ORÇAMENTO ANO DE 2012 ÍNDICE ORÇAMENTO DA RECEITA................................ Pág.: 2 ORÇAMENTO DA DESPESA................................ Pág.: 5 RESUMO DO ORÇAMENTO................................ Pág.: 10 RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS.................. Pág.: 11 RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO............... Pág.: 12 RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS....... Pág.: 14 RESUMO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL............ Pág.: 15 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO/LONGO PRAZO.................... Pág.: 16
ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO DE 2012 Códigos Designação Montante R E C E I T A S C O R R E N T E S 27.157.081,00 01 IMPOSTOS DIRECTOS 8.221.188,00 01.02 OUTROS 8.221.188,00 01.02.02 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 4.279.651,00 01.02.03 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 904.447,00 01.02.04 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANS. ONEROSAS DE IMÓVEIS 1.896.932,00 01.02.05 DERRAMA 1.078.929,00 01.02.07 IMPOSTOS ABOLIDOS 61.229,00 01.02.07.01 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 1.862,00 01.02.07.02 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 59.317,00 01.02.07.03 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS 50,00 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 197.261,00 02.02 OUTROS 197.261,00 02.02.06 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 197.261,00 02.02.06.01 Mercados e Feiras 922,00 02.02.06.02 Loteamento e Obras 87.894,00 02.02.06.03 Ocupação de Via Pública 20.589,00 02.02.06.05 Publicidade 23.235,00 02.02.06.07 Utilização da Rede Viária Municipal 50,00 02.02.06.99 Outros 64.571,00 02.02.06.99.01 Tx Municipal de direitos de passagem 15.040,00 02.02.06.99.02 Tx de deposito da ficha técnica de habitação 50,00 02.02.06.99.99 Outros 49.481,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 632.935,00 04.01 TAXAS 594.746,00 04.01.23 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 594.746,00 04.01.23.02 Loteamento e Obras 476.009,00 04.01.23.03 Ocupação de Via Pública 50,00 04.01.23.05 Caça, Uso e Porte de Arma 911,00 04.01.23.99 Outras 117.776,00 04.01.23.99.01 Tx de deposito da ficha técnica de habitação 50,00 04.01.23.99.02 Taxa pela emissão do certificado de registo 50,00 04.01.23.99.99 Outras 117.676,00 04.02 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 38.189,00 04.02.01 JUROS DE MORA 27.861,00 04.02.02 JUROS COMPENSATÓRIOS 50,00 04.02.04 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES 9.159,00 04.02.99 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 1.119,00 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 2.063.526,00 05.02 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 14.567,00 05.02.01 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 14.567,00 05.07 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 3.499,00 05.07.03 EMPRESAS PRIVADAS 3.499,00 05.10 RENDAS 2.045.460,00 05.10.01 TERRENOS 50,00 05.10.02 ACTIVOS NO SUBSOLO 90.906,00 05.10.04 EDIFÍCIOS 2.916,00 05.10.99 Outros 1.951.588,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.167.686,00 06.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 10.086,00 06.01.02 PRIVADAS 10.086,00 06.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS 22.825,00 Página: 2
ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO DE 2012 Códigos Designação Montante 06.02.01 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 50,00 06.02.02 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 22.775,00 06.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 10.127.042,00 06.03.01 ESTADO 8.323.333,00 06.03.01.01 Fundo de Equilíbrio Financeiro 6.580.034,00 06.03.01.02 Fundo Social Municipal 707.630,00 06.03.01.03 Participação variável no IRS 1.035.669,00 06.03.06 ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 356.992,00 06.03.06.01 Fundo Social Europeu 356.992,00 06.03.07 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 1.443.676,00 06.03.09 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 3.041,00 06.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 50,00 06.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 50,00 06.08 FAMÍLIAS 7.683,00 06.08.01 FAMÍLIAS 7.683,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5.763.213,00 07.01 VENDA DE BENS 2.682.696,00 07.01.02 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 458,00 07.01.05 BENS INUTILIZADOS 50,00 07.01.06 PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS 3.500,00 07.01.07 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS 38.852,00 07.01.08 MERCADORIAS 50,00 07.01.08.01 Electricidade 50,00 07.01.10 DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS 5.780,00 07.01.10.01 Sucata 5.730,00 07.01.10.02 Outros 50,00 07.01.11 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 2.541.840,00 07.01.11.01 Inertes 50,00 07.01.11.03 Agua 2.541.790,00 07.01.99 OUTROS 92.166,00 07.02 SERVIÇOS 2.933.785,00 07.02.03 VISTORIAS E ENSAIOS 50,00 07.02.07 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 35.711,00 07.02.08 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO 109.652,00 07.02.08.03 Serviços Culturais 10.171,00 07.02.08.03.99 Outros 10.171,00 07.02.08.04 Serviços Desportivos 99.481,00 07.02.09 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 2.788.372,00 07.02.09.01 Saneamento 694.991,00 07.02.09.02 Resíduos Sólidos 1.717.266,00 07.02.09.03 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS 134.848,00 07.02.09.03.02 Transportes escolares 70.777,00 07.02.09.03.03 Transportes de pessoas e mercadorias 64.071,00 07.02.09.04 Trabalhos por Conta de Particulares 53.628,00 07.02.09.05 Cemitérios 71.391,00 07.02.09.06 Mercados e Feiras 87.818,00 07.02.09.07 Parques de Estacionamento 50,00 07.02.09.99 Outros 28.380,00 07.03 RENDAS 146.732,00 07.03.01 HABITAÇÕES 56.019,00 07.03.02 EDIFÍCIOS 90.713,00 Página: 3
ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO DE 2012 Códigos Designação Montante 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 111.272,00 08.01 OUTRAS 111.272,00 08.01.99 OUTRAS 111.272,00 08.01.99.01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais 1.413,00 08.01.99.02 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais 4.871,00 08.01.99.03 IVA reembolsado 21.652,00 08.01.99.99 Diversas 83.336,00 R E C E I T A S D E C A P I T A L 44.787.738,00 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 564.410,00 09.01 TERRENOS 563.910,00 09.01.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 563.910,00 09.04 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 500,00 09.04.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA 500,00 09.04.01.01 Equipamento de Transporte 500,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 39.562.296,00 10.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 39.562.296,00 10.03.01 ESTADO 4.386.690,00 10.03.01.01 Fundo de Equilíbrio Financeiro 4.386.690,00 10.03.07 ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 34.567.122,00 10.03.07.01 Feder 8.397.787,00 10.03.07.03 Fundo de Coesão 26.092.768,00 10.03.07.04 FEADER 76.567,00 10.03.08 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 608.484,00 12 PASSIVOS FINANCEIROS 4.661.032,00 12.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 4.661.032,00 12.06.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS 4.661.032,00 TOTAL DAS RECEITAS 71.944.819,00 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Página: 4
Códigos Orgânica Económica ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA) DO ANO DE 2012 CLASSIFICAÇÕES MONTANTE Designação Orgânica Económica 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 19.000,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 19.000,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 18.000,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 18.000,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 18.000,00 01.02.13.02 Outros 18.000,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.000,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 500,00 02.01.21 OUTROS BENS 500,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 500,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 500,00 02 CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS 71.925.819,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 19.612.312,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 7.306.950,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 5.575.674,00 01.01.01 TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 158.776,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 4.072.544,00 01.01.04.01 Pessoal em Funções 3.982.494,00 01.01.04.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 50,00 01.01.04.04 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 90.000,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 82.000,00 01.01.06.01 Pessoal em Funções 20.000,00 01.01.06.04 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 62.000,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 200.000,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 12.000,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100.697,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 88.964,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 417.000,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL 325.000,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 118.693,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 199.300,00 01.02.01 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 100,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 135.000,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 10.000,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 24.000,00 01.02.12 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 30.000,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 100,00 01.02.13.02 Outros 100,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 100,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 1.531.976,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 217.000,00 01.03.02 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 100,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 45.000,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 11.000,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 983.220,00 01.03.05.01 Assistência na doença dos Funcionários Públicos (ADSE) 200.000,00 Página: 5
Códigos Orgânica Económica ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA) DO ANO DE 2012 CLASSIFICAÇÕES MONTANTE Designação Orgânica Económica 01.03.05.02 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) 783.120,00 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 493.120,00 01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 290.000,00 01.03.05.03 Outros 100,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 99.800,00 01.03.08 OUTRAS PENSÕES 40.000,00 01.03.09 SEGUROS 102.200,00 01.03.09.01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 102.200,00 01.03.10 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 33.656,00 01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 33.556,00 01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 8.484.416,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 1.280.896,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 17.500,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 578.800,00 02.01.02.01 Gasolina 20.000,00 02.01.02.02 Gasóleo 500.000,00 02.01.02.99 Outros 58.800,00 02.01.03 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 