Previsões de Tesouraria

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1 SEMINÁRIO 2ª EDIÇÃO Saiba como Realizar uma Gestão Eficiente do Cash Flow e Working Capital Previsões de Tesouraria com Excel Rentabilize as Potencialidades do Excel para as Previsões e Controlo da Liquidez e dos Riscos Form ventos FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS Quase metade das Pequenas e Médias Empresas (PME) portuguesas dizem estar em risco de fechar portas e 82% referem que sofrem de problemas de liquidez devido ao atraso no pagamento dos seus clientes FONTE: SOL, 23 DE JUNHO DE 2013 O seu FORMADOR 10 RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTE SEMINÁRIO: Exercícios Práticos Obter informação de forma imediata das operações de Tesouraria Identificar e prever a escassez de liquidez Entender e monitorizar os fluxos financeiros Elaborar o orçamento de tesouraria Criar modelos para encontrar soluções alternativas de financiamento Utilizar o Excel para gerir de forma eficiente o Cash Flow e a liquidez Otimizar a gestão da liquidez Utilizar estratégias de gestão de Working Capital Compreender e controlar o processo estratégico e a planificação financeira Integrar o orçamento de tesouraria no orçamento global Aproveitar as potencialidades do Excel para o seguimento e controlo das previsões de tesouraria Dr. João Luís F. Afonso Treasury Manager VODAFONE PORTUGAL Inscreva-se em geral@iir.pt Lisboa 18 e 19 de Novembro de 2014

2 Previsões de Tesouraria com Excel Estimado/a Profissional, Os Oradores estão confirmados. O iir reserva-se o direito de alterar o programa e de substituir os oradores ou cancelar o evento se a isso se vir obrigado, sempre por motivos alheios à sua vontade iir, 2013 Segundo o Jornal Sol, Portugal detém hoje o terceiro risco mais elevado da Europa em termos de pagamento de clientes às PME com uma pontuação de 190 pontos numa escala de 100 a 200 pontos, segundo os critérios da Intrum Justitia. Partindo desta premissa, organizámos pela primeira vez em Lisboa, o Seminário PREVISÕES DE TESOURARIA COM EXCEL. Com este Seminário poderá saber como realizar uma gestão eficiente do Cash Flow e Working Capital, rentabilizando as potencialidades do Excel para as previsões e controlo da liquidez e dos riscos, situações que são um imperativo e uma necessidade fulcral em qualquer empresa, de forma a garantir a sua sobrevivência. Para conduzir este evento trazemos até si um profissional com uma ampla experiência e que contribuirá com toda a certeza com uma mais-valia para o seu dia-a-dia profissional, esperamos por si nos dias 18 e 19 de Novembro de 2014 em Lisboa. Queira receber os meus melhores cumprimentos, Maria João Batista Programme Manager iir TRAGA P C O B A SEU S E D PORTÁTIL PC BASED TRAGA o seu PORTÁTIL e rentabilize os Exercícios! O Curso será ministrado com a resolução de exercícios no seu PC Seminário ESPECIALMENTE ELABORADO para: > Responsáveis de Tesouraria > Diretores Financeiros > Técnicos Oficiais de Contas > Diretores Administrativos > Controllers > Auditores Os 3 Pilares da FORMAÇÃO iir CONTEÚDOS Atuais e de aplicabilidade imediata na sua empresa TRAINERS Profissionais do terreno selecionados com elevado rigor técnico NETWORKING O caminho direto para a rentabilidade é aprender com o sucesso dos outros 2 Para inscrições [ Tel Fax geral@iir.pt inscrip@iir.pt ] Visite [ ]

