Ficha Catalográfica Lott, Jeanne da Costa e Silva Ramos, Fernanda Carolina de Abreu Arruda

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2 Ficha Catalográfica Lott, Jeanne da Costa e Silva Ramos, Fernanda Carolina de Abreu Arruda Diretoria da Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump) Prof.ª Sandra Maria Gualberto Braga Bianchet Prof. Walmir Matos Caminhas Prof.ª Flávia Sampaio Latini Velásquez Responsáveis pelas informações: Gerência dos Restaurantes Universitários Helvécia Mikiko Miyata Marco Antônio Schaefer Gerência Fump Montes Claros Andréa Silva e Santos Gerência das Moradias Universitárias - BH Edilamurce Silva Costa Valdécio Ribeiro dos Santos Gerência da Obra da Moradia Universitária Ouro Preto III Adriane Cristina da Conceição Silva Gerência de Assistência Social Marisnei Souza Dourado Gerência de Contabilidade Dnivaldo Pedrosa França Gerência Financeira Luiza Olívia Ferreira da Silva Gerência Administrativa Bruno Guerra Freire Prestação de Contas Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump). Assessoria de Comunicação. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Prestação de Contas Fump Assistência Estudantil 3. Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump) 4. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 5. Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) II. Título. 2

3 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Reitor Prof. Jaime Arturo Ramírez Vice-Reitora Prof.ª Sandra Regina Goulart Almeida Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump) Presidente Prof.ª Sandra Maria Gualberto Braga Bianchet Diretor de Relações Institucionais Prof. Walmir Matos Caminhas Diretora de Assistência Social Prof.ª Flávia Sampaio Latini Velásquez 3

4 Conselho Curador Presidente Prof.ª Sandra Maria Gualberto Braga Bianchet Conselheiros docentes titulares Prof.ª Ana Valéria Carneiro Dias Prof.ª Maria Luísa Magalhães Noronha Prof.ª Lia Silva de Castilho (até 30 de abril de 2016) Prof. Wagner Meira Júnior (até 30 de abril de 2016) Conselheiros docentes suplentes Prof. Bruno Otávio Soares Teixeira Prof. Célio da Silveira Júnior Prof.ª Mônica Bucciarelli Rodriguez Prof.ª Ana Valéria Carneiro Dias (até 30 de abril de 2016) Prof. Rogério Correia da Silva (até 30 de abril de 2016) Prof.ª Maria Luísa Magalhães Nogueira (até 30 de abril de 2016) Conselheiros discentes titulares Ana Flávia Rocha Santos (a partir de 29/11/2016) Hudson Ditherman Francisco Rosa (a partir de 7/12/2016) Luiza Lino do Nascimento (a partir de 7/12/2016) Conselheiros discentes suplentes César Saraiva Lafetá Júnior (a partir de 29/11/2016) Caio Ribeiro Soares Oliveira (a partir de 2/12/2016) Alexandre Lopes Boaventura Cunha (a partir de 12/12/2016) 4

5 Conselho Diretor Presidente Prof.ª Sandra Maria Gualberto Braga Bianchet Diretor de Relações Institucionais Prof. Walmir Matos Caminhas Diretora de Assistência Social Prof.ª Flávia Sampaio Latini Velásquez Conselho Fiscal Conselheiros indicados pela Reitoria da UFMG Titular: Prof. Elson José da Silva (a partir de 26/09/2016) Odair Alves Gomes (até 2/08/2016) Titular: Flávio Lins Peixoto (a partir de 26/09/2016) Solange Augusta da Silva (até 2/08/2016) Primeiro suplente: Prof. Gilcione Nonato Costa (a partir de 26/09/2016) Paulo Fernando Seixas (até 12/07/2016) Segundo suplente: Mirian Marlene de Rezende Bergo (a partir de 26/09/2016) Meily Assbú Linhales (até 22/08/2016) Conselheiros indicados pelo DCE Titular: Vitor Vaz Moreira (a partir de 30/11/2016) Suplente: Marcela Nicolas Sá Soares (a partir de 7/12/2016) 5

6 Sede Av. Antônio Abrahão Caram, 610, bairro São José, Belo Horizonte/MG. CEP: Setor de Atendimento no campus Pampulha Av. Presidente Antônio Carlos 6.627, bairro Pampulha, Belo Horizonte/MG. CEP: Gerência Montes Claros Av. Universitária, 1.000, bairro Universitário, Montes Claros/MG. CEP: Moradias Universitárias Moradia Universitária Ouro Preto I Av. Fleming, 394, bairro Ouro Preto, Belo Horizonte/MG. CEP: Moradia Universitária Ouro Preto II Av. Fleming, 1.000, bairro Ouro Preto, Belo Horizonte/MG. CEP: Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos Rua da Agronomia, 270, bairro Universitário, Montes Claros/MG. CEP: Restaurantes Universitários (RUs) Campus Pampulha - RU Setorial I e RU Setorial II Av. Presidente Antônio Carlos 6.627, bairro Pampulha, Belo Horizonte/MG. CEP: Campus Saúde - RU campus Saúde Av. Prof. Alfredo Balena, 190, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG. CEP: Faculdade de Direito - RU da Faculdade de Direito Av. Álvares Cabral, 211, bairro Centro, Belo Horizonte/MG. CEP: Campus Montes Claros - RU ICA Av. Universitária, 1.000, bairro Universitário, Montes Claros/MG. CEP: Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN) - RU HRTN Rua das Gabirobas, 01, bairro Vila Clóris, Belo Horizonte/MG. CEP:

7 Apresentação Introdução ª Parte 1 - Informações gerais Programas Básicos Alimentação Programa Permanente de Moradia Universitária Construção da Moradia Universitária Ouro Preto III Auxílios financeiros Programa de Assistência à Saúde Programas Complementares Capital Humano Outras ações da Fump ª Parte: Demonstrações Financeiras 1 - Demonstrações Contábeis Orçamento Detalhamento do orçamento

8 Quadro 1: Estudantes assistidos 2010 a Quadro 2: Estudantes assistidos de acordo com a procedência Quadro 3: Estudantes assistidos por estado civil Quadro 4: Estudantes atendidos por tipo de escola cursada no Ensinos Fund. e/ou Médio 18 Quadro 5: Estudantes atendidos por escolaridade Quadro 6: Estudantes assistidos por nível de classificação Quadro 7: Análises socioeconômicas concluídas Quadro 8: Atendimentos individuais realizados Quadro 9: Valores pagos por categoria Quadro 10: Produção por categoria Quadro 11: Produção por categoria conforme a classificação dos estudantes assistidos.. 23 Quadro 12: Subsídio alimentação aos estudantes nos níveis I, II, III e IV Quadro 13: Relação entre receitas e despesas do Programa de Alimentação Quadro 14: Relação entre receitas e despesas do Restaurante Universitário do Hospital 25 Risoleta Tolentino Neves... Quadro 15: Investimentos nos Restaurantes Universitários Quadro 16: Valores pagos por categoria Quadro 17: Número de moradores atendidos por categoria Quadro 18: Custo por ocupação Quadro 19: Relação entre receitas e despesas do Programa Permanente de Moradia Quadro 20: Investimentos nas Moradias Universitárias Quadro 21: Itens executados até dezembro de 2016 durante a 2ª etapa da obra Quadro 22: Investimentos em 2016 na obra da MOP III Quadro 23: Bolsas Auxílio Moradia Quadro 24: Bolsas Auxílio Transporte Quadro 25: Bolsas Auxílio à Educação Pré-Escolar Quadro 26: Bolsas de Auxílio Moradia Maternidade Quadro 27: Bolsas de Manutenção Baeta Vianna Quadro 28: Bolsas de Manutenção Bernardo Álvares Quadro 29: Bolsas de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel

9 Quadro 30: Bolsas Apadrinhamento Quadro 31: Atendimentos realizados com recursos Pnaes Quadro 32: Atendimentos realizados no Programa Saúde do Estudante em Belo Horizonte Quadro 33: Atendimentos realizados no Programa Saúde em Montes Claros Quadro 34: Bolsas Auxílio Óculos Quadro 35: Bolsas de Acesso a Material Acadêmico Quadro 36: Bolsas de Acesso ao Livro Bernardo Álvares Quadro 37: Bolsas de Formação Profissional Complementar Quadro 38: Bolsas da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte Quadro 39: Bolsas Kit Material Acadêmico e Transporte TU Quadro 40: Bolsas Auxílio Moradia TU Quadro 41: Bolsas de Participação em Eventos TU Quadro 42: Bolsas Kit Coltec Quadro 43: Empregados do Núcleo Administrativo Quadro 44: Estagiários Quadro 45: Empregados das Moradias Universitárias Ouro Preto I e II Quadro 46: Empregados da Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos Quadro 47: Empregados da obra da Moradia Universitária Ouro Preto III Quadro 48: Empregados do Restaurante Universitário Setorial I Quadro 49: Empregados do Restaurante Universitário Setorial II Quadro 50: Empregados do Restaurante Universitário campus Saúde, incluindo o 56 Restaurante Universitário da Faculdade de Direito... Quadro 51: Empregados do Restaurante Universitário Hospital Risoleta Tolentino Neves 56 (HRTN)... Quadro 52: Empregados do Restaurante Universitário ICA em Montes Claros Quadro 53: Empregados da Assistência Básica Quadro 54: Empregados da Saúde Oral Quadro 55: Empregados do Programa Saúde do Estudante (PSE) Quadro 56: Empregados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Setor de Estágios Quadro 57: Empregados da Área de Saúde Física e Psicológica Quadro 58: Programa Jovem Aprendiz

10 Gráfico 1: Número de estudantes atendidos por nível de classificação a Gráfico 2: Horas de treinamento dos funcionários por unidade Gráfico 3: Número de funcionários beneficiados por unidade

11 A Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump) é a instituição responsável pela implantação de programas de assistência estudantil, desenvolvidos em parceria com a Pró-reitora de Assuntos Estudantis (Prae) no âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Trata-se de uma fundação de direito privado, com estrutura de gestão composta por três conselhos (Curador, Diretor e Fiscal), controlada pelo Conselho Universitário da UFMG e fiscalizada pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Tutela de Fundações. A Instituição detém os seguintes registros, inscrições e certificados: - Utilidade Pública Estadual Lei nº 5.695, de 03/06/71 - Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.012, de 23/11/71 - Registro no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) - CNPJ: / Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: /001-1 Em seus 87 anos, a Fump tem proporcionado aos estudantes de baixa condição socioeconômica, além das condições de permanência, os instrumentos para o desempenho acadêmico de excelência por meio de diversos programas que contemplam alimentação, moradia, saúde e auxílios financeiros. Em 2016, a Fundação atendeu a estudantes nos níveis I, II e III. De janeiro a julho foram atendidos no nível IV estudantes. De agosto a dezembro, após a mudança do nível IV para os níveis IV-A e IV-B, foram atendidos estudantes. Os recursos para o desenvolvimento dos programas da Fump são provenientes do orçamento da UFMG destinados à assistência estudantil, repassados pelo Governo Federal por meio do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), por recursos próprios do orçamento da Universidade e por doações. 11

12 Quadro 1: Estudantes assistidos 2010 a Nível I Nível II Nível III Fonte: Relatórios de Atividades da Fump Gráfico 1: Número de estudantes atendidos por nível de classificação 2010 a Nível I Nível II Nível III Nesta edição, o Relatório de Atividades e as Demonstrações Financeiras integram um único volume, denominado Prestação de Contas Fump

13 Em matéria divulgada pelo portal da UFMG em 19/12/2016 com o título Efeito regressivo inicial do Sisu na inclusão socioeconômica foi revertido com integralização da Lei de Cotas, destacouse que a proporção de ingressantes com perfil de baixa renda familiar na UFMG em 2016, após a integralização da Lei de Cotas, foi de 53%, pouco maior que o percentual verificado em 2012 (48%), último ano em que vigoraram os bônus para egressos da escola pública, com adicional para os que se autodeclarassem pretos ou pardos. Nessa mesma matéria, o pró-reitor de Graduação da UFMG, prof. Ricardo Takahashi, pontua que com as cotas ocorreu uma equalização, de tal maneira que hoje todos os cursos têm proporção parecida desses estudantes, que até 2012 se concentravam em algumas áreas, enquanto outras eram mais elitizadas. Por outro lado, a mesma matéria revela que pela primeira vez em 2016, um terço dos alunos matriculados nos cursos de graduação concluíram o ensino médio fora da Região Metropolitana de Belo Horizonte 21% são oriundos do interior do estado e 9,6% de outros estados. Na matéria Entrar, permanecer e concluir vinculada no Boletim da UFMG em 1/08/2016, o reitor Jaime Arturo Ramírez afirma que a Universidade compreende a assistência estudantil como uma política social orientada pela redução das desigualdades educacionais. Seu pressuposto fundamental é de que o direito à educação pública, de qualidade, só se realiza com a garantia do acesso e da permanência nas instituições de ensino". Nessa mesma matéria o professor Tarcísio Mauro Vago, pró-reitor de Assuntos Estudantis, considera um direito histórico os estudantes de baixa renda serem assistidos pela UFMG, como condição para participar da vida universitária de forma menos desigual e com qualidade: estar, permanecer e concluir sua formação acadêmica". 13

14 A presidente da Fump, prof. ª Sandra Bianchet, reforça, conforme a matéria, que não bastam ações de inclusão, como a política de cotas garantida pela Lei /2012. "A inclusão demanda ações de assistência que viabilizam a permanência do estudante no universo acadêmico até a conclusão da educação superior", diz a professora, que cita a Prae, na condição de formuladora e gestora de políticas estudantis, e a Fump, "braço" da UFMG encarregado de operacionalizá-las, como cruciais "para minimizar os efeitos das desigualdades sociais e reduzir os índices de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras". Para finalizar, a vice-reitora da UFMG, prof. ª Sandra Goulart Almeida, observa no texto que há um limite de recursos definido pelo próprio repasse federal, para manutenção de programas de alimentação, moradia e de variadas bolsas. "Nossos recursos são limitados, e estão sendo aplicados prioritariamente para superar os obstáculos ao bom desempenho acadêmico, procurando garantir a permanência e o percurso dos estudantes com necessidades socioeconômicas até a conclusão de sua formação universitária. Daí nossa atenção máxima aos que têm direito histórico à assistência estudantil que a UFMG precisa realizar", ressalta. Segundo ela, a Universidade tem o desafio de realizar uma política de assistência "que atenue os efeitos das desigualdades provocadas entre nossos estudantes pelas condições social e econômica do país". Fonte: Notícias da UFMG - Boletim UFMG nº 1950 de 01/08/

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17 Acesso aos Programas de Assistência Estudantil Para acessar os programas de assistência estudantil o aluno da UFMG deve preencher o questionário socioeconômico no portal da Fump. Após essa etapa, o estudante recebe uma relação de documentos que deverão ser protocolados na Fundação para a comprovação dos dados informados no questionário. Se necessário, o estudante será chamado para uma entrevista com um assistente social. Em alguns casos é realizada também a visita domiciliar. A partir da avaliação socioeconômica, o estudante que, no conjunto dos indicadores sociais, econômicos e culturais de seu contexto familiar não consegue manter suas necessidades básicas e complementares na Universidade, pode ser classificado em: Nível I Estudante de família de baixa renda, cuja condição socioeconômica desfavorecida lhe restringe a oportunidades de capacitação e inclusão. Ele apresenta indícios de vulnerabilidade social caso não receba apoio para suprir suas necessidades básicas e corre risco de evasão logo no início de sua trajetória acadêmica. Nível II Estudante de famílias de baixa renda, cuja condição socioeconômica desfavorecida lhe dificulta a permanência na UFMG até a conclusão de seus estudos. Embora possua suporte familiar um pouco mais consistente, caso não receba apoio para suprir suas necessidades básicas, poderá ficar retido por mais tempo para a integralização do curso ou até mesmo não conseguir concluir a graduação. Nível III Estudante que necessita de apoio para transposição de alguns impedimentos ao bom desempenho acadêmico, amenizando, assim, as dificuldades que apresenta. Nível IV até julho de Atualmente Nível IV-A e Nível IV-B Estudantes com renda per capita bruta familiar de um a três salários mínimos que solicitam análise socioeconômica para acesso ao subsídio nos Restaurantes Universitários. Esta classificação sofreu alteração conforme Resolução 13/2016, de 28/06, do Conselho Universitário, que definiu a revisão dos critérios para classificação socioeconômica de alunos no nível IV. O nível IV foi desdobrado em dois subníveis (NIV-A e NIV-B), considerando como critério a renda per capita do grupo familiar. Assim, estudantes com renda familiar de zero a um salário mínimo per capita tiveram redução do valor de R$ 2,90 para R$ 2,00 por refeição, e são classificados no Nível IV-A. Estudantes com renda familiar de um a três salários mínimos per capita desembolsam o valor de R$ 2,90 por refeição e são classificados no Nível IV-B. 17

18 Dados demográficos Em relação ao perfil dos assistidos pela Fump, de uma forma geral, são estudantes de graduação, ensino médio e pós-graduação classificados nos níveis I, II e III. Quadro 2: Estudantes assistidos de acordo com a procedência Procedência Belo Horizonte Interior de Minas Gerais Outros estados Total Quadro 3: Estudantes assistidos por estado civil Estado civil Solteiro Casado Separado/viúvo Total Quadro 4: Estudantes atendidos por tipo de escola cursada nos Ensinos Fundamental e/ou Médio Escola de origem Pública Privada Total Quadro 5: Estudantes atendidos por escolaridade Escola de origem Graduação Especialização Mestrado Doutorado Ensino médio Total Quadro 6: Estudantes atendidos por nível de classificação Categoria Nível I Nível II Nível III Graduação Especialização Mestrado Doutorado Ensino médio Total

19 Quadro 7: Análises socioeconômicas concluídas Número de processos concluídos O setor de Atendimento da Fump realizou procedimentos, entre atendimentos, orientações e encaminhamentos para os estudantes assistidos, além de outros membros da comunidade acadêmica e da comunidade externa à UFMG. Dentre esses atendimentos destacam-se como principais atividades: o fornecimento de informações e orientações, protocolo de documentos, emissão e assinatura de termo de concessão de bolsas, emissão de guias e agendamentos diversos. Acompanhamento da trajetória acadêmica Com o objetivo de minimizar as dificuldades que possam interferir direta ou indiretamente no desenvolvimento de seus projetos acadêmicos, os estudantes assistidos são acompanhados pelos profissionais do Serviço Social da Fundação. Os atendimentos individuais também são importantes para a atualização das informações sobre o contexto familiar do estudante. Quadro 8: Atendimentos individuais realizados Estudantes atendidos Atendimentos

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21 2.1 Alimentação A Fump desenvolve o Programa de Alimentação, mediante convênio com a UFMG, nos cinco Restaurantes Universitários (RUs) situados nos campi Pampulha, Saúde, Montes Claros e na Faculdade de Direito. Os RUs oferecem a toda a comunidade da UFMG refeições saudáveis e de qualidade, de segunda a sábado. Utilizando-se da capacidade de produção instalada de todas as unidades de atendimento, foi possível o fornecimento de até refeições diárias em No Programa de Alimentação, os estudantes regulares, classificados como nível I, têm acesso ao café da manhã, almoço e jantar gratuitos. Os estudantes classificados nos níveis II e III contam com café da manhã gratuito, além de almoço e jantar a preço subsidiado. Já os estudantes classificados no nível IV, específico para acesso aos RUs, contam com o almoço e jantar a preço mais acessível em relação ao usuário regular. Em 28 de junho de 2016, a Resolução nº 13/2016 do Conselho Universitário da UFMG redefiniu os critérios para o estabelecimento de preços das refeições praticados pelos Restaurantes Universitários, revogando a Resolução nº 08/2012, de 03/07/2012. Assim, o preço a ser cobrado dos usuários, por refeição, passou a ser: a) gratuito, para o estudante regular nível I da Fump; b) de até 25% do Custo de Referência (R$ 5,60), no caso dos estudantes usuários regulares níveis II e III e dos adolescentes do convênio UFMG-Cruz Vermelha; c) de até 75% do valor do Custo de Referência, no caso dos estudantes usuários regulares dos níveis IV A e IV B, da seguinte forma: - 1) Nível IV-A, com renda familiar per capita de até 1 salário mínimo; - 2) Nível IV-B, com renda familiar per capita de 1 a 3 salários mínimos; d) estudantes não classificados, igual ao Custo de Referência (R$ 5,60); e) igual ou superior ao Custo de Referência, no caso dos servidores técnico-administrativos em educação, docentes e outros usuários especiais; f) igual ou superior ao dobro do Custo de Referência, no caso de usuários visitantes. Os novos valores passaram a vigorar no início do segundo semestre de