500,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 23.500,00 02.01.05 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 500,00 02.01.06 ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 52.000,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 9.900,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 60.000,00 02.01.09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 500,00 02.01.11 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 3.000,00 02.01.12 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS 100.000,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 10.900,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 50.000,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 43.400,00 02.01.16.01 Água 12.800,00 02.01.16.03 Outras 30.600,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 10.000,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 500,00 02.01.19 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 1.200,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 15.100,00 02.01.21 OUTROS BENS 303.596,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 7.203.520,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 1.400.000,00 02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 370.300,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 126.300,00 02.02.04 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 23.520,00 02.02.05 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 34.000,00 02.02.08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 500,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 200.000,00 02.02.10 TRANSPORTES 819.200,00 02.02.10.01 Transportes Escolares 801.000,00 02.02.10.02 Apoio Social Escolar 4.500,00 02.02.10.03 Portagens e Outros 13.700,00 02.02.11 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 22.500,00 02.02.12 SEGUROS 98.000,00 Página: 6
Códigos Orgânica Económica ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA) DO ANO DE 2012 CLASSIFICAÇÕES MONTANTE Designação Orgânica Económica 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.800,00 02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 54.500,00 02.02.15 FORMAÇÃO 7.500,00 02.02.16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 6.400,00 02.02.17 PUBLICIDADE 100.800,00 02.02.18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 30.000,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 72.200,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.212.000,00 02.02.22 SERVIÇOS DE SAÚDE 29.900,00 02.02.24 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 198.100,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 2.395.000,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 191.000,00 03.01 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 190.000,00 03.01.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 177.000,00 03.01.03.02 Empréstimos de Médio e Longo Prazos 177.000,00 03.01.06 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 13.000,00 03.02 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA 500,00 03.02.01 DESPESAS DIVERSAS 500,00 03.05 OUTROS JUROS 500,00 03.05.02 OUTROS 500,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.908.546,00 04.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 11.000,00 04.03.05 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 11.000,00 04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 557.546,00 04.05.01 CONTINENTE 557.546,00 04.05.01.02 Freguesias 406.746,00 04.05.01.04 Associações de municípios 150.800,00 04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 758.000,00 04.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 758.000,00 04.08 FAMÍLIAS 1.582.000,00 04.08.02 OUTRAS 1.582.000,00 05 SUBSÍDIOS 596.000,00 05.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 575.000,00 05.01.01 PÚBLICAS 575.000,00 05.01.01.01 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 350.000,00 05.01.01.02 Outras 225.000,00 05.08 FAMILIAS 21.000,00 05.08.03 Outras 21.000,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.400,00 06.02 DIVERSAS 125.400,00 06.02.03 OUTRAS 125.400,00 06.02.03.01 Outras Restituições 4.900,00 06.02.03.02 IVA Pago 500,00 06.02.03.04 Serviços Bancários 20.000,00 06.02.03.05 Outras 100.000,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 52.313.507,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 50.312.500,00 07.01 INVESTIMENTOS 21.235.000,00 07.01.01 TERRENOS 31.000,00 Página: 7
Códigos Orgânica Económica ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA) DO ANO DE 2012 CLASSIFICAÇÕES MONTANTE Designação Orgânica Económica 07.01.02 HABITAÇÕES 6.000,00 07.01.02.03 Reparação e Beneficiação 6.000,00 07.01.03 EDIFÍCIOS 8.949.000,00 07.01.03.01 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 1.250.000,00 07.01.03.02 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 840.000,00 07.01.03.03 MERCADOS E INSTAL. DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 110.000,00 07.01.03.05 ESCOLAS 1.990.000,00 07.01.03.07 OUTROS 4.759.000,00 07.01.04 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 10.744.000,00 07.01.04.03 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 4.290.000,00 07.01.04.05 PARQUES E JARDINS 601.000,00 07.01.04.06 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 117.000,00 07.01.04.07 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3.010.000,00 07.01.04.13 OUTROS 2.726.000,00 07.01.06 MATERIAL DE TRANSPORTE 591.000,00 07.01.06.01 RECOLHA DE RESÍDUOS 280.000,00 07.01.06.02 OUTRO 311.000,00 07.01.07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 101.000,00 07.01.08 SOFTWARE INFORMÁTICO 149.500,00 07.