3 Programa COMO UTILIZAR O EXCEL NAS PREVISÕES DE TESOURARIA Conhecer e compreender os ciclos financeiros da empresa A ligação da tesouraria às restantes funções Elaboração de diferentes mapas: > Demonstração de Fluxos de Caixa > Reconciliações Bancárias > Orçamento de Tesouraria As funções estatísticas no Excel: como utilizá-las e qual a sua aplicação na tesouraria Orçamento de tesouraria > Fontes de informação > Formas de elaboração > Tipos e problemática > Cálculo e seguimento de Previsões de Tesouraria > Cálculo de juros Diferentes tipos de orçamentos O EXCEL NAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Calcular as variáveis base recorrendo às funções financeiras do Excel >Juros Funções data e hora Funções de referência Elaboração do Orçamento de Tesouraria e do Orçamento Financeiro Cálculo dos indicadores bolsistas das empresas cotadas em Bolsa Amortização de um empréstimo bancário Aquisição de equipamento no sistema de leasing Recorrer às funções financeiras (PGTO,NPER, VA) para determinar o valor e o número das prestações de um empréstimo, o valor atual... A GESTÃO DA LIQUIDEZ DA TESOURARIA Gestão de liquidez O Cumprimento de objetivos da posição diária O Cash Pooling como instrumento de concentração de tesouraria > Centralização versus descentralização: o que é preferível? > Modelos, funções e passos na centralização > Netting > Cash Pooling doméstico: sistemas de limpeza, overnight Conceito e quantificação Otimização da gestão de liquidez Benefícios de uma eficiente gestão de liquidez Análise de rácios Liquidez e equilíbrio de tesouraria Estratégias de gestão de Working Capital Instrumentos (cash pooling; confiming; cartacheque; compra firme de cheques; SDD) Políticas de Financiamento Relação com a Banca AS DECISÕES QUOTIDIANAS NAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Taxas anuais efectivas (TAEG) e custo real do financiamento Operações de capitalização e desconto Permanecer a descoberto ou liquidar um investimento temporário Contas correntes caucionadas Quadros de amortização Plano de leasing Casos Práticos em folha de cálculo CRIAÇÃO DE CENÁRIOS PARA REALIZAR AS PREVISÕES MAIS ADEQUADAS Utilização da função SOLVER na tomada de decisões A função PGTO (taxa; neper; va; vf; tipo) para cálculo da prestação A função IPGTO (taxa; período; neper; va; vf; tipo) para cálculo do juro num determinado momento. Por exemplo para o mês 42 A função PPGTO (taxa; período; neper; va; vf; tipo) para cálculo do valor da amortização num certo período 3 Para inscrições [ Tel Fax geral@iir.pt inscrip@iir.pt ] Visite [ ]

4 A função TAXA (neper; PGTO; va; vf; tipo) para calcular a taxa A função PGTOJURACUM (taxa; neper; va; pi; pf; tipo) permite calcular o juro acumulado entre dois períodos A função PGTOCAPACUM (taxa; neper; va; pi; pf; tipo) permite calcular as amortizações acumulado entre dois períodos A função Vf (taxa; neper; PGTO; va; tipo) permite calcular o valor futuro ou acumulado A função Va (taxa; neper; PGTO; vf; tipo) permite calcular o valor presente CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE CONTROLO E DE SEGUIMENTO DE TESOURARIA COM O EXCEL Formatação de células Formatação condicional Macros FORMADORES O iir entende que os melhores Seminários só podem ser conduzidos pelos melhores Especialistas. Assim, coloca à sua disposição o know-how e experiência de um Formador altamente especializado nas matérias a abordar de forma a garantir a qualidade da formação. Dr. João Luís F. Afonso Treasury Manager VODAFONE PORTUGAL Curso de Criação e Gestão de Pequenas e Médias Empresas efetuado no Instituto Superior de Administração e Línguas da Madeira. Atualmente responsável de Tesouraria da Vodafone Portugal com sede em Lisboa. Frequentou algumas ações de formação na área financeira nomeadamente: Como Melhorar a Gestão de Tesouraria, Contabilidade de Derivados Financeiros, Cash Pooling Doméstico e Internacional, Elaboração de Orçamentos. Adicionalmente efetuou ações de formação em Global Project Management, Formação Pedagógica Inicial de Formadores, Os 3 Pilares do Sucesso Profissional e Pessoal: Comunicar, Persuadir e Negociar, Os efeitos da Consolidação Contabilística e Fiscal, Vender Ideias, Conquistar Decisões, Comunicação Eficaz e Negotiation Dynamics. Em complemento tem participado como Formador em diversas ações relacionadas com as áreas de Contas a Pagar, Crédito e Cobranças e Tesouraria em Angola, Moçambique, Brasil e Portugal. 4 Saiba o que OPINAM os ASSISTENTES aos EVENTOS conduzidos por este FORMADOR De uma maneira geral, o evento é satisfatório Em poucas linhas o Seminário foi visto trazer sempre conhecimentos produtivo levou em consideração acrescidos de alguma matéria não dominada. a interação e a clareza dos dados e Foi bastante produtivo, permitiu ter uma acima de tudo a experiência prática noção mais ampla de como se deve elaborar do Formador. Com certeza darei um a área de tesouraria bom contributo à minha empresa Chefe de Departamento Financeiro Tesoureiro/Caixa INFRASAT SOGESTER O Para inscrições [ Tel Fax geral@iir.pt inscrip@iir.pt ] evento foi bom e muito prático. Deu para interagir e aprender com a realidade dos colegas e também do Formador, pela experiência que tem da matéria que abordamos durante os dois dias Técnica de Orçamento ENE - EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDADE Visite [ ]

