Fundação Universitária Mendes Pimentel. Detalhamento do Orçamento

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1 Fundação Universitária Mendes Pimentel Detalhamento do Orçamento

2 2 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO Detalhamento do orçamento ORÇAMENTO - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (SAÚDE, PAMPULHA E ICA) ( ) Despesas/Aplicação dos Recursos Despesa com pessoal RUs - Saúde, Pampulha e ICA SALÁRIOS , , , º SALÁRIO , , , VALE-TRANSPORTE , , , VALE ALIMENTAÇÃO , , , RESCISÕES CONTRATUAIS 9.557, , , SEGURO PESSOAL 4.873, , , PASEP SALÁRIO , ,05-539, PASEP 13º 2.069, ,16-30, FGTS SALÁRIO , , , FGTS 13º , , , FÉRIAS 1/ , , , PASEP FÉRIAS 4.171, ,44 733, FGTS FÉRIAS , , , PLANO DE SAÚDE , , , Despesa com pessoal RUs - Saúde, Pampulha e ICA , , ,99 Os salários foram reajustados na data-base de maio/2017 em 4%. Não foi necessário o ajuste no valor orçado inicialmente SERV. OBRAS E REFORMAS , , , MÃO DE OBRA EVENTUAL (PESSOA FÍSICA) 8.188,00 187, , Total dos serviços de terceiros nos RUs , , ,52

3 Fundação Universitária Mendes Pimentel 3 ( ) SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR , , , ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO , , , SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES 700,00 247,15 452, FESTIVIDADES RECEPÇÕES E HOMENAGENS 1.140, ,91-894, FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS 1.176, ,00-924, SERVIÇOS DE EXPEDIENTE (CÓPIA DE CHAVES E CARIMBOS) 150,00 22,00 128, PASSAGENS 2.500,00 0, , SEGUROS EM GERAL 3.526, ,74-50,74 Seguro de veículos para cobertura de danos pessoais e materiais IMPOSTOS E TAXAS 3.060, ,58 0, TRANSPORTE E CONDUÇÃO 3.436,00 63, ,25 Gasto com táxi para visita técnica de inspeção aos fornecedores SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA , ,03-141,03 Atualização da versão do software de gestão de alimentação e equipamentos fiscais FRETES E CARRETOS 3.531,00 739, , TELEFONE 2.338, ,56 406, CORREIOS E TELÉGRAFOS 1.200,00 0, ,00 Serviço dos Correios pelo envio de malote de Montes Claros para Belo Horizonte CÓPIAS 120,00 0,00 120, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , , ,97 Manutenção preventiva nos equipamentos e parte física dos imóveis. Total das despesas gerais e admnistrativas RUs , , ,77

4 4 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO ( ) MATERIAL DE COPA E COZINHA , ,17 390, UNIFORME , ,24 974, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES , , , GÁS ENGARRAFADO , , , MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM , , , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 7.072, ,28-175,28 Óleo diesel e gasolina utilizados nos veículos de transporte de alimentação e materiais PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 3.260, , , MATERIAL DE LIMPEZA , , , MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS , , , MATERIAL DE EXPEDIENTE , , , MEDICAMENTOS 795,00 570,05 224, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS , ,10-752,10 Lanche para os funcionários dos restaurantes universitários ÓLEO BPF PARA CALDEIRA 225,00 224,78 0, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) , ,70 679, CAFÉ DA MANHÃ , , , MATERIAL PARA OBRAS E REFORMAS , , ,41 Total do material de consumo nos RUs , , , JUROS, MULTAS E INFRAÇÕES 0,00 469,64-469,64 Despesas financeiras RUs 0,00 469,64-469,64

5 Fundação Universitária Mendes Pimentel 5 ( ) Conta retificadora de despesa Subsídio alimentação , , ,46 Verba de custeio do Pnaes destinada ao subsídio alimentação dos estudantes classificados nos níveis I, II, III, IV-A e IV-B, conforme convênio com a UFMG, adolescentes da Cruz Vermelha e médicos plantonistas do Hospital das Clínicas. Subtotal das despesas com produção de alimentos , , , DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS , ,87 0, SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO , , ,34 Total das despesas/aplicações - Pnaes e Ebap RUs , , ,47 Verba de custeio do Pnaes e outras fontes, destinada ao subsídio alimentação dos estudantes classificados nos níveis I, II, III, IV-A e IV-B e estudantes do Centro Pedagógico, conforme convênio celebrado com a UFMG Convênio Fump-UFMG-Cruz Vermelha DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS , ,00 0, SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO , , ,43 Total convênio Fump-UFMG-Cruz Vermelha , , ,43 Verba de custeio de alimentação dos adolescentes da Cruz Vermelha. Convênio Fump-UFMG-Plantonista do Hospital das Clínicas SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO PARA PLANTONISTAS DO HC Convênio Fump-UFMG-Plantonista do Hospital das Clínicas Total das despesas dos Restaurantes Universitários, exceto imobilizado , , , , , , , , ,13

