EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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1 FREGUESIA DE MANADAS MUNICÍPIO DE VELAS EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2016 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

2 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda /03 Obras de Reparaçao e Manutençao das Zonas Balneares da O ,58 180,58 12,04 % 12,04 % Freguesia / Projeto de Requalificação da Zona Balnear do Portinho dos Terreiros E % % Protecção meio ambiente e conservação da natureza ,58 180,58 12,04 % 12,04 % 2 4 Habitação e serviços colectivos ,58 180,58 12,04 % 12,04 % 2 Funções sociais ,58 180,58 12,04 % 12,04 % /05 Obras de Conservação da Sede O % 10 % /04 Aquisição de Software de Gestão de Canídeos e Gatídeos O % 10 % /01 Aquisição de Ferramentas e máquinas O , , , ,10 99,92 % 99,92 % /01 Reparação manutenção do "Maré Viva e do Bar dos Terreiros" O , , ,03 392, ,73 78,38 % 75,17 % Administração geral 4.676, , , , ,83 97,66 % 90,80 % 1 1 Serviçoes gerais da administração pública 4.676, , , , ,83 97,66 % 90,80 % 1 Funções gerais 4.676, , , , ,83 97,66 % 90,80 % AC AA FC Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Forma de Realização Inicio Fim Designação Orgânica Económica Ano Anos Seguintes Total Anos Anteriores Ano Total Fonte de Financiamento % Datas Montante Previsto Montante Executado Classificação Orçamental Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % Página 1/2 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Freguesia de Manadas

3 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda Em de de Em de de Orgão Executivo Orgão Deliberativo Total Geral 6.176, , , , ,41 76,87 % 92,82 % AC AA FC Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Forma de Realização Inicio Fim Designação Orgânica Económica Ano Anos Seguintes Total Anos Anteriores Ano Total Fonte de Financiamento % Datas Montante Previsto Montante Executado Classificação Orçamental Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % Página 2/2 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Freguesia de Manadas

4 FREGUESIA DE MANADAS MUNICÍPIO DE VELAS CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA ANO FINANCEIRO DE 2016 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

5 Desde até Controlo Orçamental da Receita Pág.: 1 de 3 Classificação Económica Código Descrição Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de Execução Orçamental das Receitas 01 Impostos directos 648,00 657,78 657,78 657,78 101,51 % ,00 657,78 657,78 657,78 101,51 % Outros 01 Imposto municipal sobre imóveis 648,00 657,78 657,78 657,78 101,51 % 04 Taxas, multas e outras penalidades 1 % % Taxas Taxas específicas das autarquias locais 1 % Canídeos 1 % 05 Rendimentos da propriedade ,17 % ,17 % Rendas Edifícios ,17 % Restaurante ,33 % Snack-Bar ,00 % 06 Transferências correntes , , , ,05 99,20 % 0603 Administração central % Estado % Fundo de Financiamento das Freguesias % 0604 Administração regional % Região Autónoma dos Açores % Direçao Regional do Ambiente % Total / A Transportar , , , ,78 96,35% Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

6 Desde até Controlo Orçamental da Receita Pág.: 2 de 3 Classificação Económica Código Descrição Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de Execução Orçamental das Receitas Limpeza de Ribeiras, residuos sólidos, e operações biodiversidade % 0605 Administração local , , , ,05 98,12 % 0605 Região Autónoma dos Açores , , , ,05 98,12 % Municípios , , , ,05 98,12 % CMV - Eleições e recenseamento eleitoral 184,00 188,05 188,05 188,05 1,20 % CMV - Protocolo de Delegação de Competências , , , ,00 10 % CMV - Baldios 385,00 % 09 Venda de bens de investimento % % Terrenos Famílias % Concessão de Sepulturas % 10 Transferências de capital , , ,00 95,11 % 1004 Administração regional , , ,00 95,11 % Região Autónoma dos Açores , , ,00 95,11 % VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL % Software Informático % Conservação da Sede % Secretaria Regional do Turismo e Transportes Obras de Reparaçao e Manutençao das Zonas Balneares da Freguesia , , ,00 85,00 % , , ,00 85,00 % Total / A Transportar 57.5, , , ,83 97,90% Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

7 Desde até Controlo Orçamental da Receita Pág.: 3 de 3 Classificação Económica Código Descrição Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de Execução Orçamental das Receitas 16 Saldo da gerência anterior 1.353,13 % 1601 Saldo orçamental 1.353,13 % Na posse do serviço 1.353,13 % Total / A Transportar , , , ,83 95,65% Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

