Prestação de contas 2017 PROAD PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Transcrição

1 Prestação de contas 2017 PROAD PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

2 ORÇAMENTO LIBERADO E REALIZADO UEPG Origens dos Recursos AUTORIZADO REALIZADO % RECURSOS DO TESOURO (fonte 100,101 e 132) , ,78 99% Pessoal e Encargos Sociais , ,72 99% Despesas Correntes (Custeio) , ,07 99% Investimentos fonte , ,99 99% RECURSOS PRÓPRIOS (fonte 250) , ,65 92% Outras Despesas Correntes (CUSTEIO) , ,72 93% Investimentos , ,93 79% RECURSOS DE CONVÊNIOS (fonte 281, 283 e 284) ,14 87% Outras Despesas Correntes (CUSTEIO) , ,25 90% Investimentos , ,89 84% (1) Total Pessoal , ,72 99% (2) Total Custeio( Estado+próprios+convênios) , ,04 94% (3) Total de Investimentos (Estado+próprios+convênios) , ,81 85% Total Geral UEPG ( 1+2+3) , ,57 99% FONTE: SIAF S.I.A 108

3 ORÇAMENTO LIBERADO E REALIZADO HURCG Origens de Recursos AUTORIZADO REALIZADO % RECURSOS DO TESOURO (Fonte 100 e 101) , ,52 99% Pessoal e Encargos Sociais , ,87 99% Despesas Correntes (CUSTEIO) , ,65 99% RECURSOS PRÓPRIOS (fonte 250) , ,08 89% Despesas Correntes (CUSTEIO) , ,32 88% Investimentos , ,76 97% (1) Total Pessoal (Estado) , ,87 99% (2) Total Custeio( Estado+Próprios) , ,97 97% (3) Total de Investimentos (Próprios) , ,76 97% Total Geral HURCG ( 1+2+3) , ,60 97% FONTE: SIAF S.I.A 108

4 RESUMO DAS RECEITAS (REPASSES + RENDIMENTOS) FONTE FOLHA DE PAGAMENTO CUSTEIO E INVESTIMENTOS Recursos do Tesouro/100 e 132/UEPG ,09 Recursos do Tesouro/100/ HURCG ,68 Recursos Projeto USF /132 - Recursos Próprios/250/HU - Recursos Próprios/250/UEPG - Convênios Federais/ , , ,64 Convênios Estaduais/ ,33 Total , ,00 FONTE: SIAF SIA308

5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS Receitas x Despesas UEPG HU (1) RECEITAS , ,61 (2) DESPESAS , ,08 Diferença entre Receitas x Empenhado ( ,23) ,53 (3) Superávit , ,20 (4) RECEITA TOTAL (Receitas+superávit 2016) (1+3) , ,81 SUPERÁVIT 2017 (4-2) , ,73 FONTE: SIAF S.I.A 108 E 308

6 Receitas UEPG (Recursos Próprios ) 2017 VESTIBULAR (Inverno, Verão e EAD) ,92 FESCON - Produção vegetal e animal ,85 PSS Processo Seletivo Seriado ,00 UEPG/CAIXA Patrocínios ,00 Recuperações (devoluções:correios,combustíveis, viagens e serviços) ,39 RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (Central, Uvaranas e CAIC) ,48 PROPESP (Especializações, Mestrado e doutorado) ,15 Farmácia Escola ,90 Juros Bancários ,45 Alugueres (Uso do espaço físico:pax, trailers,fotocopiadora) ,44 Taxas de Alimentação e Hospedagem CAAR ,75 Testes Seletivos e Concursos Docentes ,00 Clínicas integradas (Odontologia) ,98 Campus de São Mateus do Sul e Telêmaco Borba ,28 Eventuais - PROAD ,59 Serviços Educacionais (SEDS para capacitação professores) ,51 Registro de Diplomas - SERD ,00 Livraria e Editora UEPG ,95 Comissão Permanente de Seleção (prestação de serviços) ,48 Laboratório de Análise de Água ,18 Serviços Educacionais Iesol/Convênio Petrobras ,05 Laboratório de Análises Clínicas ,48 Departamentos ,50 Laudos Técnicos de Agronomia ,00 Convênio University of North Texas (Projeto Sanepar) ,57 UEPG/FAUEPG BASF/FESCON ,00 UEPG/LABFITAP/FAUEPG CV 04/ ,00 Taxas de diplomas (2ªvia) ,40 UEPG/FAUEPG/Vale Fertilizantes CT 03/ ,40 Laboratório de Análise de Solos ,05 Execuções Judiciais e Ação Indenizatória PROJUR ,66 Laboratório de Análise de Alimentos 6.052,21 Taxas de Diplomas (2ªvia) 5.045,00 PROPLAN - XI BRAZGLASS 5.000,00 UEPG/FAUEPG Links COPEL 4.680,00 Acesso do Banco de Dados (COMUT) 800,80 Ensaios Tecnológicos Depto.Engenharia 270,00 Total UEPG ,42 Média mensal ,95

