CRF/SP CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: / Relação de Pagamentos - Restos a Pagar N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / CGMP - CENTRO DE Impostos, Taxas, /01/ ,86 NP 8.670, GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Multas e Pedágios Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, resto a pagar 2518, Débito Automático, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, outubro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014. Folha de Remuneração a /01/ DIVERSOS ESTAGIÁRIOS ,94 RP ,94 Dez/2017 Pagamentos Estagiários Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, resto a pagar 2855, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Dez/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS ESTAGIÁRIOS.Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Dezembro/2017. PARTE 01/02 Folha de Remuneração a /01/ DIVERSOS ESTAGIÁRIOS 2.115,67 RP 2.115,67 Dez/2017 Pagamentos Estagiários Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, resto a pagar 2855, Selecione..., Folha de Pagamentos Dez/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS ESTAGIÁRIOS.Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Dezembro/2017. PARTE 02/ Locação de Bens / /01/ SERGIO CHRYSOSTOMO 3.500,00 RP 3.500,00 Contrato 12/2017 Móveis e Imóveis Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, resto a pagar 603, Cheque , Contrato 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO CHRYSOSTOMO.Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoxarifado do CRF-SP, 16/01/2017 a 15/12/2017 valor mensal R$ 7.000,00, 16/12/2017 a 31/12/2017 R$ 3.500,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: (34%);Neusa Gonçalves - CPF: (33%);Claudia Regina Gonçalves - CPF: (33%) Serviço de /01/ / TOTVS S/A 1.921,09 RP 1.675,98 Nota Fiscal 2017/71657 Manutenção e Atualização de Software Pago a TOTVS S/A, resto a pagar 1861, Cheque , Nota Fiscal 2017/71657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A.Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM,maio a dezembro/2017, valor mensal R$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/ Serviço de /01/ / TOTVS S/A 672,56 RP 672,56 Nota Fiscal 2017/71657 Manutenção e Atualização de Software Pago a TOTVS S/A, resto a pagar 2511, Cheque , Nota Fiscal 2017/71657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A.Complemento do empenho nº 1861/2017, devido ao reajuste dos valores mensais, a partir de maio/ Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2017, valor mensal R$ 2.593,65 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/ / WR IMOVEIS Competência / /01/ ,56 RP 1.358,56 Outros CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA dez/2017 Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, resto a pagar 2347, Cheque , Outros Competência dez/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA.Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro/2017, valor mensal R$1.358,56, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ / Página:1/18

2 / CONDOMÍNIO EDIFÍCIO Impostos, Taxas, /01/ ,00 RP 136,00 Outros 22/001 TERRA BOA Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, resto a pagar 34, Cheque , Outros 22/001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA.Despesas com a modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos (parcelas 10 a 21 de 36), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. parte 01/ / CONDOMÍNIO EDIFÍCIO Impostos, Taxas, /01/ ,00 RP 90,00 Outros 22/001 TERRA BOA Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, resto a pagar 2521, Cheque , Outros 22/001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA.Complemento do empenho nº 34 - Despesas com a modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, outubro a dezembro/2017 (parcelas 19 a 21 de 36), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. parte 02/ / HELCIO CAETANO DE LIMA Competência Locação de Bens /01/ ,00 RP 2.130,00 Outros - ME dez/2017 Móveis e Imóveis Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, resto a pagar 1683, Cheque , Outros Competência dez/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HELCIO CAETANO DE LIMA - ME.Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; abril a dezembro/2017, valor mensal R$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF / REDXCORP PRODUÇÃO E Exposições, 56 11/01/ ,00 RP 4.033, LOCAÇÃO EIRELI - Congressos, Conferencias e Eventos Similares Pago a REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -, resto a pagar 2229, Cheque , 118 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -.Locação de sala, aquisição de água e café para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão", na cidade de Guarulhos, dia 31/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 059/2016, Ata de Registro de Preços Nº 010/ A / THIANA IMÓVEIS LTDA Locação de Bens / /01/ ,00 RP 2.152,82 Contrato 12/2017 ME Móveis e Imóveis Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, resto a pagar 1684, Cheque , Contrato 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à THIANA IMÓVEIS LTDA - ME.Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; abril a dezembro/2017, valor mensal R$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF / A C MONTEIRO Locação de Bens / /01/ ,00 RP 2.732,80 Contrato 12/2017 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Móveis e Imóveis Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, resto a pagar 1931, Cheque , Contrato 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; maio a dezembro/2017, valor mensal R$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF ,72 RP 86, Pago a AIRES TURISMO LTDA -, resto a pagar 434, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA -.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ / ,90 RP 1.057, Pago a AIRES TURISMO LTDA -, resto a pagar 434, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA -.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ ,77 RP 2.153, Página:2/18