8 Modificações Orçamentais da Receita Classificação Económica Receita Código Descrição Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Previsões Corrigidas 01 Impostos directos 01 Outros 01 Imposto municipal sobre imóveis 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 04 Taxas, multas e outras penalidades 0401 Taxas Taxas específicas das autarquias locais Canídeos Rendimentos da propriedade 0510 Rendas Edifícios Restaurante Snack-Bar Transferências correntes 0603 Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias , , , ,00 289, ,00 289, ,00 289, Administração regional Região Autónoma dos Açores Direçao Regional do Ambiente Limpeza de Ribeiras, residuos sólidos, e operações biodiversidade Administração local 0605 Região Autónoma dos Açores Municípios CMV - Eleições e recenseamento eleitoral , , , , , ,00 184,00 184, CMV - Protocolo de Delegação de Competências , ,00 Página 1/2 Observações

9 Modificações Orçamentais da Receita Classificação Económica Receita Código Descrição Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Previsões Corrigidas CMV - Baldios 385,00 385,00 09 Venda de bens de investimento 0901 Terrenos Famílias Concessão de Sepulturas Transferências de capital 1004 Administração regional Região Autónoma dos Açores VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARI Software Informático Conservação da Sede Secretaria Regional do Turismo e Transportes Obras de Reparaçao e Manutençao das Zonas Balneares da Freguesia Saldo da gerência anterior 1601 Saldo orçamental Na posse do serviço 1.353, , , , , ,13 T o t a l , , ,13 Orgão Executivo: Em de de Página 2/2 Observações

10 FREGUESIA DE MANADAS MUNICÍPIO DE VELAS CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA ANO FINANCEIRO DE 2016 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

11 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 1 de 6 Classificação Económica Código Descrição Compromissos Assumidos Dotações Corrigidas Exercícios Exercício Total Futuros Diferenças Despesas Pagas Dotação não Comprometida Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas 01 Autarquia , , , , , , ,78 92,91 % 0103 Administração Autárquica , , , , , , ,78 92,91 % 01 Despesas com o pessoal , , , ,93 91,20 91,20 99,79 % 0101 Remunerações certas e permanentes 30.8, , , ,81 2,19 2,19 99,99 % Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573, , , ,92 0,08 0,08 10 % Pagamento dos Membros da Junta 8.573, , , ,92 0,08 0,08 10 % Pessoal contratado a termo , , , ,71 0,29 0,29 10 % Pessoal em funções , , , ,71 0,29 0,29 10 % Funcionária Administrativa 8.061, , , ,94 0,06 0,06 10 % Pessoal Semi-Qualificado 9.328, , , ,77 0,23 0,23 10 % Suplementos e prémios % Senhas de Presença dos Membros da Assembleia % Subsidio de refeição 2.003,00 2.0,63 2.0,63 2.0,63 0,37 0,37 99,98 % Pessoal em qualquer outra situação 2.003,00 2.0,63 2.0,63 2.0,63 0,37 0,37 99,98 % Sub. Refeição - Func. Administrativa 948,00 947,94 947,94 947,94 0,06 0,06 99,99 % Sub. Refeição - Operarios Semi-qualificados 1.055, , , ,69 0,31 0,31 99,97 % Subsídio de férias e de Natal 2.837, , , ,55 1,45 1,45 99,95 % Total / A Transportar , , , ,26 0,74 0,74 10% Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

12 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 2 de 6 Classificação Económica Código Descrição Compromissos Assumidos Dotações Corrigidas Exercícios Exercício Total Futuros Diferenças Despesas Pagas Dotação não Comprometida Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas Pessoal em qualquer outra situação 2.837, , , ,55 1,45 1,45 99,95 % Sub. Férias / Natal - Func. Administrativa 1.367, , , ,29 0,71 0,71 99,95 % Sub. Férias / Natal - Operarios Semi-qualificados , , ,26 0,74 0,74 99,95 % 01 Abonos variáveis ou eventuais 4.962, , , ,05 67,08 67,08 98,65 % 0112 Indemnizações por cessação de funções 3.184, , , ,21 0,92 0,92 99,97 % 0113 Outros suplementos e prémios 385,00 329,76 329,76 329,76 55,24 55,24 85,65 % 0113 Outros % Senhas de Presença dos Membros da Assembleia % Senhas de Presença 385,00 329,76 329,76 329,76 55,24 55,24 85,65 % Membros da Assembleia 385,00 329,76 329,76 329,76 55,24 55,24 85,65 % 0114 Outros abonos em numerário ou espécie 1.393, , , ,08 10,92 10,92 99,22 % Remuneração Complementar 1.393, , , ,08 10,92 10,92 99,22 % Rem Comp. Funcionária Administrativa 689,00 678,48 678,48 678,48 10,52 10,52 98,47 % Rem Comp. Funcionários Semi-qualificados 704,00 703,60 703,60 703,60 0,40 0,40 99,94 % 0103 Segurança social 7.069, , , ,07 21,93 21,93 99,69 % Contribuições para a segurança social , , ,04 0,96 0,96 99,98 % Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) , , ,04 0,96 0,96 99,98 % Segurança social - Regime geral , , ,04 0,96 0,96 99,98 % Total / A Transportar , , , ,90 70,23 70,23 99,83% Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