7 Despesas de Custeio 2017 Recursos do Tesouro Recursos Próprios Recursos Natureza de Total UEPG HU UEPG HU Convênios Auxílio Funeral , ,63 Ressarcimento (diárias) , , , , ,08 Auxílio Financeiro a Estudante , , , ,05 Auxílio Fin. a Pesquisador , , ,00 Material Consumo , , , , , ,47 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e , ,00 Outras Passagens 2.605, , , , ,81 Serviço de Pessoa física , , , , ,51 Serviço de Pessoa jurídica , , , , , ,81 Auxílio Alimentação à Servidor , ,94 Obrigações Tributárias e , , , ,40 Contributivas - - Auxílio Estudante Indígena , ,00 Auxílio Transporte ao servidor , ,99 PASEP , ,17 Produtos revenda , ,26 Sentenças Judiciais , ,16 Despesas de exercício anterior , , , ,21 Indenizações, Restituições e ,21 Devolução de saldo , ,91 Total , , , , , ,40 Média mensal , , , , , ,87 FONTE: SIAF S.I.A 108

8 Material de Consumo 2017 Sub-elemento Tesouro Próprios * Convênios Total Combustíveis e Lubrificantes Automotivos , , ,72 Gás Engarrafado 5.256, , , ,75 Alimentos para Animais 8.100, ,00 293, ,60 Gêneros de Alimentação , , ,48 Material Farmacológico , ,11 Material Odontológico 4.636, , , ,95 Material Químico , , , ,62 Material Educativo e Esportivo , ,80 Material de Expediente , , , ,50 Suprimentos e acessórios para informática , , ,25 Materiais e Medicamentos para uso veterinário 6.443, , ,40 Material de Acondicionamento e Embalagem , , ,19 Material de Cama, Mesa e Banho , ,00 Material de Copa e Cozinha , ,09 Material de Limpeza e Produção de Higienização , ,19 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 540, , , ,15 Material para Manutenção de Bens Imóveis 4.364, , , ,09 Material para Manutenção de Bens Móveis 360, , ,83 Material Elétrico e Eletrônico 3.777, , , ,54 Material de proteção e segurança , , , ,61 Material para Áudio, Vídeo e Foto 1.680, , ,20 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos , , ,90 Material para Produção Industrial , ,27 Material Laboratorial , , ,48 Material Hospitalar , ,95 Material para Manutenção de Veículos 203, , ,56 Material Biológico , ,50 Material para Utilização em Gráfica 3.490, , ,78 Ferramentas ,37 813, ,76 Aquisição de Softwares de Base , ,00 Cartão Combustível , , ,67 Total , ,78* , ,94 Média mensal , , , ,41 FONTE: SIAF S.I.A 108 *Sendo:R$ ,22 UEPG e R$ ,56 HU

9 PASSAGENS 2017 Despesas Tesouro Próprios Convênios total Aéreas , , ,32 Terrestres 2.385, , , ,37 Pedágios 136, , ,30 Táxi 83, , ,82 Total 2.605, , , ,81 Média mensal 217, , , ,90 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE E A PESQUISADORES 2017 Despesas Tesouro Próprios Convênios total Estudantes , , , ,05 Pesquisadores , , ,00 TOTAL , , , ,05 Média mensal , , , ,50 FONTE:SIAF S.I.A108

10 Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2017 Despesas Recursos do Tesouro Recursos Próprios* Convênios Federais Convênios Estaduais Total Diárias a Colaboradores Eventuais no País , , Serviços Técnicos Profissionais 4.527, , , , Estagiários , , , , Pró Labore a Consultores Eventuais - 300, , Locação de Imóveis , , Serviços de Limpeza e Conservação - 506, , Serviços Médicos e Odontológicos , , Serviços de Reabilitação Profissional - 750, ,00 TOTAL , ,52* , ,51 FONTE: SIAF S.I.A 108 UEPG ,18 HU (CRES SUS) ,34 *Total Recursos Próprios ,52