6 6 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO ( ) Imobilizado MÓVEIS E UTENSÍLIOS , ,65 0, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES , ,80 1, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 0,00 0,00 0,00 Total do imobilizado , ,45 1,55 Total das despesas/aplicação de recursos nos Restaurantes Universitários , , ,68 Receitas/Origens dos recursos ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO , , ,43 Convênio com a Fundep obras no campus Pampulha e atendimento a eventos diversos ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL II , , , ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL III , , , ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL IV - A , ,00 924, ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL IV - B , , , ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES SEM CLASSIFICAÇÃO NA FUMP , , , ALIMENTAÇÃO SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS , , , ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DOCENTES , , , ALIMENTAÇÃO VISITANTE , , ,00

7 Fundação Universitária Mendes Pimentel 7 ( ) OUTRAS RECEITAS 2.560, , , CONVÊNIO FUMP/UFMG/PNAES , , ,47 Verba de custeio do Pnaes e outras fontes, destinada ao subsídio alimentação dos estudantes classificados nos níveis I, II, III, IV-A e IV-B e estudantes do Centro Pedagógico, conforme convênio celebrado com a UFMG CONVÊNIO FUMP/UFMG/CRUZ VERMELHA , , ,43 Verba de custeio de alimentação dos adolescentes da Cruz Vermelha CONVÊNIO FUMP/UFMG/PLANTONISTAS DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS , , ,31 Total das receitas/origens dos recursos dos Restaurantes Universitários , , ,74 Despesa com pessoal RU HRTN SALÁRIOS , , , º SALÁRIO , , , VALE-TRANSPORTE , , , VALE ALIMENTAÇÃO , , , RESCISÕES CONTRATUAIS , , , SEGURO PESSOAL 1.335, ,22 86, PASEP SALÁRIO 7.077, ,94 661, PASEP 13º 586,00 581,86 4, FGTS SALÁRIO , , , FGTS 13º 4.838, ,92 183, FÉRIAS 1/ , , , PASEP FÉRIAS 825,00 925,25-100, FGTS FÉRIAS 4.427, , , PLANO DE SAÚDE , , , Total da despesa com pessoal RU HRTN , , ,47 Os salários foram reajustados na data-base de maio/2017 em 4%. Não foi necessário o ajuste no valor orçado inicialmente.

8 8 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO ( ) Despesas gerais e administrativas SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR , , , FESTIVIDADES RECEPÇÕES E HOMENAGENS 0,00 185,11-185, SERVIÇOS DE EXPEDIENTE (CÓPIA DE CHAVES E CARIMBOS) 20,00 135,00-115, IMPOSTOS E TAXAS 152,00 32,69 119, ALUGUEL 2.160, ,38 27,62 Aluguel de máquinas e equipamentos SERV. DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA 0, , , TELEFONE 110,00 91,04 18, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , , ,70 Manutenção preventiva nos equipamentos e parte física dos imóveis. Total das despesas gerais e administrativas RU HRTN , , , Material de consumo no RU HRTN MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.512, , , UNIFORME 2.590, ,02 115, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES , , , GÁS ENGARRAFADO , , , MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM , , , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00-425,23 425,23 Óleo diesel e gasolina utilizados nos veículos de transporte de alimentação e materiais MATERIAL DE LIMPEZA , , , MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS 3.480, ,37-420,37

9 Fundação Universitária Mendes Pimentel 9 ( ) MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.000, ,73-596, MEDICAMENTOS 247,00 247,16-0, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS 5.114, ,50 222,50 Lanche para os funcionários dos restaurantes universitários EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) 3.200, ,00-37, , , ,21 Subtotal das despesas com produção de alimentos , , ,47 Total das despesas do Restaurante HRTN, exceto imobilizado , , ,47 Imobilizado MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.020,00 0, , MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 0,00 520,00-520,00 Total do imobilizado 1.020,00 520,00 500,00 Total das despesas/aplicação dos recursos no Restaurante Universitário HRTN , , ,47 Receitas/Origens dos recursos ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO , , , SUPERÁVIT - TRANSFERIDO PARA PROGRAMAS COMPLEMENTARES ,00 0, , ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL II 0,00 145,00-145,00

