MANUAL PARA CEDENTES DO SICREDI COBRANÇA PADRÃO 240 POSIÇÕES

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1 MANUAL PARA CEDENTES DO SICREDI COBRANÇA PADRÃO 240 POSIÇÕES Abril

2 MENU 1 Apresentação 5 2 Público-alvo do manual 6 3 Manual para cedentes do SICREDI Cobrança padrão 240 posições Introdução Objetivos do manual Estrutura do arquivo Composição do arquivo Lote de serviço / produto Registro de detalhe Observações Header e trailer do arquivo/registro header de arquivo Registro trailer de arquivo Serviço / produto Cobrança Descrição do processo Objetivo Entidades participantes Fluxo de informações Diagrama Eventos Títulos em cobrança / registro header de lote Registro detalhe - Segmento P Registro detalhe - Segmento Q Registro detalhe - Segmento R Registro detalhe - Segmento S Para tipo de impressão 1 ou

3 Para tipo de impressão Registro detalhe - Segmento Y Registro detalhe - Segmento T Registro detalhe - Segmento U Registro trailer de lote Descrição de campos C - Títulos em cobrança G - Campos genéricos Nosso número SICREDI Geração pelo SICREDI Geração pelo cedente Fórmula para cálculo do dígito verificador pelo módulo Emissão de bloquetos Impressão completo do bloqueto pelo SICREDI Impressão completa do bloqueto pelo cedente Impressão de bloquetos de cobrança Código de Barras Fórmula de cálculo do dígito verificador geral Impressão Cálculo do fator de vencimento Papeleta Dados do banco e da linha digitável na borda superior da ficha de compensação Montagem dos dados para composição da linha digitável Cálculo dos dígitos verificadores dos campos 1, 2 e Procedimentos básicos Cadastramentos Do cedente 53 3

4 Mensagens impressas nos bloquetos Arquivos Geração de arquivo remessa à cooperativa cedente Geração de arquivo retorno ao cedente Transmissão Descrição dos arquivos de remessa e retorno Codificação dos meses 57 4

5 1 APRESENTAÇÃO Bem-vindo ao manual para cedentes do SICREDI Cobrança padrão 240 posições. O manual para cedentes do SICREDI Cobrança padrão 240 posições tem como objetivo apresentar os procedimentos e processos envolvidos no cadastramento, emissão e impressão de cobranças SICREDI emitidas pelo cedente. Créditos quanto ao Conteúdo do Manual Empresa: Confederação SICREDI Diretoria: Tecnologia da Informação Área: Escritório de Projetos Subsistema: Contratos - Convênios Para quaisquer esclarecimentos, favor contatar-nos pelo telefone (51) na Área de Suporte da Central de Atendimento. Selecione a opção 1 Atendimento a Produtos e Serviços. Em seguida, opte pela seleção do grupo Convênios opção 1 e, após, digite opção 2 - Teste de Convênios. 5

6 2 PÚBLICO-ALVO DO MANUAL O manual para cedentes do SICREDI Cobrança padrão 240 posições destina-se às pessoas responsáveis pelo desenvolvimento e adaptação dos sistemas de informática de empresas cedentes. 6

7 3 MANUAL PARA CEDENTES DO SICREDI COBRANÇA PADRÃO 240 POSIÇÕES 3.1 Introdução Este manual apresenta um padrão de títulos em cobrança para a troca de informações entre a empresa e o SICREDI, a ser adotado na prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio. Baseado nas informações necessárias para a implementação da cobrança, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações. 3.2 Objetivos do manual O objetivo deste manual é capacitar e informar todas as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento e adaptação dos sistemas de informática de empresas cedentes que desejam trabalhar com o produto SICREDI Cobrança, para que estejam aptas a desenvolver a partir do seu sistema, a geração e a leitura dos arquivos de cobrança padrão SICREDI 240 posições. 7

8 3.3 Estrutura do arquivo Neste item, é definida a composição do arquivo (header, lotes de serviço/produto e trailer) conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles por tipo de serviço/produto. Além disso, apresenta o leiaute do header e do trailer de arquivo Composição do arquivo O arquivo de troca de informações entre SICREDI e empresas é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de cobrança e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo: Lote de serviço / produto Um lote de serviço/produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe e um registro trailer de lote. 8