11 Sub-elementos Serviços de Pessoas Jurídicas 2017 Recursos do Tesouro UEPG (Recursos Próprios) HURCG (Recursos Próprios) Recursos de Convênios Serviços de Energia Elétrica , , ,23 Serviços de Água e Esgoto , ,30 Serviços de Telecomunicações , , , , ,30 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.851, , , ,30 Serviços de Guardas Mirins , , ,14 Manutenção e Conservações de Bens Imóveis 2.177, , , ,97 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos , , , , ,68 Serviço Médico Hospital, Odontológico e Laboratoriais , , , ,18 Locação de Imóveis , , , ,39 Serviços Gráficos , , , ,72 Vale-Transporte , ,40 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos , , , , ,71 Manutenção e Conservação de Veículos , , , ,32 Locação de Bens Móveis , , , ,45 Hospedagens , , , ,49 Serviços de Comunicação em Geral , ,39 Serviços Bancários ,84 200,00 155, ,81 Seguros em Geral , , , ,58 Serviços Técnicos Profissionais , , , , ,79 Serviços de Publicidade Legal (Diário Oficial) , , , ,21 Total

12 Sub-elementos (continuação) Recursos do Tesouro UEPG (Recursos Próprios) HURCG (Recursos Próprios) Recursos de Convênios Fornecimento de Alimentação , , ,31 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 4.951, ,70 900, ,05 Capatazia, Estiva e Pesagem (despacho aduaneiro) , , ,92 Locação de Softwares , , ,91 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto , , ,00 Serviços de Reabilitação Profissional 3.390, , ,00 Exposições, Congressos e Conferências , , ,00 Serviços de Apoio ao Ensino 6.195, , , , ,35 Manutenção de Software 2.274, , ,89 Serviços Judiciários , ,48 Manutenção, Conservação de Equipamentos de Informática , ,95 Limpeza e Conservação , ,56 Serviços Domésticos 350, , ,76 Manutenção e Conservação de Bens Móveis , ,00 Condomínios 299, , ,56 Serviços de Análise e Pesquisa Científica , ,00 Serviços de Seleção e Treinamento , ,00 Fretes e Transportes de Encomendas , ,91 Direitos Autorais , ,00 Festividades e Homenagens - 750, ,00 Encargos Financeiros Indedutíveis - 561, ,68 Produções Jornalísticas - 560, ,00 Descontos Financeiros Concedidos - 250, ,00 Total , , , , ,30 Média mensal , , , , ,78 FONTE: SIAF S.I.A 108 Total

13 OBRAS com Recursos de MCO (Em andamento) M.C.O. Nº Valor ,00 Construção Fábrica de Ração Fazenda Escola (M.C.O) SETI- Obra ,00 Apoio a Revitalização da Infraestrura do Campus Uvaranas - Obra ,00 Centro Tecnológico Pesquisa em Ciências Humanas/Sociais- CETEC - Obras ,00 Laboratório Integração Tecnológico Ciências Humanas/Sociais- LITEC - Obra ,00 Apoio ao Desenvolvimento Atividades Acadêmicas na UEPG- 3ª etapa - Obra ,00 TOTAL OBRAS ,00 EQUIPAMENTOS com Recursos de MCO M.C.O. Nº Valor Apoio a Revitalização da Infraestrutura do Campus Uvaranas ,00 Escola Tecnológica de Leite e Queijos dos Campos Gerais ,00 Infraestrutura da Tecnológica. Logística da UEPG ,00 Projetos UGF/SETI- (Progr. Certif.Prod.Orgânicos,Restec, Progr.de Internacionalização) DIVERSAS ,00 Projetos USF/SETI DIVERSAS ,00 Projeto VIGIÁGUA - SESA ,00 TOTAL EQUPAMENTOS ,00 CUSTEIO com Recursos de MCO M.C.O. Nº Valor Apoio a Revitalização da Infraestrura do Campus Uvaranas (Serv. Terceiros Pessoa ,00 Jurídica) Infraestrutura do Complexo Laboratórios UEPG - (material de consumo) ,00 Projetos UGF/SETI (bolsas, diárias,materiais consumo e serviços, RESTEC) DIVERSAS ,00 Projetos USF/SETI (bolsas, diárias, materiais consumo e serviços) DIVERSAS ,60 Projeto Patronato de Ponta Grossa - SESP/DEPEN (bolsas material de consumo) DIVERSAS ,00 Projeto RESTEC - SEAP (bolsas) DIVERSAS ,00 Projeto de Desenvolvimento Educacional - PDE/SEED DIVERSAS ,00 Projeto VIGIÁGUA- SESA ( material consumo e serviços) e ,00 TOTAL CUSTEIO ,60 TOTAL GERAL M.C.O ,60

