CAMPO DISCRIMINAÇÃO VALOR INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA = ( )

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1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO CAMPO DISCRIMINAÇÃO VALOR 1 ATIVO = (83+84) ,74 2 ATIVO FINANCEIRO = ( ) ,76 3 DISPONÍVEL = ( ) ,27 4 EM MOEDA NACIONAL = ( 5+6+7) ,27 5 Caixa 4.526,07 6 Bancos c/ Movimento ,53 7 Aplicações Financeiras = ( ) ,67 8 Títulos 9 Fundos de Aplicação Financeira ,88 10 Poupanças 11 Outras aplicações 0,79 12 EM MOEDA ESTRANGEIRA 13 DEMAIS DISPONIBILIDADES 14 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO - Disponível = ( ) ,49 15 Créditos a Receber - Em Circulação ,35 16 Depósitos Realizáveis a Curto Prazo ,49 17 Outros Valores Realizáveis ,65 18 Valores Diferidos 19 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 20 INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA = ( ) 21 Investimentos em Segmento de Renda Fixa 22 Investimentos em Segmento de Renda Variável 23 Títulos e Valores Mobiliários 24 Investimentos com a Taxa de Administração do RPPS 25 Empréstimos com Recursos Previdenciários a Receber 26 (-) Provisão para Perdas em Investimentos 27 ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO 28 ATIVO NÃO FINANCEIRO = ( ) ,91 29 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO = (30+40) ,15 30 Créditos em Circulação - Curto Prazo = ( ) 31 Fornecimentos a Receber 32 ( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos - Fornecimentos a Receber 33 Créditos Parcelados 34 Diversos Responsáveis 35 Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo 36 Adiantamentos Concedidos 37 Recursos Vinculados - Curto Prazo 38 Outros Créditos em Circulação 39 ( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos 40 Bens e Valores em Circulação = ( ) ,15 41 Estoques ,56 42 Títulos e Valores 43 Outros Bens e Valores em Circulação 1.223,59 44 ( - ) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Bens e Valores 45 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - Ativo Não Financeiro = (46+47) 46 Despesas Antecipadas 47 Outros Valores Pendentes a Curto Prazo 48 INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA. = (49) 49 Investimentos em Segmento de Imóveis 50 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = (51+54) ,88 51 Depósitos Realizáveis a Longo Prazo = (52+53) Pag. 1/ 25

2 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO 52 Depósitos Compulsórios 53 Recursos Vinculados - Longo Prazo 54 Créditos Realizáveis a Longo Prazo = ( ) ,88 55 Dívida Ativa ,51 56 ( - ) Provisão p/ Perdas de Dívida Ativa ,40 57 Devedores - Entidades e Agentes 58 Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo 59 Créditos a Receber - Longo Prazo ,77 60 ( - ) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Créditos Realizáveis LP 61 (*) Provisão p/devedores Duvidosos - LP 62 PERMANENTE = ( ) ,88 63 Investimentos = ( ) ,71 64 Participação Societária ,15 65 Participação Societária em Empresas Dependentes 66 Outros Investimentos ,56 67 ( - ) Provisão p/ Perdas Prováveis - Investimentos 68 Imobilizado = ( ) ,17 69 Bens Móveis = (70+71) ,01 70 Máquinas e Equipamentos ,18 71 Outros Bens Móveis ,83 72 Bens Imóveis = ( ) ,16 73 Edifícios e Instalações ,15 74 Terras e Terrenos ,77 75 Outros Bens Imóveis ,24 76 Títulos e Valores. 77 Bens Intangíveis 78 ( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulados 79 Intangível 80 Diferido = (81-82) 81 Despesas Diferidas 82 ( - ) Amortização Acumulada 83 ATIVO REAL = (2+28) ,67 84 ATIVO COMPENSADO = ( ) ,07 85 Responsabilidade por Títulos e Valores ,13 86 Garantias de Valores Pag. 2/ 25

3 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO 87 Convênios e Contratos 88 Outras Compensações ,94 Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município. Fonte: Nota: SANTANA DO LIVRAMENTO, 29/04/2011 WAINER VIANA MACHADO IRANI COBAS SOARES PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNIC FAZENDA CPF.: CPF.: CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI CONTADOR GERAL CRC.: Pag. 3/ 25