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 86.000,00 07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 501.500,00 07.01.10.01 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS 55.000,00 07.01.10.02 OUTRO 446.500,00 07.01.11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5.000,00 07.01.12 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 7.000,00 07.01.15 OUTROS INVESTIMENTOS 64.000,00 07.03 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 29.077.500,00 07.03.01 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS 246.000,00 07.03.03 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 28.461.500,00 07.03.03.01 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 2.308.000,00 07.03.03.02 SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 10.231.000,00 07.03.03.04 ILUMINAÇÃO PUBLICA 541.000,00 07.03.03.05 PARQUES E JARDINS 61.000,00 07.03.03.07 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 10.485.000,00 07.03.03.08 VIAÇÃO RURAL 3.811.000,00 07.03.03.09 SINALIZAÇÃO E TRANSITO 21.000,00 07.03.03.10 INFRAESTR. P/ DISTRIB. DE ENERGIA ELÉCTRICA 5.000,00 07.03.03.12 CEMITÉRIOS 10.000,00 07.03.03.13 OUTROS 988.500,00 07.03.05 BENS DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL 370.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.000.707,00 08.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 500,00 08.03.06 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 500,00 08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 490.207,00 08.05.01 CONTINENTE 490.207,00 08.05.01.02 Freguesias 472.607,00 08.05.01.04 Associações de municípios 17.600,00 08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 510.000,00 08.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 510.000,00 09 ACTIVOS FINANCEIROS 1.300,00 09.07 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 1.300,00 Página: 8
Códigos Orgânica Económica ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA) DO ANO DE 2012 CLASSIFICAÇÕES MONTANTE Designação Orgânica Económica 09.07.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS 500,00 09.07.02 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS 800,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 999.000,00 10.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 999.000,00 10.06.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 927.000,00 10.06.06 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 72.000,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS 71.944.819,00 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Página: 9
RESUMO DO ORÇAMENTO DO ANO DE 2012 RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE Correntes 27.157.081,00 Correntes 19.631.312,00 De capital 44.787.738,00 De capital 52.313.507,00 Total 71.944.819,00 Total 71.944.819,00 Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados Total Geral 71.944.819,00 Total Geral 71.944.819,00 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Página: 10
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO ANO DE 2012 RECEITAS Montante % DESPESAS Montante % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS 8.221.188,00 11,4 01 DESPESAS COM O PESSOAL 7.324.950,00 10,2 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 197.261,00 0,3 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 8.485.416,00 11,8 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 632.935,00 0,9 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 191.000,00 0,3 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 2.063.526,00 2,9 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.908.546,00 4,0 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.167.686,00 14,1 05 SUBSÍDIOS 596.000,00 0,8 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5.763.213,00 8,0 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.400,00 0,2 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 111.272,00 0,2 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 27.157.081,00 37,7 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 19.631.312,00 27,3 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 564.410,00 0,8 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 50.312.500,00 69,9 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 39.562.296,00 55,0 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.000.707,00 1,4 11 ACTIVOS FINANCEIROS 09 ACTIVOS FINANCEIROS 1.300,00 0,0 12 PASSIVOS FINANCEIROS 4.661.032,00 6,5 10 PASSIVOS FINANCEIROS 999.000,00 1,4 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 44.787.738,00 62,3 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 52.313.507,00 72,7 TOTAL GERAL 71.944.819,00 100,0 TOTAL GERAL 71.944.819,00 100,0 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Página: 11
RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2012 Objectivo Descrição Realiz. Despesas de Investimento (PREVISÃO) Até Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes 1 Out. Total Definido Não Definido 2013 2014 2015 Outros Total Previsto 1. FUNÇÕES GERAIS 3.033.000,00 2.783.000,00 250.000,00 2.410.500,00 720.500,00 545.500,00 6.709.500,00 1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.741.500,00 2.491.500,00 250.000,00 2.308.000,00 658.000,00 483.000,00 6.190.500,00 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.741.500,00 2.491.500,00 250.000,00 2.308.000,00 658.000,00 483.000,00 6.190.500,00 1.1.1.1. EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 1.800.000,00 1.550.000,00 250.000,00 1.645.000,00 265.000,00 65.000,00 3.775.000,00 1.1.1.2. MATERIAL DE TRANSPORTE 591.000,00 591.000,00 350.000,00 105.000,00 80.000,00 1.126.000,00 1.1.1.3. EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 243.000,00 243.000,00 228.000,00 193.000,00 243.000,00 907.000,00 1.1.1.4. EQUIPAMENTO BÁSICO 47.000,00 47.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 247.000,00 1.1.1.5. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E NOVAS TECNOLOGIAS 35.000,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 110.000,00 1.1.1.6. COMUNICAÇÃO, EVENTOS MUNICIPAIS E ACTIVIDADES PROTOCOLARES 25.500,00 25.500,00 25.500,00 1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 291.500,00 291.500,00 102.500,00 62.500,00 62.500,00 519.000,00 1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 291.500,00 291.500,00 102.500,00 62.500,00 62.500,00 519.000,00 1.2.1.1. SEGURANÇA PÚBLICA 85.500,00 85.500,00 66.500,00 61.500,00 61.500,00 275.000,00 1.2.1.3. BOMBEIROS 204.000,00 204.000,00 5.000,00 209.000,00 1.2.1.4. PROTECÇÃO CIVIL 2.000,00 2.000,00 31.000,00 1.000,00 1.000,00 35.000,00 2. FUNÇÕES SOCIAIS 54.510.616,00 42.735.616,00 11.775.000,00 37.813.000,00 15.695.000,00 5.833.000,00 113.851.616,00 2.1. EDUCAÇÃO 10.576.500,00 4.576.500,00 6.000.000,00 8.298.000,00 5.488.000,00 2.667.000,00 27.029.500,00 2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 8.217.000,00 2.217.000,00 6.000.000,00 5.993.000,00 3.188.000,00 367.000,00 17.765.000,00 2.1.1.1. ENSINO PRÉ-ESCOLAR 82.000,00 82.000,00 825.000,00 270.000,00 66.000,00 1.243.000,00 2.1.1.2. ENSINO BÁSICO-1º CICLO 143.000,00 143.000,00 138.000,00 128.000,00 121.000,00 530.000,00 2.1.1.4. ENSINO TECNOLÓGICO E PROFISSIONAL 510.000,00 10.000,00 500.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 540.000,00 2.1.1.5. ENSINO INTEGRADO JI/EB 7.442.500,00 1.942.500,00 5.500.000,00 5.020.000,00 2.780.000,00 170.000,00 15.412.500,00 2.1.1.6. ACTIVIDADES DA EDUCAÇÃO 39.500,00 39.500,00 39.500,00 2.1.2. SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 2.359.500,00 2.359.500,00 2.305.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 9.264.500,00 2.1.2.2. APOIO SOCIAL ESCOLAR 1.555.500,00 1.555.500,00 1.505.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.060.500,00 2.1.2.3. TRANSPORTES ESCOLARES 804.000,00 804.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.204.000,00 2.2. SAÚDE 1.625.000,00 125.000,00 1.500.000,00 545.000,00 35.000,00 30.000,00 2.235.000,00 2.2.1. SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 1.625.000,00 125.000,00 1.500.000,00 545.000,00 35.000,00 30.000,00 2.235.000,00 2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 569.320,00 569.320,00 255.000,00 40.000,00 40.000,00 904.320,00 2.3.1. SEGURANÇA SOCIAL 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 2.3.2. ACÇÃO SOCIAL 529.320,00 529.320,00 215.000,00 744.320,00 2.3.2.2. PARTICIP.EM PARCERIA, CANDID.E APOIOS A ASSOC.C/E FINS SOCIAIS 60.320,00 60.320,00 60.320,00 2.3.2.3. APOIO Á CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE I.P.S.S. 420.000,00 420.000,00 205.000,00 625.000,00 2.3.2.4. SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL 48.000,00 48.000,00 5.000,00 53.000,00 2.3.2.8. DEFESA DO CONSUMIDOR 1.000,00 1.000,00 5.000,00 6.000,00 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 39.398.696,00 35.123.696,00 4.275.000,00 25.534.000,00 8.448.000,00 2.743.000,00 76.123.696,00 2.4.1. HABITAÇÃO 7.000,00 7.000,00 12.000,00 11.000,00 11.000,00 41.000,00 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 7.135.000,00 5.235.000,00 1.900.000,00 4.190.000,00 585.000,00 580.000,00 12.490.000,00 2.4.2.1. PLANEAMENTO URBANÍSTICO 28.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 148.000,00 2.4.2.2. VALORIZAÇÃO URBANÍSTICA 7.107.000,00 5.207.000,00 1.900.000,00 4.150.000,00 545.000,00 540.000,00 12.342.000,00 2.4.3. SANEAMENTO 16.907.000,00 14.557.000,00 2.350.000,00 13.176.000,00 5.476.000,00 916.000,00 36.475.000,00 2.4.3.1. BACIAS E REDES DE SANEAMENTO 16.907.000,00 14.557.000,00 2.350.000,00 13.176.000,00 5.476.000,00 916.000,00 36.475.000,00 2.4.4. ABASTECIMENTO DE AGUA 13.858.696,00 13.853.696,00 5.000,00 6.571.000,00 731.000,00 406.000,00 21.566.696,00 2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS 645.500,00 645.500,00 700.000,00 700.000,00 650.000,00 2.695.500,00 2.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA 845.500,00 825.500,00 20.000,00 885.000,00 945.000,00 180.000,00 2.855.500,00 2.4.6.1. JARDINS E ARBORIZAÇÃO 102.000,00 92.000,00 10.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 345.000,00 2.4.6.2. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE 662.500,00 652.500,00 10.000,00 761.000,00 561.000,00 56.000,00 2.040.500,00 2.4.6.3. HIGIENE PÚBLICA 60.000,00 60.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 138.000,00 2.4.6.4. CEMITÉRIOS E EDIFÍCIOS CEMETERIAIS 21.000,00 21.000,00 17.000,00 277.000,00 17.000,00 332.000,00 2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 2.341.100,00 2.341.100,00 3.181.000,00 1.684.000,00 353.000,00 7.559.100,00 2.5.1. CULTURA 881.600,00 881.600,00 961.000,00 1.551.000,00 225.000,00 3.618.600,00 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 1.396.000,00 1.396.000,00 2.158.000,00 133.000,00 128.000,00 3.815.000,00 2.5.3. OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 63.500,00 63.500,00 62.000,00 125.500,00 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 10.017.500,00 9.917.500,00 100.000,00 9.791.000,00 5.645.000,00 4.785.000,00 30.238.500,00 3.1. AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 156.500,00 156.500,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 191.500,00 3.1.1. FOMENTO AGRÍCOLA 62.000,00 62.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 92.000,00 3.1.2. PLANEAMENTO E PREVENÇÃO FLORESTAL 94.500,00 94.500,00 5.000,00 99.500,00 3.2. INDUSTRIA E ENERGIA 622.000,00 622.000,00 1.582.000,00 796.000,00 1.146.000,00 4.146.000,00 3.2.1. GESTÃO ENERGÉTICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 561.000,00 561.000,00 295.000,00 135.000,00 135.000,00 1.126.000,00 3.2.2. PARQUES INDUSTRIAIS 61.000,00 61.000,00 1.286.000,00 661.000,00 1.011.000,00 3.019.000,00 3.2.3. FOMENTO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 1.000,00 1.000,00 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 6.341.000,00 6.291.000,00 50.000,00 7.037.000,00 4.132.000,00 3.532.000,00 21.042.000,00 3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 6.341.000,00 6.291.000,00 50.000,00 7.037.000,00 4.132.000,00 3.532.000,00 21.042.000,00 3.3.1.1. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 4.239.000,00 4.189.000,00 50.000,00 5.277.000,00 4.122.000,00 3.522.000,00 17.160.000,00 3.3.1.2. PARQUES DE ESTACIONAMENTO 2.102.000,00 2.102.000,00 1.760.000,00 10.000,00 10.000,00 3.882.000,00 3.4. COMERCIO E TURISMO 2.898.000,00 2.848.000,00 50.000,00 1.157.000,00 707.000,00 97.000,00 4.859.000,00 Página: 12
RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2012 Objectivo Descrição Realiz. Despesas de Investimento (PREVISÃO) Até Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes 1 Out. Total Definido Não Definido 2013 2014 2015 Outros Total Previsto 3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 116.000,00 116.000,00 216.000,00 116.000,00 66.000,00 514.000,00 3.4.2. TURISMO 2.782.000,00 2.732.000,00 50.000,00 941.000,00 591.000,00 31.000,00 4.345.000,00 4. OUTRAS FUNÇÕES 2.961.053,00 2.961.053,00 1.516.000,00 1.511.000,00 1.551.000,00 7.539.053,00 4.1. OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTÁRQUICA 1.190.000,00 1.190.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 4.718.000,00 4.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 1.769.753,00 1.769.753,00 340.000,00 335.000,00 335.000,00 2.779.753,00 4.2.1. PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 553.353,00 553.353,00 553.353,00 4.2.2. OUTROS APOIOS CONCEDIDOS 575.000,00 575.000,00 575.000,00 4.2.3. COMPARTICIPAÇÕES EM ASSOCIAÇÕES INTERMUNICIPAIS, PARCERIAS E QUOTIZAÇÕES 168.400,00 168.400,00 5.000,00 173.400,00 4.2.4. TRANSFERÊNCIAS P/ A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 148.000,00 148.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 628.000,00 4.2.5. APOIOS E TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS 325.000,00 325.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 850.000,00 4.3. DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 1.300,00 1.300,00 40.000,00 41.300,00 4.3.1. PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES, ASSOCIAÇÕES E S.EMPRESARIAL LOCAL 1.300,00 1.300,00 40.000,00 41.300,00 TOTAL GERAL.... 70.522.169,00 58.397.169,00 12.125.000,00 51.530.500,00 23.571.500,00 12.714.500,00 158.338.669,00 Página: 13
RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2012 Objectivo Descrição Realiz. Despesas de Investimento (PREVISÃO) Até Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes 1 Out. Total Definido Não Definido 2013 2014 2015 Outros Total Previsto 1. FUNÇÕES GERAIS 2.767.500,00 2.517.500,00 250.000,00 2.380.500,00 695.500,00 520.500,00 6.364.000,00 1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.681.000,00 2.431.000,00 250.000,00 2.283.000,00 633.000,00 458.000,00 6.055.000,00 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.681.000,00 2.431.000,00 250.000,00 2.283.000,00 633.000,00 458.000,00 6.055.000,00 1.1.1.1. EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 1.800.000,00 1.550.000,00 250.000,00 1.645.000,00 265.000,00 65.000,00 3.775.000,00 1.1.1.2. MATERIAL DE TRANSPORTE 591.000,00 591.000,00 350.000,00 105.000,00 80.000,00 1.126.000,00 1.1.1.3. EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 243.000,00 243.000,00 228.000,00 193.000,00 243.000,00 907.000,00 1.1.1.4. EQUIPAMENTO BÁSICO 47.000,00 47.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 247.000,00 1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 86.500,00 86.500,00 97.500,00 62.500,00 62.500,00 309.000,00 1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 86.500,00 86.500,00 97.500,00 62.500,00 62.500,00 309.000,00 1.2.1.1. SEGURANÇA PÚBLICA 85.500,00 85.500,00 66.500,00 61.500,00 61.500,00 275.000,00 1.2.1.4. PROTECÇÃO CIVIL 1.000,00 1.000,00 31.000,00 1.000,00 1.000,00 34.000,00 2. FUNÇÕES SOCIAIS 49.886.500,00 38.111.500,00 11.775.000,00 34.391.000,00 12.600.000,00 2.738.000,00 99.615.500,00 2.1. EDUCAÇÃO 8.177.500,00 2.177.500,00 6.000.000,00 5.993.000,00 3.188.000,00 367.000,00 17.725.500,00 2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 8.177.500,00 2.177.500,00 6.000.000,00 5.993.000,00 3.188.000,00 367.000,00 17.725.500,00 2.1.1.1. ENSINO PRÉ-ESCOLAR 82.000,00 82.000,00 825.000,00 270.000,00 66.000,00 1.243.000,00 2.1.1.2. ENSINO BÁSICO-1º CICLO 143.000,00 143.000,00 138.000,00 128.000,00 121.000,00 530.000,00 2.1.1.4. ENSINO TECNOLÓGICO E PROFISSIONAL 510.000,00 10.000,00 500.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 540.000,00 2.1.1.5. ENSINO INTEGRADO JI/EB 7.442.500,00 1.942.500,00 5.500.000,00 5.020.000,00 2.780.000,00 170.000,00 15.412.500,00 2.2. SAÚDE 1.600.000,00 100.000,00 1.500.000,00 500.000,00 5.000,00 2.105.000,00 2.2.1. SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 1.600.000,00 100.000,00 1.500.000,00 500.000,00 5.000,00 2.105.000,00 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 38.629.000,00 34.354.000,00 4.275.000,00 24.804.000,00 7.723.000,00 2.018.000,00 73.174.000,00 2.4.1. HABITAÇÃO 7.000,00 7.000,00 12.000,00 11.000,00 11.000,00 41.000,00 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 7.134.000,00 5.234.000,00 1.900.000,00 4.185.000,00 585.000,00 580.000,00 12.484.000,00 2.4.2.1. PLANEAMENTO URBANÍSTICO 28.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 148.000,00 2.4.2.2. VALORIZAÇÃO URBANÍSTICA 7.106.000,00 5.206.000,00 1.900.000,00 4.145.000,00 545.000,00 540.000,00 12.336.000,00 2.4.3. SANEAMENTO 16.907.000,00 14.557.000,00 2.350.000,00 13.176.000,00 5.476.000,00 916.000,00 36.475.000,00 2.4.3.1. BACIAS E REDES DE SANEAMENTO 16.907.000,00 14.557.000,00 2.350.000,00 13.176.000,00 5.476.000,00 916.000,00 36.475.000,00 2.4.4. ABASTECIMENTO DE AGUA 13.742.000,00 13.737.000,00 5.000,00 6.456.000,00 616.000,00 291.000,00 21.105.000,00 2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 295.000,00 2.