9 Registro de detalhe Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de cobrança. Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de serviço/produto, tanto nos fluxos de remessa (cedente enviando informações para o SICREDI), como nos fluxos de retorno (SICREDI enviando informações para o cedente), conforme discriminados a seguir: Lote Serviço / Produto Segmentos Remessa Retorno Títulos em cobrança Cobrança P (Obrigatório) Q (Obrigatório) R (Opcional) S (Opcional) Y (Opcional) T (Obrigatório) U (Obrigatório) Observações: Tamanho do registro: O tamanho do registro é de 240 bytes. Alinhamento de campos: campos numéricos (Num): sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda; campos alfanuméricos (Alfa): sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita. 9

10 3.3.2 Header e trailer do arquivo/registro header de arquivo Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.0 Banco Cód. do banco na compensação Num G Controle Lote Lote de serviço Num '0000' *G Registro Tipo de registro Num '0' *G CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Inscri- Tipo Tipo de inscrição da empresa Num *G Cão Número Número de inscrição da empresa Num *G E m Convênio Código do convênio no banco Alfa Brancos *G007 p 08.0 r 09.0 e Agência Código Agência mantenedora da conta Num *G008 s Conta a Corrente DV Dígito verificador da agência Alfa Brancos *G Conta Número Número da conta corrente Num *G DV Dígito verificador da conta Alfa *G DV Dígito verificador da ag/conta Alfa Brancos *G Nome Nome da empresa Alfa G Nome do Banco Nome do banco Alfa G CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G A Código Código remessa / retorno Num G r Data de Geração Data de geração do arquivo Num G q u Hora de Geração Hora de geração do arquivo Num G i Seqüência (NSA) Número seqüencial do arquivo Num *G v Leiaute do Arquivo N da versão do leiaute do arquivo Num '081' *G019 o 21.0 Densidade Densidade de gravação do arq Num G Reservado Banco Para uso reservado do banco Alfa Brancos G Reservado Empresa Para uso reservado da empresa Alfa Brancos G CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Controle: banco origem ou destino do arquivo; Empresa: empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o SICREDI; Conta corrente (empresa): número da conta corrente do convênio firmado entre o SICREDI e a empresa para a prestação de um tipo de cobrança. 10

11 3.3.3 Registro trailer de arquivo Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.9 Banco Cód. do banco na compensação Num G Controle Lote Lote de serviço Num '9999' *G Registro Tipo de registro Num '9' *G CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Qtde. de lotes Quantidade de lotes do arquivo Num G Totais Qtde. de registros Quant. de registros do arquivo Num G Qtde. de contas concil. Qtde de contas p/ conc. (lotes) Num Zeros *G CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Controle: banco origem ou destino do arquivo; Totais: totais de controle para checagem do arquivo. 3.4 Serviço/produto Aqui, apresenta-se detalhadamente o produto cobrança e o contexto em que ocorre, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações Cobrança O produto SICREDI Cobrança é feito através de bloquetos que representam duplicatas, notas fiscais, letras de câmbio, recibos ou cheques. Eles têm o poder de circular pela câmara de compensação sendo pagáveis através da rede bancária Descrição do processo Aqui, o serviço/produto Cobrança é conceituado através da definição do objetivo das entidades envolvidas e do fluxo de informações. Também é apresentado o leiaute dos registros e segmentos a serem utilizados na sua implementação. Esse tipo de serviço/produto possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para a cooperativa de crédito/agência cedente (entrada de títulos, pedido de baixa etc.). 11