4 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO CAMPO DISCRIMINAÇÃO VALOR 1 PASSIVO = ( ) ,74 2 PASSIVO FINANCEIRO = ( ) ,77 3 DEPÓSITOS = (4+5) ,68 4 Consignações ,77 5 Depósitos de Diversas Origens ,91 6 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO - PF = ( ) ,09 7 Restos a Pagar Processados = ( ) ,49 8 Fornecedores - Do Exercício ,43 9 Fornecedores - De Exercícios Anteriores ,43 10 Convênios a Pagar 11 Pessoal a Pagar - Do Exercício ,44 12 Pessoal a Pagar - De Exercícios Anteriores ,81 13 Precatórios - Passivo Financeiro 14 Encargos Sociais a Recolher ,38 15 Provisões Diversas 16 Obrigações Tributárias 17 Débitos Diversos a Pagar 18 Restos a Pagar Não Processados = (19) ,60 19 A Liquidar ,60 20 Credores Diversos 21 Adiantamentos Recebidos 22 Outras Obrigações a Pagar 23 Valores Diferidos 24 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - PF 25 PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO 26 PASSIVO NÃO FINANCEIRO = ( ) ,14 27 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO = ( ) ,54 28 Provisões 29 Operações de Crédito Internas - Em Circulação = ( ) 30 Em Títulos 31 Em Contratos 32 Financiamentos e Outras 33 Operações de Crédito Externas - Em Circulação = ( ) 34 Em Títulos. 35 Em Contratos. 36 Financiamentos e Outras. 37 Obrigações a Pagar - Em Circulação 38 Adiantamentos Diversos Recebidos 39 Precatórios - Passivo Não Financeiro = ( 40+41) ,54 40 Precatórios Anteriores a 05/05/ Precatórios a Partir de 05/05/ ,54 42 Outros Débitos a Pagar 43 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - PNF 44 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = (45+46) ,60 45 Depósitos Exigíveis a Longo Prazo 46 Obrigações Exigíveis a Longo Prazo = ( ) ,60 47 Operações de Crédito Internas - Longo Prazo =( ) ,40 48.Em Títulos 49.Em Contratos ,40 50.Financiamentos e Outras 51 Operações de Crédito Externas - Longo Prazo =( ) 52.Em Títulos. 53.Em Contratos. Pag. 4/ 25

5 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO 54.Financiamentos e Outras. 55 Obrigações Legais e Tributárias ,58 56 Obrigações a Pagar ,21 57 Provisões Matemáticas Previdenciárias = ( ) ,41 58 Provisões para Benefícios Concedidos ,25 59 Provisões para Benefícios a Conceder ,73 60 ( - ) Provisões Amortizadas ,37 61 Provisões Atuariais para Ajustes do Plano ,80 62 Outras Exigibilidades 63 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 64 PASSIVO REAL = (2+26) ,91 65 PATRIMÔNIO LÍQUIDO = ( ) ,76 66 Patrimônio/Capital ,76 67 Reservas 68 Resultado Acumulado 69 PASSIVO COMPENSADO ,07 Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município. Fonte: Nota: SANTANA DO LIVRAMENTO, 29/04/2011 WAINER VIANA MACHADO IRANI COBAS SOARES PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNIC FAZENDA CPF.: CPF.: CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI CONTADOR GERAL CRC.: Pag. 5/ 25

6 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CAMPO CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO VALOR 1 Receita Total = ( ) , Receitas Correntes = ( ) , Receita Tributária = ( ) , Impostos = (5+11) , Impostos sobre o Patrimônio e a Renda = (6+7+10) , Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU , Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR = (8+9) , Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF , Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI , Impostos sobre a Produção e a Circulação = (12) , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN , Taxas = (14+15) , Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia , Taxas pela Prestação de Serviços , Contribuição de Melhoria Receitas de Contribuições = (18+36) , Contribuições Sociais = ( ) , Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público = ( ) , Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar Contribuição Patronal - Inativo Civil Contribuição Patronal - Inativo Militar Contribuição Patronal - Pensionista Civil Contribuição Patronal - Pensionista Militar Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio , Contribuição de Servidor Ativo Militar Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio , Contribuições de Servidor Inativo Militar Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio , Contribuições de Pensionista Militar Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos Outras Contribuições Sociais , XX.XX Demais Contribuições Sociais Contribuições Econômicas , Receita Patrimonial = ( ) , Receitas Imobiliárias = ( ) , Aluguéis , Arrendamentos Foros Laudêmios Taxa de Ocupação de Imóveis Outras Receitas Imobiliárias , Receitas de Valores Mobiliários = ( ) , Juros de Títulos de Renda , Dividendos Participações Pag. 6/ 25