22 Quadro 9: Valores pagos por categoria 2015 até 31 de julho de 2016 A partir de 1º de agosto de 2016 Categoria Valores Valores Categoria praticados praticados Estudantes assistidos nível I Gratuito Estudantes assistidos nível I Gratuito Estudantes assistidos níveis II e III 1,00 Estudantes assistidos níveis II e III 1,00 Estudantes assistidos nível IV* 2,90 Estudantes assistidos nível IV A 2,00 Estudantes assistidos nível IV B 2,90 Usuários regulares ** 4,15 Estudantes regularmente 5,60 matriculados na UFMG e que não são assistidos pela Fump Servidores técnicoadministrativos 6,00 em educação e funcionários de fundações de apoio da UFMG Servidores docentes e usuários especiais (obras e prestadores de serviço terceirizados) 8,50 Visitantes 8,50 Visitantes * Categoria específica para acesso aos RUs com preço subsidiado por meio de recursos Pnaes. 11,50 ** Demais estudantes da UFMG que se beneficiam de convênios formais da Universidade com outras instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, além de professores e servidores da UFMG (inclusive aposentados) e os funcionários das fundações de apoio. Durante o ano de 2016, a Fump passou a desenvolver a assistência estudantil também no Centro Pedagógico do campus Pampulha, que ministra o Ensino Fundamental. Foram servidos lanches da manhã, almoços e lanches da tarde para os estudantes matriculados. Em 17 de outubro, a agricultura familiar, responsável por cerca de 70% dos alimentos que compõem a mesa do brasileiro, passou a fornecer aos Restaurantes Universitários do campus Pampulha verduras e legumes provenientes de agricultores familiares da região metropolitana de Belo Horizonte. Em Montes Claros, os folhosos cultivados por pequenos agricultores compõem o cardápio do RU ICA desde agosto. O objetivo da Fump é incentivar esse tipo de agricultura, sem aumentar os custos de produção das refeições dos RUs. Os usuários e os agricultores saem ganhando com os benefícios proporcionados por essa atividade. Com a produção menos industrializada, há uma menor contaminação do solo e das águas. Além do viés socioambiental, a agricultura familiar gera renda para as famílias produtoras e auxilia no crescimento econômico local. 22

23 Quadro 10: Produção por categoria Categoria Estudantes assistidos (níveis I, II, III e IV) Usuários regulares Visitantes Convênios* Refeições para os funcionários da Fump Manifestação estudantil** Eventos Refeições HRTN (almoço e jantar) Total de refeições servidas Café da manhã RUs Outros serviços HRTN (colação e ceia) Total geral * Convênios firmados no âmbito da UFMG para fornecimento de refeições para os funcionários das obras, Cruz Vermelha e outros eventos ligados à UFMG. **Manifestações estudantis contra o ajuste dos preços dos Restaurantes Universitários e contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 55). Quadro 11: Produção por categoria conforme a classificação dos estudantes assistidos Níveis de classificação Nível I Nível II Nível III Nível IV* ** Nível IV A Nível IV B Total * Em agosto de 2016 o Nível IV foi dividido em Níveis IV A e IV B. ** Número de refeições servidas para o Nível IV antes da subdivisão em Níveis IV A e IV B. Quadro 12: Subsídio alimentação aos estudantes assistidos nos níveis I, II, III e IV Estudantes que acessaram nos níveis I, II, III e IV Refeições servidas

24 Quadro 13: Relação entre receitas e despesas do Programa de Alimentação 2015 (R$) 2016 (R$) Comparativo Custo total com alimentação (almoço e jantar nos RUs) , ,44 Custo total com alimentação (café da manhã) , ,45 Custo total com alimentação do Centro Pedagógico ,24 Investimentos no Programa de Alimentação 7.140, ,25 Apropriação de despesas administrativas do convênio Cruz Vermelha , ,00 Despesas administrativas do Convênio Alimentação , ,77 Custo total geral , ,26 17,50% Custo médio total da refeição* 5,70 6,56 Receita dos RUs com alimentação , ,76 Receita de Convênio Cruz vermelha, UFMG e Hospital das Clínicas (HC) , ,77 Receita do Convênio Médicos Plantonistas do HC , ,99 Receita de convênio Pnaes subsídio níveis I, II, III e IV , ,72 Receita de alimentação do Centro Pedagógico ,11 Arrecadação total geral , ,35 11,91% *Até julho de 2016 o custo médio da refeição foi extraído com base na resolução 8/2012 do Conselho Universitário da UFMG. A partir de agosto de 2016 o custo médio da refeição foi extraído com base na resolução 13/2016 do Conselho Universitário da UFMG. Em 2016 a Fump utilizou do Sistema de Convênios do Governo Federal (SICONV) os valores conforme abaixo: - Cruz Vermelha/UFMG (SICONV nº /2013): R$ ,75. - Cruz Vermelha/Hospital das Clínicas (SICONV nº /2012): R$ ,02. - Restaurantes Universitários para subsídio aos estudantes classificados nos níveis I, II, III e IV (SICONV nº /2012): R$ ,72. - Refeições para médicos plantonistas por meio de convênios com órgãos diversos da UFMG (SICONV nº /2013): R$ ,99. 24

25 Quadro 14: Relação entre receitas e despesas do Restaurante Universitário do Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN) 2015 (R$) 2016 (R$) Custo total com alimentação (HRTN) , ,80 Imobilizado* 9.594,32 0 Total de aplicação de recursos ,22 0 Receita HRTN , ,08 * Custo com implantação do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) do HRTN Quadro 15: Investimentos nos Restaurantes Universitários ) Recursos Fump 2015 (R$) Recursos Fump 2016 (R$) RU ICA no campus Montes Claros Máquinas e equipamentos 6.912,98 - Móveis e utensílios ,00 RU Setorial II Máquinas e equipamentos ,00 Móveis e utensílios ,00 RU Campus Saúde/RU Faculdade de Direito Máquinas e equipamentos 227, ,00 Móveis e utensílios ,25 Computadores e periféricos ,00 RU HRTN Máquinas e equipamentos 9.594,32-25

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27 2.2 Programa Permanente de Moradia Universitária O Programa Permanente de Moradia Universitária da UFMG proporciona habitação para estudantes que não residem em Belo Horizonte e em Montes Claros, oferecendo condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e incentivando sua integração na vida universitária. Além disso as Moradias permitem o intercâmbio de professores, estudantes e funcionários da UFMG com outras instituições e povos, contribuindo para o cumprimento dos objetivos da Universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão. Belo Horizonte conta com dois complexos, as Moradias Universitárias Ouro Preto I e II, e Montes Claros com a Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos. Ao todo são oferecidas 740 vagas nas duas cidades, distribuídas da seguinte forma: Moradia Universitária Ouro Preto I vagas para estudantes - 38 vagas para visitantes através do convênio com a Diretoria de Relações Internacionais (DRI/UFMG) Moradia Universitária Ouro Preto II vagas para estudantes - 12 vagas para visitantes através do convênio com a DRI/UFMG Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos vagas para estudantes Os apartamentos possuem entre seis e oito quartos individuais, cada um composto por cama, colchão, armário, bancada de estudos e cadeira. Além disso existem espaços de uso comum como banheiros, sala de estar, cozinha equipada e área de serviço. Em 2016 o Programa de Moradia contemplou 124 novos moradores em Belo Horizonte e 22 em Montes Claros, todos classificados nos níveis I, II e III pela Fump. Os estudantes classificados no nível I têm garantida a gratuidade para residir nas Moradias Universitárias, enquanto os classificados nos níveis II e III pagam um valor mensal de coparticipação. A Resolução nº 14/2016 do Conselho Universitário e a Portaria nº 63 da Reitoria da UFMG estabeleceram novas diretrizes para os preços cobrados nas Moradias Universitárias. Foi mantida a isenção de taxas nas moradias para estudantes classificados no nível I e as taxas para os níveis II e III foram reduzidas. Os novos valores passaram a vigorar no início do segundo semestre de

28 Quadro 16: Valores pagos por categoria Categoria Até julho de 2016 A partir de agosto de 2016 Estudante nível I Gratuidade Gratuidade Estudante nível II R$ 66,42 R$ 50,00 Estudante nível III R$ 106,28 R$ 75,00 Estudante sem nível de classificação R$ 265,70 R$ 299,94 Quadro 17: Número de moradores atendidos por categoria Categoria Estudante nível I Estudante nível II Estudante nível III Estudante sem nível de classificação** Visitantes e intercambistas Total* *Como há rotatividade de estudantes ao longo do ano, esse número é superior às 740 vagas disponíveis. **Inclui estudantes sem nível de classificação e alunos que não renovaram o estudo socioeconômico. Conforme convênio Pnaes nº /2012, no período de janeiro a dezembro de 2016, a Fump aplicou o valor de R$ ,57 no Programa Permanente de Moradia Universitária. Quadro 18: Custos por ocupação Meses Taxa de ocupação Custo médio da vaga Janeiro ,07 Fevereiro ,49 Março ,18 Abril ,87 Maio ,16 Junho ,19 Julho ,18 Agosto ,56 Setembro ,15 Outubro ,16 Novembro ,87 Dezembro ,33 Composição do custo da vaga das Moradia Universitárias de Belo Horizonte e Montes Claros, conforme Resolução 06/2012 e Resolução de 14/2016 do Conselho Universitário da UFMG Quadro 19: Relação entre receitas e despesas do Programa Permanente de Moradia Universitária 2015 (R$) 2016 (R$) Aplicação dos recursos , ,96 Arrecadação total geral , ,86 Custo médio da vaga* 374,16 393,36 *O custo médio geral unitário foi extraído do resultado do custo total dividido pelo número de vagas e pelo número de meses do ano. 28

29 Investimento nas Moradias Universitárias Em 2016 foram realizadas melhorias nas Moradias Universitárias que tiveram impacto na qualidade de vida dos estudantes residentes. Visando a uma infraestrutura com mais qualidade, as geladeiras, os fogões, os colchões e as cadeiras de alguns apartamentos foram substituídos. Foram realizadas as substituições dos boilers do sistema de aquecimento solar da Moradia Universitária Ouro Preto I, a pavimentação do passeio da unidade da Moradia Universitária Ouro Preto II e a instalação do poço artesiano da Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos em Montes Claros. Quadro 20: Investimentos nas Moradias Universitárias 2015 (R$) 2016 (R$) Mobiliário Moradia Universitária Ouro Preto I 1.849, ,64 Moradia Universitária Ouro Preto II ,72 Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos ,61 Manutenção Moradia Universitária Ouro Preto I ,85* Moradia Universitária Ouro Preto II , ,75* Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos ,43* Máquinas e equipamentos Moradia Universitária Ouro Preto I 1.300, ,00 Moradia Universitária Ouro Preto II 1.300,00 - Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos ,00 Sistema de informação Moradia Universitária Ouro Preto I 237,25 - Moradia Universitária Ouro Preto II ,28 - Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos ,98 - Total , ,00 *Recursos Pnaes. Projetos de Convivência Os Projetos de Convivência têm como objetivo estimular o desenvolvimento de atividades que propiciem maior e melhor convivência entre os residentes das Moradias Universitárias, valorizando ideias e produções da comunidade acadêmica, com ênfase no corpo discente. Os recursos para o financiamento dos programas são provenientes do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). Além de viabilizar a realização do projeto (aquisição dos equipamentos necessários), os estudantes responsáveis pelos projetos também receberam uma bolsa de R$ 400,00 mensais. Anualmente são lançados editais para o recebimento de propostas de projetos. Essas propostas são avaliadas, julgadas e selecionadas por uma comissão formada por representantes da Fump e dos estudantes residentes nas Moradias de Belo Horizonte e Montes Claros. Em 2016 foram realizados os seguintes projetos: 29

30 Belo Horizonte Os Projetos de Convivência em Belo Horizonte aconteceram no turno da noite e nos finais de semana, por causa da maior disponibilidade dos estudantes. Durante o ano de 2016 houve uma média mensal de 115 participantes nas atividades. Yoga Os participantes deste projeto contam com diversos benefícios a partir dessa prática milenar, tais como alívio do estresse, redução de dores e melhoria da capacidade de alongamento corporal. As aulas ocorreram nas segundas e nas quartas-feiras. Aulas de Alemão O aprendizado de uma nova língua permitiu a ampliação do conhecimento, além de abrir novas oportunidades de trabalho e vivência para os participantes. Os encontros foram realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados. Dança A dança, além de ser uma atividade descontraída e de interação, também permite ao participante a redução do estresse e a promoção do bem-estar. Os encontros ocorreram às terças-feiras e aos sábados. Break O Break é um tipo de dança que incentiva a prática do exercício físico e a reflexão sobre preconceitos, valorização e conhecimento da cultura do Hip Hop. Os encontros ocorreram às segundas e às quintas-feiras. Condicionamento físico É uma atividade que proporciona um bom condicionamento físico, através de melhoras nos níveis da resistência aeróbica, força e amplitude de movimento. O objetivo dessa atividade foi a prevenção e tratamento de moléstias relacionadas ao sedentarismo. As aulas ocorreram às terçasfeiras e domingos. 30

31 Montes Claros Cinema Integrado Além de ser um momento de lazer, após a exibição dos filmes eram realizadas discussões sobre os temas apresentados na história. As sessões ocorreram às quartas-feiras, às 20 horas, no espaço de convivência da Moradia, e cada exibição contou com uma média de 20 estudantes. Formação do grupo de violonistas Este projeto foi selecionado pelo segundo ano consecutivo, tendo em vista a boa repercussão entre os estudantes. Seu objetivo, o ensino de violão, foi uma oportunidade para os interessados aprenderem a tocar o instrumento e também conhecer o repertório de músicas regionais. As aulas foram realizadas de segunda à sexta-feira, nos turnos da manhã e tarde, para que mais moradores tivessem a oportunidade de participar. Cada aula contava com 16 participantes em média. 31

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33 2.2.1 Construção da Moradia Universitária Ouro Preto III A construção da nova moradia universitária, a Moradia Universitária Ouro Preto III (MOP III), teve início com a assinatura de convênio entre a Fump e a UFMG, em dezembro de 2011, com o objetivo de reduzir o déficit de vagas. Com o término da obra a UFMG proporcionará mais 386 vagas para os estudantes que não residem em Belo Horizonte. A primeira etapa da construção foi concluída em setembro de 2015 e compreendia os serviços preliminares, fundações e execução da alvenaria. A segunda fase, na qual serão realizados todos os acabamentos, já foi iniciada, com término previsto para dezembro de A Moradia Universitária Ouro Preto III é composta por três blocos, dois dos quais são destinados a unidades habitacionais e o terceiro destinado a uma área de uso comum. O bloco 1 possui cinco andares, e o bloco 2 possui quatro andares, sendo que cada andar possui cinco apartamentos. Cada apartamento possui quartos individuais, sala, cozinha, área de serviço e sanitários. No primeiro andar do bloco 2 existem três quartos adaptados à acessibilidade, assim como as áreas comuns do apartamento, cumprindo a legislação em vigor. Nos primeiros e segundo andares, os apartamentos têm em sua maioria oito quartos cada. A partir do terceiro andar os apartamentos possuem nove quartos. A área de cada apartamento com oito quartos é de 150m² e a área do apartamento com nove quartos é de 162,75m². 33

34 Andamento da obra Em dezembro de 2016 os avanços da obra podem ser representados conforme abaixo: Quadro 21: Itens executados até dezembro de 2016 durante a 2ª etapa da obra Itens executados Área de uso comum 0 % Área externa 2 % Bloco 1 Bloco 2 Cobertura /impermeabilização 100% 100% Reboco da fachada 100% 100% Execução de espala/peitoris/contramarco 40% 5% Instalações hidráulicas 80% 90% Chapisco reboco (escadas e áreas frias) 100% 99% Marco de madeira 100% 99% Alvenaria de cama e armários 100% 100% Reboco do primeiro andar do Bloco 1 99% Não se aplica Orçamento e gastos da obra O orçamento elaborado pela empresa OPC Engenharia em Orçamento, Planejamento e Controle de Obras Ltda, para a primeira etapa da obra, foi apresentado com valor de R$ ,84, data base dezembro de 2013, com o cronograma de nove meses para execução (o valor não incluiu a aquisição de projetos). A etapa foi concluída em 20 meses com o valor de R$ ,72, incluindo os projetos. Apesar do convênio para a primeira etapa das obras ter sido assinado em dezembro de 2011, devido à demora na liberação do Alvará para construção e às providências iniciais (poda, transplante de árvores, demolição e mobilização), a obra teve início efetivo em janeiro de Sobre o cronograma inicial, que previa a conclusão da primeira etapa em nove meses, vários fatores motivaram a extensão até setembro de 2015, data da conclusão da etapa. Nesse período houve a necessidade de elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), solicitado posteriormente pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), dificuldades para contratação de mão de obra especializada em alvenaria estrutural, bem como liberação de recursos. 34

35 Para a segunda etapa da obra, o orçamento apresentava o valor de R$ ,08, com previsão de conclusão para novembro de Mas em setembro de 2016 foi celebrado um Termo Aditivo entre a Fump e a UFMG, com o objetivo de prorrogar a conclusão da obra para dezembro de 2017, bem como o aporte de capital necessário à extensão do prazo. O valor do convênio, que originalmente era de R$ ,89 passou para R$ ,34. Quadro 22: Investimentos em 2016 na obra da MOP III Receitas Valor (R$) Recurso próprio através da venda de imóveis e rendimentos bancários ,22 (já deduzidas as despesas com a venda) Convênio 1ª etapa (repasses e rendimentos bancários) ,82 Convênio 2ª etapa (repasses e rendimentos bancários) ,77 Soma das receitas ,93 Despesas Recurso próprio (obra) ,15 Convênio (1ª etapa da obra) ,87 Convênio (2ª etapa da obra) ,80 Convênio (software) * ,34 Soma das despesas ,28 Saldo no fim do período ,65 *O software está representado separadamente porque não integra o custo da obra em relatórios contábeis. 35

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37 2.3 Auxílios Financeiros Bolsa Auxílio Moradia Este auxílio beneficia os estudantes assistidos pela Fump inscritos no Programa Permanente de Moradia Universitária que não foram contemplados por uma vaga ou ainda estão aguardando o processo de seleção e necessitam de apoio financeiro para garantir suas despesas com moradia. O valor mensal da Bolsa é de R$ 500,00. Quadro 23: Bolsas Auxílio Moradia Número de alunos atendidos Número de bolsas Valor aplicado no programa (R$) , ,00 Bolsa Auxílio Transporte Trata-se de apoio financeiro concedido aos estudantes da graduação classificados nos níveis I, II e III para auxiliar no pagamento de despesas com deslocamento para a UFMG no decorrer do curso. O valor mensal da bolsa até o mês de maio foi de R$ 140,00 e a partir de junho R$ 150,00. Quadro 24: Bolsas Auxílio Transporte Número de alunos atendidos Número de bolsas Valor aplicado no programa (R$) ,00* ,00 *Este valor representa a soma dos investimentos para pagamento provenientes de recursos próprios (R$ ,00) e de recursos Pnaes (R$ ,00). Bolsa Auxílio à Educação Pré-Escolar Esta bolsa beneficia os estudantes assistidos que necessitam de apoio financeiro para garantir o cuidado dos filhos enquanto frequentam as atividades acadêmicas. O valor da bolsa é de R$ 200,00 mensais, por filho, com idade de zero a cinco anos e 11 meses. Quadro 25: Bolsas Auxílio à Educação Pré-Escolar Número de alunos atendidos ** Número de bolsas* Valor aplicado no programa (R$) , ,00 * Um aluno pode ter mais de um filho acessando o programa. ** No ano de 2016, o número de estudantes com necessidade de acessar este programa foi menor, justificando a redução do número de concessões desta bolsa. 37

