AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - AGÊNCIA REGULADORA PCJ - - 1º SEMESTRE

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1 R E L A T Ó R I O G E R E N C I A L AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - AGÊNCIA REGULADORA PCJ - - 1º SEMESTRE

2 1 RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS A ARES-PCJ Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Agência Reguladora PCJ), finalizou o 1º Semestre de 2016, com 56 (cinquenta e seis) Municípios Associados, sendo 44 (quarenta e quatro) consorciados e 12 (doze) conveniados MUNICÍPIOS CONSORCIADOS: Nº MUNICÍPIO LEI DE MUNICÍPIO LEI DE Nº CONSORCIADO RATIFICAÇÃO CONSORCIADO RATIFICAÇÃO 01 Águas de São Pedro 1.589/ Limeira Americana 5.460/ Louveira 2.320/ Amparo 3.767/ Mogi Guaçu 4.988/ Analândia 1.710/ Mogi Mirim 5.030/ Araras 4.679/ Mombuca 1.280/ Artur Nogueira 3.006/ Monte Alegre do Sul 1.574/ Atibaia 3.954/ Nova Odessa 2.611/ Bom Jesus dos Perdões 2.360/ Paulínia 3.222/ Campinas / Pedreira 3.077/ Capivari 3.755/ Piracaia 2.564/ Charqueada 1.373/ Piracicaba 7.371/ Cordeirópolis 2.677/ Rafard 1.595/ Corumbataí 1.416/ Rio Claro 4.129/ Cosmópolis 3.324/ Rio das Pedras 2.662/ Holambra 857/ Saltinho 548/ Hortolândia 2.645/ Salto 3.250/ Indaiatuba 6.428/ Santa Bárbara d Oeste 3.383/ Ipeúna 926/ Santa Maria da Serra 1.168/ Iracemápolis 1.844/ São Pedro 3.041/ Itatiba 4.322/ Sumaré 5.410/ Jaguariúna 2.029/ Valinhos 4.671/ Jundiaí 8.266/ Vinhedo 3.570/ MUNICÍPIOS CONVENIADOS: Nº MUNICÍPIO LEI MUNICÍPIO LEI Nº CONVENIADO AUTORIZATIVA CONVENIADO AUTORIZATIVA 01 Araraquara 8.178/ Leme 3.323/ Brotas 015/2015* 08 Paraibuna 2.910/ Cerquilho 3.113/ Pirassununga 4.594/ Dois Córregos 4.87/ Porto Feliz 5.466/ Ibaté 2.937/ Sta. Rita Passa Quatro 3.268/ Itirapina 2.653/ Tietê 3.437/2014 (*) Chamada Pública ARES-PCJ - Relatório Gerencial - 1º Semestre /

3 2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL A estrutura organizacional da ARES-PCJ é composta por: Assembleia Geral, Presidência e Agência Reguladora, além de contar com o apoio dos Conselhos Municipais de Regulação e Controle Social ASSEMBLEIA GERAL É a instância deliberativa máxima do Consórcio Público Agência Reguladora PCJ, composta pelos prefeitos dos municípios consorciados, todos com direito a voto, e pelos prefeitos dos municípios conveniados PRESIDÊNCIA A Presidência da ARES-PCJ é órgão deliberativo composto por: Presidente, 1º Vice-Presidente e 2º Vice-Presidente, para mandato de dois anos. Os membros da Presidência da Agência Reguladora PCJ (ARES-PCJ) eleitos para a Gestão 2015/2016 (de 1º de abril de 2015 a 31 de dezembro de 2016), são: Presidente: Antônio Fernandes Neto - Prefeito de Cosmópolis 1º Vice-Presidente: Clayton Machado - Prefeito de Valinhos (desincompatibilizou em 31/05/16) 2º Vice-Presidente: Hélio Zanata - Prefeito de São Pedro (desincompatibilizou em 31/05/16) AGÊNCIA REGULADORA A Agência Reguladora é órgão executivo da ARES-PCJ, composta pela sua Diretoria Executiva (Diretoria Geral, Diretoria Técnica-Operacional e Diretoria Administrativa e Financeira) CONSELHOS DE REGULAÇÃO E CONTROLE SOCIAL Os Conselhos de Regulação e Controle Social são órgãos consultivos, de apoio à Agência Reguladora PCJ, criados em cada município associado e são compostos por representantes de diversos segmentos ligados aos serviços públicos de saneamento básico e à sociedade civil, indicados pelo Prefeito Municipal. ARES-PCJ - Relatório Gerencial - 1º Semestre /