7 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Remuneração de Depósitos Bancários , Remuneração de Depósitos Especiais Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor , Outras Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Outras Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços = ( ) , Serviços Financeiros Serviços de Transporte Serviços de saúde , Serviços de Processamento de Dados Serviços Administrativos , Serviços Educacionais Serviços de Fornecimento de Água , XX.XX Demais receitas de serviços 2.448, Transferências Correntes = ( ) , Transferências Intergovernamentais = ( ) , Transferências da União = ( ) , Participação na Receita da União = ( ) , Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM , Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR , Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais = ( ) , Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 9.792, Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n 7.990/ , Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo , Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS , Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE , Transferências Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/ , Transferências a Consórcios Públicos Outras Transferências da União , Transferências dos Estados = ( ) , Participação na Receita dos Estados = ( ) ,52 Pag. 7/ 25

8 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Cota-Parte do ICMS , Cota-Parte do IPVA , Cota-Parte do IPI sobre Exportação , Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico , Outras Participações na Receita dos Estados Transferências da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) = ( ) Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo , Transferências a Consórcios Públicos Outras Transferências dos Estados , Transferências dos Municípios = ( ) Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Transferências a Consórcios Públicos Outras Transferências dos Municípios Transferências Multigovernamentais = ( ) , Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos ,82 Profissionais da Educação - FUNDEB Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Outras Transferências Multigovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios = ( ) , Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades = ( ) , Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social Transferências de Convênios da União Destinadas aos Programas de Combate à Fome Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico , Outras Transferências de Convênios da União Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades = ( ) Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação , Outras Transferências de Convênios dos Estados ,00 Pag. 8/ 25

9 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades = ( ) Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação Outras Transferências de Convênios dos Municípios Transferências de Convênios de Instituições Privadas Transferências de Convênios do Exterior Transferências para o Combate à Fome = ( ) Provenientes do Exterior Provenientes de Pessoas Jurídicas Provenientes de Pessoas Físicas Provenientes de Depósitos não Identificados Outras Receitas Correntes = ( ) , Multas e Juros de Mora = ( ) , Multas e Juros de Mora dos Tributos , Multas e Juros de Mora das Contribuições Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos , Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas Multas e Juros de Mora de Outras Receitas , Multas de Outras Origens , Indenizações e Restituições , Receita da Dívida Ativa = ( ) , Receita da Dívida Ativa Tributária , Receita da Dívida Ativa não tributária , Receitas Diversas , Receitas de Capital = ( ) , Operações de Crédito = ( ) Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas Alienação de Bens = ( ) , Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis 3.116, Amortização de Empréstimos Transferências de Capital = ( ) Transferências Intergovernamentais = ( ) Transferências da União = ( ) Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação Transferências a Consórcios Públicos Outras Transferências da União Transferências dos Estados = ( ) Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação Transferências a Consórcios Públicos Outras Transferências dos Estados Transferências dos Municípios = ( ) Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação Transferências a Consórcios Públicos Outras Transferências dos Municípios Transferências de Instituições Privadas Pag. 9/ 25

10 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios = ( ) Transferências de Convênios da União e de suas Entidades = ( ) Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte Outras Transferências de Convênios da União Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades = ( ) Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte Outras Transferências de Convênios dos Estados Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades = ( ) Transferências de Convênios dos Municípios Destinados a Programas de Saúde Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação Outras Transferências de Convênios dos Municípios Transferências de Convênios de Instituições Privadas Transferências de Convênios do Exterior Transferências para o Combate à Fome = ( ) Provenientes do Exterior Provenientes de Pessoas Jurídicas Provenientes de Pessoas Físicas Provenientes de Depósitos não Identificados Outras Receitas de Capital Deduções da Receita Corrente = ( ) , Dedução das Receitas de Transferências da União = ( ) , Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro , Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR , Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/ , Dedução das Receitas de Transferências dos Estados = ( ) , Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS ,77 Pag. 10/ 25

11 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA , Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação , X.XX.XX.X X Demais Deduções da Receita , Receitas Correntes Intra-Orçamentárias , Receitas de Capital Intra-Orçamentárias ,00 Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município. Fonte: Nota: SANTANA DO LIVRAMENTO, 29/04/2011 WAINER VIANA MACHADO IRANI COBAS SOARES PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNIC FAZENDA CPF.: CPF.: CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI CONTADOR GERAL CRC.: Pag. 11/ 25

12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS CAMPO CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS 1 Despesa Total = ( ) , , , Despesas Correntes = ( ) , , , Pessoal e Encargos Sociais = ( ) , , , Transferências à União Transferências a Estados e ao Distrito Federal Transferências a Municípios Transferências a Instituições Financeiras Sem Fins Lucrativos Transferências a Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Aplicações Diretas = ( ) , , , Aposentadorias e Reformas Pensões , , , Contratação por Tempo Determinado , , , Outros Benefícios Previdenciários Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Outros Benefícios Assistenciais , , , Salário-Família , , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar Obrigações Patronais = ( ) , , , FGTS , , , Contribuições Previdenciárias - INSS , , , Plano de Seg. Soc. do Servidor - Pes. Ativo Outras Obrigações Patronais , , , X X Demais Obrigações Patronais , , , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , , , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Depósitos Compulsórios Sentenças Judiciais , , , Despesas de Exercícios Anteriores 1.727, , , Indenizações Restituições Trabalhistas Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado XX.X X Demais Aplicações Diretas Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social , , ,08 = (36+40) Obrigações Patronais Intraorçamentária = ( ) , , , Contribuição Patronal para o RPPS Intraorçamentária , , , Outras Obrigações Patronais Intraorçamentária , , , X Demais Obrigações Patronais 39 X Intraorçamentária Pag. 12/ 25

13 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS XX.X X Demais Despesas Pessoal Intraorçamentária 7.764, , , Juros e Encargos da Dívida = (42) , , , Aplicações Diretas = ( ) , , , Juros sobre a Dívida por Contrato , , , Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições XX.X X Demais Aplicações Diretas Outras Despesas Correntes = ( ) , , , Transferências à União Transferências a Estados e ao Distrito Federal Transferências a Municípios Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos , , , Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais Transferências a Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Aplicações Diretas = ( ) , , , Aposentadorias e Reformas , , , Pensões , , , Contratação por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários , , , Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso Outros Benefícios Assistenciais Salário-Família Outros Benefícios de Natureza Social Diárias - Civil , , , Diárias - Militar Auxílio Financeiro a Estudantes Auxílio-Fardamento Auxílio Financeiro a Pesquisadores Obrigações decorrentes de Política Monetária Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos Material de Consumo , , , Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1.051, , , Material de Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção , , , Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , , , Locação de Mão-de-Obra 378,00 378,00 378, Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , , ,72 Pag. 13/ 25

14 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Contribuições Subvenções Sociais Equalização de Preços e Taxas Auxílio-Alimentação Obrigações Tributárias e Contributivas , , , Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 6.718, , , Auxílio-Transporte 5.500, , , Depósitos Compulsórios Sentenças Judiciais , , , Despesas de Exercícios Anteriores , , , Indenizações e Restituições , , , Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo XX.X X Demais Aplicações Diretas Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social , , , Despesas de Capital = ( ) , , , Investimentos =( ) , , , Transferências à União , , , Transferências a Estados e ao Distrito Federal Transferências a Municípios Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais Transferências a Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Aplicações Diretas = ( ) , , , Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar Auxílio Financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , , , Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , , , Locação de Mão-de-Obra Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Instalações = ( ) , , , Obras em Andamento , , , X X Demais Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente , , , Aquisição de Imóveis Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições XX.X X Demais Aplicações Diretas Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Pag. 14/ 25

15 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Inversões Financeiras = ( ) , , , Transferências à União Transferências a Estados e ao Distrito Federal , , , Transferências a Municípios Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos Transferências a Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Aplicações Diretas = ( ) Aquisição de Imóveis Aquisição de Produtos para Revenda Aquisição de Títulos de Crédito Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Concessão de Empréstimos e Financiamentos Depósitos Compulsórios Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições XX.X X Demais Aplicações Diretas Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Amortização da Dívida = ( 154) , , , Aplicações Diretas = ( ) , , , Principal da Dívida Contratual Resgatado , , , Principal da Dívida Mobiliária Resgatado Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições XX.X X Demais Aplicações Diretas Pag. 15/ 25

16 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Reserva do RPPS Reserva de Contingência Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Municipio. Conforme orientação do TCU, os gastos com pensões e aposentadorias do Regime Próprio de Previdência devem ser registrados no grupo de Pessoal e Encargos Sociais ( XX.YY). Fonte: Nota: SANTANA DO LIVRAMENTO, 29/04/2011 WAINER VIANA MACHADO IRANI COBAS SOARES PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNIC FAZENDA CPF.: CPF.: CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI CONTADOR GERAL CRC.: Pag. 16/ 25

17 QUADRO DE DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO CAMPO CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO VALOR 1 Total da Despesa por Função = ( ) ( Exceto INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) , Legislativa = (3+4+5) , Ação Legislativa , Controle Externo Demais Subfunções - Legislativa Judiciária = (7+8+9) Ação Judiciária Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário Demais Subfunções - Judiciária Essencial à Justiça = ( ) Defesa da Ordem Jurídica Representação Judicial e Extrajudicial Demais Subfunções - Essencial à Justiça Administração = ( ) , Planejamento e Orçamento , Administração Geral , Administração Financeira , Controle Interno Normatização e Fiscalização Tecnologia da Informação Ordenamento Territorial Formação de Recursos Humanos Administração de Receitas Administração de Concessões Comunicação Social Demais Subfunções - Administração Defesa Nacional = ( ) Defesa Aérea Defesa Naval Defesa Terrestre Demais Subfunções - Defesa Nacional Segurança Pública = ( ) , Policiamento Defesa Civil , Informação e Inteligência Demais Subfunções - Segurança Pública Relações Exteriores = ( ) Relações Diplomáticas Cooperação Internacional Demais Subfunções - Relações Exteriores Assistência Social = ( ) , Assistência ao Idoso Assistência ao Portador de Deficiência Assistência à Criança e ao Adolescente , Assistência Comunitária , Demais Subfunções - Assistência Social Previdência Social = ( ) Previdência Básica Previdência do Regime Estatutário Previdência Complementar Pag. 17/ 25

18 QUADRO DE DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO Previdência Especial Demais Subfunções - Previdência Social Saúde = ( ) , Atenção Básica , Assistência Hospitalar e Ambulatorial , Suporte Profilático e Terapêutico , Vigilância Sanitária , Vigilância Epidemiológica , Alimentação e Nutrição Demais Subfunções - Saúde Trabalho = ( ) Proteção e Benefício ao Trabalhador Relações de Trabalho Empregabilidade Fomento ao Trabalho Demais Subfunções - Trabalho Educação = ( ) , Ensino Fundamental , Ensino Médio , Ensino Profissional , Ensino Superior Educação Infantil Educação de Jovens e Adultos Educação Especial Demais Subfunções - Educação , Cultura = ( ) , Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Difusão Cultural , Demais Subfunções - Cultura Direitos da Cidadania = ( ) Custódia e Reintegração Social Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Assistência aos Povos Indígenas Demais Subfunções - Direitos da Cidadania Urbanismo = ( ) , Infra-Estrutura Urbana Serviços Urbanos , Transportes Coletivos Urbanos Demais Subfunções - Urbanismo Habitação = ( ) Habitação Rural Habitação Urbana Demais Subfunções - Habitação Saneamento = ( ) , Saneamento Básico Rural Saneamento Básico Urbano , Demais Subfunções - Saneamento Gestão Ambiental = ( ) , Preservação e Conservação Ambiental , Controle Ambiental Recuperação de Áreas Degradadas Recursos Hídricos Meteorologia Demais Subfunções - Gestão Ambiental Pag. 18/ 25

19 QUADRO DE DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO Ciência e Tecnologia = ( ) Desenvolvimento Científico Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico Demais Subfunções - Ciência e Tecnologia Agricultura = ( ) , Promoção da Produção Vegetal , Promoção da Produção Animal , Defesa Sanitária Vegetal Defesa Sanitária Animal 6.137, Abastecimento Extensão Rural , Irrigação Demais Subfunções - Agricultura Organização Agrária = ( ) Reforma Agrária Colonização Demais Subfunções - Organização Agrária Indústria = ( ) Promoção Industrial Produção Industrial Mineração Propriedade Industrial Normalização e Qualidade Demais Subfunções - Indústria Comércio e Serviços = ( ) , Promoção Comercial Comercialização Comércio Exterior Serviços Financeiros Turismo , Demais Subfunções - Comércio e Serviços Comunicações = ( ) 8.147, Comunicações Postais Telecomunicações 8.147, Demais Subfunções - Comunicações Energia = ( ) , Conservação de Energia Energia Elétrica , Petróleo Álcool Demais Subfunções - Energia Transporte = ( ) , Transporte Áereo Transporte Rodoviário , Transporte Ferroviário Transporte Hidroviário Transportes Especiais Demais Subfunções - Transporte Desporto e Lazer = ( ) , Desporto de Rendimento Desporto Comunitário Lazer , Demais Subfunções - Desporto e Lazer Pag. 19/ 25

20 QUADRO DE DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO Encargos Especiais = ( ) , Refinanciamento da Dívida Interna Refinanciamento da Dívida Externa Serviço da Dívida Interna , Serviço da Dívida Externa Transferências Outros Encargos Especiais , Demais Subfunções - Encargos Especiais , TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA) , TOTAL GERAL DA DESPESA POR FUNÇÃO = (1+167) ,27 Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município. Fonte: Nota: SANTANA DO LIVRAMENTO, 29/04/2011 WAINER VIANA MACHADO IRANI COBAS SOARES PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNIC FAZENDA CPF.: CPF.: CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI CONTADOR GERAL CRC.: Pag. 20/ 25

21 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS CAMPO DISCRIMINAÇÃO VALOR 1 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA = (2+23) ,26 2 RECEITA ORÇAMENTÁRIA = ( ) ,35 3 Receitas Correntes = ( ) ,85 4 Receita Tributária ,14 5 Receitas de Contribuições ,14 6 Receitas Patrimonial ,36 7 Receitas Agropecuária ,77 8 Receitas Industrial 9 Receitas de Serviços ,84 10 Transferências Correntes ,95 11 Outras Receitas Correntes ,65 12 Receitas de Capital = ( ) ,00 13 Operações de Crédito 14 Alienação de Bens ,00 15 Amortização de Empréstimos 16 Transferências de Capital 17 Outras Receitas de Capital 18 Dedução para o FUNDEB ,47 19 Deduções da Receita ,53 20 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes ,50 21 Deduções das Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 22 Receitas Intra-Orçamentárias de Capital ,00 23 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS = (24+35) ,91 24 Incorporações de Ativos = ( ) ,14 25 AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS ,54 26 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 27 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 28 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 29 AQUISIÇÕES DE BENS INTANGÍVEIS 30 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 31 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS 1.158,60 32 CUSTO DE BENS E SERVIÇOS 33 GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS 34 DIVERSOS 35 Desincorporações de Passivos ,77 36 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA = (37+38) ,45 37 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,55 38 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS = ( ) ,90 39 Incorporações de Ativos. = ( ) ,10 40 INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA ,13 41 INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS 42 CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ,43 43 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ,55 45 INCORPORAÇÕES DE BENS INTANGÍVEIS 46 INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES 47 INCORPORAÇÃO DE DISPONIBILIDADES 6.058,46 48 INCORPORAÇÃO DE DIREITOS ,53 49 INCORPORAÇÃO DE CUSTOS INDIRETOS DE FÁBRICA 50 DIFERIDO 51 Ajustes de Bens, Valores e Créditos = ( ) ,45 52 REAVALIAÇÃO DE BENS ,29 53 REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES 3.992,10 Pag. 21/ 25

22 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS 54 AJUSTE DE CRÉDITO - VARIAÇÃO CAMBIAL 55 AJUSTE DE CRÉDITO - VARIAÇÃO MONETÁRIA 56 DEMAIS AJUSTES DE CRÉDITOS ,06 57 AJUSTES POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 58 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS 59 DIVERSAS 60 Desincorporações de Passivos ,35 61 Ajustes de Obrigações 62 Ajustes Monetários do Balanço 63 Resultado da Equivalência Patrimonial 64 Ajustes de Exercícios Anteriores 65 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS = (1 + 36) ,71 66 RESULTADO PATRIMONIAL DEFICITÁRIO 67 TOTAL GERAL = (65+66) ,71 Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Município. Fonte: Nota: SANTANA DO LIVRAMENTO, 29/04/2011 WAINER VIANA MACHADO IRANI COBAS SOARES PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNIC FAZENDA CPF.: CPF.: CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI CONTADOR GERAL CRC.: Pag. 22/ 25

23 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS CAMPO DISCRIMINAÇÃO VALOR 1 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA = (2+19) ,15 2 DESPESA ORÇAMENTÁRIA = ( ) ,23 3 Despesas Correntes = ( ) ,57 4 Pessoal e Encargos Sociais ,90 5 Juros e Encargos da Dívida Interna ,31 6 Juros e Encargos da Dívida Externa 7 Transferências Correntes 8 Outras Despesas Correntes ,36 9 Despesas de Capital = ( ) ,34 10 Investimentos ,42 11 Inversões Financeiras ,15 12 Amortização/Refinanciamento da Dívida = (13+14) ,77 13 Amortização da Dívida Interna ,77 14 Amortização da Dívida Externa 15 Transferência de Capital 16 Outras Despesas de Capital 17 Despesas Intra-Orçamentárias Correntes ,32 18 Despesas Intra-Orçamentárias de Capital 19 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS = (20+32) ,92 20 Desincorporações de Ativos = ( ) ,07 21 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 22 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.116,00 23 ALIENAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 24 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 25 EMPRÉSTIMOS TOMADOS 26 OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITOS ,07 27 CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - Baixa 28 BAIXA DE FORNECEDORES A RECEBER 29 RECEBIMENTOS CRÉDITOS 30 DIVERSOS 31 COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA 32 Incorporações de Passivos ,85 33 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA = (34+35) ,80 34 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,22 35 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS = ( ) ,58 36 Desincorporações de Ativos. = ( ) ,03 37 CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA 38 ENCAMPAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS ,66 39 DIVERSAS 40 BAIXA DE BENS IMÓVEIS 41 BAIXA DE BENS MÓVEIS ,60 42 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS 43 BAIXA DE TÍTULOS E VALORES 1.158,60 44 BAIXA DE DIREITOS ,17 45 Ajustes de Bens, Valores e Créditos = ( ) 46 DESVALORIZAÇÃO DE BENS 47 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES 48 AJUSTES DE CRÉDITOS 49 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 50 AJUSTES POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 51 Incorporações de Passivos ,90 52 Ajustes de Obrigações ,85 53 Ajustes Monetários do Balanço Pag. 23/ 25

24 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS 54 Resultado da Equivalência Patrimonial 55 Ajustes de Exercícios Anteriores 4.142,80 56 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS = (1+33) ,95 57 RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO ,76 58 TOTAL GERAL = (56+57) ,71 Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Município. Fonte: Nota: SANTANA DO LIVRAMENTO, 29/04/2011 WAINER VIANA MACHADO IRANI COBAS SOARES PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNIC FAZENDA CPF.: CPF.: CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI CONTADOR GERAL CRC.: Pag. 24/ 25

25 PESQUISA DE IDENTIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAMPO 1 Nome da Autarquia A Administração possui Autarquias? Em caso afirmativo preencha os campos a seguir: NOME DA UNIDADE 2 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS SANEAMENTO ÁREA DE ATUAÇÃO¹ CAMPO 3 Nome da Fundação A Administração possui Fundações? Em caso afirmativo preencha os campos a seguir. NOME DA UNIDADE ÁREA DE ATUAÇÃO¹ CAMPO A Administração possui Fundos com personalidade jurídica própria? Em caso afirmativo preencha os campos a seguir. NOME DA UNIDADE ÁREA DE ATUAÇÃO¹ 4 Nome do Fundo 5 SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA - RPPS CAMPO A Administração possui Empresas Estatais Dependentes? Em caso afirmativo preencha os campos a seguir. NOME DA UNIDADE ÁREA DE ATUAÇÃO¹ 6 Nome da Empresa Estatal Dependente CAMPO Consolidação de Contas SIM NÃO Se a resposta tiver sido afirmativa em pelo uma das perguntas 7 anteriores, as contas anuais que estão sendo encaminhadas consolidam essas entidades? Marque com um X a resposta correta. SIM A Administração possui Empresas Estatais Não Dependentes? Em caso afirmativo preencha os campos a seguir. CAMPO NOME DA UNIDADE ÁREA DE ATUAÇÃO¹ 8 Nome da Empresa Estatal Não Dependente ¹ A área de atuação deverá corresponder a um dos 28 títulos das funções que compõem o Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção. Fonte: Nota: SANTANA DO LIVRAMENTO, 29/04/2011 WAINER VIANA MACHADO IRANI COBAS SOARES PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNIC FAZENDA CPF.: CPF.: CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI CONTADOR GERAL CRC.: Pag. 25/ 25