12 Objetivo O produto cobrança bancária tem por objetivo fornecer aos associados os meios para racionalizar o processo de contas a receber. O SICREDI atua de acordo com as determinações do cedente. O tratamento de contas a receber pelos bancos abrange todo o controle dos títulos em carteira, desde a comunicação da dívida ao sacado, o recebimento da dívida, o crédito do numerário na conta corrente do cedente e a disponibilização de informações Entidades participantes Entidade Sacado Cooperativa recebedora Cedente Cooperativa cedente Sacador avalista crédito/agência crédito/agência Descrição Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso. É o cliente do cedente. Cooperativa crédito/agência onde efetivamente é efetuado o pagamento. Associado que entrega os títulos ao SICREDI para serem cobrados. Cooperativa crédito/agência cedente que detém os títulos do cedente que serão cobrados. Cedente original do título Fluxo de Informações O cedente coloca o título em cobrança bancária. Caso esse tenha sido negociado, é fundamental que os dados do sacador avalista (cedente original do título) sejam registrados para efeito de referência junto ao sacado. O cedente pode comandar instruções e alterações em títulos de posse da cooperativa de crédito/agência cedente. Caso o SICREDI não possua cooperativa de crédito na praça do título, ele repassa a responsabilidade de efetuar a cobrança do título a um banco correspondente, para que este a realize. O banco correspondente não interage com o cedente, somente a cooperativa de crédito/agência cedente. A cooperativa de crédito/agência cedente recebe a informação do pagamento da cooperativa de crédito/agência cobradora/recebedora e efetua o crédito na conta corrente do cedente. 12

13 Diagrama Eventos Cobrança - remessa Evento Entrada de títulos Registro de títulos para o cadastramento da cobrança na cooperativa de crédito/agência cedente Instruções Comandos que o cedente envia à cooperativa de crédito/agência cedente para que ela tome alguma ação relativa a um título Alterações Comandos que o cedente envia à cooperativa de crédito/agência cedente para que ela modifique informações de um título Segmentos Envolvidos P, Q, R, S, Y P, Q, R, Y P, Q, R, Y 13

14 Cobrança - retorno Evento Confirmação/rejeição da entrada de títulos Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um título para a cobrança na cooperativa de crédito/agência cedente Confirmação/rejeição das instruções Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o cedente envia à cooperativa de crédito/agência cedente para que ela tome alguma ação relativa ao título Confirmação/rejeição das alterações Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o cedente envia à cooperativa de crédito/agência cedente para que modifique informações de um título Liquidação do título Aviso ao cedente de que um título foi pago Conciliação da carteira (títulos em ser ) Informações para que o cedente confira sua carteira de títulos Ocorrências Informação que normalmente indica uma restrição à cobrança de um título (ex: endereço do sacado inexistente) que o SICREDI envia ao cedente, exigindo dele uma ação Segmentos Envolvidos T, U T, U T, U T, U T, U T, U 14

15 Títulos em cobrança/registro header de lote Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.1 Banco Código do banco na compensação Num G Controle Lote Lote de serviço Num *G Registro Tipo de registro Num '1' *G Operação Tipo de operação Alfa *G Serviço Serviço Tipo de serviço Num '01' *G CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Leiaute do lote Nº da versão do leiaute do lote Num '040' *G CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Inscri- Tipo Tipo de inscrição da empresa Num *G E ção Número Nº de inscrição da empresa Num *G m p Convênio Código do convênio no banco Alfa Brancos *G007 r 12.1 e s Agência Código Agência mantenedora da conta Num *G a C/C DV Dígito verificador da conta Alfa Brancos *G Número Número da conta corrente Num *G Conta DV Dígito verificador da conta Alfa *G DV Dígito verificador da coop/ag/conta Alfa *G012 Nome Nome da empresa Alfa G Informação 1 Mensagem Alfa Brancos C Informação 2 Mensagem Alfa Brancos C Controle da Nº rem./ret. Número remessa/retorno Num G Cobrança Dt. gravação Data de gravação rem./ret Num G Data do Crédito Data do crédito Num Zeros C CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Controle: banco origem ou destino do arquivo (banco cedente). Empresa: cedente que firmou o convênio de prestação de serviços com o SICREDI. 15