13 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 3 de 6 Classificação Económica Código Descrição Compromissos Assumidos Dotações Corrigidas Exercícios Exercício Total Futuros Diferenças Despesas Pagas Dotação não Comprometida Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas Seguros 789,00 768,03 768,03 768,03 20,97 20,97 97,34 % Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 789,00 768,03 768,03 768,03 20,97 20,97 97,34 % Aquisição de bens e serviços 9.549, , , , , , ,78 72,73 % 01 Aquisição de bens 3.104, , , ,98 783, , 825,59 48,16 % 0101 Matérias-primas e subsidiárias 25 1,49 1,49 1,49 147,51 147,51 41,00 % Herbicidas/Raticidas 25 1,49 1,49 1,49 147,51 147,51 41,00 % 01 Combustíveis e lubrificantes 1.043,00 825,93 825,93 453,85 217,07 589,15 372,08 43,51 % 0101 Gasolina 607,00 606,52 606,52 337,10 0,48 269,90 269,42 55,54 % 01 Gasóleo 25 34,00 34,00 216, ,00 % 0199 Outros 186,00 185,41 185,41 116,75 0,59 69,25 68,66 62,77 % Óleos e massas lubrificantes 186,00 185,41 185,41 116,75 0,59 69,25 68,66 62,77 % 0104 Limpeza e higiene 10 96,21 96,21 96,21 3,79 3,79 96,21 % 0107 Vestuário e artigos pessoais 75,00 46,35 46,35 32,67 28,65 42,33 13,68 43,56 % 0108 Material de escritório 238,00 237,75 237,75 168,89 0,25 69,11 68,86 70,96 % 0112 Material de transporte - Peças % 0114 Outro material - Peças 535,00 534,47 534,47 437,08 0,53 97,92 97,39 81,70 % 0115 Prémios, condecorações e ofertas % 0117 Ferramentas e utensílios 36,00 35,40 35,40 3 0,60 6,00 5,40 83,33 % Total / A Transportar , , , ,12 849, ,01 597,41 96,82% Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

14 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 4 de 6 Classificação Económica Código Descrição Compromissos Assumidos Dotações Corrigidas Exercícios Exercício Total Futuros Diferenças Despesas Pagas Dotação não Comprometida Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas 0121 Outros bens 427,00 401,97 401,97 173,79 25,03 253,21 228,18 40,70 % Materiais para conservação de bens ,87 330,87 173,79 19,13 176,21 157,08 49,65 % 0121 Materiais para manutenção de caminhos 72,00 71,10 71,10 0,90 72,00 71,10 % Outros bens 5,00 5,00 5,00 % Aquisição de serviços 6.445, , , ,85 786,96 995,15 208,19 84,56 % 01 Encargos das instalações , , ,08 94,92 94,92 93,67 % 03 Conservação de bens , , ,07 2,74 410,93 208,19 78,93 % 09 Comunicações 557,00 227,58 227,58 227,58 329,42 329,42 40,86 % 10 Transportes 15,00 12,64 12,64 12,64 2,36 2,36 84,27 % 11 Representação dos serviços % 12 Seguros ,12 338,12 338,12 41,88 41,88 88,98 % 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , , ,70 0,30 0,30 99,98 % 17 Publicidade % 19 Assistência técnica 64,00 63,60 63,60 63,60 0,40 0,40 99,38 % 20 Outros trabalhos especializados 9 85,07 85,07 85,07 4,93 4,93 94,52 % 2001 Outros trabalhos especializados não previstos 54,00 53,10 53,10 53,10 0,90 0,90 98,33 % 20 Inspeção periódica de veiculos 36,00 31,97 31,97 31,97 4,03 4,03 88,81 % 24 Encargos de cobrança de receitas 71,00 70,99 70,99 70,99 0,01 0,01 99,99 % Total / A Transportar , , , , , , ,78 94,93% Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