10 10 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO ( ) ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL III 0,00 230,00-230, ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL IV-A 0,00 66,00-66, ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL IV-B 0,00 466,90-466, ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES SEM CLASSIFICAÇÃO NA FUMP 0, , , ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DOCENTES DA UFMG 0,00 34,00-34, OUTRAS RECEITAS 0,00 93,35-93,35 Total das receitas/origens dos recursos dos Restaurantes Universitários antes da destinação do superávit , , ,47

11 Fundação Universitária Mendes Pimentel 11 2 ORÇAMENTO MORADIAS UNIVERSITÁRIAS ( ) Despesas/aplicação dos recursos Total dos bens móveis MÓVEIS E UTENSÍLIOS , , , MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES 4.000,00 0, ,00 Total dos bens móveis , , ,42 Total do imobilizado , , ,42 Pessoal técnico-administrativo das Moradias Universitárias SALÁRIO , , , º SALÁRIO , , , VALE-TRANSPORTE , , , VALE ALIMENTAÇÃO , , , RESCISÕES CONTRATUAIS 0, , , SEGURO PESSOAL 654,00 733,92-79, PASEP SALÁRIO 5.069, ,40 112, PASEP 13º 455,00 456,90-1, FGTS SALÁRIO , , , FGTS 13º 4.617, ,95 955, ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL 0, , , FÉRIAS 1/3 DE FÉRIAS , , , PASEP FÉRIAS 887,00 686,46 200, FGTS FÉRIAS 5.052, ,31 585, PLANO DE SAÚDE , , , CESTA BÁSICA 2.182,00 0, ,00

12 12 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO ( ) Total pessoal técnico-administrativo das , , ,50 Moradias Universitárias Os salários foram reajustados na data-base de maio/2017 em 4%. Não foi necessário o ajuste no valor orçado inicialmente Outros serviços SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR 6.630, , , SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO , , ,00 Serviço de lavanderia de roupas de cama, mesa e banho das moradias universitárias destinadas aos visitantes. Desratização e dedetização interna e externa SERVIÇOS GRÁFICOS/IMPRESSOS/ ENCADERNAÇÕES 165,00 768,00-603, SERVIÇOS DE EXPEDIENTE (CÓPIA DE CHAVE) 950,00 617,00 333, AUDIOVISUAL/FOTO E SLIDE 100,00 0,00 100, SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 500,00 44,26 455, PASSAGENS (AÉREAS/TERRESTRES) 1.139,00 538,11 600, SEGUROS EM GERAL (MÓVEIS/IMÓVEIS) , , ,22 Seguro das edificações das moradias universitárias de Belo Horizonte e Montes Claros IMPOSTOS E TAXAS (IPTU E IPVA) , ,29 618,71 Impostos e taxas cobrados pelo poder público ÁGUA , , , ENERGIA ELÉTRICA , , , TRANSPORTE/CONDUÇÃO , , ,83 Transporte de estudantes das moradias de Belo Horizonte no trajeto entre o bairro Ouro Preto e o campus Pampulha ALUGUÉIS - MÁQUINAS 2.100, ,00 400, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , , , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL , , , TELEFONE 5.733, , ,83

13 Fundação Universitária Mendes Pimentel 13 ( ) CORREIOS E TELÉGRAFOS 2.400, , ,25 Serviço de Correios para manutenção de escaninho CÓPIAS 100,00 24,80 75, VIGILÂNCIA, PORTARIA E SEGURANÇA , , ,18 Total dos outros serviços , , , Material de consumo MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , ,28 36, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.777, , , MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.000,00 155, , MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS , , , MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.215, , , EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 4.514, , , MEDICAMENTOS 481,00 360,51 120, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS) , , , GÁS ENGARRAFADO (GÁS DE COZINHA) , , , MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS (DESCARTÁVEIS) 121,00 101,90 19, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA/ ÓLEO) 2.575, ,80 287, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 3.001,00 874, , MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO , , ,79 Total do material de consumo , , ,45 Total das despesas gerais e administrativas , , ,74