16 Registro detalhe - Segmento P (obrigatório - remessa) Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3P Banco Código do banco na compensação Num G P Controle Lote Lote de serviço Num *G P Registro Tipo de registro Num '3' *G P Nº do registro Nº seqüencial do registro no lote Num *G P Segmento Cód. segmento do registro detalhe Alfa 'P' *G P Serviço CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G P Cód. Mov. Código de movimento remessa Alfa *C P Agência Código Agência mantenedora da conta Num *G P DV Dígito verificador da agência Alfa Brancos *G P Número Número da conta corrente Num *G010 C/C Conta 11.3P DV Dígito verificador da conta Alfa *G P DV Dígito verificador da coop/ag/conta Alfa Brancos *G P Nosso número Identificação do título no banco Alfa *G P Caracte Carteira Código da carteira Alfa 1 *C P rística Cadastramento Forma de cad. do título no banco Num *C P Documento Tipo de documento Alfa C P Cobrança Emissão bloqueto Ident. emissão do bloqueto Alfa *C P Distrib. bloqueto Identificação da distribuição Alfa C P Nº do documento Nº do documento de cobrança Alfa *C P Vencimento Data de vencimento do título Num *C P Valor do título Valor nominal do título Num *G P Cooperativa / ag. cobradora Coop./Ag. encarregada da cobrança Num Zeros *C P DV Dígito verificador da coop./agência Alfa Brancos *G P Espécie de título Espécie do título Num *C P Aceite Identific. de título aceito/não aceito Alfa C P Data emissão do título Data da emissão do título Num G P Cód. juros mora Código do juro de mora Num *C P Juros Data de juros Data do juro de mora Num Zeros *C P Juros mora Juros de mora por dia/taxa Num C P Cód. desc. 1 Código do desconto Num *C P Desc 1 Data desc. 1 Data do desconto Num C P Desconto 1 Valor percentual a ser concedido Num C P Vlr IOF Valor do IOF a ser recolhido Num Zeros C P Vlr abatimento Valor do abatimento Num G P Uso empresa cedente Identificação do título na empresa Alfa G P Código p/ protesto Código para protesto Num C P Prazo p/ protesto Número de dias para protesto Num C P Código p/ baixa / devolução Código para baixa/devolução Num 1 C P Prazo p / baixa / devolução Nº de dias para baixa/devolução Alfa 60 C P Código da moeda Código da moeda Num 09 *G P Número do contrato Nº do contrato da operação de créd Num Zeros C P CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Controle: banco origem ou destino do arquivo (banco cedente). Conta corrente: dados sobre a cooperativa de crédito/agência cedente e conta corrente do cedente. 16

17 Registro detalhe - Segmento Q (obrigatório\ - remessa) Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3Q Banco Código do banco na compensação Num G Q Controle Lote Lote de serviço Num *G Q Registro Tipo de registro Num 3 *G Q Nº do registro Nº seqüencial do registro no lote Num *G Q Serviço Segmento Cód. segmento do registro detalhe Alfa Q *G Q CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Q Cód. Mov. Código de movimento remessa Alfa *C Q Nome Nome Alfa G Q Dados Endereço Endereço Alfa G Q do Bairro Bairro Alfa G Q CEP CEP Num G Q Sacado Sufixo do CEP Sufixo do CEP Num G Q Cidade Cidade Alfa G Q UF Unidade da Federação Alfa G Q Inscrição Tipo Tipo de inscrição Num *G Q Número Número de inscrição Num *G Q Inscrição Tipo Tipo de inscrição Num *G005 Sac. / 18.3Q Aval. Número Número de inscrição Num *G Q Nome Nome do sacador/avalista Alfa G Q Banco correspondente Cód. bco corresp. na compensação Num Zeros *C Q Nosso num. bco. corresp. Nosso nº no banco correspondente Alfa Brancos *C Q CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Controle: banco origem ou destino do arquivo (banco cedente). Sacador avalista: dados sobre o cedente original do título. Observações: 17.3Q a 19.3Q: esses campos deverão estar preenchidos quando não for o cedente original do título. 17