15 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 5 de 6 Classificação Económica Código Descrição Compromissos Assumidos Dotações Corrigidas Exercícios Exercício Total Futuros Diferenças Despesas Pagas Dotação não Comprometida Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas 25 Outros serviços 168,00 118,00 118,00 118, ,24 % 2501 Serviços para manutenção de caminhos 118,00 118,00 118,00 118,00 10 % 2599 Outros serviços % 06 Outras despesas correntes 297,00 246,20 246,20 246,20 50,80 50,80 82,90 % 06 Diversas 297,00 246,20 246,20 246,20 50,80 50,80 82,90 % 0603 Outras 297,00 246,20 246,20 246,20 50,80 50,80 82,90 % Serviços bancários 247,00 246,20 246,20 246,20 0,80 0,80 99,68 % Outras % Outras despesas correntes não previstas % 07 Aquisição de bens de capital 6.176, , , , , ,62 76,87 % 0701 Investimentos 6.176, , , , , ,62 76,87 % Edifícios % Instalações de serviços % Construções diversas 2.001,00 573,28 573,28 573, , ,72 28,65 % Outros 2.001,00 573,28 573,28 573, , ,72 28,65 % Reparação manutenção do "Maré Viva e do Bar dos Terreiros" Obras de Reparaçao e Manutençao das Zonas Balneares da Freguesia 501,00 392,70 392,70 392,70 108,30 108,30 78,38 % ,58 180,58 180, , ,42 12,04 % Software informático % Total / A Transportar , , , , , , ,78 92,78% Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

16 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 6 de 6 Classificação Económica Código Descrição Compromissos Assumidos Dotações Corrigidas Exercícios Exercício Total Futuros Diferenças Despesas Pagas Dotação não Comprometida Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas Ferramentas e utensílios 1.075, , , ,10 0,90 0,90 99,92 % Total / A Transportar , , , , , , ,78 92,91% Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

17 Modificações Orçamentais da Despesa Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas 01 Autarquia 0103 Administração Autárquica 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes , , , , , , , , , , , , , , , Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573, , Pagamento dos Membros da Junta 8.573, , Pessoal contratado a termo , , , Pessoal em funções , , , Funcionária Administrativa 8.198,00 137, , Pessoal Semi-Qualificado 8.816, , , Suplementos e prémios 385,00 385, Senhas de Presença dos Membros da Assembleia 385,00 385, Subsidio de refeição 2.066,00 22,00 85, , Pessoal em qualquer outra situação 2.066,00 22,00 85, , Sub. Refeição - Func. Administrativa 1.033,00 85,00 948, Sub. Refeição - Operarios Semi-qualificados 1.033,00 22, , Subsídio de férias e de Natal 2.837, , Pessoal em qualquer outra situação 2.837, , Sub. Férias / Natal - Func. Administrativa 1.367, , Sub. Férias / Natal - Operarios Semi-qualificados Abonos variáveis ou eventuais 1.722, ,13 385, , Indemnizações por cessação de funções 3.184, ,13 Página 1/5 Observações

18 Modificações Orçamentais da Despesa Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas 0113 Outros suplementos e prémios 385,00 385,00 385,00 385, Outros 385,00 385, Senhas de Presença dos Membros da Assembleia 385,00 385, Senhas de Presença 385,00 385, Membros da Assembleia 385,00 385, Outros abonos em numerário ou espécie 1.337,00 56, , Remuneração Complementar 1.337,00 56, , Rem Comp. Funcionária Administrativa 689,00 689, Rem Comp. Funcionários Semi-qualificados 648,00 56,00 704, Segurança social 4.711, , , Contribuições para a segurança social 4.211, , Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pú 4.211, , Segurança social - Regime geral 4.211, , Seguros ,00 789, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais ,00 789,00 Aquisição de bens e serviços 01 Aquisição de bens 7.005, , , , , , , Matérias-primas e subsidiárias Herbicidas/Raticidas Combustíveis e lubrificantes 445,00 598, , Gasolina ,00 607,00 01 Gasóleo Página 2/5 Observações