14 14 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO ( ) Despesas filantrópicas Programas PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA 4.043, , ,25 Total das despesas filantrópicas 4.043, , , DESPESAS BANCÁRIAS 0, , ,46 Custo de cobrança bancária pelo recebimento de boletos de taxa de ocupação JUROS, MULTAS E INFRAÇÕES 0,00 91,88-91,88 Despesas financeiras 0, , , SUBSÍDIO MORADIA CONTA RETIFICADORA , , ,94 Valor do subsídio moradia (2017) para estudantes nível I, II e III no valor de R$ ,99 e intercambistas R$ ,07. Despesas vinculadas a convênios - Pnaes BENS PERMANENTES DE CONVÊNIOS , , , DIVERSAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS , ,39-0, SUBSÍDIO MORADIA , , ,01 Valor do subsídio moradia (2017) para estudantes nível I, II e III PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA , , , MORADIA INTERCAMBISTAS , , ,93 Total das despesas vinculadas a convênio nas Moradias Universitárias - Pnaes e DRI , , ,36 Total das despesas/aplicações dos recursos das Moradias Universitárias , , ,49 Receitas/Origens dos recursos TAXA CONDOMINIAL - MORADIA , , ,14 Total das receitas operacionais , , ,14

15 Fundação Universitária Mendes Pimentel 15 ( ) Receitas financeiras DESCONTOS OBTIDOS 0,00 271,02-271, JUROS RECEBIDOS 0,00 743,33-743,33 Total das receitas financeiras 0, , , RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0, , , OUTRAS RENDAS 0, , ,46 Total de outras receitas 0, , ,46 Receitas vinculada a convênio Moradias CONVENIO COM ÓRGÃOS DIVERSOS , , ,93 Termo de Cooperação /2016 Moradia Intercambistas CONVÊNIO UFMG/FUMP - PNAES , , ,43 Recurso destinado a custeio das unidades de moradias universitárias. Total de receitas vinculada a convênio Moradias , , ,36 Total de receitas/origens dos recursos das Moradias Universitárias , , ,41

16 16 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO 2.1 ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO III ( ) CONSTRUÇÃO DE MORADIAS UNIVERSITÁRIAS , , ,51 Gastos estimados para execução da obra SERVIÇO ESPECIALIAZADO 0,00 750,00-750,00 Avaliação do apto do Nova Cachoeirinha para venda COMISSÃO E CORRETAGEM 0, , ,00 Comissões sobre as intermediações de negócios imobiliários. Total das despesas da construção da Moradia Universitária Ouro Preto III , , , CONVÊNIO UFMG/FUMP - PNAES , , ,84 Aporte de recurso com rendimentos financeiros para a construção do terceiro complexo de moradia universitária no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,59 601, ALIENAÇÃO DE BENS (VENDA DE IMÓVEIS) 0, , ,00 Total das receitas da construção da Moradia Universitária Ouro Preto III , , ,43

17 Fundação Universitária Mendes Pimentel ORÇAMENTO - PROGRAMAS COMPLEMENTARES ( ) Despesas/aplicação dos recursos Programas gratuitos com recursos próprios SALÁRIO , , , º SALÁRIO , , , VALE-TRANSPORTE , , , VALE ALIMENTAÇÃO , , , RESCISÕES CONTRATUAIS , , , SEGURO PARA FUNCIONÁRIO 910,00 144,56 765, PASEP SALÁRIO , , , PASEP 13º 1.917, ,11 510, FGTS SALÁRIO , , , FGTS 13º , , , DIÁRIAS 1.048, ,60-181, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS , , , PASEP FÉRIAS 2.658, ,00 645, FGTS FÉRIAS , , , PLANO DE SAÚDE , , , DESPESA COM PESSOAL DA ASSISTÊNCIA TRANSFERIDA PARA O PNAES E COLTEC , , ,03 A despesa transferida para o convênio Pnaes é de R$ ,11, para o PSE é menos R$ 237,27 e para o convênio Coltec é de R$ ,13 em Total do pessoal da assistência 0, , ,75 Os salários foram reajustados na data-base de maio/2017 em 4%. Não foi necessário o ajuste no valor orçado inicialmente.

