CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014 (Em R$ Mil)

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Transcrição:

CNPJ 47.902.648/0001-17 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 12.280 Fornecedores 52.496 Contas a Receber 214.990 Provisão Férias e Encargos 87.508 Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos (90.229) Encargos Sociais e FGTS a Recolher 12.629 Estoques 5.970 Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias 33.316 Adiantamentos a Funcionários e Terceiros 21.126 Provisão para Imposto de Renda 1.007 Impostos e Contribuições a Recuperar 62.725 Adiantamento de Clientes 2.808 Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos 2.370 Processos Julgados 3.640 229.232 Receitas Antecipadas - CEF 3.082 Outras Contas a Pagar 8.762 205.248 ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE Realizável a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo Contas a Receber 21 Obrigações Previdenciárias - Parcelamento 17.021 Depósito Judicial e Outros Créditos 4.424 Provisão para Contingências 83.110 4.445 Receitas Antecipadas - CEF 3.595 103.726 PATRIMONIO LÍQUIDO Investimento 18 Imobilizado 22.457 Capital Social 104.276 Intangível 460 Reserva de Capital 1.272 27.380 Prejuízos Acumulados (104.472) Resultados Mensais Acumulados (54.877) (53.801) Adiantamento para Aumento de Capital 1.439 (52.362) TOTAL DO ATIVO 256.612 TOTAL DO PASSIVO 256.612 2

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 CNPJ 47.902.648/0001-17 Nov/2014 Acumulado RECEITA OPERACIONAL BRUTA Serviços de Engenharia de Tráfego Exploração de Estacionamento Zona Azul Eventos Diversos Estacionamentos IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 63.773 636.485 5.973 53.688 2.211 20.037 71 265 72.028 710.475 (7.077) (69.440) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 64.951 641.035 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS Pessoal e Encargos (36.579) (376.773) Honorários da Administração (42) (343) Serviços de Terceiros - Sinalização Viária (12.873) (68.207) - Remoção de Veículos (1.890) (19.841) - Projetos (1.036) (10.860) Material de Sinalização Viária (245) (4.265) Outros Custos (5.353) (53.070) (58.018) (533.359) LUCRO BRUTO 6.933 107.676 RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS Pessoal e Encargos (8.785) (94.522) Honorários da Administração (82) (944) Gerais e Administrativas (10.149) (85.188) Despesas Financeiras (114) (1.472) Receitas Financeiras 193 2.318 Outras Receitas Operacionais 421 17.255 (18.516) (162.553) PREJUÍZO DO PERÍODO (11.583) (54.877) 3

4 Companhia de Engenharia de Tráfego C.N.P.J. 47.902.648/0001-17 CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014 Reservas de Capital Adiantamento Lucros para Capital Incentivos (Prejuízos) Aumento de Integralizado Fiscais Doações Acumulados Total Capital Total SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 34.265 40 1.232 (92.551) (57.014) 70.011 12.997 Adiantamento para Aumento de Capital 1.439 1.439 Prejuízo Líquido do Exercício - - - (11.921) (11.921) - (11.921) SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 34.265 40 1.232 (104.472) (68.935) 71.450 2.515 Integralização do Adiantamento de Capital 70.011 70.011 70.011 Adiantamento para Aumento de Capital (70.011) (70.011) Prejuízo Líquido do Exercício - - - (54.877) (54.877) - (54.877) SALDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014 104.276 40 1.232 (159.349) (53.801) 1.439 (52.362) M o d. A - 001

C.N.P.J. 47.902.648/0001-17 CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE NOVEMBRO DE 2014 Método Indireto FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Prejuízo do Exercicio (54.877) Ajustes Depreciação 6.128 Acréscimo da Comp. de Créditos Tributários-Cofins-Pasep s/ Depreciação 184 Redução (Aumento) no Ativo: Contas a Receber (61.395) Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros 6.573 Estoques 273 Impostos, Contribuições e Outros Créditos 1.892 Aumento (Redução) no Passivo: Provisões Férias e Salários a Pagar 47.091 Encargos Sociais e FGTS a Recolher 108 Impostos e Contribuições a Recolher (325) Fornecedores/Contas a Pagar 49.568 Obrigações Previdenciárias - Parcelamento (549) Obrigações Tributárias - Parcelamento - Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (5.329) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Investimento em Ativo Imobilizado (3.198) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (3.198) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Adiantamento para Aumento de Capital - Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento - Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (8.527) Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período 20.807 Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período 12.280 5

C.N.P.J. 47.902.648/0001-17 CET - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO MENSAL E ACUMULADO NO EXERCÍCIO (Demonstra a riqueza gerada pela empresa e sua distribuição na sociedade) Em R$ Mil nov/14 Acumulado 1 - RECEITAS Vendas de mercadorias, produtos e serviços 72.449 727.730 2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS Custo das mercadorias e serviços vendidos 21.031 152.468 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 9.621 79.603 30.652 232.071 3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 41.797 495.659 4 - RETENÇÕES Depreciação, amortização e exaustão 608 6.128 5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4) 41.189 489.531 6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA Receitas financeiras 193 2.318 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 41.382 491.849 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 41.382 491.849 Pessoal e encargos Administradores 123 1.286 Operacionais 26.531 274.127 Estagiários 311 3.117 Autônomos - 2 Cooperação Técnica 17 110 Encargos Sociais 12.206 129.337 39.188 407.979 Impostos, Taxas e Contribuições Governo Federal 13.047 131.277 Governo Municipal 415 3.721 Taxas e Contribuições 1 46 13.463 135.044 Financiadores Juros 108 1.412 Aluguéis 206 2.291 314 3.703 Acionistas Prejuízo Retido (11.583) (54.877) 6