38 Bolsa de Auxílio Moradia Maternidade O programa foi implantado para proporcionar uma alternativa às estudantes classificadas nos níveis I, II e III, que já estão admitidas no Programa Permanente de Moradia Universitária e engravidam no decorrer do curso. A bolsa tem como objetivo auxiliar as despesas dessas estudantes caso optem pelo desligamento no programa, já que não podem permanecer com o filho na Moradia, por determinação do Conselho Diretor de Moradia, em ata de reunião ocorrida em 11 de dezembro de O valor mensal da bolsa é de R$ 800,00. Quadro 26: Bolsas de Auxílio Moradia Maternidade Número de alunos atendidos 3 2 Número de bolsas 24* 16 Valor aplicado no programa (R$) , ,00 * Uma estudante acessou o benefício por dez meses (março a dezembro de 2016). As outras duas acessaram por sete meses cada, ambas de janeiro a julho de Bolsa de Manutenção Baeta Vianna Recurso destinado aos estudantes da graduação assistidos pela Fump, classificados no nível I, que apresentam situação de vulnerabilidade social e risco de evasão acadêmica. Dessa forma, eles necessitam de apoio financeiro para garantir sua manutenção no decorrer do curso. A bolsa possui duas modalidades: integral, no valor mensal de R$ 400,00, e parcial, de R$ 240,00 mensais. Quadro 27: Bolsas de Manutenção Baeta Vianna Parcial Integral Parcial Integral Número de alunos atendidos Número de bolsas* Valor aplicado no programa (R$) , , , ,00 Obs: O estudante no decorrer do ano pode migrar de modalidade, bolsa parcial/integral ou integral/parcial, conforme análise do assistente social. * Em 2016, para melhor atender ao estudante classificado no Nível I, cujo núcleo familiar é proveniente de localidades fora de BH, Região Metropolitana de BH e Montes Claros, concedeu-se um número maior de BAM e BAT, o que justifica a diminuição na concessão da BMBV integral. Bolsa de Manutenção Bernardo Álvares Bolsa destinada aos estudantes do Ensino Médio do Colégio Coltec e aos estudantes de graduação, ambos classificados no nível I, que apresentam bom rendimento acadêmico, segundo a análise do último Rendimento Semestral Global publicado pelo Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) e pela secretaria do Coltec. Para os estudantes do Colégio Coltec o valor da bolsa é de R$ 200,00 mensais. Já para os estudantes da graduação, o valor é de R$ 400,00 ao mês. Quadro 28: Bolsas de Manutenção Bernardo Álvares Coltec Graduação Coltec Graduação Número de alunos atendidos Número de bolsas Valor aplicado no programa (R$)* , , , ,00 * Recursos financeiros provêm de doação. 38

39 Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel Recurso destinado aos estudantes da graduação classificados nos níveis II e III para custeio de despesas acadêmicas. A bolsa possui duas modalidades: integral, no valor mensal de R$ 300,00, e parcial, de R$ 180,00 mensais. Quadro 29: Bolsas de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel Parcial Integral Parcial Integral Número de alunos atendidos Número de bolsas Valor aplicado no programa (R$) , , , ,00 Obs: O estudante no decorrer do ano pode migrar de modalidade, bolsa parcial/integral ou integral/parcial, conforme análise do assistente social. * Em 2016, para melhor atender aos estudantes classificados nos níveis II e III, cujo núcleo familiar é proveniente de outras localidades fora de BH e Montes Claros, concedeu-se um número maior da BAAMP. Bolsa Apadrinhamento Essa bolsa é um benefício destinado aos estudantes de graduação da UFMG, assistidos no nível I, que apresentam bom desempenho acadêmico, segundo a análise dos últimos rendimentos semestrais globais (RSG). O benefício mensal de R$ 400,00 é concedido por doadores denominados Padrinhos. Quadro 30: Bolsas Apadrinhamento Número de alunos atendidos Número de bolsas Número de padrinhos Valor aplicado no programa (R$)* , ,00 * Recursos financeiros provêm de doação. Em dezembro de 2016 foi realizado o evento Amigo da Fump com o objetivo de agradecer as contribuições realizadas pelos padrinhos da Fundação durante os anos de 2015 e Durante esse evento foi realizada uma breve homenagem ao professor Cid Velloso, reitor da UFMG na gestão , e padrinho da Fump desde Durante os anos em que auxiliou a assistência estudantil da UFMG através da Bolsa Apadrinhamento, o prof. Cid Velloso apadrinhou mais de 12 estudantes assistidos através de doações mensais para a Fump. 39

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41 2.4 Programa de Assistência à Saúde O Programa Saúde do Estudante (PSE) tem o objetivo de oferecer aos estudantes da UFMG assistidos pela Fump assistência à saúde, além de estimular e ampliar a autonomia e a capacidade do cuidado. O PSE promove o intercâmbio de experiências e estimula o desenvolvimento de estudos e pesquisas que visem ao aperfeiçoamento e à disseminação de tecnologias e conhecimentos voltados para a atenção à saúde, além de viabilizar parcerias com a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) para o fortalecimento dos serviços da atenção básica aos estudantes. O Programa oferece aos estudantes assistidos atendimento médico, odontológico e psicológico. Em 2016, o Programa de Saúde, em Belo Horizonte, passou por modificações no atendimento aos estudantes classificados nos níveis I, II e III. Até o mês de julho, o Programa compreendeu o atendimento médico, nutricional e psicológico por meio de convênio entre o Ministério da Saúde, UFMG e Fump e o atendimento odontológico pelo convênio Pnaes, na Faculdade de Odontologia da UFMG. A partir de agosto de 2016, devido à não renovação do convênio com o Ministério da Saúde, o Programa passou a ser pago com os recursos do Pnaes e equipe foi então composta por médico, psicólogos e dentistas. Já em Montes Claros, o atendimento é realizado por uma equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), composta por médico, enfermeiro e agentes de saúde, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, a UFMG e a Fump. O atendimento psicológico e odontológico é mantido com recursos do convênio Pnaes. 41

42 O Programa de Saúde em Montes Claros é realizado em um espaço físico cedido pela UFMG e, sendo assim, o atendimento é estendido a toda a comunidade acadêmica do campus. A equipe de saúde oferece o serviço durante toda a semana, realizando consultas eletivas, de prevenção ginecológica, acolhimento e referenciamento em casos de emergência. Quadro 31: Atendimentos realizados com recursos Pnaes Número de estudantes atendidos atendimentos Número de Valor aplicado (R$) Assistência Médica * * , ,26 Assistência Odontológica , ,76 Assistência Psicológica ** ** , ,16 Total , ,18 *Em convênio com o Ministério da Saúde e as secretarias municipais de Saúde das duas cidades, o atendimento médico passou a ser realizado por meio de recursos do Programa Saúde do Estudante (PSE). Em Belo Horizonte, o convênio foi encerrado em 31 de julho e o atendimento médico passou a ser realizado por meio de recursos Pnaes a partir do mês de agosto. ** Em 2016 a assistência psicológica em Montes Claros foi realizada por meio de recurso Pnaes. Já em Belo Horizonte a assistência psicológica passou a ser realizada por meio de recurso Pnaes a partir de agosto. Quadro 32: Atendimentos realizados no Programa Saúde do Estudante em Belo Horizonte Número de estudantes atendidos atendimentos Número de Valor aplicado (R$) * Triagem enfermeira Assistência médica Assistência psicológica , ,62 Assistência nutricional Total *Programa encerrado em 31/07/

43 Quadro 33: Atendimentos realizados no Programa Saúde em Montes Claros Número de estudantes atendidos Número de atendimentos 2015* * 2016 Triagem Enfermeira Assistência Médica Assistência Psicológica Total * Até dezembro de 2015 o Programa de Saúde funcionava apenas com atendimento médico. Bolsa Auxílio Óculos O Programa Bolsa Auxílio Óculos é um benefício para aquisição de óculos de grau. Quadro 34: Bolsas Auxílio Óculos * Número de alunos atendidos Número de bolsas* Valor aplicado no programa (R$) , ,60 * No ano de 2016, o número de estudantes que solicitou acesso ao programa foi menor, justificando a redução do número de concessões desta bolsa. 43

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45 Programa de Bolsa de Acesso a Material Acadêmico Por meio deste programa, os estudantes de graduação assistidos pela Fump têm a oportunidade de adquirir material acadêmico básico que facilitará a realização das atividades acadêmicas necessárias à sua formação. - Nível I bolsa no valor de R$ 400,00 - Nível II bolsa no valor de R$ 300,00 - Nível III bolsa no valor de R$ 200,00 - Estudantes de odontologia do 3º período: R$ 1.000,00 Quadro 35: Bolsas de Acesso a Material Acadêmico 2015 (1 edição) 2016 (2 edições) Número de bolsas Valor aplicado no programa (R$) , ,00 Programa de Bolsa de Acesso ao Livro Bernardo Álvares Esta bolsa proporciona aos estudantes de graduação, classificados no nível I, o acesso semestral a um recurso no valor de R$ 150,00 para a aquisição de livros acadêmicos. Para ser contemplado, o estudante deve apresentar mérito no desempenho acadêmico, segundo a análise do último Rendimento Semestral Global publicado pelo Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA/UFMG). Quadro 36: Bolsas de Acesso ao Livro Bernardo Álvares Número de bolsas Valor aplicado no programa (R$) * *Recursos financeiros provêm de doação , ,00 45

46 Bolsa de Formação Profissional Complementar Esta bolsa de estágio é oferecida pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH) da UFMG e pelo Hospital das Clínicas (HC) e é operacionalizada pela Fump. A Fundação é responsável pelo encaminhamento dos estudantes de graduação, classificados socioeconomicamente, para realizarem atividades de estágio em diversos departamentos e unidades da Universidade. O valor mensal da bolsa somado ao auxílio transporte é de R$ 682,00 para 20 horas de atividades semanais. Quadro 37: Bolsas de Formação Profissional Complementar BH Montes Claros BH Montes Claros PRORH HC PRORH HC PRORH HC PRORH HC Número de estudantes atendidos Número de bolsas Obs: Bolsa vinculada aos convênios nº /2010 e nº /2012 firmados entre a UFMG e a Fump. Bolsa para Complementação Educacional Convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte Programa de bolsas de estágio oferecidas aos estudantes de graduação da UFMG, prioritariamente os assistidos pela Fump, por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA/BH). O estágio é realizado no Programa Posso Ajudar? Amigos da Saúde. Essa iniciativa tem como objetivo promover a humanização do atendimento ao usuário da Rede SUS a partir da sua recepção na unidade de saúde. As atividades são desenvolvidas em centros de saúde e unidades de referência secundária e em prontos atendimentos. A carga horária é de 20 horas semanais e, devido à grande demanda, a bolsa contempla também estudantes de outras universidades cooperadas. O convênio foi encerrado em 4 de março de 2016, por iniciativa da SMSA/BH. O valor mensal da bolsa somado ao auxílio transporte era de R$ 680,00. 46

47 Quadro 38: Bolsas da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte Número de estudantes (BH) UFMG Outras Universidades Total Assistidos Não assistidos Recrutados Selecionados Não selecionados Desistentes Capacitados Contratados Obs: Bolsa vinculada ao convênio nº /2012 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Fump, encerrado em 4/3/16. Programa Bolsa Kit Teatro Universitário (TU) Por meio de Convênio celebrado com o Teatro Universitário da UFMG em 2015, o Programa de Bolsa Kit TU é um apoio financeiro mensal, destinado aos estudantes regularmente matriculados no ensino médio do Teatro Universitário, classificados pela Fump nos níveis I, II ou III, que apresentam situação de vulnerabilidade socioeconômica e risco de evasão escolar. Bolsa Kit Material Acadêmico e Transporte TU De acordo com o nível de classificação socioeconômica, o estudante do TU poderá receber um recurso para auxiliá-lo na aquisição de materiais que possam contribuir para o desenvolvimento das atividades escolares, além de permitir o deslocamento entre sua casa e o curso. - Nível I: bolsa no valor de R$ 280,00 mensais. - Níveis II e III: bolsa no valor de R$ 180,00 mensais. Quadro 39: Bolsas Kit Material Acadêmico e Transporte TU 2015* 2016 Número de alunos atendidos Número de bolsas Valor aplicado no programa (R$) * A concessão das bolsas iniciou-se em junho de , ,00 47

48 Bolsa Auxílio Moradia TU O Programa Bolsa Auxílio Moradia é um benefício no valor de R$ 500,00 mensais destinado aos estudantes do TU que não residem em Belo Horizonte, com o objetivo de auxiliar na manutenção de despesas com moradia. Quadro 40: Bolsas Auxílio Moradia TU 2015* 2016 Número de alunos atendidos 2 10 Número de bolsas Valor aplicado no programa (R$) 6.000, ,00 *A concessão das bolsas iniciou-se em junho de Bolsa semestral para participação em eventos TU Esta bolsa é destinada a auxiliar os estudantes do TU classificados nos níveis I, II, III, nesta ordem, com uma bolsa semestral para participação em eventos no valor de R$ 400,00. Quadro 41: Bolsas de Participação em Eventos TU 2015* 2016 Número de alunos atendidos Número de bolsas Valor aplicado no programa (R$) 4.000, ,00 * A concessão das bolsas iniciou-se em junho de

49 Programa de Bolsa Kit Colégio Técnico (Coltec) O Programa de Bolsa Kit Coltec é um apoio financeiro mensal destinado aos estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio do Coltec, classificados nos níveis I, II ou III pela Fump, que apresentam situação de vulnerabilidade social e risco de evasão escolar. - Nível I: bolsa Kit material acadêmico, transporte e lanche no valor de R$ 280,00 mensais. - Níveis II e III: bolsa Kit transporte e lanche no valor de R$ 180,00 mensais. Quadro 42: Bolsas Kit Coltec Número de alunos atendidos Número de bolsas Valor aplicado no programa (R$) , ,00 49

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51 A Fump é uma empresa de direito privado, sem fins lucrativos, que se preocupa com sua estrutura organizacional de forma a atender às demandas dos convênios celebrados em prol da Assistência. Além disso, a Fundação procura manter sempre um corpo técnico capacitado e sua força de trabalho adequada à execução das atividades assistenciais sob sua responsabilidade. A estrutura organizacional da Fundação demonstra diminuição em seu quadro de pessoal em função da extinção de dois convênios, quais sejam, o convênio da Secretaria Municipal de Saúde referente ao Posso ajudar ; e o convênio do Ministério da Educação referente ao Programa Saúde do Estudante PSE. A Fundação procura sempre cumprir com suas responsabilidades de atuação, mantendo seu corpo técnico capacitado e adequado às demandas e projetos aos quais estão vinculados. No ano de 2016, os investimentos em capacitação tiveram como principais objetivos a realização de treinamentos, cursos e palestras de forma a contribuir com o aperfeiçoamento e melhorias contínuas nos processos de execução das suas atividades. Para tal buscaram-se parcerias com instituições diversas para promover as atividades, priorizando o know how dos profissionais da própria Fundação, para promover as atividades de capacitação. Essas atividades contemplaram funcionários do corpo técnico operacional, de produção e administrativo, dando prioridade à promoção de treinamentos internos, que pudessem levar a resultados positivos. Houve, ainda, investimentos em capacitações na área de segurança do trabalho, na obra da Moradia Universitária III, e treinamentos de aperfeiçoamento para profissionais da área de Gestão de Pessoas, Contabilidade e Convênios, visando à atualização de novas regras fiscais, tributárias e de legislação trabalhista. Por outro lado, para os funcionários das demais áreas, foram promovidas palestras voltadas para a administração de finanças pessoais e motivacionais, bem como para os Jovens Aprendizes, em parceria com a Cruz Vermelha, que tiveram palestras sobre finanças pessoais, saúde (área de nutrição), preparação para o mercado de trabalho e incentivo para a busca de novos conhecimentos. Seguem os números de empregados da Fump em

52 Quadro 43: Empregados do Núcleo Administrativo Cargo Janeiro Dezembro Advogado 1 1 Analista de Recursos Humanos Sênior 1 0 Analista de Sistema 1 1 Analista Sênior 1 1 Assessor de Comunicação e Informação 1 0 Assessor de Relações Institucionais 1 1 Assessor de Tecnologia da Informação 1 1 Assistente Administrativo 3 3 Auxiliar Administrativo 4 3 Auxiliar de Serviços Gerais 2 2 Comprador 1 1 Encarregado de Serviços 0 1 Gerente Contábil 1 1 Gerente Administrativo 1 1 Gerente Financeiro 1 1 Psicólogo 1 1 Supervisor Administrativo 1 0 Técnico em Tecnologia da Informação 1 1 Total Quadro 44: Estagiários Cargo Janeiro Dezembro Estagiário 6 6 Total

53 Quadro 45: Empregados das Moradias Universitárias Ouro Preto I e II Cargo Janeiro Dezembro Agente de Manutenção 1 1 Assistente Técnico de Pessoal 1 1 Auxiliar Administrativo 2 2 Auxiliar de Serviços Gerais 5 5 Comprador 1 1 Gerente de Moradia 2 2 Pedreiro 1 1 Servente de Pedreiro 1 1 Técnico de Contabilidade 1 1 Total Quadro 46: Empregados da Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos Cargo Janeiro Dezembro Agente de Manutenção 1 1 Assistente de Moradia 1 1 Auxiliar de Serviços Gerais 2 2 Total

54 Quadro 47: Empregados da obra da Moradia Universitária Ouro Preto III Cargo Janeiro Dezembro Armador 2 1 Arquiteto 1 1 Assistente Administrativo 4 3 Auxiliar de Compras 0 1 Auxiliar de Engenharia 1 0 Auxiliar de Fiscalização Ambiental 1 1 Auxiliar de Serviços Gerais 1 1 Bombeiro Hidráulico 2 3 Carpinteiro I 9 2 Comprador 2 1 Copeiro 1 1 Eletricista 2 3 Encarregado de Almoxarifado 1 1 Encarregado de Obras I 1 1 Engenheiro Civil 1 0 Engenheiro de Planejamento 1 1 Gerente de Moradia/Obra 1 1 Impermeabilizador 3 4 Meio Oficial Bombeiro 1 1 Meio Oficial Eletricista 2 1 Meio Oficial Pedreiro 4 3 Mestre de Obra 1 1 Motorista 1 1 Operador de Betoneira 2 2 Operador de Guincho 4 2 Pedreiro Pintor 0 1 Servente de Pedreiro Técnico de Contabilidade 1 1 Técnico de Enfermagem do Trabalho 1 1 Técnico de Segurança no Trabalho 1 1 Total

55 Quadro 48: Empregados do Restaurante Universitário Setorial I Cargo Janeiro Dezembro Almoxarife 1 1 Assistente Administrativo 3 3 Auxiliar Administrativo 1 1 Auxiliar de Cozinha Caixa 5 5 Comprador 1 1 Cozinheiro 5 6 Nutricionista 1 1 Supervisor Administrativo 1 1 Técnico de Contabilidade 1 1 Técnico de Nutrição 1 1 Total Quadro 49: Empregados do Restaurante Universitário Setorial II Cargo Janeiro Dezembro Almoxarife 1 1 Auxiliar Administrativo 1 1 Auxiliar de Almoxarifado 1 2 Auxiliar de Cozinha Caixa 5 5 Cozinheiro 6 6 Gerente de Restaurante 1 1 Mecânico de Manutenção 1 1 Operador de Caldeira 1 1 Técnico de Nutrição 2 2 Total

56 Quadro 50: Empregados do Restaurante Universitário campus Saúde, incluindo o Restaurante Universitário da Faculdade de Direito Cargo Janeiro Dezembro Almoxarife 1 1 Auxiliar Administrativo 1 1 Auxiliar de Almoxarifado 1 1 Auxiliar de Cozinha Auxiliar de Serviços Gerais 2 2 Caixa 4 4 Cozinheiro 5 5 Gerente de Restaurante 1 1 Motorista 1 1 Técnico de Nutrição 1 1 Total Quadro 51: Empregados do Restaurante Universitário Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN) Cargo Janeiro Dezembro Almoxarife 2 2 Auxiliar de Almoxarifado 1 0 Auxiliar de Cozinha Auxiliar de Serviços Gerais 2 2 Caixa 1 1 Cozinheiro 7 7 Nutricionista 1 1 Nutricionista de Produção 2 1 Técnico de Nutrição 1 1 Total

57 Quadro 52: Empregados do Restaurante Universitário ICA em Montes Claros Cargo Janeiro Dezembro Almoxarife 1 1 Auxiliar de Cozinha 6 7 Auxiliar de Serviços Gerais 1 1 Caixa 2 2 Cozinheiro 2 2 Nutricionista 1 1 Técnico de Nutrição 1 1 Total Quadro 53: Empregados da Assistência Básica Cargo Janeiro Dezembro Assistente Administrativo 5 4 Assistente Social Atendente Administrativo 11 9 Auxiliar Administrativo 3 3 Auxiliar de Serviços Gerais 1 1 Comprador 1 1 Copeiro 1 1 Estatístico 0 1 Gerente de Assistência Social 1 1 Gerente Fump Montes Claros 1 1 Supervisor Administrativo 1 1 Técnico em Manutenção Equipe Informática 1 1 Total