18 Registro detalhe - Segmento R (opcional- remessa) Exclusivo para cadastramento de multa ao título Posição Nº Nº Formato Default Des- Campo De Até Dig Dec crição 01.3R Banco Código do Banco na compensação Num G R Controle Lote Lote de serviço Num *G R Registro Tipo de registro Num 3 *G R Nº do registro Nº seqüencial do registro no lote Num *G R Serviço Segmento Cód. segmento do registro detalhe Alfa R *G R CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G R Cód. mov. Código de movimento remessa Num *C R Cód. desc. 2 Código do desconto Num Zeros *C R Desc2 Data desc. 2 Data do desconto Num Zeros C R Desconto 2 Valor/percentual a ser concedido Num Zeros C R Cód. desc. 3 Código do desconto Num Zeros *C R Desc3 Data desc. 3 Data do desconto Num Zeros C R Desconto 3 Valor/percentual a ser concedido Num Zeros C R Cód. multa Código da multa Alfa G R Multa Data da multa Data da multa Num Zeros G R Multa Valor/percentual a ser aplicado Num G R Informação ao sacado Informação ao sacado Alfa Brancos *C R Informação 3 Mensagem Alfa Brancos *C R Informação 4 Mensagem Alfa Brancos *C R CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G R Cod. Ocor. sacado Cód. ocor. do sacado Num Zeros *C R Banco Cód. do Banco na conta do débito Num Zeros G R Dados Código da agência do débito Num Zeros *G008 Agência 24.3R. para Dígito verificador da agência Alfa Brancos *G R Débito Conta corrente para débito Num Zeros *G010 Conta corrente 26.3R Dígito verificador da conta Alfa Brancos *G R DV Dígito verificador ag/conta Alfa Brancos *G R Ident. da emissão do aviso déb. Aviso para débito automático Num Zeros *C R CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Registro detalhe - Segmento S (opcional - remessa) Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3S Banco Código do banco na compensação Num G S Controle Lote Lote de serviço Num *G S Registro Tipo de registro Num 3 *G S Nº do registro Nº seqüencial do registro no lote Num *G S Serviço Segmento Cód. segmento do registro detalhe Alfa S *G S CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G S Cód. mov. Código de movimento remessa Alfa *C004 18

19 Para tipo de impressão 1 ou 2: Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 08.3S Tipo de impressão Identificação da impressão Num *C S Nº da linha Número da linha a ser impressa Num *C S Mensagem Mensagem a ser impressa Alfa *C S Tipo de fonte Tipo do caractere a ser impresso Num *C S CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Para tipo de impressão 3: Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 08.3S Tipo de Impressão Identificação da impressão Num *C S Informação 5 Mensagem Alfa *C S Informação 6 Mensagem Alfa *C S Informação 7 Mensagem Alfa *C S Informação 8 Mensagem Alfa Brancos *C S Informação 9 Mensagem Alfa Brancos *C S CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Controle: banco origem ou destino do arquivo (banco cedente) Registro detalhe - Segmento Y-01 (opcional - remessa) Registro opcional para informação de dados do sacador avalista Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3Y Banco Código do banco na compensação Num G Y Controle Lote Lote de serviço Num *G Y Registro Tipo de registro Num 3 *G Y Nº do registro Nº seqüencial do registro no lote Num *G Y Serviço Segmento Cód. segmento do registro detalhe Alfa Y *G Y CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Y Cód. mov. Código de movimento remessa Alfa *C Y Cod. reg. Identificação registro opcional Num '01' *G Y Inscrição Tipo Tipo de inscrição Num *G Y Número Número de inscrição Num *G Y Nome Nome do sacador / avalista Alfa *C Y Endereço Endereço Alfa G032 Sacador 13.3Y Bairro Bairro Alfa G Y CEP CEP Num G Y Sufixo do CEP Sufixo do CEP Num G Y Cidade Cidade Alfa G Y UF Unidade da Federação Alfa G Y CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G004 19