5 Inscreva-se já! Como reservar a sua participação? Previsões de Tesouraria com Excel Lisboa, 18 e 19 de Novembro de PREÇO DE INSCRIÇÃO % IVA Se efetua o pagamento inscrip@iir.pt info@iir.pt Até 21 de Outubro % IVA DATA E LUGAR DE CELEBRAÇÃO Lisboa 18 e 19 de Novembro de 2014 HORÁRIO Os Assistentes serão recebidos no 1º dia às 9.00 h. O evento terá início às 9.30 h., terminando aproximadamente às h. FATURAÇÃO A fatura será enviada por Formiventos, Nº Contribuinte nº Av. Miguel Bombarda, nº 70-1º C Lisboa. DETALHES ADMINISTRATIVOS Certificado de Assistência A todos os assistentes que assim o desejarem, será enviado eletronicamente um Certificado de Assistência. Cancelamentos O cancelamento deverá ser comunicado por escrito até 4 dias úteis antes do início do encontro e ser-lhe-á restituído o valor da inscrição exceto 30%, referente a gastos administrativos. Depois deste período, não nos será possível a devolução do mesmo. No entanto, poderemos admitir uma substituição à sua presença. Qualquer substituição deverá ser notificada por escrito até um dia útil antes do início do encontro. A entrada no Evento somente é garantida se o pagamento da inscrição for efetuado antes da data do Evento. Também Disponível incompany Soluções de FORMAÇÃO INCOMPANY ao PREÇO mais competitivo e em exclusiva para a sua Organização Contacte com Silene Silva sdasilva@iir.pt Adriana Avelar aavelar@iir.pt Tel

6 Form ventos FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS Agenda Eventos 2014 EXPERTISE AREAS Finanças Banca Legal Fiscal Compras Excel Indústria Qualidade Marketing & Vendas Logística Transporte Management Habilidades IT Telecom Recursos Humanos Manutenção INSCREVA-SE EM

7 BEM-VINDO AO iir Obrigado por fazer do iir uma empresa de referência no sector da Formação para os Executivos em Portugal. O iir é Líder no desenvolvimento, gestão de conteúdos e eventos para empresas há mais de 17 anos em Portugal, 7 anos em Angola e 27 anos em Espanha. Proporcionamos um serviço de formação integral com produtos inovadores que são anualmente escolhidos por mais de profissionais. iir: Our Experience, Your Knowledge Colocamos o nosso know-how e experiência ao seu serviço Somos referência no desenvolvimento de eventos de formação para empresas multissetoriais e para diferentes perfis profissionais. Trabalhamos com o compromisso de fomentar o crescimento profissional e contribuir para o desenvolvimento empresarial global. Melhorar as suas capacidades profissionais e facilitar a adaptação às mudanças e evolução empresarial são os nossos principais objetivos. Os nossos cursos de formação estão sempre na vanguarda e abordam conteúdos e temas de máxima atualidade, indo ao encontro do que necessita. Através da investigação continua sobre novas tendências, estratégias e técnicas de mercado antecipamo-nos e proporcionamos-lhe os conhecimentos específicos que necessita em cada momento. No iir somos Constantes, Inovadores, Rigorosos e Criativos O nosso know-how é um eixo que dá impulso a todos e cada um dos cursos e eventos que desenvolvemos para si. Acreditamos na inovação como chave para criar novos produtos orientados para o crescimento e melhoria das capacidades profissionais dos nossos clientes. Mantemo-nos sempre atentos à evolução e desenvolvimento das empresas e profissionais para oferecer em cada momento a solução específica às suas necessidades. Procuramos a excelência e a qualidade para oferecer a melhor atenção e as melhores ferramentas para o seu crescimento profissional. Cuidamos do nosso cliente e oferecemos-lhe a nossa garantia de qualidade e compromisso. 2» MAIS INFORMAÇÃO: Tel _ Fax _ geral@iir.pt _ inscrip@iir.pt