3 Pago a AIRES TURISMO LTDA -, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA -.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ ,71 RP 230, Pago a AIRES TURISMO LTDA -, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico, saldo da fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA -.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. parte 02/ ,80 RP 541, Pago a AIRES TURISMO LTDA -, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA -.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ ,90 RP 549, Pago a AIRES TURISMO LTDA -, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA -.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ ,19 RP 335, Pago a AIRES TURISMO LTDA -, resto a pagar 2858, Pagamento Eletrônico, parte da fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA -.Complemento do empenho nº 1937 e 2416 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. parte 01/ ,25 RP 989, Pago a AIRES TURISMO LTDA -, resto a pagar 2858, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA -.Complemento do empenho nº 1937 e 2416 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ ,75 RP 119, Pago a AIRES TURISMO LTDA -, resto a pagar 434, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA -.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ ,75 RP 119, Página:3/18

4 Pago a AIRES TURISMO LTDA -, resto a pagar 434, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA -.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ ,24 RP 1.552, Pago a AIRES TURISMO LTDA -, resto a pagar 434, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA -.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ ,00 RP 120, Pago a AIRES TURISMO LTDA -, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA -.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ ,00 RP 260, Pago a AIRES TURISMO LTDA -, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA -.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ ,00 RP 560, Pago a AIRES TURISMO LTDA -, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA -.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ ,00 RP 196, Pago a AIRES TURISMO LTDA -, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA -.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ ,70 RP 184, Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -, resto a pagar 2203, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -.Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/ ,52 RP 347, Página:4/18

5 Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -, resto a pagar 2203, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -.Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/ ,23 RP 577, Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -, resto a pagar 2687, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -.Complemento do empenho Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo ,80 RP 1.557, Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -, resto a pagar 2687, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -.Complemento do empenho Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo ,51 RP 1.550, Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -, resto a pagar 2857, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -.Complemento do empenho 2201 e Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo ,66 RP 7.659, Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -, resto a pagar 2857, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -.Complemento do empenho 2201 e Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo ,09 RP 5.254, /36066 Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -, resto a pagar 2857, Pagamento Eletrônico, 36067/36066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -.Complemento do empenho 2201 e Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo ,65 RP 2.527, Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -, resto a pagar 2857, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -.Complemento do empenho 2201 e Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo / ,44 RP 2.224, Página:5/18

6 Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -, resto a pagar 2857, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -.Complemento do empenho 2201 e Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo ,40 RP 7.297, Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -, resto a pagar 2857, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -.Complemento do empenho 2201 e Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo ,45 RP 296, Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -, resto a pagar 2203, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -.Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/ ,90 RP 560, Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -, resto a pagar 2203, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -.Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/ ,03 RP 1.300, Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -, resto a pagar 2687, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -.Complemento do empenho Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo ,00 RP 423, Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -, resto a pagar 2687, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -.Complemento do empenho Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo ,23 RP 4.478, Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -, resto a pagar 2687, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -.Complemento do empenho Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo / BENEFICIO CERTO LTDA ,44 NP 1.488,44 Boleto NF Vale Transporte ME Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, resto a pagar 1257, Pagamento Eletrônico, Boleto NF ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BENEFICIO CERTO LTDA - ME.Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014. Página:6/18

7 / CONSTRUTORA EDIZA ,39 NP ,95 Nota Fiscal Instalações INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA -, resto a pagar 2737, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 485 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA -.Reforma do cj. 61 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/ / CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA ,26 NP ,54 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA -, resto a pagar 2738, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA -.Reforma do cj. 61 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/ / FLETOR SOLUÇÕES E Exposições, ,00 RP ,34 Nota Fiscal 072 SERVIÇOS LTDA ME Congressos, Conferencias e Eventos Similares Pago a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 2046, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 072 emitida 26/10/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza para "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2017", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 028/2017, Pregão Eletrônico Nº 023/2017. VB = ,00 DARF (2.770,74) ISS (1.466,00) INSS (3.225,20) JUROS DE ISS (333,40) JUROS DE INSS (656,32) MULTA suspensa 4.398,00)Vl. liquido = , / FUAD BAHDUR NETO Exposições, ,80 RP 595,80 Nota Fiscal Congressos, Conferencias e Eventos Similares Pago a FUAD BAHDUR NETO , resto a pagar 2489, Cheque , Nota Fiscal 25 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUAD BAHDUR NETO Contratação de fotógrafos profissionais para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 078/2017, Pregão Eletrônico Nº 065/2017. Multa anteriormente retida deve defesa atacada, parecer DJ/CRF 05/ / FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE Exposições, ,00 RP ,00 Nota Fiscal 094 CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS Congressos, Conferencias e Eventos Similares Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, resto a pagar 2847, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 094 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS.Aquisição locação de estande no I Congresso de Ciências Farmacêuticas, na cidade de Foz de Iguaçu, período de 15 a 18/11/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 15/ / GONÇALVES IMÓVEIS Locação de Bens ,80 RP 4.192,45 Contrato 12/2017 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA. Móveis e Imóveis Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., resto a pagar 2457, Pagamento Eletronico, Contrato 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA..Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/2017, valor mensal R$4.656,76, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: / IMOBILIÁRIA HARMONIA Locação de Bens ,32 RP 5.383,58 Contrato 12/2017 LTDA Móveis e Imóveis Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, resto a pagar 2500, Pagamento Eletrônico, Contrato 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA.Complemento do empenho nº Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul; agosto/2017 R$5.487,75, setembro a dezembro/2017 R$5.511,32, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF e Gisela Swarowsky - CPF / OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL 378,00 NP 378,00 Nota Fiscal Diversas Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, resto a pagar 2862, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal , , , e ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL.Reconhecimento de firma em cartório, conforme solicitação do dos Departamentos de Gestão e Patrimônio, Licitações e Contratos, Consultoria Jurídica e PAF. Página:7/18

8 / OPTISOM COMERCIAL E Peças, Acessórios ,57 NP 153,57 Boleto NF TECNICA CINE FOTO LTDA - ME para Informática e Comunicação em Geral Pago a OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE FOTO LTDA - ME, resto a pagar 2788, Pagamento Eletrônico, Boleto NF ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE FOTO LTDA - ME.Aquisição de 01 tripé para câmeras fotográficas, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0401/ Dispensa de Licitação / SODEXO PASS DO BRASIL Auxilio Alimentação e ,00 NP ,00 Nota Fiscal SERVICOS E COMERCIO S/A Refeição Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 2671, Cheque , Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Complemento do empenho nº 1251, devido a reajuste, conforme acordo coletivo Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017. Estrada do crédito 20/12/ / WIRELESS COMM Serviços de ,30 NP 1.116,75 Nota Fiscal SERVICES LTDA Internet Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 2729, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, dezembro/2017, valor mensal R$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/ / WIRELESS COMM Serviços de ,30 NP 1.116,75 Nota Fiscal SERVICES LTDA Internet Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 2729, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, dezembro/2017, valor mensal R$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/ / CONDOMÍNIO EDIFÍCIO Impostos, Taxas, /01/ ,03 NP 37,03 Contrato Condominio CENTRO MÉDICO Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, resto a pagar 619, Cheque , Contrato Condominio ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO. PARTE 01/03Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / CONDOMÍNIO EDIFÍCIO Impostos, Taxas, /01/ ,00 NP 300,00 Contrato Condominio CENTRO MÉDICO Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, resto a pagar 2481, Cheque , Contrato Condominio ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO. PARTE 02/03Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / CONDOMÍNIO EDIFÍCIO Impostos, Taxas, /01/ ,44 NP 574,44 Contrato Condomínio CENTRO MÉDICO Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, resto a pagar 2859, Cheque , Contrato Condomínio ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO. PARTE 03/03Complemento do Empenho 619 e Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / CONDOMINIO EDIFÍCIO Impostos, Taxas, /01/ ,19 NP 469,19 Contrato Condominio SAINT JAMES Multas e Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, resto a pagar 650, Cheque , Contrato Condominio ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES. PARTE 01/02Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / CONDOMINIO EDIFÍCIO Impostos, Taxas, /01/ ,52 NP 139,52 Contrato Condominio SAINT JAMES Multas e Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, resto a pagar 2480, Cheque , Contrato Condominio ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES. PARTE 02/02complemento do empenho nº Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Página:8/18