20 Controle: banco origem ou destino do arquivo (banco cedente). Sacador: dados sobre o cedente original do título de cobrança Registro detalhe - Segmento T (obrigatório - retorno) Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3T Banco Código do banco na compensação Num G T Controle Lote Lote de serviço Num *G T Registro Tipo de registro Num 3 *G T Nº do registro Nº seqüencial registro no lote Num *G T Serviço Segmento Cód. segmento do registro detalhe Alfa T *G T CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G T Cód. mov. Código de movimento retorno Alfa *C T Agência Código Cooperativa/ag. mantenedora da Num *G T DV conta Dígito verificador da agência Alfa Brancos *G T C/C Número Número da conta corrente Num *G010 Conta 11.3T DV Dígito verificador da conta Alfa *G T DV Dígito verificador da coop/ag/conta Alfa Brancos *G T Nosso número Identificação do título Alfa *G T Carteira Código da carteira Num *C T Número do documento Nº do documento de cobrança Alfa *C T Vencimento Data do vencimento do título Num *C T Valor do título Valor nominal do título Num *G T Banco cobrador./recebedor Número do banco Num *C T Coop /ag. cobr./receb. 20.3T DV Cooperativa/agência cobradora/recebedora Dígito verificador da cooperativa/agência Num *G Num Brancos *G T Uso da empresa Identificação do título na empresa Alfa G T Cód. moeda Código da moeda Num *G T Inscrição Número Número de inscrição Num Tipo Tipo de inscrição Num *G T Sacado *G T Nome Nome Alfa G T Número do contrato Nº do contr. da operação de crédito Num Zeros C T Valor da tarifa./custas Valor da tarifa / custas Num G T Motivo da ocorrência Identificação para rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas Alfa *C T CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Controle: banco origem ou destino do arquivo (banco cedente). Conta Corrente: dados sobre a cooperativa de crédito/agência e conta corrente do cedente. 20

21 Registro detalhe - Segmento U (obrigatório - retorno) Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3U Banco Código do banco na compensação Num G U Controle Lote Lote de serviço Num *G U Registro Tipo de registro Num 3 *G U Nº do registro Nº seqüencial do registro no lote Num *G U Serviço Segmento Cód. segmento do registro detalhe Alfa U *G U CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G U Cód. Mov. Código de movimento retorno Num *C U Acréscimos Juros / multa / encargos Num C U Vlr do desconto Valor do desconto concedido Num C U Dados Vlr do abatimento Valor do abat. concedido/cancel Num C U do título Vlr IOF Valor do IOF recolhido Num Zeros C U Vlr pago Valor pago pelo sacado Num C U Vlr líquido Valor líquido a ser creditado Num G U Outras despesas Valor de outras despesas Num C U Outros créditos Valor de outros créditos Num C U Data da ocorrência Data da ocorrência Num C U Data do crédito Data da efetivação do crédito Num C U Código Código da ocorrência Alfa Brancos *A U Ocorr. do Data da ocorrência Data da ocorrência Alfa Brancos C U sacado Valor da ocorrência Valor da ocorrência Num Zeros C U Compl. da ocorr. Complem. da ocorrência Alfa Brancos *A U Cód. bco. correspondente Cód. banco corr. compens Num Zeros *C U N. núm. bco. correspondente Nosso nº banco correspondente Num Zeros *C U CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Controle: banco origem ou destino do arquivo (banco cedente). Dados do título: informações adicionais sobre o título de cobrança Registro trailer de lote Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec Crição 01.5 Banco Código do banco na compensação Num G Controle Lote Lote de serviço Num *G Registro Tipo de registro Num 5 *G CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Qtde de registros Quantidade de registros no lote Num *G Totalização da cobrança simp. Quantidade de títulos em cobrança Num *C Valor total dos títulos em carteiras Num *C Totalização da cobrança Quantidade de títulos em cobrança Num *C vinculada Valor total dos títulos em carteiras Num *C Totalização da cobrança Quantidade de títulos em cobrança Num *C caucionada Quantidade de títulos em carteiras Num *C Totalização da cobrança Quantidade de títulos em cobrança Num *C descontada Valor total dos títulos em carteiras Num *C N. do aviso Número do aviso de lançamento Alfa Brancos *C CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Controle: banco origem ou destino do arquivo (banco cedente). 21

3.2.1 - Descrição do Processo

3.2.1 - Descrição do Processo 3.2 - Cobrança 3.2.1 - Descrição do Processo Objetivo O produto Cobrança Bancária tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua

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