8 InCompany iir, líder mundial na FORMAÇÃO, põe à sua disposição décadas de excelência na CONCEÇÃO, DESENHO, DESENVOLVIMENTO e EXECUÇÃO de CURSOS. Podemos cobrir as suas necessidades específicas ou bem ocupar-nos totalmente da conceção e gestão do seu evento EXPERTISE AREAS Na linha de Formação InCompany, dá-se apoio aos clientes nas suas necessidades de formação, colaborando na gestão do talento para alcançar os objetivos de cada organização. O iir garante a adequação da formação às necessidades dos clientes e a sua total aplicação a nível corporativo. Os clientes, além de poderem escolher entre os mais de 500 cursos que estão disponíveis no portfolio de produtos, podem também solicitar uma formação/conteúdos personalizados, criados expressamente para as necessidades de cada empresa. Como novidade em 2014, o iir oferece aos seus clientes a possibilidade de realizarem a formação, não só em Portugal, como também em Madrid ou Milão; oferecendo sempre os mais altos standards de qualidade internacional. Os cursos InCompany do iir são anualmente escolhidos por mais de 50 clientes, com índice de satisfação de 100%, tanto com a adequação dos conteúdos, como com a seleção dos Formadores. A nossa equipa de consultores especializados organizará a Formação para si. Os nossos formadores/oradores possuem uma longa trajetória com vasta experiência prática na linha da frente e trabalham integralmente em projetos do mundo empresarial. SOLICITE MAIS INFORMAÇÕES: Silene Silva geral@iir.pt TEL

9 AGENDA EVENTOS 2014 Form ventos FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DATA 28 JANEIRO JANEIRO 29 JANEIRO EVENTOS REGIME JURÍDICO E FISCAL DOS ESTRANGEIROS EM ANGOLA > Tenha nas suas mãos as chaves para regulamentar a situação Jurídica e Fiscal dos cidadãos estrangeiros em Angola VARIATIONS > Analise o Impacto da Aplicação do NOVO Regulamento ao Procedimento Nacional e as Regulamentações previstas nos termos da AIM FISCALIDADE DE EXPATRIADOS > Em apenas um dia poderá caracterizar a fase de preparação do expatriado, entender como articular um processo de expatriação a longo prazo e analisar os aspetos fiscais GMPs - GOOD MANUFACTURING PRACTICES > Garanta o cumprimento dos Requisitos e Diretrizes de Boas Práticas ao longo de todo o processo de fabrico de medicamentos, medicamentos experimentais e de substâncias ativas CORPORATE COMPLIANCE > Implemente um programa eficiente e transforme a Compliance numa vantagem competitiva MERCADO ELÉTRICO > Em apenas um dia seja capaz de compreender a Operativa, Modelo Organizativo, Mercado de Emissões e o Mercado de Certificados 25 FATCA > Quais as Obrigações das Entidades Financeiras Perante o Fisco Norte-Americano Relativamente às US Persons e Foreign Persons Saiba como Planificar, Conduzir ou Participar num Processo de ANÁLISE DE REQUISITOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Reúna-se com um Formador especializado que lhe vai proporcionar todas as chaves para: > Estabelecer ou supervisionar um processo de especificação de requisitos sem falhas e de acordo com as melhores práticas das organizações > Reduzir drasticamente o orçamento consumido em atividades não produtiva PREVISÕES DE TESOURARIA COM EXCEL > Rentabilize as Potencialidades do Excel para as Previsões e Controlo da Liquidez e dos Riscos CONTRATOS FIDIC / EPC > Obtenha Informação Atualizada dos Contratos FIDIC e Analise as suas Particularidades REVISÃO, ANÁLISE E ADAPTAÇÃO DAS GDPs: GOOD DISTRIBUTION PRACTICES > Esteja Preparado para a Iminente Transposição das Boas Práticas de Distribuição para o Ordenamento Jurídico Nacional INDICADORES EM COMPRAS > Consiga reduzir os custos nas aquisições da sua empresa através da utilização dos Indicadores Chave 4» MAIS INFORMAÇÃO: Tel _ Fax _ geral@iir.pt _ inscrip@iir.pt