19 Modificações Orçamentais da Despesa Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas 0199 Outros 45,00 141,00 186, Óleos e massas lubrificantes 45,00 141,00 186, Limpeza e higiene Vestuário e artigos pessoais 75,00 75, Material de escritório 75,00 163,00 238, Material de transporte - Peças Outro material - Peças ,00 535, Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios ,00 36, Outros bens 205, , , Materiais para conservação de bens Materiais para manutenção de caminhos 5 22,00 72, Outros bens 5,00 5,00 Aquisição de serviços 4.795, ,00 01 Encargos das instalações Conservação de bens Comunicações 665,00 108,00 557,00 10 Transportes 15,00 15,00 11 Representação dos serviços Seguros Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 708,00 882, Publicidade 5 5 Página 3/5 Observações

20 Modificações Orçamentais da Despesa Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas 19 Assistência técnica 506,00 442,00 64,00 20 Outros trabalhos especializados 86,00 4, Outros trabalhos especializados não previstos 5 4,00 54,00 20 Inspeção periódica de veiculos 36,00 36,00 24 Encargos de cobrança de receitas 25,00 46,00 71,00 25 Outros serviços 10 68,00 168, Serviços para manutenção de caminhos 5 68,00 118, Outros serviços Outras despesas correntes 06 Diversas ,00 297, ,00 297, Outras ,00 297, Serviços bancários ,00 247, Outras Outras despesas correntes não previstas Aquisição de bens de capital 0701 Investimentos ,00 1, , ,00 1, , Edifícios Instalações de serviços Construções diversas 2.001, , Outros 2.001, , Reparação manutenção do "Maré Viva e do Bar dos Terreiros" 501,00 501, Obras de Reparaçao e Manutençao das Zonas Balneares da Freguesia Página 4/5 Observações

21 Modificações Orçamentais da Despesa Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Software informático Ferramentas e utensílios ,00 1, , , , , ,13 T o t a l Orgão Executivo: Em de de Página 5/5 Observações

22 FREGUESIA DE MANADAS MUNICÍPIO DE VELAS FLUXOS DE CAIXA APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2016 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

23 Fluxos de Caixa Recebimentos Pagamentos Saldo da Gerência Anterior 1.711,26 Despesas Orçamentais ,34 Execução Orçamental 1.353,13 Correntes ,96 Operações de Tesouraria 358,13 Capital 4.747,38 Receitas Orçamentais ,83 Operações de Tesouraria 3.170,86 Correntes ,83 Saldo para a Gerência Seguinte 3.181,93 Capital 7.375,00 Execução Orçamental 2.968,62 Operações de Tesouraria 3.6,04 Operações de Tesouraria 213,31 Total ,13 Total ,13 Contas de Ordem Saldo da Gerência Anterior Garantias e cauções accionadas Garantias e cauções Garantias e cauções devolvidas Recibos para cobrança Receita virtual cobrada Garantias e cauções prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Saldo para a Gerência Seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança Total Total Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

24 Fluxos de Caixa Recebimentos Pagamentos Saldo da Gerência Anterior 1.711,26 Execução Orçamental Operações de Tesouraria 1.353,13 358,13 Receitas Orçamentais ,83 Despesas Orçamentais ,34 01 Impostos directos 657,78 01 Autarquia , Outros Imposto municipal sobre imóveis Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais Canídeos Rendimentos da propriedade Rendas Edifícios Restaurante Snack-Bar Transferências correntes Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias Administração regional Região Autónoma dos Açores Direçao Regional do Ambiente Limpeza de Ribeiras, residuos sólidos, e operações biodiversidade Administração local Região Autónoma dos Açores Municípios CMV - Eleições e recenseamento eleitoral CMV - Protocolo de Delegação de Competências CMV - Baldios 657,78 657, , , , ,05 188, , Administração Autárquica Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Pagamento dos Membros da Junta Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Funcionária Administrativa Pessoal Semi-Qualificado Suplementos e prémios Senhas de Presença dos Membros da Assembleia Subsidio de refeição Pessoal em qualquer outra situação Sub. Refeição - Func. Administrativa Sub. Refeição - Operarios Semi-qualificados Subsídio de férias e de Natal Pessoal em qualquer outra situação Sub. Férias / Natal - Func. Administrativa Sub. Férias / Natal - Operarios Semi-qualificados Abonos variáveis ou eventuais Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Outros Senhas de Presença dos Membros da Assembleia Senhas de Presença Membros da Assembleia Outros abonos em numerário ou espécie Remuneração Complementar Rem Comp. Funcionária Administrativa , , , , , , , , ,77 2.0,63 2.0,63 947, , , , , , , ,21 329,76 329,76 329, , ,08 678, Venda de bens de investimento Terrenos Rem Comp. Funcionários Semi-qualificados Segurança social 703, ,07