4 3 COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA A Diretoria Executiva da Agência Reguladora PCJ, ao final 1º Semestre de 2016, estava composta por 19 (dezenove) colaboradores e 5 (cinco) estagiários: DIRETORIA GERAL Diretor: Dalto Favero Brochi PROCURADORIA JURÍDICA Procuradores: Newton Garcia Faustino Helder Quenzer OUVIDORIA Ouvidor: Estagiária: Iuri Domarco Botão Beatriz Fernanda do Amaral DIRETORIA TÉCNICO-OPERACIONAL Diretor: Carlos Roberto Belani Gravina COORDENADORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO Coordenador: Daniel Manzi Analistas: Ludimila Turetta Marcelo Oliveira Santos Bacchi Daniele Bertaco Ramirez Débora Faria Fonseca Thalita Salgado Fagundes Edilincon Martins de Albuquerque Assistente: Rodrigo de Oliveira Daufic Estagiários: Guilherme Magri Ramos Hudson Boschiero DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Diretor: Carlos Roberto de Oliveira COORDENADORIA DE CONTABILIDADE REGULATÓRIA Coordenador: Lucas Candido dos Santos Analista: Geyse Renata Zonzini Estagiária: Miriane de Paula Simões SECRETARIA GERAL Coordenador: Paulo de Oliveira Matos Junior Assistente: Laís Nonato da Costa Auxiliar: Maria Aparecida da Costa G. M. Stefanini Estagiário: Marcus Vinícius dos Santos Arias ARES-PCJ - Relatório Gerencial - 1º Semestre /

5 4 ESTRUTURA FÍSICA A Agência Reguladora PCJ, para o desenvolvimento de suas atividades possui 2 (duas) unidades físicas SEDE - AMERICANA A sede da Agência Reguladora PCJ está localizada no município de Americana / SP, na Rua Sete de Setembro, nº Centro. Na sede da ARES-PCJ estão lotados 18 (dezoito) colaboradores e 4 (quatro) estagiários, onde estão centralizadas todas as atividades e ações da Diretoria Executiva relativas à regulação e fiscalização dos serviços de água e esgoto, além da procuradoria e ouvidoria ESCRITÓRIO REGIONAL - PIRACICABA Localizado no Centro Empresarial Balaminut, na Rua Dr. Paulo de Moraes, nº 555 Sala 21 Bairro Paulista Piracicaba / SP. No Escritório Regional - Piracicaba estão lotados 1 (uma) analista e 1 (um estagiário) e são desenvolvidas atividades voltadas à fiscalização dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos domésticos FROTA DE VEÍCULOS A frota da Agência Reguladora PCJ, ao final do 1º Semestre de 2016, estava composta por 6 (seis) veículos, sendo: MARCA MODELO ANO FAB. / ANO MOD. PLACA Volkswagen Gol / 2013 FBA Volkswagen Gol 1.6 City 2013 / 2014 FKF Volkswagen Gol 1.6 City 2013 / 2014 FKF Fiat Doblô / 2014 FUW Hyundai HB 20 S / 2016 GAV Hyundai HB / 2016 GBD ARES-PCJ - Relatório Gerencial - 1º Semestre /

6 5 - DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES No 1º Semestre de 2016 a Agência Reguladora PCJ desenvolveu atividades de regulação e fiscalização nos municípios associados (consorciados e conveniados), além de ações de fortalecimento institucional, capacitação dos colaboradores e prestadores, dentre outras, conforme Programa Anual de Trabalho , aprovado na 9ª Assembleia Geral da ARES-PCJ, conforme o quadro abaixo. ÁREA PROGRAMA PROJETO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 01 - Organização Institucional 02 - Capacitação e Treinamento Gestão e Fortalecimento Sede Própria Atualização em Regulação Aprender e Ensinar 03 - Cooperação Institucional Agências Parceiras OUVIDORIA SECRETARIA GERAL 04 - Publicações Temáticas Nossa Impressão 05 - Ouvidoria Itinerante Vozes da Rua 06 - Recursos Humanos Nossa Força 07 - Tecnologia e Informação Informatização CONTABILIDADE 08 - Contabilidade e Finanças Caixa Forte Auditoria Externa 09 - Contabilidade Regulatória Contas Abertas 10 - Apoio ao Prestador Boas Práticas REGULAÇÃO 11 - Normas e Regulamentos Normatizar e Crescer Tarifa Justa 12 - Indicadores Eficácia com Eficiência FISCALIZAÇÃO 13 - Planos de Saneamento Saneamento que Queremos Olho Vivo 14 - Visitas e Inspeções Qualidade Total ARES-PCJ - Relatório Gerencial - 1º Semestre /

7 6 - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL E FINANCEIRO ORÇAMENTO ANUAL Durante a 9ª Assembleia Geral Ordinária da Agência Reguladora PCJ, ocorrida em 05/11/2015, foi aprovada a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2016, na ordem de R$ ,00, sendo: RECEITAS VALOR (R$) % DESPESAS VALOR (R$) % 1 - RECEITAS CORRENTES ,00 100, DESPESAS CORRENTES ,00 93, Receita Patrimonial ,00 10, Pessoal e Encargos Sociais ,00 46,14 Receitas Financeiras ,00 10,77 Vencimentos e Vantagens ,00 35,84 Obrigações Patronais ,00 10,00 Indeniz. e Restit. Trabalhista ,00 0, Receita de Serviços ,00 85, Outras Despesas Correntes ,00 47,70 Tx. Regulação (Água e Esg.) ,00 72,30 Material de Consumo ,00 2,31 Tx. Regulação (Res. Sólidos) ,00 13,08 Despesas com Viagens ,00 1,54 Outros Serv. 3º - P. Física ,00 2,31 Outros Serv. 3º - P. Jurídica ,00 40,00 Obrig. Tribut. e Contrib ,00 0,77 Auxílio Transporte ,00 0, Outras Receitas Correntes ,00 3,85 Progr. de Educ. Ambiental ,00 3, RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL ,00 4, Investimentos ,00 4,62 Equip. e Matl. Permanente ,00 1,54 Aquisição da Sede Própria ,00 3, RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 1,54 Reserva de Contingência ,00 1,54 TOTAL DAS RECEITAS ,00 100,00 TOTAL DAS DESPESAS ,00 100,00 ARES-PCJ - Relatório Gerencial - 1º Semestre /