58 Quadro 54: Empregados da Saúde Oral Cargo Janeiro Dezembro Auxiliar em Saúde Bucal 3 2 Dentista 3 2 Técnico em Saúde Bucal 2 1 Total 8 5 Quadro 55: Empregados do Programa Saúde do Estudante (PSE) Convênio /2014 Cargo Janeiro Dezembro* Enfermeiro 1 0 Médico de Estratégia de Saúde da Família 0 0 Nutricionista 1 0 Psicólogo 1 0 Total 3 0 * A estrutura foi destituída com o término do convênio com o Fundo Nacional de Saúde (FNS), em agosto de Quadro 56: Empregados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Setor de Estágios Cargo Janeiro Dezembro Assistente Administrativo 2 0 Auxiliar Administrativo 4 0 Psicólogo 2 0 Supervisor Administrativo 1 0 Total 9 0 Quadro 57: Empregados da Área de Saúde Física e Psicológica Cargo Janeiro Dezembro Médico 0 1 Psicólogo 1 3 Total

59 Programa Jovem Aprendiz Fump O Programa Jovem Aprendiz Fump foi implantado com o objetivo de ampliar a política de assistência social da Instituição por meio de um programa de formação pessoal e profissional para adolescentes. Essa iniciativa atende a adolescentes entre 14 e 17 anos que estejam em situação de vulnerabilidade social (cursando ou que tenham concluído o Ensino Fundamental), que são encaminhados pela Administração Regional da Pampulha, em Belo Horizonte, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O Programa pressupõe a formação socioeducativa e profissional, o fortalecimento de vínculos familiares e sociais e a formação de cidadãos a partir da inclusão social, transformando a sociedade e promovendo o aprendizado para a vida. Quadro 58: Programa Jovem Aprendiz Cargo Janeiro Dezembro Jovem Aprendiz Total Treinamentos A Fump mantém seu corpo técnico capacitado e adequado às demandas e projetos aos quais estão vinculados, conforme disponibilidade orçamentária. No ano de 2016 a capacitação dos funcionários foi realizada em forma de treinamentos, cursos e palestras através de parcerias com entidades educacionais e também por profissionais da própria Fump. O objetivo dessas capacitações foi contribuir com o aperfeiçoamento, valorização do corpo técnico e melhorias contínuas nos processos de execução das atividades dos funcionários operacionais, de produção e do administrativo. 59

60 Gráfico 2: Horas de treinamento dos funcionários por unidade RU SETORIA II; 62; 5% RU SETORIAL I; 66; 5% ASSISTÊNCIA BÁSICA; 22; 2% ESTAGIÁRIO; 10; 1% MORADIAS I E II; 13; 1% MORADIA ICA; 3; 300% RU ICA ; 80; 6% RU CAMPUS SAÚDE; 91; 7% RU HRTN; 42; 4% OBRA MOP III; 646; 51% JOVEM APRENDIZ; 105; 8% NÚCLEO ADMINISTRATIVO; 130; 10% ASSISTÊNCIA BÁSICA ESTAGIÁRIO MORADIAS I E II MORADIA ICA OBRA MOP III NÚCLEO ADMINISTRATIVO JOVEM APRENDIZ RU HRTN RU CAMPUS SAÚDE RU ICA RU SETORIAL I RU SETORIA II Dos investimentos em treinamentos se destaca a capacitação dos profissionais dos restaurantes universitários, para a melhoria no atendimento e processos de produção, bem como na área de Segurança do Trabalho para os profissionais da construção que atuam na obra da Moradia Universitário Ouro Preto III. Para os profissionais da obra são priorizados treinamentos de conscientização e reciclagens voltados para as Normas Regulamentadoras (NR), como a NR 18 (ambiente de trabalho na indústria da construção, NR 10 (capacitação de eletricistas), NR 33 (espaço confinado) e treinamentos para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Para os profissionais dos restaurantes universitários, 40% do total de horas de treinamentos foram voltados para as a normas de segurança e higiene na cozinha, conforme Portaria CVS-6/99, 27% para os cursos sobre segurança no trabalho e 33% na área comportamental relacionados a melhorias no atendimento aos usuários. 60

61 Ainda com o intuito de promover a formação e capacitação, a Fump propiciou aos Estagiários e Jovens Aprendizes, em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira, palestras sobre nas áreas de saúde (nutrição), finanças pessoais, preparação para o mercado de trabalho e incentivo na busca de novos conhecimentos. Além deste grupo, houve investimentos em capacitações na área de segurança do trabalho, na Obra da Moradia Universitária Ouro Preto III e treinamentos para profissionais da área de Gestão de Pessoas, Contabilidade e Convênios, com a finalidade de atualização de novas regras fiscais, tributárias e legislações trabalhistas. Os resultados alcançados nesses investimentos em capacitação foram positivos sobretudo nas unidades produtivas, caso dos restaurantes universitários. Gráfico 3: Número de funcionários beneficiados por unidade 61

62 Apoio às ações da UFMG Sisu O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Além das vagas de ampla concorrência, são oferecidas vagas em quatro modalidades de reserva: - Modalidade 1: candidatos provenientes de escola pública, renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, autodeclarados pretos, pardos e indígenas; - Modalidade 2: candidatos provenientes de escola pública, renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, não declarados pretos, pardos e indígenas; - Modalidade 3: candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; - Modalidade 4: candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. O setor de Serviço Social da Fump, em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), realiza a análise socioeconômica para as modalidades de cotas 1 e 2. Esse trabalho consiste no atendimento ao candidato para recebimento e conferência dos documentos no ato do registro acadêmico e, em seguida, a realização do procedimento de análise socioeconômica, que confirma a vaga do candidato conforme os critérios de cada modalidade, definidos na Portaria nº 18 do MEC - Lei de Cotas. A divulgação dos resultados e confirmação da matrícula são realizadas pela Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) da UFMG. Esse trabalho foi desenvolvido duas vezes em 2016, com duração de aproximadamente um mês em cada edição. Isenção de taxa dos processos seletivos da Escola de Educação Básica e Profissional (EBAP), habilidades, obtenção de novo título e vagas remanescentes A Fump participa dos processos seletivos da EBAP, habilidades, obtenção de novo título e vagas remanescentes, dando apoio à Copeve na realização do processo de análise socioeconômica para a isenção da taxa de inscrição. 62

63 Isenção de taxa dos processos de revalidação de diploma A Fundação também é a responsável pela análise socioeconômica dos candidatos à isenção total ou parcial do pagamento da taxa de inscrição para os protocolos de processos de Revalidação de Diplomas de Graduação obtidos no exterior. Cursos de extensão Segundo definição do Conselho Universitário da UFMG, os cursos de extensão e de pós-graduação Lato Sensu, cujo orçamento inclua a cobrança de taxas ou mensalidades de seus alunos, devem reservar pelo menos 10% das vagas para participação gratuita de candidatos de baixa condição socioeconômica e de servidores da UFMG, sempre que aprovados em processo seletivo. Dessa forma, cabe à Fump a realização das análises socioeconômicas desses candidatos. Intercâmbio Internacional A Fump subsidia a Diretoria de Relações Internacionais (DRI) no processo de análise socioeconômica dos estudantes não assistidos e que foram aprovados para o Programa de Intercâmbio Internacional. Dessa forma, a DRI poderá realizar a seleção de bolsas para os estudantes que apresentariam dificuldades para manter suas despesas durante a vivência no exterior. Aulas inaugurais No início de cada semestre letivo, os assistentes sociais da Fump participam das aulas inaugurais de cursos de graduação da UFMG, divulgando o trabalho da Fundação e esclarecendo as dúvidas dos estudantes que estão ingressando na Universidade. Espaço da Assistência Estudantil no Registro Acadêmico Nos dias da efetivação do registro acadêmico dos selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é realizado o atendimento da assistência estudantil aos calouros. Trata-se de um espaço no mesmo local do registro acadêmico, no qual uma equipe da Fump orienta os interessados sobre os programas de assistência estudantil e os procedimentos para solicitá-la. O espaço conta com computadores, nos quais os estudantes podem realizar o preenchimento do questionário socioeconômico, e os alunos que estiverem de posse da documentação solicitada também podem protocolá-la no local, agilizando o início do estudo socioeconômico. Palestras na Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos em Montes Claros A unidade da Fump em Montes Claros, em parceria com a Secretária Municipal de Saúde da cidade, desenvolveu em 2016 palestras educativas e encontros para os estudantes assistidos. Os temas trabalhados foram A importância dos primeiros socorros em diversas situações, Aproveitamento Integral dos Alimentos e a implantação do grupo de discussões E agora? Estou formando! Todos os trabalhos e palestras ocorreram no espaço de convivência da Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos, sob a supervisão da psicóloga da Fump, Francielle Sena Boaventura. 63

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66 Balanços Patrimoniais findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (R$) ATIVO NOTA Circulante Caixa e bancos , ,40 Aplicações financeiras , ,87 Fundo de empréstimos a estudantes , ,40 Convênios e créditos a receber , ,54 Outros ativos , , , ,44 Não circulante Realizável a longo prazo Fundo de empréstimo a estudantes , ,22 Investimentos , ,10 Imobilizado , , , ,36 TOTAL DO ATIVO , ,80 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOTA Circulante Fornecedores , ,64 Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais , ,32 Empréstimos e financiamentos 1.857, ,97 Repasses de convênios a realizar , ,41 Recebimentos antecipados 6.291, ,48 Outras contas a pagar , , , ,36 Não circulante Receitas de convênios a realizar , ,03 Provisões para contingências , , ,74 Patrimônio líquido 14 Patrimônio social , ,83 Reserva de reavaliação , , , ,70 TOTAL DO PASSIVO , ,80 As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis. 66

67 Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (R$) Patrimônio social Reserva de reavaliação Déficit acumulado Patrimônio líquido Saldos em 31/12/ , , ,96 Realização de reserva de reavaliação ,24 (96.387,24) - - Déficit do exercício - - ( ,26) ( ,26) Incorporação do déficit ( ,26) ,26 - Saldos em 31/12/ , , ,70 Realização de reserva de reavaliação ,24 (96.387,24) - - Déficit do exercício - - ( ,44) ( ,44) Incorporação do déficit ( ,44) ,44 - Saldos em 31/12/ , , ,26 Demonstração dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (R$) NOTA Receitas Receitas de convênios , ,85 Total de receitas vinculadas aos convênios , ,85 Receitas dos Restaurantes Universitários , ,58 Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas , ,77 Reversão de perda estimada e ajuste a valor presente , ,79 Recuperação de despesas administrativas de convênios , ,80 Outras receitas , , , ,80 TOTAL DE RECEITAS , ,65 CUSTOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Custos de convênios 18 b ( ,66) ( ,85) Custos dos Restaurantes Universitários ( ,22) ( ,41) ( ,88) ( ,26) DESPESAS OPERACIONAIS Despesas filantrópicas 18 a ( ,87) ( ,13) 67

68 Despesas com pessoal ( ,92) ( ,80) Despesas gerais e administrativas ( ,73) ( ,86) Depreciações e amortizações ( ,80) ( ,99) Provisões para perdas estimadas e ajuste a valor presente ( ,72) ( ,87) Conta retificadora de despesas , ,74 Outras despesas e receitas (586,76) ( ,54) ( ,67) DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO ( ,54) ( ,28) Receitas financeiras , ,92 Despesas financeiras ( ,50) ( ,90) DÉFICIT DO EXERCÍCIO ( ,44) ( ,26) Demonstração dos resultados abrangentes findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (R$) DÉFICIT DO EXERCÍCIO ( ,44) ( ,26) Outros resultados abrangentes - - RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO ( ,44) ( ,26) As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis. 68

69 Demonstração do valor adicionado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (R$) RECEITAS Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas , ,77 Recuperação de despesas administrativas de convênios , ,80 Provisões para perdas estimadas e ajuste a valor presente ( ,72) ( ,87) Receitas dos Restaurantes Universitários , ,58 Receitas de convênios , ,85 Outras receitas , ,86 Reversão de perdas estimadas e ajuste a valor presente , ,79 Outras despesas e receitas - (586,76) , ,02 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS Despesas gerais, administrativas e bancárias ( ,55) ( ,96) Conta retificadora de despesas transferidas para convênios , ,74 Convênio dos Restaurantes Universitários ( ,93) ( ,68) Convênios com órgãos diversos ( ,87) ( ,51) Convênio Fump/UFMG - Pnaes ( ,41) ( ,87) Convênio UFMG/Cruz Vermelha ( ,77) ( ,38) ( ,03) ,66 RETENÇÕES Depreciações e amortizações ( ,80) ( ,99) ( ,80) ( ,99) VALOR ADICIONADO AO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA FUMP , ,37 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA Receitas financeiras , , , ,92 VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR , ,29 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO Pessoal técnico e administrativo , ,60 Pessoal de assistência (despesa filantrópica) , ,58 Pessoal dos Restaurantes Universitários , ,01 Pessoal Pnaes , ,29 Pessoal da SMSA/BH, Coltec e PSE , ,80 Despesas filantrópicas , ,55 Impostos e taxas , ,72 Déficit transferido para o Fundo Social ( ,44) ( ,26) , ,29 As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis. 69

70 Demonstração dos fluxos de caixas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (R$) Fluxo de caixa das atividades operacionais Déficit do exercício ( ,44) ( ,26) Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais Depreciação e amortização , ,99 Baixa líquida do ativo imobilizado ,94 Resultado ajustado , ,67 Variação nos ativos e passivos Diminuição do fundo de empréstimos a estudantes , ,61 Diminuição (Aumento) de convênios e créditos a receber ,99 ( ,11) Aumento das perdas estimadas no recebimento de créditos de liquidação duvidosa , ,21 Aumento de outros ativos (58.242,83) (58.173,07) Diminuição do fundo de empréstimos a estudantes (longo prazo) , ,17 Diminuição de depósitos judiciais ,88 Aumento de fornecedores , ,50 Aumento de obrigações trabalhistas, sociais e fiscais , ,10 Diminuição do empréstimos e financiamentos (2.145,76) (11.411,47) Diminuição de recebimentos antecipados (7.064,99) (32.975,20) Aumento de outras contas a pagar , ,29 Aumento (Diminuição) de provisões para contingências (70.221,71) ,71 Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais , ,29 Fluxo de caixa das atividades de investimentos Aumento de receitas de convênios a realizar , ,82 Adição de investimentos (6.885,00) (3.831,59) Adição ao imobilizado ( ,92) ( ,38) Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos ,30 ( ,15) Fluxo de caixa das atividades de investimentos Aumento (Diminuição) de repasses de convênios a realizar Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos Aumento (Diminuição) do caixa e equivalente de caixa ,64 ( ,82) ,64 ( ,82) ,50 ( ) Demonstração da variação do caixa e equivalente de caixa No início do período , ,95 No fim do período , ,27 Aumento (Diminuição) do caixa e equivalente de caixa ,50 ( ,68) As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis. 70

71 Notas explicativas às Demonstrações Financeiras 1 Contexto operacional A Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump) é uma instituição privada, sem fins lucrativos, controlada pela UFMG e criada há 87 anos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A Fundação tem como finalidade o desenvolvimento, gestão e custeio de programas para realizar assistência social universal, priorizando a participação dos estudantes da UFMG. A Fump executa os programas de assistência estudantil da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com o objetivo de facilitar o acesso à alimentação, saúde, moradia, transporte, recursos financeiros para manutenção pessoal e outros projetos que auxiliem os estudantes a ter um bom desempenho acadêmico, reduzindo a retenção e a evasão escolar. A Direção da Fundação, conforme dispositivo estatutário, autorizou a conclusão da preparação destas demonstrações contábeis em 11 de abril de Apresentação das demonstrações contábeis As presentes demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, incluindo os exercícios anteriores, foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas com a Lei nº /76, alteradas a partir de 01 de janeiro de 2008, considerando as disposições: - Resolução CFC Nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19; - Resolução CFC Nº 1.409/2012, que aprovou a ITG 2002 Entidade sem Finalidade de Lucros ; - Pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 3 - Principais diretrizes contábeis a) Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. As receitas e despesas da Entidade são apropriadas com base em documentos que atendem às exigências legais e fiscais. b) Caixa e bancos e aplicações financeiras: Incluem caixa, bancos e aplicações financeiras. O risco de perda é considerado insignificante, assim como a mudança de seu valor de mercado. 71

72 c) Perda estimada no recebimento de créditos de liquidação duvidosa: É constituída em montante considerado suficiente para fazer face às eventuais perdas na realização das contas a receber, tendo em vista a experiência adquirida ao longo do tempo e a posição dos títulos vencidos. d) Investimentos: É representado por cota de direito de uso de vaga em estacionamento, por integralização de cota de participação em cooperativa de crédito e por imóvel destinado à renda. e) Imobilizado: É demonstrado ao custo corrigido monetariamente e ajustado por reavaliação espontânea efetuada em exercícios anteriores e reduzido das depreciações acumuladas. A depreciação é calculada pelo método linear, sendo adotadas as seguintes taxas anuais: móveis e utensílios e máquinas e equipamentos, 10%; veículos, computadores e softwares, 20%; e edificações e benfeitorias 4% (nota nº 9). f) Receitas a realizar: Referem-se aos saldos diferidos de recursos recebidos de convênio para execução de projetos a efetuar ainda não aplicados. g) Passivo não circulante: Refere-se aos saldos diferidos de recursos recebidos de convênio para fazer face aos custos de materiais, serviços contratados e adquiridos para a execução do projeto de construção do terceiro módulo de Moradia Universitária no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte, conforme objeto de convênio entre a Fump e a UFMG, que são reconhecidos, na demonstração do resultado do exercício, respectivamente, à medida do reconhecimento das despesas de depreciação do ativo construído. h) Outros passivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, ajustados, quando aplicável, pelos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. Os valores correspondentes à isenção previdenciária são controlados em conta de compensação, conforme item 26 da ITG 2002 (R1), e estão demonstrados na nota nº 18, item c. 72

73 i) Uso de estimativas: A preparação das demonstrações contábeis requer que o Conselho Curador da Fundação efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores reais podem diferir daqueles estimados. Substancialmente, a utilização de estimativas no balanço foi feita quando do provisionamento de contingências, das provisões para perda estimada e de ajuste a valor presente no recebimento de crédito. J) Demonstração do valor adicionado: Esta demonstração tem por finalidade evidenciar os recursos gerados pela Fump e sua distribuição durante o exercício financeiro, que coincide com o ano civil. k) Demonstração do fluxo de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa apresenta as variações ocorridas durante o exercício financeiro nas contas ativas e passivas, evidenciando as atividades operacionais, investimentos e financiamentos, apuradas pelo método indireto. 4 Caixa e bancos Esses ativos estão classificados em recursos próprios e recursos públicos conforme demonstrado a seguir: 2016 (R$) 2015 (R$) Recursos próprios Caixa , ,85 Bancos conta movimento , ,28 Total de recursos próprios , ,13 Recursos públicos vinculados a convênios Bancos conta movimento , ,27 Total de caixa e bancos , ,40 73

74 5 Aplicações financeiras Contempla, substancialmente, as aplicações em fundos de investimentos, recibos de depósitos bancários e caderneta de poupança, acrescidas dos rendimentos pró-rata até a data do balanço, com remuneração atrelada à variação do CDI e conversível em montante conhecido de caixa, estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor (R$) 2015 (R$) Recursos próprios Fundos de investimentos , ,60 Recibo de depósito bancário (RDC) , ,00 Caderneta de poupança , ,13 Total de recursos próprios , ,73 Recursos públicos vinculados a convênios Fundos de investimentos , ,19 Caderneta de poupança , ,95 Total de recursos vinculados , ,14 Total em aplicações financeiras , ,87 6 Fundo de empréstimos a estudantes É constituído de benefícios restituíveis e isentos de juros, concedidos a ex-estudantes durante sua trajetória acadêmica. O montante está deduzido dos valores considerados incertos de recebimento pela constituição de perda estimada no recebimento de créditos de liquidação duvidosa e de ajuste a valor presente, de acordo com o CPC nº 12, Resolução do CFC nº 1151/09, conforme segue: 2016 (R$) 2015 (R$) Circulante Bolsa de Manutenção , ,98 Bolsa de Psicoterapia , ,68 Bolsa Creche , ,94 Empréstimo para Programa de Apoio a Intercâmbio Internacional 2.302, ,03 Empréstimo programa de Acesso a Material Odontológico Básico 6.245, ,97 Empréstimo para Programa Meu Primeiro Computador , ,41 Empréstimo para compra de óculos 3.852, ,92 Empréstimo para congressos e seminários 410,50 410,50 Empréstimo para Programa de Acesso ao Livro 8.717, ,85 Empréstimo para cursos 3.947, ,23 Empréstimo para Programa de Acesso a Material Escolar 3.068, ,16 Empréstimo para Programa de Assistência à Saúde 3.128, ,53 Empréstimo para Amparo Financeiro 3.997, ,09 (-) Ajuste a valor presente* (71.975,40) (68.873,84) (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa ( ,78) ( ,05) , ,40 * Ajuste calculado com base na variação média do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas dos últimos cinco anos, aplicado sobre os créditos a vencer em