18 18 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO ( ) Programas de bolsas gratuitas BOLSA DE MANUTENÇÃO BERNARDO ÁLVARES , , ,00 Bolsa de manutenção financiada com doação específica de pessoa jurídica BOLSA APADRINHAMENTO , , ,00 Bolsa financiada com recursos de doações BOLSA DE ACESSO AO LIVRO BERNARDO ÁLVARES , ,00 0,00 Bolsa financiada com doação específica de pessoa jurídica BOLSA KIT COLTEC 0, , ,00 Bolsa paga com recurso próprio referente aos meses janeiro de 2015, 2016 e Total das bolsas gratuitas , , ,00 Saúde MATERIAL ODONTOLÓGICO 600,00 0,00 600, MATERIAL MÉDICO 65,00 65,00 0,00 Total da Saúde 665,00 65,00 600,00 Despesas do Programa de Assistência à Saúde coberto com recursos próprios da Fump. Diversos programas APOIO A PROJETOS CULTURAIS 4.500,00 0, , PROGRAMAS CULTURAIS 0,00 0,00 0, PROGRAMA DE ACESSO A MATERIAL ESCOLAR ,00 0, ,00 O recurso próprio do superávit do HRTN não foi utilizado, sendo revertido para cobrir o déficit econômico da Fump. Total dos diversos programas ,00 0, ,00 Total das despesas filantrópicas com recursos próprios , , ,25

19 Fundação Universitária Mendes Pimentel 19 ( ) Despesas vinculadas a convênio/aplicação de recursos - Pnaes DESPESA COM PESSOAL DA ASSISTÊNCIA TRANSFERIDA PARA O PNAES , , ,93 Total do pessoal da assistência - Pnaes , , ,93 Pessoal lotado nos serviços assistenciais de Saúde; Serviço Social; Recepção, Cadastro e Agendamento; e pessoal de apoio. Material de consumo e serviços - Pnaes SERVIÇO SAÚDE DO TRABALHADOR , , , SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO 0, , , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQ. EQUIP. E MÓVEIS 0, , , MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS 0, , , GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS 800,00 687,00 113, DIVERSAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS , ,08-0,08 Total material de consumo e serviços - Pnaes , , , Bolsas - Pnaes BOLSA AUXÍLIO MORADIA , , ,00 Atendimento da demanda de estudantes do Programa Permanente de Moradia Universitária que não são contemplados com vagas nas moradias universitárias BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE , , , BOLSA AUXÍLIO À EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR , , , BOLSA DE MATUTENÇÃO BAETA VIANNA , , ,00 Apoio financeiro mensal, não reembolsável, destinado aos estudantes assistidos pela Fump, em sua primeira graduação, classificados em nível I.

20 20 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO ( ) BOLSA AUXÍLIO ÓCULOS , , , BOLSA DE APOIO ACADÊMICO MENDES PIMENTEL , , ,00 Bolsa de Manutenção renomeada para Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel BOLSA AUXÍLIO MORADIA MATERNIDADE , ,00 0,00 Total das bolsas - Pnaes , , , Saúde - Pnaes MATERIAL UTILIZADO EM AMBULATÓRIO 0,00 175,00-175, MATERIAL ODONTOLÓGICO , , , ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS , ,00 785,00 Total da Saúde - Pnaes , , , PROGRAMA DE BOLSA DE ACESSO A MATERIAL ACADÊMICO , , ,00 Total de Programas - Pnaes , , ,00 Total da assistência Pnaes , , ,96 Verba de financiamento Pnaes estabelecida no convênio nº /2015 (01/06/15 a 31/05/2018). Convênios com órgãos diversos SEGURO DE ESTAGIÁRIOS (BFPC UFMG E HC) 2.675, ,74 123, BOLSA ESTÁGIO (BFPC UFMG E HC) , , , DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (BFPC UFMG E HC) , ,08-0, DESPESA COM PESSOAL DO CONVÊNIO (COLTEC E PSE) , , , MÃO DE OBRA EVENTUAL (NAI) 5.200, , SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR (PSE) -760,67 760,67

21 Fundação Universitária Mendes Pimentel 21 ( ) TRANSPORTE/CONDUÇÃO (NAI) 1.971, , BENS PERMANENTES DE CONVÊNIOS (NAI) , , , BOLSA KIT COLTEC , , , BOLSA KIT TEATRO UNIVERSITÁRIO , , , BOLSA TU - EVENTOS , , , BOLSA TU - MORADIA , , , DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (COLTEC E NAI) , ,56-0, RAIOS X ODONTOLÓGICO (COLTEC) 0,00 179,30-179,30 Total dos convênios com órgãos diversos , , ,22 Total das despesas vinculadas a convênios dos Programas Complementares , , ,18 Total das despesas/aplicações dos recursos próprios da Fump e convênios dos Programas Complementares , , ,43 Receitas/Origens dos recursos Receitas operacionais RESTITUIÇÃO DA BOLSA DE MANUTENÇÃO 5.165, , , DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA , ,60-329,60 Doação para financiamento da Bolsa de Manutenção e de Acesso ao Livro Bernardo Álvares DOAÇÕES PESSOA FÍSICA , , , DOAÇÕES EM BENS - PESSOA FÍSICA 4.897, , DOAÇÕES EM BENS - PESSOA JURÍDICA 6.897, , RECEITA DE ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO HRTN , ,00 Total das receitas operacionais , , ,25

22 22 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO ( ) RECEITAS DE CONVÊNIOS CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DIVERSOS , , ,22 Repasses de Bolsa de Formação Profissional Complementar da UFMG, Bolsa de Formação Profissional Complementar do Hospital das Clinicas, Bolsa Kit Coltec, Teatro Universitário e repasses para aquisição de equipamentos para o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) CONVÊNIO FUMP/UFMG/PNAES , , ,96 Total das receitas do convênio Pnaes e órgãos diversos , , ,18 Total das receitas/origens dos recursos Fump e convênios - vinculadas aos Programas Complementares , , ,43

23 Fundação Universitária Mendes Pimentel 23 4 ORÇAMENTO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ FUMP ( ) Despesas/aplicações dos recursos SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR 1.760, ,36 589, FORMAÇÃO PROFIS. EMPREGADOS , , , SALÁRIO , , , º SALÁRIO 9.606, , , VALE-TRANSPORTE , ,23-595, SEGURO PARA FUNCIONÁRIO 0,00 689,44-689, PASEP SALÁRIO 1.037, ,57 35, PASEP 13º 93,00 85,99 7, FGTS SALÁRIO 3.010, ,78 24, FGTS 13º 744,00-70,42 814, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS , ,05 620, PASEP FÉRIAS 121,00 114,40 6, FGTS FÉRIAS 966,00-530, ,89 Total das despesas do Programa Jovem Aprendiz , , ,08 Receitas vinculadas ao Programa Jovem Aprendiz RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , ,08 Total das receitas vinculadas ao Programa Jovem Aprendiz , , ,08

24 24 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO 5 ORÇAMENTO DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO ( ) Despesas/aplicações dos recursos Imobilizado PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS 6.318, , ,50 Integralização de cotas da Cooperativa NOSSACOOP. Total dos bens imóveis 6.318, , , MÓVEIS E UTENSÍLIOS , , , MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 5.000, , , COMPUTADORES E PERIFÉRICOS , , , SOFTWARE , , ,35 Total dos bens imóveis , , ,38 Total do imobilizado do Núcleo Administrativo , , , SALÁRIO , , , º SALÁRIO , , , VALE-TRANSPORTE , , , VALE ALIMENTAÇÃO , , , RESCISÕES CONTRATUAIS , , , SEGURO FUNCIONÁRIO 809, ,68-420, PASEP SALÁRIO 9.124, , , PASEP 13º 837,00 718,10 118, FGTS SALÁRIO , , , FGTS 13º 9.700, , ,86

25 Fundação Universitária Mendes Pimentel 25 ( ) FÉRIAS E 1/ , , , PASEP FÉRIAS 1.275, ,95 242, FGTS FÉRIAS 7.434, ,20 716, PLANO DE SAÚDE , , ,43 Total do pessoal técnico-administrativo , , ,48 Os salários foram reajustados na data-base de maio/2017 em 4%. Não foi necessário o ajuste no valor orçado inicialmente. Mão de obra contratada PESSOAL TERCEIRIZADO (PESSOA JURÍDICA) 717,00 416,27 300,73 Contratação de pessoal por meio de terceirização para suprir funcionárias em períodos de licença-maternidade SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , , ,39 Serviços de advocacia, assessoria de RH, avaliação imobiliária, auditoria externa e assessoria de monitoramento e avaliações de políticas sociais de assistência estudantil BOLSA ESTÁGIO 850, , ,70 Total de mão de obra contratada , , ,58 Outros serviços SERVIÇO SAÚDE DO TRABALHADOR , , ,52 Serviços contratados por meio de empresa de saúde do trabalhador para realização de exames médicos obrigatórios, de acordo com a legislação previdenciária SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO 0,00 905,00-905,00 Serviços de lavanderia das diversas áreas da Fump SERVIÇOS GRÁFICOS/IMPRESSOS/ENCADERNAÇÃO , ,34 891, PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA 9.142, , ,05 Comemorações de nascimento de filhos de funcionários, com oferecimento do kit natalino, confraternizações juninas e natalinas.

26 26 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO ( ) FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS (CURSO APERFEIÇOAMENTO) 0, , ,34 Cursos de atualização ou qualificação dos funcionários ANÚNCIOS E DIVULGAÇÕES 2.450,00 635, ,49 Publicações de editais de licitação e contratação de pessoal SERVIÇOS DE EXPEDIENTE 1.146,00 322,00 824,00 Serviços de chaves e confecção de carimbos HOSPEDAGENS (HOTÉIS, POUSADAS E PENSÕES) 504,00 129,00 375,00 Hospedagem de funcionário de Montes Claros em hotel em Belo Horizonte, quando não há vaga na moradia JUDICIÁRIOS (TAXA EXPEDIENTE DE PROCESSOS) , , , PASSAGENS (AÉREAS/TERRESTRES) 7.616, , ,37 Passagens de integração entre as unidades de Montes Claros a Belo Horizonte para reunião de trabalho e participação no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assunto Comunitários e Estudantis (Fonaprace) SEGUROS EM GERAL (MÓVEIS E IMÓVEIS) 3.000, ,74-749,74 Seguro de salas no Ed. Acaiaca e sede da Fump IMPOSTOS E TAXAS (IPTU E TAXAS PÚBLICAS) 3.600, ,28 866,72 IPTU sobre imóveis desocupados e taxas municipais, limpeza e coleta de lixo de imóveis de uso CONDOMÍNIOS E TAXAS DE IMÓVEIS , , ,95 Condomínio do Ed. Acaiaca e imóveis disponíveis para aluguel ASSINATURAS E PERIÓDICOS 1.280, ,74-862,74 Assinatura de periódico de contabilidade e trabalhista ÁGUA , ,90 283,10 Água e esgoto utilizado na sede administrativa e atendimento assistencial da Fump ENERGIA ELÉTRICA , , ,92 Energia elétrica utilizada na sede administrativa e atendimento assistencial da Fump MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES (FUNDAMIG) 3.036, ,00-24,00 Mensalidade da Fundamig, anuidade do Conselho Regional de Medicina para manutenção do consultório médico para estudantes e mensalidade sindical.

27 Fundação Universitária Mendes Pimentel 27 ( ) TRANSPORTE/CONDUÇÃO (TÁXI/ÔNIBUS URBANO) 6.251, , ,44 Uso de táxi para realização de visitas domiciliares como instrumento técnico do Serviço Social para confirmação de contextos socioeconômicos dos estudantes, além de outros deslocamentos dentro de Belo Horizonte e Montes Claros ALUGUÉIS (IMÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS) , , , SERVIÇO MANUT. DE MÁQS. E EQUIPAMENTOS , , ,28 Serviço de manutenção em diversas máquinas SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS 5.000, , , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA , , ,62 Serviço de atualização e manutenção dos softwares de gestão administrativa, reconstrução da intranet e rede de comunicação de dados para Montes Claros SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL , , , FRETES E CARRETOS , , ,45 Transporte de malotes através de serviço de motociclista COMUNICAÇÃO DE DADOS 1.898, ,16-0,16 Link dedicado para transmissão de dados eletrônicos TELEFONE , , , CORREIOS E TELÉGRAFOS , , , CÓPIAS 120,00 0,00 120, AUTENTICAÇÕES 5.300, ,86 816, VIGILÂNCIA, PORTARIA E SEGURANÇA , , ,99 Serviço de vigilância, portaria e segurança da sede administrativa e operacional da Fump RESERVA ESTRATÉGICA ,00 0, ,00 Total de outros serviços , , ,58

28 28 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO ( ) Material de consumo MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , , ,08 Material de limpeza e higiene utilizado na sede administrativa e de atendimento assistencial aos estudantes MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.234, , , MATERIAL DE COPA E COZINHA 900,00 692,64 207, VESTUÁRIO E UNIFORME 2.000,00 0, ,00 Uniforme para o pessoal de manutenção e saúde bucal MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS , , ,64 Aquisição de material para manutenção predial (peças hidráulicas, lâmpadas, materiais elétricos, materiais de construção e manutenção em geral) MATERIAL DE EXPEDIENTE , , ,10 Material utilizado em escritório e suprimentos de informática EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 464,00 67,80 396,20 Aquisição de equipamentos de proteção individual para o pessoal de manutenção MEDICAMENTOS (ANALGÉSICO PARA FUNCIONÁRIOS) 250,00 200,17 49, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS) , , ,85 Lanche fornecido aos funcionários lotados nos setores administrativos e de atendimento aos estudantes GÁS ENGARRAFADO (GÁS DE COZINHA) 1.240,00 855,78 384, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS (DESCARTÁVEIS) 3.150, ,00 450, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 319,00 58,55 260,45 Combustível utilizado em veículo da Fump para transporte de móveis e documentos JORNAIS, LIVROS E REVISTAS 300,00 207,60 92,40 Aquisição de livros jurídicos e manuais técnicos. Total do material de consumo , , ,50 Total das despesas gerais e administrativas , , ,08

29 Fundação Universitária Mendes Pimentel 29 ( ) Despesas financeiras DESPESAS BANCÁRIAS , , ,70 Boletos de reembolso de bolsas e financiamentos JUROS/MULTAS E INFRAÇÕES 1.102, , ,03 Juros e multas por atrasos nos recolhimentos de impostos e contribuições ENCARGOS DIVERSOS , , , DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS PARA ESTUDANTES , , ,93 Desconto concedido a estudantes pela negociação de débitos dentro do prazo de carência, com finalidade de estimular a restituição IOF , ,66-974, PERDAS FINANCEIRAS 1.670, , , ACERTO DE BAIXA DE PROVISÃO PARA PROVÁVEIS PERDAS DE VALORES A RECEBER E AJUSTE DE , ,65 EXERCÍCIOS ANTERIORES Total das despesas financeiras , , ,98 Total das despesas do Núcleo Administrativo , , ,88 Receitas vinculadas ao Núcleo Administrativo Restituição de benefícios (ativo) RESTITUIÇÃO DA BOLSA DE MANUTENÇÃO , , ,04 Restituição de benefício concedido a longo prazo RESTITUIÇÃO DA BOLSA PSICOTERAPIA 1.492, ,55-300, RESTITUIÇÃO DA BOLSA CRECHE 400,00 700,02-300, RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS DO PROGRAMA DE ACESSO A MATERIAL ODONTOLÓGICO BÁSICO 0, , , RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS DO PROGRAMA MEU PRIMEIRO COMPUTADOR 0,00 81,04-81,04

30 30 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO ( ) RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS 0,00 25,00-25,00 RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PARA MATERIAL ESCOLAR 1.086, ,80 0,20 RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PARA ESTU- DANTES NO PROGRAMA DE AMPARO FINANCEIRO 160,00 160,24-0,24 Total de restituição de benefícios , , , CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE BOLSA 895, ,00-250,00 Receita de arrecadação da contribuição ao Fundo de Bolsas de caráter voluntário EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA 420,00 720,00-300, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS , ,98-0,98 Total das receitas operacionais , ,98-550, RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , ,18 Receitas obtidas com aplicações no mercado financeiro de renda fixa com recursos disponíveis em caixa DESCONTOS OBTIDOS 3,00 2,83 0, TAXA DE REEMBOLSO DA BOLSA DE MANUTENÇÃO 3.246, , , TAXA DE REEMBOLSO DA BOLSA DE PSICOTERAPIA 0,00 3,38-3, TAXA DE REEMBOLSO DA BOLSA CRECHE 0,00 2,30-2, JUROS RECEBIDOS 0,00 51,51-51,51

31 Fundação Universitária Mendes Pimentel 31 ( ) Receitas financeiras , , , INVESTIMENTOS (NOSSACOOP) 0, , , ALIENAÇÃO DE MATERIAL EM DESUSO 539,00 539,00 0,00 Venda de descarte ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 581,03-581,03 Descarte de imobilizado. Total das receitas não operacionais 539, , , RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 252, , , OUTRAS RENDAS 0, , ,14 Créditos de recebimento de ativos há mais de 5 anos não identificados ALUGUÉIS , , ,97 Total das outras receitas , , ,04 Total das receitas vinculadas ao Núcleo Administrativo , , ,71

32 32 DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO FUMP