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA 794.000,00 774.000,00 20.000,00 875.000,00 935.000,00 170.000,00 2.774.000,00 2.4.6.1. JARDINS E ARBORIZAÇÃO 102.000,00 92.000,00 10.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 345.000,00 2.4.6.2. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE 619.000,00 609.000,00 10.000,00 761.000,00 561.000,00 56.000,00 1.997.000,00 2.4.6.3. HIGIENE PÚBLICA 52.000,00 52.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100.000,00 2.4.6.4. CEMITÉRIOS E EDIFÍCIOS CEMETERIAIS 21.000,00 21.000,00 17.000,00 277.000,00 17.000,00 332.000,00 2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 1.480.000,00 1.480.000,00 3.094.000,00 1.684.000,00 353.000,00 6.611.000,00 2.5.1. CULTURA 491.000,00 491.000,00 901.000,00 1.551.000,00 225.000,00 3.168.000,00 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 989.000,00 989.000,00 2.133.000,00 133.000,00 128.000,00 3.383.000,00 2.5.3. OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 60.000,00 60.000,00 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 9.783.500,00 9.683.500,00 100.000,00 9.620.000,00 5.645.000,00 4.785.000,00 29.833.500,00 3.1. AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 63.000,00 63.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 98.000,00 3.1.1. FOMENTO AGRÍCOLA 62.000,00 62.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 92.000,00 3.1.2. PLANEAMENTO E PREVENÇÃO FLORESTAL 1.000,00 1.000,00 5.000,00 6.000,00 3.2. INDUSTRIA E ENERGIA 607.000,00 607.000,00 1.566.000,00 796.000,00 1.146.000,00 4.115.000,00 3.2.1. GESTÃO ENERGÉTICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 546.000,00 546.000,00 295.000,00 135.000,00 135.000,00 1.111.000,00 3.2.2. PARQUES INDUSTRIAIS 61.000,00 61.000,00 1.271.000,00 661.000,00 1.011.000,00 3.004.000,00 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 6.341.000,00 6.291.000,00 50.000,00 6.887.000,00 4.132.000,00 3.532.000,00 20.892.000,00 3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 6.341.000,00 6.291.000,00 50.000,00 6.887.000,00 4.132.000,00 3.532.000,00 20.892.000,00 3.3.1.1. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 4.239.000,00 4.189.000,00 50.000,00 5.127.000,00 4.122.000,00 3.522.000,00 17.010.000,00 3.3.1.2. PARQUES DE ESTACIONAMENTO 2.102.000,00 2.102.000,00 1.760.000,00 10.000,00 10.000,00 3.882.000,00 3.4. COMERCIO E TURISMO 2.772.500,00 2.722.500,00 50.000,00 1.152.000,00 707.000,00 97.000,00 4.728.500,00 3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 116.000,00 116.000,00 216.000,00 116.000,00 66.000,00 514.000,00 3.4.2. TURISMO 2.656.500,00 2.606.500,00 50.000,00 936.000,00 591.000,00 31.000,00 4.214.500,00 TOTAL GERAL.... 62.437.500,00 50.312.500,00 12.125.000,00 46.391.500,00 18.940.500,00 8.043.500,00 135.813.000,00 Página: 14
RESUMO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO DE 2012 Objectivo Descrição Realiz. Despesas de Investimento (PREVISÃO) Até Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes 1 Out. Total Definido Não Definido 2013 2014 2015 Outros Total Previsto 1. FUNÇÕES GERAIS 265.500,00 265.500,00 0,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 345.500,00 1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 60.500,00 60.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 135.500,00 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.500,00 60.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 135.500,00 1.1.1.5. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E NOVAS TECNOLOGIAS 35.000,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 110.000,00 1.1.1.6. COMUNICAÇÃO, EVENTOS MUNICIPAIS E ACTIVIDADES PROTOCOLARES 25.500,00 25.500,00 25.500,00 1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 205.000,00 205.000,00 5.000,00 210.000,00 1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 205.000,00 205.000,00 5.000,00 210.000,00 1.2.1.3. BOMBEIROS 204.000,00 204.000,00 5.000,00 209.000,00 1.2.1.4. PROTECÇÃO CIVIL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2. FUNÇÕES SOCIAIS 4.624.116,00 4.624.116,00 3.422.000,00 3.095.000,00 3.095.000,00 14.236.116,00 2.1. EDUCAÇÃO 2.399.000,00 2.399.000,00 2.305.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 9.304.000,00 2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 39.500,00 39.500,00 39.500,00 2.1.1.6. ACTIVIDADES DA EDUCAÇÃO 39.500,00 39.500,00 39.500,00 2.1.2. SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 2.359.500,00 2.359.500,00 2.305.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 9.264.500,00 2.1.2.2. APOIO SOCIAL ESCOLAR 1.555.500,00 1.555.500,00 1.505.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.060.500,00 2.1.2.3. TRANSPORTES ESCOLARES 804.000,00 804.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.204.000,00 2.2. SAÚDE 25.000,00 25.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 130.000,00 2.2.1. SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 25.000,00 25.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 130.000,00 2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 569.320,00 569.320,00 255.000,00 40.000,00 40.000,00 904.320,00 2.3.1. SEGURANÇA SOCIAL 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 2.3.2. ACÇÃO SOCIAL 529.320,00 529.320,00 215.000,00 744.320,00 2.3.2.2. PARTICIP.EM PARCERIA, CANDID.E APOIOS A ASSOC.C/E FINS SOCIAIS 60.320,00 60.320,00 60.320,00 2.3.2.3. APOIO Á CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE I.P.S.S. 420.000,00 420.000,00 205.000,00 625.000,00 2.3.2.4. SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL 48.000,00 48.000,00 5.000,00 53.000,00 2.3.2.8. DEFESA DO CONSUMIDOR 1.000,00 1.000,00 5.000,00 6.000,00 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 769.696,00 769.696,00 730.000,00 725.000,00 725.000,00 2.949.696,00 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 1.000,00 1.000,00 5.000,00 6.000,00 2.4.2.2. VALORIZAÇÃO URBANÍSTICA 1.000,00 1.000,00 5.000,00 6.000,00 2.4.4. ABASTECIMENTO DE AGUA 116.696,00 116.696,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 461.696,00 2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS 600.500,00 600.500,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.400.500,00 2.