25 Fluxos de Caixa Famílias Concessão de Sepulturas Transferências de capital Administração regional Região Autónoma dos Açores VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Software Informático Conservação da Sede Secretaria Regional do Turismo e Transportes Obras de Reparaçao e Manutençao das Zonas Balneares da Freguesia Saldo da gerência anterior Saldo orçamental Na posse do serviço , , , , , Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) Segurança social - Regime geral Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Herbicidas/Raticidas Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Outros Óleos e massas lubrificantes Limpeza e higiene Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Material de transporte - Peças 6.279, , ,04 768,03 768, , ,98 1,49 1,49 453,85 337,10 116,75 116,75 96,21 32,67 168, Outro material - Peças 437, Prémios, condecorações e ofertas 0117 Ferramentas e utensílios Outros bens 173, Materiais para conservação de bens 173, Materiais para manutenção de caminhos Outros bens Aquisição de serviços 5.449,85 01 Encargos das instalações 1.405,08 03 Conservação de bens 1.539,07 09 Comunicações 227,58 10 Transportes 12,64 11 Representação dos serviços 12 Seguros 338,12 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.589,70 17 Publicidade 19 Assistência técnica 63,60 20 Outros trabalhos especializados 85, Outros trabalhos especializados não previstos 53,10 20 Inspeção periódica de veiculos 31,97 24 Encargos de cobrança de receitas 70,99 25 Outros serviços 118, Serviços para manutenção de caminhos 118, Outros serviços 06 Outras despesas correntes 246,20

26 Fluxos de Caixa Diversas Outras Serviços bancários Outras Outras despesas correntes não previstas Aquisição de bens de capital Investimentos Edifícios Instalações de serviços Construções diversas Outros Reparação manutenção do "Maré Viva e do Bar dos Terreiros" Obras de Reparaçao e Manutençao das Zonas Balneares da Freguesia Software informático Ferramentas e utensílios 246,20 246,20 246, , , ,28 573,28 392,70 180, ,10

27 Fluxos de Caixa Operações de Tesouraria 3.6,04 Operações de Tesouraria 3.170,86 Saldo para a Gerência Seguinte 3.181,93 Execução Orçamental Operações de Tesouraria 2.968,62 213,31 Total ,13 Total ,13 Contas de Ordem Saldo da Gerência Anterior Garantias e cauções accionadas Garantias e cauções Garantias e cauções devolvidas Recibos para cobrança Receita virtual cobrada Garantias e cauções prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Saldo para a Gerência Seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança Total Total Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de

28 FREGUESIA DE MANADAS MUNICÍPIO DE VELAS EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2016 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

29 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda / Limpeza de Ribeiras, residuos sólidos, e operações biodiversidade A % 10 % Ribeiras % 10 % /01 A Limpeza e manutenção de caminhos, espaços verdes, mobiliário urbano, , , , ,00 10 % 10 % Caminhos e Equipamentos da Freguesia , , , ,00 10 % 10 % 5 1 Ambiente , , , ,00 10 % 10 % 5 Ambiente , , , ,00 10 % 10 % AC AA FC Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Forma de Realização Inicio Fim Designação Orgânica Económica Ano Anos Seguintes Total Anos Anteriores Ano Total Fonte de Financiamento % Datas Montante Previsto Montante Executado Classificação Orçamental Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % Página 1/2 Execução do Plano Plurianual de Actividades Freguesia de Manadas

30 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda Em de de Em de de Orgão Executivo Orgão Deliberativo Total Geral , , , ,00 10 % 10 % AC AA FC Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Forma de Realização Inicio Fim Designação Orgânica Económica Ano Anos Seguintes Total Anos Anteriores Ano Total Fonte de Financiamento % Datas Montante Previsto Montante Executado Classificação Orçamental Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % Página 2/2 Execução do Plano Plurianual de Actividades Freguesia de Manadas

31 FREGUESIA DE MANADAS MUNICÍPIO DE VELAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA ANO FINANCEIRO DE 2016 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

32 Desde até Operações de Tesouraria Página 1/1 Classificação Económica Saldo da Gerência Anterior Movimento Anual Saldo para a Gerência Seguinte Código Descrição Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 17 Operações extra-orçamentais 1701 Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est IRS - Trabalho Dependente 37,00 478,00 474,00 33, IRS - Trabalho Independente IRS - Sobretaxa Extraordinária 17,00 17, Segurança Social 304, , ,58 180,31 17 Outras operações de tesouraria 1701 Sindicato 175,46 175,46 T o t a l 358, ,86 3.6,04 213,31 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