9 / MPAS-MINISTÉRIO DA / /01/ ,94 RP ,94 GPS 12/ I.N.S.S PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 2804, Cheque , GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.Complemento do empenho nº Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício / MPAS-MINISTÉRIO DA / /01/ ,22 RP 1.495,22 GPS 12/ I.N.S.S PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 2868, Cheque , GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.Complemento do empenho nº Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício / NOTRE DAME Plano de Saúde, /01/ ,28 NP ,98 Nota Fiscal INTERMEDICA SAUDE S.A. Serviços Hospitalares e Farmacêuticos Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., resto a pagar 2864, Cheque , Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A..Complemento do empenho nº Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/ / NOTRE DAME Plano de Saúde, /01/ ,22 NP ,22 Nota Fiscal INTERMEDICA SAUDE S.A. Serviços Hospitalares e Farmacêuticos Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., resto a pagar 2574, Cheque , Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A..Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/ / VR BENEFICIOS E Auxilio Alimentação e /01/ ,72 NP ,72 Nota Fiscal NF SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA Refeição Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 1636, Cheque , Nota Fiscal NF ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA. parte 01/02Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/ / VR BENEFICIOS E Auxilio Alimentação e / /01/ ,00 NP ,00 Nota Fiscal SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA Refeição Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 2544, Cheque , Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA. parte 02/02Complemento do empenho nº 1636, devido a reajuste, conforme acordo coletivo Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/ / AGUIA DE HAIA SERVICOS /01/ ,78 NP 5.718,78 Nota Fiscal Serviços Postais EMPRESARIAIS LTDA - ME Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, resto a pagar 2825, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 211 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME.Complemento do empenho nº 2211/ Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/ / /01/ ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR 378,00 RP 378,00 Outros verba de representaçã o dez/ Verba de Representação Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, resto a pagar 2861, Pagamento Eletrônico, Outros verba de representação dez/17 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR.Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/ /01/ / CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME 4.580,00 NP 3.948,42 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Página:9/18

10 Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, resto a pagar 2329, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 167 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME.Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subsedes do CRF-SP, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/ / DIARIO DE SAO PAULO Serviço de / /01/ ,00 NP 260,00 Boleto Fat COMUNICACOES LTDA Divulgação e Publicidade Pago a DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2725, Pagamento Eletrônico, Boleto Fat ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.Publicação da Concorrência Pública nº 001/2017, em atendimento ao Art. 21, Inciso III da Lei 8.666/1993, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0409/ Dispensa de Licitação / EMPRESA BRASILEIRA DE /01/ ,51 NP , Serviços Postais CORREIOS E TELÉGRAFOS Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 2823, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Complemento do empenho nº Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/ /01/ / FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME 114,89 NP 114,89 Nota Fiscal Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares Multa Contratual - Pago a FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME, resto a pagar 2228, Outros, Nota Fiscal 108 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME.Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão", na cidade de Guarulhos, dia 31/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/ C / MAXIHOST HOSPEDAGEM Serviços de /01/ ,60 NP 4.451,98 Nota Fiscal 10 DE SITES LTDA. - Internet Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. -, resto a pagar 1722, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. -.Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP maio/2017 R$5917,40, junho a dezembro/2017 R$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/ /01/ / NEXSTAR SERVICOS EIRELI ,24 RP ,19 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, resto a pagar 2451, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 1135 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NEXSTAR SERVICOS EIRELI.Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 18/09/2017 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/ / /01/ PEDRO EDUARDO MENEGASSO 2.484,60 RP 2.484,60 Outros verba de representaçã o dez/ Verba de Representação Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, resto a pagar 2860, Pagamento Eletrônico, Outros verba de representação dez/17 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO EDUARDO MENEGASSO.Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/ / POSTAL LESTE COMERCIO /01/ ,20 NP , Serviços Postais E SERVICOS POSTAIS LTDA - Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA -, resto a pagar 2824, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA -.Complemento do empenho nº Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/ /01/ / POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA ,05 NP 3.496, Serviços Postais Página:10/18

11 Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA -, resto a pagar 2863, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA -.Complemento do empenho nº 2210 E Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/ / RIO MINAS CONSERVACAO Prestação de 61 19/01/ ,64 RP 6.359,60 Nota Fiscal 0873 E LIMPEZA EIRELI - Serviços de Limpeza Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI -, resto a pagar 2813, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 0873 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI -.Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/ / RIO MINAS CONSERVACAO Prestação de 9 19/01/ ,44 RP ,67 Nota Fiscal E LIMPEZA EIRELI - Serviços de Limpeza Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI -, resto a pagar 2813, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2017/0865, 852, 879, 870, 868, 861, 877, 863, 871, 875, 855, 869, 874, 862, 866, 872, 858, 856, 880, 867, 876, 860, 878, 859, 857, 853, 854, 864 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI -.Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/ / TERRÃO COMÉRCIO E Material de Higiene, /01/ ,00 NP ,19 Nota Fiscal REPRESENTAÇÕES LTDA Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos Pago a TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, resto a pagar 2096, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 046/2017, Pregão Eletrônico Nº 040/ / FLETOR SOLUÇÕES E Exposições, /01/ ,00 RP 4.398,00 Multa Contratual 072 SERVIÇOS LTDA ME Congressos, Conferencias e Eventos Similares Multa Contratual abatida(suspensa) no pagamento em, da NFS 072 emitida 26/10/2017 FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 2046, Outros, Multa Contratual 072 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza para "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2017", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 028/2017, Pregão Eletrônico Nº 023/ /01/ / FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME 49,99 NP 49,99 Nota Fiscal Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares Pago a FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME, resto a pagar 2371, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 108 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME. Parte 01/02Complemento do empenho nº Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão", na cidade de Guarulhos, dia 31/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/ C /01/ / FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME 884,04 NP 884,04 Nota Fiscal 108 e recibo Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares Pago a FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME, resto a pagar 2228, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 108 e recibo 3408 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME. Parte 02/02Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão", na cidade de Guarulhos, dia 31/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/ C / IMC - COMUNICACAO E Serviço de /01/ ,00 NP 500,00 Boleto NF 3045 TECNOLOGIA LTDA - Divulgação e Publicidade Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA -, resto a pagar 2099, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 3045 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA -.Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo N 035/2017, Pregão Eletrônico N 029/2017. Página:11/18

12 / IMPLANTA INFORMÁTICA Serviço de / /01/ ,54 RP 241,35 Nota Fiscal LTDA Manutenção e Atualização de Software Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 610, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Suporte técnico e manutenção do sistema SICCL - Sistema de Compras, Contratos e Licitações, janeiro a dezembro/2017, valor mensal R$ 266,54, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 132/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/ / IMPLANTA INFORMÁTICA Serviço de / /01/ ,49 RP 3.792,67 Nota Fiscal LTDA Manutenção e Atualização de Software Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 1258, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Complemento do empenho nº Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, fevereiro a dezembro/2017, valor mensal R$ 4.188,49, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/ / MINISTÉRIO DA FAZENDA - Folha de / /01/ ,16 RP ,16 12/ P.A.S.E.P SECRETARIA DA REC. FEDERAL Pagamentos Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 2754, Cheque , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL.Complemento do empenho nº Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - s/ Folha de Pagamentos 12/ / PAULO VICENTE Serviço de /01/ ,00 NP ,00 Nota Fiscal 94 MARTINELLI ME Divulgação e Publicidade Pago a PAULO VICENTE MARTINELLI ME, resto a pagar 1912, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 94 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAULO VICENTE MARTINELLI ME.Contratação de serviços de marketing digital para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 017/2017, Tomada de Preços Nº 001/ / PRIME CONSULTORIA E Combustíveis e /01/ ,23 NP 7.483, ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Lubrificantes Automotivos Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -, resto a pagar 465, Pagamento Eletrônico, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -.Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/ Serviço de / /01/ / SERASA S.A. 619,43 NP 619,43 Nota Fiscal NF Manutenção e Atualização de Software Pago a SERASA S.A., resto a pagar 2872, Pagamento Eletrônico RC.00022/2018, Nota Fiscal NF ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERASA S.A..Complemento da Nota de Empenho n 2168, tendo em vista anulação indevida - Consultas online a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Dispensa de Licitação Nº 016/2012. Regularização da contabilização /01/ / SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME 150,00 NP 150,00 Boleto NF Serviço de Manutenção e Atualização de Software Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, resto a pagar 2578, Pagamento Eletrônico, Boleto NF ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME.Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, novembro a dezembro/2017, valor mensal R$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/ / ALARGÊMEOS COM DE /01/ ,26 NP 76,22 Nota Fiscal EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, resto a pagar 2183, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME.Monitoramento de alarme e cerca elétrica do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2017 valor mensal R$ 79,26, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/ /01/ / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ,76 NP ,76 Boleto NFs e ref 12/ Remuneração a Menores Aprendizes - Art. 429 da CLT Página:12/18