75 2016 (R$) 2015 (R$) Não circulante realizável a longo prazo Bolsa de Manutenção , ,16 Bolsa de Psicoterapia 4.571, ,52 Bolsa Creche ,64 Empréstimo para Programa de Acesso a Material Odontológico Básico - 560,00 (-) Ajuste a valor presente de bolsas e empréstimo* ( ,33) ( ,10) Soma , ,22 * Ajuste calculado com base na variação média do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas dos últimos cinco anos, aplicado sobre os créditos a vencer após os 12 (doze) meses seguintes ao encerramento do exercício de Convênios e créditos a receber Valores a receber de convênios para fazer face aos gastos incorridos nos programas de bolsas assistenciais, programa de moradia, de alimentação e outros (R$) 2015 (R$) Fundep Termo de cooperação , ,65 Convênios a receber , ,77 Outros créditos , ,88 (-) Perda estimada no recebimento de créditos ( ,66) ( ,76) , ,54 8 Investimentos Os investimentos são compostos por imóveis destinados à obtenção de renda pela sua locação e mensurados pelo valor de custo. Também compõem os investimentos a cota de participação em cooperativa de crédito e a cota de estacionamento privativo de veículos. Esses investimentos estão de acordo com a Resolução nº 1.178/09, NBC TG 28, do Conselho Federal de Contabilidade, e foram submetidos à avaliação imobiliária, quando aplicável. Seus efeitos não foram ativados no balanço, conforme demonstrado abaixo: Saldo em Saldo em Avaliação a Adições 31/12/15 Baixas (R$) 31/12/16 valor justo (R$) (R$) (R$) (R$) Nossacoop Sicoob , , ,74 Não avaliado S/C Estacionamento São José Ltda 3.500, , ,00 Imóveis destinados à obtenção de renda , , ,00 Subtotal , , , ,00 Depreciação acumulada dos imóveis (74.187,64) - (4.599,96) (78.787,60) Total , ,00 (4.599,96) , ,00 75

76 9 Imobilizado Saldo em Baixas Saldo em Adições (R$) 31/12/15 (R$) (R$) 31/12/16 (R$) Terrenos , ,00 Edificações , ,29 Obras em andamento , , ,64 Benfeitorias em imóveis de terceiros , ,11 Móveis e utensílios , , ,53 Veículos , ,35 Máquinas, equipamentos e instalações , , ,03 Computadores e periféricos , , ,78 Software , , , , , ,23 Depreciação acumulada ( ,27) ( ,84) - ( ,11) , , ,12 Para assegurar que a valoração dos ativos não está superestimada, foi elaborado estudo de valor recuperável de ativos em atendimento à NBC TG 01 (R3). Os estudos, que tiveram por base laudo de avaliação de empresa imobiliária, apontam que os valores justos dos imóveis são estimados em R$ 85,6 milhões. Portanto, os itens terrenos e edificações estão muito acima do apresentado no balanço de 31 de dezembro de 2016, não existindo qualquer necessidade de constituição de provisão quanto à perda de valor em relação ao valor recuperável desses ativos. A Fundação, na forma do CPC-27, vem procedendo à revisão dos critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada dos itens que compõem seu imobilizado para fins de cálculo da depreciação. Os resultados obtidos nesta revisão não apresentaram divergências significativas em relação às taxas presentemente praticadas. 10 Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais 2016 (R$) 2015 (R$) Provisão para férias e 1/3 de férias , ,91 FGTS , ,65 INSS , ,42 Assufemg, Casu, Nossacoop e CEF ,55 Imposto de renda retido na fonte , ,51 PIS s/ folha de pagamento , ,95 ISSQN 7.484, ,89 CSLL, Cofins e PIS retido s/ serviços prestados 1.319, ,39 ICMS 2.914, ,75 Contribuições e mensalidades sindicais 745,36 950, , ,32 76

77 11 Repasses de convênios a realizar Sob essa rubrica estão demonstrados os saldos referentes aos repasses de convênios a efetuar ainda não aplicados e valores não repassados conforme o plano de trabalho. Os saldos a aplicar em 31 de dezembro de 2016 e na mesma data de 2015 estão representados pelos seguintes convênios: 2016 (R$) 2015 (R$) Saldo de repasses Conv. UFMG nº /2012 (Pnaes/assistência alimentar/subsídio) , ,75 Conv. UFMG nº /2013 (Pnaes/assistência moradia) , ,03 Conv. UFMG nº /2013 (Pnaes/assistência complementar) ,03 Conv. UFMG nº /2010 (Bolsa de Formação Profissional Complementar) ,65 Conv. nº (Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte/SMSA) ,60 Conv. UFMG nº /2012 (Bolsa de Formação Profissional Complementar/Hospital das Clínicas) , ,29 Conv. UFMG nº /2012 (Cruz Vermelha/ Hospital das Clínicas) , ,20 Conv. UFMG nº /2012 (Moradia Intercambistas) ,44 Conv. UFMG nº /2013 (Médicos Plantonistas do Hospital das Clínicas) , ,04 Conv. UFMG nº /2013 (Cruz Vermelha) , ,27 Conv. UFMG nº /2013 (Coltec) , ,97 Conv. UFMG nº /2014 (Programa de Saúde do Estudante) 2.958, ,70 Conv. UFMG nº /2014 (Teatro Universitário) , ,15 Conv. UFMG nº /2015 (Pnaes/assistência complementar) , ,95 Conv. UFMG nº /2015 (Pnaes/construção da 2ª etapa do terceiro módulo da moradia universitária , ,34 em Belo Horizonte) Conv. UFMG nº /2015 (NAI - Núcleo de Acessibilidade e Inclusão) ,41 - Termo de Cooperação - UFMG - nº /16 - (Moradia Intercambistas) ,09 - Total do saldo de repasses (valores em conta bancária) , ,41 77

78 12 Receitas de convênios a realizar Estão registrados os gastos realizados referentes à construção do terceiro complexo de moradia universitária no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte, com recursos dos convênios nº /2011 (1ª etapa - R$ ,87) e nº /2015 (2ª etapa R$ ,80). A realização das receitas ocorrerá à medida do reconhecimento das despesas de depreciação do ativo construído com os recursos dos convênios relacionados. 13 Provisões para contingências A Fundação é parte envolvida em processos tributários, cujas discussões se encontram em andamento nas esferas administrativas e judiciais. O risco de perda associado a cada processo é estimado periodicamente pelo Conselho Diretor da Fump, que considera a opinião de seus assessores jurídicos. Para os processos sumariados abaixo, não foram efetuadas quaisquer provisões, visto que a expectativa aponta indefinições pelos assessores jurídicos com perda possível. a) Indeferimento do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) A Fump goza de benefícios fiscais, desde que atendidas determinadas exigências legais. Os impostos devem atender aos dispositivos do Artigo nº 14, do Código Tributário Nacional, e das contribuições previdenciárias relacionadas à concessão de projetos de assistência social com previsão de gratuidade destinada ao público-alvo, conforme a Lei nº /2009. Essa isenção deve ser convalidada atualmente pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) com o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas). Após a última certificação que convalidou as isenções previdenciárias até 2009, foram protocolados três processos que receberam as seguintes numerações: período de 2010 a 2012, nº / ; período de 2013 a 2015; nº / ; período de 2016 a 2018; o nº / Conforme consulta ao portal do MDSA sobre a posição dos processos, a informação é que o primeiro processo está com o status de tempestivo, cuja fase do processo indica "encaminhado", assim como o segundo processo. O terceiro processo tem posição da fase de "aguardando decisão anterior". Em 22/10/14 a Fump foi cientificada pelo Ministério da Educação (MEC), através do ofício nº 4008, para fazer novo requerimento do Cebas junto ao MEC, independentemente da decisão dos processos protocolados. Diante da impossibilidade fazer o requerimento direcionado para o MEC, foi redigida uma carta resposta expondo esses motivos, o principal deles o fato de a Fump não ser uma entidade de 78

79 educação, por essa razão não está cadastrada no Censo da Educação Básica e/ou ao Censo da Educação Superior, o que a impede de possuir credenciamento normativo do sistema de ensino e outros exigidos pelo Artigo 29 do Decreto nº 7.237/2010, condições imprescindíveis para protocolar o novo requerimento de renovação do CEBAS no Sistema de Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social SISCEBAS. Em 10/12/2015 foi publicada no DOU a Portaria do MEC 994 de 09/12/15 indeferindo o pedido protocolado em 2009, suportada pela Nota Técnica nº 50027/2115/DIAN/CGCEBAS/DRP/SERES, por não cumprir dispositivos legais. O Conselho Diretor da Fump recorreu da decisão, alegando que o processo não poderia ser julgado à luz do Cebas/Educação. Durante o ano de 2016 não houve notificação com referência ao processo. b) Ação popular de anulação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas), relativos aos últimos 3 (três) triênios findos em 31/12/2009 Em 21/09/2011, a Fump foi citada pelo Poder Judiciário Federal a responder uma ação popular, processo nº , com objetivo de anular os efeitos produzidos pelo Artigo nº 37, da Medida Provisória nº 446/2008, que convalidou o Cebas dos últimos três triênios que findaram em 31 de dezembro de O valor inicial da ação é de R$ ,00. Conforme informação da Assessoria Jurídica da Fump, o entendimento é o de que não é possível o cancelamento desses benefícios, ressalvado que há incertezas que permeiam decisões judiciais. O Conselho Diretor da Fump, amparado na opinião de seus técnicos da área de Serviço Social e consultores jurídicos, tem respondido a todas as requisições a respeito do Cebas, assim como da ação civil pública em andamento. Face à informação jurídica de possível desfecho desfavorável, não foi constituída provisão contábil para esse fim no montante do valor da ação, de acordo com o item 14 da NBC TG 25 (R1), visto que a provisão deve ser estabelecida quando o risco for provável, ou seja, comprovável. c) Ações de cobrança Constam no polo ativo diversas ações de cobrança movidas pela Fump com objetivo de receber os benefícios restituíveis concedidos a ex-estudantes na época da graduação. A posição atual desses processos monta a quantia de R$ ,73 em ações ajuizadas. O julgamento positivo de recebimento tem contribuído para a manutenção de restituição das bolsas. 79

80 14 Patrimônio líquido a) Patrimônio Social O Patrimônio Social em 31 de dezembro de 2016 é de R$ ,63 (em 2015 R$ ,83), sendo vedada, na forma do estatuto da Fundação e da legislação vigente, sua distribuição sob qualquer forma. b) Reserva de Reavaliação Reflete o efeito da mais valia apurada em reavaliações de bens conduzidas por empresas especializadas ao líquido das amortizações acumuladas. A realização da reserva de reavaliação, por depreciação ou baixa, é apropriada diretamente no Patrimônio Social com contrapartida na rubrica de Déficit acumulado. c) Déficit acumulado O Conselho Diretor da Fundação, na forma do disposto na ITG 2002, incorporou em 31/12/2016 o valor do déficit acumulado, bem como o valor de realização da reserva de reavaliação, no montante de R$ ,24 (em 2015 R$ ,24), à conta de Patrimônio Social no patrimônio líquido. 15 Receitas de convênio e similares Os recursos públicos foram aplicados de acordo com o plano de trabalho e conforme o termo de convênio/colaboração. Os repasses desses recursos são as principais fontes de financiamentos dos programas sociais desenvolvidos pela Instituição. Os registros contábeis foram evidenciados em contas específicas de resultado, sumarizados a seguir: 80

81 Concedente Objeto 2016 (R$) 2015 (R$) Bolsa de Formação Universidade Federal de Minas Profissional , ,45 Gerais (UFMG) Complementar Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA) Subsídio para Médicos Plantonistas do Hospital das Clínicas Hospedagem de Intercambistas Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) Alimentação no Centro Pedagógico Subsídio alimentação a menores da Cruz Vermelha , , , , , , , , ,38 Assistência aos estudantes do Coltec , ,14 Programa Saúde do Estudante Assistência aos estudantes do Teatro Universitário , , , ,00 Acessibilidade e Inclusão ,51 785,47 Desenvolvimento do projeto Posso Ajudar: Amigos da Saúde , ,14 Totais , ,85 16 Conta retificadora de despesas Nesta conta estão os valores apropriados como despesas operacionais: contas de pessoal contratado e terceirizado, despesas gerais e administrativas e despesas financeiras transferidas para as contas de despesas de convênios. O demonstrativo a seguir aponta respectivamente os valores: 2016 (R$) 2015 (R$) Subsídio Moradia , ,74 Despesas gerais e administrativas fixado no convênio moradia intercambistas , ,00 Total , ,74 81

82 17 Seguros A prática da Fump é manter cobertura de seguros para os bens do imobilizado, tais como veículos, edificações de moradias universitárias, salas e andares do Edifício Acaiaca e Sede na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Os valores foram calculados em montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, levando-se em consideração a sua atividade operacional. A cobertura máxima em 31 de dezembro de 2016 é de R$ 35,3 milhões e atende às seguintes ocorrências: incêndio, raio, explosão, tumulto, greves, locautes, vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, queda de aeronave, danos elétricos, roubo ou furto qualificado, greve e responsabilidade civil pelos imóveis. Os veículos serão indenizados integralmente pela avaliação da Tabela Fipe. 18 Demonstrações das gratuidades concedidas A Fump, para usufruir da isenção da contribuição patronal para o INSS, está sujeita a demonstrar os serviços sociais desenvolvidos de acordo com a Lei /2009. Os registros contábeis, procedidos em contas de resultado e outros controles extras contábeis, indicam o atendimento ao conjunto das determinações legais. Os gastos com gratuidades são representados também por despesas incorridas na prestação de serviços, principalmente a estudantes de baixa condição socioeconômica. Tais gastos são compostos nas datas dos balanços, conforme demonstrado a seguir: a) Despesas filantrópicas Financiamento com recursos próprios 2016 (R$) 2015 (R$) Reclassificado Despesas de pessoal do Programa Jovem Aprendiz (i) , ,52 Despesas com pessoal ligado à assistência social (24.099,96) ,06 Bolsa de Manutenção Bernardo Álvares , ,00 Bolsa Apadrinhamento , ,00 Bolsa de Acesso ao Livro Bernardo Álvares , ,00 Programa de Assistência à Saúde 960, ,34 Programa de Convivência nas Moradias Universitárias 3.888, ,84 Auxílio Transporte ,00 Doações de instrumentais odontológicos ,37 Totais (ii) , ,13 (i) Valor das despesas com a folha de pagamento do Programa de Inclusão Produtiva na Modalidade Promoção do Adolescente Aprendiz e Jovem Trabalhador, financiado com recursos da contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas (conta de resultado) e recursos da restituição do saldo remanescente do fundo de empréstimo a estudantes (conta de ativo). 82

83 b) Custos de convênios Financiamento com recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) Despesas com pessoal ligado à assistência social , ,29 Aquisição de serviços e bolsas estágio , ,97 Aquisição de material de consumo e demais despesas administrativas , ,35 Bolsa Auxílio Moradia , ,00 Bolsa Auxílio Transporte , ,00 Bolsa Auxílio à Educação Pré-escolar , ,00 Bolsa de Manutenção Baeta Vianna , ,00 Bolsa Auxílio Óculos , ,00 Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel , ,00 Bolsa Auxílio Moradia Maternidade , ,00 Programa de Assistência à Saúde , ,79 Subsídio Alimentação , ,02 Subsídio Moradia , ,74 Programa de Bolsa de Acesso a Material Acadêmico , ,00 Programa de Convivência nas Moradias Universitárias , ,00 Subtotal (ii) , ,16 Convênio alimentação no Centro Pedagógico ,11 - Subtotal ,78 - Convênios com órgãos diversos , ,31 Convênio UFMG / Cruz Vermelha , ,38 Total , ,85 (ii) As aplicações de recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) estão instituídas pela portaria normativa nº 39/2007, do Ministério da Educação, e Decreto nº 7.234/2010, executados através de convênios com a UFMG. Adicionalmente a Fundação aplica recursos próprios. O número total de estudantes atendidos corresponde a (em 2016) e (em 2015). c) Isenções previdenciárias usufruídas 2016 (R$) 2015 (R$) INSS Patronal , ,80 Cofins , ,51 Total isenções (Artigo 31, Lei , 27 de novembro de 2009) , ,31 19 Convênios e instrumentos similares Está registrado pelo valor total de cada instrumento jurídico, em conta de compensação, os convênios que visam a mutua cooperação entre a Fump e a UFMG com a finalidade principal de prestar assistência aos estudantes. A posição desses convênios em 31/12/2016, de vigência entre agosto de 2010 a agosto de 2018, totalizam o montante de R$ ,07, sendo que, o valor de R$ ,62 é a realizar. 83

84 Apresentação A execução orçamentária da Fump foi fruto do planejamento financeiro que levou em conta os efeitos econômicos e financeiros decorrentes da situação do país, porém possibilitando a manutenção dos programas de Assistência da UFMG. O comparativo entre os orçamentos revisado e realizado demonstrou a origem e a aplicação dos recursos investidos na assistência estudantil da UFMG, de acordo com a disponibilidade financeira e a partir da oferta de programas desenvolvidos pela Fump e da Demanda dos estudantes assistidos. Origem e aplicação dos recursos A principal fonte de financiamento da Fundação adveio do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) por meio de convênios com a UFMG. Esse recurso custeou a assistência aos estudantes dos cursos de graduação presencial, de acordo com a Portaria nº 139/07, de 12/12/07, do Ministério da Educação (MEC) e o Decreto Federal nº 7.234/10. Os recursos próprios da Fump tiveram origem das seguintes fontes: receitas das restituições de benefícios, doações voluntárias para a assistência estudantil; doações voluntárias vinculadas a programas específicos; taxa de ocupação das moradias universitárias; receitas dos caixas dos Restaurantes Universitários (RUs) e aplicações financeiras. A Fundação também atuou com recursos originários dos seguintes convênios: Hospital das Clínicas, Bolsa de Formação Profissional Complementar (ProRH/UFMG) e Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA/BH) através do Programa Posso Ajudar: Amigos da Saúde (convênio encerrado em março de 2016). A execução desse orçamento tem como base as aplicações de recursos nas imobilizações, os programas sociais e as despesas operacionais. Os resultados gerados basearam-se no regime de competência, princípio contábil que estabelece que as receitas e as despesas devem ser incluídas no período em que foram geradas, sempre simultaneamente que se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. 84

85 Orçamento dos programas que demandaram recursos Pnaes (convênios UFMG) 1 Alimentação Em 2016 foram produzidas refeições. A estimativa anual previa a produção de refeições, mas houve uma redução de refeições, justificada pelas manifestações estudantis que interferiram no funcionamento dos Restaurantes Universitários. Meses Custo mensal das refeições (almoço e jantar) (R$) Número de refeições Custo médio mensal (R$) Janeiro , ,51 Fevereiro , ,05 Março , ,46 Abril , ,32 Maio , ,40 Junho , ,38 Julho , ,78 Agosto , ,65 Setembro , ,53 Outubro , ,65 Novembro , ,03 Dezembro , ,94 Total , Quadro demonstrativo das refeições subsidiadas, compreendendo café da manhã, almoço e jantar, financiadas com recursos do Pnaes, totalizando o valor de R$ ,72. Público Preço (R$) Orçamento revisado 2016 Orçamento realizado 2016 Subsídio Número Preco Custo (R$) de Número Pnaes Custo (R$) de Graduação refeições (R$) refeições (R$) (R$) Subsídio Pnaes Graduação Variação Nível I 0, , ,00 0, , , ,14 Nível II 1, , ,48 1, , , ,88 Nível III 1, , ,50 1, , , ,20 Nível IV* 2, , ,56 2, , , ,14 Nível IV-A** 2, , ,07 2, , , ,91 Nível IV-B** 2, , ,18 2, , , ,11 Estudante sem classificação Fump* 4, , ,00 4,15 0,00 Estudante sem classificação Fump** 5, , ,00 5,60 0,00 Soma almoço e jantar , , , , ,00 Café da manhã níveis I, II e III**** , , ,05 Despesas operacionais*** , , ,12 Soma das refeições subsidiadas , , ,93 * Valores de janeiro a julho de ** Valores de agosto a dezembro de *** Rateio de despesas da sede da Fump com pessoal técnico-administrativo, serviços advocatícios, água, energia elétrica, manutenção de equipamentos e sistema de informação, manutenção da instalação predial, limpeza, vigilância, material de escritório e suprimentos de informática. **** Valor efetivamente cobrado do Convênio Alimentação. 85