8 6.2 - BALANCETE FINANCEIRO BALANCETE FINANCEIRO 1º SEMESTRE / 2016 ORÇAMENTO INICIAL ATUALIZADO JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL SEMESTRE REALIZADO NO ANO 1 -SALDO MÊS ANTERIOR x - x - x x - x - x , , , , , ,94 x - x - x x - x - x Caixa Interno x - x - x x - x - x 1.878, , , ,85 142,33 218,21 x - x - x x - x - x Aplicação Financeira (AE) Aplicação Financeira (RS) Aplicação Financeira (EA) Título Capitalização (Caução) (AE) Aplicação em Caderneta de Poupança (EA) x - x - x x - x - x , , , , , ,79 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x , , , , , ,74 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x , , , , , ,59 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x , , , , , ,00 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x , , , , , ,52 x - x - x x - x - x Aplicação em CDB x - x - x x - x - x , , , , , ,09 x - x - x x - x - x 2 - RECEITAS CORRENTES , , , , , , , , ,36 53,37% Receita Financeira , , , , , , , , ,47 88,38% Taxa de Regulação (AE) , , , , , , , , ,25 50,49% Taxa de Regulação (RS) , , , , ,92 40,70% Progr. de Educ. Amb. (EA) , , , , ,33 45,98% Outras Receitas Diversas ,45 18, , , ,09 - TOTAL DAS RECEITAS , , , , , , , , ,36 53,37% ARES-PCJ - Relatório Gerencial - 1º Semestre

9 BALANCETE FINANCEIRO 1º SEMESTRE / 2016 ORÇAMENTO INICIAL ATUALIZADO JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL SEMESTRE REALIZADO NO ANO 3 - DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,06 40,75% Vencimentos e Vantagens , , , , , , , , ,74 35,51% Outras Desp. Variáveis , , Obrigações Patronais , , , , , , , ,39 33,02% Inden. e Restit. Trab , , Ressarc. Desp. Pessoal , , , , , , ,45 33,55% Desp. Viagem (Diárias) , , , , ,00 11,29% Material de Consumo , , , , , , , , ,19 44,79% Material Distrib. Gratuita , , , , , , ,42 91,16% Serviços Consultoria , , , , , , , , ,02 36,38% Outros Serv. 3º (P. Física) , , , , , , , , ,18 32,23% Outros Serv. 3º (P. Jurid.) , , , , , , , , ,12 52,12% Despesas - Exerc. Anterior 5.000, , Obrig. Tribut. Contrib , ,00 51, , , , , , ,57 43,21% Auxílio Transporte , ,00 133, , , , , , ,98 31,68% 4 - DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , ,64 95,56% Equip. e Matl. Perm , , , , , , ,64 25,39% Obras e Instalações , , Aquisição da Sede Própria , , , ,00 100,00% 5 - RESERVA DE CONTIG , , TOTAL DAS DESPESAS , , , , , , , , ,70 60,79% ARES-PCJ - Relatório Gerencial - 1º Semestre

10 BALANCETE FINANCEIRO 1º SEMESTRE / 2016 ORÇAMENTO INICIAL ATUALIZADO JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL SEMESTRE REALIZADO NO ANO 6 - SALDO FINAL DO MÊS x - x - x x - x - x , , , , , ,94 x - x - x x - x - x Caixa Interno x - x - x x - x - x 1.455, , ,85 142,33 218,21 195,78 x - x - x x - x - x Aplicação Financeira (AE) Aplicação Financeira (RS) Aplicação Financeira (EA) Título Capitalização (Caução) (AE) Aplicação em Caderneta de Poupança (EA) x - x - x x - x - x , , , , , ,84 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x , , , , , ,16 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x , , , , , ,92 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x , , , , , ,00 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x , , , , , ,10 x - x - x x - x - x Aplicação em CDB x - x - x x - x - x , , , , , ,14 x - x - x x - x - x 7 - EXTRA-ORÇAMENT. x - x - x x - x - x ,26 463,36-803, , , , ,10 x - x - x Receitas Extra-Orçamen. x - x - x x - x - x , , , , , , ,53 x - x - x Despesas Extra-Orçamen. x - x - x x - x - x , , , , , , ,63 x - x - x Onde: (AE) = Água e Esgoto (RS) = Resíduos Sólidos (EA) = Educação Ambiental Americana, 29 de julho de DALTO FAVERO BROCHI Diretor Geral da ARES-PCJ ARES-PCJ - Relatório Gerencial - 1º Semestre