14 OBRAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS Ampliação do Laboratório de Avaliação Física Curso Ed. Física ,93 Sondagem para obras do Lab. Estruturas Eng. Civil ,34 Readequação do Bloco de Zootecnia ,75 Construção Núcleo de Prática Jurídica ,58 Ampliação do espaço físico dos Laboratórios de Mecânica de Solo e Pavimentação ,99 Reforma dos Laboratórios Multiusuários 1 e 2 bloco M 1.301,00 Ampliação do Bloco L Pós-Graduação em Física ,56 Construção Biblioteca (contrato 124/2012 Termo Aditivo) ,35 Reforma do Laboratório de Pavimentação do Bloco E 7.577,00 Ampliação da Escola Tecnológica no Campus da UEPG 1.222,77 Construção Fábrica de Ração Fazenda Escola (contrapartida) ,71 Construção do Estacionamento da BICEN (contrato 359/2017) ,60 Reforma do Laboratório de Física de Solos bloco F ,47 Construção da Ala Administrativa e Depósito de Material Médico-Hospitalar (Recursos SUS) ,76 Total Recursos Próprios ,81 Média mensal ,48 OBRAS EMPENHADAS COM RECURSOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS Construção Núcleo de Prática Jurídica (Termo Aditivo) 7.981,96 Ampliação do bloco L Pós Graduação (contrato 141/2017) ,58 Construção do Centro de Pesquisa no Bloco F ,45 Centro Tecnológico Pesquisa em Ciências Humanas/Sociais- CETEC ,00 Construção do Laboratório de Integração Tecnológica em Ciências Humanas e Sociais - LITEC ,00 Construção do Laboratório Multiusuários (Contrato 385/2017) ,65 Construção dos Lab. Do Dep. Engenharia de Materiais (contrato 464/17) ,09 Construção do Centro de Apoio Técnico PAX Centro de Eventos (Campus Oficinas) contrato 466/ ,85 Construção da Ala Maternidade Hospital HURCG (total do Contrato:R$ , 75) ,00 Total Recursos de Convênios ,58 Média mensal ,55 TOTAL GERAL ,39

15 INVESTIMENTOS Sub-elementos UEPG* HU* Convênios Estaduais e Federais Total % Obras , , , ,39 74% Equipamentos , , , ,19 26% TOTAL , , , ,58 100% Média mensal , , , ,63 FONTE: SIAF S.I.A 108 * Recursos Próprios

16 Lei Orçamentária Anual 2018

17 ORÇAMENTO UEPG 2018 RECURSOS AUTORIZADO RECURSOS DO TESOURO (fonte 100,101 e 132) Pessoal e Encargos Sociais Outras despesas correntes (CUSTEIO) RECURSOS PRÓPRIOS (fonte 250) Despesas Correntes (CUSTEIO) Investimentos RECURSOS DE CONVÊNIOS (fonte 281, 283 e 284) Despesas Correntes (CUSTEIO) Investimentos (1) Total Pessoal (2) Total Custeio( Estado+próprios+convênios) (3) Total de Investimentos (Estado+próprios+convênios) Total ( 1+2+3) FONTE: LOA 2018

18 ORÇAMENTO HURCG 2018 RECURSOS AUTORIZADO RECURSOS DO TESOURO (fonte 100 E 101) ,00 Pessoal e Encargos Sociais Custeio Despesas Correntes FUNSAÚDE Custeio Despesas Correntes SETI Investimentos FUNSAÚDE (Equipamentos) RECURSOS PRÓPRIOS (fonte 250) ,00 Custeio (Despesas Correntes) Investimentos (1) Total Pessoal (Estado) ,00 (2) Total Custeio( Estado+Próprios) ,00 (3) Total de Investimentos (Próprios) ,00 Total ( 1+2+3) ,00 FONTE: LOA suplementações do FUNSAÚDE (1º semestre 2018)