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA 51.500,00 51.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 81.500,00 2.4.6.2. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE 43.500,00 43.500,00 43.500,00 2.4.6.3. HIGIENE PÚBLICA 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 38.000,00 2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 861.100,00 861.100,00 87.000,00 948.100,00 2.5.1. CULTURA 390.600,00 390.600,00 60.000,00 450.600,00 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 407.000,00 407.000,00 25.000,00 432.000,00 2.5.3. OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 63.500,00 63.500,00 2.000,00 65.500,00 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 234.000,00 234.000,00 171.000,00 405.000,00 3.1. AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 93.500,00 93.500,00 93.500,00 3.1.2. PLANEAMENTO E PREVENÇÃO FLORESTAL 93.500,00 93.500,00 93.500,00 3.2. INDUSTRIA E ENERGIA 15.000,00 15.000,00 16.000,00 31.000,00 3.2.1. GESTÃO ENERGÉTICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.2.2. PARQUES INDUSTRIAIS 15.000,00 15.000,00 3.2.3. FOMENTO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 1.000,00 1.000,00 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 150.000,00 150.000,00 3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 150.000,00 150.000,00 3.3.1.1. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 150.000,00 150.000,00 3.4. COMERCIO E TURISMO 125.500,00 125.500,00 5.000,00 130.500,00 3.4.2. TURISMO 125.500,00 125.500,00 5.000,00 130.500,00 4. OUTRAS FUNÇÕES 2.961.053,00 2.961.053,00 1.516.000,00 1.511.000,00 1.551.000,00 7.539.053,00 4.1. OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTÁRQUICA 1.190.000,00 1.190.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 4.718.000,00 4.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 1.769.753,00 1.769.753,00 340.000,00 335.000,00 335.000,00 2.779.753,00 4.2.1. PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 553.353,00 553.353,00 553.353,00 4.2.2. OUTROS APOIOS CONCEDIDOS 575.000,00 575.000,00 575.000,00 4.2.3. COMPARTICIPAÇÕES EM ASSOCIAÇÕES INTERMUNICIPAIS, PARCERIAS E QUOTIZAÇÕES 168.400,00 168.400,00 5.000,00 173.400,00 4.2.4. TRANSFERÊNCIAS P/ A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 148.000,00 148.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 628.000,00 4.2.5. APOIOS E TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS 325.000,00 325.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 850.000,00 4.3. DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 1.300,00 1.300,00 40.000,00 41.300,00 4.3.1. PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES, ASSOCIAÇÕES E S.EMPRESARIAL LOCAL 1.300,00 1.300,00 40.000,00 41.300,00 TOTAL GERAL.... 8.084.669,00 8.084.669,00 5.139.000,00 4.631.000,00 4.671.000,00 22.525.669,00 Página: 15
MUNICIPIO DE POMBAL ORÇAMENTO EMPRÉSTIMOS A MÉDIO/LONGO PRAZO ANO DE 2012 Nº de Operação Data de contracçã o de empréstim o Capital Inicial (Escudos / Euros) 2ª prestação 3º Tim. 4º Trim. Saldo em 31/12/2011 Trimes tral ou Semest ral Taxa EURIBOR ou LISBOR, Capital a pagar c/ arredonda mento Juro previstos 2012 Total (capital + Juros) Data de conclusão do empréstimo Prestaç ões em Falta Nº de Prestaçõ es decorrid o Finalidade do Empréstimo (a) 33387 23-09-99 400.000.000,0 0,00 Trim. 0,00 56014943665 27-12-00 200.000.000,0 27-06-2012 27-09-2012 27-12-2012 111.193,00 Trim. 1,5520 111.193,00 1.080,72 112.273,72 27-12-2012 4,0 Saneam. Financeiro - N 34187 19-07-01 170.000.000,0 0,00 Trim. 0,0000 0,00 0,0 Investimento - N BPI/197121883 28-10-03 1.213.772,0 28-04-2012 28-10-2012 537.073,04 Sem. 2,5350 129.238,18 12.800,91 142.039,09 28-10-2015 8,0 Saneam. Financeiro - N BPI/. 07-09-04 1.326.416,0 19-04-2012 19-07-2012 19-10-2012 867.272,00 Trim. 2,0030 102.032,00 16.605,07 118.637,07 19-04-2020 34,0 Investimento - N BTS 21-06-05 1.449.849,0 21-06-2012 21-09-2012 21-12-2012 842.590,07 Trim. 1,7220 147.335,28 13.561,39 160.896,67 21-06-2017 22,0 Saneam. Financeiro - N BTS 29-08-06 1.834.676,0 28-05-2012 29-08-2012 29-11-2012 1.273.980,74 Trim. 1,6610 179.862,78 20.044,37 199.907,15 29-11-2018 28,0 Saneam. Financeiro - N CCAMP 03-04-09 2.916.510,13 15-04-2012 15-07-12 15-10-2012 2.804.336,67 Trim. 2,0270 224.346,93 55.123,75 279.470,68 15-04-2024 50,0 Investimento - N BPI 5.000.000,0 07-04-12 07-07-12 07-10-12 338.968,39 Trim. 3,0580 32.608,70 56.785,97 89.394,7 (previsão) 91,0 Investimento Total CGD + CCAMP+BPI + BTS 6.775.413,91 926.616,87 176.002,2 1.102.619,1 INH - 1.ª Fase 17-12-92 17-12-2012 277.058,73 1,2500 31.087,66 3.377,41 34.465,07 17-06-2020 17,0 B. S. S. João de Deus - I INH - 2.ª Fase 16-05-01 661.740,2 22-03-2012 22-09-2012 209.722,11 1,2700 13.784,54 2.607,21 16.391,8 22-09-2025 28,0 B. S. S. João de Deus - I INH - 2.ª Fase 22-09-03 674.090,0 14-05-2012 14-11-2012 498.663,85 1,2200 26.478,69 6.200,17 32.678,9 14-11-2028 36,0 B. S. S. João de Deus - N B. Marg. Rio Arunca - N B. Marg. Rio Arunca - N Total INH 985.444,69 71.350,89 12.184,79 83.535,68 Encargos TOTAIS PREVISTOS 7.760.858,60 997.967,76 188.186,97 1.186.154,73 (a) Utilizar (I) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável e (N) no caso contrário Página: 16