33 Caracterização da Entidade Identificação da Entidade Endereço Postal: Designação: Morada: Concelho: Nº Identificação Fiscal: Telefone: Fax: Freguesia de Manadas Caminho de Baixo, 6 VELAS junta_manadas@hotmail.com Regime Financeiro: Regime simplificado do POCAL Número de Eleitores: Mais de eleitores Mais de e menos eleitores Mais de 5000 e menos eleitores Menos de 5000 eleitores X Legislação Data da Constituição: Publicado no D.R. de: Lei n.º 447 de 18 de Setembro Estrutura Organizacional Tem órgãos de natureza consultiva: Tem órgãos de fiscalização: Organograma actualizado: Sim Não X X X Descrição Sumária das Actividades Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

34 Caracterização da Entidade Organograma - 2 -

35 Caracterização da Entidade Recursos Humanos Membros do Órgão Executivo: Presidente: Secretário: Tesoureiro: Vogal: Vogal: Vasco Filipe dos Santos Pinto Azevedo António Manuel da Silva Ávila Fernando António da Silveira Membros da Assembleia de Freguesia: N.º Elementos : 7 Pessoal da Autarquia: Pessoal do Quadro : Pessoal Contratado : Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : Organização Contabilística Descrição e Características do Sistema Informático: Aplicação POCAL, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das autarquias Locais. Informação Económica e Financeira: Tipo de Informação : Periocidade : Descentralização Contabilística : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas Trimestral Não é efectuado qualquer registo contabilístico fora da sede Outra Informação Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos: Data de Aprovação Data de Alteração Orgão Executivo Orgão Deliberativo Orgão Executivo Orgão Deliberativo Regulam. Cadastro e Inventário Inventário Norma de Controlo Interno

36 Caracterização da Entidade Documentos Previsionais: Data de Aprovação 1.Grandes Opções do Plano Orgão Executivo Orgão Deliberativo 1.1Plano Plurianual de Investimentos 1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica Orçamento Outra Informação - Tribunal de Contas Acções Inspectivas: Inspecção Geral das Finanças Inspecção Geral Admin.Território Outros indicadores de Gestão: Fundo de Financiamento de Freguesias Investimentos Realizados no ano anterior Receitas Correntes Despesas com o Pessoal Ano Valor , , ,93 Outra Informação Considerada Relevante: O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira Assinatura:... O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro Assinatura: Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

37 Transferências de Receita Página 1/1 Entidade NIF NIF Estrangeiro? Pessoa SIngular? Finalidade Disposições Legais Recebidas Previstas Descrição CORRENTE VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Financiamento da Freguesia Orçamento Estado , Fundo Financiamento de Freguesias VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Financiamento da Freguesia Orçamento Estado , Fundo Financiamento de Freguesias 2º tranche VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Financiamento da Freguesia Orçamento Estado Fundo Financiamento de Freguesias 3º tranche VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Financiamento da Freguesia Orçamento Estado Fundo Financiamento de Freguesias 4º tranche Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente Limpeza de Ribeiras, residuos sólidos, e opera Acordo de colaboraçao Acordo de Colaboração celebrado em 13 de junho de 2016 Município das Velas «Encargos decorrentes de actos eleitorais» Orçamento vigente do MAI/STAPE 77,94 184,00 Eleição da Assembleia Legislativa Regional dos Açores de 16 de outubro/2016 Município das Velas Protocolo de Delegação de Competências Acordo de Execução , ,00 Acordo de Execução nº 03/2014 e Contrato Interadministartivo nº 09/2014 TOTAL CORRENTE , ,00 CAPITAL VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Aquisição de Software Informático Acordo de Cooperação Técnico e Finan Acordo de Cooperação - celebrado em 10 de outubro de 2016 VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Conservação da Sede Acordo de Cooperação Técnico e Finan Acordo de Cooperação -celebrado em 10 de outubro de 2016 Secretaria Regional do Turismo e Transportes Obras de Reparaçao e Manutençao das Zonas Contrato-Programa de 28/04/ , Contrato-Programa celebrado em 28/04/2016-1ª tranche TOTAL CAPITAL 4.375, T o t a l , ,00 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