19 EMENDAS PARLAMENTARES Nome Convênio Início Término da Vigência Valor Nº Emenda Nº Processo Deputado UEPG/MEC/FNDE Infraestrura CAIC e BICEN (Convênio nº /2016) 30/12/ /06/2018 Solicitado Prorrogação de 12 meses , / Sandro Alex UEPG/MEC/FNDE - Infraestrutura Laboratório Medicina. Objeto: a aquisição de equipamentos de vídeo cirurgia para o Laboratório de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental da Universidade Estadual de Ponta Grossa, conforme detalhado no plano de trabalho. (Convênio nº /2016) 30/12/ /06/2018 Solicitado Prorrogação de 12 meses , / Toninho Wandscheer UEPG/MCTI/CNPq - Projeto Economia Solidário IESOL. Objeto: O objeto desta proposta é o desenvolvimento de ações orientadas para a pesquisa e aplicação de tecnologias sociais em empreendimentos econômicos solidários incubados pela Incubadora de Empreendimentos Solidários da Universidade Estadual de Ponta Grossa IESol/UEPG com abrangência no município de Ponta Grossa e Região do Campos Gerais. Convênio nº /2016) 14/12/ /11/ , / Aliel Machado

20 Despesas Valor Despesas Valor Bolsas PROGRAD/MONITORIA/PROEX/PROPESP ,00 Links e internet ,00 Estagiários ,00 Telefonia Voip ,00 Bolsas acadêmicos indígenas ,00 Wireless ,00 Bolsas para acadêmicos carentes ,00 Renovação de garantia hardware ,00 Vales-Transportes (estagiários, guarda - mirim e acadêmicos indígenas) ,00 Licenciamento de Software ,00 Auxílio alimentação e auxílio Transportes (servidores) ,00 Periódicos/ assinaturas de jornais/revistas/material bibliográfico (BICEN) ,00 Gêneros alimentícios para RU's ,00 Diário Oficial (publicações) ,00 Ração para ratos do Laboratório Biotério ,00 Serviços gráficos, de fotocópias, banners, etc ,00 Farelo de Trigo para alimentação animal (FESCON) Eventos FUC, FENATA, JEPs, Jogos ,00 Universitários ,00 Insumos Agrícolas (FESCON) ,00 Hospedagens ,00 Material Odontológico (Clínicas Integradas) Prestação de Serviços Pessoa Física ,00 Vestibular/PSS/Autônomos ,00 Material químicos, vidrarias e reagentes (Laboratórios) ,00 Prestação de Serviços dos Guarda - mirins ,00 Material de expediente ,00 Serviços de Próteses Odontológicas ,00 Material de limpeza em geral ,00 Aluguel ,00 Material de consumo (Elétrica, hidráulica, obras, jardinagem, marcenaria, etc) e contratação serviços PRECAM ,00 Recursos para participação em Eventos Setores (R$80.000,00 p/docentes e R$40.000,00 discentes) sendo R$30.000,00 contingenciado ,00 Combustível (diesel) FESCON ,00 Diárias e Passagens ,00 Combustíveis (gás p/ Rus e Laboratórios ) ,00 Despesas Postais ,00 Combustível (frota) ,00 Serviços Bancários (tarifas) ,00 Material para revenda Farmácia e Editora ,00 Seguros da frota ,00 Manutenção de Veículos ,00 PASEP e Encargos Sociais (INSS, IPTU, INPI ) ,00 Energia elétrica, água e esgoto Obras (Reformas e ampliações, aditivos e ,00 contrapartidas) ,00 Sentenças Judiciais ,00 Máquinas e equipamentos em geral (agrícolas FESCON, utensílios Rus, etc.) ,00 Total parcial ,00 Total parcial ,00 TOTAL GERAL (RECURSOS PRÓPRIOS + RECURSOS DO TESOURO) ,00

21 LINKS ÚTEIS Prestação de Contas de 2017: PPA : LOA 2017: Lei Estadual de : LOA 2018: Lei Estadual de 20/12/2017: Portal da Transparência do Estado do Paraná: PROAD: