESSOAL NO ACTIVO 110 Pessoal no activo 1100 Vencimentos de base Prestações familiares Subsídio de expatriação e de residência no estrangeiro Subsídio de secretariado Total do artigo Agentes auxiliares e agentes locais 1110 Agentes auxiliares p.m. p.m Intérpretes auxiliares p.m. p.m Agentes locais p.m. p.m Estagiários Agentes contratuais

14 Observações Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias e regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias, nomeadamente os seus artigos 62.º e 66.º. Esta dotação destina-se a cobrir os vencimentos de base dos funcionários e dos agentes temporários Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias e, nomeadamente, os seus artigos 62º, 67º e 68º, bem como a secção I do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir os abonos de lar, por filhos a cargo e escolar, dos funcionários permanentes e dos agentes temporários Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente os seus artigos 62.º e 69.º, e o artigo 4.º do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir o subsídio de expatriação e de residência no estrangeiro dos funcionários permanentes e dos agentes temporários Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente o n.º 1 do artigo 18.º do seu anexo XIII. Esta dotação destina-se a cobrir o subsídio de secretariado dos agentes temporários de categoria AST, que o recebiam no mês anterior a 1 de Maio de 2004, afectos a um posto de estenodactilógrafo ou dactilógrafo, operador de telex, tipista, secretário de direcção ou secretário principal Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias, nomeadamente o seu artigo 3.º e o título III. Esta dotação destina-se a cobrir a remuneração (incluindo horas extraordinárias), assim como a quota-parte patronal no regime de segurança social dos agentes auxiliares Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias, nomeadamente o seu artigo 3.º e o título III. Esta dotação será exclusivamente utilizada quando o SCIC não puder fornecer os recursos solicitados pelo Centro de Tradução, nomeadamente para as reuniões do Conselho de Administração Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias, nomeadamente o seu artigo 4.º e o título V. Esta dotação destina-se a cobrir a remuneração (incluindo horas extraordinárias), assim como a quota-parte patronal no regime de segurança social dos agentes locais Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas aos estagiários Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias e, nomeadamente, o seu artigo 3.º-A e o seu título IV. 14

15 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial 2009 Total do artigo Aperfeiçoamento profissional do pessoal 1120 Aperfeiçoamento profissional do pessoal Total do artigo p.m Cotizações patronais para a segurança social 1130 Cobertura dos riscos de doença Seguro contra riscos de doença profissional e acidentes Cobertura do risco de desemprego Constituição ou manutenção dos direitos a pensão p.m. p.m Contribuição para o regime de pensões comunitário p.m. p.m. Total do artigo p.m Abonos e subsídios diversos 1140 Subsídios de nascimento e por morte Despesas de viagem anuais do lugar de afectação ao lugar de origem

16 Observações Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente, o seu artigo 24.º-A Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente, o seu artigo 72.º. Regulamentação relativa à cobertura dos riscos de doença dos funcionários das Comunidades Europeias. Esta dotação destina-se a cobrir a parte patronal da contribuição (3,4 % do vencimento de base); a contribuição dos agentes ascende a 1,7 % do vencimento de base Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias e, nomeadamente, o seu artigo 73.º e o artigo 15º do seu anexo VIII. Esta dotação destina-se a cobrir a quota-parte patronal do seguro contra os riscos de doença profissional e de acidente (0,77 % do vencimento de base). É aplicável um suplemento de 2 % às dotações assim calculadas (elevando a taxa para 0,7854 %) para cobrir as despesas em caso de não intervenção do seguro (artigo 73.º do Estatuto) Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias e, nomeadamente, o seu artigo 28. -A. Esta dotação destina-se a cobrir o risco de desemprego dos agentes temporários. Percentagem aplicada: 0,81 % dos vencimentos de base Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias e, nomeadamente, o seu artigo 42.º Esta dotação destina-se a cobrir os pagamentos a efectuar pela Autoridade a favor dos agentes temporários, a fim de constituírem ou manterem os seus direitos a pensão nos respectivos países de origem Esta dotação destina-se a cobrir os pagamentos a efectuar pelo Centro como contribuição patronal para o regime de pensões comunitário Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias e, nomeadamente, os seus artigos 70.º, 74.º e 75.º. Esta dotação destina-se a cobrir : o subsídio de nascimento, em caso de morte de um funcionário, a remuneração global do defunto até ao final do terceiro mês que se segue ao do falecimento e as despesas de transporte dos restos mortais até ao local de origem do defunto Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente o artigo 8.º do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir o pagamento das despesas de viagem para o pessoal, para o seu cônjuge e para as pessoas a seu cargo, do lugar de afectação ao lugar de origem. 16

17 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial Subsídios fixos de funções p.m. p.m. Total do artigo p.m Horas extraordinárias 1150 Horas extraordinárias p.m. p.m. Total do artigo 115 p.m. p.m. p.m. 117 Prestação de serviços suplementares 1171 Intérpretes freelance e operadores de conferência p.m. p.m Pessoal da Agência Total do artigo p.m Despesas diversas de recrutamento e transferência do pessoal 1180 Despesas diversas de recrutamento de pessoal Despesas de viagem

18 Observações 1143 Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente o artigo 14.º do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir o subsídio de função, em montante fixo, do funcionário ou do agente temporário regularmente obrigado a incorrer em despesas de representação por força das funções que lhe são confiadas Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias e, nomeadamente, o seu artigo 56.º e o seu anexo VI. Esta dotação destina-se a cobrir os subsídios em montante fixo e as retribuições por taxa horária relativas às horas prestadas pelos funcionários e agentes temporários das categorias AST, bem como pelos agentes locais, e que não tenham podido ser compensadas, segundo as modalidades previstas, por tempo livre Retribuição dos intérpretes à tarefa contratados para permitir ao Centro assegurar a interpretação em conferências pontuais, nos casos em que a Comissão não pode disponibilizar os necessários recursos de interpretação. Abrange ainda as contribuições para um seguro de vida e seguro de doença, acidente e por morte, bem como o reembolso de despesas de viagem e o pagamento de subsídios de deslocação fixos a tradutores freelance cujo endereço profissional não seja o local de afectação Esta dotação destina-se a cobrir a remuneração dos agentes temporários Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente os seus artigos 27.º a 31.º e 33.º. Esta dotação destina-se a cobrir as despesas resultantes dos processos de recrutamento Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente os seus artigos 20.º e 71.º, e o artigo 7.º do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de viagem devidas aos agentes relevantes (incluindo membros da família) aquando da entrada em funções ou da partida. 18

19 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial Subsídios de instalação, reinstalação e transferência Despesas de mudança de residência Ajudas de custo diárias temporárias Total do artigo Coeficientes de correcção e adaptação das remunerações 1190 Coeficientes de correcção Total do artigo p.m TOTAL DO CAPÍTULO DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO 19

20 Observações 1182 Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente os artigos 5.º e 6.º do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir os subsídios de instalação devidos aos funcionários e agentes temporários que têm de mudar de residência após entrarem em funções, assim como por força da cessação definitiva das funções, seguida de reinstalação noutro local Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente os seus artigos 20.º e 71.º, e o artigo 9.º do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de mudança devidas aos funcionários e agentes temporários que têm de mudar de residência após entrarem em funções ou aquando da sua afectação a um novo local de serviço, assim como por força da cessação definitiva das funções, seguida de reinstalação noutro local Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente os seus artigos 20.º e 71.º, e o artigo 10.º do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir as ajudas de custo diárias devidas aos agentes que comprovem ser obrigados a mudar de residência após a sua entrada em funções (incluindo os casos de transferência) Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente os seus artigos 64.º e 65.º. Esta dotação destina-se a cobrir as consequências dos coeficientes de correcção aplicáveis à remuneração dos funcionários e dos agentes temporários, bem como às horas extraordinárias

21 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial Deslocações em serviço 1300 Despesas de deslocações em serviço e outras despesas acessórias Total do artigo p.m TOTAL DO CAPÍTULO p.m INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL 140 Infra-estrutura de carácter médico-social 1400 Restaurantes e cantinas Total do artigo p.m Serviço médico 1410 Serviço médico

22 Observações Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de transporte, o pagamento das ajudas de custo por deslocação e as despesas acessórias ou excepcionais efectuadas para a realização de uma missão pelo pessoal estatutário no interesse do serviço, em conformidade com o disposto no Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de funcionamento de restaurantes, cafetarias e cantinas, nomeadamente os contratos de manutenção das instalações., fornecimento de equipamento, etc Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente o seu artigo 59.º e o artigo 8.º do seu anexo II. 22

23 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial 2009 Total do artigo Outras despesas 1420 Outras despesas Relações sociais Total do artigo p.m TOTAL DO CAPÍTULO MOBILIDADE 152 Mobilidade 1520 Mobilidade do pessoal p.m. p.m Funcionários do Centro de Tradução temporariamente destacados junto das administrações nacionais, das organizações internacionais ou das instituições ou empresas públicas. p.m. p.m. 23

24 Observações Participação nas actividades sociais do Comité Esta dotação destina-se a promover e financiar todas as iniciativas que visam estimular as relações sociais entre o pessoal de várias nacionalidades, outro tipo de assistência e os subsídios atribuídos ao pessoal, bem como os custos destinados à organização de recepções aos membros do pessoal Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas ao destacamento ou afectação temporária dos funcionários e agentes temporários do Centro de Tradução junto de serviços nacionais ou internacionais Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas ao destacamento ou afectação temporária dos funcionários e agentes temporários do Centro de Tradução junto de serviços nacionais ou internacionais. 24

25 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial 2009 Total do artigo 152 p.m. p.m. p.m. TOTAL DO CAPÍTULO 15 p.m. p.m. p.m. 16 SERVIÇO SOCIAL 160 Serviço social 1600 Ajudas extraordinárias em matéria de assistência p.m. p.m. Total do artigo 160 p.m. p.m. p.m. 162 Outras despesas 1620 Outras despesas p.m. p.m. Total do artigo 162 p.m. p.m. p.m. 163 Centro da primeira infância 25

26 Observações Esta dotação destina-se a cobrir intervenções em numerário a favor de um funcionário, antigo funcionário, ou titulares de direitos de um funcionário falecido que se encontrem em situação particularmente difícil Esta dotação destina-se a cobrir prestações familiares, despesas de acolhimento, assistência jurídica, subvenções a escuteiros, subsídio ao secretariado da associação de pais

27 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial Centro da primeira infância Total do artigo p.m Apoio complementar aos deficientes 1640 Apoio complementar aos deficientes Total do artigo p.m TOTAL DO CAPÍTULO p.m RECEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO 170 Recepção e representação 1700 Despesas de recepção e representação Total do artigo p.m TOTAL DO CAPÍTULO p.m PENSÕES 27

28 Observações 1630 Esta dotação destina-se a cobrir a participação financeira do Centro nas despesas inerentes à guarda de crianças do pessoal do Centro em creches não geridas pela Comissão Esta dotação destina-se a permitir o reembolso aos funcionários no activo, cônjuges e filhos a cargo deficientes, após a extinção dos direitos eventualmente concedidos a nível nacional, das despesas de natureza não médica, reconhecidas necessárias, resultantes da deficiência e devidamente justificadas Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de recepção, representação, bem como recepções variadas

29 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial Pensões 1900 Pensões e compensações por cessação de funções p.m. p.m. Total do artigo 190 p.m. p.m. p.m. TOTAL DO CAPÍTULO 19 p.m. p.m. p.m. Total do IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO 20 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 200 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 2000 Arrendamento de imóveis e despesas acessórias Total do artigo Seguros 2010 Seguros Total do artigo p.m Água, gás, electricidade e aquecimento 2020 Água, gás, electricidade e aquecimento p.m. p.m. Total do artigo 202 p.m. p.m. p.m. 29