86 O quadro a seguir demonstra o resumo dos custos de todos os Restaurantes Universitários (RUs) de Belo Horizonte, exceto o restaurante do Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN), que será apresentado separadamente. Exclui-se do demonstrativo o custo de água, energia elétrica e depreciação dos equipamentos. Do total de receitas, 48% corresponderam de valores que não provêm de convênios, por exemplo o valor pago pela comunidade universitária em cada refeição. Já os 52% restantes corresponderam a receitas conveniadas de subsídios a estudantes assistidos e outros atendimentos. Restaurantes Universitários (campus Saúde, Pampulha e Montes Claros) Orçamento revisado 2016 (R$) Orçamento realizado 2016 (R$) Orçamento revisado orçamento realizado 2016 (R$) DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS , , ,74 Imobilizado (patrimônio) , , ,75 Custo da alimentação em geral , , ,23 Custo da alimentação do Centro Pedagógico , ,24 (9.634,24) RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS , , ,65 Recursos não conveniados (valor recebido no caixa dos estudantes) , , ,35 Recursos não conveniados (valor recebido no caixa dos demais , , ,89 usuários) Recursos do convênio Cruz Vermelha , , ,23 Recursos do convênio de alimentação para estudantes com classificação na Fump , ,72 (10.588,72) Recursos do convênio de alimentação para o Centro Pedagógico Recursos do convênio de alimentação para Médicos Plantonistas do HC SUPERÁVIT/(DÉFICIT) RESTAURANTES DOS , ,11 (6.916,11) , ,99 (77.339,99) ( ,00) ( ,91) ,91 * O déficit geral apresentado adveio de investimentos em equipamentos para mudança do sistema de aquecimento de água através da caldeira, altamente poluente, para o sistema a gás, iniciado em Outra parte do déficit foi gerada pelo não reajuste de preços até agosto de 2016, para as categorias de usuários que não recebem subsídios, que são os estudantes não assistidos pela Fump, professores, servidores e funcionários que pagavam o valor de R$ 4,15 por refeição. 86

87 Valor 2 Moradias Universitárias O item "Moradias Universitárias" teve o resultado financeiro deficitário. O fato do termo de cooperação com a DRI ter se iniciado a partir de abril de 2016, cujo valor orçado original era de R$ ,00, foi reduzido para R$ ,00, mesmo com o valor unitário sendo recebido acima do custo da vaga, ainda foi insuficiente para zerar os déficits. A aplicação dos novos valores da coparticipação dos usuários para 2016, com custo de referência de R$ 299,94, que entrou em vigor a partir do mês de agosto, também não surtiu os efeitos esperados, conforme demonstrado a abaixo: Meses Custo mensal das vagas (R$) Número de vagas Custo médio mensal ocupadas (R$) Janeiro , ,07 Fevereiro , ,43 Março , ,18 Abril , ,87 Maio , ,16 Junho , ,19 Julho , ,18 Agosto , ,56 Setembro , ,15 Outubro , ,16 Novembro , ,87 Dezembro , ,33 Soma , Custo médio mensal das Moradias Universitárias de Belo Horizonte e Montes Claros 450, , , , , , , ,000 50,000, , , , , , , , , , , , , Meses 87

88 O quadro a seguir mostra as receitas de coparticipação, da Diretoria de Relações internacionais (DRI) e subsídio do Pnaes. Público Orçamento revisado 2016 Orçamento realizado 2016 Subsídio Nº de vagas Subsídio Nº de % de Coparticipação orçado (média % de Copartici- realizado vagas vagas revisado De vagas pação Pnaes Pnaes (a) (R$) ocupação) (b) (R$) Variação (a-b) Nível I ,11 0, , ,49 0, , ,36 Nível II de janeiro a julho (R$ 66,42) e agosto a dezembro (R$ 50,00) 67 9, , , , , , ,83 Nível III de janeiro a julho (R$ 106,28) e agosto a 64 8, , , , , , ,61 dezembro (R$ 75,00) Estudante sem classificação na Fump de janeiro a julho (R$265,70) e 55 7, ,20 0, , ,21 0,00 0,00 agosto a dezembro (R$ 299,94)** Soma , , , , , , ,80 Diarista DRI (R$ 517,00) termo de cooperação a 50 6, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 partir de abril/2016 Soma , , , , , , ,80 Transporte da Moradia/Campus , ,88 UFMG Projetos de Convivência , ,00 Despesas operacionais* , ,07-0,07 Total do Pnaes para moradia , , ,85 * Rateio de despesas da sede da Fump com pessoal técnico-administrativo, serviços advocatícios, água, energia elétrica, manutenção de equipamentos e sistema de informação, manutenção da instalação predial, limpeza, vigilância, material de escritório, suprimentos de informática, etc. ** Das 740 vagas existentes, em média 712 permaneceram ocupadas em

89 Sumariamente, o quadro a seguir demonstra todas as despesas com aquisição de patrimônio (móveis e utensílios), os custos de pessoal da moradia, manutenção predial, limpeza, materiais administrativos, água e energia apurados durante o ano de As fontes de financiamento do programa são originárias da coparticipação dos estudantes, do subsídio Pnaes e da receita do Termo de Cooperação dos Intercambistas/UFMG/DRI. Moradias Universitárias Orçamento revisado 2016 (R$) Orçamento realizado 2016 (R$) Variação (orçamento revisado realizado 2016) (R$) DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS , , ,04 Imobilizado (patrimônio) , , ,03 Custo da moradia , , ,01 RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS , , ,14 Recursos da coparticipação dos , , ,71 estudantes Recursos do convênio intercambistas , ,00 - Recursos do convênio Pnaes , , ,43 SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS - (82.603,10) ,10 89

90 2.1 - Construção da Moradia Universitária Ouro Preto III Neste subitem apresentamos as receitas e despesas destinadas à obra da segunda fase do terceiro complexo de Moradia Universitária no Bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte, realizada por meio do convênio nº /2015. Por se tratar de um projeto de construção que está gradativamente sendo incorporado ao patrimônio da Fump, este subitem não está adicionado ao resumo geral, que será apresentado ao final deste orçamento. A fonte de financiamento provém do Pnaes e de recursos próprios oriundos da venda de imóveis (salas do Edifício Caxias, no centro de Belo Horizonte, e apartamentos em outros bairros da capital). A aplicação dos recursos de venda de imóveis foi autorizada pelo Ministério Público Estadual com acompanhamento sistemático da Promotoria e Tutela de Fundações. A demonstração a seguir apresenta os saldos de recursos próprios e convênios no início do exercício, a movimentação de aplicação e os repasses dos recursos, e, ao fim, os saldos realizados de recursos próprios e convênios. Construção da Moradia Universitária Ouro Preto III Saldo financeiro (recursos próprios) no início de 2016 Saldo financeiro (recursos de convênio) no início de 2016 SALDO FINANCEIRO NO INÍCIO DE 2016 DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS Gastos com a construção (recursos próprios) Gastos com a construção (recursos do convênio) Orçamento revisado 2016 (R$) Orçamento realizado 2016 (R$) Variação (orçamento revisado realizado 2016) (R$) , ,28 (0,28) , ,74 0, , ,02 (0,02) , , , , , , , , ,36 RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS , ,91 ( ,91) Repasses do Pnaes e rendimentos de aplicação financeira , ,82 ( ,82) Receita de descarte e rendimentos de aplicação financeira de recursos , ,09 (32.585,09) próprio Saldo financeiro (recursos próprios) no fim de , ,73 ( ,73) Saldo financeiro (recursos de convênio) no fim de , ,92 ( ,92) SALDO FINANCEIRO NO FIM DE , ,65 ( ,65) 90

91 3 Programas Complementares Nos programas complementares de assistência estudantil são utilizados recursos próprios, oriundos de doações de pessoas físicas e jurídicas e recursos de convênios com a UFMG. A aplicação de recursos foi realizada atendendo à demanda sobre a oferta de programas, condicionada à disponibilidade financeira nas aplicações nos programas, a saber: Recursos do convênio Pnaes: Auxílio Moradia, Auxílio à Educação Pré-escolar, Auxílio Transporte, Bolsa de Manutenção Baeta Vianna, Assistência à Saúde, Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel, Bolsa Auxílio Moradia Maternidade e Programa de Bolsa de Acesso a Material Acadêmico; Recursos de outros convênios: Bolsa de Formação Profissional Complementar (BFPC) da UFMG e Hospital das Clínicas, bolsas de auxílio do Coltec e Teatro Universitário. Recursos do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) também foram aplicados conforme o programa de trabalho. Recursos próprios (doações): Bolsas de Manutenção, Acesso ao Livro Bernardo Álvares e Apadrinhamento. Além disso, foi realizado o Programa Complementar de saúde, que consiste em Saúde Física e Psicológica, com base nos recursos do Pnaes. O quadro sumário de programas complementares apresenta as despesas e receitas, de forma a demonstrar que todo o valor de financiamento é integralmente aplicado nos programas: Programas Complementares Orçamento revisado 2016 (R$) Orçamento realizado 2016 (R$) Variação (orçamento revisado realizado 2016) (R$) DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS , , ,62 Programas (estorno despesas com pessoal de recurso próprio) - ( ) ,24 Programas (recursos próprios e doações) , , ,00 Programas (recursos do Pnaes) , , ,62 Programas (recursos do convênio BFPC, Coltec, Saúde do estudante, Teatro Universitário e NAI) , , ,54 Despesas operacionais (convênio BFPC e Coltec) , , ,22 RECEITAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES , , ,62 Restituição de benefícios de exestudantes , ,00 Doações e outras , , ,24 Convênio UFMG/BFPC , , ,82 Convênio UFMG/Pnaes , , ,62 Convênio UFMG/Coltec, Saúde do Estudante, Teatro Universitário e NAI SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES , , ,

92 4 Programa de Bolsas do Pnaes Tipo de bolsa Número de bolsistas 2016 Revisado 2016 Realizado (média) Valor (R$) Periodicidade Orçamento revisado 2016 (R$) Valor total (R$) Orçamento Realizado 2016 (R$) Valor total (R$) Variação (orçamento revisado 2016 realizado 2016) (R$) Bolsa Óculos ,00 Anual , ,60 (944,60) Bolsa de Manutenção Baeta Vianna Integral ,00 Parcial ,00 Mensal , , ,00 Bolsa de Acesso a Material Acadêmico ,25 Semestral , , ,00 Bolsa Auxílio Moradia ,00 Mensal , , ,00 Bolsa Apoio Acadêmico Mendes Pimentel Integral ,00 Parcial ,00 Mensal , ,00 (15.240,00) Bolsa Moradia Maternidade ,00 Mensal , ,00 800,00 Bolsa Auxilio Transporte Fevereiro 1 140,00 Março a maio ,00 Julho ,00 Junho, agosto a ,00 dezembro Mensal , , ,00 Bolsa Educação Pré-escolar ,00 Mensal , , ,00 TOTAL DO PROGRAMA DE BOLSAS , , ,40 92

93 Programas de Saúde Complementar Orçamento Revisado 2016 (R$) Orçamento Realizado 2016 (R$) Orçamento Revisado orçamento realizado 2016 (R$) Serviços de raios X, especialidades e materiais odontológicos , , ,13 Clínica odontológica , , ,11 Total saúde oral , , ,24 Saúde física , , ,74 Saúde psicológica , , ,84 Total saúde complementar , , ,82 DESPESA COM PESSOAL DE APOIO Recepção, cadastro e agendamento , ,74 de estudantes Serviço social , ,97 ( ) Núcleo de apoio de Montes Claros , ,83 126,17 Núcleo administrativo da assistência , , ,11 Bolsa estágio para trabalho de , , ,67 estatística Total com pessoal de apoio , ,28 (95.669,28) Despesas operacionais ** , ,32 (2,32) TOTAL DO PNAES PARA OS PROGRAMAS COMPLEMENTARES , , ,62 ** Rateio de despesas da sede da Fump: pessoal técnico-administrativo, serviços advocatícios, água, energia elétrica, manutenção de equipamentos e sistemas de informação, manutenção da instalação predial, limpeza, vigilância, material de escritório, suprimentos de informática etc. 93

94 5 Orçamento dos programas que não demandam recursos Pnaes (outros convênios) 5.1. Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA/BH) O convênio nº , celebrado com a SMSA/BH em 12 de abril de 2012, referiu-se ao Projeto Posso Ajudar? Amigos da Saúde, que teve como finalidade a qualificação da recepção aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com criação de comunicação solidária nas unidades de saúde da SMSA/BH, por meio de bolsas acadêmicas nas áreas de Saúde e Humanas. Esse programa não teve impactos financeiros para a Fump, salvo aqueles custos indenizatórios de rescisões de contratos de trabalho não previstos no plano de trabalho. Por exigência da SMSA/BH, o convênio foi interrompido em fevereiro de Orçamento Orçamento Orçamento Revisado Secretaria Municipal de Saúde de Realizado Revisado 2016 orçamento Belo Horizonte 2016 (R$) realizado 2016 (R$) (R$) DESPESAS/APLICAÇÃO DE RECURSOS , ,16 (30.407,16) Despesas com pessoal celetista e terceirizado , ,50 (36.036,50) Despesas com material de consumo, serviços e financeiras , , ,36 Despesas com bolsas , ,02 (0,02) RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS , (30.407,16) Restituição de benefícios de exestudantes ,28 ( ) Repasses da SMSA , , ,12 SUPERÁVIT/(déficit) da SMSA Programa Jovem Aprendiz Fump O programa é mantido com objetivo ampliar a política de assistência social da instituição, por meio de um programa de formação profissional de jovens. Este programa está registrado no Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte (CMAS-BH) sob o nº 324, certificação indispensável para manutenção do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social. Programa Fump Jovem Aprendiz Orçamento Revisado 2016 (R$) Orçamento Realizado 2016 (R$) Orçamento Revisado orçamento realizado 2016 (R$) DESPESAS/APLICAÇÃO DE RECURSOS , ,49 (7.116,49) Despesa com pessoal celetista , ,49 (7.116,49) RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS , ,49 (7.116,49) Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PROGRAMA FUMP JOVEM APRENDIZ , ,49 (7.116,49)

95 5.3. Restaurante do Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN) Trata-se de uma unidade de produção de refeições para pacientes, médicos, funcionários e estudantes da UFMG. A relação jurídica se dá através de um termo de cooperação entre a Fump e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep). O quadro a seguir demonstra o resultado financeiro (positivo) de Restaurante HRTN Orçamento Revisado 2016 (R$) Orçamento Realizado 2016 (R$) Orçamento Revisado orçamento realizado 2016 (R$) DESPESAS/APLICAÇÃO DE RECURSOS , , ,20 Imobilização (patrimônio) 450,00-450,00 Custo da alimentação , , ,20 RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS , , ,92 Recursos próprios , , ,93 Alimentação de estudantes e servidores do HRTN SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS ,01 (8.825,01) , ( ) 95

96 6. Demonstração dos custos com atividade meio O custo da atividade meio, denominado Núcleo Administrativo, apresenta as despesas operacionais da Fump e compreende os setores de Tecnologia da Informação, Obras Civis Públicas, Comunicação, Jurídico, Manutenção da Sede, Suprimentos, Gestão de Pessoas, Contabilidade, Controle Financeiro e Convênios. Para cobrir parte dos custos, é utilizada a apropriação de despesas operacionais, por meio de rateio, dentro dos diversos convênios federais, respeitado o percentual limite de 15%, conforme estabelecido pela Portaria Interministerial 507/2011 no seu Artigo 52, parágrafo único. Essas despesas estão apresentadas sumariamente abaixo, totalizando o percentual de 5,21 do total do orçamento. Núcleo Administrativo DESPESAS/APLICAÇÃO DE RECURSOS Orçamento Revisado 2016 (R$) % sobre Orçamento total Orçamento Realizado 2016 (R$) % sobre Orçamento total Variação (Orçamento revisado 2016 realizado 2016) (R$) ,00 5, ,99 5, , ,00 0, ,42 0, ,58 (patrimô- Imobilizado nio) Pessoal técnico-administrativo Serviços especializados de consultorias, advocatícias Despesas gerais e administrativas Reserva estratégica - eventualidades Despesas com desconto de restituição de benefícios RECEITAS VINCULADAS AO NÚCLEO ADMINIS- TRATIVO Restituição de benefícios de ex-estudantes Receitas de aplicações financeiras ,00 2, ,29 2, ,00 0, ,81 0, , ,00 1, ,83 1, , ,00 0, , ,00 0, ,64 0,29 (38.775,64) , ,29 ( ,29) , , , , ,99 ( ,99) Doações ,05 (61.471,05) 96

97 Reembolso de despesas operacionais nos convênios * Aluguéis e outras receitas SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO NÚCLEO ADMINIS- TRATIVO , ,17 ( ,17) , ,69 (26.590,69) 7.851, ,30 ( ,30) *Despesas operacionais nos convênios 2016 Restaurante Universitário - Pnaes Moradia universitário Pnaes Programas de bolsas e serviços da assistência Pnaes , , , , ,07 (0,07) , ,32 (2,32) Coltec , ,30 (0,30) NAI 6.455, ,88 247,12 SMSA /BH , , ,77 Cruz Vermelha UFMG , ,00 (1.122,00) Bolsa de formação profissional complementar UFMG e HC Construção da Moradia Ouro Preto III , ,08 (241,08) ,41 ( ,41) Soma , ,17 ( ,17) 97

98 7. Resumo geral No quadro é apresentado o saldo financeiro de recursos próprios no início do exercício de R$ ,46, a despesa total em cada programa advinda dos quadros anteriores apresentados, que somam a quantia de R$ ,04, e as respectivas receitas, que somam R$ ,61, resultou no superávit de R$ ,57. O saldo inicial de R$ ,46, acrescido do superávit de R$ ,57 apresenta o saldo final de R$ ,03, conforme se segue: RESUMO GERAL Orçamento Revisado 2016 (R$) % sobre Orçamento total 98 Orçamento Realizado 2016 (R$) % sobre Orçamento total Variação (orçamento Revisado 2016 realizado 2016) (R$) A (=) saldo inicial de , ,46 (0,46) B Despesas/Aplicação dos recursos Restaurantes Universitários (Saúde, Pampulha e ICA) ,00 22, ,26 20, ,74 RESTAURANTE UNI- VERSITÁRIO (HRTN) Moradias Universitárias Programas complementares Convênio Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte Programa Fump Jovem Aprendiz Núcleo Administrativo TOTAL DESPE- SAS/APLICAÇÃO RECURSOS B1 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO NO EXERCÍCIO TOTAL DAS DESPE- SAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS E SUPERÁVIT C RECEITAS/ORIGEM DOS RECURSOS Restaurantes Universitários (Saúde, Pampulha e ICA) RESTAURANTE UNI- VERSITÁRIO (HRTN) Moradias Universitárias ,00 5, ,80 5, , ,00 7, ,96 7, , ,00 55, ,38 56, , ,00 1, ,16 1,64 (30.407,16) ,00 0, ,49 0,46 ( ) ,00 5, ,99 5, , ,00 99, ,04 97, , ,00 0, ,57 2,14 ( ,57) ,00 100, ,61 100, , ,00 21, ,35 19, , ,00 7, ,08 7, , ,00 7, ,86 7, ,14

99 Programas complementares Convênio Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte Programa Fump Jovem Aprendiz Núcleo Administrativo TOTAL DAS RECEI- TAS/ORIGENS DOS RECURSOS D (=) SALDO NO FINAL DE 2016, EXCETO CONSTRU- ÇÃO DA MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO III (A-B1) ,00 55, ,38 56, , ,00 1, ,16 1,64 (30.407,16) ,00 0, ,46 (7.116,49) ,00 5, ,29 6,80 ( ,29) ,00 100, ,61 100, , , ,03 ( ,03) 99

100 8 - Contingência de filantropia Os processos de requerimento do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEbas), protocolados em 2009, 2012 e 2015, ainda pendentes de julgamento, estão sendo mantidos sob atenção especial: o custo do encargo patronal (INSS) e a Cofins (faturamento) de 2016 foi contabilizado como isenção usufruída. Qualquer decisão desfavorável à Fump trará impactos financeiros futuros em todos os programas: Contribuições previdenciárias Soma dos encargos previdenciários Orçamento revisado 2016 (R$) Cofins 3% INSS (cumulativo) Orçamento realizado 2016 (R$) Cofins 3% INSS (cumulativo) , , , , , , Conclusão O resultado financeiro do exercício de 2016 foi superavitário em R$ ,57. O saldo final do orçamento em 31 de dezembro de 2016 é R$ ,03 de reserva líquida, constituída de valores existente em caixa, estoque, contas a receber e a apagar de curto prazo. Não consta nessa reserva o saldo de recebíveis do fundo empréstimo de ex-estudantes, devido à extinção desse programa, sendo reconhecida nesse orçamento apenas a movimentação de restituição. Tais reservas têm como finalidade cobrir despesas fiscais decorrentes do possível indeferimento do processo de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas). O valor corrente necessário dessa contingência, sem atualização monetária, juros e multas, está acumulado nos últimos 7 anos em R$ ,70. No decorrer do exercício de 2016 não houve fatos que comprometessem a execução dos programas de assistência estudantil executados pela Fump permaneceu a continuidade dos repasses do Pnaes, cuja ordem de execução foi de R$ ,67, abaixo do valor previsto inicialmente de R$ ,00. A sobra de R$ ,33 foi transportada para o exercício de Resumo do Pnaes Orçamento revisado 2016 (R$) Orçamento realizado 2016 R$ Variação (orçamento revisado orçamento realizado 2016) (R$) Alimentação , ,72 (10.588,72) Moradia , , Programas complementares , , Soma , , ,33 100

101 1 Restaurantes Universitários (Saúde, Pampulha e ICA) Código Contas Orçamento revisado 2016 (R$) DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS DESPESA COM PESSOAL RUs SAÚDE, PAMPULHA E ICA Orçamento realizado 2016 (R$) Variação (orçamento revisado realizado 2016) (R$) SALÁRIOS , ,34 (1.038,34) º SALÁRIO , ,87 (82.969,87) VALE-TRANSPORTE , ,04 (18.663,04) VALE ALIMENTAÇÃO , ,92 ( ,92) RESCISÕES CONTRATUAIS ,04 (21.722,04) SEGURO PESSOAL 6.420, , , PASEP SALÁRIO , ,80 89, , ,28 291,72 PASEP 13º FGTS SALÁRIO , ,57 (42.536,57) FGTS 13º , ,05 859, FÉRIAS 1/ , , , PASEP FÉRIAS 2.890, ,01 196, FGTS FÉRIAS , ,11 152, PLANO DE SÁUDE , , , DESPESA COM PESSOAL RUs SAÚDE, PAMPULHA E ICA , ,82 ( ,82) Os salários foram reajustados na data-base de maio/2016 em 9,83%, sobre todas as verbas econômicas MÃO DE OBRA EVENTUAL (PESSOA , , ,48 FÍSICA) BOLSA ESTÁGIO - RU 488,40 (488,40) TOTAL DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS NOS RUs , , ,08 101

102 SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR , ,45 (14.643,45) ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO , , , SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSOS E 170,00 12,60 157,40 ENCADERNAÇÕES FESTIVIDADES RECEPÇÕES E 400,00 723,88 (323,88) HOMENAGENS FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE 4.580,00 (4.580,00) EMPREGADOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE (CÓPIA 80,00 100,00 20,00 DE CHAVES E CARIMBOS) SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 40,00 40, PASSAGENS 1.000,00 954,68 45, SEGUROS EM GERAL 3.550, ,79 (199,79) Seguro de veículos para cobertura de danos pessoais e materiais IMPOSTOS E TAXAS 1.933, ,59 (2.684,59) ÁGUA 100,00-100,00 Serviço de abastecimento de água, através de caminhão-pipa, quando não há fornecimento pela companhia de abastecimento de água TRANSPORTE E CONDUÇÃO 905,00 689,40 215,60 Gasto com táxi para visita técnica de inspeção aos fornecedores SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA , , ,22 Atualização da versão do software de gestão de alimentação e equipamentos fiscais FRETES E CARRETOS 100,00-100, TELEFONE 3.643, , , CORREIOS E 1.200,00 TELÉGRAFOS ,00 Serviço dos Correios pelo envio de malote de Montes Claros para Belo Horizonte CÓPIAS 70,00 54,00 16, AUTENTICAÇÕES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , , ,53 Manutenção preventiva nos equipamentos e parte física dos imóveis. TOTAL DAS DESPESAS GERAIS E ADMINIS- TRATIVAS RUs , , , MATERIAL DE COPA E COZINHA , ,12 (14.732,12) UNIFORME , , , GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES , , ,31 102

103 GÁS ENGARRAFADO , , , MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO , , ,51 E EMBALAGEM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 6.890, ,88 585,12 Óleo diesel e gasolina utilizados nos veículos de transporte de alimentação e materiais PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 6.100, ,53 82, MATERIAL DE LIMPEZA , ,22 (11.510,22) MATERIAL DE MANUTENÇÃO E , , ,40 REPAROS MATERIAL DE EXPEDIENTE , ,04 261, MEDICAMENTOS 429,00 414,80 14, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS , ,80 (1.550,80) Lanche para os funcionários dos restaurantes universitários ÓLEO BPF PARA CALDEIRA , , , EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO , ,97 (499,97) INDIVIDUAL (EPIs) CAFÉ DA MANHÃ , ,45 (29.933,45) TOTAL DO MATERIAL DE CONSUMO NOS RUs , , , JUROS, MULTAS E INFRAÇÕES - 383,14 (383,14) PERDAS FINANCEIRAS ,00 (1.625,00) DESPESAS BANCÁRIAS - - DESPESAS FINANCEI- RAS RUs ,14 (2.008,14) CONTA RETIFICADORA DE DESPESA SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO ( ,00) ( ,71) ,71 Verba de custeio do Pnaes destinada ao subsídio alimentação dos estudantes classificados nos níveis I, II, III, IV e estudantes sem classificação na Fump, conforme convênio com a UFMG, adolescentes da Cruz Vermelha e médicos plantonistas do Hospital das Clínicas. SUBTOTAL DAS DES- PESAS COM PRODU- ÇÃO DE ALIMENTOS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO , , , , , , , ,95 (18.539,95) 103

104 TOTAL DAS DESPE- SAS/APLICAÇÕES , ,83 (17.504,83) PNAES RUs Verba de custeio do Pnaes e outras fontes, destinada ao subsídio alimentação dos estudantes classificados nos níveis I, II, III, IV e estudantes do Centro Pedagógico, conforme convênio celebrado com a UFMG CONVÊNIO FUMP/UFMG CRUZ VERMELHA DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS , ,00 (1.122,00) SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO , , ,23 TOTAL CONVÊNIO FUMP-UFMG-CRUZ VERMELHA , , ,23 Verba de custeio de alimentação dos adolescentes da Cruz Vermelha. CONVÊNIO FUMP/UFMG PLANTONISTA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO PARA , ,99 (77.339,99) PLANTONISTAS DO HC CONVÊNIO FUMP- UFMG-PLANTONISTA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS TOTAL DAS DESPESAS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS, EX- CETO IMOBILIZADO , ,99 (77.339,99) , , ,99 IMOBILIZADO MÓVEIS E UTENSÍLIOS , , , MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E , , ,00 INSTALAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS , , , SOFTWARE TOTAL DO IMOBILI- ZADO TOTAL DAS DESPE- SAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS NOS RES- TAURANTES UNIVER- SITÁRIOS , , , , , ,74 RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO , ,11 (25.871,11) Convênio com a Fundep: obras no campus Pampulha e atendimento a eventos diversos. 104

105 ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL II ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL III ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL IV ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL IV-A ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL IV-B ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES SEM CLASSIFICAÇÃO NA FUMP ALIMENTAÇÃO PROFESSORES E SERVIDORES DA UFMG ALIMENTAÇÃO SERVIDORES TÉCNICO- ADMINISTRATIVOS ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DOCENTES ALIMENTAÇÃO , , , , , , , , , , , , , ,30 ( ,30) , , , , , , , , , , ,50 (20.782,50) , , ,50 VISITANTE DESCONTOS OBTIDOS - 224,25 (224,25) OUTRAS RECEITAS 600, ,25 (1.871,25) CONVÊNIO FUMP/UFMG/PNAES , ,83 (17.504,83) Verba de custeio do Pnaes e outras fontes, destinada ao subsídio alimentação dos estudantes classificados nos níveis I, II, III, IV, de estudantes com classificação na Fump e estudantes do Centro Pedagógico, conforme convênio celebrado com a UFMG CONVÊNIO FUMP/UFMG/CRUZ VERMELHA , , ,23 Verba de custeio de alimentação dos adolescentes da Cruz Vermelha CONVÊNIO FUMP/UFMG/PLANTO- NISTAS DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS , ,99 (77.339,99) TOTAL DAS RECEI- TAS/ORIGENS DOS RE- CURSOS DOS RUS , , ,65 105

106 DESPESA COM PESSOAL RU HRTN SALÁRIOS , ,88 (58.082,88) º SALÁRIO , ,47 (15.698,47) VALE-TRANSPORTE , , , VALE ALIMENTAÇÃO , ,30 (12.531,30) RESCISÕES CONTRATUAIS ,19 (16.236,19) SEGURO PESSOAL 1.600, ,18 540, PASEP SALÁRIO 5.700, ,43 (502,43) PASEP 13º 600,00 521,17 78, FGTS SALÁRIO , ,72 (13.449,72) FGTS 13º 4.200, ,49 30, FÉRIAS 1/ , , , PASEP FÉRIAS 770,00 700,36 69, FGTS FÉRIAS 5.300, , , ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL - 10,00 (10,00) PLANO DE SÁUDE , ,15 (3.460,15) TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL RU HRTN , ,88 (71.252,88) Os salários foram reajustados na data-base de maio/2016 em 9,83% sobre todas as verbas econômicas PESSOAL TERCEIRIZADO TOTAL DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS NOS RUs SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR 4.230, ,09 (3.780,09) ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO 3.000, ,00 723, SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES ANÚNCIOS E DIVULGAÇÕES SERVIÇOS DE EXPEDIENTE (CÓPIA DE CHAVES E 20,00-20,00 CARIMBOS) SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - 13,00 (13,00) SEGUROS EM GERAL - 102,86 (102,86) Seguro de veículos para cobertura de danos pessoais e materiais IMPOSTOS E TAXAS 300,00-300, ALUGUEL ,46 (2.168,46) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 7.428, , ,21 INFORMÁTICA FRETES E CARRETOS - 44,15 (44,15) 106

107 TELEFONE 305,00 163,06 141, AUTENTICAÇÕES 20,00-20, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , , ,00 Manutenção preventiva nos equipamentos e parte física dos imóveis. TOTAL DAS DESPESAS GERAIS E ADMINIS- TRATIVAS RUs , , , MATERIAL DE COPA E COZINHA 7.000, , , UNIFORME 3.014, ,40 0, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE , , ,72 REFEIÇÕES GÁS ENGARRAFADO , , , MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO , , ,80 E EMBALAGEM MATERIAL DE LIMPEZA , , , MATERIAL DE MANUTENÇÃO E 3.480, ,96 (463,96) REPAROS MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.500, ,23 (417,23) MEDICAMENTOS 150,00 112,24 37, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS 7.500, , ,25 Lanche para os funcionários dos restaurantes universitários EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 3.500, ,70 392,30 INDIVIDUAL (EPIs) CAFÉ DA MANHÃ - 254,25 (254,25) TOTAL DO MATERIAL DE CONSUMO NO RU HRTN , , , JUROS, MULTAS E INFRAÇÕES - 3,80 (3,80) PERDAS FINANCEIRAS - 0,63 (0,63) DESPESAS FINANCEI- RAS RU HRTN - 4,43 (4,43) SUBTOTAL DAS DES- PESAS COM PRODU- ÇÃO DE ALIMENTOS TOTAL DAS DESPESAS DO RESTAURANTE HRTN, EXCETO IMOBI- LIZADO , , , , , ,20 107

108 IMOBILIZADO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 450,00-450,00 TOTAL DO IMOBILI- ZADO TOTAL DAS DESPE- SAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO RES- TAURANTE UNIVERSI- TÁRIO HRTN 450,00-450, , , ,20 RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO , , , ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL - 190,00 (190,00) II ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL - 167,00 (167,00) III ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL ,10 (3.071,10) IV ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES SEM CLASSIFICAÇÃO NA ,05 (3.713,05) FUMP ALIMENTAÇÃO PROFESSORES E SERVIDORES DA UFMG - 16,60 (16,60) OUTRAS RECEITAS - 96,86 (96,86) ALIMENTAÇÃO NÍVEL IV-A 40,00 (40,00) ALIMENTAÇÃO NÍVEL IV-B 1.481,90 (1.481,90) SERVIDORES TÉCNICO- ADMNISTRATIVOS 6,00 (6,00) SERVIDORES DOCENTES 42,50 (42,50) TOTAL DAS RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS , , ,92 108

109 2 Moradias Universitárias Contas DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS Orçamento revisado 2016 (R$) Orçamento realizado 2016 (R$) Variação (orçamento revisado realizado 2016) TOTAL DOS BENS IMÓVEIS MÓVEIS E UTENSÍLIOS , ,97 (12.666,97) MÁQUINAS/EQUIPA- MENTOS/INSTALAÇÕES , , , COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 300,00 300,00 TOTAL DOS BENS MÓ- VEIS TOTAL DO IMOBILIZADO , , , , , ,03 PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS SALÁRIO , ,39 (27.527,39) º SALÁRIO , ,68 (13.715,68) VALE-TRANSPORTE , , , VALE ALIMENTAÇÃO , , , RESCISÕES CONTRATUAIS ,79 (8.341,79) SEGURO PESSOAL 945,00 617,16 327, PASEP SALÁRIO 5.070, ,51 347, PASEP 13º 420,00 424,52 (4,52) FGTS SALÁRIO , ,01 (8.544,01) FGTS 13º 3.160, ,09 (221,09) ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL ,46 (5.381,46) FÉRIAS 1/3 DE FÉRIAS , ,39 (87,39) PASEP FÉRIAS 485,00 657,92 (172,92) FGTS FÉRIAS 4.360, ,08 646, PLANO DE SAÚDE , , , CESTA BÁSICA 1.800, ,68 64,32 TOTAL PESSOAL TÉC- NICO ADMINISTRA- TIVO DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS , ,16 (38.047,16) Os salários foram reajustados na data-base de maio/2016 em 9,83% sobre todas as verbas econômicas MÃO DE OBRA EVENTUAL (PESSOA FÍSICA) ,34 (1.133,34) BOLSA ESTÁGIO TÉCNICO ,32 (194,32) ADMINISTRATIVOS Desenvolvimento do Programa de Atendimento à Emergência e Brigada de Incêndio. 109

110 TOTAL MÃO DE OBRA CONTRATADA E BOL- SAS (TERCEIROS) ,66 (1.327,66) OUTROS SERVIÇOS SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR 6.630, , , SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO 9.700, , , SERVIÇOS GRÁFICOS/IMPRESSOS 2.450,00 157, ,65 /ENCADERNAÇÕES SERV. FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE 9.100, , ,00 EMPREGADOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE (CÓPIA 1.180,00 753,00 427,00 DE CHAVE) AUDIOVISUAL/FOTO E SLIDE SERVIÇOS JUDICIÁRIOS ,28 (1.054,28) PASSAGENS (AÉREAS /TERRESTRES) 3.000, ,37 309, SEGUROS EM GERAL (MÓVEIS/IMÓVEIS) 9.200, , , IMPOSTOS E TAXAS (IPTU E IPVA) , ,53 775, ÁGUA , ,15 (33.224,15) ENERGIA ELÉTRICA , , , TRANSPORTE/CONDU- ÇÃO , , ,42 Transporte de estudantes das moradias de Belo Horizonte no trajeto entre o bairro Ouro Preto e o campus Pampulha ALUGUÉIS - MÁQUINAS 2.000, ,00 (400,00) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 6.000, , ,80 EQUIPAMENTOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 1.000,00 20,00 980,00 INFORMÁTICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL , , , TELEFONE 5.140, ,84 566, CORREIOS E TELÉGRAFOS 2.000, ,70 210,30 Serviço de Correios para manutenção de escaninho CÓPIAS 100,00-100, AUTENTICAÇÕES - 5,83 (5,83) VIGILÂNCIA, PORTARIA E SEGURANÇA , , ,71 TOTAL DOS OUTROS SERVIÇOS , , ,20 110

111 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL PARA MA- NUTENÇÃO DE MÁQUI- NAS E EQUIPAMENTOS MATERIAL DE COPA E COZINHA VESTUÁRIO E UNI- FORME MATERIAL DE MANU- TENÇÃO E REPAROS , ,23 (1.328,23) 2.920, ,30 (737,30) 1.700,00 70, , , , , , , ,73 Reforma do sistema de aquecimento solar. MATERIAL DE EXPEDI- ENTE 2.350, ,18 223,82 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI , , ,56 DUAL GÊNEROS DE ALIMEN- TAÇÃO (LANCHE PARA , , ,80 FUNCIONÁRIOS) GÁS ENGARRAFADO (GÁS DE COZINHA) , , ,11 MATERIAL DE ACONDI- CIONAMENTO E EMBA- LAGENS (DESCARTÁ ,00 506,08 793,92 VEIS) COMBUSTÍVEIS E LU- BRIFICANTES (GASO , ,41 579,59 LINA/ÓLEO) PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 2.500, ,10 638,90 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO ,00 (16.031,00) BENS DEDUTÍVEIS COMO DESPESA TOTAL DO MATERIAL DE CONSUMO , , ,90 TOTAL DAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS , , ,10 DESPESAS FILANTRÓPICAS PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA 6.000, , ,66 TOTAL DE DESPESAS FILANTRÓPICAS 6.000, , , DESPESAS BANCÁRIAS 5.610, , ,11 Custo de cobrança bancária pelo recebimento de boletos de taxa de ocupação. 111

112 JUROS, MULTAS E INFRAÇÕES - 9,97 (9,97) DESPESAS FINANCEIRAS 5.610, , , SUBSÍDIO MORADIA ( ,00) ( ,50) ( ,50) CONTA RETIFICADORA Valor do subsídio moradia (revisado 2016) para estudantes nível I, II e III, sendo para usuários regulares o valor de R$ ,00 e intercambistas R$ ,00. DESPESAS VINCULADAS A CONVÊNIOS PNAES DIVERSAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS , ,07 (0,07) SUBSÍDIO MORADIA , , ,50 Valor do subsídio moradia (revisado 2016) para estudantes nível I, II e III, sendo para usuários regulares o valor de R$ ,00 e intercambistas R$ , PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA ,00 (23.600,00) BENS PERMANENTES DE CONVÊNIOS - DRI MORADIA INTERCAMBISTAS , ,00 - TOTAL DAS DESPESAS VINCULADAS A CON- VÊNIO NAS MORA- DIAS UNIVERSITÁRIAS PNAES E DRI , , ,43 TOTAL DAS DESPESAS/ APLICAÇÕES DOS RECURSOS DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS , , ,04 RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS TAXA CONDOMINIAL MORADIA , , ,11 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS , , , DESCONTOS OBTIDOS - 51,45 (51,45) JUROS RECEBIDOS ,87 (1.208,87) TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS ,32 (1.260,32) 112

113 RECEITA NÃO OPERACIONAL RECUPERAÇÃO DE ,30 (170,30) DESPESAS OUTRAS RENDAS ,78 (1.753,78) TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,08 (1.924,08) CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DIVERSOS , ,00 - Termo de Cooperação /2016 Moradia Intercambistas. CONVÊNIO , , ,43 UFMG/FUMP - PNAES Recurso destinado a custeio das unidades de moradias universitárias. TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS A CON- VÊNIO MORADIAS , , ,43 TOTAL DAS RECEI- TAS/ORIGENS DOS RECURSOS DAS MO- RADIAS UNIVERSITÁ- RIAS , , ,14 113

114 2.1 Construção da Moradia Universitária Ouro Preto III Contas CONSTRUÇÃO DE MORADIAS Orçamento revisado 2016 (R$) Orçamento realizado 2016 (R$) Variação (orçamento revisado realizado 2016) CONSTRUÇÃO DE MORADIAS UNIVERSITÁRIAS , , ,72 Gastos estimados e executados da obra MOP III. TOTAL DAS DESPESAS DA CONSTRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSI- TÁRIA OURO PRETO III , , , CONVÊNIO UFMG/FUMP - PNAES , ,86 ( ,86) Aporte de recurso para a construção do terceiro complexo de moradia universitária no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte. CONVÊNIO UFMG/FUMP - PNAES (Rendimento de ,96 ( ,96) aplicação financeira) RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Recurso , ,59 (32.112,59) próprio) ALIENAÇÃO DE MATERIAL EM DESUSO 472,50 (472,50) (DESCARTE) TOTAL DAS RECEITAS DA CONSTRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSI- TÁRIA OURO PRETO III , ,91 ( ,91) 114

115 3 Programas Complementares Contas DESPESAS/APLICAÇÃO DE RECURSOS Orçamento revisado 2016 (R$) Orçamento realizado 2016 (R$) Variação (orçamento revisado realizado 2016) PROGRAMAS GRATUITOS COM RECURSOS PRÓPRIOS SALÁRIO , , , º SALÁRIO , ,24 (8.014,24) VALE-TRANSPORTE , , , VALE ALIMENTAÇÃO , , , RESCISÕES CONTRATUAIS SEGURO PARA FUNCIONÁRIO , ,26 (30.214,26) 2.027,00 202, , PASEP SALÁRIO , ,70 79, PASEP 13º 1.457, ,51 20, FGTS SALÁRIO , , , FGTS 13º , ,54 666, DIÁRIAS ,60 (1.571,60) FÉRIAS E 1/3 DE , ,17 (3.014,17) FÉRIAS PASEP FÉRIAS 1.957, ,86 (305,86) FGTS FÉRIAS , , , PLANO DE SAÚDE , ,97 (759,97) DESPESA COM PESSOAL DA ASSISTÊNCIA TRANSFERIDA PARA OS CONVÊNIOS PNAES, SMSA E COLTEC ( ,00) ( ,02) 3.854,02 A despesa transferida para o Pnaes é de R$ ,00, para a SMSA é de R$ ,00 e para o PSE é de R$ ,00 em TOTAL DO PESSOAL ,00 (60.137,24) ,24 DA ASSISTÊNCIA Os salários foram reajustados na data-base de maio/2016 em 9,83% sobre todas as verbas econômicas. PROGRAMAS DE BOLSAS GRATUITAS BOLSA DE MANUTEN- ÇÃO BERNARDO ÁLVA- RES , ,00 (6.600,00) Bolsa de manutenção financiada com doação específica de pessoa jurídica. BOLSA APADRINHA- MENTO , , ,00 115

116 Bolsa financiada com recursos de doações. BOLSA DE ACESSO AO LIVRO BERNARDO ÁL , ,00 (1.200,00) VARES Bolsa financiada com doação específica de pessoa jurídica. TOTAL DAS BOLSAS GRATUITAS , , ,00 SAÚDE MATERIAL ODONTOLÓGICO 150,00-150, MATERIAL MÉDICO - 960,00 (960,00) TOTAL DA SAÚDE 150,00 960,00 (810,00) Despesas do Programa de Assistência à Saúde cobertas com recursos próprios da Fump. DIVERSOS PROGRAMAS PROGRAMAS CULTURAIS TOTAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS 2.000, , , ,00 TOTAL DAS DESPESAS FILANTRÓPICAS COM RECURSOS PRÓPRIOS , , , DESPESAS VINCULADAS A CONVÊNIO/APLICAÇÃO DE RECURSOS PNAES SEGURO PESSOAL ,36 (1.284,36) DESPESA COM PESSOAL DA ASSISTÊNCIA TRANSFERIDA PARA O PNAES , , ,10 TOTAL DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA PNAES , , ,74 Pessoal lotado nos serviços assistenciais de Saúde, Serviço Social, Recepção, Cadastro e Agendamento e pessoal de apoio BOLSA ESTÁGIO , , ,67 TOTAL DE ESTÁGIOS DA ASSISTÊNCIA PNAES , , ,67 116

117 MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS PNAES SERVIÇO SAÚDE DO TRABALHADOR ,43 (7.118,43) SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO 5.000, ,90 30, PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA - 370,22 (370,22) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 2.012, ,00 INDIVIDUAL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 5.000, ,00 (1.891,00) MAQ. EQUIP. E MÓVEIS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - 36,00 (36,00) UNIFORMES GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - 691,20 (691,20) - 212,88 (212,88) , ,32 (2,32) TOTAL MATERIAL DE CONSUMO E SERVI- ÇOS PNAES , ,95 (8.279,95) BOLSAS PNAES BOLSA AUXÍLIO MORADIA BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE BOLSA AUXÍLIO À EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR BOLSA DE MANUTENÇÃO BAETA VIANNA BOLSA AUXÍLIO ÓCULOS BOLSA DE APOIO ACADÊMICO MENDES PIMENTEL BOLSA AUXÍLIO MORADIA MATERNIDADE , , , , , , , , , , , , , ,60 (944,60) , ,00 (15.240,00) , ,00 800,00 TOTAL DAS BOLSAS PNAES , , ,40 117

118 SAÚDE PNAES MATERIAL ODONTOLÓGICO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS , , , , , ,00 TOTAL DA SAÚDE PNAES , , , PROGRAMA DE BOLSA DE ACESSO A MATERIAL ACADÊMICO , , ,00 TOTAL DE PROGRA- MAS PNAES , , ,00 TOTAL DA , , ,62 ASSISTÊNCIA PNAES Verba de financiamento Pnaes estabelecida no convênio nº /2015 (01/06/15 a 31/08/2018). CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DIVERSOS SEGURO DE ESTAGIÁ RIOS 600, ,35 (2.300,35) BOLSA ESTÁGIO , , ,25 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS , ,08 (241,08) (BFPC) DESPESA COM PES- SOAL DO CONVÊNIO SAÚDE DO ESTUDANTE , ,13 ( ,13) E COLTEC SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR ,86 (1.421,86) ALUGUÉIS/LOCAÇÕES - 570,00 (570,00) BENS PERMANENTES DE CONVÊNIOS , , ,89 Aquisição de bens patrimoniáveis para o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) BOLSA ESTÁGIO ,66 (10.195,66) BOLSA KIT COLTEC , , , BOLSA KIT TEATRO UNIVERSITÁRIO , , , BOLSA INFORMAÇÃO DIGITAL - COLTEC , , BOLSA TU - EVENTOS , , , BOLSA TU - MORADIA , , , DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (COLTEC E NAI) , , ,30 118

119 RAIOS X ODONTOLÓ- GICO MATERIAL UTILIZADO EM AMBULATÓRIO (PSE) - 64,60 (64,60) 2.000,00 144, ,00 TOTAL DOS CONVÊ- NIOS COM ÓRGÃOS DIVERSOS , , ,76 TOTAL DAS DESPESAS VINCULADAS A CON- VÊNIOS DOS PRO- GRAMAS COMPLE- MENTARES , , ,38 TOTAL DAS DESPE- SAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS PRÓPRIOS DA FUMP E CONVÊ- NIOS DOS PROGRA- MAS COMPLEMENTA- RES , , ,62 RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS RECEITAS OPERACIONAIS RESTITUIÇÃO DA BOLSA DE MANUTENÇÃO , ,00 EXPEDIÇÃO 2ª VIA DE CARTEIRA 315,00 630,00 (315,00) DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA , , ,05 Doação para financiamento da Bolsa de Manutenção e de Acesso ao Livro Bernardo Álvares. DOAÇÕES PESSOA FÍSICA , ,81 (263,81) TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS , , ,24 RECEITAS DE CONVÊNIOS CONVÊNIOS COM , , ,76 ÓRGÃOS DIVERSOS Repasses de Bolsa de Formação Profissional Complementar da UFMG, Bolsa de Formação Profissional Complementar do Hospital das Clinicas, Bolsa Kit Coltec e Teatro Universitário aos estudantes de baixa condição socioeconômica. CONVÊNIO , , ,62 FUMP/UFMG/PNAES 119

120 TOTAL DAS RECEITAS DO CONVÊNIO PNAES E ÓRGÃOS DIVERSOS , , ,38 TOTAL DAS RECEI- TAS/ORIGENS DOS RECURSOS DA FUMP E CONVÊNIOS VIN- CULADAS AOS PRO- GRAMAS COMPLE- MENTARES , , ,62 120

121 4 Convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA) Contas Orçamento revisado 2016 (R$) Orçamento realizado 2016 (R$) Variação (orçamento revisado realizado 2016) DESPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE DESPESAS COM PESSOAL (Recurso Próprio) ,28 (36.037,28) DESPESAS COM CONVÊNIOS DIVERSOS DESPESAS COM PESSOAL DIVERSAS DESPESAS COM PESSOAL , ,22 0, DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR 669,00 669,24 (0,24) SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES SERVIÇOS DE EXPEDIENTE TRANSPORTE/CONDU- ÇÃO TELEFONE 899,00 899,17 (0,17) TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS 1.568, ,41 (0,41) BOLSAS BOLSA ESTÁGIO , ,25 (0,25) BOLSA ESTÁGIO 802,00 801,77 0,23 SEGURO Custo de bolsas estimado para estudantes da UFMG. TOTAL DAS BOLSAS , ,02 (0,02) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS , , ,77 DESPESAS/APLICA- ÇÕES DOS RECURSOS DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE , ,16 (30.407,16) 121

122 RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS DO CONVÊ- NIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE , ,16 (30.407,16) RESTITUIÇÃO DA BOLSA DE MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DIVEROS ,28 (36.037,28) , , ,12 TOTAL DAS RECEI- TAS/ORIGENS DOS RECURSOS DO CON- VÊNIO COM A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HO- RIZONTE , ,16 (30.407,16) 5 Programa Jovem Aprendiz Contas Orçamento revisado 2016 (R$) Orçamento realizado 2016 (R$) Variação (orçamento revisado realizado 2016) DESPESAS/APLICAÇÃOS DOS RECURSOS SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR 1.600, ,00 (1.410,00) FORMAÇÃO PROFIS. EMPREGADOS , , , TRANSPORTE/ CONDUÇÃO 50,00-50, SALÁRIO , ,49 (6.776,49) TOTAL DAS DESPESAS DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ , ,49 (7.116,49) RECEITAS VINCULADAS AO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RESTITUIÇÃO DA BOLSA DE , ,41 (45.986,41) MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE BOLSA , , ,92 TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS AO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ , ,49 (7.116,49) 122

123 6 Núcleo Administrativo Contas DESPESAS/APLICAÇÃOS DOS RECURSOS Orçamento revisado 2016 (R$) Orçamento realizado 2016 (R$) Variação (orçamento revisado realizado 2016) IMOBILIZADO PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS 7.700, ,00 815,00 Integralização de cotas da Cooperativa NOSSACOOP. TOTAL DOS BENS IMÓVEIS 7.700, ,00 815, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.718, ,82 466, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS , , , SOFTWARE , , ,00 TOTAL DOS BENS MÓ- VEIS , , ,58 TOTAL DO IMOBILI- ZADO DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO , , , SALÁRIO , , , º SALÁRIO , ,68 (32.050,68) VALE-TRANSPORTE , , , VALE ALIMENTAÇÃO , , , RESCISÕES CONTRATUAIS SEGURO FUNCIONÁRIO ,50 (22.680,50) 1.010,00 857,32 152, PASEP SALÁRIO 8.110, ,58 (62,58) PASEP 13º 830, ,50 (241,50) FGTS SALÁRIO , ,55 (35.911,55) FGTS 13º 6.330, ,30 (1.250,30) DIÁRIAS - 655,50 (655,50) FÉRIAS E 1/ , , , PASEP FÉRIAS 1.104, ,22 97, FGTS FÉRIAS 8.350, , , PLANO DE SAÚDE , , ,76 123

124 TOTAL DO PESSOAL TÉCNICO-ADMINIS- TRATIVO , , ,71 Os salários foram reajustados na data-base de maio/2016 em 9,83% sobre todas as verbas econômicas. MÃO DE OBRA CONTRATADA MÃO DE OBRA EVENTUAL (PESSOA FÍSICA) , , ,00 Nesta rubrica estão alocados serviços eventuais pagos mediante Recibo de Prestação de Serviços (RPA). PESSOAL TERCEIRIZADO (PESSOA JURÍDICA) 135,00-135,00 Contratação de pessoal por meio de terceirização para suprir funcionárias em períodos de licença-maternidade SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , , ,35 Serviços de advocacia, assessoria de RH, avaliação imobiliária, auditoria externa e assessoria de monitoramento e avaliações de políticas sociais de assistência estudantil BOLSA ESTÁGIO , , ,84 TOTAL DE MÃO DE OBRA CONTRATADA , , ,19 OUTROS SERVIÇOS SERVIÇO SAÚDE DO TRABALHADOR , , ,88 Serviços contratados por meio de empresa de saúde do trabalhador para realização de exames médicos obrigatórios, de acordo com a legislação previdenciária SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO 2.400, ,60 (1.159,60) SERVIÇOS GRÁFICOS/IMPRESSOS /ENCADERNAÇÃO , , ,12 Serviços gráficos das guias da Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas e outros da área de comunicação PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA 8.380, ,93 316,07 Comemorações de nascimento de filhos de funcionários, com oferecimento do kit natalino, homenagens às pessoas falecidas envolvidas diretamente com a Fump, confraternizações juninas e natalinas. FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS (CURSO APERFEIÇOAMENTO) , , , Cursos de atualização ou qualificação dos funcionários. ANÚNCIOS E 8.450,00 370, ,00 DIVULGAÇÕES Publicações de editais de licitação e contratação de pessoal. 124

125 SERVIÇOS DE EXPEDIENTE 1.387,00 561,00 826,00 Serviços de chaves e confecção de carimbos. HOSPEDAGENS (HOTÉIS, POUSADAS E 1.010, ,00 PENSÕES) Hospedagem de funcionário de Montes Claros em hotel em Belo Horizonte, quando não há vaga na moradia. JUDICIÁRIOS (TAXA EXPEDIENTE DE 6.250, ,49 (11.357,49) PROCESSOS) PASSAGENS (AÉREAS /TERRESTRES) , , ,91 Passagens de integração entre as unidades de Montes Claros a Belo Horizonte para reunião de trabalho. SEGUROS EM GERAL (MÓVEIS E IMÓVEIS) 7.000, , ,87 Seguro de salas no Ed. Acaiaca e sede da Fump. IMPOSTOS E TAXAS (IPTU E TAXAS PÚBLICAS) 4.500, , ,38 IPTU sobre imóveis desocupados e taxas municipais, limpeza e coleta de lixo de imóveis em uso. CONDOMÍNIOS E TAXAS DE IMÓVEIS , , ,13 Condomínio do Ed. Acaiaca e imóveis disponíveis para aluguel. ASSINATURAS E PERIÓDICOS 1.500,00 585,60 914,40 Assinatura de periódico de contabilidade e trabalhista ÁGUA , , ,05 Água e esgoto utilizado na sede administrativa e atendimento assistencial da Fump ENERGIA ELÉTRICA , , ,94 Energia elétrica utilizada na sede administrativa e atendimento assistencial da Fump. MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES (FUNDAMIG) 2.640, ,00 (120,00) Mensalidade da Fundamig, anuidade do Conselho Regional de Medicina, para manutenção do consultório médico para estudantes e mensalidade sindical. TRANSPORTE/CONDU ÇÃO (TÁXI/ÔNIBUS URBANO) 6.203, , ,03 Uso de táxi para realização de visitas domiciliares como instrumento técnico da Coordenadoria de Serviço Social para confirmação de contextos socioeconômicos dos estudantes além de outros deslocamentos dentro de Belo Horizonte e Montes Claros. ALUGUÉIS (IMÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E , , ,49 VEÍCULOS) SERVIÇO MANUT. DE MÁQS. E EQUIPAMENTOS , , ,33 125

126 SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS 5.000, , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA , ,88 (31.721,88) Serviço de atualização e manutenção dos softwares de gestão administrativa, reconstrução da intranet e rede de comunicação de dados para Montes Claros. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL , , , FRETES E CARRETOS , , , Transporte de malotes através de serviço de motociclista. COMUNICAÇÃO DE 1.800, ,16 (98,16) DADOS Link dedicado para transmissão de dados eletrônicos TELEFONE , , ,92 CORREIOS E , , ,19 TELÉGRAFOS Remessa das guias da Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas e cartas de agradecimento para a residência de estudantes, professores e servidores, como forma de sensibilizar a comunidade acadêmica para a importância da assistência estudantil CÓPIAS 400,00-400, AUTENTICAÇÕES 4.724, , ,27 VIGILÂNCIA, PORTARIA , , ,76 E SEGURANÇA Serviço de vigilância, portaria e segurança da sede administrativa e operacional da Fump RESERVA ESTRATÉGICA , ,00 Verba destinada para eventualidades. TOTAL DE OUTROS SERVIÇOS , , ,98 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , ,82 859,18 Material de limpeza e higiene utilizado na sede administrativa e de atendimento assistencial aos estudantes. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E , ,54 (94,54) EQUIPAMENTOS MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.100,00 144,36 955, VESTUÁRIO E UNIFORME 1.500,00 799,98 700,02 Uniforme para o pessoal de manutenção. MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS 8.960, ,79 (4.588,79) 126

127 Aquisição de material para manutenção predial (peças hidráulicas, lâmpadas, materiais elétricos, materiais de construção e manutenção em geral). MATERIAL DE EXPEDIENTE , , ,23 Material utilizado em escritório e suprimentos de informática. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 464,00 231,90 232,10 INDIVIDUAL Aquisição de equipamentos de proteção individual para o pessoal de manutenção. GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE PARA , , ,78 FUNCIONÁRIOS) Lanche fornecido aos funcionários lotados nos setores administrativos e de atendimento aos estudantes. GÁS ENGARRAFADO (GÁS DE COZINHA) 960,00 907,18 52,82 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS 3.565, ,00 770,00 (DESCARTÁVEIS) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.721,00 28, ,25 Combustível utilizado em veículo da Fump para transporte de móveis e documentos. PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - 102,50 (102,50) Peças para manutenção de veículo da Fump para transporte de móveis e documentos entre as unidades da Fundação. JORNAIS, LIVROS E REVISTAS 200,00 129,00 71,00 Aquisição de livros jurídicos e manuais técnicos. MATERIAL DE PROMOÇÃO 2.000, ,00 (628,00) INSTITUCIONAL Aquisição de brindes para parceiros e padrinhos. TOTAL DO MATERIAL DE CONSUMO , , ,19 TOTAL DAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS , , ,17 DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS , , ,52 Boletos de reembolso de bolsas, financiamentos e Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas. JUROS/MULTAS E ,00 631,21 (229,21) INFRAÇÕES Juros e multas por atrasos nos recolhimentos de impostos e contribuições. 127

128 ENCARGOS DIVERSOS 50, ,82 (54.269,82) Despesas de encerramento de convênios e outros acertos de contas DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS PARA ESTUDANTES , ,03 (236,03) Desconto concedido a estudantes pela negociação de débitos dentro do prazo de carência, com finalidade de estimular a restituição. IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS , , , PERDAS FINANCEIRAS ,00 (3.600,00) Baixa de créditos a receber por óbito do devedor. TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS , ,64 (38.775,64) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS TOTAL DAS DESPESAS DO NÚCLEO ADMINIS- TRATIVO , , ,01 RECEITAS VINCULADAS AO NÚCLEO ADMINISTRATIVO RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS (ATIVO) RESTITUIÇÃO DA BOLSA DE MANUTENÇÃO , , ,69 Restituição de benefício concedido a longo prazo. RESTITUIÇÃO DA BOLSA PSICOTERAPIA , , ,80 RESTITUIÇÃO DA BOLSA CRECHE 500, ,00 (1.700,00) RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS DO PROGRAMA MEU 650, ,71 (691,71) PRIMEIRO COMPUTADOR RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PARA ESTUDANTES NO - 294,17 (294,17) PROGRAMA DE SAÚDE RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PARA ESTUDANTES NO - 100,00 (100,00) PROGRAMA DE AMPARO FINANCEIRO TOTAL DE RESTITUI- ÇÃO DE BENEFÍCIOS , , , DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA (PARCIAL) ,05 (61.471,05)

129 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS , ,17 ( ,17) TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS , ,22 ( ,22) RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,14 ( ,14) Receitas obtidas com aplicações no mercado financeiro de renda fixa com recursos disponíveis em caixa DESCONTOS OBTIDOS 350,00 575,52 (225,52) TAXA DE REEMBOLSO DA BOLSA DE , , ,44 MANUTENÇÃO TAXA DE REEMBOLSO DA BOLSA DE 6,00 9,68 (3,68) PSICOTERAPIA TAXA DE REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO A ESTUDANTES NO PROGRAMA DE AMPARO FINANCEIRO E OUTROS - 8,97 (8,97) JUROS RECEBIDOS - 0,12 (0,12) As taxas de reembolsos e juros são obtidas pelos atrasos de vencimentos de parcelas de contratos de restituição de benefícios reembolsáveis. São créditos de mora e não representam a remuneração do capital. RECEITAS FINANCEI , ,99 ( ,99) RAS INVESTIMENTOS ,00 (6.885,00) ALIENAÇÃO DE MATERIAL EM DESUSO - 749,10 (749,10) (descarte) TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ,10 (7.634,10) RECUPERAÇÃO DE , ,37 (366,37) DESPESAS OUTRAS RENDAS ,14 (16.846,14) Crédito de prêmio de seguro ALUGUÉIS , ,08 (1.744,08) TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS AO NÚ- CLEO ADMINISTRA- TIVO , ,59 (18.956,59) , ,29 ( ,29) 129

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