Relatório de Gestão 2015

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Judite Casqueira
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1 Relatório de Gestão

2 Objetivo Reunião do Conselho de Curadores da FMRS, em 09 de maio de 2016, para apreciação e deliberação do Relatório de Gestão 2015 e Demonstrações Contábeis. 2

3 Agenda 1. Parecer da Auditoria; 2. Apresentação Institucional; 3. Desempenho na Administração de Projetos; 4. Demonstrações Contábeis. 3

4 Agenda 1. Parecer da Auditoria; 2. Apresentação Institucional; 3. Desempenho na Administração de Projetos; 4. Demonstrações Contábeis. 4

5 5

6 6 PARECER DA AUDITORIA

7 Agenda 1. Parecer da Auditoria; 2. Apresentação Institucional; 3. Desempenho na Administração de Projetos; 4. Demonstrações Contábeis. 7

8 Missão

9 Missão Administrar projetos de pesquisa e desenvolvimento na área da saúde humana com alto nível de excelência por intermédio das boas práticas administrativas, contribuindo para o desenvolvimento da ciência, da inovação tecnológica, do ensino e da assistência. 9

10 Visão

11 Visão Tornar-se uma referência internacional na administração de projetos de pesquisa e desenvolvimento na área da saúde humana, garantindo credibilidade e respeitabilidade da Instituição e seus colaboradores. 11

12 Valores

13 Valores Excelência na administração da produção do conhecimento Inovação tecnológica no ensino e na assistência Universalidade no acesso a um amplo espectro de projetos na área da saúde humana Disciplina no comprometimento com as boas práticas administrativas 13

saberes na prática administrativa de ensino, pesquisa e assistência

14 Valores Ética no compromisso com a verdade e com a qualidade na geração de benefícios individuais e coletivos Transformação na aplicação dos diversos saberes na prática administrativa de ensino, pesquisa e assistência Integração na interação de várias práticas administrativas na área da ciência e da saúde 14

15 Marca Fomentar e Administrar Ciência para um Mundo Melhor

Dr. Marcelo Zubaran Goldani Conselho Fiscal

Diretor de Relações Institucionais Fernando

Silva Cruz Diretor de Patrimônio Prof.ª Dr.

de Desenvolvimento e Projetos Marino Muxfeldt

16 Conselho de Curadores Assessor Jurídico Governança A posse dos Conselhos de Curadores e Fiscal e da Diretoria aconteceu em 21/nov/2014 Assembleia Geral Presidente Prof. Dr. Marcelo Zubaran Goldani Conselho Fiscal Conselho Consultivo Diretor Administrativo Prof. Dr. Francisco Jorge Arsego Quadros de Oliveira Diretor de Relações Institucionais Prof. Dr. Fernando Grilo Gomes Diretor Financeiro Prof. Dr. Matheus Roriz Silva Cruz Diretor de Patrimônio Prof.ª Dr.ª Lisiane Manganelli Girardi Paskulin Diretor de Desenvolvimento e Projetos Prof. Dr. Marino Muxfeldt Bianchin Diretor de Fomento e Captação de Recursos Prof. Dr. Fernando Saldanha Thomé

17 Gestão Organizacional Funcionários Estagiários 17

Gestão de Processos ENTRADAS REGULAÇÃO RESULTADOS MEC MCTI Leis das Fundações de Apoio Instituições Apoiadas Órgão Financiador MACROFLUXO Patrocinador Contratos Eventos Bolsas e Serviços PF

18 Gestão de Processos ENTRADAS REGULAÇÃO RESULTADOS MEC MCTI Leis das Fundações de Apoio Instituições Apoiadas Órgão Financiador MACROFLUXO Patrocinador Contratos Eventos Bolsas e Serviços PF Desenvolvimento Encerramento Incrementar o Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Cultural aos Membros e a Sociedade Contribuição de Membros SUPORTE 18 Recepção Financeiro Contabilidade Departament o de Pessoal

Nº de Novos Projetos Fonte: SIAF 140 79 92 82 100

19 Nº de Novos Projetos Fonte: SIAF

20 Número de Eventos Científicos Número de Inscrições

Nº de Bolsas de Pesquisa Fonte: SIAF 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21 Total: 2.313 Total: 2.688 Total: 2.976 239 643 1.

21 Nº de Bolsas de Pesquisa Fonte: SIAF 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21 Total: Total: Total: DEMAIS INSTITUIÇÕES E/OU SEM VÍNCULO BOLSISTAS COM VÍNCULO UFRGS BOLSISTAS COM VÍNCULO HCPA

Repasses HCPA Fonte: SIAF Ano Valor 2013 1.677.

22 Repasses HCPA Fonte: SIAF Ano Valor TOTAL

Repasses UFRGS Fonte: SIAF Ano Valor 2013 1.551.

23 Repasses UFRGS Fonte: SIAF Ano Valor TOTAL

24 Reuniões Importantes Reunião Regional de Fundações Ministério Público 24 Visita de Membros de Universidades Chinesas Marco Regulatório BOLSAS DE EXTENSÃO

25 Cenário Jurídico Legal Reconhecida a isenção tributária das bolsas de extensão no Juizado Especial Federal da 4ª Região. 25 Aprovação por unanimidade do PLC 77/2015 na Câmara Federal e no Senado Federal

26 Eventos Culturais Intervalos Musicais

27 04 Processos Seletivos 27

28 Ações Solidárias em Datas Festivas 28

29 Agenda 1. Parecer da Auditoria; 2. Apresentação Institucional; 3. Desempenho na Administração de Projetos; 4. Demonstrações Contábeis. 29

31 Pesquisa Receita e Quantidade Fonte: SIAF R$ R$ R$ Receitas (Patrocínio e Rendimentos) Quantidade de Projetos

32 Eventos Científicos Receita e Quantidade Fonte: SIAF R$ R$ R$ Receitas (Patrocínio e Rendimentos) Quantidade de Eventos Ativos

33 Desenvolvimento Receita e Quantidade Fonte: SIAF R$ R$ R$ Receitas (Patrocínio e Rendimentos) 33 Quantidade de Projetos

35 Despesas Administrativas Fonte: SIAF R$ R$ R$ % 4% 16% 7% 2% 26% 14% 3% 31% 3% 29% 67% 42% 35% 10% Doações de Bens Serviços PJ Bolsas de Pesquisa Serviços PF Contas 35 Hospitalares

36 Agenda 1. Parecer da Auditoria; 2. Apresentação Institucional; 3. Desempenho na Administração de Projetos; 4. Demonstrações Contábeis. 36

37 IDENTIDADE JURIDICA E ECONOMICA FUNDAÇÃO PRIVADA Instituição de Direito Privado sem previsão de Lucro Contabilidade regida pelas leis: Nº /2007, Nº /09 Resoluções do CFC: Nº 1.374/11; Nº 1.376/11; nº 1.305/2010; Nº 1.409/12 37

Demonstração do Resultado SUPERAVIT do Total de Receita Recebida AUMENTO DE RECEITAS 60% 13% 176% Na arrecadação de taxa administrativa Na arrecadação

38 Demonstração do Resultado SUPERAVIT do Total de Receita Recebida AUMENTO DE RECEITAS 60% 13% 176% Na arrecadação de taxa administrativa Na arrecadação de Contribuição de Membros Nos Rendimentos de Aplicação Financeira 38 * Base de dados: Demonstração do Resultado do Exercício variação de 2014 para 2015

Demonstração do Resultado Representatividade Das Despesas Sobre a Receita Bruta 50% 31% De Despesas Trabalhistas Despesas trabalhistas/receita Bruta

39 Demonstração do Resultado Representatividade Das Despesas Sobre a Receita Bruta 50% 31% De Despesas Trabalhistas Despesas trabalhistas/receita Bruta Total De Despesas com Serviços de Terceiros Desp. terceiros/receita Bruta Total 56% Serviços de PJ Jurídicos 39 Serviços PJ Jurídicos/ Despesas de Terceiros

40 Demonstração do Resultado RECEITAS AH% AV% RECEITA OPERACIONAL BRUTA % 100% (+) Custeio de Despesas Adm % 24% (+) Taxa Administrativa % 34% (+) Contribuição De Membros % 36% (+) Taxa Adm. Setor Publico % (+) Taxa Adm Celular % (+) Receitas c/ Inscrições % (+) Doações Sem Restrição % (+) Juros Recebidos ,74-100% (+) Rendimento Aplicação Financeira % 6% (+) Descontos Obtidos % (+) Receitas Diversas % 1.2 Receita Líquida % 1.3 (=) Superávit Bruto % 40

41 Demonstração do Resultado 2015 (R$) 2014 (R$) AH% AV% DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS ( ) ( ) 82% (-) Despesas Operacionais ( ) ( ) 5% 98% (-) Despesas Trabalhistas e Encargos ( ) ( ) -0,2% 50% (-) Despesas c/ Serviços de Terceiros ( ) ( ) 23% 31% (-) Despesas c/ Manutenção (61.693) (34.411) 79% 2% (-) Depreciações ( ) (83.198) 51% 4% (-) Despesas Gerais ( ) ( ) 7% 8% (-) Despesas Financeiras (18.072) (6.731) 168% 1% (-) Despesas c/material de Consumo (92.611) ( ) -61% 2% (+) Outras Receitas Extraordinárias % (-) Outras Despesas Extraordinárias % SUPERÁVIT DO PERÍODO % 41

42 BALANÇO PATRIMONIAL 2015 (R$) 2014 ($) AH % CIRCULANTE % NÃO CIRCULANTE % TOTAL DO ATIVO % AUMENTO 51% 15% 42 Caixa e Equivalentes Fundação Caixa e Equivalentes Projetos

BALANÇO PATRIMONIAL 2015 (R$) 2014 (R$) AH% CIRCULANTE 36.698.470 30.835.302 19% Caixa e Equivalentes - Fundação 2.656.179 1.761.178 51% Caixa e Equivalentes - Projetos 31.590.792 27.469.

43 BALANÇO PATRIMONIAL 2015 (R$) 2014 (R$) AH% CIRCULANTE % Caixa e Equivalentes - Fundação % Caixa e Equivalentes - Projetos % Clientes % Outros Recebíveis % Despesas do Exercicio Seguinte % AUMENTO 69% 67% Secretária da Saúde 43 Em Clientes a Receber % HCPA (EBSERH)

44 BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO 2015 (R$) 2014 (R$) AH% CIRCULANTE % NÃO CIRCULANTE % PATRIMÔNIO LÍQUIDO % TOTAL DO PASSIVO % AUMENTO 44 20% No Passivo Circulante 4% No Patrimônio Liquido

45 BALANÇO PATRIMONIAL Aumento do Passivo Circulante Fornecedores Encerramento da conta transitória Diversos R$ R$ % 23% R$ R$ % 21% 45 Obrigações Tributárias R$ %

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