30 Observações Esta dotação destina-se a cobrir o pagamento de pensões e compensações por cessação de funções Esta dotação destina-se a cobrir a renda dos edifícios, partes de edifícios e lugares de estacionamento ocupados pelo Centro de Tradução Esta dotação destina-se a cobrir os prémios dos seguros dos edifícios ou partes de edifícios ocupados pelo Centro Esta dotação destina-se a cobrir os consumos correntes. 30

31 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial Limpeza e manutenção 2030 Limpeza e manutenção Total do artigo Adaptação das instalações 2040 Adaptação das instalações Total do artigo Segurança e vigilância dos edifícios 2050 Segurança e vigilância dos edifícios Total do artigo Aquisição de bens imóveis 2060 Aquisição de bens imóveis p.m. p.m. Total do artigo 206 p.m. p.m. p.m. 208 Despesas prévias à aquisição de bens imobiliários ou à construção de edifícios 2080 Despesas prévias à aquisição de bens imobiliários ou à construção de edifícios Total do artigo

32 Observações Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de limpeza (limpezas periódicas, compra de produtos de manutenção, lavagens, lavandaria, limpeza a seco, etc.), os custos de manutenção dos equipamentos e das instalações técnicas (elevadores, sistemas de aquecimento, de ar condicionado, etc.), bem como de evacuação dos resíduos Esta dotação destina-se a cobrir a execução de trabalhos de arranjo e reparação no imóvel Esta dotação destina-se a cobrir despesas diversas relativas à segurança dos imóveis, nomeadamente resultantes de contratos de vigilância dos edifícios, aluguer e recarga de extintores, compra e manutenção de material para combate aos incêndios, renovação do equipamento dos funcionários bombeiros voluntários e despesas resultantes dos controlos obrigatórios das instalações Este número destina-se a cobrir a compra eventual de um edifício para estabelecer a sede do Centro Esta dotação destina-se a cobrir as despesas com peritos no domínio dos bens imóveis. 32

33 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial Outras despesas 2090 Outras despesas p.m. p.m. Total do artigo 209 p.m. p.m. p.m. TOTAL DO CAPÍTULO INFORMÁTICA 210 Processamento de dados 2100 Compra, adaptação e manutenção de equipamentos e programas informáticos Total do artigo Prestações de pessoal de informática 2120 Prestações externas para a exploração, implementação e manutenção de software e sistemas Total do artigo p.m TOTAL DO CAPÍTULO BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 220 Instalações técnicas e material burótico electrónico 2200 Novas aquisições Renovação p.m. p.m. 33

34 Observações Esta rubrica destina-se a cobrir outras despesas correntes não especialmente previstas, tais como despesas administrativas que não os consumos (água, gás, electricidade), manutenção, impostos e contribuições municipais, e despesas acessórias Esta dotação destina-se a cobrir a aquisição ou a locação de equipamentos informáticos, o desenvolvimento de suportes lógicos, as despesas de manutenção de equipamentos e de software e com diversos bens de consumo informáticos, etc Esta dotação destina se a cobrir as despesas de pessoal externo de exploração informática (operadores, gestores, engenheiros de sistemas, etc.) Esta dotação destina-se a cobrir as despesas com o primeiro equipamento em material (fotocopiadoras, aparelhos de fax, digitalizadores, etc.) para armazenar documentação e dos arquivos e gestão da correspondência A compra de material e instalações nesta dotação está condicionada à eliminação, em conformidade com os procedimentos estabelecidos, do material e das instalações a substituir. 34

35 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial Aluguer Manutenção, utilização e reparação Material electrónico de escritório Total do artigo p.m Mobiliário 2210 Novas aquisições Renovação p.m. p.m Manutenção, utilização e reparação Total do artigo Viaturas 2230 Aquisição de material de transporte p.m. p.m Aluguer de viaturas Manutenção, exploração e reparação de material de transporte Total do artigo p.m Despesas de documentação e de biblioteca 2250 Fundo de biblioteca, aquisição de livros

36 Observações 2202 Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas ao aluguer de aparelhos de fax, fotocopiadoras e instalações técnicas diversas Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de manutenção e reparação do mobiliário Esta dotação destina-se a cobrir despesas imprevistas relacionadas com o material electrónico de escritório Esta dotação destina-se a cobrir a compra de mobiliário Esta dotação destina-se a cobrir as despesas com a renovação do mobiliário Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de reparação e manutenção do mobiliário Esta dotação destina-se à compra de um veículo de serviço para as necessidades do Centro de Tradução Esta dotação destina-se a cobrir o aluguer, sob a forma de contrato de longa duração, de um veículo de serviço, bem como as despesas de aluguer ocasionais para fazer face a determinadas necessidades esporádicas Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de funcionamento e manutenção do material de transporte, bem como as despesas relativas à utilização de transportes colectivos Esta dotação destina-se a cobrir a aquisição de obras, documentos e outras publicações. 36

37 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial Materiais especiais de biblioteca, documentação e reprodução p.m. p.m Assinaturas de jornais e revistas Dicionários para os tradutores Despesas de encadernação e de conservação das obras de biblioteca p.m. p.m. Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE 230 Papelaria e material de escritório 2300 Papelaria e material de escritório Total do artigo p.m Encargos financeiros 2320 Encargos bancários Perdas em operações cambiais p.m. p.m. Total do artigo p.m Despesas de contencioso 37

38 Observações 2251 Esta dotação destina-se a cobrir o equipamento das bibliotecas com equipamentos especiais Esta dotação destina-se ao pagamento das assinaturas de jornais e revistas em função das necessidades próprias do Centro Esta dotação destina-se à compra de dicionários Esta dotação destina-se a cobrir os trabalhos de encadernação e outros, indispensáveis à conservação de obras e periódicos Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relacionadas com papelaria e material de escritório Esta dotação destina-se a cobrir as despesas bancárias e as despesas relacionadas com a rede de telecomunicações interbancária Este número destina-se a cobrir as perdas com operações cambiais em que a Agência incorre no âmbito da gestão do seu orçamento, na medida em que não sejam compensadas por lucros cambiais

39 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial Despesas de contencioso Total do artigo p.m Perdas e danos 2340 Perdas e danos p.m. p.m. p.m. Total do artigo 234 p.m. p.m. p.m. 235 Outras despesas de funcionamento 2350 Seguros diversos Despesas diversas de reuniões internas Mudanças de departamentos Outras despesas Total do artigo p.m Prestações entre instituições 2390 Serviços de tradução efectuados pela Comissão Interpretação

40 Observações 2330 Esta dotação destina-se a cobrir as despesas que antecedem a fase de contencioso e as resultantes do recurso a advogados ou a outros peritos Esta dotação destina-se a cobrir as despesas a cargo do Centro de Tradução a título de perdas e danos, bem como as que decorrem da execução das suas responsabilidades Esta dotação destina-se a cobrir os seguros globais, responsabilidade civil, roubo, responsabilidade pecuniária dos tesoureiros e gestores de fundos para adiantamentos Esta dotação destina se a cobrir as despesas relacionadas com a organização de reuniões internas Esta dotação destina-se a cobrir as despesas com mudanças no interior do edifício Esta dotação destina-se a cobrir outras despesas de funcionamento não especialmente previstas Esta dotação destina-se a cobrir os trabalhos de tradução, bem como de dactilografia, efectuados para o Centro de Tradução pela Comissão Esta dotação destina se a cobrir serviços de interpretação que serão facturados ao Centro, em particular pelos organismos das Comunidades. 40

41 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial Serviços de assistência administrativa da Comissão Publicações Divulgação Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES 240 Franquias postais 2400 Franquias de correspondência e despesas de porte Total do artigo p.m Telecomunicações 2410 Telefone, telégrafo, telex, rádio, televisão e assinaturas e taxas de telecomunicações Total do artigo p.m TOTAL DO CAPÍTULO p.m DESPESAS COM REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS 250 Despesas com reuniões e convocatórias 2500 Reuniões e convocatórias em geral Total do artigo

42 Observações º do Regulamento (CE) n.º 2965/94 que cria um Centro de Tradução. Esta dotação destina-se a cobrir os serviços de assistência administrativa da Comissão ao Centro de Tradução Esta dotação destina se a cobrir, principalmente, as despesas de publicação do orçamento do Centro de Tradução e de outras acções de comunicação e de promoção Esta dotação destina-se a cobrir todas as despesas relativas à actividade "Difusão" e, nomeadamente, as despesas de promoção e marketing (catálogos, prospectos, publicidade, estudos de mercado, etc.), bem como as despesas de informação e assistência do público e dos clientes Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de franquia e de porte, incluindo o envio de encomendas postais Esta dotação destina se a cobrir as despesas com assinaturas e comunicações telefónicas, faxes, teleconferências, transmissão de dados, bem como as despesas relativas aos equipamentos de telecomunicações Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de viagem, estadia e aproximação e outras formalidades de peritos e outros visitantes, nomeadamente dos membros do Conselho de Administração e dos comités interinstitucionais convidados a participar em reuniões, comissões, grupos de trabalho e seminários. Cobre também das despesas ligadas às reuniões conexas na medida que não estejam cobertas pela infra-estrutura existente. 42

43 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial Despesas diversas de organização e de participação em conferências, congressos e reuniões 2550 Despesas diversas de organização e de participação em conferências, congressos e reuniões Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO INFORMAÇÃO: AQUISIÇÃO, ARQUIVO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO Consultas, estudos e inquéritos de carácter limitado 2700 Consultas, estudos e inquéritos de carácter limitado Total do artigo p.m TOTAL DO CAPÍTULO p.m Total do DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 30 PRESTAÇÕES DE TRADUÇÃO EXTERNA 300 Prestações de tradução externa 3000 Prestações de tradução externa Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO DESPESAS LIGADAS À COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 43

44 Observações Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de organização e de participação em conferências, congressos e reuniões Esta dotação destina-se a permitir a realização de consultas, estudos e inquéritos a atribuir a peritos qualificados nos domínios de natureza administrativa, nomeadamente os relatórios de avaliação e os honorários dos consultores externos Esta dotação destina se a cobrir as despesas inerentes às prestações de tradutores freelance e a trabalhos externos de dactilografia e tratamento de dados

45 Designação definitivo 2009 rectificativo 2009 inicial Despesas ligadas à cooperação interinstitucional 3100 Actividades de cooperação interinstitucional no domínio linguístico Total do artigo p.m TOTAL DO CAPÍTULO p.m Total do RESERVAS 100 DOTAÇÕES PROVISIONAIS 1000 Dotações provisionais Dotação provisional para as contribuições da entidade patronal para o regime de pensões comunitário Dotação provisional para a aquisição de bens imobiliários p.m. p.m Reserva para imprevistos p.m Dotação provisional para o fundo permanente de pré fianciamento Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO Total do TOTAL GERAL

46 Observações Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relacionadas com as acções decididas no seio do Comité Interinstitucional da Tradução e da Interpretação (CITI) com o intuito de promover a cooperação interinstitucional no domínio linguístico Provisão constituída como dotação provisional destinada a cobrir o pagamento das contribuições patronais para o regime de pensões comunitário. Esta dotação tem um carácter provisional, podendo apenas ser utilizada depois de transferida para o número , em conformidade com as disposições constantes do Regulamento Financeiro do Centro de Tradução Provisão constituída como dotação provisional destinada à eventual aquisição de um edifício para a sede do Centro de Tradução. Esta dotação tem um carácter provisional, podendo apenas ser utilizada depois de transferida para o número , em conformidade com as disposições constantes do Regulamento Financeiro do Centro de Tradução Reserva para imprevistos Dotação provisional para dotar o fundo permanente de pré fianciamento previsto no artigo 59.º do Regulamento Financeiro do Centro de Tradução. 46

47 ANEXO 1 Quadro de pessoal do Centro de Tradução LUGARES 2009 Grupo de funções e Autorizados no orçamento graus Providos em Autorizados no orçamento rectificativo Permanentes Temporários Permanentes Temporários Permanentes Temporários AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD TOTAL AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST TOTAL AST TOTAL