10 AGENDA EVENTOS 2014 Form ventos FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DATA ABRIL 8-9 ABRIL 8-9 ABRIL 8-9 ABRIL EVENTOS CHECK LIST ANTIFRAUDE > Saiba identificar e antecipar possíveis fraudes e minimize o risco de exposição da empresa Mini MBA GESTÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO > Transforme o Departamento Jurídico numa Unidade de Negócio REGULATORY AFFAIRS PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS > Saiba como preparar Notificações, Inspeções e Garantir a Compliance MAPA DE RISCOS > Implementar e Desenvolver um MR para medir e controlar os requisitos requeridos pela Lei da Transparência e Lei Sarbanes Oxley FARMACOVIGILÂNCIA E GESTÃO DE RISCOS > Implementação do Novo Sistema Europeu CONTROLLER COMERCIAL > Conheça a metodologia para conseguir uma gestão eficaz da área comercial FORENSIC ACCOUNTING > Deteção, Prevenção e Intervenção em casos de fraude DIREITO E MERCADO DA ENERGIA > Conheça o funcionamento do Mercado da Energia e saiba como operar e gerir os riscos inerentes ao negócio ELABORAÇÃO DE PREVISÕES FINANCEIRAS INTEGRADAS > Como Melhorar o Controlo Financeiro e Otimizar os Custos COMPLIANCE NO SECTOR FARMACÊUTICO > Desenvolva e implemente um Sistema de Compliance Mini MBA EM AUDITORIA INTERNA > Estratégias e ferramentas up-to-date que lhe permitirão planificar, reportar, definir e controlar um planning de Auditoria completo Mini MBA EM CONTROLO DE GESTÃO > Como fazer o controlo orçamental adequado para garantir o cumprimento do Plano Estratégico Mini MBA TESOURARIA > Como Controlar e Estabelecer os Objetivos de Rentabilidade e Gestão de Riscos Financeiros GESTÃO E CONTROLO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS EM MANUTENÇÃO > Evite Desvios Económico-Financeiros EXCEL PARA CONTROLLER > Utilize o Excel para tratar informação com maior eficiência e tomar decisões mais adequadas 5

11 OS COMENTÁRIOS DOS ASSISTENTES SÃO A SUA MELHOR garantia de qualidade Form ventos FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS A todos os níveis proveitoso. consolidamos os temas que antes não entendíamos a sua aplicação prática. Aprendemos ferramentas fundamentais para a nossa vida laboral Diretor Geral. AVIS RENT-A-CAR Penso que as expetativas foram superadas Técnico de Logística. AMORIM Muito útil. Valeu a pena participar e irei recomendar Diretora dos Serviços de Transportes Aéreos e Marítimos DIREÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES AÉREOS E MARÍTIMOS Foi uma boa oportunidade para troca de experiências e aprofundamento Advogado. INGLÊS PINTO ASSOCIADOS O programa da formação está bem estruturado, com conteúdos enriquecedores e com formadores que tiveram uma boa performance Técnica de Comunicação. CRÉDITO AGRÍCOLA O Seminário decorreu de forma agradável. A apresentação dos temas foi, na sua generalidade, muito bem apresentado. Criou motivação nos participantes o que criou um clima de troca de experiências Chefe de Divisão. METROPOLITANO DE LISBOA Estou bastante satisfeita com o evento que correspondeu às minhas expetativas Técnica Superior IT. COMISSÃO EUROPEIA Evento com Formadores excelentes na expressão oral e exposição dos conteúdos Responsável de Área Agricultura e Minerais SGS PORTUGAL - SOCIEDADE GERAL DE SUPERINTENDENCIA A grande diferenciação assenta no recurso a Formadores com experiência operacional e profissional comprovada Responsável de Planeamento e Logística Fabril COMPAL Muito bem organizado e boa escolha de Formador. Ensino e apresentação de conteúdo excelente, especialmente no que toca à interação e exemplificação do mesmo Supervisor Comercial, Contratos, Marketing. SONILS Foi um evento muito bem organizado, com profissionais muito competentes nas áreas onde trabalham os temas abordados, apresentados com clareza e sobretudo com vontade de transmitir a sua experiência à aqueles que dela necessitam. É de louvar a organização Chefe de Recursos Humanos BPC-BANCO POUPANÇA E CRÉDITO O evento esteve bem organizado e correspondeu às expetativas que o programa me tinha criado Auditora. VODAFONE Muito bom, não só a documentação mas muito em especial todos os comentarios e exemplos reais explicados. Vai ser muito útil no dia-a-dia e na implementação de melhorias Coordenadora de Controlo Interno. VOLKSWAGEN Esclarecimento de dúvidas de forma muito clara, objetiva e concisa Diretora. BANCO SOL De grande aplicação prática na minha atividade profissional Responsável de Manutenção SN MAIA - SIDERURGIA NACIONAL Mais informação Tel geral@iir.pt inscrip@iir.pt