38 RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS Gerência De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de Nome Situação na Entidade Remuneração Liquida Auferida Periodo de Responsabilidade Morada Vasco Filipe dos Santos Pinto Azevedo Presidente 3.297, a Caminho do Porto nº 4, Terreiros Manadas António Manuel da Silva Ávila Secretário 2.637, a Estrada Regional - Terreiros Manadas Fernando António da Silveira Tesoureiro 2.637, a Canada das Ladeiras nº Manadas O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura:... Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

39 Dívidas de Terceiros Página 1/3 Identificador NIF Fornecedor Designação do Fornecedor Classificação económica Caraterização Contrato/Fatura Data Descrição Documento Dívida no início Dívida no fim NIF Estrangeiro? Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Dinamite-kg 71, Velas-Auto - Comércio de Veículos, Lda Lubrificante Repsol e Eco-Lub. 17, Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Caleiras e respetivos acessórios 81, Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Porca latão redução 1x.1/2 e torneira de 4,06 jardim Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Varão roscado, porcas inox, anilhas inox e 8,58 broca cobalto Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Cumes em V vermelhos e parafuso p/ 38,60 fibrocimento grandes 14cm Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Parafusos, bucha plástica, broca ponta 37,34 diamante e contraplacado Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Tapites 3, Ambientes e Beleza de Bettencourt & Soares Lda Arranjo floral - funeral Almeida & Azevedo, S.A. Luvas tactil 8 / 9 / 10 N e disco p/ ,90 roçadora Almeida & Azevedo, S.A. Caixa p/ contador ar - 2 c/ platina , Utilnova - Papelaria Diversos , Urziteca, Unip. Lda. Gasolina , Urziteca, Unip. Lda. Gasolina mistura , Urziteca, Unip. Lda. Gasolina mistura , Urziteca, Unip. Lda. Gasolina , Urziteca, Unip. Lda. Gasolina mistura , Urziteca, Unip. Lda. Gasolina mistura , Urziteca, Unip. Lda. Gasolina ,96 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

40 Dívidas de Terceiros Página 2/3 Identificador NIF Fornecedor Designação do Fornecedor Classificação económica Caraterização Contrato/Fatura Data Descrição Documento Dívida no início Dívida no fim NIF Estrangeiro? Urziteca, Unip. Lda. Gasolina mistura , Urziteca, Unip. Lda. Gasolina mistura , Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Eletrodo ferro 2.5 1, Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Espuma poliuretano 8, Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Torneira de passagem e jardim e carro de 11,44 fita teflon Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Autoclismo plastico, flexivel 40cm 1\2-24,59 3\8 (f\f), torneira corte rapido Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Materiais diversos 36, Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Discos corte 115mm e Silicone T-REX 12,74 Preto Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Eletrodo de ferro 2.5 2, Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Diverso material 28, Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Lima com cabo e redonda 4, Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Material diverso 24, Silveira e Góis, Lda. Oleos e anilha c/oring , Urziteca, Unip. Lda. Gasolina Mistura , Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Eletrodo de ferro 3, Jaime Sousa Neves - Comércio de Materiais de Construção Materiais de pintura e Luvas nylon 13, Urziteca, Unip. Lda. Gasolina Mistura , Silveira e Góis, Lda. Mão de obra (reparar tubo água ferro) , L.L.Cópia de Paulo Lemos Unipessoal, Lda Resma de Papel A-4 80grs 35,99 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

41 Dívidas de Terceiros Página 3/3 Identificador NIF Fornecedor Designação do Fornecedor Classificação económica Caraterização Contrato/Fatura Data Descrição Documento Dívida no início Dívida no fim NIF Estrangeiro? Ambientes e Beleza de Bettencourt & Soares Lda Arranjo Funebre 2 T o t a l 1.033,78 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

42 Empréstimos Tipo Caraterização Datas Aprovação Contratação Anos Prazo decorridos Visto TC Nº registo Data Finalidade Capital Contratado Utilizado Taxas de juro Inicial Atual Amortizações Juros Total Encargos do ano Juros de mora Vencidos e não pagos 1 de Janeiro Dívida 31 de Dezembro Observações (Processado por computador) Limite de endividamento 2.384,00 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

43 SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS Instituição bancária Saldo em 31/12/2016 Saldo contabilístico Observações Banco Nº de conta SANTANDER , ,93 1 TOTAL 3.181,93 O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira Assinatura:... O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro Assinatura:... Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/ Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria Na coluna c) indicar para cada conta. consoante a situação, um dos seguintes códigos: (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de... (3) Reconciliação não efectuada Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

44 Transferências de Despesa Página 1/1 Entidade NIF NIF Estrangeiro? Pessoa SIngular? Finalidade Disposições Legais Transferências Descrição T o t a l Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda